Publicación - Intervención General de la Administración del

PRESUPUESTO DE
GASTOS DEL ESTADO
PAGOS MENSUALES
Avance comentado
AGOSTO 2016
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
N.I.P.O.: 630-15-024-0
Fecha de Publicación : 27 de Septiembre de 2016
Elaboración y Coordinación de contenidos:
Intervención General de la Administración del Estado
Oficina Nacional de Contabilidad
http://www.igae.pap.minhap.gob.es
Ejecución Presupuestaria
3.
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016
Miles de euros
2016
2015
TASAS
3/6
CORRIENTE
1
CERRADOS
2
TOTAL
3
CORRIENTE
4
CERRADOS
5
TOTAL
6
1. GASTOS DE PERSONAL
10. Altos cargos
11. Personal eventual
12. Funcionarios
13. Laborales
14. Otro personal
15. Incentivos al rendimiento
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador
10.518.279
47.683
24.244
7.899.540
494.538
8.625
429.844
1.613.805
22.238
1.348
12
6
20.872
10.540.517
47.683
24.244
7.900.888
494.550
8.625
429.850
1.634.677
10.278.989
45.797
24.088
7.719.088
501.268
7.830
419.723
1.561.195
341.031
12
278.282
439
41.637
20.661
10.620.020
45.809
24.088
7.997.370
501.707
7.830
461.360
1.581.856
-0,7
4,1
0,6
-1,2
-1,4
10,2
-6,8
3,3
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20. Arrendamientos y cánones
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
22. Material, suministros y otros
23. Indemnizaciones por razon del servicio
24. Gastos de publicaciones
25. Conciertos de asistencia sanitaria
27. Compras, suministros y otros gastos
1.584.623
110.877
126.983
1.200.339
143.505
2.102
817
-
363.898
3.512
23.281
328.390
8.176
440
99
-
1.948.521
114.389
150.264
1.528.729
151.681
2.542
916
-
1.399.301
109.695
113.640
1.032.060
139.768
2.178
1.960
-
391.922
6.804
27.477
335.563
16.386
340
5.352
-
1.791.223
116.499
141.117
1.367.623
156.154
2.518
7.312
-
8,8
-1,8
6,5
11,8
-2,9
1,0
-87,5
-
3. GASTOS FINANCIEROS
30. Deuda Pública en moneda nacional
31. Préstamos en moneda nacional
32. Deuda pública en moneda extranjera
33. Préstamos en moneda extranjera
34. De Depósitos y fianzas
35. Intereses de demora y otros gastos financieros
23.648.530
23.317.735
201.712
94.263
19
8
34.793
526
499
27
23.649.056
23.318.234
201.712
94.263
19
8
34.820
23.539.770
23.124.718
296.293
93.086
25
9
25.639
626
531
95
23.540.396
23.125.249
296.293
93.086
25
9
25.734
0,5
0,8
-31,9
1,3
-24,0
-11,1
35,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41. Organismos autónomos
42. Seguridad Social
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi
45. Comunidades autónomas
46. Entidades locales
57.041.013
1.359.032
10.303.779
1.199.224
829.123
13.292.648
11.297.179
1.314.872
557.183
4.323
265.495
339.645
40.130
556
58.355.885
1.916.215
10.308.102
1.464.719
1.168.768
13.332.778
11.297.735
61.109.988
6.432.262
10.337.186
1.217.297
746.238
12.783.268
10.686.641
2.276.305
1.029.178
2.500
299.418
641.526
12.470
374
63.386.293
7.461.440
10.339.686
1.516.715
1.387.764
12.795.738
10.687.015
-7,9
-74,3
-0,3
-3,4
-15,8
4,2
5,7
GTOS 031
4.
