proyecto empresarial planta de reciclaje de vehículos fuera de uso y

PROYECTO EMPRESARIAL
PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Enero de 2007
Autores:
Ana Susín, Vicente Leal, Eloy Esteban, J. Miguel Benavente, Mayte Gallego
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
ÍNDICE DE CONTENIDO
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
DOCUMENTO Nº 2: ANEXOS
ANEXO 1: LEGISLACIÓN
ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
ANEXO 3: MAQUINARIA
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
ANEXO 5: CONVENIO COLECTIVO
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Enero 2007
PROYECTO EMPRESARIAL
PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
ÍNDICE DE CONTENIDO
1.
DEFINICIÓN DE LA EMPRESA
2
2.
ANÁLISIS DEL ENTRONO MACROECONÓMICO
4
2.1
FACTORES POLÍTICOS
4
2.2
FACTORES LEGALES
4
2.2.1
Legislación VFUs
5
2.2.2
Legislación RAAE´s
6
2.3
FACTORES ECONÓMICOS
8
2.4
FACTORES SOCIOLÓGICOS
10
2.5
FACTORES TECNOLÓGICOS
11
3.
ANÁLISIS DEL SECTOR
13
3.1
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
13
3.1.1
Vehículos Fuera de Uso (VFUs)
13
3.1.2
Chapajo
14
3.2
ANÁLISIS DE PROVEEDORES
15
3.2.1
Vehículos Fuera de Uso (VFUs)
15
3.2.2
Reciclaje de Chapajo
20
3.3
ANÁLISIS DE LA OFERTA: COMPETENCIA
27
3.4
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: CLIENTES
31
3.5
BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA
36
3.5.1
Vehículos Fuera De Uso (VFUs)
36
3.5.2
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES)
36
Documento Nº1: Memoria
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
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Página I de VI
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3.6
AMENAZA NUEVOS ENTRANTES
37
3.7
LOGÍSTICA
38
3.8
STAKE HOLDERS
40
4.
ANÁLISIS INTERNO
42
4.1
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
42
4.2
ORGANIZACIÓN
44
5.
MATRIZ D.A.F.O
47
5.1
FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
47
5.1.1
Oportunidades
47
5.1.2
Amenazas
49
5.2
FACTORES INTERNOS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES
50
5.2.1
Fortalezas
50
5.2.2
Debilidades
50
5.3
CUADRO RESUMEN
50
5.4
CONCLUSIONES
51
6.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
53
7.
PLAN DE OPERACIONES
55
7.1
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS
56
7.2
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
58
7.2.1
Recepción y Almacenamiento
58
7.2.2
Etapas del proceso
60
7.3
MAQUINARIA
Documento Nº1: Memoria
66
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Página II de VI
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7.4
LOCALIZACIÓN
67
7.4.1
Plano de Situación
68
7.4.2
Plano Parcelario: Polígono Industrial “Las Cabezas”
69
7.4.3
Imagen Panorámica
71
7.5
NECESIDADES DE PERSONAL
71
7.6
INVERSIONES
72
7.6.1
Terrenos
72
7.6.2
Maquinaria
72
7.7
PRODUCCIÓN
73
7.8
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.
75
7.9
INSTALACIONES DE OFICINAS
76
7.10
GASTOS LEGALES
76
7.11
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PRL
76
8.
PLAN DE MARKETING
79
8.1
ANÁLISIS DEL MERCADO Y POTENCIALES CLIENTES
79
8.2
LA COMPETENCIA
80
8.3
ESTUDIO DE MERCADO
80
8.3.1
Factores Económicos
81
8.3.2
Factores Políticos y Legales
81
8.3.3
Factores Tecnológicos
81
8.3.4
Factores Medioambientales
81
8.4
ESTRATEGIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN
8.4.1
Fuerza de Ventas
Documento Nº1: Memoria
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82
82
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Página III de VI
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8.4.2
Distribución
82
8.5
ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS
83
8.6
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
84
8.7
PRESUPUESTOS DE MARKETING
84
9.
PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
87
9.1
COMITÉ DE DIRECCIÓN
87
9.2
ORGANIGRAMA
87
9.3
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
88
9.3.1
Gerencia
88
9.3.2
Departamento Comercial Y Marketing
88
9.3.3
Departamento Técnico
88
9.3.4
Departamento de Compras y Logística
88
9.3.5
Departamento Administrativo Financiero
88
9.4
PERFIL DE LOS PUESTOS
88
9.4.1
Gerente
88
9.4.2
Secretaria de Dirección
89
9.4.3
Director Comercial y Marketing
89
9.4.4
Director Departamento Técnico
90
9.4.5
Auxiliar Departamento Técnico
91
9.4.6
Encargado de Fragmentadora
91
9.4.7
Director Compras y Logística
92
9.4.8
Comercial Departamento Compras y Logística
92
9.4.9
Auxiliar Compras y Logística
93
9.4.10
Director Financiero
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9.4.11
9.5
Administrativo
POLÍTICA RETRIBUTIVA
94
94
9.5.1
Masa Salarial
94
9.5.2
Tipo de Contratación
95
9.5.3
Vacaciones
95
9.5.4
Política de Revisión Salarial
95
9.5.5
Dietas y Kilometraje
96
9.5.6
Horario
96
9.5.7
Seguridad Laboral
96
PLAN FINANCIERO
98
10.
10.1
INVERSIONES INICIALES.
98
10.2
COSTES INICIALES
99
10.3
FINANCIACIÓN
101
10.3.1
Tabla de amortización del préstamo a largo plazo.
102
10.3.2
Tabla de amortización del préstamo a corto plazo.
102
10.3.3
Tabla de amortizaciones de activo fijo
103
10.4
PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS
104
10.5
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y FLUJO DE CAJA
105
10.5.1
Cuenta de Perdidas y Ganancias
105
10.5.2
Flujo de Caja
108
10.6
BALANCE
110
10.7
RATIOS
112
10.8
OTROS ESCENARIOS
113
10.8.1
Escenario optimista
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10.8.2
Escenario pesimista
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1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA
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1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA
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1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA
NEVEEL es una empresa de nueva creación cuyo objeto principal es la recuperación
de los materiales metálicos contenidos en los Vehículos Fuera de Uso (VFUs) y en la
clasificación de chatarra denominada “Chapajo”.
El Chapajo, es la categoría de chatarra donde se encuentran mezclados diferentes
tipos de productos que no poseen una categoría propia. Hoy en día los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) se encuentran incluidos en la categoría de
Chapajo.
Dentro de las actividades que forman parte del objeto de la empresa podemos distinguir
dos líneas diferentes:
•
La Gestión de VFUs tendrá como inputs los vehículos dados de baja
procedentes de los concesionarios, desguaces autorizados, talleres o compañías
de seguros. A estos vehículos se les extraerá los componentes peligrosos y
posteriormente serán triturados para obtener las diferentes corrientes de salida.
•
La Gestión de Chapajo tendrá como inputs los electrodomésticos, equipos de
informática, telecomunicaciones y aparatos electrónicos de consumo, entre
otros, que hayan llegado al final de su vida útil, así como otros productos
metálicos de composición mixta, procedentes de los Puntos Limpios Municipales,
distribuidores, fabricantes, grandes empresas, pequeños recuperadores, etc.
Dado que la actividad principal de la empresa es la recuperación de los materiales
metálicos, estos serán enviados directamente a la industria sidero-metalúrgica para su
fusión.
Los plásticos, gomas y otros materiales generados en el proceso serán enviados a
gestores especializados en dichos materiales, el resto, en aquellos casos en los que no
haya viabilidad para su recuperación, serán enviados a vertederos controlados para su
eliminación.
Documento Nº1: Memoria
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1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO
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2. ANÁLISIS DEL ENTRONO MACROECONÓMICO
Este capítulo tiene por objeto analizar los factores políticos, legales, medioambientales,
económicos, sociales y tecnológicos que configuran el Macroentorno en el que se va a
desarrollar la actividad empresarial de NEVEEL.
2.1 FACTORES POLÍTICOS
La situación actual en el entorno político se puede considerar de estable en el medio y
largo plazo.
Actualmente el sistema político español es una monarquía parlamentaria, con un
sistema de gobierno democrático elegido por el pueblo cada cuatro años, mediante
consulta electoral. Tras las últimas elecciones celebradas el 14 de Marzo del 2004, se
ha producido un cambio político hacia un gobierno teóricamente más intervencionista.
El territorio español está dividido en 19 Comunidades Autónomas que tienen
transferidas ciertas competencias del gobierno central, como educación, sanidad,
desarrollo regional, etc, por otra parte el gobierno central tiene reservadas ciertas
competencias como defensa, relaciones exteriores, seguridad social y políticas fiscales,
si bien, estas últimas están en parte transferidas a las Comunidades Autónomas.
Desde el año 1986 España forma parte de la Unión Europea, la cual está basada en el
principio del Estado de Derecho, y en cuyas instituciones los 25 estados miembros
delegan su soberanía en aspectos que afecten al conjunto de los mismos.
El hecho de que España pertenezca a la UE, le confiere un marco de estabilidad
política, legal y económica, por tanto no se espera que el desarrollo de la actividad
empresarial que proponemos en el presente proyecto se vea afectada por ningún
cambio significativo en el entorno político.
2.2 FACTORES LEGALES
En un negocio como el reciclado de vehículos fuera uso, y de aparatos eléctricos y
electrónicos, quizá sea conveniente comentar la sensibilidad, cada vez mayor, en
temas medioambientales. Los usuarios se hallan cada vez más informados sobre dicho
impacto a causa tanto de los movimientos ecologistas, y de las iniciativas de los entes
públicos.
Existe plena conciencia, por parte de todas las naciones, de que los recursos del
planeta son finitos; preocupa en gran medida el deterioro medioambiental y la acción
transformadora de la naturaleza por parte de la sociedad industrial. El análisis de los
expertos pone de manifiesto que esta situación será insostenible en el medio plazo,
sobretodo si se tiene en cuenta que países como China e India redundan en similares
técnicas de explotación y actitud económica que las ya desarrolladas en el llamado
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO
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primer mundo, por todo ello, se define cada vez más, la importancia de un desarrollo
sostenible que dañe lo menos posible los recursos del planeta, al tiempo que permite
un crecimiento coherente con el desarrollo de generaciones futuras.
La mayor conciencia medioambiental reflejada tanto en las directivas europeas como
en la legislación nacional, viene a corroborar la necesidad de conseguir un desarrollo
sostenible, lo que redunda en un marco legal positivo y estable para el desarrollo de
nuestra actividad empresarial.
En el anexo 1 se ha incluido una relación de la legislación existente en la actualidad,
relativa al reciclado de VFUs y RAEEs. A continuación se resumen las principales
obligaciones recogidas en dicha legislación:
2.2.1 Legislación VFUs
El Real Decreto 1383/2002 transpone la Directiva Europea 2000/53 CE, por la que se
establecen las normas para el reciclado de los vehículos al final de su vida útil (VFUs).
Esta Ley que entró en vigor en enero del 2003, obliga a crear una red de Centros de
Acogida y Tratamiento (CAT) en todo el territorio Nacional.
De acuerdo con el citado R.D el propietario de un vehículo fuera de uso que ha
decidido deshacerse de él, es responsable de entregarlo en un centro autorizado de
tratamiento o en su caso en una instalación de recepción.
Los CAT son instalaciones que cumplen todos los requisitos que marca la ley para
poder dar un tratamiento medioambientalmente correcto a los vehículos al final de su
vida útil. La primera operación a la que se someterán los vehículos será la
descontaminación (separación o extracción de los fluidos y otros elementos peligrosos).
Estos centros son autorizados por las respectivas Administraciones Autonómicas que
deben verificar que cumplen con las nuevas exigencias legales.
Para garantizar el coste cero para el último propietario de un VFU, los fabricantes e
importadores de vehículos han creado, partiendo de los CAT autorizados, una red de
centros concertados. Todos estos centros tienen la ventaja de asegurar que la entrega
del vehículo no supondrá ningún coste para el usuario.
Los fabricantes de vehículos están obligados a tener en cuenta las exigencias
reglamentarias del reciclado desde la etapa de concepción de los nuevos modelos, de
esta forma, la descontaminación de los vehículos, su reciclabilidad, y la supresión de
metales pesados son especialmente estudiados.
En dicha etapa, se tiene también en cuenta la homogeneidad de los materiales
empleados, su desmontaje, el marcado de los diferentes materiales para su fácil
identificación posterior, así como la utilización de una cantidad importante de materiales
reciclados.
Los fabricantes ponen a disposición de los centros de tratamiento información sobre el
desmontaje de cada modelo nuevo. En este sentido los fabricantes ha creado una base
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO
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de datos de información llamada IDIS (International Dismantling Information System) en
la que se contienen los datos sobre la composición de los materiales de las piezas, el
drenaje de los fluidos, el tratamiento de los elementos pirotécnicos, etc. además de
otras informaciones sobre el utillaje especifico necesario, etc. esta base de datos,
puede ser consultada por todos los operadores que hacen el tratamiento de los VFU.
La Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de
Uso (SIGRAUTO) está constituida por los principales sectores involucrados en el
tratamiento de los vehículos fuera de uso, es decir, fabricantes e importadores de
vehículos, desguazadores y fragmentadores, a través de sus respectivas asociaciones
sectoriales (ANFAC, ANIACAM, AEDRA y FER). El objeto de SIGRAUTO es el de velar
para que la aplicación de los requisitos que establece la nueva legislación sobre
vehículos fuera de uso se lleve a cabo con los menores perjuicios posibles tanto para el
usuario como para los sectores afectados.
- Principales Retos:
•
Facilitar la recogida de vehículos fuera de uso.
•
Contribuir a la creación de una red de recogida de VFU gratuita.
•
Facilitar el reempleo de piezas de los automóviles.
•
Alcanzar los porcentajes de reciclado fijados por la ley (85% del peso en el 2006
y 95% en el 2015). Actualmente se recicla un 75 % de los vehículos al final de su
vida útil (restos metálicos). El objetivo de esta directiva es aumentar el
porcentaje de reutilización y valorización hasta un 85% del peso medio por
vehículo y año hasta 2006, y hasta un 95% para el 2015, así como aumentar
dentro del mismo plazo la reutilización y el reciclado hasta un mínimo del 80% y
del 85%, respectivamente, del peso medio por vehículo y por año.
2.2.2 Legislación RAAE´s
El Real Decreto 208/2005 transpone las Directivas comunitarias 2002/95/CE sobre
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos o electrónicos y la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos o electrónicos, modificada por la Directiva 2003/108/CE. El Real Decreto
208/2005 entró en vigor el 13 de agosto de 2005.
Al ser una norma de transposición, sus objetivos son similares a los de la normativa
europea, prevenir la generación de residuos procedentes de aparatos eléctricos y
electrónicos, reducir su eliminación y la peligrosidad de sus componentes y mejorar el
comportamiento ambiental de los distintos agentes.
Los consumidores, como parte necesaria para la gestión de los RAEEs, deben
entregarlos en condiciones adecuadas de higiene para que se gestionen
adecuadamente, es decir no deben incluirlos en el flujo de RSU.
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO
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Uno de los principios fundamentales de la normativa europea sobre gestión de
residuos es el de la responsabilidad del productor, y por tanto se le impone la a
responsabilidad de que los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos por él
puestos en el mercado sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta
gestión ambiental, lo que incluye sufragar el coste de la gestión, incluyendo la recogida
selectiva desde los puntos de entrega, en aplicación de la regla “quien contamina
paga”.
Las entidades locales de más de 5.000 habitantes deben asegurar a través de sus
sistemas municipales la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos procedentes de los hogares.
En las instalaciones de tratamiento se somete a los RAEEs a una serie de operaciones
que incluyen la retirada de todos los fluidos o la retirada de una serie de componentes,
sustancias y preparados en función de su peligrosidad.
La normativa española ha aplicado sin modificaciones los objetivos de valorización y
reciclado establecidos en la Directiva.
Estos objetivos podemos resumirlos de la siguiente manera:
31 Dic 2006
Valorización
Reutilización y
reciclado
Mínimo 80% *
Mínimo 75%*
Mínimo 75%*
Mínimo 65%*
Mínimo 70%*
Mínimo 50%*
Categorías 1 y 10
Grandes
electrodomésticos
expendedoras
y
maquinas
Categorías 3 y 4
Equipos de informatica y telecomunicaciones y
aparatos electrónicos de consumo
Resto de Categorías
Pequeños electrodomésticos. Aparatos de alumbrado
Herramientas eléctricas y electrónicas
Juguetes o equipos deportivos
Instrumentos de vigilancia y control
Lámparas de descarga de gas,
Mínimo 80%
*Peso medio por aparato
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2.3 FACTORES ECONÓMICOS
La economía española finalizó el año 2005 con un elevado dinamismo, aunque
frenando la tendencia hasta entonces suavemente ascendente de su ritmo de
crecimiento, que se estabilizó en una tasa interanual del 3,5%, en términos reales. Este
comportamiento continuó siendo netamente más expansivo que el del conjunto de la
zona del euro.
En los primeros meses de 2006, el PIB real registró de nuevo un incremento interanual
elevado (del 3,5%), similar al del trimestre anterior. El crecimiento ínter trimestral, por
su parte, habría sido del 0,8%, frente al 0,9% alcanzado en el cuarto trimestre de 2005.
La demanda nacional ha continuado su lenta desaceleración al comienzo de 2006,
recortando su tasa de crecimiento en una décima, hasta el 4,7%, apoyada en la
evolución del consumo privado y de la inversión en capital fijo. Tanto la inversión en
equipo como la construcción han moderado su impulso, aunque el crecimiento de la
formación bruta de capital se ha mantenido en torno al 6%.
El empleo ha evolucionado en línea con el producto, manteniendo su ritmo de
crecimiento, sin que se observen cambios en el patrón de bajas ganancias de
productividad.
La inflación, medida por el IAPC, se incrementó notablemente al inicio de 2006 y se ha
situado en el 3,9% en marzo, impulsada por el encarecimiento del petróleo y por la
subida de la inflación subyacente, por encima del 3%.
En el contexto exterior, la economía mundial ha comenzado el año con ritmos de
crecimiento altos. Cabe destacar la mayor diversificación geográfica del crecimiento
mundial, apoyado en la recuperación de Japón y de la zona del euro, a la vez que se
espera un avance algo menor en Estados Unidos.
Entre las economías emergentes, el dinamismo sigue siendo muy elevado,
especialmente en Asia, aunque se ha producido una cierta moderación en América
Latina. En este contexto, la retirada gradual del impulso monetario en las principales
economías, que está más adelantada en Estados Unidos, acaba de iniciarse en la zona
del euro y previsiblemente empezará en Japón durante el segundo semestre de este
año, se está traduciendo, finalmente, en un aumento de los tipos de interés a largo
plazo, aunque siguen en niveles bajos.
Dentro de este panorama favorable, el contrapunto lo ha proporcionado el mercado del
petróleo, cuyo precio ha superado sus máximos históricos. El nuevo encarecimiento del
crudo está provocado por la aparición de tensiones geopolíticas en algunas zonas
productoras, que, en un contexto de fuerte aumento de la demanda y de una capacidad
excedente de producción y refino muy reducida, se ha trasladado rápidamente a los
precios.
Junto con el petróleo, otras materias primas también han visto aumentar sus precios.
Aunque, por el momento, la incidencia de estos aumentos sobre las tasas de inflación y
crecimiento sigue siendo reducida, no cabe descartar una aparición retrasada de estos
efectos. Además, el riesgo de un agravamiento de las tensiones en el mercado del
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO
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petróleo es elevado y, dado que el origen se situaría, en este caso, en un posible
recorte de la oferta, el impacto sobre el crecimiento global podría ser mayor. Por otra
parte, el encarecimiento del petróleo tiende a agravar la incertidumbre que rodea la
evolución de la economía mundial, particularmente la que procede de la persistencia de
desequilibrios globales y del elevado déficit exterior en Estados Unidos. Aunque por el
momento la financiación de este déficit no presenta problemas, su dinámica no parece
sostenible, y su corrección a medio plazo requerirá algunos ajustes y algún tipo de
coordinación de las políticas económicas que reduzca el riesgo de alteraciones bruscas
en los mercados.
El consumo de los hogares sigue creciendo por encima de la renta disponible, cuyo
avance está sólidamente sustentado en el crecimiento del empleo, en tasas próximas al
3%. El aumento de los tipos de interés facilita la moderación del consumo,
fundamentalmente a través de su efecto sobre la renta. También la menor
revalorización de la riqueza de las familias, ligada a los menores crecimientos de los
precios de la vivienda, contribuye a desacelerar el gasto, aunque ese menor
crecimiento no sea suficiente para detener el recorte de la tasa de ahorro. El
incremento de la financiación concedida a los hogares ha seguido siendo muy elevado,
superior al 20%, dando lugar a un nuevo aumento de la ratio de endeudamiento y de la
carga financiera, lo que eleva la vulnerabilidad del gasto a nuevos endurecimientos de
las condiciones monetarias.
El gasto de las empresas en formación bruta de capital mantiene un impulso
significativo, en un contexto de expectativas de demanda elevadas, aunque ha tendido
a desacelerarse, posiblemente afectado por las subidas en los costes de financiación
que comienzan a materializarse.
Desde el punto de vista de la actividad y el mercado de trabajo, la evolución aporta
pocos cambios en los patrones, ya conocidos, de fuerte avance del valor añadido en la
construcción y los servicios, y bajo crecimiento de la productividad observada del
trabajo, especialmente en esas mismas ramas. Sí cabe señalar que la industria ha
mantenido una pauta de modesta recuperación.
La generación de empleo sigue siendo elevada, en un contexto de intenso crecimiento
de la población activa y de continuada incorporación de inmigrantes al mercado laboral.
En consecuencia, se estima que el ritmo de avance de la productividad del trabajo, que
sigue reflejando, en parte, la elevada creación de puestos de trabajo, muchos de ellos
en sectores de productividad inferior a la media, se mantuvo en tasas muy reducidas.
Los costes laborales por trabajador tendieron a desacelerarse durante el pasado año,
creciendo un 2,3% en la economía de mercado. El menor crecimiento de las
remuneraciones, refleja el hecho de que los nuevos puestos de trabajo creados llevan
aparejados salarios más bajos, en parte por tratarse de trabajadores con menor
experiencia y, en promedio, menos productivos.
Aunque la economía española ha sido capaz de generar algunos cambios en sus
patrones de comportamiento, estos cambios son todavía demasiado lentos y graduales
para producir la corrección requerida. En esta situación cabe reiterar la importancia de
que las políticas económicas de ámbito nacional se orienten a la corrección de esos
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desequilibrios, moderando las presiones de demanda, por lo que se refiere
especialmente a la política fiscal, y aumentando la flexibilidad y la eficiencia del
funcionamiento de la economía, por lo que se refiere a las políticas de reforma
estructural, única vía de mejorar su productividad y competitividad en el medio plazo.
En este sentido, cabe destacar la publicación del segundo paquete de medidas del Plan
de Dinamización Económica.
Por todo lo anteriormente expuesto, nos lleva a pensar que los próximos años la
actividad de NEVEEL se desarrollará en un ambiente económico de estabilidad.
Fuente de datos: Boletín Económico del Banco de España “Informe trimestral de la economía española”.
2.4 FACTORES SOCIOLÓGICOS
Existen una serie de factores que definen el actual marco sociológico y demográfico
español:
•
Caída de la tasa de natalidad y envejecimiento de la población española.
•
Cambios de la estructura de la población por edades.
•
Aumento de la esperanza de vida que puede afectar al saldo entre
contribuciones futuras del sistema social de protección respecto a las
prestaciones de dicho sistema.
•
Variación de la dimensión y composición de los hogares apareciendo nuevos
tipos de familia como por ejemplo familias monoparentales.
•
España ha pasado de ser un País con alto crecimiento vegetativo a ser una
nación con bajo crecimiento interno, alta recepción de inmigrantes, y bajo nivel
de salidas, siendo las especialmente relevantes las comunidades de inmigrantes
latinoamericanos, subsaharianos y marroquíes.
Existe en la población española una sensibilización ambiental cada vez mayor, debida
en parte a la conciencia social sobre el agotamiento de los recursos naturales y el uso
razonado de los mismos, y en parte también por la cantidad de residuos que se
generan y en ocasiones la gran dificultad que existe para eliminarlos. Los residuos
procedentes de los vehículos fuera de uso, los neumáticos y de los aparatos eléctricos
y electrónicos, pertenecen a la categoría de residuos difícilmente degradables y
reciclables y suponen un importante problema medioambiental sobre el que hay que
tomar medidas.
Algo más de la mitad de la población española es propietaria de un automóvil privado
que utilizan todos los días tanto para trasladarse al trabajo como para disfrutar de sus
momentos de ocio.
Desde el punto de vista energético, y dado los precios que han alcanzado en los
últimos años los combustibles, se esta desarrollando cada vez más la utilización de
combustibles sustitutivos, utilizando en muchos de estos casos residuos que cumplen
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las condiciones caloríficas requeridas. De este modo, además de ser utilizados como
combustible, se reduce el volumen general de vertido.
Otras iniciativas como el PLAN PREVER han supuesto la renovación del parque
automovilístico, sirviendo a su vez de impulso de la actividad industrial, actuando como
reductores en la contaminación ambiental, y aumentando la eficiencia energética.
Existen propuestas para fijar un Plan para la renovación de los electrodomésticos de
Línea Blanca.
La sensibilización ambiental, las iniciativas de la administración pública para incentivar
la renovación y el reciclaje del parque automovilístico y de los aparatos eléctricos y
electrónicos permiten dibujar un escenario sociológico positivo para el existo de
NEVEEL.
2.5 FACTORES TECNOLÓGICOS
Debido al avance al que se ha visto sometido el sector medioambiental en los últimos
años, se ha impulsado paralelamente el desarrollo de tecnologías para la optimización
y mejora en los procesos de reciclaje.
Las tecnologías utilizadas y sus diferentes procesos, son similares en el tratamiento de
Vehículos Fuera de Uso, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y cualquier
otro tipo de “chatarra mixta”, es decir, aquella compuesta por diferentes materiales.
El tratamiento más generalizado para todos ellos consiste en una trituración de los
materiales de entrada, seguido de procesos magnéticos, neumáticos y densímetricos
para la correcta separación de los diferentes materiales.
Una parte considerable de la producción de este tipo de plantas es destinada a la
eliminación con su depósito en vertedero, son materiales no metálicos mezclados que
no son aceptados por la industria siderúrgica. Para esta fracción de salida se están
desarrollando nuevas tecnologías, en algunos casos ya en fase de prueba, que
permitan separar los distinto materiales y promover una salida comercial que haga
viable la implantación de estos procesos, lo que conlleva una minimización en los
volúmenes de vertido del sector.
La legislación europea es cada vez más restrictiva con los criterios de vertido, lo que
supone un coste adicional para aquellos materiales que no son reciclados. Por ello, se
está investigando en procesos post-fragmentación que permitan extraer y clasificar de
esta fracción residual otros materiales (distintos tipos de polímeros, gomas,…).
Paralelamente se están buscando salidas para que estos materiales sean utilizados
para la fabricación de diversos productos, o como combustible en hornos de
cementera.
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3. ANÁLISIS DEL SECTOR
En este capítulo realizaremos un estudio del sector en el que vamos a desarrollar
nuestra actividad, analizando las barreras de entrada y salida, la competencia, los
clientes, los proveedores, la amenaza de nuevos competidores en el sector, y otros
factores a tener en cuenta como la logística y los “Stake Holders”.
Dentro de las actividades que forman parte del objeto de la empresa podemos distinguir
dos líneas diferentes:
•
La Gestión de VFUs
•
La Gestión de RAEEs
A lo largo del presente documento, analizaremos por separado ambas líneas para
conocer mejor las particularidades de cada una de ellas.
En el Anexo 2: “Empresas del sector” se incluye más información sobre la situación
geográfica de la competencia; las características más relevantes de nuestros clientes,
las fundiciones españolas, y finalmente las características y situación de los
proveedores.
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
3.1.1 Vehículos Fuera de Uso (VFUs)
Según datos facilitados por la DGT, el Parque Nacional de Vehículos a 31 de diciembre
de 2005 estaba compuesto por 27.257.276 vehículos, clasificados por tipos de la
siguiente forma:
*La categoría otros vehículos incluye los remolques, semirremolques y vehículos especiales, a excepción de la maquinaria agrícola
automotriz y la maquinaria agrícola arrastrada de 2 ejes y 1 eje.
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Por otra parte, la evolución por años en el periodo 1996-2005 fue la siguiente:
*A partir del año 2003, en la obtención de las cifras de Parque se excluyen los vehículos en situación de baja temporal que venían
incluyéndose con anterioridad.
Como puede comprobarse en la tabla anterior el parque automovilístico español
mantiene un crecimiento anual estable en torno al 5% desde 1996, en concreto, el
parque de vehículos en el año 2005 se ha incrementado en un 4,63% con respecto a
2004.
En principio, no existen indicios, en el análisis macroeconómico realizado en el
apartado anterior, que nos hagan pensar que la tendencia de crecimiento estable
registrada en años anteriores se vea alterada en el futuro.
3.1.2 Chapajo
Como hemos comentado anteriormente, dentro de esta clasificación se encuentran
englobadas una gran cantidad de chatarras cuya característica fundamental es que
carecen de la limpieza y homogeneidad.
La recolección de este tipo de materiales, en origen, se realiza a través de una recogida
capilar, donde gran multitud de “proveedores” (pequeños recolectores, economías
familiares, pequeñas empresas…….), nutren de este material a las empresas del sector
recuperador.
Estos recuperadores de pequeña entidad llevan acabo una labor de concentración y
clasificación para su posterior envío a otras empresas recuperadoras de mayor entidad
hasta su deposito en la planta fragmentadora para su posterior tratamiento.
Debido por una parte a la multitud de proveedores y por otra a la reciente regulación del
sector, no hemos encontrado datos exactos del volumen de este tipo de chatarra
generado anualmente en España. Según datos facilitados por FER (Federación
Española de la Recuperación), donde se encuentran asociadas la totalidad de las
plantas fragmentadoras españolas, se ha estimado que el volumen de este tipo de
material que se ha procesado en las fragmentadoras durante el año 2005 está entorno
1.200.000 toneladas, de las cuales, se estima que corresponden a RAEEs entre un
18% y un 20 % del total.
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En el borrador del Plan Nacional de RAEES se estima que actualmente la puesta en
mercado de este tipo de aparatos es de 14Kg por habitante y año, lo que equivale a
617.520 de toneladas en 2005, considerando para el cálculo una población a 1 de
Enero de 44.108.530 habitantes, (datos de población obtenidos del INE).
En el mismo documento se estima como valor de reciclado de RAEEs la cantidad 5Kg
por habitante y año, es decir, 220.543 toneladas/año, cifra que corrobora el dato
facilitado por FER que sitúa el volumen de este tipo de material procesado en las
fragmentadoras durante el año 2005 entre un 18% y un 20 % del total.
Asimismo, la FER estima que estos datos representan el 85% del total del Chapajo que
es recogido, para su posterior tratamiento, por tanto podemos concluir que en 2005 el
volumen total de Chapajo fue 1.380.000 toneladas/año.
En cuanto a las previsiones de crecimiento del sector, es evidente que el modelo de
vida actual está haciendo aumentar la demanda y la producción de aparatos eléctricos
y electrónicos de consumo diario (domésticos, en oficinas, profesionales, etc), a la vez
que aumenta también el tamaño de la población de nuestro país, aproximadamente un
2% anual.
Podemos concluir en que no existen indicios, en el análisis macroeconómico realizado
en el apartado anterior, que nos hagan pensar que la tendencia de crecimiento estable
registrada en años anteriores se vea alterada en el futuro.
3.2 ANÁLISIS DE PROVEEDORES
3.2.1 Vehículos Fuera de Uso (VFUs)
Según la legislación vigente, el Plan Nacional de Vehículos Fuera de Uso, contempla la
creación de Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), en los que se deberán
depositar todos los vehículos fuera de uso desde el 1 de enero del año 2003. En estos
Centros Autorizados, cada tipo de residuo es descontaminado convenientemente antes
de ser enviado a un Centro Autorizado de Fragmentación (CAF), desde donde las
nuevas materias primas y los residuos son distribuidos a los gestores especializados
para su reciclado.
Al final del anexo 1 se ha incluido un apéndice con el texto completo del Plan Nacional
de Vehículos Fuera de Uso.
Todos los vehículos dados de baja procedentes de los concesionarios, desguaces
autorizados, talleres o compañías de seguros, antes de llegar a la fragmentadora,
deberán ser tratados en los CAT, donde se seguirá el siguiente proceso:
Descontaminación: Consiste en la extracción de todos los residuos peligrosos, es
decir, combustibles, líquidos, aceites, baterías, filtros, etc….
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Retirada componentes reutilizables: Se evalúan y retiran los componentes
susceptibles de ser reutilizados y son claramente identificados y almacenados para su
posterior venta.
Almacenamiento y Compactación: El vehículo descontaminado se almacena a la
espera de ser transportado a las inflaciones de fragmentación. Para lograr una mayor
optimización de esta operación, los vehículos son previamente compactados.
Fuente de datos: FER (Federación Española de la Recuperación)
Para cumplir con la legislación será necesario recuperar y controlar un gran número de
materiales antes de su salida de los CAT. En la gráfica siguiente se muestra el % del
peso del vehículo que representan los materiales a recuperar.
Fuente de datos: FER (Federación Española de la Recuperación)
Los CAT serán nuestros únicos proveedores de materia prima procedente de los VFUs.
Actualmente existen distribuidos por toda la península 634 CAT, de los cuales 350
pertenecen a la red concertada por fabricantes e importadores, denominada
SIGRAUTO, que servirán a NEVEEL como proveedores principales de materia prima,
siendo el coste medio estimado de la materia prima en los CAT de 150 €/tonelada.
Es importante tener en cuenta, que SIGRAUTO está constituida por cuatro
asociaciones empresariales:
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ANFAC: Asociación española de fabricantes de automóviles y camiones
ANIACAM: Asociación nacional de importadores de automóviles y camiones
AEDRA: Asociación nacional de desguazadores y recicladotes de vehículos
FER: Federación Española de la Recuperación
En ellas se encuentran agrupadas la totalidad de las plantas fragmentadotas existentes
en nuestro país.
La red de SIGRAUTO trata aproximadamente un 70 % del total de los vehículos que se
dan de baja definitiva para desguace en la Península. Dado que se espera que la red
cuente con otros 14 CAT más, hasta final de año, de no cambiar una tendencia en el
proceso de concertación de CAT, es de esperar que este valor se incremente en torno
a un 4 ± 2 % por año y permita un adecuado suministro de vehículos a NEVEEL
En el periodo 2001-2005 la media de bajas de VFUs ha permanecido en torno al millón
de vehículos, sin que se prevea que esta tendencia cambie en el futuro.
ESTIMACIÓN NÚMERO DE COCHES ACHATARRADOS POR AÑO, PROCEDENTES DE DESGUACES
NACIONALES E IMPORTADOS
2001
2002
2003
2004
2005
TOTAL
2001-2005
775.011
693.380
751.686
822.491
827.164
3.869.732
IMPORTADOS (Uds.)
258.337
231.127
250.562
274.164
275.721
1.289.911
TOTAL (Uds.)
1.033.348
924.507
1.002.248
1.096.655
1.102.885
5.159.643
Procedencia
DESGUACES
(Uds.)
NACIONALES
Fuente de datos: FER (Federación Española de la Recuperación)
En la tabla anterior se muestra el número de unidades de VFUs tratados en el total de
las platas fragmentadotas españolas, donde se observa que una parte importante del
material es importado fundamentalmente de Francia y Portugal.
La exportación de VFUs es prácticamente nula, dado que España es deficitaria en
chatarra para abastecer a las fundiciones existentes en la península.
Se incluye a continuación una tabla con datos felicitados por la DGT, con la evolución
de bajas de vehículos según el tipo, en el periodo 1996-2005.
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Como puede observarse en la tabla anterior el número de bajas de vehículos
registradas en 2005 fue de 1.053.457, lo que ha supuesto un aumento del 7,5% con
respecto del año anterior, siendo el 84% de los vehículos dados de baja turismos y el
12% camiones o furgonetas.
Se observa también como en el año 1997 se produce un notable incremento de las
bajas en el que probablemente influyó la implantación del programa PREVER. En los
últimos cinco años el número total de bajas ha permanecido en torno al millón de
vehículos, destacando en ese periodo el aumento producido en autobuses y en
tractores industriales. Destaca asimismo la reducción en el número de motocicletas
dadas de baja, colocándose el número de estas en 2005 por debajo de los valores
registrados en 1996.
Según datos facilitados por SIGRAUTO, para el periodo 2006-2010 se ha realizado una
estimación de los residuos generados por achatarramiento de VFUs, que se muestran
en la tabla siguiente.
Clase/Tipo
de
material*
2006
2007
2008
2009
2010
Número
de VFUs
1.266.721 1.293.597 1.321.685 1.350.309 1.379.169
Peso
total (t)**
1.203.385 1.228.917 1.255.601 1.282.794 1.310.211
(**) Se considera un peso medio de 950 kilogramos por vehículo.
La pertenencia de NEVEEL a la red de SIGRAUTO, supone una ventaja competitiva, ya
que al estar asociados los fabricantes e importadores, estos influyen directamente
sobre sus concesionarios para que trasladen los vehículos dados de baja a los CAT de
esta red, y posteriormente sean enviados a la fragmentadora.
SIGRAUTO es un foro permanente, en el que fabricantes e importadores,
fragmentadores y desguaces de automóviles, analizan los problemas que afectan al
tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, buscando las soluciones más
adecuadas y tratando de proporcionar a sus asociados los instrumentos necesarios
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para que puedan cumplir sus nuevas obligaciones medio ambientales relacionadas con
dicho tratamiento.
Es una asociación sin ánimo de lucro que no exime de sus responsabilidades a las
empresas que forman parte de las asociaciones que la integran siendo la herramienta
que debe ayudarles a cumplirlas.
La misión de SIGRAUTO es la de coordinar y gestionar las actividades derivadas de la
nueva normativa sobre vehículos al final de su vida útil y representar y defender los
intereses de sus asociados ante las Administraciones europea, central, autonómica y
local de manera que pueda establecerse una cadena de tratamiento eficaz evitando
que la sociedad tenga que dedicar importantes recursos en actividades que pueden
desarrollar empresas privadas.
