CUADRO N. 1. PRESUPUESTO DEFINITIVO.

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
PRESUPUESTO DEFINITIVO POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
INICIAL
DEFINITIVO
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS
2.238.520.135
1.396.862.620
3.635.382.755
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13.249.257.000
270.399.480
13.519.656.480
V.- INGRESOS PATRIMONIALES
154.848.378
403.500
155.251.878
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
90.000.000
2.139.084.019
2.229.084.019
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
110.000.000
85.000.000
195.000.000
IX.- PASIVOS FINANCIEROS
2.577.506.643
-2.335.378.501
242.128.142
CAPÍTULOS
I.-
TOTAL INGRESOS (ptas.)
18.420.132.156
1.556.371.118
19.976.503.274
TOTAL INGRESOS (euros)
110.707.223,90
9.353.978,81
120.061.202,71
12.797.302.000
1.778.074.140
206.051.000
336.379.600
2.967.325.416
110.000.000
225.000.000
160.478.369
138.859.995
34.593.423
50.137.096
-503.960.632
87.475.000
1.588.787.867
12.957.780.369
1.916.934.135
240.644.423
386.516.696
2.463.364.784
197.475.000
1.813.787.867
TOTAL GASTOS (ptas.)
18.420.132.156
1.556.371.118
19.976.503.274
TOTAL GASTOS (euros)
110.707.223,90
9.353.978,81
120.061.202,71
GASTOS DE PERSONAL
II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y S.
III.- GASTOS FINANCIEROS
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VI.- INVERSIONES REALES
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
IX.- PASIVOS FINANCIEROS
CUADRO Nº 1
44
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS
AMPLIACIONES
DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS
CRÉDITOS
C. GENERADOS TRANSFERENCIAS
POSITIVAS
EXTRAORDINARIOS POR INGRESOS
NEGATIVAS
BAJAS POR
ANULACIÓN
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PASIVOS FINANCIEROS
288.838.452
96.195.156
0
22.158.026
1.012.353.446
0
0
0
0
0
0
0
85.000.000
0
172.858.030
45.942.743
0
38.772.310
307.344.343
2.475.000
0
0
0
0 149.928.803
0
34.593.423
0
35.953.283
0 709.778.008
0
0
0 1.588.787.867
-172.323.830 -128.894.283 12.957.780.369
-153.206.707
0 1.916.934.135
0
0
240.644.423
-46.746.523
0
386.516.696
-195.115.366 -2.338.321.063 2.463.364.784
0
0
197.475.000
0
0 1.813.787.867
TOTAL (ptas.)
18.420.132.156
1.419.545.080
85.000.000
567.392.426
0 2.519.041.384
-567.392.426 -2.467.215.346 19.976.503.274
TOTAL (euros)
110.707.223,90
8.531.637,76
510.860,29
3.410.097,16
0,00 15.139.743,63
-3.410.097,16 -14.828.262,87 120.061.202,71
GASTOS DE PERSONAL
II.-
GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.
III.- GASTOS FINANCIEROS
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
IX.-
SUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
12.797.302.000
1.778.074.140
206.051.000
336.379.600
2.967.325.416
110.000.000
225.000.000
I.-
VI.-
PRESUPUESTO
INICIAL
CUADRO Nº 2
45
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
INICIAL
PRESUPUESTO OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
DEFINITIVO
(II)
(I)
12.957.780.369
12.638.684.220
1.916.934.135
1.813.537.331
240.644.423
230.753.868
386.516.696
324.747.628
2.463.364.784
1.538.447.369
197.475.000
196.555.767
1.813.787.867
1.813.787.831
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
97,54%
94,61%
95,89%
84,02%
62,45%
99,53%
100,00%
PAGOS
REALIZADOS
(III)
12.531.957.787
1.219.564.613
230.753.868
280.657.805
1.133.124.110
196.555.767
1.813.787.731
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
99,16%
67,25%
100,00%
86,42%
73,65%
100,00%
100,00%
IX.- PASIVOS FINANCIEROS
12.797.302.000
1.778.074.140
206.051.000
336.379.600
2.967.325.416
110.000.000
225.000.000
160.478.369
138.859.995
34.593.423
50.137.096
-503.960.632
87.475.000
1.588.787.867
TOTAL (ptas.)