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016
Miles de euros
2016
2015
TASAS
3/6
CORRIENTE
1
CERRADOS
2
TOTAL
3
CORRIENTE
4
CERRADOS
5
TOTAL
6
42.368
10.181.664
8.535.996
1.452
59.278
46.810
43.820
10.240.942
8.582.806
38.068
9.881.244
8.987.784
2.718
231.775
56.346
40.786
10.113.019
9.044.130
7,4
1,3
-5,1
6. INVERSIONES REALES
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant
69. Inversión asoc. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant
1.322.172
320.757
590.995
42.809
63.852
63.968
45.354
191.006
3.431
-
736.626
149.606
150.559
48.127
35.773
46.034
49.945
252.732
3.749
101
-
2.058.798
470.363
741.554
90.936
99.625
110.002
95.299
443.738
7.180
101
-
1.742.264
546.002
563.819
42.118
61.144
55.184
335.778
132.954
4.959
306
-
1.136.454
132.961
170.584
69.589
44.314
48.308
177.875
309.232
4.645
178.946
-
2.878.718
678.963
734.403
111.707
105.458
103.492
513.653
442.186
9.604
179.252
-
-28,5
-30,7
1,0
-18,6
-5,5
6,3
-81,4
0,4
-25,2
-99,9
-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71. Organismos autónomos
72. Seguridad Social
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.
75. Comunidades autónomas
76. Entidades locales
77. Empresas privadas
78. Familias e instituciones sin fines de lucro
79. Exterior
3.868.398
101.270
11.515
2.143.909
624.987
351.941
8.881
70.484
157.592
397.819
771.101
175.323
143.659
337.359
63.593
16.985
11.317
22.595
270
4.639.499
276.593
11.515
2.287.568
962.346
415.534
25.866
81.801
180.187
398.089
4.028.580
228.743
13.405
1.944.941
866.671
276.482
10.286
133.092
204.485
350.475
1.597.244
138.693
984.214
239.049
152.086
11.439
32.653
39.069
41
5.625.824
367.436
13.405
2.929.155
1.105.720
428.568
21.725
165.745
243.554
350.516
-17,5
-24,7
-14,1
-21,9
-13,0
-3,0
19,1
-50,6
-26,0
13,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
97.983.015
3.209.261
101.192.276
102.098.892
5.743.582
107.842.474
-6,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS
82. Concesión de préstamos al Sector Público
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público
84. Constitución de depósitos y fianzas
13.149.250
204.808
46.722
50
2.905.137
56.353
196.902
-
16.054.387
261.161
243.624
50
25.030.173
115.901
98.643
51
1.359.405
230.969
137.930
-
26.389.578
346.870
236.573
51
-39,2
-24,7
3,0
-2,0
47. Empresas privadas
48. Familias e instituciones sin fines de lucro
49. Exterior
GTOS 031
5.
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016
Miles de euros
2016
2015
TASAS
3/6
CORRIENTE
1
CERRADOS
TOTAL
2
3
CORRIENTE
4
CERRADOS
TOTAL
5
6
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público
87. Aportaciones patrimoniales
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.
45.998
12.851.672
-
614.783
2.037.099
-
660.781
14.888.771
-
69.737
1
24.485.552
260.288
766.870
223.636
-
836.607
1
24.709.188
260.288
-21,0
-39,7
-
9. PASIVOS FINANCIEROS
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional
91. Amortización de préstamos en moneda nacional
92. Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera
94. Devolución de depósitos y fianzas
95. Beneficio por acuñación de moneda
60.527.444
60.439.711
87.528
205
-
-
60.527.444
60.439.711
87.528
205
-
78.673.547
73.638.057
5.035.181
309
-
-
78.673.547
73.638.057
5.035.181
309
-
-23,1
-17,9
-98,3
-33,7
-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
73.676.694
2.905.137
76.581.831
103.703.720
1.359.405
105.063.125
-27,1
171.659.709
6.114.398
177.774.107
205.802.612
7.102.987
212.905.599
-16,5
TOTALES
GTOS 031
6.