Para ello SIGRAUTO está realizando las siguientes actuaciones:
•
Concertar, en nombre de los fabricantes e importadores de vehículos, una red de
centros autorizados de tratamiento suficientemente amplia y bien distribuida por
todo el territorio, donde se asegure la gratuidad en la recepción.
•
Informar a la sociedad de la localización de dichos centros.
•
Facilitar el intercambio de información entre los centros autorizados de
tratamiento, los fabricantes e importadores de vehículos y las empresas de
fragmentación.
•
Buscar soluciones que eviten la aparición de valores negativos de mercado.
•
En ningún caso interviene en el negocio comercial de sus socios, sin entrar a
gestionar, equilibrar o poner en duda el volumen de negocio que aporta cada
uno de ellos.
A continuación se incluye una tabla y una grafica con la evolución de precios mensual
en 2005 de VFUs:
Articulo
PAQUETE
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Año
2005
Mes
Precio Medio
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
May-05
Jun-05
Jul-05
Ago-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
152,96
145,97
157,84
152,40
128,73
112,22
151,66
160,76
201,94
160,09
136,13
Dic-05
137,50
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Evolución Precio Medio Compra PAQUETE
250,00
Precio
200,00
150,00
Serie1
100,00
50,00
dic-05
nov-05
oct-05
sep-05
ago-05
jul-05
jun-05
may-05
abr-05
mar-05
feb-05
ene-05
0,00
Mes
La obtención de estos datos provienen de consultas directas realizadas a varias
fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.
Como puede apreciarse en la gráfica a lo largo del año los precios se han mantenido
prácticamente constantes en el intervalo 140-160 €/tn, siendo el precio máximo
registrado de 201,94€/tn correspondiente al mes de septiembre y el mínimo de
112,22€/tn correspondiente a junio, siendo el precio medio de compra de chapajo de
150 €/tn que corresponde a la media anual de 2005.
3.2.2 Reciclaje de Chapajo
Ya hemos comentado anteriormente que la recolección de este tipo de materiales, en
origen, se realiza a través de una recogida capilar, donde gran multitud de
“proveedores”
(pequeños
recolectores,
economías
familiares,
pequeñas
empresas…….), nutren de este material a las empresas del sector recuperador.
Estos recuperadores de pequeña entidad llevan acabo una labor de concentración y
clasificación para su posterior envío a otras empresas recuperadoras de mayor entidad
hasta su deposito en la planta fragmentadora para su posterior tratamiento.
En el mapa siguiente se muestra la ubicación de las principales empresas del sector
recuperador cuya actividad esencial es el acopio y clasificación de material para su
posterior envío a las plantas fragmentadoras.
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Fuente de datos: FER (Federación Española de la Recuperación)
Hasta el momento, los RAEEs que llegaban a las fragmentadoras provenían de estas
empresas recuperadoras, mezclados con el Chapajo. Sin embargo, con la aparición el
pasado año del R.D 208/2005, se pretende que los RAEEs sean clasificados y
gestionados directamente por el distribuidor, para su posterior envío a la planta de
tratamiento o almacenes temporales intermedios. Con esto se pretende minimizar el
vertido de estos aparatos y en consecuencia aumentar el número de unidades que
finalmente son recicladas.
Para ello los productores de aparatos eléctricos y electrónicos deben de adoptar las
medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos sean recogidos de forma
selectiva y tengan una correcta gestión ambiental, para lo cual establecerán sistemas
para recoger y gestionar el tratamiento de los residuos procedentes de sus aparatos,
bien de forma individual o a través de uno o varios Sistemas Integrados de Gestión
(SIG), asumiendo en ambos casos la responsabilidad de financiar los costes de dicha
gestión.
En la imagen siguiente, se muestra el proceso de reciclado de los AEEs una vez
finalizada su vida útil.
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ÚLTIMO POSEEDOR
RECOGIDA MUNICIPAL
RECOGIDA
VOLUMINOSOS
PUNTO
LIMPIO
DISTRIBUIDOR
TRANSPORTISTA
ALMACENAMIENTO
Y/O CLASIFICACION
ALMACENAMIENTO
Y/O CLASIFICACION
RECOGIDA DIRECTA
PEQUEÑO
CHATARRERO
INSTALADOR
ALMACENAMIENTO
Y/O CLASIFICACION
ALMACENAMIENTO
Y/O CLASIFICACION
CENTROS DE TRATAMIENTO
OTROS
ALMACENAMIENTO
Y/O CLASIFICACION
GESTOR AUTORIZADO
ALMACENAMIENTO
Y/O CLASIFICACION
RECOGIDA COMERCIAL
Como puede observarse en la imagen, el último poseedor del AEE, una vez finalizada
su vida útil, puede optar entre diferentes vías para entregarlo o depositarlo: puntos
limpios, distribuidores, fabricantes, y grandes y pequeñas empresas, que constituyen
los distintos agentes involucrados en el reciclaje de estos aparatos.
Una vez recogidos los AEEs, estos son transportados a las fragmentadoras, para su
posterior reciclado.
Para poder unificar el referido proceso y gestionarlo de la manera más efectiva y
eficiente, la mayoría de los productores o importadores han optado por la formación de
un SIG conjunto.
El funcionamiento de los SIG es el siguiente, primero es el productor el que aporta una
cantidad al SIG en función de su cuota de mercado para cubrir la correcta gestión, y
sufragar aquellos valores negativos que se puedan producir en el proceso. Así mismo,
el fabricante, a la venta del producto, en factura, introduce un coste adicional, llamado
tasa visible con la que el consumidor paga la gestión de los residuos generados al final
de la vida útil del producto que está adquiriendo.
Actualmente se han formado en España 10 SIG, agrupándose en función del tipo de
producto que ponen en mercado, atendiendo a las siguientes categorías, definidas en
el R.D. 208/2005:
•
Grandes Electrodomésticos
•
Pequeños Electrodomésticos
•
Equipos de informática y telecomunicaciones
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
•
Aparatos electrónicos de consumo
•
Aparatos de alumbrado
•
Herramientas eléctricas o electrónicas
•
Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre
•
Aparatos médicos
•
Instrumentos de vigilancia y control
•
Máquinas expendedoras
Estos SIG serán los encargados de crear las redes de gestión, aunque en la actualidad
siguen prácticamente sin estructurar, dado que hasta ahora no han sido autorizados por
la totalidad de las comunidades autónomas.
En la siguiente tabla, se muestra una relación de los SIG existentes, las asociaciones
empresariales a las que pertenecen y las categorías de aparatos eléctricos y
electrónicos que gestionan.
SIG
Asociación empresarial
Categorías R.D. 208/2005
ANFEL
ECOLEC
1,2,6 y 10
FAPE
ECOTIC
AETIC
3y4
ECOLUM
ANFALUM
5 (Luminarias)
AMBILAMP
ANFALUM
5 (Lámparas)
SIGCLIMA
AFEC
1
ERP
Braun-Gillette, Electrolux, Sony, HP
1, 2, 3 y 4
TRAGAMOVIL
ASIMELEC
3 (Telefonía móvil)
ECOFIMÁTICA
ASIMELEC
3 (Línea Gris)
ECOASIMELEC
ASIMELEC
3 (Otros)
FENIM
FENIM
8y9
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Según se observa en la tabla anterior, las asociaciones empresariales que forman los
SIGs son las siguientes:
ANFEL: Asociación Nacional de fabricantes de electrodomésticos de línea blanca.
FAPE: Asociación española de fabricantes de pequeño electrodoméstico.
AETIC: Asociación de empresas de electrónica, tecnologías de la información y
telecomunicaciones de España.
ANFALUM: Asociación española de fabricantes de iluminación.
AFEC: Asociación de fabricantes de equipos de climatización.
ASIMELEC: asociación multisectorial de empresas españolas de electrónica y
comunicaciones.
FENIM: Federación española de empresas de tecnología sanitaria
En el proceso productivo de NEVEEL solamente se tratarán los AEEs pertenecientes a
la Línea Blanca, formada por los grandes electrodomésticos que son recogidos de
manera separada (Categoría 1), y de Chapajo, (Categorías 2, 3, 4, 6 y 10) donde se
encuentran mezclados diferentes tipos de materiales: pequeños electrodomésticos,
herramientas eléctricas, equipos de informática y telecomunicaciones y aparatos
electrónicos de consumo. Por tanto, trabajaremos solamente con las asociaciones
empresariales siguientes: ANFEL, FAPE, AEPIC, ASIMELEC.
Quedando fuera de nuestro proceso productivo los AEEs pertenecientes a las
Categorías 5, 8 y 9, que se corresponden respectivamente con aparatos de alumbrado,
aparatos médicos y instrumentos de vigilancia y control, debido a que requieren un
proceso especial de reciclado.
Para la obtención de materia prima, de los diez SIG existentes en la actualidad,
NEVEEL firmará acuerdos solamente con los siete SIG que gestionan las categorías
señaladas anteriormente.
Los únicos datos existentes referentes a la recuperación de RAEEs en España,
corresponden a un estudio realizado por FER. En la siguiente tabla se muestran los
resultados de dicho estudio en toneladas recogidas, por categorías, de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos en España durante el ejercicio 2.004.
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3. ANALISIS DEL SECTOR
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Categorías R.D. 208/2.005
t/año
Categoría 1
Grandes Electrodomésticos
158.728
Categoría 2
Pequeños Electrodomésticos
Categoría 6
Herramientas Eléctricas o Electrónicas
3.540
Categoría 10
Máquinas Expendedoras
6.336
Categoría 3
Equipos de Informática
Categoría 4
Aparatos Electrónicos de Consumo
19.251
12.126
7.395
TOTAL
207.377
Fuente de Datos: FER (Federación Española de la Recuperación)
Orígenes por tipo
t/año
Destino por tipo
t/año
28.952
Fragmentadora
202.602
Otros chatarreros
160.516
Fundición
2.880
Distribuidores y/o transportistas
17.909
Planta especializada de RAEEs
1.895
TOTAL
207.377
TOTAL
207.377
Punto
limpio
Ayuntamientos
Municipal
y
Fuente de Datos: FER (Federación Española de la Recuperación)
Destino por tipo
Fragmentadora
98%
Planta
Espacializada
RAEEs
1%
Orígenes por tipo
Distribuidores
9%
Fundición
1%
Punto Limpio
y Ayto
14%
Chatarreros
77%
Fuente de Datos: FER (Federación Española de la Recuperación)
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
En cuanto a las previsiones de crecimiento del sector, es evidente que el modelo de
vida actual está haciendo aumentar la demanda y la producción de aparatos eléctricos
y electrónicos de consumo diario (domésticos, en oficinas, profesionales, etc), a la vez
aumenta también el tamaño de la población de nuestro país.
De conformidad con los datos anteriormente expuestos, al ritmo actual, se prevé que la
generación de Chapajo aumente en el futuro de forma continua entre el 4% y el 7%
anual, debido en gran medida a la reciente regulación del sector, que evitará que
aparatos que llegan al final de su vida útil terminen en vertedero, sin olvidar las
previsiones de crecimiento de población y económico del país.
Por tanto, si en el año 2005 se ha estimado que el volumen total de Chapajo procesado
en fragmentadoras es de 1,20 millones de toneladas, (de las cuales entre el 18 y el
20% son RAAEs) y suponiendo un crecimiento anual del 4%, para ser lo más
conservadores posibles en los cálculos, en 2010 habrá un 1.460.000 toneladas de
Chapajo. Con estas cifras, podemos concluir que es un sector con alto potencial de
crecimiento.
En cuanto al precio compra del Chapajo, se ha estimado un coste medio de 124
€/Tonelada en 2005. La obtención de este dato proviene de consultas directas
realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.
A continuación se incluye una tabla y una grafica con la evolución de precios mensual
en 2005 del precio del Chapajo:
Articulo
CHAPAJO
Año
2005
Mes
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
May-05
Jun-05
Jul-05
Ago-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Precio Medio
122,37
121,64
121,41
121,92
107,28
97,58
114,64
128,61
155,34
139,21
123,76
Dic-05
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125,00
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
dic-05
nov-05
oct-05
sep-05
ago-05
jul-05
jun-05
may-05
abr-05
mar-05
feb-05
Serie1
ene-05
Precio
Evolución Precio Medio Compra CHAPAJO
Mes
Como puede apreciarse en la gráfica a lo largo del año los precios se han mantenido
prácticamente constantes en el intervalo 120-130 €/tn, siendo el precio máximo
registrado de 155,34€/tn correspondiente al mes de septiembre y el mínimo de
97,58€/tn correspondiente a junio. Como ya hemos comentado anteriormente
consideraremos un precio medio de compra de chapajo de 124 €/tn que corresponde a
la media anual.
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA: COMPETENCIA
Para analizar la situación actual, en los dos ámbitos de actividad de la empresa, VFUS
y RAEES, se ha realizado un estudio en profundidad donde se ha solicitado información
a los principales agentes involucrados en materia de gestión de residuos y se ha
contactado con las principales asociaciones empresariales en materia de gestión de
residuos metálicos.
Entre las fuentes consultadas, para realizar el estudio de la competencia, podemos
destacar La Federación Española de la Recuperación (FER), donde están asociadas
las 21 plantas fragmentadoras existentes en nuestro país, y además se encuentran
también asociadas las empresas potencialmente firmantes de los contratos de
prestación de servicios para la gestión de los RAEES de los diferentes SIG (Sistemas
Integrados de Gestión), que se han creado para cada uno de los materiales.
La ubicación de las diferentes plantas fragmentadoras se corresponde con los mayores
núcleos de población, puesto que son los principales generadores de residuos,
asimismo, los propios proveedores de material se establecen también en estos
entornos.
En la siguiente tabla se relacionan el número de fragmentadoras existentes en la
actualidad por comunidades autónomas:
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Comunidad Autónoma
Nº de Fragmentadoras
Andalucía
3
Aragón
1
Asturias
1
Castillas y León
1
Cataluña
4
Extremadura
1
Galicia
1
Madrid
3
Navarra
1
País Vasco
3
Comunidad Valenciana
2
A continuación se muestra un mapa de España con la distribución de las diferentes
plantas. Como se puede observar su ubicación se corresponde con los mayores
núcleos de población, siendo estos núcleos los principales generadores de VFUS.
Asimismo, los propios proveedores de material, los desguaces, se establecen en estos
entornos.
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Fuente de datos: SIGRAUTO
Como principales empresas de la competencia hemos considerado las siguientes:
•
LAJO Y RODRIGUEZ (LYRSA). Con 2 plantas situadas en Sevilla, en Alcalá de
Guadaira y Aznalcóllar (52000 m2 y 45000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V
respectivamente.
•
CIA. FRAGMENTADORA VALENCIANA. Localizada en Sollana (Valencia), con
una potencia de 2.000 C.V.
•
JAP 2 RECUPERACIONES S.L. Localizada en Valencia, en la localidad de Silla,
con una potencia de 2.000 C.V.
•
REYFRA I Y II. Con 2 plantas en la comunidad de Madrid, en Mejorada del
Campo (12000 m2) y San Martín de la Vega (20000 m2). De 2.000 C.V y 3.000
C.V respectivamente.
•
TRITURADOS FERRICOS S.L. Está ubicada en Madrid, con una potencia de
2.000 C.V.
•
VIUDA DE LAURO CLARIANA. Situada en Castellbisbal (Barcelona), es la
mayor cadena de descontaminación de Vehículos Fuera de Uso de España, La
fragmentadora instalada en la planta es una de las más potentes del mercado
(Power Zerdirator de 4.000 C.V).
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Estas plantas tienen una capacidad para tratar un 35% de los VFUs y Chapajo
generado en España.
De cara a la competencia, debemos tener en cuenta que las dos plantas sevillanas de
Lyrsa y las dos madrileñas de Reyfra, pertenecen al mismo grupo empresarial Lajo y
Rodríguez S.A., lo que hace a este grupo líder indiscutible del sector fragmentador de
nuestro país.
En la tabla adjunta se muestra el número de fragmentadoras agrupadas en función de
su potencia.
Potencia (CV)
Nº Fragmentadoras
Capacidad Tratamiento
Capacidad Tratamiento
(Tn/h)
(Tn/año)
4000
1
150
267.000
3000
2
110
391.600
2000
8
80
1.139.200
900
10
20
356.000
TOTAL
2.153.800
Para el cálculo de la capacidad máxima de tratamiento anual de las fragmentadoras
que actualmente operan en España, se ha considerado una jornada máxima laboral de
1780 horas, según convenio (ver anexo 5. Capítulo IV: Tiempo de Trabajo).
Teniendo en cuenta que el tiempo medio de mantenimiento de la maquinaria es de un
20%, resulta que la capacidad real de tratamiento actual es de 1.723.040 tn/año.
En el caso de los VFUs, se ha considerado que en 2006 el número de vehículos dados
de baja es de 1.266.721, suponiendo un peso medio por vehículo de 950 Kg,
obtenemos 1.203.385 toneladas/año de chatarra procedente de VFUs.
En el caso del Chapajo, se ha estimado para el año 2006 un peso de 1.248.000
toneladas, considerando el 1,2 millones de toneladas procesadas en fragmentadoras
en 2005 incrementandolo en el 4% de crecimiento anual.
Finalmente, la suma de los VFUs y del Chapajo en 2006 nos da un valor de 2.451.385
toneladas/año, que frente a los 1.723.040 toneladas/año que se procesan en las
fragmentadoras españolas supone un 70% del total del mercado.
Con estos datos, podemos afirmar que es un buen momento para crear una empresa
de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos y vehículos fuera de usos, puesto que
todavía estamos lejos de alcanzar la tasa de saturación del mercado, y además, como
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HEMOS comentado anteriormente, no se prevén problemas de un descenso de la
materia prima, para el abastecimiento de nuestra planta.
3.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: CLIENTES
Nuestro proceso productivo responde al esquema que se muestra a continuación:
Como puede observarse, una vez fragmentado el material se obtienen tres tipos de
productos: Férrica Fragmentada, Metales Sucios y Residuo Ligero, cada uno de ellos
tendrá un destino y un tratamiento diferente.
En el caso de la Férrica Fragmentada (Acero), su destino será directamente la
fundición. El precio que pagan las fundiciones por la férrica fragmentada es de 230
€/tonelada.
Para hacer un mejor análisis de la evolución de los precios y obtener una visión más
clara de la estabilidad del sector, incluimos a continuación una serie de gráficas con las
series históricas de los mismos.
En cuanto al precio venta de la Férrica Fragmentada, se ha estimado que el precio
medio que pagaron las fundiciones en 2005 es de 230 €/tn. La obtención de este dato
proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de
Madrid y Andalucía.
A continuación se incluye una tabla y una grafica con la evolución de precios mensual
en 2005 de la Férrica Fragmentada:
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Articulo
Año
FRAGMENTADA
2005
Mes
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
May-05
Jun-05
Jul-05
Ago-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Precio Medio
237,39
237,93
225,37
231,52
213,82
191,88
216,59
245,20
270,47
238,42
229,12
Dic-05
225,81
Evolución Precio Medio Venta FRAGMENTADA
300,00
Precio
250,00
200,00
150,00
Serie1
100,00
50,00
dic-05
nov-05
oct-05
sep-05
ago-05
jul-05
jun-05
may-05
abr-05
mar-05
feb-05
ene-05
0,00
Mes
Como puede apreciarse en la gráfica a lo largo del año los precios se han mantenido
prácticamente constantes en el intervalo 220-240 €/tn, siendo el precio máximo
registrado de 270,97€/tn correspondiente al mes de septiembre y el mínimo de
191,88€/tn correspondiente a junio. Como ya hemos comentado anteriormente
consideraremos un precio medio de venta de Férrica Fragmentada de 230 €/tn que
corresponde a la media anual.
En el caso de los Metales Sucios (Cobre, Aluminio, Acero Inoxidable mezclado con
gomas y otros subproductos), su destino serán las Plantas de Medios Densos. El
precios que pagan las plantas de medios densos por los metales sucios es de 260
€/tonelada.
En cuanto al precio venta de los Métales Sucios, se ha estimado que el precio medio
que pagaron las fundiciones en 2005 es de 260 €/Tonelada en 2005. La obtención de
este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la
Comunidad de Madrid y Andalucía.
A continuación se incluye una tabla y una grafica con la evolución de precios mensual
en 2005 de los Métales Sucios:
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Articulo
Año
MÉTALES SUCIOS
Mes
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
May-05
Jun-05
Jul-05
Ago-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
2005
Precio Medio
222,06
223,09
217,79
158,08
219,27
213,57
295,51
300,08
284,57
345,40
338,65
Dic-05
353,36
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
dic-05
nov-05
oct-05
sep-05
ago-05
jul-05
jun-05
may-05
abr-05
mar-05
feb-05
Serie1
ene-05
Precio
Evolución Precio Medio Venta MET SUCIOS
Mes
Como puede apreciarse en la gráfica los precios han fluctuado bastante a los largo del
año, debido a que estos precios están sujetos a continuas variaciones, en función de
los precios de cotización del LME (London Metal Exchange).
Como se ha indicado anteriormente el contenido de esta fracción de salida de la
fragmentadora está compuesta fundamentalmente por métales no magnéticos
(compuestos principalmente por aluminio, cobre, níquel, zinc), gomas y plásticos.
A modo de ejemplo incluimos unas gráficas de la evolución del precio de cotización en
el LME de los principales métales no férricos contenidos en los metales sucios:
Las cifras están dadas en €/tn y el periodo analizado desde Ene-2005 hasta Agos2006.
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LME Aluminio:
LME Cobre:
LME Níquel:
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
LME Zinc:
Como puede comprobarse en las gráficas, a partir de 2006 los metales experimentan
una importante escalada de precios, lo que hace suponer que los precios medios de
venta de los métales sucios han sido superiores a los 260 €/tn, que nosotros hemos
fijado para nuestros cálculos.
El aluminio, debido a que es el metal con mayor proporción en el contenido de los
métales sucios, será este el que marque la tendencia real del precio final de venta.
En el caso de los Residuos Ligeros (textiles, plásticos, gomas, etc….) su destino serán
los vertederos controlados. El precio o canon de vertedero que tendremos que pagar
por depositar residuos ligeros es de 40 €/tonelada.
Por tanto, nuestros clientes principales serán las fundiciones y las plantas de medios
densos.
En España existen 33 fundiciones de acero y tan solo 3 Plantas de Medios Densos, dos
en Vitoria y una en Barcelona.
Hemos estimado que del total del material que llegue a la nuestra fragmentadora
(supuesto un material descontaminado y libre de componentes reutilizables), los
productos resultantes en tantos por ciento serán los siguientes:
Tipo de Material
Porcentaje
Metáles férricos: Acero
75 %
Destino
Fundiciones
Metales no férricos:
Aluminio,
gomas,…
Cobre,
Acero
Inoxidable,
Resto: plásticos, gomas, textiles, …
Documento Nº1: Memoria
7,5 %
17,5 %
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Plantas de Medios Densos
Vertedero Controlado
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3.5 BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA
3.5.1 Vehículos Fuera De Uso (VFUs)
Al analizar el sector de los Vehículos Fuera de Uso, no hemos encontrado barreras de
entrada o de salida significativas, no obstante, cabe destacar los siguientes aspectos:
No se necesitan tecnologías complicadas.
La mano de obra necesaria no es especializada.
Los medios de transporte para recibir la materia prima y para distribuir el producto están
también disponibles en el mercado convencional de transporte. Trataremos con
transportistas de productos “a granel”.
En el caso de los Vehículos Fuera de Uso la principal barrera de entrada y salida es la
inversión inicial necesaria para la puesta en marcha de la actividad. En este sentido,
cabe destacar la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente a través de subvenciones que
varias Comunidades Autónomas desarrollan para el fomento del reciclado como
actividad económica. Estas subvenciones pueden alcanzar hasta más del 50% de las
inversiones pero están sujetas a hitos y calendarios cuyo incumplimiento puede dar
lugar a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas.
También se podría señalar como posible barrera, la ubicación de la planta de reciclaje
cercana a un centro urbano, ya que generalmente, podría generar malestar y protestas
por parte de los vecinos.
3.5.2 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES)
El sector del reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, es una línea
de negocio implantada recientemente por la aparición creciente de este tipo de residuo.
Del estudio de este sector queremos destacar los siguientes aspectos:
La materia prima es abundante debido al continuo consumo de estos aparatos en la
sociedad actual, tanto por parte de particulares y como de empresas.
Según la legislación vigente, los productores de aparatos eléctricos y electrónicos
deben de adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos
sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión ambiental, para lo cual
establecerán sistemas para recoger y gestionar el tratamiento de los residuos
procedentes de sus aparatos, bien de forma individual o a través de uno o varios
Sistemas Integrados de Gestión, asumiendo en ambos casos la responsabilidad de
financiar los costes de dicha gestión.
En el caso de los RAEES, y debido a que su reciclado conlleva la separación de
componentes peligrosos, se deben adoptar medidas de prevención de riesgos, para las
personas (Sustancias peligrosas en el ambiente de trabajo, intoxicaciones,
quemaduras, explosiones), las instalaciones (Contaminación de líneas, explosiones) y
el Medio Ambiente (Contaminación del suelo, emisiones a la atmósfera, contaminación
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de las aguas), mediante normas de Seguridad e Higiene y lugares especializados para
la retirada de los materiales peligrosos.
Con todo esto, se puede concluir que para la gestión de los RAEES se deben de
disponer de medios y procedimientos de gestión para afrontar los riesgos derivados del
transporte, recepción, almacenamiento y posterior tratamiento.
Debido a la legislación actual, podríamos contemplar como otra barrera llegar a un
acuerdo para la obtención de materia prima con los distintos Sistemas Integrados de
Gestión (SIGs) de este tipo de aparatos. Los SIGs ayudan a los agentes que
intervienen en el ciclo de gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEES), como herramienta de comunicación entre los mismos. Esto es debido a que
según el RD 208/2005 obliga a los productores de aparatos eléctricos y electrónicos a
adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos, puestos por
ellos en el mercado, sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión
medioambiental.
El RD 208/2005 define al distribuidor o vendedor como cualquier persona que
suministre aparatos eléctricos y electrónicos, en condiciones comerciales, a otra
persona o entidad que sea usuario final de dicho producto. En este sentido el artículo 4
detalla que:
Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en sus hogares deberán
entregarlos, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente.
La entrega será, al menos, sin coste para el último poseedor.
A tal fin, cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea del tipo equivalente o
realice las mismas funciones que el aparato que se desecha, podrá entregarlo en el
acto de la compra al distribuidor, que deberá recepcionarlo temporalmente, siempre
que contenga los elementos esenciales y no incluya otros residuos no pertenecientes al
aparato.
Otra barrera sería la financiación para el establecimiento e inicio de la actividad de la
planta de reciclado. El Ministerio de Medio Ambiente ofrece subvenciones, de acuerdo
con sus disponibilidades presupuestarias y en colaboración con las Comunidades
Autónomas, hasta los porcentajes que se determinan en cada línea de actuación
prevista al final del apartado 11 del propio PNRU. Así, en el caso de la prevención y
minimización, la financiación podrá alcanzar el 75 por 100 (75 por 100 si se trata de
PYMES). En la modalidad de promoción de la reutilización, hasta el 50 por 100 (50 por
100 para PYMES).
3.6 AMENAZA NUEVOS ENTRANTES
En el caso de los RAEEs, debido a la legislación vigente que obliga al reciclaje de los
mismos, en la actualidad existe un importante hueco de mercado que además de ser
aprovechado por nosotros, poniendo en marcha una planta de reciclaje, es previsible
que en el futuro entren nuevos competidores.
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
En el caso de los VFUs, debido a la legislación actual, los sectores más implicados en
la cadena de tratamiento, a través de SIGRAUTO, han puesto a disposición de los
usuarios una red concertada de centros autorizados de tratamiento (CAT)
suficientemente amplia y bien distribuida de forma que el usuario pueda desprenderse
de su vehículo fácilmente y que dará cumplimiento al resto de las disposiciones del
Real Decreto 1383/2002.
Por está razón el número de Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos Fuera
de Uso concertados con los Fabricantes e Importadores de Vehículos es amplio.
Estos serán los principales proveedores de VFUs a nuestra planta. Existen 21 plantas
fragmentadotas en toda España, y aproximadamente el 70% del material que
fragmentan a lo argo del año son VFUs, el resto son otras categorías como la
denominada chapajo, y la línea blanca. Cada vez es mayor, la cantidad de material que
llega a la fragmentadota tanto de producto generado en España, como procedente de
la importación, lo que nos permite intuir la existencia de hueco en el mercado para el
establecimiento de esta actividad.
3.7 LOGÍSTICA
En primer lugar, conviene hacer una consideración: NEVEEL, además del reciclado de
VFU y Chapajo será proveedor de servicios, por cuanto que se ocupará de la recogida
selectiva de unos determinados residuos
Por ello, cabe hablar de dos canales:
a.) Sistema de recogida de materia prima, mediante acuerdos previos con los diferentes
Sistemas Integrados de Gestión de VFU y Chapajo
Recogidas selectivas de:
•
Puntos limpios
•
Talleres
•
Grandes superficies
•
Desguaces
•
Empresas particulares con grandes volúmenes de generación
El precio de compra de la materia prima lleva repercutidos el precio del transporte hasta
la fragmentadora.
b.) Una red comercial que ofreciese el producto a los posibles clientes, fundiciones,
acerías, etc. Se haría con personal propio, con la adecuada preparación técnica para
asesorar al cliente. La entrega del producto se haría mediante transporte propio o
subcontratado, ya que no se requiere ningún requisito especial. Al ser los transportes
absolutamente normales y haber un mercado claro con precios perfectamente definidos
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en euros/Tnxkm, los márgenes están establecidos y son costes conocidos a introducir
en posteriores estudios económicos. Como la red comercial se establecerá con
personal contratado, estos son también costes conocidos que se incluirán en
posteriores estudios económicos.
Para el análisis de este coste consideramos los diferentes movimientos del material
entre los centros de la cadena de tratamiento: Fragmentadora, Planta de Medios
Densos y Vertedero.
Ctfm: Coste de transporte desde la Fragmentadora a la Planta de Medios Densos.
Ctfv: Coste de transporte desde Fragmentadora al Vertedero.
Ctff: Coste de transporte desde Fragmentadora a Fundición.
Se ha solicitado a los diferentes agentes involucrados, la información necesaria para
establecer los costes de transporte en función de las distancias a recorrer, para la cual
se consideró conveniente fijar un escalonado de cuatro intervalos.
Estos costes son aplicables por igual a las tres tipologías (Ctfm, Ctfv, Ctff) definidas
anteriormente.
Distancias (Km)
COSTE (€/t)
De 0 a 50
3,90
De 50 a 175
5,47
De 175 a 300
11,25
Más de 300
14,85
Ctfv: Para el cálculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta el
vertedero, hemos considerado el intervalo de distancia de 0 a 50 Km, puesto que
existen vertederos controlados en las proximidades de la nuestra planta.
Ctff: Para el cálculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta las
fundiciones, hemos considerado el intervalo de distancia de 50 a 175 Km, puesto que
existen fundiciones en la Comunidad de Madrid (Getafe y Pinto principalmente).
Solamente en casos excepcionales se enviará material a otras fundiciones de Sevilla y
Extremadura.
Ctfm: Para el cálculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta las
plantas de medios densos, hemos considerado el intervalo de distancia de más de 300
Km, puesto que las tres plantas existentes en España están situadas en el País Vasco
y Cataluña.
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3. ANALISIS DEL SECTOR
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3.8 STAKE HOLDERS
En la actualidad los Stake-Holders son una componente de cualquier negocio que hay
que tener cada vez más en cuenta, por el gran peso que pueden tomar en el desarrollo
de la actividad. En nuestro caso los que se podrían considerar son:
FABRICANTES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y VEHÍCULOS.
Como productores de la “materia prima”, están obligados por cuestiones legales y por
cuestiones de implicación en la conservación del medio ambiente, tanto en la
eliminación y recuperación de residuos como en el diseño para el reciclaje.
ADMINISTRACIONES
En este momento las administraciones no sólo tienen que responder a las demandas
de la sociedad en temas ambientales, si no que tienen que legislar en la línea del
ahorro de recursos, del desarrollo sostenible y de la conservación del entorno.
ASOCIACIONES ECOLOGISTAS
Conciencian a la sociedad y canalizan sus demandas hacia la administración,
ejerciendo presión sobre la misma y sobre las empresas.
SOCIEDAD
Cada vez más sensibilizada por los temas ambientales y el desarrollo sostenible,
demanda cada vez más, y está cada más dispuesta a colaborar en todo lo que suponga
cuidado del entorno y ahorro de recursos.
•
CLIENTES
Serán las fundiciones y plantas de medios densos a los que tendremos que ofrecer
valor, calidad y buen servicio para cumplir sus necesidades y expectativas.
•
PROVEEDORES
Se trataría de todas aquellas empresas que se encargan de la recogida, clasificación,
almacenamiento y tratamiento de productos, cuyo principal componente son los
materiales metálicos que han alcanzado el final de su vida útil.
•
ACCIONISTAS
Su principal interés es obtener un retorno adecuado de su inversión, a través del buen
funcionamiento y gestión del negocio.
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3. ANALISIS DEL SECTOR
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4. ANÁLISIS INTERNO
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4. ANÁLISIS INTERNO
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4. ANÁLISIS INTERNO
NEVEEL es un Centro Autorizado de Fragmentación (CAF), dedicado a la recuperación
de los materiales metálicos contenidos en los Vehículos Fuera de Uso (VFUs) y en los
Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos (RAEEs). Para ello dotaremos a
NEVEEL de los medios materiales (situación geográfica y medios productivos) y
humanos (estructura organizativa) que nos permitan posicionarnos como empresa
puntera en el sector.
En la imagen siguiente, se muestra el esquema de la actividad de nuestra empresa, a
nivel de proveedores, de material a reciclar, de productos resultantes del proceso de
fragmentación y los destinos finales de cada uno de ellos.
4.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La situación geográfica elegida para ubicar nuestra empresa será una de las fortalezas
del negocio. No podemos considera a NEVEEL como una empresa pionera en el
sector, puesto que existen 21 plantas fragmentadoras en España, por tanto, será
necesario hacer un estudio exhaustivo de las posibles zonas, que en cualquier caso,
deberán satisfacer las siguientes premisas:
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4. ANÁLISIS INTERNO
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•
Cercanía a un gran núcleo de población, puesto que en estos lugares se
concentra la mayor cantidad de materia prima y por tanto es donde se
establecen centros de abastecimiento (Centros Autorizados de Tratamiento CAT,
Puntos Limpios, Distribuidores, Chatarreros……)
•
Cercanía a vías de comunicación de primer y segundo orden, para asegurar el
transporte del material desde los lugares de abastecimiento hasta los lugares de
destino (fundiciones, vertederos controlados y Plantas de Medios Densos).
A modo de ejemplo, en la siguiente imagen puede observarse que los Centros
Autorizados de Tratamiento se concentran alrededor de las grandes ciudades, (Madrid,
Barcelona, Valencia, Alicante, Gijón, La Coruña, Guípuzcoa, Vizcaya y Sevilla), siendo
en estas zonas donde actualmente están concentradas la mayoría de las
fragmentadoras existentes.
Fuente de datos: SIGRAUTO
En principio, hemos considerado como zona geográfica apta para la instalación de
nuestra empresa la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, en concreto la
provincia de Toledo.
Los motivos de la elección de esta zona han sido principalmente, su cercanía a Madrid
y a los grandes núcleos de población del Sureste de la comunidad, que serán una
importante fuente de suministro de Chapajo, así como la concentración de CAT
establecidos en las proximidades de esta zona, además de la buena red de
comunicaciones existente.
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Fuente de datos: SIGRAUTO
4.2 ORGANIZACIÓN
La misión y los valores de la cultura empresarial de NEVEEL quedan definidos por los
siguientes objetivos:
•
La constante innovación en tecnología y medios será nuestro distintivo, y
nuestra razón de ser las personas. Los millones de personas que forman
nuestra sociedad, para las cuales trabajamos día a día construyendo un mundo
más limpio y apostando por el desarrollo sostenible; las personas que formarán
parte de nuestra empresa y sobre todo los clientes cuyas necesidades son el
principio de nuestra innovación.
•
Ser una empresa marcada por el respeto al medio ambiente, la seguridad y la
responsabilidad social, con la implantación y certificación de sistemas de
gestión de calidad y de gestión ambiental (Normas ISO-9001 e ISO-14001).
•
Crear un proyecto y un modelo de empresa que integre un equipo humano y
propicie su desarrollo personal y profesional. Nuestro objetivo es el desarrollo
de líderes ejemplares, orientados a resultados e identificados con los valores
de: Flexibilidad, Trabajo en Equipo y Actitud Emprendedora. Pretendemos crear
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4. ANÁLISIS INTERNO
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una organización flexible, integrada por personas con desarrolladas capacidades
personales, técnicas y de gestión y por supuesto un alto conocimiento del sector.
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5. MATRIZ D.A.F.O.
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5. MATRIZ D.A.F.O.
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5. MATRIZ D.A.F.O
En este capítulo aplicaremos el método D.A.F.O. para evaluar de manera cualitativa la
potencialidad del negocio, para ello primero identificaremos los aspectos más
relevantes del entorno macro y micro, de donde obtendremos las oportunidades y
amenazas del sector, posteriormente identificaremos los factores internos, propios de la
empresa que pretendemos crear, de donde obtendremos las fortalezas y debilidades, y
finalmente valoraremos la interacción entre las primeras y las segundas.
5.1 FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
5.1.1 Oportunidades
MARCO LEGAL Y POLÍTICA DE SUBVENCIONES: La necesidad de dar cumplimiento
a la legislación vigente en materia de reciclado de RAEES y VFUS, constituye una
excelente OPORTUNIDAD para el negocio, apoyado por una política de subvenciones
que facilita las condiciones financieras para el establecimiento de nuestra empresa.
MATERIA PRIMA: la falta de cumplimiento de los objetivos marcados por el Plan
Nacional de VFUS y RAEES y a la vista de los datos recopilados del sector, hemos
estimado que las fragmentadoras actualmente establecidas en la península procesan el
70% del total de la materia prima disponible.