18.420.132.156
1.556.371.118
19.976.503.274
18.556.514.014
92,89%
17.406.401.681
93,80%
TOTAL (euros)
110.707.223,90
9.353.978,81
120.061.202,71
111.526.895,38
92,89%
104.614.581,04
93,80%
I.-
GASTOS DE PERSONAL
II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.
III.- GASTOS FINANCIEROS
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VI.- INVERSIONES REALES
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
CUADRO Nº 3
46
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
ARTÍCULOS
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO OBLIGACIONES
DEFINITIVO
RECONOCIDAS
(I)
(II)
10.107.372
10.107.372
8.317.820.150
8.210.424.651
1.380.071.978
1.335.166.743
1.815.756.201
1.797.349.209
20.534.200
18.883.762
1.374.219.807
1.228.656.138
39.270.661
38.096.345
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
100,00%
98,71%
96,75%
98,99%
91,96%
89,41%
97,01%
PAGOS
REALIZADOS
(III)
10.107.372
8.210.424.651
1.335.166.743
1.797.349.209
18.883.762
1.121.929.705
38.096.345
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
91,31%
100,00%
10.107.372
8.186.632.115
1.361.332.362
1.885.033.919
20.000.000
1.294.925.571
39.270.661
0
131.188.035
18.739.616
-69.277.718
534.200
79.294.236
0
TOTAL (ptas.)
12.797.302.000
160.478.369
12.957.780.369
12.638.684.220
97,54%
12.531.957.787
99,16%
TOTAL (euros)
76.913.334,05
964.494,42
77.877.828,48
75.960.022,00
97,54%
75.318.583,22
99,16%
10.- Sueldos Altos Cargos
12.- Funcionarios
13.- Laborales
14.- Otro personal
15.- Incentivos al rendimiento
16.- Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales
19.- Concertación 91/ Mejora Adic. R.D.3/89
CUADRO Nº 4
47
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
ARTÍCULOS
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO OBLIGACIONES
DEFINITIVO
RECONOCIDAS
(I)
(II)
1.554.141
3.705.568
148.576.333
149.464.583
1.631.102.185
1.545.197.442
135.701.476
115.169.738
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
238,43%
100,60%
94,73%
84,87%
PAGOS
REALIZADOS
(III)
3.104.412
68.469.526
1.051.919.015
96.071.660
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
83,78%
45,81%
68,08%
83,42%
1.554.141
154.042.080
1.490.891.933
131.585.986
0
-5.465.747
140.210.252
4.115.490
TOTAL (ptas.)
1.778.074.140
138.859.995
1.916.934.135
1.813.537.331
94,61%
1.219.564.613
67,25%
TOTAL (euros)
10.686.440,81
834.565,38
11.521.006,18
10.899.578,88
94,61%
7.329.730,94
67,25%
20.- Arrendamientos
21.- Reparación, mantenimiento y conservación
22.- Material, suministros y otros
23.- Indemnización por razón del servicio
CUADRO Nº 5
48
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
200.051.000
6.000.000
PRESUPUESTO OBLIGACIONES
DEFINITIVO
RECONOCIDAS
(I)
(II)
200.051.000
193.031.903
0
40.593.423
37.721.965
34.593.423
TOTAL (ptas.)
206.051.000
34.593.423
240.644.423
230.753.868
95,89%
230.753.868
100,00%
TOTAL (euros)
1.238.391,45
207.910,66
1.446.302,11
1.386.858,68
95,89%
1.386.858,68
100,00%
ARTÍCULO
33.- De Préstamos del Exterior
34.- Depósitos, Fianzas y Otros
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
CUADRO Nº 6
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
96,49%
92,93%
PAGOS
REALIZADOS
(III)
193.031.903
37.721.965
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
100,00%
100,00%
49
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
128.880.000
207.499.600
PRESUPUESTO OBLIGACIONES
DEFINITIVO
RECONOCIDAS
(I)
(II)
128.880.000
128.880.000
0
257.636.696
195.867.628
50.137.096
TOTAL (ptas.)