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS EN EL MES. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016
Miles de euros
2016
2015
TASAS
3/6
CORRIENTE
1
CERRADOS
TOTAL
2
3
CORRIENTE
4
CERRADOS
TOTAL
5
6
1. GASTOS DE PERSONAL
10. Altos cargos
11. Personal eventual
12. Funcionarios
13. Laborales
14. Otro personal
15. Incentivos al rendimiento
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador
1.176.642
2.388
1.858
853.177
52.694
281
54.256
211.988
-
1.176.642
2.388
1.858
853.177
52.694
281
54.256
211.988
1.166.252
2.418
1.909
862.629
54.160
224
52.265
192.647
-
1.166.252
2.418
1.909
862.629
54.160
224
52.265
192.647
0,9
-1,2
-2,7
-1,1
-2,7
25,4
3,8
10,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20. Arrendamientos y cánones
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
22. Material, suministros y otros
23. Indemnizaciones por razon del servicio
24. Gastos de publicaciones
25. Conciertos de asistencia sanitaria
27. Compras, suministros y otros gastos
196.594
9.809
18.528
152.864
15.112
121
160
-
34
34
-
196.628
9.809
18.528
152.898
15.112
121
160
-
187.960
8.933
17.873
142.137
17.755
47
1.215
-
5
5
-
187.965
8.933
17.873
142.142
17.755
47
1.215
-
4,6
9,8
3,7
7,6
-14,9
157,4
-86,8
-
3. GASTOS FINANCIEROS
30. Deuda Pública en moneda nacional
31. Préstamos en moneda nacional
32. Deuda pública en moneda extranjera
33. Préstamos en moneda extranjera
34. De Depósitos y fianzas
35. Intereses de demora y otros gastos financieros
8.624.150
8.588.344
26.445
9.361
-
8.624.150
8.588.344
26.445
9.361
185.806
155.688
20.403
9
9.706
1
1
185.807
155.688
20.403
9
9.707
29,6
-3,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41. Organismos autónomos
42. Seguridad Social
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi
45. Comunidades autónomas
46. Entidades locales
6.458.953
53.885
1.044.079
100.897
53.749
1.085.554
2.166.005
34.985
29.683
4.282
1.020
-
6.493.938
83.568
1.044.079
105.179
54.769
1.085.554
2.166.005
6.762.296
960.952
1.041.915
200.655
384.080
1.068.542
1.325.762
18.066
11.700
3.168
3.198
-
6.780.362
972.652
1.041.915
203.823
387.278
1.068.542
1.325.762
-4,2
-91,4
0,2
-48,4
-85,9
1,6
63,4
GTOS 032
7.
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS EN EL MES. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016
Miles de euros
2016
2015
TASAS
3/6
CORRIENTE
1
CERRADOS
TOTAL
2
3
CORRIENTE
4
CERRADOS
TOTAL
5
6
16.480
1.004.901
933.403
-
16.480
1.004.901
933.403
14.919
1.015.019
750.452
-
14.919
1.015.019
750.452
10,5
-1,0
24,4
6. INVERSIONES REALES
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant
69. Inversión asoc. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant
316.316
86.382
111.247
6.832
13.907
9.785
8.872
78.007
1.284
-
-
316.316
86.382
111.247
6.832
13.907
9.785
8.872
78.007
1.284
-
264.436
47.781
132.064
7.914
9.226
10.374
28.452
28.081
544
-
1.156
1.156
-
265.592
47.781
132.064
7.914
9.226
11.530
28.452
28.081
544
-
19,1
80,8
-15,8
-13,7
50,7
-15,1
-68,8
177,8
136,0
-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71. Organismos autónomos
72. Seguridad Social
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.
75. Comunidades autónomas
76. Entidades locales
77. Empresas privadas
78. Familias e instituciones sin fines de lucro
79. Exterior
442.345
4.786
1.025
263.840
95.116
55.892
181
12.036
9.359
110
2.984
2.138
729
117
-
445.329
6.924
1.025
264.569
95.233
55.892
181
12.036
9.359
110
194.785
10.545
2.106
36.881
69.255
35.118
3.769
17.186
19.925
-
4.915
2.816
490
1.609
-
199.700
13.361
2.106
37.371
70.864
35.118
3.769
17.186
19.925
-
123,0
-48,2
-51,3
34,4
59,2
-95,2
-30,0
-53,0
-
17.215.000
38.003
17.253.003
8.761.535
24.143
8.785.678
96,4
292.984
20.000
6.173
-
-
292.984
20.000
6.173
-
2.646.541
7.583
-
-
2.646.541
7.583
-
-88,9
-18,6
-
47. Empresas privadas
48. Familias e instituciones sin fines de lucro
49. Exterior
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
82. Concesión de préstamos al Sector Público
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público
84. Constitución de depósitos y fianzas
GTOS 032
8.