Por tanto, existe materia prima para la instalación de al menos tres fragmentadoras más
con potencias de entre 2.000 C.V y 3.000 C.V, sin tener en cuenta las previsiones de
crecimiento del parque automovilístico, ni de Chapajo, ni otras estimaciones que sitúan
la cifra global de generación de residuos en cifras superiores a 2.800.000
toneladas/año en 2010.
No existen, por tanto, problema de materia prima en cuanto a cantidad, aunque hay que
tener en cuenta que no es ilimitada, pero si nos enfrentamos a un problema de
dispersión geográfica y de atomización de los proveedores. En España existen 634
Centros Autorizados de Tratamiento de vehículos fuera uso (CAT), y múltiples
proveedores de RAEES (Chatarreros, Distribuidores y transportistas, Puntos Limpios,
Ayntamientos, etc…..).
Para garantizarnos el abastecimiento, de materia prima consideramos una
OPORTUNIDAD el pertenecer a SIGRAUTO, para garantizarnos el abastecimiento de
la materia prima procedente de VFUS, y la firma de acuerdos con los SIGs encargados
de la gestión de los RAEES.
En este sentido, la elección de la adecuada localización, cercana a Madrid y a
carreteras de primer y segundo orden, potencia la OPORTUNIDAD que supone una
materia prima suficiente en cantidad y a bajo coste.
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ENTORNO ECOLÓGICO Y STAKE HOLDERS: Cada vez es mayor la sensibilización
social por los temas ambientales y cada vez más las administraciones públicas son más
concientes de que los recursos naturales son finitos, lo que se traduce en un entorno
muy favorable para las empresas dedicadas a la recuperación y reciclaje de residuos,
tanto para su instalación como para la venta de sus productos.
Por otro lado, la aplicación del principio de prevención, por el que los fabricantes deben
implementar diseños y técnicas de producción que mejoren las posibilidades de
reciclaje de los residuos que generen sus productos al final de su vida útil, hará que en
el futuro sea más sencillo reciclar, lo que redundará en el abaratamiento de costes.
La “conciencia ecológica” supone un elemento POSITIVO para el establecimiento de
este proyecto, al contar no solamente con el beneplácito de la población, sino también,
con el apoyo de la administración pública.
DEMANDA: en nuestro proceso productivo, obtendremos tres productos diferentes con
destinos también diferentes:
Tipo de Material
Porcentaje
Metales férricos: Acero
75 %
Metales no férricos: Aluminio, Cobre, Acero
Inoxidable, gomas,…
7,5 %
Resto: plásticos, gomas, textiles, …
17,5 %
Destino
Fundiciones
Plantas Medios Densos
Vertedero Controlado
El sector de las fundiciones y de las plantas de medios densos, que serán nuestros
clientes, tienen un elevado poder negociador por tamaño y concentración empresarial,
sin embargo el mercado español es deficitario en chatarra para abastecer a las
fundiciones, en muchos casos es necesario la importación de la misma de países como
Francia.
La producción de acero anual en España esta en torno a los 18 millones de toneladas
al año. De esta producción el 87% procede de la fundición de chatarra, y de este
porcentaje el 60% es chatarra nacional y el resto importada. Por tanto, aunque el poder
negociador de la fundición es elevado, es evidente que tienen una gran dependencia
del suministro de chatarra para el desarrollo de su actividad.
Con respecto a las Plantas de Medios Densos, es importante destacar que son sólo 3
plantas las existentes en España, 2 en el País Vasco y 1 en Cataluña. Estas tres
Plantas reciben la fracción de “metales sucios” de todas las fragmentadoras españolas.
Es por todo ello, que la fuerza negociadora en el sector, y la verdadera competencia, se
genera en la compra de material para fragmentar, dada la sobrecapacidad de las
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fundiciones con respecto a la materia prima generada en nuestro país, todo material
procesado podemos decir que está vendido.
5.1.2 Amenazas
NUEVOS ENTRANTES: las barreras de entrada son bajas, ya que la tecnología es
sencilla, no se requiere mano de obra muy especializada y los medios de transporte
requeridos son los habituales.
La mayor barrera de entrada es la inversión inicial necesaria para la puesta en marcha
de la actividad.
PROVEEDORES: Existe un gran dispersión geográfica de lo centros generadores de
residuos. En el caso de los vehículos fuera de uso son los Centros Autorizados de
Tratamiento (CAT) y en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos son entre otros
los puntos limpios, los propios distribuidores, fabricantes, y grandes o pequeñas
empresas.
Para mitigar esta amenaza y asegurarnos el suministro de materia prima, en el caso de
vehículos fuera de uso, nuestra empresa formará parte de la red de SIGRAUTO a la
cual pertenecen 350 CAT de los 634 existentes en la península.
Por otra parte, en el caso de aparatos eléctricos y electrónicos, son los SIG los
encargados de crear las redes de gestión, aunque en la actualidad siguen
prácticamente sin estructurar, dado que hasta ahora no han sido autorizados por la
totalidad de las comunidades autónomas.
FORTALEZA DE LA DEMANDA: El sector de las fundiciones y de las plantas de
medios densos, que serán nuestros clientes, tienen un elevado poder negociador por
tamaño y concentración empresarial, sin embargo el mercado español es deficitario en
chatarra para abastecer a las fundiciones, en muchos casos es necesario la
importación de la misma de países como Francia y Portugal.
MATERIA PRIMA LIMITADA: la cantidad de residuos procedentes de los VFUs y del
Chapajo en 2005 se ha estimado en 2.451.385 toneladas/año, considerando que la
capacidad de procesado de las fragmentadoras existentes es de 1.723.040
toneladas/año lo que supone un 70% del total del mercado actualmente satisfecho.
Por tanto, en la actualidad existe un 30% de la oferta del mercado no satisfecha, lo que
supone una oportunidad para NEVEEL. Sin embargo, en un fututo, puesto que la
materia prima es limitada, el hecho de que puedan abrirse nuevas plantas puede
suponer una saturación del mercado lo que afectaría directamente a la subida de precio
de compra de la materia prima.
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5.2 FACTORES INTERNOS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES
5.2.1 Fortalezas
Las principales fortalezas que hemos detectados son las siguientes:
•
Ubicación geográfica,
•
Capacidad organizativa
•
Apuesta por la innovación, en la mejora de los procesos productivos.
5.2.2 Debilidades
Las principales debilidades que hemos detectado son los siguientes:
•
Falta de información de mercado insuficiente y poco estructurada.
•
Escasa experiencia en el sector, que a la vez impide, la entrada de nuevos
competidores. En general hemos considerado, que no es un sector maduro y por
tanto esto también afectará por igual a nuestra competencia.
5.3 CUADRO RESUMEN
En el siguiente cuadro analizamos las interacciones entre los distintos factores,
aplicando valoraciones en escala cualitativa de -2 a +2 con el siguiente significado:
Criterio
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Valor
Muy desfavorable
-2
Desfavorable
-1
Neutro
0
Favorable
1
Muy favorable
2
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DEBILIDADES
Ubicación geográfica
2
1
2
2
2
Organización
1
1
0
0
Innovación
2
2
1
2
Nuevos entrantes
Proveedores
Materia prima límitada
Fortaleza de la demanda
AMENAZAS
Competencia
prima
Entorno "ecológico"
Marco legal
FORTALEZAS
Cantidad de materia
OPORTUNIDADES
0
1
1
11
1
0
-1
0
2
0
-1
-1
-1
4
Información
0
0
1
-2
-2
-2
-1
-1
-7
Experiencia
0
1
0
-2
0
-2
1
1
-1
5
5
4
0
1
-5
-1
0
18
5.4 CONCLUSIONES
A la vista de los resultados de la matriz D.A.F.O se puede deducir que se dan unas
condiciones adecuadas en el entorno, para iniciar una empresa de éstas
características.
•
La legislación (nacional y europea) ampara y apoya actividades encaminadas al
ahorro de recursos y a la eliminación de residuos.
•
La economía atraviesa un momento de crecimiento sostenido que favorece el
consumo y por tanto, la generación residuos procedentes de vehículos y de
aparatos eléctricos y electrónicos.
•
La sociedad, y todos los demás stake-holders implicados, no sólo son
favorables, si no que además demandan actividades de este tipo.
•
Tecnológicamente la actividad se encuentra surtida, puesto que la tecnología
empleada no es compleja y es simular a la de otros procesos industriales.
•
Es un sector relativamente nuevo donde los proveedores están asegurados y el
material vendido, debido al déficit de chatarra existente en España para el
abastecimiento de las fundiciones.
•
El punto más débil es la posible amenaza de nuevos entrantes, no obstante
esperamos neutralizar esta amenaza, eligiendo la ubicación más favorable y
apostando por un servicio de calidad desde el principio, con una organización
flexible y ágil.
El análisis nos da un valor de 18, que RECOMIENDA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO Y SU IMPLANTACIÓN.
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6. OBJETIVO ESTRATÉGICO
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6. OBJETIVO ESTRATÉGICO
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6. OBJETIVO ESTRATÉGICO
De los apartados anteriores, que resumen las características del sector y su relación
con NEVEEL, estamos en condiciones de formular los objetivos estratégicos básicos
del negocio, con base en dos hechos constatados:
•
En primer lugar, que la demanda potencial de productos generados a partir del
reciclaje de VFUS y Chapajo supera la propia producción del residuo, siendo
necesario importar chatarra de otros países como Francia.
•
En segundo lugar, que la limitación de nuestro negocio viene impuesta por la
propia limitación en la generación de materia prima necesaria para desarrollar
nuestro proceso productivo, es decir, VFUS y Chapajo.
Por tanto, teniendo en cuenta que la cantidad estimada de VFUS Y Chapajo en 2006,
es de 2.549.440 tn/año, (considerando que en 2005 las toneladas generadas fueron de
2.451.385 tn/año y suponiendo un crecimiento del 4%), de las cuales 1.723.040 tn/año
son gestionadas por las 21 fragmentadoras ya implantadas, quedarían 826.400 tn/año
por tratar, lo que supone aproximadamente el 33 % de los residuos procedentes de
VFUS y Chapajo generados al año en España.
En conclusión, nuestro objetivo estratégico será:
GESTIONAR EL 4,5% DE LOS VFUS Y CHAPAJO GENERADOS EN ESPAÑA, ES
DECIR, 110.000 TONELADAS/AÑO, CONVIRTIÉNDOLOS EN METALES FÉRRICOS
Y NO FÉRRICOS, PARA SU EMPLEO EN LAS FUNDICIONES Y LAS PLANTAS DE
MEDIOS DENSOS.
Para gestionar las 110.000 tn/año, nuestra empresa deberá dimensionarse con una
potencia de 3000 C.V.
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6. OBJETIVO ESTRATÉGICO
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7. PLAN DE OPERACIONES
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7. PLAN DE OPERACIONES
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7. PLAN DE OPERACIONES
La actividad a desarrollar por la empresa se encuadra dentro del marco de trabajo del
sector de la recuperación siendo su fracción más significativa, tal y como se ha indicado
en apartados anteriores, la correspondiente al reciclado de vehículos fuera de uso y
aparatos eléctricos y electrónicos
La Fragmentación, proceso de trituración y clasificación que se realiza en contadas
instalaciones especializadas en este tipo de proceso, consiste básicamente en tres
operaciones:
•
Trituración de los materiales entrantes (VFUs, RAEEs)
•
Clasificación de materiales en tres categorías: metales férricos, metales no
férricos y no metales
•
Limpieza de los materiales obtenidos
La fragmentación es imprescindible para obtener las materias primas secundarias que
abastecen a la siderurgia de arco eléctrico, a las fundiciones y empresas
transformadoras de metales no férricos y a otros eslabones de la cadena del reciclado.
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El proceso completo descrito se recoge en el siguiente esquema:
ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y RECICLADO
VEHÍCULOS FUERA DE USO
Piezas reutilizadas
Recogida y almacenamiento previo
Descontaminación
Residuos
Empaquetado y transporte
Fragmentación
Metales no férricos
Residuos
Metales férricos
Residuos
Flotación
Fundición
7.1 MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS
La materia recibida en la planta estará constituida por chatarras compuestas
fundamentalmente por Vehículos Fuera de Uso y Residuos de Aparatos eléctricos y
electrónicos.
El total de chatarras a procesar se estima en el entorno de las 120.000 t/año.
En la planta se realizarán, tal y como se explica en el siguiente apartado, a través de
procesos mecánicos y magnéticos la preparación y separación de los distintos residuos
entre sí, permitiendo con ello el reciclado directo de todo el contenido metálico de los
mismos.
En este sentido los “productos” que se pretende obtener quedan englobados en los
siguientes códigos de la Lista Europea de Residuos (LER):
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Codificación
Descripción del Residuo
19 10 01
Residuos de hierro y acero.
19 10 02
Residuos no férreos.
19 12 02
Metales férreos.
19 12 03
Metales no férreos.
Y los materiales sin valor de mercado son:
Codificación
Descripción del Residuo
19 10 04
Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo
distintos de los especificados en el código 19 10 03.
19 12 12
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales)
procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos
de los especificados en el código 19 12 11.
En base a los resultados de otras plantas fragmentadoras ya existentes, se estima que
la composición media de los materiales destinados a fragmentación se reparte en las
siguientes proporciones:
Material
Proporción
Chatarra fragmentada férrica correspondiente al
75 %
LER 19 10 01
Metales no férricos, férricos no magnéticos y no
metálicos, correspondientes al LER 19 12 02
7.5 %
Materiales no metálicos ligeros especificados en
17.5 %
el código LER 19 10 04
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7.2 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
7.2.1 Recepción y Almacenamiento
a) Entrada de material: Recepción y pesaje
En la actividad desarrollada en este tipo de plantas se incluye la recepción,
preparación, separación, trituración, clasificación y expedición de los materiales
resultantes al correspondiente destino final.
Los materiales objeto de este proceso, llegan a las plantas fragmentadoras de
diferentes procedencias; de los CAT, de otros almacenes de chatarra, directamente de
centros de producción, fabricas, etc.
Las plantas fragmentadoras cuentan con un sistema de detección de materiales
radiactivos ubicado en el acceso principal, y por el cual pasan todos los materiales
tanto de entrada como de salida.
Una vez realizada la inspección radiológica, se realiza un pesaje de la mercancía
mediante báscula a fin de llevar un completo registro administrativo tanto en papel
como informático.
b) Descarga y clasificación
Una vez realizado el pesaje, se realiza la descarga controlada de los materiales en
aquellos lugares habilitados para tal fin, así como una inspección visual de la
mercancía para, comprobar que el contenido es el indicado por el proveedor, identificar
la calidad del material y asegurarse que al material no acompañen residuos para los
que no se disponga de autorización o no sean ámbito de la actividad.
Así mismo, en esta etapa, se realiza una primera clasificación del material atendiendo a
los criterios de calidad y de proceso.
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c) Almacenamiento de materiales de entrada
El almacenamiento de los materiales se realiza en las zonas para ello preparadas,
situadas en las inmediaciones del proceso.
El almacenamiento previo, por regla general se realiza a la intemperie para facilitar las
operaciones de descarga de los transportes y carga de los equipos que forman parte
del proceso.
d) Almacenamiento de productos finales
Los productos finales obtenidos en la última etapa del proceso se almacenan de forma
separada, que dependiendo de su tipología y volumen serán almacenados a la
intemperie o en zonas cubiertas.
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7.2.2 Etapas del proceso
El proceso que siguen los materiales para su recuperación en las plantas
fragmentadoras se explica mediante el siguiente gráfico:
Materiales a
procesar
Trituración
Aspiración
ligeros
Residuo
ligero (fluff)
Separación
magnética
Valorización
Energética
Fracción no
férrica
Fracción
férrica
Triaje
manual
Triaje
manual
Medios
densos
Productos
finales
FUNDICIÓN
Eliminación
Productos
inertes
Valorización
Energética
Eliminación
a) Alimentación de material
La alimentación de material se realiza mediante un dispositivo de carga constituido, en
la mayoría de los casos, por una grúa fija con un brazo articulado de largo alcance que
dispone de un pulpo hidráulico en su extremo.
El material se descarga en la boca de entrada de la fragmentadora, que puede estar
diseñada de diferentes formas, siendo las más comunes, las tolvas, los transportadores
de placas a nivel del suelo y las bandejas basculantes en altura. En el caso de
NEVEEL, se ha optado por el transportador de placas como alimentador del molino.
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Una vez posicionada la carga según los sistemas descritos anteriormente, esta se
conduce hasta la zona de fragmentación propiamente dicha.
Dependiendo del tipo de planta fragmentadora, esta puede contar con un prefragmentador, cuya función es realizar una desmembración previa del material, sobre
todo, en el caso en el que sean paquetes prensados.
Dada la potencia del molino fragmentador con el que contará la instalación de NEVEEL,
no se ha considerado necesario la incorporación de un pre-fragmentador, que como se
ha comentado anteriormente es utilizado en otras plantas de menor potencia para
realizar un pretratamiento.
b) Fragmentación del material
Una vez cargado el material, este llega hasta los rodillos situados delante de la boca
del molino fragmentador. Dichos rodillos atrapan el material aplastándolo en su giro,
introduciéndolo en la cámara de fragmentación de forma controlada.
Dentro de la cámara de fragmentación se encuentra el molino de martillos, que esta
constituido por un eje central sobre el que se encuentran calados una serie de discos
de acero, en cuya periferia se encuentran situados, a través de una serie de taladros,
los ejes pasantes sobre los que se colocan los martillos de forma oscilante.
El material, al entrar en el molino, es golpeado por los martillos contra un yunque
solidario al bastidor del mismo.
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Dichos martillos tienen un doble movimiento de giro, el primero solidario al eje central,
el segundo sobre su propio eje.
Este proceso de fragmentación por golpeo, prosigue hasta que los trozos de material
tienen unas dimensiones suficientemente reducidas como para salir por los intersticios
de la parrilla situada en la parte inferior de la cámara.
La evacuación del material fragmentado que pasa a través de las parrillas del molino,
se realiza mediante una bandeja vibratoria que se encuentra situada bajo las aberturas
de salida del molino fragmentador.
La función de esta bandeja, es recibir el material fragmentado que sale del molino, y
posicionarlo en una cinta transportadora que conduce el material hasta la siguiente
etapa del proceso.
c) Corrientes de aspiración
En esta etapa, mediante un conducto en forma de zig-zag, dotado de una tolva en su
parte superior, situada bajo la parte final de la cinta transportadora que conduce el
material fragmentado, se produce la separación de los materiales no metálicos ligeros.
El golpeo del material contra las paredes interiores del conducto durante su caída en
cascada, produce el desprendimiento de las partículas de material ligero, pasando al
flujo de aire de aspiración que circula en contracorriente.
En la salida inferior del conducto, el material es recibido por una bandeja vibratoria que
dosifica de manera adecuada al separador magnético el material fragmentado.
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El material ligero retirado por la aspiración se deposita en una cinta transportadora que
lo conduce hasta la salida, siendo una de las fracciones de salida del proceso,
denominada Residuo Ligero (Fluff).
c) Separación magnética
En esta etapa, mediante un tambor magnético, se realiza la separación de los metales
férricos del resto de material fragmentado.
Los fragmentos de material férrico son atrapados por el campo magnético del imán
situado en el interior del tambor, atrayéndolos contra la superficie del mismo, de forma
que los arrastra en su giro hasta que a la salida del campo magnético del imán, que
sólo ocupa un arco del tambor, caen a una cinta transportadora que los conduce a la
zona de triaje manual.
La parte no férrica, al no ser atrapada por el tambor magnético, cae a una cinta
transportadora que la conduce, según el caso, a la zona de triaje manual o al exterior
para su apilamiento. Esta fracción de salida se envía a una instalación de medios
densos para la separación de los metales que contiene.
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d) Triaje manual
El material férrico, separado por el tambor magnético, es recogido por una cinta
transportadora, que al ser horizontal, y estar dotada de uno o varios puestos de triaje
manual, permite eliminar los elementos no férricos que puedan haber quedado
atrapados junto con el material férrico (cables, piezas de otros metales no liberadas
completamente, etc.).
Del mismo modo, en la línea de no férricos se hace una selección manual del material
previa a su salida.
e) Fracciones de salida de material
La cinta transportadora horizontal que conduce el material férrico, una vez triado este,
deposita el material en una nueva cinta inclinada y giratoria, que de esta manera a la
salida permite conformar una pila de material férrico de sección transversal triangular
que cubre un arco de aproximadamente180º.
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Una vez realizado el proceso completo se obtienen las siguientes fracciones de salida:
Materiales Férricos.
Materiales No Férricos.
Residuo Ligero (Fluff).
El material férrico se envía directamente a la industria siderúrgica para su fusión.
El residuo ligero, actualmente, la práctica más habitual es su eliminación mediante
depósito en vertedero, aunque se están desarrollando técnicas para su valorización
energética, que ya son aplicables en alguno de los casos.
Los materiales no férricos procedentes del proceso de fragmentación constituyen el
principal producto de entrada de las instalaciones de medios densos, donde se envían
de manera generalizada.
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7.3 MAQUINARIA
En el anexo 3 “Maquinaria”, se incluye el detalle de las características técnicas de la
maquinaria necesaria para llevar a cabo nuestro proceso productivo.
La instalación contará con dos grupos de equipos principales y toda una serie de
equipos auxiliares (grúas, carretillas, utillaje, etc). A continuación se relacionan los
equipos principales con que estará dotada.
La planta de fragmentación constará inicialmente de los siguientes equipos:
1 Grúa fija autoestabilizada marca SERAM modelo S 10025 EAS.
1 Transportador de placas metálicas marca Lindemann.
1 Instalación completa de fragmentación y separación de chatarras marca Lindemann
basada en un molino modelo ZZ 225/260 R de 3.000 c.v. de potencia.
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Posteriormente se complementaría la capacidad de proceso de las instalaciones con la
dotación de una prensa cizalla contando con los siguientes equipos:
1 Grúa fija autoestabilizada marca SERAM modelo S 10020 EAS.
1 Prensa cizalla marca Lindemann, modelo LU 900, EC 1000 o similar.
1 Transportador de placas metálicas marca Lindemann.
Se debe resaltar que la actividad cuenta con un sistema de detección de materiales
radiactivos ubicado en el acceso principal y por el cual pasarán todos los materiales
tanto de entrada como de salida.
7.4 LOCALIZACIÓN
Como ya comentamos en el apartado “Análisis Interno”, la localización de las
instalaciones de NEVEEL será una de las fortalezas del negocio y su ubicación estará
condicionada por dos factores:
•
Cercanía a un gran núcleo de población, puesto que en estos lugares se
concentra la mayor cantidad de materia prima y por tanto es donde se
establecen centros de abastecimiento (Centros Autorizados de Tratamiento CAT,
Puntos Limpios, Distribuidores, Chatarreros……)
•
Cercanía a vías de comunicación de primer y segundo orden, para asegurar el
transporte del material desde los lugares de abastecimiento hasta los lugares de
destino (fundiciones, vertederos controlados y Plantas de Medios Densos).
A primera vista, la Comunidad de Madrid, sería la primera candidata puesto que en esta
comunidad se generan más NFU’s y RAEE’s que en cualquier otra región española. Sin
embargo, en la actualidad existe un serio problema de escasez de suelo industrial, lo
que ha originado un encarecimiento de los precios, debido también a la presión de la
demanda, los precios en la actualidad, según varias inmobiliarias consultadas, oscilan
entre 365 €/m2 el precio mínimo y 670 €/m2 el precio máximo.
Hemos estimado que la necesidad de suelo para la actividad de NEVEEL, tomando
como referencia las empresas existentes, será de unos 30.000 a 40.000 m2. Con la
situación actual del mercado de suelo industrial de la Comunidad de Madrid, no hemos
encontrado ningún polígono industrial en el Sureste de la Comunidad con una
superficie similar disponible.
La solución, por tanto, es ubicar la empresa en alguna zona limítrofe que disponga de
suelo a precio razonable. Entre las provincias limítrofes, Toledo, es la que presenta
mayor oferta de suelo, aunque sus precios son superiores a otras provincias más
alejadas dentro de Castilla-La Mancha, como Cuenca.
Toledo, es la provincia española que ofrece mayor superficie de suelo industrial, a unos
precios muy asequibles y muy por debajo de los precios medios de la Comunidad de
Madrid.
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En la franja limítrofe con la Comunidad de Madrid, hemos encontrado, en la localidad
de Villacañas, en el Polígono Industrial “Las Cabezas”, suelo disponible en la cantidad
necesaria y a preciso muy competitivo, 33,42 €/m2 y a una distancia de unos 100 km
de Madrid capital, con una posición óptima respecto de las zonas industriales de las
carreteras de Toledo, Extremadura y Andalucía, al sur de la Comunidad de Madrid.
A continuación, se incluye: mapa de situación, plano parcelario e imágenes
panorámicas del polígono, donde hemos marcado la situación de la parcela donde se
instalará NEVEEL.
7.4.1 Plano de Situación
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7.4.2 Plano Parcelario: Polígono Industrial “Las Cabezas”
Como puede comprobarse en el plano parcelario, para el desarrollo de la actividad de
NEVEEL, es necesaria la compra de cuatro parcelas, marcadas en rojo en el plano.
Cada una de las parcelas tiene la siguiente superficie:
Parcela 79: 7.457 m2
Parcela 80: 7.439 m2
Parcela 81: 9.115 m2
Parcela 82: 9.759 m2
TOTAL SUPERFICIE: 33.770 m2
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NEVEEL
Leyenda:
Azul: Parcelas Disponibles
Verde: Zonas Verdes
Rosa: Parcelas Vendidas
Amarillo: Equipamiento
Gris: En tramite de Compra
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7.4.3 Imagen Panorámica
7.5 NECESIDADES DE PERSONAL
Se ha estimado que para una producción aproximada de 10.000 t/mes, en un turno de
trabajo de 8 horas, las necesidades de personal operativo de la planta serán:
Puesto
Cantidad
Perfil
Encargado de Fragmentadora
1
Ingeniero Técnico
Maquinista Molino
1
Fromación Profesional Superior
Maquinista Grúa.
1
Fromación Profesional Superior
Triaje Metales
1
Fromación Profesional Superior
Triaje Fragmentadora
1
Fromación Profesional Superior
Conductor Pala.
1
Sin Titulación
Conductor Grúa Móvil
1
Sin Titulación
Conductor Camión
1
Sin Titulación
Basculista
1
Sin Títulación
Administración
1
Formación Profesional Superior
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7.6 INVERSIONES
7.6.1 Terrenos
Se precisarán, 33.770m2 de suelo industrial, a un precio de adquisición de 33,42 €/m2,
a lo que habrá que añadir los gastos e impuestos propios de la compraventa:
Terrenos
Adquisición de terrenos
1.128.593,4€
Gastos de compraventa
Notario y registro
859,13€
ITP, AJD
90.287,47€
7.6.2 Maquinaria
La maquinaria necesaria constará de la maquinaria principal, una grúa Seram S 10025
EAS, la maquinaria auxiliar (dos grúas, una pala, una carretilla y una barredora), dos
camiones para el transporte de la fragmentada, una báscula de pesaje de camiones y
un pórtico para la detección de radioactividad, cuya valoración, incluyendo su
instalación, se detalla a continuación:
Maquinaria
Maquinaria principal
4.687.894,41€
Grúa Seram S 10025 EAS
406.284,18€
Maquinaria auxiliar (2 grúas, una pala,
una carretilla y una barredora)
468.840,16€
Camiones transporte
(2 camiones usados)
fragmentada
75.014,42€
Báscula
18.751,57€
Portico detector de radiactividad
31.252,62€
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7.7 PRODUCCIÓN
Desde el punto de vista de la producción, los materiales a fragmentar se vienen
clasificando fundamentalmente en dos tipos, denominados coloquialmente “Paquete” y
“Chapajo”.
Por paquete se denomina a los VFUs, tanto si vienen prensados, como suele ser
habitual, como si no. De está manera se tiene clasificada, y así es registrada a su
entrada, la chatarra procedente de los VFUS, que por su composición tiene un valor
diferenciado de otros tipos de chatarra. Este tipo de chatarra puede suponer en torno al
80-90% de la entrada de material en la planta.
Por chapajo o chatarras blandas se denomina a la otra categoría de material a la
entrada de planta.
Debido a los cambios normativos, esta clasificación de chatarra compuesta en su
mayoría por lavadoras, frigoríficos, hornos, pequeño electrodoméstico, (lo que
actualmente denominamos Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y otras
chatarras que no poseen clasificación propia, se está dividiendo en subcategorías como
Línea Blanca, PAE, etc. Nosotros, no obstante, utilizaremos las denominaciones de
paquete y chapajo.
De cara al proceso productivo estos dos tipos de materiales se mezclarán a la entrada,
consiguiendo de esta manera facilitar el funcionamiento del molino, minimizando el
desgaste de los martillos del molino, debido a que el paquete es un tipo de chatarra
mucho más dura.
Debemos tener en cuenta los siguientes parámetros:
•
Producción Objetivo: 110.000 t/año de material de entrada.
•
Productividad media estimada: 80 t/h
•
Fracciones de salida: Fragmentada, Metales sucios, Residuo ligero de
fragmentación (RLF).
Con todo ello, los datos de producción de la planta fragmentadora serán los siguientes:
PRODUCCIÓN (t/mes)
10.000
PRODUCTIVIDAD (t/h)
80
TIEMPO PRODUCCIÓN (h/año)
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Materiales de entrada:
MATERIAL DE ENTRADA
%
CANTIDAD (t)
Paquete
80
88.000
Chapajo
20
22.000
Total
100
110.000
CANTIDAD
UD.
PRECIO
UNITARIO
UD.
Paquete
88.000
T
150
€/t
13.200.000
Chapajo
22.000
T
124
€/t
2.728.000
COMPRAS DE MATERIAL
TOTAL(€)
Fracciones de salida:
MATERIAL DE ENTRADA
%
CANTIDAD (t)
Fragmentada
75
82.500
Metales sucios
7,5
8.250
Residuo ligero
17,5
19.250
Total
100
110.000
VENTAS DE MATERIAL
Fragmentada
Metales sucios
COSTE DE VERTIDO
Vertido de RLF
UD.
PRECIO
UNITARIO
UD.
82.500
T
230
€/t
18.975.000
8.250
T
260
€/t
2.145.000
UD.
PRECIO
UNITARIO
UD.
CANTIDAD
CANTIDAD
19.250
T
40
€/t
TOTAL(€)
TOTAL(€)
770.000
Los pecios utilizados para el cálculo de las compras y ventas son precios medios a lo
largo del año 2.005.
El coste de vertido corresponde al precio medio de los diferentes vertederos situados
en las Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha.
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7.8 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.
Debido al carácter industrial de NEVEEL, se prevé la necesidad de construcción de
una nave de 3200 m2 con una altura de 10 m bajo cubierta, formada por estructura
prefabricada de hormigón y cerramiento del mismo material. Adosad a la misma se
ubicará un edificio de oficinas y servicios de 300 m2.
Se ejecutarán todos los trabajos relacionados con obra civil de movimientos de tierras,
cimentaciones, soleras, zanjas para conducciones… y una previsión eléctrica para
3000 CV.
Para la cuantificación de la inversión se precisa del estudio de precios descompuestos
de unidades de obra de edificación y construcción detallado en el Anexo 4, el cual
consta de los siguientes capítulos:
RESUMEN DE PRECIOS POR CAPÍTULOS
EUROS
CAPÍTULO I:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
18.109,10
CAPÍTULO II;
RED DE SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES
23.270,05
CAPÍTULO III:
URBANIZACIÓN
113.725,79
CAPÍTULO IV:
EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS
137.694,88
CAPÍTULO V:
NAVE
DESCONTAMINACIÓN,
PRENSADO
CAPÍTULO VI:
ZONA DE ALMACENAMIENTO DE OTROS RESIDUOS
30.226,14
CAPÍTULO VII:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL
145.260,96
CAPÍTULO VIII:
INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA
10.265,29
CAPÍTULO IX:
INSTALACIÓN
CONTRAINCENDIOS
45.758,54
CAPÍTULO X:
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
9.259,67
CAPÍTULO XI:
DIRECCIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD
66.350,05
TOTAL (sin IVA)
1.071.975,91
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DESMONTAJE
DE
472.055,45
PROTECCIONES
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Y
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7.9 INSTALACIONES DE OFICINAS
Para el cálculo del material de oficina se ha tenido en cuenta la compra de mobiliario y
decoración, los equipos informáticos y de comunicaciones:
INSTALACIÓN DE OFICINAS
Importe €.
Mobiliario
15.600,00
Equipamiento informático
32.500,00
Comunicaciones
26.000,00
7.10 GASTOS LEGALES
En este apartado se incluyen los gastos necesarios para poner en marcha la
construcción de las instalaciones y la actividad productiva de la empresa.
GASTOS LEGALES
Importe €.
Licencia de obra
66.560,00
Licencia de actividad
3.900,00
Autorización de gestión de residuos
3.900,00
7.11 CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PRL
Al inicio de la actividad se definirá el Manual Integral de Gestión de NEVEEL, para
garantizar que todas las tareas realizadas en el desarrollo de las distintas actividades
se ejecutan de acuerdo con los procesos, normas y demás documentos técnicos, de
Calidad, Medio Ambiente, y Prevención de Riesgos Laborales previamente
establecidos.
Las actividades, servicios y productos se desarrollarán de acuerdo a lo establecido en
los distintos puntos de las normas:
UNE-EN ISO 9001:2000. Sistemas de Gestión de la Calidad
UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Medioambiental.
OSHA 18001 y UNE 81900 para SPRL.
UNE 166002:2006. Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i
NEVEEL adoptará el compromiso de mejorar continuamente la eficacia de su Sistema
Integrado de Gestión, que tiene por objeto garantizar productos, servicios y actividades
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de calidad, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y la seguridad de sus
trabajadores.
Al inicio de la actividad se tendrán identificados los procesos del sistema de gestión de
la calidad, medio ambiente y PRL así como la secuencia e interacción entre éstos en el
Macroproceso Corporativo.
El control de los procesos y la aportación de recursos a los mismos se asegura a través
del establecimiento en todos ellos de: propietarios, finalidad, entradas, salidas, registros
indicadores y responsables de cada una de las actividades.
Los propietarios de los procesos son los responsables de implementar las acciones
necesarias para alcanzar los resultados planificados, objetivos de calidad y la mejora
continua de los procesos.
Esta gestión facilitará la implantación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, el
Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001, Sistemas de Gestión Medioambiental y
OSHA 18001 para la Prevención de Riesgos Laborales.
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8. PLAN DE MARKETING
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8. PLAN DE MARKETING
8.1 ANÁLISIS DEL MERCADO Y POTENCIALES CLIENTES
En el Capítulo 2 “Análisis del Sector”, de la presente memoria, se ha realizado un
estudio completo del mercado, a partir del cual se ha planteado el plan de negocio
operativo dentro del sector.
El enfoque del plan de marketing ira dirigido más hacia los proveedores de material
(VFUs, chapajo), que hacia los clientes, debido a que el proceso de fragmentación
necesita materia prima, sin la cual no es posible elaborar el producto de venta. Por
tanto, la competencia en este sentido es muy elevada.
Por tanto vamos a señalar algunas características que intervienen en este plan de
marketing como variables a tener en cuenta:
•
La legislación (nacional y europea) ampara y apoya actividades encaminadas
al ahorro de recursos y a la recuperación y reciclaje, minimizando el vertido
de residuos.
•
La sociedad, y todos los demás stakeholders implicados, no sólo son
favorables, si no que además demandan actividades de este tipo, tanto del
punto de vista ecológico como del punto de vista de regeneración de la
materia prima.
•
Teniendo en cuenta la estructura de pirámide invertida del sector
recuperador, la venta de los productos resultantes de la fragmentación, es
relativamente sencilla y resulta más fácil de vender que la compra de la
materia prima al proveedor, resultando un negocio muy peculiar en este
sentido, ya que el número de fundiciones es pequeño y nuestro país es
deficitario en este tipo de materia prima secundaria, la producción del sector
recuperador, exclusivamente se cubre un 75% de la capacidad de la
siderurgia. Lo realmente complicado en este sector surge en la compra de
material, con una fuerte lucha competitiva.
•
La tecnología de fragmentación, con continuas innovaciones y desarrollos de
maquinaria moderna con el objetivo de recuperar la mayor cantidad posible
de valorización. Existe un continuo desarrollo, para conseguir mayor
eficiencia del proceso y reducción de los costes de mantenimiento, sobre
todo en procesos de afino aplicables a cada una de las fracciones de salida
del proceso de fragmentación.
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
•
Tenemos dos tipos de clientes, por un lado la industria siderúrgica, a la cual
se envía la fracción férrica que obtenemos en nuestro proceso, (70-72% de
nuestra producción), y por otro lado las plantas de medios densos, donde
enviamos el denominado residuo pesado de fragmentadora, que contiene los
metales no férricos, las gomas y los plásticos pesados.
Una tercera fracción de salida es el residuo ligero, que contiene todos aquellos
materiales no metálicos de poco peso como textiles, espumas, maderas, etc.
Como conclusión podemos decir que nuestro producto de salida, está totalmente
vendido.
8.2 LA COMPETENCIA
La estructura del sector de la recuperación en España es una pirámide invertida, donde
existen muchos potenciales proveedores de material y pocos clientes finales.
Actualmente, existen en España 21 plantas fragmentadotas, que van desde los 900
C.V. de potencia, lo que supone una capacidad media de tratamiento de 20 tn/h, hasta
de 4.000 C.V. con una capacidad de 150 tn/h.
Como ya comentamos en el análisis de la competencia, realizado en el capitulo 1, de la
presente memoria, de las 21 fragmentadoras actualmente operativas en el territorio
español, hemos considerado a 7 de ellas como las principales empresas de la
competencia: LAJO Y RODRIGUEZ (LYRSA) CIA, FRAGMENTADORA
VALENCIANA, JAP2 RECUPERADORES S.L., REYFRA I Y II, TRITURADOS
FERRICOS S.L. , VIUDA DE LAURO CLARIANA.
Estas plantas tienen una capacidad para tratar un 35% de los VFUs y Chapajo
generado en España.
De cara a la competencia, debemos tener en cuenta que las dos plantas sevillanas de
Lyrsa y las dos madrileñas de Reyfra, pertenecen al mismo grupo empresarial Lajo y
Rodríguez S.A., lo que hace a este grupo líder indiscutible del sector fragmentador de
nuestro país.