336.379.600
50.137.096
386.516.696
324.747.628
84,02%
280.657.805
86,42%
TOTAL (euros)
2.021.682,11
301.330,02
2.323.012,13
1.951.772,55
84,02%
1.686.787,38
86,42%
ARTÍCULOS
42.- A Organismos Autónomos
48.- A Familias e Instituciones sin fines de lucro
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
CUADRO Nº 7
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
100,00%
76,02%
PAGOS
REALIZADOS
(III)
128.880.000
151.777.805
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
100,00%
77,49%
50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
ARTÍCULOS
62.- Inversión Nueva asociada al func. serv.
63.- Inversión de Reposición asociada al func. serv.
64.- Inversión de Carácter Inmaterial
PRESUPUESTO
INICIAL
2.670.128.750
283.196.666
14.000.000
PRESUPUESTO OBLIGACIONES
DEFINITIVO
RECONOCIDAS
(I)
(II)
-1.891.512.391
778.616.359
685.849.286
161.406.466
141.099.429
-121.790.200
1.509.341.959
1.523.341.959
711.498.654
MODIFICACIONES
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
88,09%
87,42%
46,71%
PAGOS
REALIZADOS
(III)
469.037.608
85.058.088
579.028.414
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
68,39%
60,28%
81,38%
TOTAL (ptas.)
2.967.325.416
-503.960.632
2.463.364.784
1.538.447.369
62,45%
1.133.124.110
73,65%
TOTAL (euros)
17.833.984,93
-3.028.864,40
14.805.120,53
9.246.254,91
62,45%
6.810.213,06
73,65%
CUADRO Nº 8
51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
110.000.000
0
PRESUPUESTO OBLIGACIONES
DEFINITIVO
RECONOCIDAS
(I)
(II)
195.000.000
194.080.767
85.000.000
2.475.000
2.475.000
2.475.000
TOTAL (ptas.)
110.000.000
87.475.000
197.475.000
196.555.767
99,53%
196.555.767
100,00%
TOTAL (euros)
661.113,31
525.735,34
1.186.848,65
1.181.323,95
99,53%
1.181.323,95
100,00%
ARTÍCULOS
83.- Concesión de préstamos fuera del sector público
86.- Adquisición de bienes fuera del sector público
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
CUADRO Nº 9
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
99,53%
100,00%
PAGOS
REALIZADOS
(III)
194.080.767
2.475.000
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
100,00%
100,00%
52
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
225.000.000
PRESUPUESTO OBLIGACIONES
DEFINITIVO
RECONOCIDAS
(I)
(II)
1.813.787.867
1.813.787.831
1.588.787.867
TOTAL (ptas.)
225.000.000
1.588.787.867
1.813.787.867
1.813.787.831
100,00 %
1.813.787.831
100,00 %
TOTAL (euros)
1.352.277,23
9.548.807,39
10.901.084,63
10.901.084,41
100,00 %
10.901.084,41
100,00 %
ARTÍCULO
91.- Amortización de Préstamos en moneda nac.
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
CUADRO Nº10
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
100,00 %
PAGOS
REALIZADOS
(III)
1.813.787.831
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
100,00 %
53
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS
PROGRAMAS
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
DEFINITIVO
(II)
(I)
7.214.196.659
6.871.493.054
10.127.362.076
9.971.839.049
148.381.888
120.686.514
419.696.342
360.136.031
92.713.914
90.311.502
1.974.152.395
1.142.047.864
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
95,25%
98,46%
81,34%
85,81%
97,41%
57,85%
7.768.513.246
9.797.779.609
126.620.000
280.933.210
64.420.000
381.866.091
-554.316.587
329.582.467
21.761.888
138.763.132
28.293.914
1.592.286.304
TOTAL (ptas.)