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS EN EL MES. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016
Miles de euros
2016
2015
TASAS
3/6
CORRIENTE
1
CERRADOS
TOTAL
2
3
CORRIENTE
CERRADOS
4
TOTAL
5
6
44.998
221.813
-
-
44.998
221.813
-
2.638.958
-
-
2.638.958
-
-91,6
-
9. PASIVOS FINANCIEROS
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional
91. Amortización de préstamos en moneda nacional
92. Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera
94. Devolución de depósitos y fianzas
95. Beneficio por acuñación de moneda
17.107.638
17.107.638
-
-
17.107.638
17.107.638
-
-
-
-
-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
17.400.622
-
17.400.622
2.646.541
-
2.646.541
-
34.615.622
38.003
34.653.625
11.408.076
24.143
11.432.219
203,1
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público
87. Aportaciones patrimoniales
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.
TOTALES
GTOS 032
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2016
En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han
alcanzado 177.774.107 y 212.905.599 miles de euros hasta agosto de 2016 y 2015
respectivamente, lo que supone un decremento de 35.131.492 miles de euros que representa
una variación del -16,5%.
Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 101.192.276 y 107.842.474 miles de
euros hasta agosto de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 6.650.198
miles de euros que representa una variación del -6,2%.
Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 76.581.831 y 105.063.125 miles
de euros hasta agosto de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de
28.481.294 miles de euros con una variación del -27,1%.
En el mes de agosto de 2016 los pagos han ascendido a 34.653.625 miles de euros frente a
11.432.219 miles de euros en agosto de 2015 lo que supone un incremento de 23.221.406 miles
de euros.
Los pagos no financieros en el mes de agosto de 2016 han ascendido a 17.253.003 miles de
euros frente a 8.785.678 miles de euros en agosto de 2015 lo que supone un incremento de
8.467.325 miles de euros con una variación del 96,4%.
Asimismo, los pagos financieros han alcanzado 17.400.622 y 2.646.541 miles de euros en el mes
de agosto de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un incremento de
14.754.081 miles de euros.
Capítulo 1. Gastos de personal.
En la variación de los pagos al personal activo hay que tener en cuenta la actualización del 1 por
ciento de las retribuciones del personal al servicio de la Administración Pública, el incremento de
financiación del régimen de mutualidades y la recuperación parcial del 50 por ciento de la paga
extraordinaria de 2012.
Los pagos acumulados hasta agosto por este capítulo han ascendido a 10.540.517 miles de
euros en 2016 y 10.620.020 miles de euros en 2015, con un decremento de 79.503 miles de
euros que supone una variación del -0,7%.
Este decremento se explica por menores pagos en el Ministerio del Interior por 247.505 miles de
euros, compensado con los aumentos producidos en la mayoría de Ministerios. El decremento
producido en el Ministerio del Interior viene explicado básicamente por el desfase temporal en el
registro contable de los sueldos y salarios correspondientes a la Dirección General de la Guardia
9
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Civil de diciembre 2014 que se registraron contablemente por presupuestos cerrados en el mes
de enero de 2015.
Los pagos mensuales han ascendido a 1.176.642 y 1.166.252 miles de euros en agosto de 2016
y 2015 respectivamente, lo que supone un incremento de 10.390 miles de euros que representa
una variación del 0,9%.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.
Los pagos acumulados hasta agosto por este capítulo han ascendido a 1.948.521 y 1.791.223
miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente, con un incremento de 157.298 miles de euros
que supone una variación del 8,8%.
Este incremento se explica por aumentos en la mayoría de los Ministerios, destacando los
incrementos producidos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior y en la sección
31 “Gastos de diversos Ministerios” por 51.203, 37.455 y 73.238 miles de euros respectivamente.
Los pagos mensuales han ascendido a 196.628 y 187.965 miles de euros en agosto de 2016 y
2015 respectivamente, lo que supone un incremento de 8.663 miles de euros que representa una
variación del 4,6%.
Capítulo 3. Gastos financieros.
Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 23.649.056 y 23.540.396 miles de
euros hasta agosto de 2016 y 2015 respectivamente, con un incremento de 108.660 miles de
euros que supone una variación del 0,5%.