En el Capítulo 2 “Análisis del Sector”, se ha incluye un estudio en detalle de la
competencia.
8.3 ESTUDIO DE MERCADO
El sector de la recuperación, fragmentación y reciclaje de chatarra se ve afectado de
forma continua por fuerzas externas y no controlables que configuran su macroentorno.
En el Capítulo 1 “Análisis del entorno Macroeconómico”, se ha realizado un estudio en
detalle de dichos factores, que se resume a continuación:
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8.3.1 Factores Económicos
La economía española sigue registrando un ritmo de crecimiento sostenido gracias al
impulso del consumo de los hogares y de la construcción de viviendas, y por encima de
la zona euro. Este patrón de crecimiento de la economía puede presentar desequilibrios
ante un exceso de crecimiento del consumo, la construcción y las importaciones frente
a una debilidad en inversiones en bienes de equipo, crecimiento en la actividad
industrial y aceleración de las exportaciones.
Una sociedad de consumo en crecimiento, supone para nuestro negocio un aspecto
positivo, debido a la mayor reposición de productos con cada vez menor ciclo de vida,
llegando así antes al final de su vida útil y en consecuencia, a la planta de reciclaje.
Además el crecimiento del empleo y el aumento del poder adquisitivo apoyan el
crecimiento del gasto de las familias sustentado en la expansión del crédito.
8.3.2 Factores Políticos y Legales
La ampliación de miembros de la comunidad económica europea, con la adhesión de
10 nuevos estados nos plantea un horizonte más diverso y heterogéneo. La comisión
europea ha trabajado activamente para crear un nuevo marco legal que cubra el
comportamiento competitivo, los estándares de los productos, la seguridad de los
mismos y las transacciones comerciales en los países de la Unión.
El plan prever dentro del sector automovilístico y unos planes similares para los
electrodomésticos, apoyan la revitalización del sector, obteniendo así un mayor flujo de
negocio.
8.3.3 Factores Tecnológicos
Las innovaciones tecnológicas son una de las principales fuentes de ventaja
competitiva. La innovación tecnológica provoca la aparición de nuevos procesos de
fragmentación y mejora de eficiencia dentro de la recuperación de material.
8.3.4 Factores Medioambientales
La situación actual está definida, en cuanto a factores medioambientales por la escasez
de materias primas, el aumento del coste de la energía y el aumento de los niveles de
contaminación.
Existe una mayor sensibilidad sobre el impacto que el consumo ejerce en el medio
ambiente. Los usuarios se hallan cada vez más informados sobre dicho impacto. Este
aumento de la conciencia ecológica influye sobre la demanda de productos reciclados,
sin componentes nocivos.
Paralelamente, las actuaciones respetuosas con el medio ambiente constituyen un
elemento diferenciador con respecto a la competencia del que se pueden derivar
ventajas competitivas.
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Los clientes reconocen y priman con su fidelidad a las corporaciones socialmente
responsables y las que favorecen el desarrollo sostenible.
En cuanto a los motivos de venta de material, están:
•
La rapidez en la recogida de material.
•
Servicio auxiliar digno de confianza.
•
Economía en la venta.
8.4 ESTRATEGIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN
8.4.1 Fuerza de Ventas
El departamento comercial estará integrado por un Director Comercial, que tendrá
como principales cometidos las relaciones a nivel general con los proveedores, las
negociaciones de precios con las fundiciones, y fomentará la relación comercial de la
planta a alto nivel con reuniones del sector, estando en todo momento informado de las
actividades y noticias que se producen en el mercado.
Puesto
Cant.
Sueldo
Perfil
Director comercial
1
45.000 € brut/año
Ingeniero Superior con formación en Marketing
El perfil del puesto, funciones y esquema retributivo se detallan en el Capítulo 9, de la
presente memoria, dedicado a la estructura organizativa y política de recursos
humanos.
8.4.2 Distribución
Vamos a plantear la estrategia de distribución comercial desde el punto de vista de la
recogida de nuestra materia prima. Hay que tener en cuenta que nuestros camiones y
el transporte interno en planta, tendrán como principal cometido la recogida del chapajo
y los paquetes desde el proveedor, con objeto de surtir a nuestra planta con la mayor
rapidez posible de la materia prima necesaria para cumplir con la producción pervista.
Dispondremos incluso en el proveedor de contenedores para la recogida de RAEEs de
manera que cuando estén llenos, serán retirados y trasladados a nuestras
instalaciones, de este modo ahorraremos tiempo y dinero. Esto estará regulado a
través de la firma de contratos con los diferentes SIGs que gestionen la recuperación
de estos materiales.
En un segundo orden también realizaremos la distribución del producto fragmentado a
las fundiciones, pero de una manera mas escalonada y planificada, ya que no será
necesario el empleo de grúas móviles, el volumen del material ocupa menos espacio y
la salida del material no provoca alteraciones en el volumen de producción previsto.
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Desde el punto de vista económico, podemos destacar que no emplearemos
intermediarios de transporte ni de distribución, tanto a las plantas de los proveedores
como a las de clientes. Será un servicio que efectuaremos nosotros mismos de forma
directa por este único canal.
Todo el coste del servicio tanto en vehículos, personal y combustible será asumido por
nosotros.
También tendremos en cuenta la posibilidad de subcontratar empresas para el
transporte en temporadas de saturación de nuestra flota por el exceso de trabajo,
entrando estas partidas de gasto a formar parte del presupuesto general.
El objetivo en cualquier caso es que nuestro canal de distribución cumpla los criterios
legales de transporte de mercancías, sea eficaz para nuestro negocio y esté en todo
momento controlado y supervisado por nuestro responsable logístico.
8.5 ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS
Los precios considerados para estimar la viabilidad del negocio son los precios medios
ofrecidos por el Informe de Coyuntura Económica del Sector Medioambiental del
Ministerio de Medio Ambiente para residuos textiles y chatarra, y los obtenidos de datos
del sector para los productos férricos y no férricos fragmentados.
No obstante el precio del producto fragmentado vendrá marcado por el mercado
existente en cada instante, ya que es un mercado oscilante continuamente.
Se incluirá dentro de la estrategia comercial el mantener un precio de compra de
material a niveles competitivos.
Precio medio aprox. de compra por tonelada durante el año 2005:
Paquete
150 €/t
Chapajo
124 €/t
Precio medio aprox. de venta por tonelada durante el año 2005:
Material Férrico
230 €/t
Material no férrico
260 €/t
Aunque en el caso del precio de venta, los materiales no férricos están directamente
vinculados a los precios de cotización de los metales en la London Metal Exchange
(LME), se fija de forma variable un coeficiente que se aplica a la cotización para la
venta a las fundiciones de esta materia prima secundaria.
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8.6 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
Nuestro objetivo es ser posicionados como una empresa moderna y competitiva en el
sector, darnos a conocer por nuestra tecnología, rapidez innovación y capacidad de
tratamiento de material.
Para ello, estructuraremos la publicidad y promoción mediante tres vías principales:
•
Divulgación de información técnica de nuestra empresa a través de revistas
especializadas del sector y en catálogos de medio ambiente.
•
Asistencia a ferias y congresos tanto de los sectores de fundición como de
chatarra.
Se confeccionará un catálogo de presentación donde se detallará nuestra memoria
explicativa e informativa sobre la empresa, la misión, visión, ubicación y organización
de la misma.
También confeccionaremos unos cuadernos técnicos que se actualizaran todos los
años con las novedades y tecnologías más recientes del sector, actualidad
medioambiental, cambios en la legislación, estudios técnicos de procesos de
fragmentación, etc…
Se enviaran a los posibles proveedores y prescriptores (Chatarreros, talleres,
concesionarios, mayoristas de electrodomésticos, organismos locales de recogida de
material, puntos limpios etc) y se les solicitará una entrevista, para mostrar el proceso
que llevaremos a cabo con las materias primas que les adquirimos.
Por último citar que se gestionará con los organismos oficiales competentes (Ministerio
de Medio Ambiente, CCAA, Ayuntamientos……..) la posibilidad de emitir un certificado
de empresa colaboradora en el reciclado, que se entregaría a las empresas
proveedoras y a las fundiciones receptoras de nuestro material.
8.7 PRESUPUESTOS DE MARKETING
Contamos con un presupuesto relativamente elevado, el objetivo principal con la
campaña será crear conciencia, asegurándose de que el proveedor sabe quién es la
compañía que demanda su material y crearle inquietud y sensación de negocio, de
modo que desee conocernos.
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de gastos comerciales para los cinco
primeros ejercicios de actividad. Los dos primeros años se estima la necesidad de
mayor gasto, apreciable sobre todo en la presentación en ferias y congresos, que en
años posteriores irá amortiguándose, que el primer año está invertido en su creación y
alojamiento, mientras el resto de años basta con su mantenimiento.
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AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Catálogos
3000
3000
3000
3000
3000
Ferias y congresos
30000
30000
25000
25000
25000
Cuadernos técnicos, anuncios en prensa
12000
13000
14000
15000
16000
Certificaciones
5000
5000
5000
5000
5000
TOTAL
53000
52000
48200
49500
50800
Los costes de personal de ventas y marketing antes indicados se recogen en el capítulo
9 dedicado a recursos humanos.
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9. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
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9. PLAN ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS
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9. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
NEVEEL se regirá por el Convenio Colectivo Provincial para las Industrias de
Siderometalúrgica de Toledo.
En el Anexo 5 “Convenio Colectivo”, se incluye el texto completo de dicho convenio.
9.1 COMITÉ DE DIRECCIÓN
El Comité de Dirección estará formado por el Gerente y los Jefes de Departamento
(Comercial y Marketing, Técnico, Compras y Logística y Financiero), este comité tendrá
como objetivo conseguir la certificación de Calidad y Medio Ambiente (ISO).
Habrá un grupo de trabajo al efecto, formado por los responsables Técnicos y de
Compras y Logística, que con una dedicación del 10% de su tiempo, confeccionarán la
metodología y procesos.
El objetivo será tener los certificados durante el segundo ejercicio de actividad.
9.2 ORGANIGRAMA
Como criterios básicos para la creación del organigrama tomaremos los siguientes:
•
En principio se ha definido una organización básica estructurada en funciones
•
Estructura vertical, organizada según las necesidades de los diferentes
Departamentos.
Gerente
Departamento
Comercial y
Marketing
Documento Nº1: Memoria
Departamento
Técnico
Departamento
de Compras y
Logística
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10. PLAN FINANCIERO
Departamento
de Admón.. y
Finanzas
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9.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La plantilla se estructurará de la siguiente manera:
9.3.1 Gerencia
•
•
Gerente
Secretaria de Dirección
9.3.2 Departamento Comercial Y Marketing
•
Director Comercial y de Marketing en dependencia del Gerente.
9.3.3 Departamento Técnico
•
•
•
1 Jefe de Planta dependiente del Gerente.
Auxiliar Administrativo
Encargado Fragmentadora
9.3.4 Departamento de Compras y Logística
•
•
•
Director de Compras y Logística en dependencia del Gerente.
Compras: 1 Comercial para los acuerdos con CAT y SIG en dependencia del Dr.
De Compras y Logística.
Logística: 1 Auxiliar de logística en dependencia del Director de Compras y
Logística.
9.3.5 Departamento Administrativo Financiero
•
•
Jefe de Administración y Finanzas en dependencia del Gerente.
2 Administrativos en dependencia del Jefe de Administración y Finanzas. Uno
para clientes, proveedores y bancos, y otro para personal.
9.4 PERFIL DE LOS PUESTOS
9.4.1 Gerente
9.4.1.1 Descripción del puesto
En dependencia directa del Consejo de Administración se responsabilizará de la
coordinación e implantación de los planes de expansión establecidos. Se encargará de
dirigir y supervisar las diferentes áreas de Comercial y de Marketing, Técnica,
Comercial y Logística y Financiera, debiendo implantar aquellas acciones que
considere oportunas para la optimización y maximización de los beneficios. Velará por
el cumplimiento de los objetivos asignados realizando aquellas correcciones precisas
para corregir las posibles desviaciones. Revisará y supervisará los procesos
operacionales de la empresa con el fin de asegurar su eficiencia, fiabilidad y calidad.
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9.4.1.2 Requisitos mínimos
•
•
•
•
•
•
> 35 años
Ingeniero Superior – Industrial
Estudios de postgrado valorándose MBA
Alto nivel de Inglés
Al menos 5 años de experiencia en procesos industriales y 5 años en labores de
dirección.
Capacidad de gestión, negociación, organización, planificación y liderazgo.
9.4.2 Secretaria de Dirección
9.4.2.1 Descripción del puesto
En dependencia del Gerente realizará las siguientes funciones y cumplirá los siguientes
requisitos mínimos:
9.4.2.2 Requisitos mínimos
•
•
•
•
•
•
•
•
> 25 años
Atención visitas
Organización y reserva de viajes, hoteles y convenciones.
Trabajos propios de secretariado: agenda, correspondencia, recepción y
canalización de llamadas, archivo.
Imprescindible COU-FP2 Administrativo. Valorable secretariado de dirección.
Dominio de Inglés.
Imprescindible dominio de herramientas ofimáticas (principalmente Word y
Excel).
Se valoraran conocimientos de los Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad en el trabajo
9.4.3 Director Comercial y Marketing
9.4.3.1 Descripción del puesto
Su principal función será la captación de nuevos clientes, mantenimiento de los clientes
ya existentes, ofreciendo y promoviendo los productos resultantes del reciclado.
Será el encargado de llevar a cabo el Plan de Marketing de la empresa. También se
encargará de llevar a cabo la comercialización y venta de los productos.
Deberá conocer los productos, por lo que deberá tener una formación técnica adecuada
y tener formación en Marketing.
Se encargará de las campañas de inserción de información en las revistas del ramo.
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Preparará y actualizará la información a dar a los clientes en las visitas que se realicen,
así como la forma de facilitar esa información. De acuerdo con los vendedores hará el
reparto de objetivos por productos, zonas y clientes.
Así mismo se encargará de la distribución interna de la información, para que toda la
Plantilla esté al día, en el grado que le corresponda.
Otras funciones serán:
•
•
•
•
Realizar las labores de prospección, análisis y estudio del mercado.
Captación de clientes, asesorándoles sobre los productos y soluciones a adoptar
con la aplicación de los productos de la compañía.
Negociación de las ofertas presentadas, tanto a clientes actuales como a
potenciales.
Seguimiento de clientes (Fundiciones y Plantas de Medios Densos).
9.4.3.2 Requisitos mínimos
•
•
•
•
> 30 años
Ingeniero Superior – Industrial
Experiencia de más de 5 años en Marketing
Alto nivel de Inglés
9.4.4 Director Departamento Técnico
9.4.4.1 Descripción del puesto
Se encargará de que el proceso de reciclado, en todas sus fases, funcione
correctamente, así como de la investigación de nuevos campos de aplicación.
En dependencia del Gerente, se responsabilizará de la gestión integral del
Departamento Técnico, asegurando el cumplimiento de los objetivos, plazo, coste y
calidad de los mismos. Se apoyará para ello en el equipo a su cargo a los que
coordinará. Responsable tanto del diseño e implementación de técnicas apropiadas
para la actividad (maquinaria específica, medios de producción, automatización) como
de la investigación en las aplicaciones de los productos.
9.4.4.2 Requisitos mínimos
•
•
•
•
•
•
> 35 años.
Ingeniero Superior – Industrial
Experiencia de 5 años en el sector industrial como responsable técnico o de
producción.
Alto nivel de inglés
Vehículo propio
Persona con alta capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo. Ha de ser una
persona conciliadora y flexible, con gran capacidad de adaptación al cambio.
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9.4.5 Auxiliar Departamento Técnico
9.4.5.1 Descripción del puesto
Será el soporte directo del Director del Departamento Técnico. Se encargará de
organizar el envío de pedidos con los transportistas y con los responsables de su
recepción por parte de los clientes.
9.4.5.2 Requisitos mínimos
•
•
•
•
•
> 21 años
FP II
Alto nivel de inglés
Conocimientos de ofimática
Al menos 1 año de experiencia realizando estas funciones.
9.4.6 Encargado de Fragmentadora
9.4.6.1 Descripción del puesto
Se encargará de organizar al equipo de trabajo de la planta, realizando un seguimiento
y control del proceso de reciclado y su nivel de calidad, cumpliendo las normas de
correcta ejecución, y supervisando el cumplimiento de las normas de seguridad y
ambientales.
Dependiendo del Director del Departamento Técnico sus principales funciones serán
las siguientes:
•
Organizar y controlar al equipo de trabajo de la planta y el proceso de reciclado.
•
Verificar la conformidad de los equipos y condiciones del proceso de reciclado
con las normas y especificaciones establecidas.
•
Garantizar la calidad de los productos en proceso.
•
Cumplir y hacer cumplir las normas de correcta ejecución, seguridad y
ambientales del proceso de reciclado.
9.4.6.2 Requisitos mínimos
•
•
•
•
•
> 25 años.
FP II o/y Ingeniero Técnico Industrial
Experiencia de 2-3 años en el sector industrial como responsable de producción.
Alto nivel de ingles
Persona con alta capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.
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9.4.7 Director Compras y Logística
9.4.7.1 Descripción del puesto
Su función es la de planificar la recogida y recepción de los RAEs y VFUs, y la entrega
a nuestros clientes del producto reciclado.
Se responsabilizará de las compras, aprovisionamiento, almacenamiento y distribución
de materias y productos.
Sus responsabilidades serían:
•
•
•
•
•
•
•
Planificación de compras y aprovisionamientos.
Gestión de las condiciones de suministro.
Coordinación de las acciones de compras, planificación, producción, ventas y
distribución.
Organización del almacenaje, transporte y distribución.
Control de inventarios y niveles de stock en condiciones de rentabilidad y
asegurando un equilibrio entre necesidades y costes.
Control y análisis de desviaciones, implantando acciones correctoras de las mismas.
Gestión, formación y motivación de su equipo.
9.4.7.2 Requisitos mínimos
•
•
•
•
> 35 años
Formación Superior, Formación Complementaria en Management.
Experiencia en el liderazgo de equipos de trabajo dentro del sector de al menos 5
años.
Vehículo propio.
9.4.8 Comercial Departamento Compras y Logística
9.4.8.1 Descripción del puesto
En dependencia del Director de Compras y Logística, se responsabilizará de contactar
con posibles nuevos proveedores CAT y SIG y los ya existentes, preparar comparativas
de los mismos, informes de evolución de costes, cumplimiento de los objetivos
marcados por la dirección, preparación de documentaciones en colaboración con
oficina técnica, etc.
9.4.8.2 Requisitos mínimos
•
•
•
•
> 30 años
Ingeniero Técnico – Industrial
Experiencia previa de al menos 3 años como comercial en compras-logística en
empresas del sector.
Conocimientos avanzados de ofimática.
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•
Carné de conducir B1 y vehículo propio.
9.4.9 Auxiliar Compras y Logística
9.4.9.1 Descripción del puesto
Será el soporte directo del Director de Compras y Logística. Se encargará de organizar
el envío de pedidos con los transportistas y con los responsables de su recepción por
parte de los clientes.
9.4.9.2 Requisitos mínimos
•
•
•
•
•
> 21 años
FP II
Alto nivel de inglés
Conocimientos de ofimática
Al menos 1 año de experiencia realizando estas funciones.
9.4.10 Director Financiero
9.4.10.1 Descripción del puesto
Llevará la contabilidad de la empresa, facturación a clientes, pago a proveedores y
relaciones con los bancos, así como todos los temas fiscales.
Gestionará nóminas y todo lo relacionado con el personal. Se encargará, junto con el
Gerente, de organizar la formación en la empresa.
Responsable de toda la parte administrativa de la empresa. Se encargará de gestionar
la contabilidad, pago a proveedores, facturación a clientes, relaciones con los bancos,
gestión de nóminas, relaciones con la Seguridad Social y Hacienda.
También consolidará los presupuestos operativos de la empresa, será responsable del
control financiero de soporte a los objetivos de negocio, incluyendo el control de centros
de beneficio, análisis de costes y operaciones.
Garantizará la precisión, consistencia, fiabilidad y entrega a tiempo de los datos
financieros. Establecerá y mantendrá un sistema de contabilidad que garantice una
fidedigna información de los resultados financieros.
Será responsable de la preparación, consolidación y distribución de las pérdidas y
ganancias de la empresa y del presupuesto de inversiones.
Asesorará a la Dirección en la interpretación de los resultados y tendencia de los
resultados financieros de la empresa y formulando recomendaciones concretas.
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9.4.10.2 Requisitos mínimos
•
•
•
•
•
•
•
> 35 años
Licenciado en Económicas o ADE.
Experiencia de más de 5 años como Director Financiero dentro de empresas
del sector.
Dominio de control de gestión, gestión de tesorería, elaboración de
procedimientos y contabilidad.
Ingles fluido.
Experiencia en gestión de cambio.
Experiencia en gestión de equipo
9.4.11 Administrativo
9.4.11.1 Descripción del puesto
Dependiendo del Director Financiero, se encargará de alguna de las actividades del
departamento.
9.4.11.2 Requisitos mínimos
•
•
•
> 25 años
Diplomado en empresariales.
Experiencia de al menos 2 años en contabilidad, nóminas, Seguridad Social.
9.5 POLÍTICA RETRIBUTIVA
Los niveles salariales se corresponderán con la media de los existentes en el mercado
y el sector, siempre acorde con el Convenio Colectivo Provincial para las Industrias de
Siderometalúrgica de Toledo.
9.5.1 Masa Salarial
La retribución de cada trabajador estará compuesta por el salario base por Convenio y
los complementos personales de puesto de trabajo, por calidad y cantidad de trabajo y
de vencimiento periódico superior a un mes.
Se consideran 15 pagas anuales, de las que tres serán gratificaciones extraordinarias
abonándose, en la primera quincena del mes de julio, la penúltima semana del mes de
diciembre y el mes de marzo de cada año. Calculadas sobre los salarios base más el
plus de antigüedad consolidado si lo tuviese. Serán de treinta días para todo el
personal.
Incentivos: el sistema de incentivos establecerá sus tarifas de manera que a un
rendimiento correcto se obtenga al menos un beneficio equivalente al 25 por 100 del
salario base.
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Plus de transporte: cantidad fija de 1,90€ por día efectivamente trabajado, que será fija
e igual para toda la plantilla.
Horas extra: Serán en función de la demanda y se retribuirán según la legislación
vigente.
Plus de peligrosidad: para el personal de producción será de un 5% del salario base.
Retribución de Vendedores: se considerará un salario base marcado por convenio, más
un plan de comisiones sobre el margen de beneficio y bajo cumplimiento de objetivos.
9.5.2 Tipo de Contratación
Los contratos serán de carácter indefinido ya que es la forma de contratación habitual
en el sector y se corresponde con la actividad normal y estable de la empresa.
9.5.3 Vacaciones
Serán de treinta y un días naturales al año, para jornadas de trabajo de lunes a viernes
para todas las categorías. Durante el primer trimestre del año, la dirección de la
empresa y la representación de los trabajadores establecerán el cuadro de vacaciones
de acuerdo con:
Que tenga garantizada la continuidad de los procesos de producción y funcionamiento
de cada departamento, sección o servicio.
Que se establezca un turno rotativo para la confección de dicho cuadro.
Que se disfruten ininterrumpidamente diecisiete días en los meses de junio, julio,
agosto o septiembre, para jornadas de lunes a viernes y veinte días para jornadas de
lunes a sábados, atendiendo a lo anteriormente expuesto. Los cinco, seis y siete
respectivamente restantes de mutuo acuerdo entre las dos partes. En todo caso las
vacaciones se disfrutarán en los términos pactados.
En caso de cierre total de la empresa, el personal con menos de un año de servicio
atenderá los servicios de mantenimiento y conservación durante los días que no le
corresponda al disfrute de las vacaciones.
Los días 24 y 31 de diciembre, atendiendo a su especial significado, se consideran
festivos, sin merma de la jornada anual pactada en Convenio.
9.5.4 Política de Revisión Salarial
El incremento salarial será igual al IPC para años sucesivos y aplicables a partir del
primer mes del año.
Documento Nº1: Memoria
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9.5.5 Dietas y Kilometraje
Los trabajadores que por necesidad de la industria y por orden de la empresa tengan
que efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas a las que radique la
empresa percibirán, en concepto de compensación a los gastos que se originen, una
dieta de 38,42€. Si el regreso al domicilio se efectuase en el mismo día se abonará
media dieta de 9,82€. En caso de desplazamientos en vehículo particular, por kilómetro
recorrido se abonará 0,21€.
Dichas cantidades se entienden sólo para el territorio nacional. Si por circunstancias
especiales los gastos originados por el desplazamiento sobrepasaran el importe de la
dieta, el exceso será abonado por la empresa, previo conocimiento y aprobación del
mismo por la empresa y posterior justificación por el trabajador.
9.5.6 Horario
En todos los departamentos, excepto los vendedores, se trabajará en un único turno de
9:00 a 18:00 de lunes a viernes, con una hora para la comida. Los vendedores tendrán
un horario flexible de un mínimo de ocho horas diarias.
9.5.7 Seguridad Laboral
Se llevará a cabo mediante subcontrata, haciendo un seguimiento según marca la Ley
en:
•
Planes de mejora de condiciones de seguridad
•
Plan de formación del Personal (en lo relativo a Seguridad y Salud)
•
Plan de emergencia y evacuación
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10. PLAN FINANCIERO
NEVEEL presenta en el Plan Financiero un horizonte temporal de diez años, debido a
su carácter industrial. Antes de la puesta en marcha de la producción, se considera un
periodo de apertura, en el cual se procede a la instalación y puesta en marcha de toda
la maquinaria, inicio de relaciones con clientes y proveedores, entrevistas y
contrataciones del personal, etc..
Antes de comenzar a describir los puntos principales de este plan financiero,
puntualizar que el fragmentado es un negocio del cual se espera obtener estables y
moderados aunque continuos crecimientos de rentabilidades. Las fuertes inversiones
requeridas son un factor a tener muy en cuenta.
La financiación inicial de NEVEEL se estructura de la siguiente manera:
•
CAPITAL SOCIAL: 1.636.883 €.
•
CREDITO HIPOTECARIO: 6.547.532 €.
•
PÓLIZA DE CRÉDITO A CORTO: 850.000 €.
El principal motivo de contar con una póliza de crédito a corto plazo, tiene la finalidad
de completar el déficit de tesorería de los primeros años, para poder acometer
imprevistos y afrontar los primeros pagos.
10.1 INVERSIONES INICIALES.
NEVEEL requiere una inversión inicial de 8.184.415€, distribuida de la siguiente
manera:
Inversión
Maquinaria
Local
Terreno
Pórtico detector
Bascula
Camiones
Gastos de constitución (varios)
Mobiliario, material oficina, comunicaciones
Inv Total
Subvención
Vr. Subvención
Amortización Maquinaria
Amortización Maq. Adicional
Finan Privada
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10. PLAN FINANCIERO
5.563.019
1.071.976
1.128.593
31.253
18.752
75.014
221.708
74.100
8.184.415
0
-10
5
8.184.415
€
€
€
€
€
€
€
€
€
%
-años
años
€
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Financiación Externa
Tasa i
Inflación (MOD 4%)
Fondos propios
Fondos ajenos (Crédito Banco)
Impuestos
80
6
4
1.636.883
6.547.532
35
%
%
%
€
€
%
Como podemos observar en la tabla anterior nuestra actividad requiere una fuerte
inversión inicial en activo fijo, debido al carácter industrial del proyecto, siendo la
compra de la máquina de fragmentación la de mayor peso.
Para el cálculo de la inversión inicial en inmovilizado, se han realizado estimaciones y
se han utilizado fuentes de datos, que se detallan a continuación:
•
El terreno necesario se ha dimensionado haciendo benchmarking con las
empresas del sector de capacidad productiva parecida a la de NEVEEL, es
decir, de 3000 C.V.
•
El precio del terreno se ha fijado a precio de mercado en el lugar de ubicación.
Tanto la disponibilidad de los terrenos como el precio del mismo es el real en el
momento de la realización del estudio.
•
El precio de la maquinaria corresponde a precios de catalogo de los distintos
fabricantes.
•
El precio de la construcción de la planta y de la adecuación del terreno, se ha
calculado pidiendo presupuesto detallado a tres empresas constructoras
diferentes.
10.2 COSTES INICIALES
Los datos de partida para el cálculo de los costes derivados de la actividad productiva
de NEVEEL se resumen a continuación.
Datos de Partida
Precio Energía
0,06
Capacidad productiva
172
Producción diaria
8
Consumo energía
2.200
Desgaste maquinaria
2,70
Martillos
1,96
Ratio input/output
98
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€/Kwh
dias/año
h/día
€/Kw
€/tn
€/tn
%
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Con estos datos de partida, en la siguiente tabla se resumen los principales costes
anuales.
Costes
MOD (21 Empleados)
810.040
Energía
181.632
Cambio Martillos
215.757
Mantenimiento Maquinaria
297.216
Seguro Planta
163.688
Transportes
648.862
Gastos Generales
100.000
Reparaciones varias
50.000
TOTAL
2.467.195
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Los costes de estructura desglosados quedan de la siguiente forma:
Número
1
1
Fijo
60.000 €
18.000 €
Variable
24.000 €
Dep. Comercial y Marketing
Director Comercial Y Marketing
1
36.000 €
9.000 €
45.000 €
20.789 €
32,00%
Dep. Técnico
Director Técnico
Auxiliar Administrativo
Encargado de Fragmentadora
Maquinista Molino
Maquinista Grúa
Triaje Metales
Triaje Fragmentadora
Conductor Pala
Conductor Grúa Móvil
Conductor Camión
Basculista
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
36.000 €
15.000 €
35.000 €
30.000 €
28.000 €
18.000 €
18.000 €
21.000 €
20.000 €
25.000 €
21.000 €
9.000 €
45.000 €
15.000 €
35.000 €
30.000 €
28.000 €
18.000 €
18.000 €
21.000 €
20.000 €
25.000 €
21.000 €
20.789 €
0€
18.537 €
12.800 €
12.800 €
0€
0€
12.300 €
12.300 €
12.300 €
0€
Dep. Compras y Logística
Director Compras y Logística
Comercial
Auxiliar Compras y Logística
1
1
1
36.000 €
20.000 €
15.000 €
9.000 €
5.000 €
45.000 €
25.000 €
15.000 €
Dep. Administración y Finanzas
Director Administrativo Financiero
Administrativo
1
2
36.000 €
18.000 €
9.000 €
45.000 €
18.000 €
Gerente
Secretaria Dirección
Total bruto Base Cotización Tipo cotización Coste S.S.
84.000 €
20.789 €
32,00%
10.560 €
18.000 €
32,00%
5.760 €
Dietas
10.480 €
Total año
105.040 €
23.760 €
10.560 €
10.480 €
66.040 €
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
10.560 €
4.800 €
10.560 €
9.600 €
8.960 €
5.760 €
5.760 €
6.720 €
6.400 €
8.000 €
6.720 €
3.240 €
58.800 €
19.800 €
45.560 €
39.600 €
36.960 €
23.760 €
23.760 €
27.720 €
26.400 €
66.000 €
27.720 €
20.789 €
18.537 €
0€
32,00%
32,00%
32,00%
10.560 €
8.000 €
4.800 €
3.240 €
1.200 €
58.800 €
34.200 €
19.800 €
20.789 €
17.386 €
32,00%
32,00%
10.560 €
5.760 €
3.240 €
58.800 €
47.520 €
810.040 €
Total año:
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10.3 FINANCIACIÓN
NEVEEL contará con una financiación externa de un 80%. Como se observa en la tabla
siguiente la mayor parte de los fondos ajenos son créditos a largo plazo, existiendo una
póliza de crédito a corto plazo para cubrir desviaciones de tesorería.
Fondos Ajenos
Periodo Amz
Tasa de Interes
6.547.532 €
10 años
6%
850.000 €
5 años
6%
El capital propio, 20% del total de la inversión, será aportado por los socios.
En ninguno de los cálculos se han tenido en cuenta las posibles subvenciones, aunque
es muy probable que el proyecto pueda beneficiarse de ellas. Se ha decidido no
tenerlas en cuenta en los cálculos del plan financiero para no vincular de viabilidad del
proyecto con la financiación externa.
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10.3.1 Tabla de amortización del préstamo a largo plazo.
Ejercicio
Cuota
Pago
Cap Amort
Intereses
Pendiente
2007
1
889.600 €
496.748 €
392.852 €
6.050.784 €
2008
2
889.600 €
526.553 €
363.047 €
5.524.231 €
2009
3
889.600 €
558.146 €
331.454 €
4.966.085 €
2010
4
889.600 €
591.635 €
297.965 €
4.374.450 €
2011
5
889.600 €
627.133 €
262.467 €
3.747.317 €
2012
6
889.600 €
664.761 €
224.839 €
3.082.556 €
2013
7
889.600 €
704.646 €
184.954 €
2.377.910 €
2014
8
889.600 €
746.925 €
142.675 €
1.630.985 €
2015
9
889.600 €
791.741 €
97.859 €
839.244 €
2016
10
889.600 €
839.245 €
50.355 €
-1 €
10.3.2 Tabla de amortización del préstamo a corto plazo.
Ejercicio
Cuota
Pago
Cap Amort
Intereses
Pendiente
2007
1
201.787 €
150.787 €
51.000 €
699.213 €
Documento Nº1: Memoria
2008
2
201.787 €
159.834 €
41.953 €
539.379 €
2009
3
201.787 €
169.424 €
32.363 €
369.955 €
2010
4
201.787 €
179.590 €
22.197 €
190.365 €
2011
5
201.787 €
190.365 €
11.422 €
-€
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10.3.3 Tabla de amortizaciones de activo fijo
A continuación se muestra la tabla de amortización neta detallada por cada uno de los activos fijos.
Activos Fijos
Maquinaria
Local
Portico detector
Bascula
Camiones
Gastos de constitución (varios)
Mobiliario, material oficina, comunicaciones
Total Activos
Inversion
Amortizacion Dotacion Amz
€ 5.563.019
10
€
556.302
€ 1.071.976
10
€
107.198
€
31.253
5
€
6.251
€
18.752
5
€
3.750
€
75.014
5
€
15.003
€
221.708
5
€
44.342
€
74.100
5
€
14.820
€ 7.055.822
Tabla amortizacion
Maquinaria
Local
Portico detector
Bascula
Camiones
Gastos de constitución (varios)
Mobiliario, material oficina, comunicaciones
Monto total a amortizaciones
2007
556.302 €
107.198 €
6.251 €
3.750 €
15.003 €
44.342 €
14.820 €
747.666 €
2008
556.302 €
107.198 €
6.251 €
3.750 €
15.003 €
44.342 €
14.820 €
747.666 €
2009
556.302 €
107.198 €
6.251 €
3.750 €
15.003 €
44.342 €
14.820 €
747.666 €
2010
556.302 €
107.198 €
6.251 €
3.750 €
15.003 €
44.342 €
14.820 €
747.666 €
2011
556.302 €
107.198 €
6.249 €
3.752 €
15.002 €
44.340 €
14.820 €
747.663 €
2012
556.302 €
107.198 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.500 €
2013
556.302 €
107.198 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.500 €
2014
556.302 €
107.198 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.500 €
2015
556.302 €
107.198 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.500 €
2016
556.301 €
107.194 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.495 €
Valor Neto Contable
Maquinaria
Local
Portico detector
Bascula
Camiones
Gastos de constitución (varios)
Mobiliario, material oficina, comunicaciones
Total
2007
5.006.717 €
964.778 €
25.002 €
15.002 €
60.011 €
177.366 €
59.280 €
6.308.156 €
2008
4.450.415 €
857.580 €
18.751 €
11.252 €
45.008 €
133.024 €
44.460 €
5.560.490 €
2009
3.894.113 €
750.382 €
12.500 €
7.502 €
30.005 €
88.682 €
29.640 €
4.812.824 €
2010
3.337.811 €
643.184 €
6.249 €
3.752 €
15.002 €
44.340 €
14.820 €
4.065.158 €
2011
2.781.509 €
535.986 €
- €
- €
- €
- €
- €
3.317.495 €
2012
2.225.207 €
428.788 €
- €
- €
- €
- €
- €
2.653.995 €
2013
1.668.905 €
321.590 €
- €
- €
- €
- €
- €
1.990.495 €
2014
1.112.603 €
214.392 €
- €
- €
- €
- €
- €
1.326.995 €
2015
556.301 €
107.194 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.495 €
2016
-
Documento Nº1: Memoria
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
10. PLAN FINANCIERO
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€
€
€
€
€
€
€
€
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
10.4 PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS
La estimación productiva de partida, queda desglosada a continuación:
Producción
80
110.080
78
107.878
Capacidad
Cap anual
Output
Prod anual
tn/hora
tn/año
tn/hora
tn/año
La materia prima necesaria para el desarrollo de la actividad de NEVEEL esta
compuesta por chatarra procedente de VFUs (paquete) y de Chapajo en una
proporción de 80% y 20% respectivamente. Con estos porcentajes, el volumen anual
de cada tipo de chatarra necesario es el siguiente:
Volúmen anual
88.000
22.080
Paquete
Chapajo
TOTAL
tn/año
tn/año
tn/año
110.080
Por otra parte, las fracciones de salida anuales, una vez completado el ciclo productivo
será el siguiente:
Fracciones de salida
%
Fragmentada
Metales sucios
Residuo ligero
75%
7,5%
17,5%
Cantidad toneladas
80.909
8.091
18.879
La previsión de compras y ventas, con los precios fijados en los apartados anteriores y
con las fracciones de salida estimadas, es la siguiente:
PREVISIONES DE COMPRAS
Paquete
Chapajo
€/ton
150
124
COMPRAS
€
€
€
PREVISIONES DE VENTAS
Vta. Fragmentada
Vta. Metales sucios
Documento Nº1: Memoria
€/ton
230
260
15.937.920
INGRESOS
€
€
€
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10. PLAN FINANCIERO
13.200.000
2.737.920
18.609.024
2.103.629
20.712.653
Enero 2007
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
10.5 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y FLUJO DE CAJA
10.5.1 Cuenta de Perdidas y Ganancias
Perdidas y Ganancias
2007
Gastos
A.- Gastos
1.- Reducción de existencias de trabajos terminados y en
curso de fabricación
2.- Aprovisionamientos
Materia Prima
3.- Gastos de personal
MOD
4.- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Dotación Amortización Activos Fijos
5.- Variación Provisiones de trafico
6.- Otros gastos de explotación
Energía
Cambio Martillos
Mantenimiento Maquinaria
Seguro Planta
Transportes
Gastos Generales
Reparaciones varias
I.- Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3A4-A5-A6)
7.- Gastos financieros y gastos asimilados
Intereses Prestamo LP
Intereses Prestamo CP
8.- Variación de las provisiones de inversiones
financieras
9.- Diferencias negativas de cambio
II. Resultados financieros positivos ( B5+B6+B7+B8-A7A8-A9)
III.- Beneficios de las actividades ordianarias (AI+AII-BIBII)
Documento Nº1: Memoria
€
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2008
15.937.920
15.937.920
810.040
810.040
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747.666 €
747.666 €
2009
16.416.058
16.416.058
842.442
842.442
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747.666 €
747.666 €
2010
16.908.540
16.908.540
876.140
876.140
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747.666 €
747.666 €
2011
17.415.796
17.415.796
911.186
911.186
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€
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2012
17.938.270
17.938.270
947.633
947.633
747.666 €
747.666 €
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747.663 €
747.663 €
2013
18.476.418
18.476.418
985.538
985.538
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663.500 €
663.500 €
2014
19.030.711
19.030.711
1.024.960
1.024.960
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€
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663.500 €
663.500 €
2015
19.601.632
19.601.632
1.065.958
1.065.958
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663.500 €
663.500 €
2016
20.189.681
20.189.681
1.108.596
1.108.596
€
€
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20.795.371
20.795.371
1.152.940
1.152.940
663.500 €
663.500 €
663.495
663.495
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1.657.155
181.632
215.757
297.216
163.688
648.862
100.000
50.000
€
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1.706.870
187.081
222.230
306.132
168.599
668.328
103.000
51.500
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€
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1.758.076
192.693
228.897
315.316
173.657
688.378
106.090
53.045
€
€
€
€
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€
€
€
1.810.818
198.474
235.764
324.775
178.867
709.029
109.273
54.636
€
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1.865.142
204.428
242.837
334.518
184.233
730.300
112.551
56.275
€
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1.921.097
210.561
250.122
344.554
189.760
752.209
115.928
57.963
€
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1.978.731
216.878
257.626
354.891
195.453
774.775
119.406
59.702
€
€
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€
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2.038.093
223.384
265.355
365.538
201.317
798.018
122.988
61.493
€
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2.099.238
230.086
273.316
376.504
207.357
821.959
126.678
63.338
€
€
€
€
€
€
€
€
2.162.215
236.989
281.515
387.799
213.578
846.618
130.478
65.238
€
€
€
€
804.723
443.852
392.852
51.000
€
€
€
€
843.194
405.000
363.047
41.953
€
€
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€
882.495
363.817
331.454
32.363
€
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€
922.639
320.162
297.965
22.197
€
€
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963.640
273.889
262.467
11.422
€
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1.089.665
224.839
224.839
-
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1.132.402
184.954
184.954
-
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1.176.030
142.675
142.675
-
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€
€
€
1.220.555
97.859
97.859
-
€
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1.265.996
50.355
50.355
-
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360.871 €
438.194 €
518.678 €
602.477 €
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
10. PLAN FINANCIERO
689.751 €
864.826 €
947.448 €
1.033.355 €
1.122.696 €
1.215.641
Enero 2007
Página 105 de 113
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Perdidas y Ganancias
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Gastos
10.- Variación de las provisiones de Inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control
11.- Perdidas de las provisiones de Inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control
12.- Perdidas por opreaciones con acciones y
obligaciones propias
13.- Gastos extraordinarios
14.- Gastos y pérdidas de otros ejercicios.