18.420.132.156
1.556.371.118
19.976.503.274
18.556.514.014
92,89%
TOTAL (euros)
110.707.223,90
9.353.978,81
120.061.202,71
111.526.895,38
92,89%
Funcionamiento Operativo de Centros Deptos. y S. 421 B
Enseñanzas Universitarias 422 A
Formación y Promoción del Profesorado y P.A.S. 423 B
Promoc. Estudios Sup. y Actuac. Soc. a Fav. del Pers. 423 C
Extens. Univ. y Deportiva y de Activ. de Formac. Perman. 455 A
Investigción Científica 541 C
CUADRO Nº 11
54
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
ESTADO DE EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES POR CAPITULOS
CAPÍTULOS
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO OBLIGACIONES
DEFINITIVO
RECONOCIDAS
(I)
(II)
12.957.780.369
12.638.684.220
1.916.934.135
1.813.537.331
240.644.423
230.753.868
386.516.696
324.747.628
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
97,54%
94,61%
95,89%
84,02%
PAGOS
REALIZADOS
(III)
12.531.957.787
1.219.564.613
230.753.868
280.657.805
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
99,16%
67,25%
100,00%
86,42%
12.797.302.000
1.778.074.140
206.051.000
336.379.600
160.478.369
138.859.995
34.593.423
50.137.096
TOTAL (ptas.)
15.117.806.740
384.068.883
15.501.875.623
15.007.723.047
96,81%
14.262.934.073
95,04%
TOTAL (euros)
90.859.848,42
2.308.300,48
93.168.148,90
90.198.232,10
96,81%
85.721.960,22
95,04%
I.- GASTOS DE PERSONAL
II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.
III.- GASTOS FINANCIEROS
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUADRO Nº 12
55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
ESTADO DE EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DE GASTOS DE CAPITAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS
VI.- INVERSIONES REALES
PRESUPUESTO OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
MODIFICACIONES
DEFINITIVO
(II)
(I)
2.967.325.416
-503.960.632
2.463.364.784
1.538.447.369
PRESUPUESTO
INICIAL
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
62,45%
PAGOS
REALIZADOS
(III)
1.133.124.110
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
73,65%
TOTAL (ptas.)
2.967.325.416
-503.960.632
2.463.364.784
1.538.447.369
62,45%
1.133.124.110
73,65%
TOTAL (euros)
17.833.984,93
-3.028.864,40
14.805.120,53
9.246.254,91
62,45%
6.810.213,06
73,65%
CUADRO Nº 13
56
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
ESTADO DE EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
2.238.520.135
13.249.257.000
154.848.378
90.000.000
110.000.000
2.577.506.643
1.396.862.620
270.399.480
403.500
2.139.084.019
85.000.000
-2.335.378.501
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(I)
3.635.382.755
13.519.656.480
155.251.878
2.229.084.019
195.000.000
242.128.142
TOTAL (ptas.)
18.420.132.156
1.556.371.118
19.976.503.274
18.810.557.541
94,16%
18.287.989.852
97,22%
TOTAL (euros)
110.707.223,90
9.353.978,81
120.061.202,71
113.053.727,72
94,16%
109.913.032,66
97,22%
CAPÍTULOS
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V.- INGRESOS PATRIMONIALES
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
IX.- PASIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
INICIAL
CUADRO Nº 14
DERECHOS
RECONOCIDOS
(II)
2.376.813.718
13.552.431.849
166.376.176
2.331.408.577
133.554.831
249.972.390
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
65,38%
100,24%
107,17%
104,59%
68,49%
103,24%
INGRESOS
GRADO DE
REALIZADOS
REALIZACIÓN
(III)
(III) : (II) %
2.318.761.994
97,56%
13.298.807.125
98,13%
126.973.434
76,32%
2.192.442.123
94,04%
133.554.831
100,00%
217.450.345
86,99%
57
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS.