El incremento se explica por mayores pagos en la Sección 06 “Deuda Pública” por 99.575 miles
de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:
• Los mayores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 351.347
miles de euros.
• Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a corto plazo (Letras del
Tesoro) por 158.361 miles de euros.
• Los menores pagos derivados de los Préstamos en moneda nacional por 94.582 miles de
euros.
Los pagos mensuales han ascendido a 8.624.150 y 185.807 miles de euros en agosto de 2016 y
2015, lo que supone un incremento de 8.438.343 miles de euros.
El incremento se explica en la Sección 06 “Deuda Pública” con mayores pagos por 8.438.689
miles de euros, destacando los intereses por Deuda pública en moneda nacional a largo plazo
10
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
por 8.444.691 miles de euros, que se explica por el desfase temporal en el registro contable de
los pagos por gastos financieros correspondientes al mes de julio de 2016, habiéndose registrado
contablemente en el mes de agosto de 2016.
Capítulo 4. Transferencias corrientes.
Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 58.355.885 y 63.386.293 miles de
euros hasta agosto de 2016 y 2015, con un decremento de 5.030.408 miles de euros que supone
una variación del -7,9%.
El decremento se explica por menores pagos en los siguientes artículos:
• Artículo 41 “A Organismos Autónomos” por 5.545.225 miles de euros, destacando los
menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 5.713.599 miles de euros,
compensados en parte por los mayores pagos al Fondo de Garantía Salarial para el
cumplimiento de sus fines por 172.954 miles de euros.
• Artículo 44 “A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes
S.P.” por 218.996 miles de euros. El decremento se explica por los menores pagos a la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. para la prestación del Servicio Postal
Universal, de ejercicios cerrados, y a la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR) por 286.464 y 52.391 miles de euros respectivamente, compensado en
parte con los mayores pagos a Renfe Viajeros, S.A, para la compensación de las
Obligaciones de Servicio Público por 128.050 miles de euros.
• Artículo 49 “Al Exterior” por 461.324 miles de euros, destacando los menores pagos por la
aportación a la Unión Europea por RNB y por IVA por 656.548 y 224.792 miles de euros
respectivamente, compensado con los mayores pagos por contribuciones a Instituciones
Financieras Multilaterales y por aportaciones a la Unión Europea por recursos propios
tradicionales por 310.850 y 74.257 miles de euros respectivamente.
Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con el incremento producido en los
siguientes artículos:
•
Artículo 45 “A Comunidades Autónomas” por 537.040 miles de euros, destacando los
mayores pagos por el Fondo de Suficiencia Global por 60.309 miles de euros, así como por
la liquidación del Sistema de Financiación por 1.124.692 miles de euros, con el siguiente
detalle:
 Fondo de Cooperación: 2.125.777 miles de euros en 2016 frente a 1.969.613 miles de
euros en 2015,
 Fondo de Competitividad: 2.453.823 miles de euros en 2016 frente a 2.432.613 miles de
euros en 2015,
 Fondo de Suficiencia : 108.201 miles de euros en 2016 frente a 69.490 miles de euros
en 2015,
11
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
 Fondo de Garantía: ha resultado a pagar por el Estado por 54.775 miles de euros en
2016 frente a 853.832 miles de euros en 2015 que resultó a favor del Estado.
Así mismo, hay que tener en cuenta los menores pagos no presupuestarios por la Aportación
al Fondo de Garantía 2016 y por anticipos no presupuestarios (artículo 64 de la Ley 22/2009)
por 119.753 y 610.000 miles de euros respectivamente.
• Artículo 46 “A Entidades Locales” por 610.720 miles de euros, destacando los mayores
pagos por la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado por 825.034
miles de euros, compensados en parte por los menores pagos por las entregas a cuenta de
la participación en ingresos del Estado de Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos y los
menores pagos por anticipos no presupuestarios por 213.951 y 14.989 miles de euros
respectivamente.
• Artículo 48 “A familias e Instituciones sin fines de lucro” por 127.923 miles de euros,
destacando los mayores pagos por las pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y
militar por 318.210 miles de euros, compensado en parte con los menores pagos por
actividades de interés social previstas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de
junio, por 187.195 miles de euros.