IV.- Resultados extraordinarios positivos
(B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
€
-
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-
€
€
360.871 €
126.305 €
438.194 €
153.368 €
518.678 €
181.537 €
602.477 €
210.867 €
689.751 €
241.413 €
864.826 €
302.689 €
947.448 €
331.607 €
1.033.355 €
361.674 €
1.122.696 €
392.944 €
1.215.641
425.474
VI.- Resultados del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) €
234.566 €
284.826 €
337.141 €
391.610 €
448.338 €
562.137 €
615.841 €
671.681 €
729.752 €
790.167
V.- Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)
15.- Impuesto sobre sociedades
16.- Otros impuestos
Documento Nº1: Memoria
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
10. PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 106 de 113
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Perdidas y Ganancias
2007
Ingresos
B.- Ingresos
1.- Importe neto de la cifra de negocios
€
Ingresos de clientes
€
Coste del Vertido
€
2.- Aumento de las existencias de trabajos terminados y
en curso de fabricación
€
3.- Trabajos efectuados por la empresa para el
inmovilizado
€
4.- Otros ingresos de explotación
€
I.- Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1B2-B3-B4)
€
5.- Ingresos de participaciones en capital
€
6.- Ingresos otros valores negociables y de creditos de
activo inmovilizado
€
7.- Otros intereses e ingresos asimilados
€
8.- Diferencias positivas de cambio
€
II.- Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6B7-B8)
€
III.- Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AIAII)
€
9.- Beneficios de enejenación de inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control
€
10.- Beneficios por operaciones con acciones y
obligaciones propias
€
11.- Subvenciones de capital transferidas al resultado del
ejercicio
€
12.- Ingresos extraordinarios
€
13.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios
€
IV.- Resultados extraordinarios negativos
(A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)
€
2008
19.957.504 €
20.712.653 €
-755.149 €
2009
20.556.230 €
21.334.033 €
-777.803 €
2010
21.172.917 €
21.974.054 €
-801.137 €
2011
21.808.105 €
22.633.276 €
-825.171 €
2012
22.462.348 €
23.312.274 €
-849.926 €
2013
23.136.218 €
24.011.642 €
-875.424 €
2014
23.830.304 €
24.731.991 €
-901.687 €
2015
24.545.213 €
25.473.951 €
-928.738 €
2016
25.281.570 €
26.238.170 €
-956.600 €
26.040.017
27.025.315
-985.298
-
€
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443.852 €
405.000 €
363.817 €
320.162 €
273.889 €
224.839 €
184.954 €
142.675 €
97.859 €
50.355
-
€
-
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€
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V.- Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)
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VI.- Resultado del ejercicio (pérdidas) (BV+A15+A16)
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Documento Nº1: Memoria
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
10. PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 107 de 113
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
10.5.2 Flujo de Caja
Apertura
Facturado
Clientes
Proveedores
€
€
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
€ 20.712.653 € 21.334.033 € 21.974.054 € 22.633.276 € 23.312.274 € 24.011.642 € 24.731.991 € 25.473.951 € 26.238.170 € 27.025.315
€ 15.937.920 € 16.416.058 € 16.908.540 € 17.415.796 € 17.938.270 € 18.476.418 € 19.030.711 € 19.601.632 € 20.189.681 € 20.795.371
Cobros
Clientes en el Año
Capital Social
Prestamo LP
Prestamo CP
€ 15.534.486 € 21.178.686 € 21.814.047 € 22.468.467 € 23.142.528 € 23.836.800 € 24.551.901 € 25.288.458 € 26.047.113 € 26.828.532
€ 15.534.486 € 21.178.686 € 21.814.047 € 22.468.467 € 23.142.528 € 23.836.800 € 24.551.901 € 25.288.458 € 26.047.113 € 26.828.532
€ 1.636.883 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 6.547.532 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
850.000 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-
Pagos
Proveedores en el Año
LP Devolución de prestamos
LP Pago de intereses
CP Devolución de prestamos
CP Pago de intereses
Pagos a Hacienda (IS)
MOD
Energía
Cambio Martillos
Mantenimiento Maquinaria
Seguro Planta
Transportes
Gastos Generales
Reparaciones varias
Vertido
Pago de Dividendos
Inversión Inicial
€ 8.282.099 € 16.267.171 € 21.064.170 € 21.736.113 € 22.429.362 € 23.144.637 € 23.680.879 € 24.523.840 € 25.297.945 € 26.096.469 € 26.920.212
€
€ 11.953.440 € 16.296.525 € 16.785.420 € 17.288.979 € 17.807.652 € 18.341.886 € 18.892.143 € 19.458.900 € 20.042.664 € 20.643.951
€
€
496.748 €
526.553 €
558.146 €
591.635 €
627.133 €
664.761 €
704.646 €
746.925 €
791.741 €
839.245
€
€
392.852 €
363.047 €
331.454 €
297.965 €
262.467 €
224.839 €
184.954 €
142.675 €
97.859 €
50.355
€
€
150.787 €
159.834 €
169.424 €
179.590 €
190.365 €
€
€
€
€
€
€
51.000 €
41.953 €
32.363 €
22.197 €
11.422 €
€
€
€
€
€
€
€
126.305 €
153.368 €
181.537 €
210.867 €
241.413 €
302.689 €
331.607 €
361.674 €
392.944
€
67.503 €
810.040 €
842.442 €
876.140 €
911.186 €
947.633 €
985.538 € 1.024.960 € 1.065.958 € 1.108.596 € 1.152.940
€
20.181 €
181.632 €
187.081 €
192.693 €
198.474 €
204.428 €
210.561 €
216.878 €
223.384 €
230.086 €
236.989
€
€
215.757 €
222.230 €
228.897 €
235.764 €
242.837 €
250.122 €
257.626 €
265.355 €
273.316 €
281.515
€
€
297.216 €
306.132 €
315.316 €
324.775 €
334.518 €
344.554 €
354.891 €
365.538 €
376.504 €
387.799
€
€
163.688 €
168.599 €
173.657 €
178.867 €
184.233 €
189.760 €
195.453 €
201.317 €
207.357 €
213.578
€
€
648.862 €
668.328 €
688.378 €
709.029 €
730.300 €
752.209 €
774.775 €
798.018 €
821.959 €
846.618
€
10.000 €
100.000 €
103.000 €
106.090 €
109.273 €
112.551 €
115.928 €
119.406 €
122.988 €
126.678 €
130.478
€
€
50.000 €
51.500 €
53.045 €
54.636 €
56.275 €
57.963 €
59.702 €
61.493 €
63.338 €
65.238
€
€
755.149 €
777.803 €
801.137 €
825.171 €
849.926 €
875.424 €
901.687 €
928.738 €
956.600 €
985.298
€
€
€
222.838 €
270.585 €
320.284 €
372.030 €
425.921 €
534.030 €
585.049 €
638.097 €
693.264
€ 8.184.415 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-
Caja
Neto Año
Acumulado
€
€
€
Documento Nº1: Memoria
€ 9.034.415
752.316 €
752.316 €
752.316 €
-732.685 €
-732.685 €
19.631 €
114.516 €
114.516 €
134.147 €
77.934 €
77.934 €
212.081 €
39.105 €
39.105 €
251.186 €
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
10. PLAN FINANCIERO
-2.109 €
-2.109 €
249.077 €
155.921 €
155.921 €
404.998 €
28.061 €
28.061 €
433.059 €
-9.487 €
-9.487 €
423.572 €
-49.356 €
-49.356 €
374.216 €
-91.680
-91.680
282.536
Enero 2007
Página 108 de 113
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Gráficamente podemos ver la pendiente de beneficio moderado neto a lo largo de los años planificados.
€ 2.500.000
BENEFICIO
€ 2.000.000
€ 1.500.000
EBITDA
Bº EXPLOTACIÓN
RESULT. EJERC.
€ 1.000.000
€ 500.000
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
€-
AÑOS DE EXPLOTACIÓN
Documento Nº1: Memoria
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
10. PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 109 de 113
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
10.6 BALANCE
El resultado del balance de situación a lo largo de los 10 primeros años de actividad es el siguiente:
Balance de Situación
Apertura
Activo
A .- Accionistas por desemboolsos no exigidos
B.- Inmovilizado
I.- Gastos de establecimiento
1.- Gastos Primer Establecimiento
II.- Inmovilizaciones inmateriales
III.- Inmovilizaciones materiales
1.- Terrenos
2.- Activos Fijos
IV.- Inmovilizaciones financieras
V.- Acciones propias
C.- Gastos a distribuir en varios ejercicios
D.- Activo Circulante
I.- Accionistas por desembolsos no exigidos
II.- Existencias
III.- Deudores
1.- Clientes
6.- Administraciones Públicas
IV.- Inversiones Financieras temporales
V.- Acciones propias a corto plazo
VI.- Tesorería
1.- Caja
VII.- Ajustes por periodificación
Total General (A + B + C + D)
Documento Nº1: Memoria
2007
€
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€
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€
€
€
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€
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€
€
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€
8.282.099
97.684
97.684
8.184.415
1.128.593
7.055.822
752.316
752.316
752.316
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
9.034.415 €
7.534.433
97.684
97.684
7.436.749
1.128.593
6.308.156
5.197.798
5.178.167
5.178.167
19.631
19.631
2008
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
12.732.231 €
6.786.767
97.684
97.684
6.689.083
1.128.593
5.560.490
5.467.661
5.333.514
5.333.514
134.147
134.147
2009
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
12.254.428 €
6.039.101
97.684
97.684
5.941.417
1.128.593
4.812.824
5.705.602
5.493.521
5.493.521
212.081
212.081
2010
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
11.744.703 €
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
10. PLAN FINANCIERO
5.291.435
97.684
97.684
5.193.751
1.128.593
4.065.158
5.909.516
5.658.330
5.658.330
251.186
251.186
2011
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
11.200.951 €
4.543.772
97.684
97.684
4.446.088
1.128.593
3.317.495
6.077.153
5.828.076
5.828.076
249.077
249.077
2012
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
10.620.925 €
3.880.272
97.684
97.684
3.782.588
1.128.593
2.653.995
6.407.916
6.002.918
6.002.918
404.998
404.998
2013
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
10.288.188 €
3.216.772
97.684
97.684
3.119.088
1.128.593
1.990.495
6.616.067
6.183.008
6.183.008
433.059
433.059
2014
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
9.832.839 €
2.553.272
97.684
97.684
2.455.588
1.128.593
1.326.995
6.792.073
6.368.501
6.368.501
423.572
423.572
2015
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
9.345.345 €
1.889.772
97.684
97.684
1.792.088
1.128.593
663.495
6.933.774
6.559.558
6.559.558
374.216
374.216
2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.226.277
97.684
97.684
1.128.593
1.128.593
7.038.877
6.756.341
6.756.341
282.536
282.536
8.823.546 €
8.265.154
Enero 2007
Página 110 de 113
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Balance de Situación
Apertura
Pasivo
A .- Fondos Propios
I.- Capital Suscrito
Fondos Propios
II.- Prima de emisión
III.- Reserva de revalorización
IV.- Reservas
Reservas en el ejercicio
V.- Resultados ejercicios anteriores
VI.- Perdidas y ganancias (beneficio o perdida)
Resultado del Ejercicio
VII.- Dividendo a cuenta entregado en ejercicio
B.- Ingresos a distribuir en varios ejercicios
C.- Provisiones para riesgos y gastos
D.- Acreedores a Largo Plazo
I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg.
II.- Deudas con entidades de credito
1.- Prestamo LP
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas
IV.- Otros Acreedores
V.- Desembolsos pendientes sobre acciones
E) Acreedores a corto plazo
I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg.
II.- Deudas con entidades de credito
1.- Prestamo CP
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas
IV.- Acreedores comerciales
Proveedores
V.- Otras deudas no comerciales
1.- Administraciones Públicas
VI.- Provisiones para operaciones de trafico
VII.- Ajustes por periodificación
Total General (A + B + C + D + E)
Documento Nº1: Memoria
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.636.883
1.636.883
1.636.883
6.547.532
6.547.532
6.547.532
850.000
850.000
850.000
9.034.415
2007
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.871.449
1.636.883
1.636.883
234.566
234.566
6.050.784
6.050.784
6.050.784
4.809.998
699.213
699.213
3.984.480
3.984.480
126.305
126.305
12.732.231
2008
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.933.437
1.636.883
1.636.883
11.728
11.728
284.826
284.826
5.524.231
5.524.231
5.524.231
4.796.760
539.379
539.379
4.104.013
4.104.013
153.368
153.368
12.254.428
2009
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.999.993
1.636.883
1.636.883
25.969
25.969
337.141
337.141
4.966.085
4.966.085
4.966.085
4.778.625
369.955
369.955
4.227.133
4.227.133
181.537
181.537
11.744.703
2010
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
10. PLAN FINANCIERO
2.071.319
1.636.883
1.636.883
42.826
42.826
391.610
391.610
4.374.450
4.374.450
4.374.450
4.755.182
190.365
190.365
4.353.950
4.353.950
210.867
210.867
11.200.951
2011
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.147.627
1.636.883
1.636.883
62.406
62.406
448.338
448.338
3.747.317
3.747.317
3.747.317
4.725.981
4.484.568
4.484.568
241.413
241.413
10.620.925
2012
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.283.843
1.636.883
1.636.883
84.823
84.823
562.137
562.137
3.082.556
3.082.556
3.082.556
4.921.789
4.619.100
4.619.100
302.689
302.689
10.288.188
2013
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.365.654
1.636.883
1.636.883
112.930
112.930
615.841
615.841
2.377.910
2.377.910
2.377.910
5.089.275
4.757.668
4.757.668
331.607
331.607
9.832.839
2014
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.452.286
1.636.883
1.636.883
143.722
143.722
671.681
671.681
1.630.985
1.630.985
1.630.985
5.262.074
4.900.400
4.900.400
361.674
361.674
9.345.345
2015
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.543.941
1.636.883
1.636.883
177.306
177.306
729.752
729.752
839.244
839.244
839.244
5.440.361
5.047.417
5.047.417
392.944
392.944
8.823.546
2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.640.844
1.636.883
1.636.883
213.794
213.794
790.167
790.167
-1
-1
-1
5.624.311
5.198.837
5.198.837
425.474
425.474
8.265.154
Enero 2007
Página 111 de 113
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Para calcular los balances de cada año, se han realizado las siguientes hipótesis:
•
Tanto los pagos a proveedores como los cobros a clientes se realizan a 90 días,
por lo que la cuenta de proveedores y la de clientes contabilizan al final de cada
año el saldo de un trimestre.
•
En principio no se ha previsto la amortización anticipada de créditos.
•
El impuesto de sociedades se paga el segundo trimestre del siguiente año, por lo
que aparece en la cuenta de Hacienda Pública Acreedora en el pasivo.
•
Los dividendos, en el caso de haberlos, se pagan a final del ejercicio.
10.7 RATIOS
A continuación se muestran los principales ratios financieros y patrimoniales para los
siete primeros ejercicios:
RATIOS DE RENTABILIDAD
ROA = Margen+Rotacion
Margen Bruto
Rotacion del Activo
ROE
2007
1,84%
1,13%
1,63
14,33%
2008
2,32%
1,34%
1,74
17,40%
2009
2,87%
1,53%
1,87
20,60%
2010
3,50%
1,73%
2,02
23,92%
RATIOS PATRIMONIALES
Ratio Liquidez General
Ratio Tesoreria
Ratio de Solvencia
Ratio Endeudamiento
Ratio Estructura del Activo
2007
0,48
0,00
1,94
3,23
0,50
2008
0,53
0,01
1,87
2,86
0,45
2009
0,59
0,02
1,79
2,48
0,41
2010
0,65
0,03
1,71
2,11
0,36
2011
2012
2013
4,22%
5,46% 6,26%
1,92%
2,34% 2,49%
2,19
2,33
2,52
27,39% 34,34% 37,62%
2011
0,72
0,03
1,62
1,74
0,31
2012
0,80
0,05
1,57
1,35
0,26
2013
0,89
0,06
1,50
1,01
0,20
Los resultados obtenidos considerando un periodo de diez años, con una tasa de
descuento del 10% son positivos, teniendo un Valor Actual Neto de cerca de 4 millones
de euros con una tasa interna de retorno de 16,55%, confirmando la viabilidad de
NEVEEL.
VAN (Tasa de descuento 10%)
VAN Con pago inicial
TIR
Documento Nº1: Memoria
10.466.489,95 €
3.918.957,95 €
16,55%
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10. PLAN FINANCIERO
Enero 2007
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
10.8 OTROS ESCENARIOS
Se ha evaluado la posibilidad de que la actividad no se desarrolle en los términos
planificados y expuestos anteriormente, por lo que se han simulado dos escenarios,
uno pesimista y otro optimista, de modo que se pueda reaccionar a tiempo con un
correcto plan de contingencia.
Todo el desarrollo y resultado consecuente de dichas variaciones anteriores pueden
verse completadas en el ANEXO 6.
Las principales variables sobre las que se ha actuado con objeto de ver la influencia de
su variación en la viabilidad y rentabilidad del proyecto son:
10.8.1 Escenario optimista
Se ha elaborado un escenario optimista con las siguientes hipótesis:
•
•
•
•
•
•
Bajada 4 €/tm el precio de compra del chapajo.
Bajada 5 €/tm el precio de compra del paquete
Subida 1 punto la productividad input/output.
Subida 5 €/tm el precio de venta de fragmentada.
Pedir solo 100.000 € de crédito a corto plazo.
Subida anual sueldos MOD 5%
A continuación se muestra los valores del VAN y de la TIR tomando una tasa de
descuento del 10%:
VAN
VAN Con pago inic.
TIR
23.714.069,30 €
17.166.537,30 €
52,87%
10.8.2 Escenario pesimista
El escenario pesimista cuenta con las siguientes hipótesis:
•
•
•
•
•
Subida 5 €/tm el precio de compra del chapajo.
Subida 2 €/tm el precio de compra del paquete.
Bajada 3 €/tm el precio de venta de metales sucios.
Pedir 1.130.000 € de crédito a corto plazo.
Subida anual de sueldos solo a IPC 3%. (El realista está al 4%)
A continuación se muestra los valores del VAN y de la TIR tomando una tasa de
descuento del 10%:
VAN
VAN Con pago inic.
TIR
Documento Nº1: Memoria
8.547.650,69 €
2.000.118,69 €
9,98%
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10. PLAN FINANCIERO
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PROYECTO EMPRESARIAL
PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
DOCUMENTO Nº 2: ANEXOS
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
ÍNDICE DE CONTENIDO
ANEXO 1: LEGISLACIÓN
ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
ANEXO 3: MAQUINARIA
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
ANEXO 5: CONVENIO COLECTIVO
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
Documento Nº2: Anexos
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Anexo 1. LEGISLACIÓN
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 1: LEGISLACIÓN
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
ÍNDICE DE CONTENIDO
1.
INTRODUCCIÓN
3
2.
LEGISLACIÓN EUROPEA
4
2.1
RESIDUOS
4
2.2
VEHÍCULOS FUERA DE USO (VFUS):
4
2.3
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES)
4
3.
LEGISLACIÓN NACIONAL
5
3.1
RESIDUOS
5
3.2
VEHÍCULOS FUERA DE USO (VFUS)
5
3.3
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES)
5
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 1: LEGISLACIÓN
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
1. INTRODUCCIÓN
En este documento se recogen una relación de la legislación vigente en materia de
residuos de reciclado de vehículos fuera de uso (VFUs) y de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEEs).
Asimismo se ha incluido un apéndice al final de este anexo con el Plan Nacional de
VFUs.
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 1: LEGISLACIÓN
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
2. LEGISLACIÓN EUROPEA
2.1 RESIDUOS
•
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de Residuos.
•
Decisión 2001/118/CE por la que se establece la lista de residuos.
•
Decisión 2001/119/CE que modifica la lista de residuos e incorpora el vehículo
fuera de uso sin descontaminar entre los residuos peligrosos.
•
Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
2.2 VEHÍCULOS FUERA DE USO (VFUS):
•
Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil.
•
Decisión 2002/525/CE por la que se modifica el Anexo II de la Directiva
2000/53/CE.
•
Decisión 2003/138/CE por la que se establecen las normas de codificación de
los componentes y materiales para vehículos en aplicación de la Directiva
2000/53.
•
Decisión 2005/63/CE por la que se modifica por segunda vez el anexo II de la
Directiva incorporando las piezas de recambio en las exenciones.
•
Decisión 2005/293/CE por la que se establecen normas de desarrollo para
controlar el cumplimiento de los objetivos de recuperación fijados en la Directiva.
•
Decisión 2005/438/CE nueva modificación del anexo II de la Directiva.
2.3 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES)
•
Directiva 2003/108/CE, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
•
Directiva 2002/96/CE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE).
•
Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 1: LEGISLACIÓN
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
3. LEGISLACIÓN NACIONAL
3.1 RESIDUOS
•
Real Decreto 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
•
Ley 10/1998 de Residuos.
•
Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
•
Real Decreto 653/2003 sobre incineración de residuos.
•
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
•
Orden MAM/2545/2004, por la que se regula la concesión de subvenciones para
financiar el transporte a la península, o entre islas, de los residuos generados en
el año 2003 en las Islas Baleares, Canarias y Ceuta.
•
Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
•
Orden MAM/2192/2005, por la que se regulan las bases para la concesión de
subvenciones para financiar el transporte a la península, o entre islas, de los
residuos generados en las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
3.2 VEHÍCULOS FUERA DE USO (VFUS)
•
Plan Nacional de VFU 2000-2006.
•
Real Decreto 1383/2002 sobre la gestión de los vehículos al final de su vida útil.
•
Ley 39/1997 por la que se aprueba el programa PREVER para la renovación del
parque.
3.3 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES)
•
Real Decreto 208/2005, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
•
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea.
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 1: LEGISLACIÓN
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Apéndice: PLAN NACIONAL DE VFUS
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 1: LEGISLACIÓN
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ANEXO 1: LEGISLACIÓN
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ANEXO 1: LEGISLACIÓN
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Anexo 2. EMPRESAS DEL SECTOR
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ÍNDICE DE CONTENIDO
1.
INTRODUCCIÓN
3
2.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMPETENCIA
4
3.
CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA
8
4.
PLANTAS DE MEDIOS DENSOS
13
5.
ANÁLISIS DE PROVEEDORES
16
5.1
PROVEEDORES DE VFUS
16
5.2
PROVEEDORES DE CHAPAJO
19
5.3
PROVEEDORES DE RAEES RECOGIDOS SELECTIVAMENTE
21
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
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1. INTRODUCCIÓN
Este anexo tiene por objeto completar el análisis del sector realizado en la memoria del
presente proyecto, incluyéndose datos sobre la situación geográfica de la competencia;
las características más relevantes de las fundiciones españolas, que serán nuestros
clientes, y finalmente las características y situación de los proveedores.
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
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2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMPETENCIA
A continuación se muestra un listado con el nombre y la ubicación de cada una de las
empresas fragmentadoras existentes en España.
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Las plantas relacionadas anteriormente tienen como input los VFUs y el Chapajo, y en
la medida que se vaya desarrollando el sistema de recogida selectiva del os RAEEs,
posiblemente muchas de ellas incorporaran esta a sus fuentes de entrada de material.
Por otra parte, como ya se ha dicho, los RAEEs es un mercado relativamente novedoso
del que no se poseen datos sobre la capacidad de las empresas que están realizando
en exclusiva esta actividad de forma aunque si se conocen las principales empresas
que trabajan este material.
Las empresas que han comenzado a trabajar de forma especializada reciclando
aparatos eléctricos y electrónicos en España son las siguientes:
Empresa
Localidad
Provincia
Indumetal Recycling, S.A.
Erandio
Vizcaya
Electrorecycling, S.A.
Pont de Vilomara
Barcelona
RAAEE, S.L.
Zaragoza
Zaragoza
Recytel, S.A.
Campo Real
Madrid
Mac Insular, S.L.
Bunyola
Palma de Mallorca
Reciclec, S.A.
Dos Hermanas
Sevilla
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA
La Industria Siderúrgica es el principal cliente de las plantas fragmentadoras, con lo que
todas aquellas variables que influyen sobre la producción de acero son de gran
relevancia en el sector recuperador.
En la producción básica de Acero el año 2005 (últimos datos de los que se dispone),
fue un año de transición, marcado en el primer semestre por un fuerte ajuste de los
inventarios acumulados, como consecuencia del excelente comportamiento siderúrgico
del año anterior.
La producción de acero bruto de las fábricas españolas mantuvo un crecimiento del
1,2% respecto de la del año anterior, anotando un nuevo record histórico con 17,8
millones de toneladas. Por procesos, el mayor crecimiento se experimentó en la
producción de acero al oxígeno, con un aumento del 3,5% respecto del año 2004, si
bien la producción total esta todavía por debajo del máximo del año 2001.
El sector recuperador de metal es el principal proveedor de materia prima para la
Industria Siderúrgica española, dado que el 87% de la producción de acero proviene de
hornos de arco eléctrico que utilizan como materia prima exclusivamente chatarra. Esto
confiere al sector de la recuperación un relativo poder de negociación sobre los precios,
poder que históricamente estaba en poder de la siderurgia.
A continuación se muestra una tabla con la evolución de la producción de acero según
tipo de producto obtenido.
PRODUCCIONES SIDERÚRGICAS BÁSICAS
Acero (miles de toneladas)
AÑO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
To t al
1 2 .1 5 4
1 3 .6 8 3
1 4 .8 2 7
1 4 .8 8 2
1 5 .8 7 4
1 6 .5 0 4
1 6 .4 0 8
1 6 .4 0 7
1 7 .6 8 4
1 7 .8 2 6
No ale ado
1 0 .7 6 4
1 2 .0 3 4
1 3 .0 4 7
1 3 .1 0 8
1 3 .9 6 3
1 4 .5 7 1
1 4 .5 8 7
1 4 .4 9 5
1 5 .8 1 4
1 5 .9 1 6
In o x idable s
812
950
1 .0 1 9
1 .1 0 3
1 .1 1 9
1 .1 8 1
1 .0 9 6
1 .1 6 4
1 .1 0 3
1 .1 2 7
Ale ado
578
699
761
671
792
752
726
748
766
783
Fuente de Datos: UNESID
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
El lo referente al consumo de la producción nacional de acero, el 74% fue de consumo
interno, el resto fue destinado a la exportación tal y como muestra el siguiente gráfico.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los precios de la chatarra utilizada
como materia prima para la producción de acero. Debemos considerar que estos
precios incluyen los diferentes tipos de chatarra input de la acería, no exclusivamente
los de chatarra fragmentada que es la actividad principal de NEVEEL.
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
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A modo ilustrativo, en la siguiente tabla se muestra la evolución en cifras del sector
siderúrgico en España de los dos últimos años.
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
En España, las principales industrias siderúrgicas están agrupas en (UNESID) Unión de
Empresas Siderúrgicas que es la Asociación de las Empresas Productoras de Acero y
de productos de primera Transformación del Acero de España.
A continuación se muestra un listado de dichas empresas.
A.G. SIDERÚRGICA BALBOA , S.A.
ACERALIA TRANSFORMADOS, S.A.
ACERIA COMPACTA DE BIZKAIA, S.A. - ACB
ACERIA DE ALAVA, S.A. - ACERALAVA.
ACERINOX, S.A.
ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A.
ARANIA, S.A.
ARCELOR ESPAÑA, S.A.
ASTURIANA DE PERFILES, S.A. - ASPERSA
BORNAY, S.A.
CHINCHURRETA, S.A.
COMEGASA - Conformados Metálicos Galicia, S.A.
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L. - CELSA
CONDESA FABRIL, S.A.
CORRUGADOS AZPEITIA, S.L.U.
G.S.B. ACERO, S.A.
GLOBAL STEEL WIRE, S.A.
GONVARRI INDUSTRIAL, S.A.
HIASA - HIERROS Y APLANACIONES, S.A.
INDUSTRIAS DUERO, S.A.
ITALPANELLI IBERICA, S.A.
METECNO ESPAÑA, S.A.
NERVACERO, S.A.
PERFILES ARAGON, S.A.
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SIDERURGICA DEL MEDITERRANEO, S.A. - SIDMED
THYSSENKRUPP, S.A
Dentro de todas ellas podemos considerar que existen cuatro grupos empresariales
que son los principales clientes de las plantas fragmentadoras. Estos son:
ƒ
ARCELOR
ƒ
GRUPO CELSA
ƒ
ACERINOX
ƒ
GRUPO AG
Estos cuatro grupos tienen diferentes fundiciones a lo largo del territorio español, y
reciben la chatarra para la alimentación de sus hornos y la posterior producción de
semiproductos. Estos semiproductos son utilizados por ellas mismas o por otras
fundiciones para la elaboración del producto terminado. A continuación se muestra una
imagen de cómo se alimentan de chatarra los hornos de arco eléctrico para la
producción de acero.
Fuente de Datos: ARCELOR
Documento Nº 2: Anexos
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4. PLANTAS DE MEDIOS DENSOS
Los materiales objeto de este proceso, llegan procedentes de las instalaciones de
fragmentación en camiones de gran capacidad (25 toneladas) en cajas de camión
estándar con cubierta para prevenir la caída de los materiales.
Como ya se ha descrito son los “metales sucios” generados en el proceso de
fragmentación los destinados a este tipo de plantas. Estos “metales sucios” están
compuestos por los metales no férricos, las gomas y plásticos pesados
fundamentalmente.
En estas plantas los materiales de entrada se someten a un procesado que separa la
parte metálica de la no metálica. Posteriormente la parte metálica a través de sistemas
densimetritos por vía húmeda se separador tipo de metal, obteniendo ALUMINO,
COBRE…
Los productos finales obtenidos en la última etapa del proceso se almacenan de forma
separada, en zonas de almacenamiento compartimentadas para su posterior envío a la
fundición correspondiente.
Fuente de Datos: Deydesa 2000 y FER (Zonas de almacenamiento intermedio)
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
Enero 2007
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
El proceso que siguen los materiales para su recuperación en las plantas de medios
densos se explica mediante el siguiente gráfico:
Materias
Primas
Clasificación
por tamaños
Lavado de
materiales
Recirculación
agua
Proceso de
flotación
Deposito
decantación
PRODUCTOS
FINALES
Productos inertes
Ferrosilicio
Separación
complementaria
Productos inertes
Eliminación
Valorización
Energética
Valorización
Energética
Eliminación
FUNDICIÓN
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
Enero 2007
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Actualmente en España existen tres Plantas de Medios Densos que procesan la
totalidad de los “metales sucios” generados en las plantas fragmentadoras de nuestro
país.
•
Deydesa 2000
•
Recyclair
•
Viuda de Lauro Clariana
La empresa Viuda de Lauro Clariana tiene como actividad principal la fragmentación de
metales, complementada con una instalación de medios densos para los metales
sucios generados en su propia instalación. En casos puntuales acepta material de otras
fragmentadoras pero en cuantías no reseñables.
Por ello, a nivel operativo exclusivamente debemos considerar la existencia de las otras
dos instalaciones como clientes para los metales sucios producidos por NEVEEL.
DEYDESA 2000, S.L.
Poligono Industrial de Gojain
Legutiano (ALAVA)
La moderna planta DEYDESA 2000, recupera procesando a través de las más
innovadoras técnicas, la totalidad de los metales y sus aleaciones, y de los aceros
especiales aleados e inoxidables procedentes de los V.F.U. (vehículos fuera de uso).
En las instalaciones se realiza el tratamiento y recuperación de la fracción no férrica
procedente de la fragmentación del automóvil (V.F.U.).
Se consigue el más alto valor añadido mediante la utilización y aplicación de las más
modernas Tecnologías Ecológicas.
DEYDESA 2000 es la Empresa Europea LIDER en la Recuperación de Metales, por el
volumen de Producción, Técnicas y tipos de Procesos, y en la Calidad final de sus
Metales Recuperados, ALUMINIO, COBRE, BRONCE, LATÓN, ACERO INOXIDABLE,
etc.
RECYCLAIR, S.L.
Poligono Industrial Agurain
Salvatierra (ALAVA)
El proceso que se realiza en esta empresa es el mismo que en Deydesa 2000. No se
dispone de información sobre ella.
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
Enero 2007
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5. ANÁLISIS DE PROVEEDORES
5.1 PROVEEDORES DE VFUS
La fuente utilizada para el análisis es SIGRAUTO, que cuenta con una Red de centros
donde ofrecer cobertura amplia y bien distribuida que permite que todos aquellos
usuarios que quieran dar de baja a su vehículo, puedan hacerlo sin ningún tipo de
problema. Los datos sobre los volúmenes de vehículos tratados por la red de
SIGRAUTO se han obtenido de tres vías distintas:
•
Datos recogidos por ATISAE durante las visitas de asesoría (de las 264
consiguieron datos en 191 CAT).
•
Los datos que algunos CATs envían a SIGRAUTO periódicamente (24
adicionales).
•
Llamadas, mails y faxes solicitando este dato a los que quedaban (33
adicionales).
La siguiente tabla muestra los resultados que se obtienen por Comunidades
Autónomas y de forma global. Como puede verse con las estimaciones realizadas
puede prácticamente asegurarse que la red concertada por fabricantes e importadores
trata entre un 70% del total de vehículos tratados en la Península.
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
CENTROS
AUTORIZADOS
AUTORIZADOS
QUE FIRMAN
%
VFUs
TRATADOS
VFUs
TRATADOS
CONCERTADOS
VFUs
TRATADOS
CONCERTADOS
%
%
1.264
1.754
1.264
1.754
ANDALUCÍA
106
45
42,45%
130.058
75.617
79.047
58,14%
60,78%
ARAGÓN
24
10
41,67%
23.840
11.819
13.289
49,58%
55,74%
ASTURIAS
17
16
94,12%
18.563
15.351
15.841
82,70%
85,34%
BALEARES
17
9
52,94%
35.300
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
CANARIAS
13
4
30,77%
32.389
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
CANTABRIA
11
6
54,55%
10.223
8.691
8.691
85,01%
85,01%
C. LA MANCHA
43
30
69,77%
30.956
40.494
46.864
130,81%
151,39%
C. Y LEÓN
44
21
47,73%
45.245
31.235
33.195
69,04%
73,37%
CATALUÑA
93
40
43,01%
137.505
75.617
79.047
54,99%
57,49%
CEUTA
1
0
0,00%
1.569
0
0
0,00%
0,00%
EXTREMADURA
18
12
66,67%
18.430
11.606
14.546
62,97%
78,93%
GALICIA
91
43
47,25%
46.223
39.806
42.746
86,12%
92,48%
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
MADRID
34
31
91,18%
144.234
86.393
89.823
59,90%
62,28%
LA RIOJA
9
5
55,56%
4.477
3.949
4.439
88,21%
99,15%
MELILLA
1
0
0,00%
1.443
0
0
0,00%
0,00%
MURCIA
31
19
61,29%
24.381
25.770
26.260
105,70%
107,71%
NAVARRA
10
3
30,00%
14.527
3.976
4.466
27,37%
30,74%
PAÍS VASCO
36
14
38,89%
45.141
26.255
30.175
58,16%
66,85%
VALENCIA
65
28
43,08%
104.801
60.776
66.656
57,99%
63,60%
TOTAL
634
336
53,00%
801.616
517.355
555.085
64,54%
69,25%
A continuación se incluye una relación de los principales Centros de Tratamiento de la
Comunidad de Madrid.