ARTÍCULOS
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
INICIAL
PRESUPUESTO
DERECHOS
DEFINITIVO
RECONOCIDOS
(I)
(II)
1.960.093.423
1.871.342.706
164.643.932
174.128.407
1.274.699.556
280.807.655
26.019.768
27.885.595
1.135.149
19.593.234
208.790.927
3.056.121
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
95,47%
105,76%
22,03%
107,17%
1726,05%
1,46%
INGRESOS
REALIZADOS
(III)
1.871.342.706
173.522.222
223.465.413
27.782.298
19.593.234
3.056.121
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
100,00%
99,65%
79,58%
99,63%
100,00%
100,00%
1.925.500.000
108.000.000
5.000.000
1.700.000
0
198.320.135
34.593.423
56.643.932
1.269.699.556
24.319.768
1.135.149
10.470.792
TOTAL (ptas.)
2.238.520.135
1.396.862.620
3.635.382.755
2.376.813.718
65,38%
2.318.761.994
97,56%
TOTAL (euros)
13.453.776,97
8.395.313,43
21.849.090,40
14.284.938,14
65,38%
13.936.040,26
97,56%
30.- Venta de Bienes
31.- Prestación de Servicios
32.- Otros ingresos procedentes de serv.
33.- Tasas Académicas
38.- Reintegros
39.- Ingresos Diversos
CUADRO Nº 15
58
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS
ARTÍCULOS
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
INICIAL
PRESUPUESTO
DERECHOS
DEFINITIVO
RECONOCIDOS
(I)
(II)
43.595.144
42.240.640
8.898.148
8.967.793
13.428.299.917
13.458.453.892
5.643.888
8.185.140
23.244.475
24.609.476
250.000
250.000
9.724.908
9.724.908
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
96,89%
100,78%
100,22%
145,03%
105,87%
100,00%
100,00%
INGRESOS
REALIZADOS
(III)
30.595.144
8.967.793
13.219.250.056
5.509.748
24.509.476
250.000
9.724.908
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
72,43%
100,00%
98,22%
67,31%
99,59%
100,00%
100,00%
7.500.000
0
13.241.757.000
0
0
0
0
36.095.144
8.898.148
186.542.917
5.643.888
23.244.475
250.000
9.724.908
TOTAL (ptas.)
13.249.257.000
270.399.480
13.519.656.480
13.552.431.849
100,24%
13.298.807.125
98,13%
TOTAL (euros)
79.629.638,31
1.625.133,60
81.254.771,92
81.451.755,85
100,24%
79.927.440,56
98,13%
40.- De la Administración del Estado
41.- De Organismos Autónomos Administrativos
45.- De la Comunidad Autónoma de Canarias
46.- De Corporaciones Locales
47.- De Empresas Privadas
48.- De Familias e Inst. sin fines de lucro
49.- Transf. Corrientes del Exterior
CUADRO Nº 16
59
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS
ARTÍCULOS
52.- Intereses de Depósitos
54.- Renta de Bienes Inmuebles
55.- Productos de Concesiones y Aprov.
59.- Otros Ingresos Patrimoniales
DERECHOS
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
RECONOCIDOS
INICIAL
DEFINITIVO (I)
(II)
2.000.000
0
2.000.000
5.337.297
8.850.000
0
8.850.000
10.027.653
53.998.378
0
53.998.378
59.357.120
90.000.000
403.500
90.403.500
91.654.106
GRADO DE
INGRESOS
EJECUCIÓN
REALIZADOS (III)
(II) : (I) %
266,86%
5.250.534
113,31%
8.022.323
109,92%
46.535.427
101,38%
67.165.150
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
98,37%
80,00%
78,40%
73,28%
TOTAL (ptas.)