En el mes, los pagos han ascendido a 6.493.938 y 6.780.362 miles de euros en agosto de 2016 y
2015, lo que supone un decremento de 286.424 miles de euros que representa una variación del
-4,2%.
El decremento se explica por menores pagos en los siguientes artículos:
•
Artículo 41 “A Organismos Autónomos” por 889.084 miles de euros, destacando los menores
pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 841.451 miles de euros.
•
Artículo 44 “A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes
S.P.” por 332.509 miles de euros. El decremento se explica por los menores pagos a
RENFE Viajeros, S. A. por compensación de obligaciones de Servicio Público por 292.511
miles de euros.
Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con el incremento producido en los
siguientes artículos:
• Artículo 46 “A Entidades Locales” por 840.243 miles de euros, destacando los mayores
pagos por la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado por 848.493
miles de euros.
•
Artículo 49 “Al Exterior” por 182.951 miles de euros, destacando los mayores pagos por la
aportación a la Unión Europea por RNB por 155.325 miles de euros.
12
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Capítulo 6. Inversiones reales.
Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 2.058.798 y 2.878.718 miles de euros
en agosto de 2016 y 2015, con un decremento de 819.920 miles de euros, lo que supone una
variación del -28,5%.
El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en las siguientes secciones:
•
El Ministerio de Defensa por 421.177 miles de euros, destacan los menores pagos en la
Secretaría de Estado de la Defensa por 346.436 miles de euros, explicado
fundamentalmente por los pagos de programas especiales de modernización de las Fuerzas
Armadas por 397.903 miles de euros, compensado en parte por los mayores pagos por la
participación en operaciones de mantenimiento de la paz por 53.140 miles de euros.
•
El Ministerio de Fomento por 331.227 miles de euros, destacan los menores pagos en la
Dirección General de Carreteras por 312.404 miles de euros.
Los pagos mensuales han ascendido a 316.316 y 265.592 miles de euros en agosto de 2016 y
2015, lo que supone un incremento de 50.724 miles de euros con una variación del 19,1%.
Destaca el incremento en el Ministerio de Fomento por 41.272 miles de euros explicado
fundamentalmente por los pagos en la Dirección General de Carreteras por 45.061 miles de
euros.
Capítulo 7. Transferencias de capital.
Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 4.639.499 y 5.625.824 miles de euros
en agosto de 2016 y 2015, con un decremento de 986.325 miles de euros que supone una
variación del -17,5%.
El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en los siguientes artículos:
• Artículo 71 “A Organismos Autónomos” con un decremento de 90.843 miles de euros,
destacando los menores pagos al Fondo Español de Garantía Agraria por 131.247 miles
de euros.
• Artículo 73 “A Agencias Estatales y Otros OO.PP.” con un decremento de 641.587 miles
de euros, destacando los menores pagos a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia para atender el extracoste de generación del sector eléctrico (D.A. 15ª Ley
24/2013) por 245.882 miles de euros, y para financiar los costes del sector eléctrico (D.A.
2ª Ley 15/2012) por 406.190 miles de euros.
• Artículo 74 “A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes
S.P.” con un decremento de 143.374 miles de euros explicado, fundamentalmente, por
los menores pagos para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible (transferencia
realizada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por el Plan
13
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PIVE-8, destacando que en los PGE para 2016 se han suprimido las transferencias a
este organismo por el Plan PIVE) por 175.000 miles de euros.
En el mes, los pagos han ascendido a 445.329 y 199.700 miles de euros en agosto de 2016 y
2015, lo que supone un incremento de 245.629 miles de euros.
El incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el artículo 73 “A Agencias
Estatales y Otros OO.PP.” por 227.198 miles de euros, destacando los mayores pagos a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para financiar los costes del sector
eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) por 165.701 miles de euros y para atender el extracoste de
generación del sector eléctrico (D.A. 15ª Ley 24/2013) por 57.881 miles de euros.
Capítulo 8. Activos Financieros.
Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 16.054.387 y 26.389.578 miles de
euros en agosto de 2016 y 2015, con un decremento de 10.335.191 miles de euros que supone
una variación del -39,2%.