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Documento Nº 2: Anexos
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5.2 PROVEEDORES DE CHAPAJO
Respecto al suministro de Chapajo y RAEEs contendidos en él, son las empresas
recuperadoras de tamaño medio y que no poseen maquinaria para el tratamiento de la
misma, las que realizan el acopio de material para el posterior envío de cargas
completas a la planta fragmentadora.
Esto puede tener su origen desde la recuperación de material en las calles a través de
recogidas incontroladas por personas que hacen de ello su modo de vida, hasta
recogidas de pequeñas empresas recuperadoras en talleres y fábricas que venden el
material a una empresa recuperadora de mayor tamaño.
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
Enero 2007
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Estas últimas a su vez son receptoras por diferentes vías de distintos materiales, que
dependiendo de la cantidad de material obtenido periódicamente, venderán a otra
empresa de mayor tamaño o directamente a la planta fragmentadora, con lo que la
empresa fragmentadora recibirá el material de aquellas instalaciones con la suficiente
entidad como para suministrar cargas completas.
En la Federación Española de la Recuperación (FER) se encuentran asociadas
además de todas las fragmentadoras, la mayoría de las empresas proveedoras de
estas, consideradas en el sector como de mediana entidad.
A continuación se muestra un listado de las empresas asociadas a FER que son
potenciales proveedores de Chapajo de NEVEEL y por su proximidad se encuentran
ubicadas en las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha:
ALONSO Y NOGUEIRA, S.A. PARACUELLOS DEL JARAMA – MADRID
BOROSA AMBIENTAL SL. MADRID
DESGUACE FERNANDO ROMERO EL CHICHO, S.L. ALBACETE
ENERGIS VALORIZACION DE RESIDUOS, S.A. MADRID
EVENCIO NIÑO, S.A. ARGANDA DEL REY – MADRID
FELIX MARTIN SUÑER S.A. MADRID
GRUPO DE BLAS (RECUPAPEL) LEGANES - MADRID
INOXTRADE S.A. MADRID
ITSA METAL, S.L. CHILOECHES – GUADALAJARA
JESUS TALON, S.A. GETAFE - MADRID
METALES GARCIA-ZARCO S.A. GETAFE – MADRID
METALES GARCIMOR S.L. MOSTOLES – MADRID
METALES VELA S.L. GETAFE – MADRID
METALQUEX, S.L. VICALVARO – MADRID
MUFERFI S.L. GETAFE – MADRID
RECICLAJE EMPRESARIAL SANGOM, S.L. (RECEMSA) HUMANES DE MADRID – MADRID
RECOMETAL MADRID
RECUPERACIONES ALMERGE S.L. TARANCON – CUENCA
RECUPERACIONES CARMONA S.L. TORREJON DE ARDOZ – MADRID
RECUPERACIONES COLOMER, S.L. CIUDAD REAL
RECUPERACIONES EMRO, S.L. ALBACETE
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
RECUPERACIONES JECAR, S.L PARLA – MADRID
RECUPERACIONES MIÑANO. S.L. LOECHES – MADRID
RECUPERADORA GUADIANA, S.L. CIUDAD REAL
RECUPERACIONES NIETO, S.L. MADRID
5.3 PROVEEDORES DE RAEES RECOGIDOS SELECTIVAMENTE
Los RAEEs recogidos selectivamente son tramitados directamente por los SIGs
creados por los fabricantes de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, a través de acuerdos
con empresas gestoras de residuos, que en la mayoría de los casos serán
directamente las plantas fragmentadoras ya que además de ser gestoras pueden llevar
a cabo el tratamiento.
Estos sistemas están empezando a desarrollarse en la actualidad, y la línea de trabajo
pasa por la instalación de contenedores en la Gran Distribución y Centros
especializados. En estos puntos es donde se realizará un primer almacenamiento
temporal de los aparatos desechados, para su posterior envío a la planta de
tratamiento, la planta fragmentadora.
En determinadas zonas se contratarán almacenes temporales donde la Gran
Distribución depositará los aparatos acumulados en sus diferentes centros. Desde aquí
serán enviados a la planta fragmentadora.
Teniendo en cuenta la evolución de sistemas similares creados para la gestión de otros
residuos, podemos estimar que esta es la línea de trabajo que se va a seguir por los
SIGs de aparatos eléctricos y electrónicos. No obstante actualmente este sistema no
está consolidado, con lo que se dispone de poca información sobre las empresas
adscritas a dicho sistema.
A continuación e muestra una tabla con los diferentes SIGs formados actualmente
donde se encuentran incluidos la mayoría de los fabricantes e importadores de
aparatos eléctricos y electrónicos.
SIG
Asociación empresarial
Categorías R.D. 208/2005
ANFEL
ECOLEC
1,2,6 y 10
FAPE
ECOTIC
AETIC
3y4
ECOLUM
ANFALUM
5 (Luminarias)
AMBILAMP
ANFALUM
5 (Lámparas)
SIGCLIMA
AFEC
1
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
ERP
Braun-Gillette, Electrolux, Sony, HP
1, 2, 3 y 4
TRAGAMOVIL
ASIMELEC
3 (Telefonía móvil)
ECOFIMÁTICA
ASIMELEC
3 (Línea Gris)
ECOASIMELEC
ASIMELEC
3 (Otros)
FENIM
FENIM
8y9
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Anexo 3. MAQUINARIA
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 3: MAQUINARIA
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
ÍNDICE DE CONTENIDO
1.
PLANTA DE FRAGMENTACIÓN Y SEPARACIÓN DE CHATARRAS
LINDEMANN
6
1.1
6
TOLVA DE ALIMENTACIÓN
1.1.1
Función / Forma de trabajo
6
1.1.2
Descripción Constructiva
6
1.1.3
Resumen de Datos Técnicos
7
1.2
MOLINO FRAGMENTADOR “ZERDIRATOR ZZ 225X260 R”
8
1.2.1
Función / Forma de trabajo
8
1.2.2
Descripción Constructiva
8
1.2.3
Resumen de datos técnicos
9
1.3
UNIDAD DE ACCIONAMIENTO DEL MOLINO
1.3.1
Descripción Constructiva
1.3.2
Resumen de Datos Técnicos
1.4
9
9
10
AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES DEL MOLINO
11
1.4.1
Función / Forma de trabajo
11
1.4.2
Descripción Constructiva
11
1.5
EQUIPO HIDRÁULICO PARA EL DESMONTAJE DE EJES DEL ROTOR
11
1.5.1
Función / Forma de trabajo
11
1.5.2
Descripción Constructiva
11
1.5.3
Resumen de Datos Técnicos
12
1.6
BANDEJA VIBRATORIA I DE EVACUACIÓN DEL MOLINO
12
1.6.1
Función / Forma de trabajo
12
1.6.2
Descripción Constructiva
12
1.6.3
Resumen de Datos Técnicos
13
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 3: MAQUINARIA
Enero 2007
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
1.7
CABINA DE MANDO CON PLATAFORMA Y MALLA DE PROTECCIÓN
13
1.7.1
Función / Forma de trabajo
13
1.7.2
Descripción Constructiva
13
1.7.3
Resumen de Datos Técnicos
14
1.8
CINTA TRANSPORTADORA I
14
1.8.1
Función / Forma de trabajo
14
1.8.2
Descripción Constructiva
14
1.8.3
Resumen de Datos Técnicos
15
1.9
SEPARADOR EN CASCADA (ZIG-ZAG)
15
1.9.1
Función / Forma de trabajo
15
1.9.2
Descripción Constructiva
15
1.9.3
Resumen de Datos Técnicos
16
1.10
BANDEJA VIBRATORIA II DE EVACUACIÓN DEL ZIG-ZAG
16
1.10.1
Función / Forma de trabajo
16
1.10.2
Descripción Constructiva
16
1.10.3
Resumen de Datos Técnicos
17
1.11
ESTACIÓN SEPARADORA MAGNÉTICA
17
1.11.1
Función / Forma de trabajo
17
1.11.2
Descripción Constructiva
17
1.12
CINTA TRANSPORTADORA II
18
1.12.1
Función / Forma de trabajo
18
1.12.2
Descripción Constructiva
18
1.12.3
Resumen de Datos Técnicos
19
CINTA TRANSPORTADORA III
19
1.13
1.13.1
Función / Forma de trabajo
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 3: MAQUINARIA
19
Enero 2007
Página 3 de 31
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
1.13.2
Descripción Constructiva
19
1.13.3
Resumen de Datos Técnicos
20
CINTA TRANSPORTADORA IV
20
1.14
1.14.1
Función / Forma de trabajo
20
1.14.2
Descripción Constructiva
20
1.14.3
Resumen de Datos Técnicos
21
CINTA TRANSPORTADORA V
21
1.15
1.15.1
Función / Forma de trabajo
21
1.15.2
Descripción Constructiva
21
1.15.3
Resumen de Datos Técnicos
22
CINTA TRANSPORTADORA VI
22
1.16
1.16.1
Función / Forma de trabajo
22
1.16.2
Descripción Constructiva
22
1.16.3
Resumen de Datos Técnicos
23
1.17
INSTALACIÓN DE ASPIRACIÓN Y DESEMPOLVADO
1.17.1
Función / Forma de trabajo
23
1.17.2
Descripción Constructiva
23
1.17.3
Resumen de Datos Técnicos
24
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
25
1.18
2.
23
1.18.1
Descripción Constructiva
25
1.18.2
Resumen de Datos Técnicos
25
PRENSA CIZALLA
26
2.1 PRENSA CIZALLA LINDEMANN HIDRÁULICA MODELO LU-900 8 PA 75
SDS250/250/80/360 KW
2.1.1
Función
Documento Nº 2: Anexos
26
26
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 3: MAQUINARIA
Enero 2007
Página 4 de 31
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
2.1.2
2.2
Características técnicas
TRANSPORTADOR DE PLACAS MARCA LINDEMANN
26
27
2.2.1
Función
27
2.2.2
Características técnicas
27
2.2.3
Transportador
28
3.
GRÚAS TORRE FIJAS SERAM
29
3.1
GRÚA FIJA DE ALIMENTACIÓN SERAM S 10025 EAS
29
3.1.1
Función
29
3.1.2
Características técnicas
29
3.1.3
Estructura
30
3.1.4
Sistema hidráulico
30
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 3: MAQUINARIA
Enero 2007
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
1. PLANTA DE FRAGMENTACIÓN Y SEPARACIÓN DE CHATARRAS
LINDEMANN
1.1 TOLVA DE ALIMENTACIÓN
1.1.1 Función / Forma de trabajo
El material descargado por el transportador de placas o la grúa resbala por gravedad
por la superficie de la tolva hasta los rodillos de alimentación situados al final de la
misma, delante de la boca de entrada del molino fragmentador Zerdirator.
Dichos rodillos atrapan la chatarra (a granel o prensada en forma de paquetes),
aplastándola en su giro, e introduciéndola en el molino de una forma controlada,
mediante un sistema de control eléctrico que conecta y desconecta automáticamente el
movimiento de los rodillos, manteniendo constante en lo posible la carga del motor
principal y evitando la posibilidad de saturación del molino.
Para casos de chatarras difíciles existe la posibilidad de mando manual e inversión de
giro de los rodillos.
El rodillo superior va montado sobre un bastidor oscilante, con el fin de poder ajustarse
a los diferentes tipos de chatarra.
Normalmente el peso propio del rodillo superior es suficiente para aplastar la chatarra;
en caso contrario, el operario puede conectar manualmente los dos cilindros hidráulicos
de compresión.
Con estos cilindros se puede también elevar el rodillo superior, al objeto de permitir la
entrada de carrocerías más altas.
1.1.2 Descripción Constructiva
•
Tolva de alimentación con habitáculo para la hidráulica, en ejecución
ampliamente dimensionada, en chapa de acero soldada con laterales elevados
en la zona de carga del material. En la parte inferior de la tolva se encuentra un
habitáculo cerrado con una bandeja colectora de aceite sobre la que se monta el
equipo hidráulico.
•
Protección fija para proyecciones compuesta por un bastidor de perfiles
laminados soldados, cerrado con malla metálica protectora en el techo y los
laterales y mediante una cortina de tiras de goma en la boca de entrada.
•
Rodillos de alimentación accionados hidráulicamente, el superior,
oscilante, dotado de listones arrastradores. El movimiento oscilante hacia arriba
o hacia abajo se realiza por medio de dos cilindros hidráulicos, ubicados en el
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 3: MAQUINARIA
Enero 2007
Página 6 de 31
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
habitáculo bajo la tolva al objeto de protegerlos frente a la suciedad. El rodillo fijo
es liso y está provisto de rascador de suciedad. El giro de cada rodillo es
accionado por un motor hidráulico enchufable (Hägglund compacto).
•
Instalación hidráulica con circuito cerrado de aceite, compuesta de un
depósito común, con dos motobombas regulables. Una bomba es para la
alimentación del giro de accionamiento de los rodillos y la segunda para todas
las funciones restantes. El enfriador, de aceite y aire, se coloca fuera de la tolva,
sobre el techo de la caseta hidráulica.
1.1.3 Resumen de Datos Técnicos
• Tolva de alimentación
Anchura libre
2.500 mm
Longitud libre de carga
6.000 mm
• Rodillos de alimentación
Velocidad de alimentación
6,5 – 26 m/min
Par motriz del rodillo superior
72.000 Nm
Par motriz del rodillo inferior
24.000 Nm
Fuerza prensante total del rodillo superior
Altura máxima de entrada
50 tn
980 mm
• Instalación hidráulica
Bomba para los motores hid. de los rodillos
75 KW
Bomba para las otras funciones
30 KW
Presión de trabajo
350 bar
Enfriador de aceite
1,5 KW
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 3: MAQUINARIA
Enero 2007
Página 7 de 31
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
1.2 MOLINO FRAGMENTADOR “ZERDIRATOR ZZ 225X260 R”
1.2.1 Función / Forma de trabajo
El sentido de giro del rotor corresponde al de alimentación.
La chatarra, al entrar en el molino, es golpeada por los martillos contra un primer
yunque solidario al bastidor del mismo.
Dichos martillos tienen un doble movimiento de giro, el primero solidario al rotor y el
segundo sobre su propio eje.
Un segundo yunque, debajo del primero, sirve para que los fragmentos de chatarra
vuelvan a fragmentarse.
Este proceso de fragmentación por golpeo prosigue hasta que los trozos de chatarra
tienen unas dimensiones suficientemente reducidas como para salir por los intersticios
de las parrillas superior e inferior.
Las piezas infragmentables, cuyo tamaño no se puede reducir, son evacuadas, sin
interrumpir la producción, a través de una puerta de expulsión accionada por medio de
un cilindro hidráulico.
La chatarra que pasa por la parrilla superior es proyectada contra las paredes de la
carcasa superior, rebotando hacia abajo y uniéndose a la chatarra evacuada por la
parrilla inferior, para caer junto con ésta sobre un alimentador vibratorio situado bajo el
molino.
1.2.2 Descripción Constructiva
•
Cámara de fragmentación ampliamente dimensionada, formada por tres
carcasas, inferior, intermedia y superior, construidas en chapa soldada de gran
espesor. Las carcasas superior e intermedia son abatibles hidráulicamente, al
objeto de facilitar los trabajos de mantenimiento.
•
Las carcasas inferior e intermedia van forradas interiormente mediante chapas
de acero antidesgaste de 75 a 150 mm de espesor. También en el interior se
sitúan los yunques, placas de choque, parrillas y la puerta de expulsión, todos
fabricados en fundición especial al manganeso de alta resistencia a la abrasión.
•
Instalación de agua en el interior de la cámara de fragmentación, de
accionamiento manual mediante pulsadores en el pupitre de mando, al objeto de
sofocar posibles incendios en el interior del molino.
•
Rotor formado por un eje central sobre el que se encuentran calados una serie
de discos de acero en cuya periferia se encuentran situados, a través de una
serie de taladros, los 6 ejes pasantes sobre los que se colocan los martillos de
forma oscilante. Los espacios libres entre los discos son protegidos mediante
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caperuzas de material antidesgaste. El rotor gira sobre dos rodamientos de
rodillos pendulares lubricados con grasa.
•
Dispositivo de elevación del rotor que, a través de sus soportes especiales,
puede ser enclavado fácilmente de forma manual a la carcasa intermedia,
elevándose junto con ésta, lo que permite un fácil acceso a los segmentos e la
parrilla inferior y del revestimiento antidesgaste de la carcasa inferior para su
mantenimiento.
1.2.3 Resumen de datos técnicos
• Cámara de fragmentación
Anchura útil
2.600 mm
• Parrillas; apertura
Superior
Inferior
190x230 mm
94x134 mm
• Rotor
Diámetro de golpeo
2.250 mm
Revoluciones nominales
550 r.p.m.
1.3 UNIDAD DE ACCIONAMIENTO DEL MOLINO
1.3.1 Descripción Constructiva
•
Motor trifásico en cortocircuito, de construcción soldada reforzada, con
soportes sobredimensionados, adecuado para su instalación a la intemperie.
Para la limpieza del aire de refrigeración se han previsto unos filtros con
indicador del nivel de suciedad. El bobinado es estable a las vibraciones y está
dotado de sondas térmicas.
•
Plataforma perimetral del motor, para labores de mantenimiento y cambio
de filtro, construida en perfil de acero laminado soldado y chapa lagrimada,
dotada de escalerilla de acceso.
•
Bastidor en construcción de chapa soldada para recibir el motor, el
acoplamiento, el reductor y el freno.
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•
Eje articulado pesado con elevador y conexión rápida con unión por brida,
chaveta transversal y compensador de longitud. La conexión rápida sirve para
librar fácilmente este eje del rotor cuando se eleva. La protección será abatible
en la zona de la conexión rápida.
•
Reductor de engranajes rectos para la reducción de 1.500 a 550 r.p.m.
con lubricación por aceite, calefacción de paro y enfriador de aceite por
intercambio aceite/aire.
•
Acoplamiento hidrodinámico con instalación de alimentación de aceite. El
acoplamiento tiene un circuito de aceite abierto, es decir, que para la transmisión
de fuerza, el aceite es suministrado cuando el motor ha alcanzado las
revoluciones nominales. La instalación se compone de depósito, bomba,
enfriador de aceite y aire, así como las correspondientes tuberías y motores.
•
Freno de posición de zapatas para poder fijar el motor en la posición
necesaria según se necesite para el mantenimiento.
1.3.2 Resumen de Datos Técnicos
• Motor
Potencia
2.200 KW (3.000 c.v.)
Revoluciones nominales
1.500 r.p.m.
Tensión de alimentación
6.000 V
Protección
Calefacción de paro
Forma de construcción
IPW24 R
1,0 KW
B-3
• Instalación alimentación aceite acoplamiento
Enfriador
Bomba
16,5 KW
3 KW
Calefacción en paro
2x1,5 KW
• Instalación alimentación aceite para el reductor
Enfriador
1,5 KW
Bomba
2,2 KW
Calefacción en paro
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2 KW
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1.4 AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES DEL MOLINO
1.4.1 Función / Forma de trabajo
Destinado a la absorción de vibraciones del molino fragmentador.
Por medio del sistema de absorción de vibraciones se reduce la transmisión de las
mismas a la cimentación, siendo el grado de aislamiento aproximadamente del 90%.
Para casos extremos, la carrera vertical de los muelles y, por lo tanto, del molino, está
limitada por muelles especiales de goma.
El sistema permite, por otra parte, reducir sustancialmente los costes de cimentación.
1.4.2 Descripción Constructiva
Paquetes de muelles de acero situados bajo el molino, entre este y la cimentación.
1.5 EQUIPO HIDRÁULICO PARA EL DESMONTAJE DE EJES DEL ROTOR
1.5.1 Función / Forma de trabajo
Extracción de los ejes periféricos del rotor sobre los que van calados los martillos.
Para proceder al cambio de los martillos y las caperuzas de protección de los discos del
rotor hay que proceder a la extracción de los ejes sobre los que se encuentran
suspendidos. Dichos ejes se encuentran calados sobre unos discos de gran espesor,
por lo que la fuerza necesaria para extraer o introducir los ejes es importante.
1.5.2 Descripción Constructiva
El dispositivo de desmontaje se compone de un cuerpo móvil con dos cilindros
hidráulicos dispuestos en paralelo. Estos cilindros van unidos por medio de un
travesaño al eje de tracción. Este eje de tracción tiene una cabeza roscada giratoria,
para la fijación de los ejes de los martillos a través del taladro roscado realizado en el
extremo de los mismos.
Dicho cuerpo móvil se sitúa sobre un soporte base, dotado de unos carriles sobre los
que se desplaza el cuerpo móvil. La base está dotada de plataforma de acceso para la
operación y mantenimiento.
El mando del dispositivo de desmontaje de ejes se lleva a cabo por medio de válvulas
hidráulicas accionadas manualmente mediante palancas. Estas van dispuestas en un
pequeño panel, dispuesto en la plataforma, junto al dispositivo de desmontaje.
Para el cambio de martillos se acerca la barra de tracción al rotor.
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A continuación se introduce la cabeza roscada de la barra de tracción en el taladro
roscado del eje portamartillos, introduciendo entonces un perno que enclava la barra de
tracción y el travesaño.
A través de la traviesa y el enclavamiento, los cilindros hidráulicos transmiten su fuerza
a la barra de tracción.
Accionando, de manera manual, la válvula de mando, se puede extraer ahora y, sin
interrupción, el eje de los martillos.
Para una longitud del eje de, aproximadamente, 2.700 mm se consigue la extracción
total del eje en tres carreras.
La introducción del eje porta martillos se realiza volviendo a enclavar y repitiendo la
secuencia, pero en sentido inverso.
1.5.3 Resumen de Datos Técnicos
• Fuerza de tracción
80 tn
• Fuerza de empuje
60 tn
• Carrera
950 mm
1.6 BANDEJA VIBRATORIA I DE EVACUACIÓN DEL MOLINO
1.6.1 Función / Forma de trabajo
La bandeja vibratoria se encuentra situada bajo la apertura de salida del molino
fragmentador, siendo su función recibir y extraer el material fragmentado que sale del
molino.
1.6.2 Descripción Constructiva
•
Alimentador vibratorio construido en chapa de acero soldada, de
construcción robusta y resistente a las vibraciones de funcionamiento. La zona
de paso del material se encuentra forrado de chapas de acero antidesgaste
atornilladas.
•
El accionamiento se realiza por medio de un accionamiento celular, situado
en la parte inferior. Éste es accionado a través de dos ejes articulados, los
cuales llevan cada uno un motor eléctrico estacionario, forma de construcción B3. Las zona final de la bandeja está realizada en acero inoxidable en una
longitud de 1.200 mm.
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•
Estructura portante en construcción soldada de chapas de acero, con
placas de asiento, topes de goma, dispositivo antidescabalgante y tacos
amortiguadores de goma huecos.
•
Tolva de alimentación con protección contra proyecciones, situada entre la
parte inferior del molino y el alimentador vibratorio, construido en chapa de acero
de gran resistencia al desgaste, con cortinas de goma como protección contra
proyecciones.
1.6.3 Resumen de Datos Técnicos
• Bandeja forma artesa
Anchura (inicial / final)
Longitud
Altura
1.900 / 1.300 mm
6.300 mm
400 mm
• Potencia de accionamiento
22 KW
1.7 CABINA DE MANDO CON PLATAFORMA Y MALLA DE PROTECCIÓN
1.7.1 Función / Forma de trabajo
Situada sobre la caseta del equipo eléctrico, está destinada a albergar el pupitre de
control de la instalación.
1.7.2 Descripción Constructiva
•
Cabina de mando de robusta construcción autoportante, formada por perfiles y
chapas de acero atornillados y aislada acústica y térmicamente.
•
Acristalamiento formado por vidrios de seguridad en los laterales y blindado
en el frontal. La puerta de acceso está dotada de ventana.
•
Suelo interior formado por un tablero de material aglomerado con recubrimiento
de P.V.C. en toda la superficie de pisada.
•
Techo plano, provisto de un alero que actúa como parasol.
•
Instalación eléctrica de la cabina dotada de fusible unipolar y desconexión
para montaje exterior, incluido el interruptor correspondiente y su cableado
completo.
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•
Plataforma de acceso construida en perfiles laminados y chapa lagrimada
soldados, con malla de protección en tres de sus laterales; el cuarto irá provisto
de barandilla.
1.7.3 Resumen de Datos Técnicos
• Dimensiones
Longitud
Anchura (+ alero)
2.526 mm
2.526 mm
(+ 450 mm)
Altura
2.755 mm
Altura interior
2.500 mm
• Equipo eléctrico
Iluminación (2 tubos fluorescentes)
40 W/Ud
Radiador (1 Ud.)
2.000 W
Enchufe doble (1 Ud.)
Caja de distribución
1.8 CINTA TRANSPORTADORA I
1.8.1 Función / Forma de trabajo
Cinta transportadora estacionaria destinada al transporte de material fragmentado
desde la bandeja vibratoria I de evacuación del molino hasta el separador de cascada o
”zig-zag”.
1.8.2 Descripción Constructiva
•
Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados.
•
La cinta desliza en ambos lados sobre chapas.
•
Rascador delante del tambor de reenvío
•
Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvío.
•
Dispositivo tensor de la cinta.
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•
Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisión y libres de
mantenimiento
•
Protección de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de
evitar daños en la cinta por caída de material sobre la cinta de retorno.
•
Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo
•
Pasarela lateral con suelo de rejilla y escalera de acceso
•
Protecciones laterales para el viento
•
Protecciones de chapa delante de la entrada de la tolva de caída del tambor
separador, con cortina de goma
•
Tolva de alimentación
1.8.3 Resumen de Datos Técnicos
• Dimensiones
Longitud
Altura
16,5 m
400 mm
• Forma de la banda
• Potencia de accionamiento
Con arrastradores
12 KW
1.9 SEPARADOR EN CASCADA (ZIG-ZAG)
1.9.1 Función / Forma de trabajo
Producir la separación de los materiales no metálicos ligeros de la chatarra.
El golpeo de la chatarra contra las paredes interiores del conducto durante su caída
produce el desprendimiento de las partículas de material ligero, pasando al flujo de aire
de aspiración que circula en contracorriente.
1.9.2 Descripción Constructiva
Se trata de un conducto de sección cuadrada y forma de zig-zag, construido en chapa
de acero soldada, dotado de una tolva en su parte superior. Dicha tolva está situada
bajo la parte final de la cinta transportadora.
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El conducto está montado sobre un bastidor autoportante construido en perfiles de
acero soldado, dotado de plataforma de mantenimiento y escalera de acceso.
1.9.3 Resumen de Datos Técnicos
• Dimensiones
Anchura
1.460 mm aprox.
Altura
4.515 mm aprox.
1.10 BANDEJA VIBRATORIA II DE EVACUACIÓN DEL ZIG-ZAG
1.10.1 Función / Forma de trabajo
Recibir la chatarra a la salida del separador en cascada y dosificarla de forma
adecuada al tambor separador magnético.
1.10.2 Descripción Constructiva
•
Alimentador vibratorio construido en chapa de acero soldada, de
construcción robusta y resistente a las vibraciones de funcionamiento. La zona
de paso del material se encuentra forrada de chapas de acero antidesgaste
atornilladas.
•
Zona de evacuación frente al tambor magnético, fabricada en material
antimagnético.
•
Accionamiento realizado por medio de un accionamiento celular, situado en
la parte inferior. Éste es accionado a través de dos ejes articulados, los cuales
llevan cada uno un motor eléctrico estacionario, forma de construcción B-3. Las
zona final de la bandeja está realizada en acero inoxidable en una longitud de
1.200 mm.
•
Estructura portante en construcción soldada de chapas de acero, con
placas de asiento, topes de goma, dispositivo antidescabalgante y tacos
amortiguadores de goma huecos.
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1.10.3 Resumen de Datos Técnicos
• Forma
Plana
• Dimensiones
Anchura (principio / final)
2.000 / 1.600 mm
Longitud
4.500 mm aprox.
• Potencia de accionamiento
2x6,5 KW
1.11 ESTACIÓN SEPARADORA MAGNÉTICA
1.11.1 Función / Forma de trabajo
Llevar a cabo la separación de la chatarra fragmentada férrica de los metales no
férricos y los no metálicos pesados.
Los fragmentos de chatarra férrica magnética (acero al carbono) a la salida de la
bandeja vibratoria II son atrapados por el campo magnético del imán situado en el
interior del tambor, presionándolos contra la superficie del mismo, de forma que los
arrastra en su giro hasta que, a su salida del campo magnético del imán, que sólo
ocupa un arco del tambor, caen.
Los materiales no magnéticos, al no ser atrapados por el tambor, caen por la parte
delantera de la bandeja vibratoria II, entre ésta y el tambor.
1.11.2 Descripción Constructiva
•
Tambor construido en chapa antimagnética de acero al manganeso duro y
dotado de listones de 50 mm de altura soldados longitudinalmente
•
Transmisión por cadena y motorreductor. La cadena está dotada de caja de
protección en chapa antimagnética y tensor.
•
Estructura portante construida en perfiles de acero soldados y dotada de
plataforma de acceso y mantenimiento
Documento Nº 2: Anexos
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1.12 CINTA TRANSPORTADORA II
1.12.1 Función / Forma de trabajo
Evacuación y limpieza de la fracción fragmentada férrica.
Situada a la salida del tambor magnético, recibe la fracción de chatarra magnética
separada por éste y permite, al ser horizontal y estar dotada de un puesto de triaje
manual, eliminar los elementos no férricos que puedan haber quedado atrapados en la
chatarra (cables de cobre, piezas de otros metales no liberadas completamente, etc.).
1.12.2 Descripción Constructiva
•
Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados.
•
La cinta desliza en ambos lados sobre chapas.
•
Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvío.
•
Rascador delante del tambor de reenvío
•
Dispositivo tensor de la cinta
•
Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisión y libres de
mantenimiento
•
Protección de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de
evitar daños en la cinta por caída de material sobre la cinta de retorno.
•
Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo
•
Pasarela lateral con suelo de rejilla y escalera de acceso
•
Protecciones laterales para el viento
•
Protecciones de chapa delante de la entrada de la tolva de caída del tambor
separador, con cortina de goma
•
Plataforma de tiraje a ambos lados de la cinta, de 5.000 mm de longitud y 800
mm de anchura
•
Tolva de alimentación
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1.12.3 Resumen de Datos Técnicos
• Dimensiones
Longitud
16 m
Anchura
1.200 mm
• Forma de la banda
• Potencia de accionamiento
En artesa lisa
5,5 KW
1.13 CINTA TRANSPORTADORA III
1.13.1 Función / Forma de trabajo
Evacuación de la fracción fragmentada férrica para su apilamiento final.
Situada a continuación de la cinta transportadora II, recibe el material evacuado por
ésta.
Al tratarse de una cinta inclinada y giratoria, permite conformar una pila de chatarra de
sección transversal triangular que cubre un arco de 180º aproximadamente.
1.13.2 Descripción Constructiva
Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados.
•
La cinta desliza en ambos lados sobre chapas.
•
Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvío.
•
Rascador delante del tambor de reenvío
•
Dispositivo tensor de la cinta
•
Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisión y libres de
mantenimiento
•
Protección de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de
evitar daños en la cinta por caída de material sobre la cinta de retorno.
•
Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo
•
Pasarela lateral, de 600 mm de anchura, con suelo de rejilla y escalera de
acceso
Documento Nº 2: Anexos
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•
Tolva de alimentación en ejecución redondeada en la parte trasera
•
Unidad de giro compuesta de motorreductor eléctrico con freno, transmisión por
cadena y ruedas acero forradas de goma maciza.
1.13.3 Resumen de Datos Técnicos
• Dimensiones
Longitud
20 m
Anchura
1.200 mm
• Forma de la banda
Artesa con arrastradores
• Potencia de accionamiento de la cinta
7,5 KW
• Potencia de accionamiento del giro
1,5 KW
1.14 CINTA TRANSPORTADORA IV
1.14.1 Función / Forma de trabajo
Evacuación y triaje de la fracción fragmentada metálica no férrica
Situada a la salida de la bandeja vibratoria II, bajo ésta, recibe el material evacuado por
la misma y no atrapada por la estación separadora magnética.
1.14.2 Descripción Constructiva
Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados.
•
La cinta desliza en ambos lados sobre chapas.
•
Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvío.
•
Rascador delante del tambor de reenvío
•
Dispositivo tensor de la cinta
•
Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisión y libres de
mantenimiento
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•
Protección de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de
evitar daños en la cinta por caída de material sobre la cinta de retorno.
•
Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo
•
Pasarela lateral, de 600 mm de anchura, con suelo de rejilla y escalera de
acceso
•
Tolva de alimentación
1.14.3 Resumen de Datos Técnicos
• Dimensiones
Longitud
10 m
Anchura
800 mm
• Forma de la banda
• Potencia de accionamiento de la cinta
Artesa
2,2 KW
1.15 CINTA TRANSPORTADORA V
1.15.1 Función / Forma de trabajo
Evacuación del material recogido en el sistema de aspiración y desempolvado.
1.15.2 Descripción Constructiva
•
Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados.
•
La cinta desliza en ambos lados sobre chapas.
•
Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvío.
•
Rascador delante del tambor de reenvío
•
Rascador con listón de goma para la limpieza exterior de la cinta
•
Dispositivo tensor de la cinta
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•
Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisión y libres de
mantenimiento
•
Protección de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de
evitar daños en la cinta por caída de material sobre la cinta de retorno.
•
Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo
•
Cubierta de chapa en toda la longitud
•
Tolva de entrada para material en forma de polvo y /o barro
1.15.3 Resumen de Datos Técnicos
• Dimensiones
Longitud
8,8 m
Anchura
800 mm
• Forma de la banda
• Potencia de accionamiento de la cinta
Artesa
2,2 KW
1.16 CINTA TRANSPORTADORA VI
1.16.1 Función / Forma de trabajo
Evacuación del material retirado del sistema de aspiración y desempolvado, polvo y/o
lodo, por la cinta transportadora V.
1.16.2 Descripción Constructiva
Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados.
•
La cinta desliza en ambos lados sobre chapas.
•
Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvío.
•
Rascador delante del tambor de reenvío
•
Rascador con listón de goma para la limpieza exterior de la cinta
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•
Dispositivo tensor de la cinta
•
Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisión y libres de
mantenimiento
•
Protección de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de
evitar daños en la cinta por caída de material sobre la cinta de retorno.
•
Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo
•
Cubierta de chapa en toda la longitud
•
Tolva de entrada para material en forma de polvo y /o barro
1.16.3 Resumen de Datos Técnicos
• Dimensiones
Longitud
15 m
Anchura
800 mm
• Forma de la banda
• Potencia de accionamiento de la cinta
Artesa
3,0 KW
1.17 INSTALACIÓN DE ASPIRACIÓN Y DESEMPOLVADO
1.17.1 Función / Forma de trabajo
Eliminación del polvo y de los materiales ligeros generados durante el proceso de
fragmentación y en el zig-zag.
1.17.2 Descripción Constructiva
•
Ciclón de separación previa para el desempolvado del molino Zerdirator, con
espiral de gas limpio, cono de reposo, puertas de limpieza e inspección y
superficies de descarga de presión.
•
Ciclón de separación previa para el desempolvado del separador zig-zag, con
revestimiento de chapa de desgaste NAXTRA de 10 mm en la parte cilíndrica y
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revestimiento de chapa de desgaste NAXTRA de 8 mm en la parte cónica, con
espiral de gas limpio.
•
2 esclusas giratorias de palas, en construcción especial para el paso de material
de gran tamaño, con su accionamiento.
•
Lavador venturi doble de baja presión doble de baja presión en húmedo con
cuello venturi, difusor, colector de líquidos de lavado y superficies de descarga
de presión.
•
Instalación de limpieza de agua compuesta de tanque, rastrillo, bomba, tuberías
de agua entre el lavador y el tanque, así como entre bomba y cuello venturi,
regulación automática del nivel de agua, válvulas de apertura y cierre y
plataforma de mantenimiento con escaleras.
•
Ventilador para el desempolvado del molino fragmentador con válvula de
compuerta, difusor, amortiguador de ruidos, chimenea de aire de escape y motor
de accionamiento.
•
Ventilador de aire circulante para el desempolvado del separador zig-zag, con
válvula de compuerta y motor de accionamiento.
•
Tuberías de conducción de aire entre el fragmentador y separador en zig-zag,
separador previo, lavador húmedo y ventilador con sus respectivas aperturas de
inspección y superficies de descarga de presión.
•
Armazones de soporte en construcción de viga soldada con plataforma de
mantenimiento y escaleras.
•
Pasarela a lo largo de las tuberías de conducción de aire, que se han previsto
con compuertas de inspección y superficies de descarga de presión.
1.17.3 Resumen de Datos Técnicos
• Caudal de aspiración
En el molino fragmentador
70.000 m3/h
En el separador zig-zag
90.000 m3/h
• Caudal total de aspiración (15ºC)
160.000 m3/h
• Aire circulante
70.000 m3/h
• Aire de salida
90.000 m3/h
• Contenido de polvo máximo aire limpio
30 mg/Nm3
• Potencia de accionamiento
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 3: MAQUINARIA
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Ventilador para el lavador
315 KW
Ventilador de aire circulante
110 KW
Válvula de compuerta
Compuertas de ruedas celulares
2x0,45 KW
2x4 KW
Bomba
11 KW
Rastrillo
315 KW
1.18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.18.1 Descripción Constructiva
Armario de distribución de baja tensión con interruptor principal de 1.250 A, para el
mando y conexión de todos los motores y aparatos auxiliares que pertenezcan al
suministro de Lindemann, provisto de autómata programable Simatic S5-115 U.