154.848.378
403.500
155.251.878
166.376.176
107,17%
126.973.434
76,32%
TOTAL (euros)
930.657,50
2.425,08
933.082,58
999.940,96
107,17%
763.125,71
76,32%
CUADRO Nº 17
60
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTODE INGRESOS POR ARTÍCULOS
ARTÍCULOS
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
INICIAL
PRESUPUESTO
DERECHOS
DEFINITIVO
RECONOCIDOS
(I)
(II)
179.559.546
276.322.941
1.805.906.832
1.808.747.995
6.000.000
6.000.000
1.200.000
1.200.000
0
2.720.000
236.417.641
236.417.641
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
153,89%
100,16%
100,00%
100,00%
INGRESOS
GRADO DE
REALIZADOS
REALIZACIÓN
(III)
(III) : (II) %
176.917.650
64,03%
1.771.906.832
97,96%
6.000.000
100,00%
1.200.000
100,00%
0
0,00%
236.417.641
100,00%
0
90.000.000
0
0
0
0
179.559.546
1.715.906.832
6.000.000
1.200.000
0
236.417.641
TOTAL (ptas.)
90.000.000
2.139.084.019
2.229.084.019
2.331.408.577
104,59%
2.192.442.123
94,04%
TOTAL (euros)
540.910,89
12.856.153,88
13.397.064,77
14.012.047,75
104,59%
13.176.842,54
94,04%
70.- De la Administración del Estado
75.- De la Comunidad Autónoma de Canarias
76.- De Coprporaciones Locales
77.- De Empresas Privadas
78.- De Familias sin fines de lucro
79.- Del Exterior
CUADRO Nº 18
100,00%
61
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
68,49%
INGRESOS
REALIZADOS
(III)
133.554.831
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
100,00%
110.000.000
DERECHOS
PRESUPUESTO
RECONOCIDOS
DEFINITIVO
(II)
(I)
85.000.000
195.000.000
133.554.831
TOTAL (ptas.)
110.000.000
85.000.000
195.000.000
133.554.831
68,49%
133.554.831
100,00%
TOTAL (euros)
661.113,31
510.860,29
1.171.973,60
802.680,70
68,49%
802.680,70
100,00%
ARTÍCULOS
83.- Reintegro de Préstamos
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
CUADRO Nº 19
62
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS
EJECUCION Y REALIZACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS
2.577.506.643
PRESUPUESTO
DERECHOS
DEFINITIVO
RECONOCIDOS
(I)
(II)
-2.335.378.501
242.128.142
249.972.390
TOTAL (ptas.)
2.577.506.643
-2.335.378.501
242.128.142
249.972.390
103,24%
217.450.345
86,99%
TOTAL (euros)
15.491.126,92
-14.035.907,47
1.455.219,44
1.502.364,32
103,24%
1.306.902,89
86,99%
ARTÍCULO
91.- Préstamos Recibidos
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
INICIAL
CUADRO Nº 20
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
103,24%
INGRESOS
REALIZADOS
(III)
217.450.345
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
86,99%
63
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000
EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN FUNCIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LOS MISMOS.
ARTÍCULOS
PRESUPUESTO
INICIAL
DERECHOS
RECONOCIDOS
(II)
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(I)
MODIFICACIONES
GRADO DE
EJECUCIÓN
(II) : (I) %
INGRESOS
REALIZADOS
(III)
GRADO DE
REALIZACIÓN
(III) : (II) %
1.925.500.000
34.593.423
1.960.093.423
1.871.342.706
95,47%
1.871.342.706
100,00%
108.000.000
56.643.932
164.643.932
174.128.407
105,76%
173.522.222
99,65%
32.- Otros ingresos procedentes de serv.
5.000.000
1.269.699.556
1.274.699.556
280.807.655
22,03%
223.465.413
79,58%
33.- Tasas Académicas
1.700.000
24.319.768
26.019.768
27.885.595
107,17%
27.782.298
99,63%
0
1.135.149
1.135.149
19.593.234
1726,05%
19.593.234
100,00%
198.320.135
10.470.792
208.790.927
3.056.121
1,46%
3.056.121
100,00%
2.238.520.135
1.396.862.620
3.635.382.755
2.376.813.718
65,38%
2.318.761.994
97,56%
2.000.000
0
2.000.000
5.337.297
266,86%
5.250.534
98,37%
30.- Venta de Bienes
31.- Prestación de Servicios
38.- Reintegros
39.- Ingresos Diversos
TOTAL CAP. III: TASAS Y OTROS INGRESOS
52.- Intereses de Depósitos
8.850.000
0
8.850.000
10.027.653
113,31%
8.022.323
80,00%
55.- Productos de Concesiones y Aprov.