El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en las siguientes secciones:
•
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 9.307.703 miles de euros,
destacando la aportación al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por
9.600.000 miles de euros, compensado en parte con los mayores pagos al Fondo de
Financiación a Entidades Locales por 330.088 miles de euros.
•
El Ministerio de Fomento por 468.299 miles de euros, explicado por los menores pagos en la
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (financiación de
infraestructuras del transporte y ADIF-Alta Velocidad).
•
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo por 98.568 miles de euros, destacando los
menores pagos en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por 270.305 miles de euros (básicamente por la aportación a Red.es y la
Agenda Digital para España), compensado con el incremento producido en la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por 169.876 miles de euros
(fundamentalmente por las aportaciones reembolsables a empresas para el desarrollo de
proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa).
•
El Ministerio de Economía y Competitividad por 430.802 miles de euros, destacando los
pagos en 2015, sin equivalente en 2016, por las aportaciones a Organismos Financieros
Multilaterales por 242.551 miles de euros y los menores pagos en la Dirección General de
Innovación y Competitividad por 146.369 miles de euros.
14
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Los pagos mensuales han ascendido a 292.984 y 2.646.541 miles de euros en agosto de 2016 y
2015, lo que supone un decremento de 2.353.557 miles de euros con una variación del -88,9%.
El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en las siguientes secciones:
•
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 2.237.594 miles de euros,
destacando la aportación al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por
2.500.000 miles de euros, compensado en parte con los mayores pagos al Fondo de
Financiación a Entidades Locales por 220.368 miles de euros.
•
El Ministerio de Fomento por 114.525 miles de euros, destacando los menores pagos en la
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por 114.513 miles de euros.
Capítulo 9. Pasivos Financieros.
Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 60.527.444 y 78.673.547 miles de
euros en agosto de 2016 y 2015, con un decremento de 18.146.103 miles de euros, lo que
supone una variación del -23,1%.
El decremento se explica por menores pagos en la Sección 06 “Deuda Pública” por 18.145.999
miles de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:
• Los menores pagos por la amortización de Deuda Pública en moneda nacional por
13.198.346 miles de euros, de los de los que 171.752 miles de euros corresponden a
amortización de bonos del FFPP.
• Los menores pagos derivados de los Préstamos en moneda nacional a largo plazo por
4.947.652 miles de euros, explicado fundamentalmente por los pagos en 2015, sin
equivalente en 2016, de la amortización anticipada parcial del Préstamo del Mecanismo
Europeo de Estabilidad por 4.000.000 miles de euros y por la amortización anticipada de
tres créditos concedidos por el Banco de España según la Orden EHA/1019/2007 por
971.683 miles de euros.
En el mes, los pagos han ascendido a 17.107.638 en agosto de 2016, mientras que no se han
producido pagos mensuales en agosto de 2015. El incremento se explica por mayores pagos en
la amortización de Deuda Pública en moneda nacional, explicado fundamentalmente por el
desfase temporal en el registro contable de la amortización correspondiente al mes de julio de
2016, habiéndose registrado contablemente en el mes de agosto de 2016.
Hay que señalar que dentro de este epígrafe no se encuentra recogido el movimiento de las
Letras del Tesoro a largo y a corto plazo. Dicho movimiento se recoge de forma no
presupuestaria y se aplica a presupuesto de gastos o ingresos al finalizar el ejercicio, según sea
el signo de su variación entre la emisión y amortización de las mismas.
15
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
De forma acumulada, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo ha sido de
67.596.361 y 69.194.027 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.
No se han emitido Letras del Tesoro a largo plazo a finales de agosto de 2016 y 2015
respectivamente.
La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo hasta agosto ha sido de 71.155.709 y
65.494.309 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.
No se han amortizado Letras del Tesoro a largo plazo a finales de agosto de 2016 y 2015
respectivamente.
Mensualmente, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo ha sido de
8.573.917 y 9.414.452 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente. No se han emitido Letras del Tesoro a largo plazo en agosto de 2016 y 2015. La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo en agosto ha sido de 9.484.718 y 7.896.461 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente. No se han amortizado Letras del Tesoro a largo plazo en agosto de 2016 y 2015. Madrid, 27 de Septiembre de 2016
16