Pupitre de mando con sinóptico para la instalación en la cabina de mando. El mando de
la alimentación de material del Zerdirator se realiza automáticamente o manualmente a
través del manipulador.
Cajas locales de mando con interruptor de parada de emergencia en el interior de la
instalación. Interruptor de parada de emergencia en las cintas clasificadoras.
Material de cableado para todos los motores y aparatos auxiliares que pertenecen a
nuestro suministro. Distancia máxima del armario de distribución hasta los motores
principales (Zerdirator y ventilador) 15 m.
1.18.2 Resumen de Datos Técnicos
• Capacidad máxima de conexión
680 KW aprox.
• Tensión de servicio
380 V
• Tensión de mando
220 V
• Ejecución
Según VDE
El transformador para la alta tensión deberá ser de 5.200 KVA, o bien de 4.200 KVA en
el caso de disponer de compensación con condensadores.
El transformador para la baja tensión sería, como mínimo, de 1.000 KVA.
Documento Nº 2: Anexos
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
2. PRENSA CIZALLA
2.1 PRENSA CIZALLA LINDEMANN HIDRÁULICA MODELO LU-900 8 PA 75
SDS250/250/80/360 KW
2.1.1 Función
Prensar y cizallar la chatarra.
2.1.2 Características técnicas
La estructura de la prensa cizalla está construida en chapa soldada muy robusta,
estando los diversos conjuntos y elementos que la forman soldados o atornillados entre
sí.
Estos elementos son, fundamentalmente, cilindros hidráulicos, ejes de giro y sus
cojinetes de apoyo, tuberías, etc.
Dicha estructura principal se puede considerar dividida en dos partes fundamentales:
Cajón de prensado: se trata de una estructura paralelepipédica en chapa soldada
rigidizada mediante numerosas cartelas y refuerzos, abierta en su parte superior y
forrada interiormente con chapas de material antidesgaste. Apoya en el suelo mediante
patas realizadas en perfil de acero unidas a la solera mediante placas y tornillos
dejados al efecto.
Este cajón lleva unidos una serie de cilindros hidráulicos destinados al movimiento de
los elementos de prensado, a saber, una tapa de prensado superior en forma de ¼ de
cilindro que se abate sobre el cajón girando sobre una arista lateral del mismo, un
empujador lateral formado por un paralelepípedo que se desplaza horizontalmente
dentro del cajón a todo lo largo del mismo, y un empujador trasero para compactación y
posterior alimentación del material bajo las cuchillas de la cizalla.
Su misión es aplicar al material alimentado al cajón un prensado tridimensional de
manera que conforme un paquete que será alimentado bajo la cizalla mediante el
empujador trasero antes mencionado.
Bastidor cizalla: se trata de una estructura en forma de marco nuevamente en chapa
soldada rigidizada mediante numerosas cartelas y refuerzos cuya misión es guiar al
carro de cuchillas y al pisador así como soportar los cilindros hidráulicos que dotan a
estos de movimiento ascendente y descendente.
La misión del pisador es sujetar el material a cizallar. Este es cortado por fluencia al ser
sometido a la presión provocada por la cuchilla superior del carro de cuchillas y la
inferior fija situada en el bastidor.
Documento Nº 2: Anexos
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
En la parte lateral del bastidor se encuentra adosado un empujador lateral que aplica,
mediante un dado prensante de acero, una última compactación del material a cizallar.
Equipo hidráulico: Por otra parte tenemos todo el equipo hidráulico, situado en la
pequeña nave anexa, formado por:
Grupo de presión. Lo forman 4 motores en cortocircuito trifásicos de 90 KW, 1.500
r.p.m. construcción B-17, protección IP-54 con los dos extremos libres.
Dichos motores mueven 8 bombas de pistones axiales con una presión de servicio de
315 bar.
El sistema se completa con un tanque en forma de paralelepípedo construido en chapa
de acero de 8.000 l de capacidad aproximada, un sistema de refrigeración del aceite
formado por una bomba de trasiego accionado por motor eléctrico y dos
intercambiadores de calor con sus correspondientes radiadores y ventiladores
accionados por dos motores eléctricos y el correspondiente sistema de tuberías aéreas
que conectan el grupo de presión con los diferentes consumidores.
2.2 TRANSPORTADOR DE PLACAS MARCA LINDEMANN
2.2.1 Función
Evacuar, con una cadencia adecuada, el material cizallado.
2.2.2 Características técnicas
• Fabricante
Lindemann
• Dimensiones
- Anchura del transportador
2.060 mm
- Anchura útil del transportador
1.500 mm
- Distancia horizontal entre ejes
11 mm
- Altura de evacuación aprox.
4m
• Velocidad de transporte
10 m/min
• Capacidad de transporte aprox.
40 tn/h
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• Potencia del motor de accionamiento de la banda
12 c.v. (9 KW)
• Potencia del motor de giro del transportador
1,5 c.v. (1,1 KW)
• Características del suministro eléctrico
380 V / 50 Hz
2.2.3 Transportador
De placas articuladas fabricadas en chapa de acero de 15 mm de espesor y dotadas de
casquillos soldados en los que se cala el eje de articulación existente entre cada dos
placas.
Las placas van dotadas de arrastradores, fabricados mediante chapa, estando situados
cada 1.500 mm en sentido longitudinal.
La banda de placas va accionada a través de un sistema de cadenas laterales según
DIN 8167 tipo M630 con 250 mm de paso y ruedas 85/100 mm endurecidas por
tratamiento térmico.
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3. GRÚAS TORRE FIJAS SERAM
3.1 GRÚA FIJA DE ALIMENTACIÓN SERAM S 10025 EAS
3.1.1 Función
Cargar la chatarra en el transportador de placas de alimentación al molino
fragmentadora o en el cajón de compactación de la prensa cizalla. También se puede
emplear en la carga de camiones con la chatarra cizallada.
Para la alimentación de la planta fragmentadora se ha optado por una grúa de mayor
alcance, 25 m, y menor capacidad de elevación, ya que la mayor carga a coger será la
formada por dos paquetes de coches, lo que no supera, en ningún caso, los 3.000 Kg.
Para la prensa cizalla, sin embargo, se ha optado por una máquina de menor alcance,
20 m, ya que los apilamientos de chatarras a cizallar suelen ser menores a los de las
chatarras a fragmentar.
3.1.2 Características técnicas
Se trata de grúas torre fijas, no desplazables, cuyo principio de funcionamiento se basa
en el movimiento automático de un contrapeso que equilibra en todo momento las
cargas suspendidas, reduciendo notablemente los esfuerzos y la energía consumida.
La manipulación se hace en ambos casos mediante una pinza de 5 garras de
accionamiento hidráulico. Dicha pinza permite los movimientos de apertura y cierre de
las palas y de giro del conjunto en ambos sentidos.
• Fabricante
3.1.2.1.1 SERAM
• Modelos
S.10025 EAS / S.10020 EAS
• Capacidad de elevación
100 mxtn (4.000 Kg a 25 m / 5.000 Kg a 20 m)
• Alcance máximo
25 m / 20 m
• Peso
64.000 Kg
• Mecanismo de funcionamiento
Hidráulico para los movimientos de giro y elevación
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3.1.3 Estructura
Torreta de la grúa formada por un chasis de apoyo sobre el que se articula la pluma, el
plumín y el contrapeso, se instala el mecanismo de giro y se sustenta la plataforma de
acceso sobre la que se sitúan el cuadro eléctrico, el grupo hidráulico y la cabina de
mando. Todo ello construido en chapa de acero soldada y conformada de diferentes
formas y espesores.
Soporte tubular, construido con chapas de acero conformadas y soldadas, debidamente
reforzado en su zona de unión con el soporte inferior. En su parte superior se inserta la
corona de giro así como los anillos colectores, 5, para la alimentación eléctrica y 6 para
el telemando. El tubo es accesible por dentro, con escalerilla para acceso a la
plataforma intermedia de subida a la cabina.
Soporte inferior formado por cuatro travesaños cruzados y cuatro pies de apoyo
construidos en chapa de acero soldada. La distancia entre ejes es de 5,5x5,5 m.
3.1.4 Sistema hidráulico
La fuerza para todos los movimientos de la grúa (giro, elevación de contrapeso y
plumín, apertura, cierre y giro del pulpo de manipulación) es de tipo hidráulico,
proveniendo de un grupo hidráulico animado por una bomba de pistón accionada por
un motor eléctrico.
El movimiento de giro de la grúa se realiza gracias a un motor hidráulico de pistones
radiales de tipo lento, equipado con freno de seguridad de tipo hidráulico, transmitiendo
el movimiento gracias a un sistema de piñón-corona, siendo esta última solidaria al tubo
soporte de la grúa.
El desplazamiento del contrapeso que mueve la pluma, así como el movimiento del
plumín, se llevan a cabo mediante dos cilindros hidráulicos idénticos, de doble efecto,
con vástago de acero rectificado y cromado, equipados con válvulas de seguridad y
válvulas limitadoras de carga.
Un distribuidor hidráulico compuesto de dos bloques equipados con diferentes válvulas
permiten realizar varios movimientos de forma simultánea.
El sistema se completa con un depósito de aceite y el correspondiente sistema de filtros
y conducciones en tubería rígida de acero o flexible.
• Accionamiento grupo hidráulico
- Motor
eléctrico, jaula de ardilla
- Potencia
132 KW
- Tensión
380/660 V
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- Tipo de arranque
Estrella / triángulo
- Protección
- Disposición
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Anexo 4. PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
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ÍNDICE DE CONTENIDO
1.
INTRODUCCIÓN
3
2.
PRESUPUESTO PARCIAL
4
2.1
CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
4
2.2
CAPÍTULO II: RED DE SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES
5
2.3
CAPÍTULO III: URBANIZACIÓN
8
2.4
CAPÍTULO IV: EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS
10
2.5
CAPÍTULO V: NAVE DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
11
2.6
CAPÍTULO VI: ZONA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
14
2.7
CAPÍTULO VII: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL
16
2.8
CAPÍTULO VIII: INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA
18
2.9
CAPÍTULO IX: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
19
2.10
CAPÍTULO X: SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
20
2.11
CAPÍTULO XI: DIRECCIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD
21
3.
RESUMEN DE PRECIOS POR CAPÍTULO
Documento Nº 2: Anexos
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1. INTRODUCCIÓN
En el siguiente documento se detalla el presupuesto necesario en unidades de obra
elementales, para la ejecución de una nave de 3200 m2 con una altura de 10 m bajo
cubierta, formada por estructura prefabricada de hormigón y cerramiento del mismo
material. Adosada a la misma se ubicará un edificio de oficinas y servicios de 300 m2.
Se ejecutarán todos los trabajos relacionados con obra civil de movimientos de tierras,
cimentaciones, soleras, zanjas para conducciones… y una previsión eléctrica para
3000 CV.
Documento Nº 2: Anexos
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2. PRESUPUESTO PARCIAL
2.1 CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº
1:01
1:02
1:03
1:04
1:05
1:06
Ud
P.A.
m2
m3
m3
m3
m3
CONCEPTO
MEDIDA
PRECIO
IMPORTE
(Euro/Ud)
(Euros)
Levantamiento topográfico de los terrenos
1
1.502,53
1.502,53
5.000
0,60
3.005,06
1.250
2,40
3.005,06
1.034
3,61
3.728,68
1.250
4,00
5.003,43
1.034
1,80
1.864,34
Desbroce y limpieza del terreno por medios
mecánicos
Excavación a cielo abierto en terreno de
consistencia media, con excavadora de 2 M3 de
capacidad de cuchara, en vaciado según
NTE/ADV, medido sobre perfil, sin transporte.
Excavación con retroexcavadora, en terreno de
consistencia media en apertura de zanjas, hasta
1,5 m de profundidad, con extracción de tierras
a los bordes.
Transporte
de
tierras
procedentes
de
excavación, a vertedero a una distancia entre 5
y 10 km, con camión volquete de 8 t y con carga
por medios mecánicos, i/p.p. de canon de
vertido, medido sobre perfil.
Relleno, extendido y compactación de tierras, en
zanjas de canalizaciones, por medios manuales,
con apisonadora manual tipo rana, en tongadas
de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas,
sin aporte de tierra.
TOTAL CAPÍTULO
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
18.109,10
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2.2 CAPÍTULO II: RED DE SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES
Nº
Ud
CONCEPTO
2:01
ml
Tubería PVC para evacuación y desagüe en
canalizaciones subterráneas tipo SAENGER
serie KE, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, unión por junta elástica, colocada
sobre solera de hormigón H-125 kg/cm2, i/p.p.
de piezas especiales.
2:02
2:03
Ud
Ud
MEDIDA
PRECIO
(Euros/Ud)
IMPORTE
(Euros)
355,00
23,44
8.321,01
15,00
138,23
2.073,49
3,00
330,56
991,67
Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada
con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6,
enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de
hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de hormigón,
S/NTE-ISS-51.
Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada
con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6,
enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de
hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de hormigón,
i/válvula de cierre manual, S/NTE-ISS-18-51
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2:04
2:05
2:06
2:07
Ud
Ud
Ud
M2
Arqueta sifónica de 38x38x50 cm realizada con
fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor,
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada
y bruñida en su interior, i/solera de hormigón H100 Kg/cm2, tapa de hormigón armado y sifón de
PVC, según NTE-ISS
1,00
198,33
198,33
3,00
324,55
973,64
1,00
931,57
931,57
9,00
210,35
1.893,19
Imbornal
90x50x50
cm
de
hormigón
prefabricado, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6 totalmente instalado.
Separador de grasas de 100x80x150 cm
realizado con muros de ladrillo macizo de 1 pie
de espesor, enfoscado y bruñido en su interior,
sobre solera de hormigón H-125 kg/cm2.
Arqueta de instalación eléctrica de dimensiones
interiores de 0,6x0,6x0,95 m con solera de
hormigón H-150 kg/cm2 con paredes de fábrica
de ladrillo de ½ pie enfoscado interiormente con
mortero de cemento 1/6, coronación en
hormigón y tapa de chapa de acero nervada y
galvanizada, i/base de 10 cm de grava sobre
solera y p.p. de excavación, mano de obra y
mediciones auxiliares, totalmente terminada.
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2:08
2:09
ml
m3
Canalización (Tipo 1) reforzada para alojamiento
de líneas eléctricas de 0,6 x 0,85 m de sección
con 2 tubos de d=15 cm de PVC, capa inferior
de 25 cm de hormigón H-125 kg/cm2 para
protección y anclaje de las canalizaciones y
relleno superior de tierra compactada,
i/cobertura de aviso presencia de cables,
alojamiento de cable de acero para trazado de
líneas eléctricas, p.p. de excavación, mano de
obra, materiales y medios auxiliares.
335,00
22,84
7.650,88
1,00
236,26
236,26
Acometida a la red del sistema integral de
saneamiento.
TOTAL CAPÍTULO
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
23.270,05
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2.3 CAPÍTULO III: URBANIZACIÓN
Nº
3:01
3:02
3:03
3:04
3:05
3:06
Ud
M2
M2
ml
P.A.
Ud
ml
CONCEPTO
MEDIDA
PRECIO
IMPORTE
(Euros/Ud)
(Euros)
Solera de hormigón armado HP-35 de 15 cm de
espesor sobre encahado de grava de 10 cm de
espesor, incluso vertido por medios manuales y
colocado.
5.000,00
16,53
82.639,16
40,00
24,04
961,62
40,00
12,02
480,81
1,00
4.507,59
4.507,59
4,00
30,05
120,20
310,00
72,12
22.357,65
Suministro y colocación de baldosa hidráulica
15x15 cm, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6, i/cama de 2 cm de arena de
río, i/rejuntado y limpieza, s/NTE-RSP-14.
Bordillo de hormigón prefabricado tipo 3 de
12x25 cm para tramos rectos sobre solera de
hormigón H-50 kg/cm2, de 10 cm de espesor,
Tmáx. árido 40 mm, i/excavación necesaria,
replanteo y totalmente colocado.
Cimentación de hormigón H-250 kg/cm2 para
báscula electrónica empotrada 14 x 3 m, 60.000
Kg, con tres bancadas de apoyo, i/armadura
AEH-400S, encofrado y desencofrado, vertido
por medio de camión bomba, vibrado y
colocado, con solera interior de 10 cm, montaje,
nivelado, piezas especiales de cualquier tipo y
medios auxiliares.
Dado de cimentación para poste de iluminación
de 0,65 x 0,65 m de base y 0,8 m de
profundidad construido en hormigón H-150
kg/cm2, Tmáx. 40mm, i/pernos de anclaje de
acero y tubos de PVC flexible para paso de
cables, i/p.p. de excavación, mano de obra y
medios auxiliares.
Cerramiento exterior de 2 m de altura, formado
por base de obra de hormigón sobre cimiento
corrido de hormigón de sección 0,4x0,4 m,
fábrica de bloques huecos decorativos de
hormigón Split, en color crema de 40x20x15
cm., colocado a una cara vista, recibido con
mortero de cemento blanco y arena de río 2/5,
según NTE-FFB-6, con reja en emparrillado con
malla de 62x132 mm
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3:07
3:08
3:09
M2
Ud
Ud
Carpintería metálica en puerta cancela exterior,
formada por tubo rectangular de 60x40 mm en
bastidor, con zócalo inferior de 40 cm de altura,
realizado con doble chapa de 1,5 mm de
espesor lisa, y tubos superiores de 40x20 mm
cada 12 cm, i/p.p. de cerco, guía metálica de
redondo macizo, ruedas y herrajes de colgar y
de seguridad
12,00
104,49
1.253,83
1,00
1.280,40
1.280,40
1,00
124,53
124,53
Equipo electromecánico para apertura y cierre
automático de puerta de hoja corredera,
mediante tracción mecánica por cremallera,
compuesto por motorreductor, cuadro de
maniobras, célula fotoeléctrica y emisor
monocanal, totalmente instalado
Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de
espesor, engatillada, realizada en dos bandejas,
con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas
para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y
de seguridad
TOTAL CAPÍTULO
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
113.725,79
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2.4 CAPÍTULO IV: EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS
Nº
4:01
4:02
4:03
4:04
4:05
Ud
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
CONCEPTO
MEDIDA
PRECIO
IMPORTE
(Euros/Ud)
(Euros)
1,00
115.577,03
115.577,03
1,00
6.515,57
6.515,57
1,00
2.391,19
2.391,19
1,00
511,22
511,22
1,00
984,46
984,46
4,00
1.426,32
5.705,29
4,00
1.502,53
6.010,12
137.694,88
2
Edificio en planta única de 300 m , con
estructura de hormigón armado sobre zapatas
de cimentación aislada, forjado con cubierta
conteja de hormigón tipo universal o similar,
sobre tablero de rasilla y tabiques palomeros.
Fachada de ladrillo visto y zócalo de 90 cm de
altura. Carpintería interior en puertas de hoja
hueca de madera para barnizar y exterior en
aluminio anodizado en su color. Tabiquería
interior, incluso instalación de fontanería y
saneamiento, alumbrado y fuerza
Aislamiento térmico integral del edificio
constituido por manta de fibra de vidrio y
soporte Kraft de 6 cm de espesor en forjado de
cubierta, panel de fibra de vidrio Isover o similar
de 5 cm de espesor en muros exteriores y
doble acristalamiento en ventanales con vidrios
Climalit 6+6
Zuncho de atado de zapatas de 0,40 x 0,40 m,
ejecutado con hormigón armado H-200,
incluido encofrado y desencofrado
Instalación de telefonía interior compuesta por
dos puntos de tomas de teléfono, con roseta
tipo universal, colocada en montaje empotrado
en caja universal de mecanismos
Termo eléctrico de 200 l con termostato
indicador de temperatura y llave de seguridad,
totalmente instalado
4:06
P.A.
Equipos de aire acondicionado, con capacidad
calorífica de 2 x 5.200 calorías y capacidad
frigorífica de 2 x 4.300 frigorías, compuesto por
unidad interior y unidad exterior, incluida
instalación eléctrica
4:07
P.A.
Equipos
informáticos
operaciones del Centro
para
control
de
TOTAL CAPÍTULO
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
Enero 2007
Página 10 de 22
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
2.5 CAPÍTULO V: NAVE DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Nº
Ud
CONCEPTO
5:01
M2
Suministro y colocación de lámina geotextil
para formación y regulación de superficie de
hormigón de limpieza
5:02
5:03
5:04
5:05
5:06
5:07
M2
M2
M2
M3
kg
kg
MEDIDA
PRECIO
(Euros/Ud)
IMPORTE
(Euros)
3.200,00
1,05
3.365,67
3.200,00
8,17
26.156,05
3.200,00
16,53
52.889,07
540,40
8,17
4.417,10
220,92
201,34
44.479,82
12.410,72
0,76
9.398,33
82.137,20
1,30
106.629,38
Capa de hormigón de limpieza H-125 de 10 cm
de espesor medio, con árido rodado de
diámetro máximo de 20 mm, consistencia
blanda, elaborado, transportado y puesto en
obra, incluso p.p. de alisado de la superficie
Solera de hormigón armado HP-35 de 15 cm
de espesor sobre encachado de grava de 10
cm de espesor, incluso vertido por medios
manuales y colocación
Hormigón
de
limpieza
H-125
para
cimentaciones, con árido rodado de diámetro
máximo de 20 mm, consistencia blanda,
elaborado, transportado y puesto en obra
Hormigón armado H-250 en zapatas, riostras,
losas bases, bancadas y otros elementos de
cimentación, con árido rodado de diámetro
máximo de 40 mm, consistencia plástica,
elaborado, transportado y puesto en obra
según instrucción EH-91, incluso p.p. de
limpieza de fondos, vibrado y curado
Acero corrugado B400S, cortado, doblado
armado y colacado en obra para cimentaciones
Perfiles de acero laminado en caliente para
vigas, pilares y correas, mediante uniones
soldadas y atornilladas; i/p.p. de soldaduras,
tornillos calibrados TAR, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo,
totalmente montado y colocado, según NTEEAS y normas NBE-EA-95
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
Enero 2007
Página 11 de 22
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5:08
5:09
5:10
5:11
5:12
5:13
M2
M2
M2
M2
Ud
M2
Cubierta sobre correas metálicas, i/p.p. de
solapes,
caballetes,
limas,
remates,
encuentros, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad, totalmente instalado, según NTEQTF-17
3.312,80
12,08
40.019,76
2.576,00
34,47
88.789,68
516,00
23,89
12.327,36
3.200,00
7,25
23.194,26
24,00
180,30
4.327,29
172,00
9,56
1.643,65
Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco
de 40 x 20 x 20 cm, colocado a dos caras
vistas, recibido con mortero de cemento 1/6 y
arena de río, i/formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas
especiales, rejuntado y limpieza, deduciendo
huecos mayores de 3 m2, según NTE-FFB-6
Placas traslúcidas celulares de policarbonato
incoloro de 6 mm
Revestimiento de solera de hormigón mediante
pintura epoxídica a base de dos componentes,
pigmentada sin disolvente, de alta dureza y
gran resistencia a la abrasión, corrosión y
ataque de los ácidos, álcalis y aceites
minerales,
como
capa
de
acabado
impermeabilizante. Aplicada con una mano de
imprimación con el mismo producto diluido un
5% y 1 mano de acabado. I/p.p. de
revestimiento en zócalo de paredes, puertas y
aperturas en los 20 primeros cm con el mismo
material. Totalmente ejecutada
Arqueta estanca para recogida de derrames de
60 x 60 x 60 cm, ejecutada con fábrica de
ladrillo tosco de 1/2 pie sobre solera de 15 cm
de hormigón H-100/20 enfoscada interiormente
con mortero M-40y revestimiento interior de
pintura epoxídica de alta resistencia a la
abrasión y ataques de productos químicos
Cerramiento superior de nave de 0,5 m de
altura para ventilación de la misma, realizado
con enrejado de varillas de acero galvanizado
en caliente de 6 mm de diámetro en cuadrícula
de 10 x 5 cm, con sujeción en marco de perfil
simple laminado L 35-4 soldado a estructura de
nave. Incluso replanteo y p.p. de pequeño
material y accesorios
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
Enero 2007
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5:14
5:15
5:16
5:17
M2
M2
ml
ml
Aislamiento térmico-acústico con panel rígido
de lana de vidrio de alta densidad aglomerada
con resinas termoendurecibles, pegado a una
placa de cartón-yeso de 10 mm tipo Isover
Calibel-40
1.296,00
21,52
27.885,04
288,00
59,65
17.179,33
400,00
19,89
7.957,40
192,00
7,27
1.396,27
Puerta metálica de una hoja corredera
construida en chapa de acero tipo "Pegaso" de
0,80 mm de espesor y perfiles de acero
laminado en caliente, incluso bulones,
junquillos, cantonera, patillas de fijación,
herrajes de colgar y seguridad, p.p. de sellado
de juntas con masilla elástica y rejillas
inferiores de ventilación. Construida según
NTE-FCA
Canalón oculto de chapa de acero galvanizado
de 15 x 15 cm de sección cuadrada, con un
espesor de chapa de 0,80 mm, fijado al alero
mediante soportes galvanizados colocados
cada 50 cm, totalmente equipado y
completamente instalado
Bajante de PVC serie F de 110 mm de
diámetro nominal, con sistema de unión por
enchufe encolado o junta labiada, colocada con
abrazaderas metálicas, totalmente instalada
TOTAL CAPÍTULO
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
472.055,45
Enero 2007
Página 13 de 22
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
2.6 CAPÍTULO VI: ZONA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
Nº
Ud
CONCEPTO
6:01
M2
Suministro y colocación de lámina geotextil
para formación y regulación de superficie de
hormigón de limpieza
6:02
6:03
6:04
6:05
6:06
M2
M2
M2
M3
kg
MEDIDA
PRECIO
(Euros/Ud)
IMPORTE
(Euros)
205,00
1,05
215,61
205,00
8,17
1.675,62
205,00
16,53
3.388,21
34,75
8,17
284,04
13,90
201,34
2.798,61
852,36
0,76
645,47
Capa de hormigón de limpieza H-125 de 10 cm
de espesor medio, con árido rodado de
diámetro máximo de 20 mm, consistencia
blanda, elaborado, transportado y puesto en
obra, incluso p.p. de alisado de la superficie
Solera de hormigón armado HP-35 de 15 cm
de espesor sobre encachado de grava de 10
cm de espesor, incluso vertido por medios
manuales y colocación
Hormigón
de
limpieza
H-125
para
cimentaciones, con árido rodado de diámetro
máximo de 20 mm, consistencia blanda,
elaborado, transportado y puesto en obra
Hormigón armado H-250 en zapatas, riostras,
losas bases, bancadas y otros elementos de
cimentación, con árido rodado de diámetro
máximo de 40 mm, consistencia plástica,
elaborado, transportado y puesto en obra
según instrucción EH-91, incluso p.p. de
limpieza de fondos, vibrado y curado
Acero corrugado B400S, cortado, doblado
armado y colacado en obra para cimentaciones
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
Enero 2007
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
6:07
6:08
6:09
6:10
kg
M2
M3
M2
6:11
Ud
6:12
2
M
Perfiles de acero laminado en caliente para
vigas, pilares y correas, mediante uniones
soldadas y atornilladas; i/p.p. de soldaduras,
tornillos calibrados TAR, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo,
totalmente montado y colocado, según NTEEAS y normas NBE-EA-95
7.263,50
1,30
9.429,38
212,20
12,08
2.563,45
30,40
70,67
2.148,37
304,00
17,80
5.411,20
1,00
180,30
180,30
205,00
7,25
1.485,88
Cubierta sobre correas metálicas, i/p.p. de
solapes,
caballetes,
limas,
remates,
encuentros, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad, totalmente instalado, según NTEQTF-17
Hormigón en masa H-200 kg/cm2 Tmáx. 40
mm, elaborado en central para muros de 2 m
de altura y 20 cm de espesor, incluso vertido
con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Encofrado y desencofrado a una cara vista, en
muros con tableros de madera hidrofugada
aglomerada de 22 mm. Hasta 1,90 m2 de
superficie y 2 posturas. Según NTE-EME.
Arqueta estanca para recogida de derrames de
60 x 60 x 60 cm, ejecutada con fábrica de
ladrillo tosco de 1/2 pie sobre solera de 15 cm
de hormigón H-100/20 enfoscada interiormente
con mortero M-40y revestimiento interior de
pintura epoxídica de alta resistencia a la
abrasión y ataques de productos químicos
Revestimiento de solera de hormigón mediante
pintura epoxídica a base de dos componentes,
pigmentada sin disolvente, de alta dureza y
gran resistencia a la abrasión, corrosión y
ataque de los ácidos, álcalis y aceites
minerales,
como
capa
de
acabado
impermeabilizante. Aplicada con una mano de
imprimación con el mismo producto diluido un
5% y 1 mano de acabado. I/p.p. de
revestimiento en zócalo de paredes, puertas y
aperturas en los 20 primeros cm con el mismo
material. Totalmente ejecutada
TOTAL CAPÍTULO
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
30.226,14
Enero 2007
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
2.7 CAPÍTULO VII: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL
Nº
Ud
CONCEPTO
7:01
P.A.
Equipo de medida compuesto por contador de
simple tarifa de energía activa 30/90 A, con
maxímetro, contador de energía reactiva 30/90
A, módulo aislante precintable según Cía.
Suministradora, pequeño material, cableado,
verificado y homologado
7:02
7:03
7:04
7:05
7:06
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
MEDIDA
PRECIO
(Euros/Ud)
IMPORTE
(Euros)
1,00
4.648,83
4.648,83
1,00
9.299,04
9.299,04
1,00
5.864,68
5.864,68
1,00
3.289,94
3.289,94
2,00
5.864,68
11.729,35
1,00
25.088,29
25.088,29
Cuadro general de baja tensión en chapa de
acero de 2,5 mm2 de espesor, acabado
mediante desengrasado, imprimación y pintura
epoxi-poliester, con el aparellaje necesario
para edificio de oficinas,alumbrado exterior,
nave de descontaminación y desmontaje, zona
de prensado y zonas de almacenamiento
Cuadro general de protección, mando y
maniobra, metálico estanco, semiempotrado en
paramento vertical, conteniendo los elementos
de protección de líneas generales, así como
protección y maniobra de los receptores
proyectados en el edificio de oficinas y
servicios
Cuadro de protección y mando, en armario
metálico estanco empotrado sobre paramento
vertical, conteniendo los elementos de
protección, mando y maniobra de los
receptores de alumbrado exterior
Cuadro de protección y mando, en armario
metálico estanco empotrado sobre paramento
vertical, conteniendo los elementos de
protección, mando y maniobra de los
receptores los equipos de descontaminación y
desmontaje
Instalación de fuerza y alumbrado de nave de
descontaminación y desmontaje, zona de
prensado y zonas de almacenamiento
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
Enero 2007
Página 16 de 22
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
7:07
8:08
8:09
8:10
8:11
8:12
Ud
Ud
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
Brazo mural marca IEP o similar de acero
galvanizado, con luminaria esférica de
policarbonato, modelo Quebec de Indalux o
similar, con receptáculo para alojar aparellaje
eléctrico, i. equipo de V.M.C.C. de 125 W en
A.F. incluso anclaje y conexionado
11,00
775,73
8.532,99
4,00
2.327,18
9.308,72
1,00
11.099,97
11.099,97
1,00
2.386,92
2.386,92
1,00
18.309,23
18.309,23
1,00
35.703,00
35.703,00
Báculo de pie de un brazo marca IEP o similar
con vuelo de 1,5 m y una altura de 8 m de
acero galvanizado, con luminaria de chapa de
aluminio con receptáculo para alojar el
aparellaje eléctrico, cubierta de cierre en vidrio,
i/equipo de V.M.C.C. De 250 W en A.F., incluso
anclaje y conexionado
Conjunto de picas de acero cobreado de 2 m
de longitud y 16 mm de diámetro, en formación
de red equipotencial de tierras en recintos
industriales, tomas de tierra de báculos,
luminarias y demás elementos metálicos,
incluso cable de cobre desnudo de
interconexión de las mismas y tratamiento
adecuado de tierras de relleno para conseguir
una resistencia de paso inferior a 80 ohm
Pararrayos electro-atmosférico con cabeza
ionizante no radiactiva instalado sobre mástil
trococónico de acero galvanizado de 5 m, i.
conductor de cobre de 50 mm2 de sección y
arqueta de puesta a tierra no registrable.
Totalmente instalado
Suministro y puesta a pie de obra de
conductores eléctricos, tubos de instalación,
avisadores de conductores eléctricos en
tensión, cajas de derivación, bornas y pequeño
material de conexión, señalización, fijación,
empalme y aislamiento
Mano de obra de montaje de líneas eléctricas,
báculos y luminarias, así como la colocación e
interconexión de cuadros y máquinas, incluso
pruebas de funcionamiento y ajuste
TOTAL CAPÍTULO
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
145.260,96
Enero 2007
Página 17 de 22
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
2.8 CAPÍTULO VIII: INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA
Nº
9:01
9:02
9:03
9:04
9:05
9:06
Ud
m
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
CONCEPTO
MEDIDA
PRECIO
IMPORTE
(Euros/Ud)
(Euros)
Tubería de polietileno de alta densidad, flexible,
diámetro interior de 38 mm, para 10 Atm. serie
Hersalit de Saenger en color negro, UNE 53.131
–ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, y cinta
de aviso, totalmente instalada.
344,00
12,02
4.134,96
8,00
90,15
721,21
8,00
168,28
1.346,27
14,00
138,23
1.935,26
6,00
330,56
1.983,34
2,00
72,12
144,24
Llave de esfera de 1½“ de latón especial S/DIN
17660, totalmente instalada.
Grifo de latón boca roscada de 3/4”, totalmente
instalado.
Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada
con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6,
enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de
hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de hormigón,
S/NTE-ISS-51.
Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada
con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6,
enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de
hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de hormigón,
i/válvula de cierre manual, S/
Ducha Lavaojos instalada en paramento de la
sala de almacenamiento de baterias. Totalmente
instalada.
TOTAL CAPÍTULO
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
10.265,29
Enero 2007
Página 18 de 22
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
2.9 CAPÍTULO IX: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Nº
11:01
11:02
11:03
11:04
11:05
11:06
11:07
Ud
ml
P.A.
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
11:08 P.A.
CONCEPTO
MEDIDA
PRECIO
IMPORTE
(Euros/Ud)
(Euros)
Líneas de distribución desde arqueta en tubería
de fundición dúctil de 80 mm con capa interior
de fibrocemento
232,00
134,96
31.310,09
4,00
1.895,98
7.583,93
4,00
182,38
729,51
14,00
63,35
886,85
4,00
108,33
433,33
4,00
109,44
437,78
4,00
729,51
2.918,03
4,00
364,75
1.459,02
Hidrante para incendios tipo Hermes de columna
seca con buzón y tapa, incluso conexión a la red
de distribución
Manguera de 25 m de longitud con lanza de
proyección a mano y conexión rápida tipo
Barcelona alojadas en armarios
Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa de eficacia 43A/233B, de 6 kg de
agente extintor, tipo Parsi modelo PI-9-U o
similar, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según norma UNE 23110
Extintor de nieve carbónica CO2, de efecacia
89B, de 3,5 kg de agente extintor, modelo NC-5P o similar, con soporte y boquilla con difusor
según norma UNE 23110
Extintor sobre carrito de 25 kg de polvo
polivalente ABC
Alarma acústica con pulsadores distribuidos en
la planta
Señalización de emergencia
TOTAL CAPÍTULO
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
45.758,54
Enero 2007
Página 19 de 22
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
2.10 CAPÍTULO X: SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Nº
12:01
Ud
P.A
CONCEPTO
MEDIDA
PRECIO
IMPORTE
(Euros/Ud)
(Euros)
Aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo durante los trabajos que se realicen en
la obra, así como aportación de los medios y
elementos
necesarios
(protecciones,
instalaciones, medicina preventiva y primeros
auxilios y formación).
1,00
TOTAL CAPÍTULO
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
19.259,67
19.259,67
19.259,67
Enero 2007
Página 20 de 22
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
2.11 CAPÍTULO XI: DIRECCIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD
Nº
13:01
Ud
P.A
CONCEPTO
MEDIDA
PRECIO
IMPORTE
(Euros/Ud)
(Euros)
Ingeniería y dirección de obra, puesta en marcha
y control de calidad
1,00
TOTAL CAPÍTULO
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
66.350,05
66.350,05
66.350,05
Enero 2007
Página 21 de 22
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
3. RESUMEN DE PRECIOS POR CAPÍTULO
EUROS
CAPÍTULO I:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
18.109,10
CAPÍTULO II;
RED DE SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES
23.270,05
CAPÍTULO III:
URBANIZACIÓN
113.725,79
CAPÍTULO IV: EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS
137.694,88
CAPÍTULO V:
472.055,45
NAVE DESCONTAMINACIÓN, DESMONTAJE Y PRENSADO
CAPÍTULO VI: ZONA DE ALMACENAMIENTO DE OTROS RESIDUOS
CAPÍTULO
VII:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL
CAPÍTULO
VIII:
INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA
CAPÍTULO IX: INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
CAPÍTULO X:
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
CAPÍTULO XI: DIRECCIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD
TOTAL (sin IVA)
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN
30.226,14
145.260,96
10.265,29
45.758,54
9.259,67
66.350,05
1.071.975,91
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Anexo 5. CONVENIO COLECTIVO
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 5: CONVENIO COLECTIVO
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ÍNDICE DE CONTENIDO
1.
INTRODUCCIÓN
3
2.
ACTA
4
3.
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LAS INDUSTRIAS
SIDEROMETALURGICAS DE TOLEDO Y SU PROVINCIA. 2004-2005-2006.
5
3.1
PREAMBULO.
5
3.2
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ÁMBITOS DE APLICACIÓN
6
3.3
CAPÍTULO II. CONTRATACIÓN Y EMPLEO.
7
3.4
CAPÍTULO III. CLASIFICACIÓN, PROMOCIÓN, MOVILIDAD.
12
3.5
CAPÍTULO IV. TIEMPO DE TRABAJO.
13
3.6
CAPÍTULO V. CONCEPTOS RETRIBUIDOS.
16
3.7
CAPÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES DE ORDEN SOCIAL.
20
3.8
CAPÍTULO VII. SALUD LABORAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
24
3.9
CAPÍTULO VIII. DERECHOS SINDICALES.