53.998.378
0
53.998.378
59.357.120
109,92%
46.535.427
78,40%
59.- Otros Ingresos Patrimoniales
90.000.000
403.500
90.403.500
91.654.106
101,38%
67.165.150
73,28%
154.848.378
403.500
155.251.878
166.376.176
107,17%
126.973.434
76,32%
2.393.368.513
1.397.266.120
3.790.634.633
2.543.189.894
67,09%
2.445.735.428
96,17%
7.500.000
36.095.144
43.595.144
42.240.640
96,89%
30.595.144
72,43%
0
8.898.148
8.898.148
8.967.793
100,78%
8.967.793
100,00%
98,22%
54.- Renta de Bienes Inmuebles
TOTAL CAP. V: INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL RECURSOS AUTOGESTIONADOS
40.- De la Administración del Estado
41.- De Organismos Autónomos Administrativos
13.241.757.000
186.542.917
13.428.299.917
13.458.453.892
100,22%
13.219.250.056
46.- De Corporaciones Locales
0
5.643.888
5.643.888
8.185.140
145,03%
5.509.748
67,31%
47.- De Empresas Privadas
0
23.244.475
23.244.475
24.609.476
105,87%
24.509.476
99,59%
48.- De Familias e Instituc. sin Fines de Lucro
0
250.000
250.000
250.000
100,00%
250.000
100,00%
49.- Del Exterior
0
9.724.908
9.724.908
9.724.908
100,00%
9.724.908
100,00%
13.249.257.000
270.399.480
13.519.656.480
13.552.431.849
100,24%
13.298.807.125
98,13%
64,03%
45.- De la Comunidad Autónoma de Canarias
TOTAL CAP. IV: TRANSF. CORRIENTES
70.-
De la Administración del Estado
75.-
De la Comunidad Autónoma de Canarias
76.-
De Corporaciones Locales
0
179.559.546
179.559.546
276.322.941
153,89%
176.917.650
90.000.000
1.715.906.832
1.805.906.832
1.808.747.995
100,16%
1.771.906.832
97,96%
0
6.000.000
6.000.000
6.000.000
100,00%
6.000.000
100,00%
100,00%
1.200.000
100,00%
77.-
De Empresas Privadas
0
1.200.000
1.200.000
1.200.000
78.-
De Familias e Instituc. sin Fines de Lucro
0
0
0
2.720.000
79.-
Del Exterior
TOTAL CAP. VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
83.-
Reintegro de Préstamos
TOTAL CAP. VIII: ACTIVOS FINANCIEROS
91.-
0
0,00%
236.417.641
100,00%
0
236.417.641
236.417.641
236.417.641
100,00%
90.000.000
2.139.084.019
2.229.084.019
2.331.408.577
104,59%
2.192.442.123
94,04%
110.000.000
85.000.000
195.000.000
133.554.831
68,49%
133.554.831
100,00%
110.000.000
85.000.000
195.000.000
133.554.831
68,49%
133.554.831
100,00%
2.577.506.643
-2.335.378.501
242.128.142
249.972.390
103,24%
217.450.345
86,99%
2.577.506.643
-2.335.378.501
242.128.142
249.972.390
103,24%
217.450.345
86,99%
TOTAL RECURSOS AJENOS
16.026.763.643
159.104.998
16.185.868.641
16.267.367.647
100,50%
15.842.254.424
97,39%
TOTAL RECURSOS (ptas.)
18.420.132.156
1.556.371.118
19.976.503.274
18.810.557.541
94,16%
18.287.989.852
97,22%
TOTAL RECURSOS (euros)
110.707.223,90
9.353.978,81
120.061.202,71
113.053.727,72
94,16%
109.913.032,66
97,22%
Préstamos Recibidos
TOTAL CAP. IX: PASIVOS FINANCIEROS
CUADRO Nº 21
64