27
3.10
TABLA SALARIAL METAL 2004
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 5: CONVENIO COLECTIVO
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1. INTRODUCCIÓN
Visto el texto del Convenio Colectivo Provincial para las Industrias de Siderometalúrgica
de Toledo, número de Código de Convenio 4500305 suscrito, de una parte, por nueve
representantes de la Asociación Provincial de Empresarios del Metal de Toledo y de
otra, en nombre de los trabajadores, por las Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T.,
firmado el 22 de marzo de 2004, y presentado ante este Organismo el día 23 del
presente mes de marzo, de conformidad con lo establecido en el artículo 90, apartados
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1 de 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; artículo segundo del Real
Decreto 1040 de 1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo y artículos 11.1.b) y 8, de los Decretos 91 de 1997, de 15 de julio
y 76 de 2001, de 6 de marzo de 2001, de la Consejería de Industria y Trabajo, por los
que se atribuyen las competencias derivadas del proceso de transferencias en materia
de Cooperativas, Sociedades Laborales, Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y
la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Industria y Trabajo.
Esta Delegación Provincial de Industria y Trabajo acuerda:
1. Ordenar su inscripción en el Libro Registro de Convenios Colectivos y proceder al
depósito del texto original del mismo en la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, con notificación a las partes negociadoras.
2. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Documento Nº 2: Anexos
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2. ACTA
En Toledo, siendo las 11,00 horas del día 22 de marzo de 2004, se reúne la Comisión
Mixta del Convenio Provincial para las Industrias Siderometalúrgicas de Toledo, y
acuerdan:
• 1) La firma del Convenio del sector antes citado para 2004, 2005 y 2006, adjuntando
texto de dichos acuerdos.
• 2) Remitir dicho Convenio Colectivo a la Dirección Provincial de Trabajo de Toledo, a
efectos de su depósito, registro y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo.
• 3) La Comisión Negociadora acuerda volverse a reunir en octubre del año 2006, al
objeto de iniciar las conversaciones tendentes a conseguir nuevos acuerdos.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo firman en el lugar y fecha al
principio indicados. Firmas ilegibles.
Documento Nº 2: Anexos
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3. CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LAS INDUSTRIAS
SIDEROMETALURGICAS DE TOLEDO Y SU PROVINCIA. 2004-20052006.
3.1 PREAMBULO.
El presente Convenio Colectivo Provincial ha sido negociado previa legitimación de las
partes, y por tanto con plena capacidad negociadora, por la Asociación Provincial de
Empresarios del Metal de Toledo y por las Centrales Sindicales Comisiones Obreras y
Unión General de Trabajadores, conforme a lo previsto en el Título III del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Comisión Paritaria.
La Comisión Paritaria Mixta estará integrada por:
• -Por los trabajadores:
Por CC.OO.
• -Jesús Félix Roldán.
• -Blas Eructes Labrado.
• -José Luis Carrero Fernández.
• -Federico Chozas Dorado.
• -Jesús Jiménez Almagro.
• -Moisés Vara Pompa.
• -Juan José Sánchez López.
• -José Luis Ferrer Morales.
• -Alejandro García Núñez.
• -Juan Carlos López Villalón.
• -Javier García Barroso: Asesor.
• -Mariano Martín Escobar: Asesor.
Por U.G.T.
• -Raúl Alguacil García.
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• -Eladio Miguel Bernal.
• -Francisco Javier Montero Núñez.
• -Juan José Guijo González.
• -Roberto Camuñas Carrero.
• -Miguel Zamorano: Asesor.
Por la Asociación Provincial de Empresarios del Metal.
• -Miguel Angel Martín Hernández.
• -Hijo de Evaristo Martín
• -Angel Luis Madrigal: Const. Metálicas Madrigal.
• -Belén Martínez: Inyectados Bravo.
• -Raquel Molina.- ABIMA.
• -José Carlos Ojalvo.- Bermejo.
• -Isaac Ballesteros: FYMELEC.
• -José Antonio Herguedas, SANMINA
• -José Martín Corral.- Casa Alvarez.
• -Milagros Aguirre: Asesora.
Dicha Comisión tendrá las funciones de intepretación, vigilancia y aplicación del
Convenio, conciliación y arbitraje en los conflictos y cuestiones que se susciten en el
ámbito de aplicación del Convenio.
Solución extrajudicial de conflictos colectivos.
Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan adherirse en todos sus términos
al ASEC de Castilla-La Mancha.
3.2 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Artículo 1. Ámbito funcional. El presente Convenio será de aplicación en la provincia de
Toledo, a todas las empresas metalúrgicas, sector Industria, dedicadas tanto al proceso
de producción, como al de transformación en sus diversos aspectos y almacenaje,
comprometiéndose, asimismo, aquellas empresas, centros de trabajo o talleres en las
que se llevan a cabo trabajos de carácter auxiliar, complementarios o afines de la
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siderometalurgia o tareas de instalación, montaje o reparación incluidas en dicha rama
o en cualquier otra que requiera tales servicios.
También será de aplicación el Convenio Colectivo en las industrias de fabricación de
envases metálicos o boterío cuando en la fabricación de los envases se utilice chapa
de espesor superior a 0,5 mm., tendidos de líneas eléctricas e industrias de óptica y
mecánica de precisión.
Estarán, asimismo, afectadas por el Convenio aquellas nuevas actividades afines o
similares de las incluidas en los apartados anteriores al presente artículo.
Quedarán, únicamente, excluidas del ámbito del Convenio Colectivo las empresas
dedicadas a la venta de artículos en proceso exclusivo de comercialización.
En todos los Convenios Colectivos que se pacten en ámbitos inferiores al provincial,
serán obligatorias y mínimas las condiciones que aquí se establecen, no pudiendo ser
modificados salvo para establecer condiciones más beneficiosas y todo ello
consideradas globalmente y en cómputo anual.
Artículo 2. Ámbito territorial. El presente Convenio Colectivo será de aplicación en todos
los centros de trabajo radicados en el ámbito territorial de la provincia de Toledo.
Art. 3. Ámbito personal. Las presentes condiciones de trabajo afectarán a todo el
personal empleado en las empresas incluidas en los ámbitos anteriores, salvo a los que
desempeñan el cargo de consejeros en empresas que revistan la forma jurídica de
sociedad, o de alta dirección.
Art. 4. Ámbito temporal. El presente Convenio entrará en vigor el día de su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, aplicándose con efectos retroactivos
desde el 1 de enero de 2004, teniendo una duración hasta el 31 de diciembre de 2006
(tres años). Se prorrogará tácitamente de año en año, siempre que alguna de las partes
no exprese su voluntad de darlo por terminado con tres meses de antelación a la fecha
de su caducidad o cualquiera de sus prórrogas, según establece el Título III del
Estatuto de los Trabajadores.
Art. 5. Absorción y compensación. Las disposiciones legales futuras que impliquen
variación económica en todos o algunos de los conceptos retribuidos siempre que
estén determinados dinerariamente, únicamente tendrán eficacia práctica si,
globalmente considerados, superasen los niveles retribuidos en las mejoras
económicas establecidas por las empresas en favor de sus productores, podrán ser
compensadas con las fijadas en el presente Convenio siendo sólo aplicable al mismo,
en cuanto a la diferencia si existiera. Se respetarán, asimismo, las situaciones
personales que, con carácter global, excedan del pacto, manteniéndose estrictamente
«ad personam».
3.3 CAPÍTULO II. CONTRATACIÓN Y EMPLEO.
Art. 6. Contratación. Ambas partes, en sintonía con el Acuerdo Interconfederal para la
estabilidad en el empleo, firmado por las confederaciones sindicales de CC.OO. y
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U.G.T., y las patronales CEOE y CEPYME, se comprometen, dentro de su ámbito
territorial, a desarrollar medidas concretas de cara a lograr la citada estabilidad en el
empleo, acordando, sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias vigentes, lo
siguiente:
La contratación del personal es facultad de la dirección de la empresa, dentro de la
extensión y con las limitaciones contenidas en la legislación vigente y el presente
Convenio Colectivo, determinando en cada momento el tipo de contratación a realizar
que se formalizará por escrito en todos los casos.
Sin merma de la facultad que en esta materia corresponde a la dirección, los comités
de empresas o delegados de personal tendrán los siguientes derechos:
• a) Ser informados, con la debida antelación de los puestos de trabajo a cubrir por el
personal de nuevo ingreso, así como de los criterios a seguir en la selección, pudiendo
hacer las sugerencias que consideren al efecto.
• b) Recibir de la empresa copia de los contratos, tanto de las nuevas contrataciones
como de las prórrogas.
• c) Ser informados previamente en los procesos de subcontrataciones de obras y
servicios propios de la actividad de la empresa.
• d) Ser informados previamente en aquellos supuestos de absorción de la estructura y
titularidad de la empresa, sea cual sea la forma en que esta se concrete (segregación,
fusión, absorción, venta).
De los contratos suscritos se entregará copia al trabajador o trabajadora, el cual podrá
requerir para el momento de su firma la presencia del representante legal de los
trabajadores.
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN: Las partes firmantes consideran que, dada las
actividades especificas del sector, en el ámbito de aplicación del presente acuerdo, la
contratación se ajustará a las siguientes modalidades:
• a) CONTRATACIÓN FIJA O INDEFINIDA:
Los contratos de carácter indefinido son la forma de contratación habitual en el sector y
se corresponde con la actividad normal y estable de las empresas.
Las partes firmantes de este Convenio Colectivo apuestan por un incremento de la
contratación indefinida como factor de estabilidad laboral por sus indudables ventajas
en diversos ordenes; a la vez que facilitar la inserción laboral de quienes tienen
especiales dificultades para encontrar un empleo en igualdad de derechos.
A tenor de las potestades que la Ley 63 de 1997, de 26 de diciembre, y el Real Decreto
12 de 2001, actualmente vigente, otorga a la negociación colectiva, las partes
convienen prorrogar durante el periodo de vigencia del presente convenio las
condiciones que se establecen para la conversión de los contratos de duración
determinada o eventuales en indefinidos.
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Si hasta transcurridos tres meses desde la terminación de los contratos de trabajo
temporales fuera preciso realizar nuevas contrataciones se tendrán en cuenta para
acceder a ellos las personas que hubieran ocupado anteriormente dichos puestos con
contratos eventuales, incluidos los formativos.
En todo caso se estará a la normativa vigente en materia de contratación indefinida.
• b) PARA LA FORMACIÓN:
El contrato para la formación tiene por objeto la realización de trabajos que requieren
un determinado nivel de cualificación. En consecuencia no será de aplicación esta
modalidad de contratación para profesionales no cualificados y en particular para los
grupos VI y VII.
El contrato de formación se podrá celebrar con trabajador/as mayores de dieciséis y
menores de veintiún años de edad, que no tengan la titulación requerida para formalizar
contratos en prácticas en el oficio objeto de aprendizaje. No se aplicará el límite
máximo de edad cuando el contrato se concierte con trabajadores minusválidos, y en
los casos previstos en el Real Decreto 12 de 2001.
El número de trabajadores por centro de trabajo que las empresas podrán contratar por
esta modalidad no será superior al fijado en la siguiente escala:
• -Hasta cinco trabajadores: Uno.
• -De seis a diez trabajadores: Dos.
• -De once a veinticinco trabajadores: Tres.
• -De veinticinco a cuarenta trabajadores: Cuatro.
• -Más de cuarenta trabajadores: Cinco.
Para determinar el número de trabajadores por centro de trabajo se excluirá a quienes
estén vinculados a la empresa por un contrato de formación.
La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de dos años, mientras
que la duración de la formación teórica en ningún caso podrá ser inferior al 15 por 100
de la jornada, pudiéndose acumular ésta.
Las retribuciones correspondientes a esta modalidad de contratación son las que se
recogen en tabla salarial.
• c) CONTRATO EN PRÁCTICAS:
Podrá concertarse con quienes estuvieran en posesión de título universitario o de
formación profesional de grado medio o superior, o títulos oficialmente reconocidos
como equivalentes, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cuatro años
inmediatamente siguientes a la terminación de los correspondientes estudios.
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El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de las prácticas profesional adecuada
al nivel de estudios cursados.
En consecuencia sólo se podrá efectuar esta modalidad de contratación para la
actividades referidas a los grupos profesionales I, II, III, IV y V de este Convenio.
La duración del contrato no podrá ser inferior de seis meses ni exceder de dos años.
La retribución del trabajador será del 70 por 100 y 90 por 100 durante el primero o el
segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en este
convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.
• d) CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA POR CIRCUNSTANCIA DE LA
PRODUCCIÓN, ACUMULACIÓN DE TAREAS O EXCESO DE PEDIDOS:
Este contrato tendrá por objeto atender exigencias circunstanciales del mercado,
acumulación de tareas o exceso de pedido, aún tratándose de la actividad normal de la
empresa. Su duración máxima podrá ser de doce meses en un periodo de dieciocho
meses.
En el contrato se especificará con precisión y claridad las circunstancias del mercado,
las tareas acumuladas o pedidos que excedan de la ocupación normal que justifiquen la
necesidad del contrato.
• e) CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO:
Tendrá por objeto la realización de una obra o servicio determinado, con autonomía y
sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque
limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta f) CONTRATO DE
SUSTITUCIÓN POR JUBILACIÓN ANTICIPADA: La empresa estará obligada a utilizar
el contrato de sustitución por anticipación de la edad de jubilación a los sesenta y
cuatro años de edad, siempre y cuando medie previa petición del trabajador afectado.
En este supuesto se estará a lo regulado por el Real Decreto 1194 de 1985.
• g) CONTRATO DE RELEVO POR JUBILACIÓN PARCIAL:
La empresa vendrá obligada a realizar el contrato de relevo previsto en los Reales
Decretos 1991 de 1984, de 31 de octubre y 15 de 1998, de 27 de noviembre, para
posibilitar la jubilación parcial, siempre que lo solicite el trabajador interesado.
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL:
Los contratos de puesta a disposición celebrados con empresas de trabajo temporal
servirán exclusivamente para cubrir actividades ocasionales tales cómo: Sustituciones
por permisos, bajas, licencias, ausencias imprevistas, vacaciones, así como trabajos
puntuales de producción, organización, inventario, selección de personal y/o
preparación de balances.
Las empresas darán a conocer a los representantes de los trabajadores tanto las
previsiones de utilización de E.T.T.S., como los contratos de puesta a disposición y los
contratos laborales de los trabajadores afectados en el plazo máximo de diez días, a fin
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de que aquellos puedan realizar las funciones de tutela de las condiciones de trabajo,
formación y salud laboral de los trabajadores de las E.T.T.S., entendiéndose por tutela
el derecho a presentar a través de los representantes de los trabajadores de la
empresa usuaria reclamaciones en relación con las condiciones de ejecución de la
actividad laboral.
A partir de la entrada en vigor del presente convenio, las empresas que en calidad de
usuarias ocupen a trabajadores/as de E.T.T., se obligan a que el contrato de puesta a
disposición garantice que estos perciban, al menos, en jornada ordinaria para la
actividad normal los salarios establecidos en el presente convenio.
DE LOS DISCAPACITADOS:
Las partes se comprometen al cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el Real
Decreto 1451 de 1983, de 11 de mayo, por lo que, en cumplimiento de lo previsto en la
Ley 13 de 1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento
de empleo de los trabajadores/as minusválidos/as, hasta alcanzar en sus plantillas un 2
por 100 de personal con minusvalías compatibles con las tareas de la empresa,
acogiéndose a los beneficios existentes, siendo asimismo de aplicación cualquier
normativa vigente en este aspecto.
Art. 7. Período de prueba: El periodo de prueba, cuando así conste por escrito, tendrá
una duración, dependiendo de la titulación y puesto a cubrir, que no podrá exceder de
los siguientes límites de tiempo:
• -Técnicos titulados: Seis meses.
• -Técnicos no titulados: Dos meses.
• -No cualificados: Un mes.
• -Eventuales hasta seis meses no cualificados: Quince días.
Art. 8. Ceses. Siempre que el contrato de duración determinada tenga una duración
superior a un año, la parte que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra,
por escrito, la terminación del mismo, con una antelación mínima de quince días,
excepto en el contrato de interinidad en el que se estará a lo pactado.
Si el contrato es de duración inferior al año, el preaviso o comunicación de cese deberá
hacerse con una antelación mínima de tres días.
El incumplimiento por parte del empresario del plazo señalado en los párrafos
anteriores dará lugar a una indemnización equivalente al salario correspondiente a los
días en que dicho plazo se haya incumplido (salario base, más antigüedad, más plus de
actividad).
El incumplimiento por parte del trabajador del plazo señalado en los párrafos anteriores
dará derecho a la empresa a descontar de la liquidación del trabajador una cuantía
equivalente al importe de su salario por cada día de retraso en el aviso (salario base,
más antigüedad más plus de actividad).
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Habiendo avisado con la referida antelación, la empresa vendrá obligada a liquidar al
finalizar dicho plazo los conceptos fijos que puedan ser calculados en tal momento. El
resto de ellos será en el momento habitual de pago.
Al finalizar los contratos eventuales por circunstancias de la producción o de obra o
servicio determinado, por causa no imputable al trabajador, las empresas vendrán
obligadas a indemnizarles en la cuantía de ocho días por año de servicio, salvo en los
de duración hasta seis meses que se indemnizará con un día de salario por mes
trabajado.
3.4 CAPÍTULO III. CLASIFICACIÓN, PROMOCIÓN, MOVILIDAD.
Art. 9. Clasificación profesional. Ambas partes suscriben el Acuerdo Marco sobre
sistema de clasificación profesional para la industria del metal, firmado por las
Centrales Sindicales CC.OO., U.G.T. y C.I.G., y por CONFEMETAL, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 55, de 4 de marzo de 1996.
Art. 10. Sistema de promoción profesional. Si bien los ascensos a puestos de trabajo
que impliquen mando o confianza serán de libre designación por la empresa, el resto
de ascensos tendrán en cuenta, a falta de otros criterios pactados en la empresa
(titulación, pruebas objetivas, etcétera), los siguientes:
• -El ascenso se producirá cuando el trabajador hubiera realizado trabajos de superior
categoría en un puesto estable durante cuatro meses consecutivos o doce alternos.
• -Las vacantes que se produzcan en la empresa serán cubiertas preferentemente por
trabajadores de la misma, siempre que los aspirantes tengan la preparación adecuada
(formativa y práctica) y actitudes para su desarrollo.
Art. 11. Formación continua. Ambas partes se comprometen a crear una Comisión de
Trabajo que estudie las necesidades de las empresas de nuestra provincia en personal
de oficio y así elaborar planes de formación dirigidos a trabajadores del sector a cargo
de la Fundación para la Formación Continua.
Art. 12. Movilidad funcional. La movilidad funcional para la realización de trabajos no
correspondientes al grupo profesional o categorías equivalentes sólo será posible si
existieran razones técnicas u organizativas que la justifiquen, y por el tiempo
imprescindible para su realización, que habrá de ser fijado por escrito por la empresa,
como requisito para dicha movilidad, comunicándolo asimismo a los representantes
legales de los trabajadores.
• -Funciones de superior categoría: Si como consecuencia de la movilidad funcional se
realizasen trabajos de superior categoría se estará a lo dispuesto en el artículo 10 del
presente Convenio.
• -Funciones de inferior categoría: Si de forma habitual y continuada se encomiendan
trabajos de inferior categoría se mantendrá la retribución de origen y se considerará
como modificación sustancial de las condiciones de trabajo que redundan en perjuicio
de la formación profesional del trabajador.
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• -Movilidad funcional y geográfica durante el embarazo: Durante el período de
embarazo, la trabajadora podrá optar, por indicación facultativa de su ginecólogo
habitual, a un cambio de puesto de trabajo, a cualquier otro en el que pueda ejercer
funciones de su categoría y preferentemente en el mismo departamento en que viniera
ejerciendo su trabajo, sin riesgos para su salud o la del futuro hijo.
Las trabajadoras, a partir del primer mes de gestación hasta doce meses después del
parto, tendrán prioridad para permanecer en su puesto de trabajo en los casos de
movilidad geográfica forzosa.
3.5 CAPÍTULO IV. TIEMPO DE TRABAJO.
Art. 13.Jornada. Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán, durante la
vigencia del mismo, una jornada laboral máxima anual de 1.780 horas de trabajo
efectivo para el año 2004, 1.776 para el año 2005 y 1.772 para el año 2006.Para la
jornada continuada se establece un período de descanso de quince minutos que se
retribuirán como de trabajo con excepción de los complementos de cantidad o calidad y
a todos los efectos se computarán como jornada de trabajo.
Se recomienda por parte de la Comisión Mixta negociadora que la jornada sea de lunes
a viernes.
Art. 14. Calendario. Las empresas expondrán en el tablón de anuncios un calendario
laboral negociado con los representantes legales de los trabajadores, donde se refleje
el horario de trabajo, días laborables, festivos, turnos si los hubiese y período
vacacional cuando se pacte.
Art. 15. Vacaciones. Serán de veintidós días laborables para jornadas de trabajo de
lunes a viernes y de veintiséis días laborables para jornadas de lunes a sábados para
todas las categorías. Durante el primer trimestre del año, la dirección de la empresa y la
representación de los trabajadores establecerán el cuadro de vacaciones de acuerdo
con:
• a) Que tenga garantizada la continuidad de los procesos de producción y
funcionamiento de cada departamento, sección o servicio.
• b) Que se establezca un turno rotativo para la confección de dicho cuadro.
• c) Que se disfruten ininterrumpidamente diecisiete días en los meses de junio, julio,
agosto o septiembre, para jornadas de lunes a viernes y veinte días para jornadas de
lunes a sábados, atendiendo a lo anteriormente expuesto. Los cinco, seis y siete
respectivamente restantes de mutuo acuerdo entre las dos partes. En todo caso las
vacaciones se disfrutarán en los términos pactados.
• d) En caso de cierre total de la empresa, el personal con menos de un año de
servicio atenderá los servicios de mantenimiento y conservación durante los días que
no le corresponda al disfrute de las vacaciones.
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Los días 24 y 31 de diciembre, atendiendo a su especial significado, se consideran
festivos, sin merma de la jornada anual pactada en Convenio.
Las vacaciones anuales de cualquier trabajador/a no iniciarán su computo o quedarán
interrumpidas en caso de que durante el periodo previsto de disfrute de las mismas se
produzcan situaciones de baja por accidente laboral o enfermedad grave que conlleve
ingreso hospitalario, superior a setenta y dos horas.
Art. 16. Trabajo nocturno. Se considerará trabajo nocturno el comprendido entre las
22,00 y las 6,00 horas.
Art. 17. Absentismo. Para mantener los niveles de productividad que asegure la
necesaria estabilidad en las empresas que permitan garantizar la plena ocupación y el
empleo, la representación de los trabajadores cooperará decididamente en la reducción
del absentismo, de forma que la presencia, actividad y normalidad, hagan posible los
fines expresados.
Art. 18. Permisos, licencias y excedencias. El trabajador, previo aviso y justificación,
podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y
por el tiempo siguiente:
1. Fallecimiento de padres, hijos, hijos del cónyuge, cónyuge, tres días.
2. Fallecimiento de abuelos, nietos, hermanos, padres políticos, abuelos del cónyuge,
hermanos políticos, dos días.
3. Enfermedad grave de padres, padres políticos, abuelos, abuelos del cónyuge, hijos,
hijos políticos, hijos del cónyuge, nietos, nietos del cónyuge, cónyuge, hermanos,
hermanos políticos, dos días.
4. Fallecimiento de tíos consanguíneos y sobrinos consanguíneos, un día. En caso de
desplazamiento, dos días. El trabajador podrá utilizarlas de forma discontínua.
5. Nacimiento o adopción de hijos.
6. Matrimonio de productor, quince días naturales.
7. Matrimonio de hermanos, hijos, un día laborable.
8. Cambio de domicilio, un día.
9. Consulta médico de cabecera, tiempo necesario.
10. Consulta a especialistas, tiempo necesario.
11. Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, una hora diaria.
Nota. En los puntos 1, 2, 3 y 5, cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto, corresponderán cuatro días naturales. A tal efecto se
entiende que existe desplazamiento cuando el trabajador tenga que recorrer, al menos,
cincuenta kilómetros desde el centro de trabajo al centro sanitario o cementerio.
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Nota. En el punto 8, cuando el cambio de domicilio sea fuera de la localidad anterior,
corresponderán dos días naturales, y siempre y cuando no se amplíe o añada al
permiso establecido en el punto 6.
Estos permisos retribuidos deberán ejercitarse desde el día del hecho causante o día
posterior.
• -Formación: Las empresas facilitarán la asistencia a cursos de formación a sus
trabajadores, siempre que esos cursos redunden tanto en beneficio de la propia
empresa como profesionalmente al trabajador y la conveniencia o necesidad de
realizarlos, así como quien ha de hacerlos, se haga de mutuo acuerdo.
Asimismo las empresas concederán los permisos necesarios para asistir a exámenes
finales, sin alteración ni disminución de sus derechos laborales.
• -Excedencias, licencias y permisos retribuidos para el cuidado de hijos: Durante el
primer año a partir del inicio de cada situación de excedencia para atender al cuidado
de hijos, el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
En el supuesto de parto la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliables por parto múltiple hasta dieciocho semanas. El período de
suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean
posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas el padre para el cuidado del hijo en
caso de fallecimiento de la madre.
En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en la Ley 39 de 1999, de 5 de
noviembre.
Tendrá la consideración de excedencia forzosa la utilizada para el cuidado de hijos
menores.
El inicio de tal excedencia no se computará, en ningún caso, con anterioridad a la
realización del permiso por maternidad o el de adopción, en su caso.
La excedencia forzosa para el cuidado de hijos tendrá los derechos efectos que se
establecen en el artículo 46.1 del E.T.
• -Protección a la maternidad:
Se estará a lo establecido en la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar
actualmente vigente.
La mujer trabajadora, durante el período de lactancia (hasta los nueve meses) tendrá
derecho a una pausa de una hora, que podrá dividir en dos fracciones o a su voluntad
sustituir este derecho por una reducción de su jornada normal en una hora con la
misma finalidad. Este período será optativo padre/madre cuando la lactancia sea de
forma artificial. Asimismo, en los efectos aquí señalados, se reconocerá la maternidad o
paternidad de hecho suficientemente documentado, haya o no vínculo matrimonial.
La mujer, en período de gestación o lactancia natural, quedará excluida de realizar
trabajos tóxicos, penosos o peligrosos, y en caso de discrepancia sobre la calificación
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del puesto de trabajo, se estará a lo que resuelva la autoridad laboral, previo informe
facultativo.
La mujer trabajadora tendrá derecho a los necesarios períodos de ausencia al trabajo, y
éstos serán concedidos de forma remunerada, previa justificación, cuando decida
someterse a técnicas de fertilización legalmente autorizadas, cuando acredite la
imposibilidad del embarazo por medios naturales.
En caso de embarazo para someterse a las técnicas de presencia sanitaria de la
Seguridad Social.
Las trabajadoras en estado gestante no podrán realizar trabajos nocturnos cuando
existan diversos turnos de trabajo.
Se proveerá a las mujeres gestantes de ropa de trabajo adecuada a su estado.
Permiso retribuido por parto o adopción: Dieciséis semanas de descanso por parto o
adopción si ésta se produce en las cuatro primeras semanas siguientes al nacimiento
del hijo. Estas dieciséis semanas o el número que por Ley o Decreto se establezca,
serán distribuidas a opción de la madre.
Si la adopción se produce con posterioridad a las cuatro primeras semanas y hasta los
tres años de edad del niño, se dispondrá de diez semanas de permiso retribuido
cuando concurra enfermedad grave o fallecimiento de la madre.
El trabajador o trabajadora que tengan a su cargo hijos menores de un año de edad
tendrán derecho, durante dicho período, a una reducción de una hora en su jornada
diaria, pudiendo realizarse dicha reducción al comienzo o al final de la jornada por
decisión optativa del trabajador.
Lo anterior será, asimismo, de aplicación en los supuestos de adopción de hijos con
edad inferior al citado año.
Art. 19. Horas extraordinarias. Ante la situación de paro existente y con objeto de
favorecer la creación de empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al
mínimo indispensable las horas extraordinarias.
En caso de realización se abonarán al importe del 100 por 100 del valor de la hora
ordinaria según la siguiente fórmula.
Salario base x 425 días + plus de actividad + antigüedad consolidada/Jornada anual
3.6 CAPÍTULO V. CONCEPTOS RETRIBUIDOS.
Art. 20. Retribuciones. La retribución de cada trabajador estará compuesta por el
salario base de este Convenio y los complementos personales de puesto de trabajo,
por calidad y cantidad de trabajo y de vencimiento periódico superior a un mes.
Art. 21. Salario base e incremento salarial. Para el año 2004 el salario base del
personal afectado por este convenio es el que se especifica en las tablas anexas.
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Dichas tablas son el resultado de incrementar las del año anterior en un 2,70 por 100
(I.P.C. previsto por el gobierno + 0,70) .
Para el año 2005 el incremento de los salarios será el 2,75 por 100 (I.P.C. previsto por
el gobierno + 0,75) .
Para el año 2006 el incremento de los salarios será el 2,80 por 100 (I.P.C. previsto por
el gobierno + 0,80).
Art. 22. Plus personal de antigüedad consolidado. El concepto y la naturaleza jurídica
del complemento personal de antigüedad queda extinguido con fecha 1 de enero de
1998.
Las cantidades que cada trabajador, por este concepto, tuvieran generadas, es decir,
las que vinieran percibiendo más la parte proporcional de las que estuvieran en trámite
de adquirir se cuantificarán con fecha de 31 de diciembre de 1997, pasándose a formar
el Plus Personal Consolidado.
Las cuantías correspondientes a este plus personal consolidado no serán
compensables ni absorbibles, revalorizándose cada año según el incremento salarial
pactado.
Art. 23. Complementos por puesto de trabajo. Los complementos de esta naturaleza
(penosos, tóxicos, peligrosos, etcétera), a que tengan derecho los trabajadores, a
quienes se les haya reconocido, se abonará en la forma señalada en la Ordenanza de
Trabajo para la Industria Siderometalúrgica, haciéndose el cómputo sobre los salarios
de este Convenio.
Art. 24. Plus de nocturnidad. Los trabajadores con derecho a percibir el plus de
nocturnidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de este Convenio, lo
harán con una bonificación del 25 por 100 sobre su salario base por las horas
computadas como nocturnas.
Art. 25. Plus de actividad. Se abonará a cada trabajador un Plus de Actividad en la
cuantía que para cada categoría se fija en la tabla anexa. Este plus de actividad será
abonado por día realmente trabajado, considerándose en las empresas que realicen su
jornada laboral durante cinco días semanales, toda la semana, incluidos sábados
siempre que no sean festivos, y con un rendimiento normal y correcto y podrán ser
compensados y absorbidos por remuneraciones superiores fijadas por las empresas en
concepto de incentivos, actividad, primas, destajos, tareas o participación en los
beneficios abonándose, en cada caso, de ser inferiores, las diferencias hasta el plus de
actividad fijado en este Convenio.
Art. 26. Plus de domingos y festivos. Se percibiría por los trabajadores/as que realicen
su trabajo en estos días, un complemento cuya cuantía se fijará de mutuo acuerdo
entre empresa y trabajador.
Art. 27. Incentivos. La empresa que trabaje con sistemas de incentivos establecerá sus
tarifas de manera que a un rendimiento correcto se obtenga al menos un beneficio
equivalente al 25 por 100 de los salarios bases de este Convenio.
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Este último complemento se aplicará en la forma más adecuada técnicamente según la
estructura salarial de cada empresa y no será absorbido como consecuencia de
aplicación de cualquier sistema de incentivos.
Art. 28. Productividad. Conscientes las partes de una mejora general de la eficacia del
sistema productivo y de conseguir para ello la incorporación del marco social e
institucional a la consecución de tales mejoras, las organizaciones firmantes consideran
clarificar los objetivos a alcanzar, así como los factores que inciden sobre los mismos y
los instrumentos básicos para lograrlo, de cara a orientar y facilitar las negociaciones a
nivel provincial, tomando como base los siguientes criterios:
• a) El reconocimiento de que los salarios de productividad corresponden al
rendimiento normal del puesto de trabajo y por lo tanto exigible al trabajador.
• b) Los elementos que pesan sobre el nivel de productividad de una empresa que se
han de considerar para la conducción de aumentos de productividad son los siguientes:
• -Reducción del absentismo.
• -Sistema de organización técnica del trabajo.
• -Nivel tecnológico del equipo productivo.
• -Antigüedad de la maquinaria.
• -Política de inversiones.
• -Política de producción: Productos a fabricar y materias primas a utilizar.
• -Seguridad e Higiene en el Trabajo.
• -Estructura en la plantilla: Categoría, niveles de autoridad, relaciones de dependencia
jerárquica, etc.
• -Empleo: Mantenimiento de empleo, nuevos ingresos, jubilaciones, traslados.
• -En el clima de la situación de las relaciones laborales.
• -Política salarial y de incentivación material.
• -La cualificación y adaptación de la mano de obra.
• -Racionalización de la organización productiva.
Los planes de productividad se establecen con la participación de los representantes de
los trabajadores considerando los factores anteriores y garantizando la vigilancia de su
cumplimiento por ambas partes.
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Art. 29. Gratificaciones extraordinarias. Se abonarán dos gratificaciones extraordinarias,
el 16 de julio y el 22 de diciembre, calculadas ambas sobre los salarios base más el
plus de antigüedad consolidado si lo tuviese.
Ambas serán de treinta días para todo el personal y tendrán consideración de
semestrales a efectos de liquidación.
Art. 30. Gratificación de septiembre. Todos los trabajadores, independientemente de su
categoría profesional, recibirán de la empresa en concepto de gratificación de
septiembre, para 2004, la cantidad de 270,82 euros.
Para los años 2005 y 2006 se aplicarán los mismos incrementos que se efectúen a las
tablas salariales.
Dicha gratificación plus se hará efectiva junto a los devengos que se practiquen en el
mes de septiembre.
Dicha cantidad será compensable y absorbible por cualquier concepto económico
nuevo que se cree en este Convenio.
Esta cantidad tendrá consideración anual a efectos de su liquidación, es decir, por el
tiempo trabajado entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del siguiente año.
Art. 31. Dietas. Los trabajadores que por necesidad de la industria y por orden de la
empresa tengan que efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas a las
que radique la empresa o taller percibirán, en concepto de compensación a los gastos
que se originen, durante el año 2004, una dieta de 31,57 euros. Si el regreso al
domicilio se efectuase en el mismo día se abonará media dieta de 11,27 euros.
Dichas cantidades se entienden sólo para el territorio nacional. Si por circunstancias
especiales los gastos originados por el desplazamiento sobrepasaran el importe de la
dieta, el exceso será abonado por la empresa, previo conocimiento y aprobación del
mismo por la empresa y posterior justificación por el trabajador.
Para los años 2005 y 2006 se incrementará la cuantía de la dieta en el mismo
porcentaje que lo hagan las tablas salariales del presente Convenio.
Art. 32. Complemento por enfermedad y/o accidente. En caso de incapacidad temporal
por enfermedad común, accidente no laboral, enfermedad profesional, accidente
laboral, el trabajador percibirá el 100 por 100 de la base de cotización del mes anterior
desde el primer día de la baja hasta la fecha de alta.
Art. 33. Retribución de vacaciones. Se percibirán treinta días naturales a razón de
salario base, plus de actividad y plus personal de antigüedad consolidado.
En aquellas empresas que trabajen con el sistema de incentivos, la retribución de
vacaciones se hará a razón de salario base, plus personal de antigüedad consolidado,
y la media de los incentivos abonados individualmente a cada trabajador en los tres
meses anteriores.
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Art. 34. Cláusula de garantía salarial. Para el año 2004, en el supuesto de que el I.P.C.
a nivel nacional, establecido por el I.N.E., registrase a 31 de diciembre de 2004 un
incremento superior al 2 por 100 con respecto al 1 de enero de 2004, se procederá a
revisar las tablas salariales en el exceso de la indicada cifra, sirviendo las cantidades
resultantes de base de cómputo para elaborar las tablas salariales del año siguiente y
teniendo efectos retroactivos el pago de dicha diferencia a partir del mes en que se
supere el 2 por 100.
Para el año 2005, en el supuesto de que el I.P.C. a nivel nacional, establecido por el
I.N.E., registrase al 31 de diciembre de 2005, un incremento superior al previsto por el
Gobierno para ese mismo año se procederá a revisar los salarios en el exceso de la
citada previsión, sirviendo las cantidades resultantes como base de cómputo para
elaborar las tablas salariales del año siguiente y teniendo efectos retroactivos su abono
desde enero del 2005 en la cuantía del 50 por 100 de la diferencia existete entre I.P.C.
previsto y el real.
Para el año 2006, la cláusula de garantía salarial será similar a la del 2005, salvo que el
abono de los efectos retroactivos se efectuará en la cuantía del 75 por 100 de la
diferencia entre el I.P.C. previsto y el real.
Art. 35. Premio por jubilación.Todos los trabajadores afectados por el presente
Convenio percibirán, de acuerdo con sus años de permanencia en la empresa y su
edad, las siguientes cantidades:
• -Sesenta y cinco años de edad: 21,76 euros, por año de servicio.
• -Sesenta y cuatro años de edad: 21,76 euros, por año de servicio.
• -Sesenta y tres años de edad: 63,27 euros, por año de servicio.
En el supuesto caso que por Ley se modifique la edad de jubilación se adaptará la tabla
de acuerdo con la modificación.
3.7 CAPÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES DE ORDEN SOCIAL.
La Ley 8 de 1998, de 7 de abril y Real Decreto 396 de 1996, de 1 de marzo, regulan el
derecho administrativo sancionatorio de los empresarios, así como de las mutuas
patronales de accidentes de trabajo y agencias de colocación. A sus contenidos y
procedimientos se someten expresamente las partes firmantes del presente Convenio
Colectivo así como al capítulo IV del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Régimen disciplinario.
Art. 36. Faltas. A efectos laborales se entiende por faltas toda acción u omisión que
suponga un quebranto de los derechos de cualquier índole impuestos por las
disposiciones laborales vigentes y, en particular, las que figuran en el presente capítulo.
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Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su importancia,
trascendencia o malicia, en leve, grave o muy grave. La enumeración de las faltas que
se hacen en los artículos siguientes es meramente enunciativa.
Art. 37. Faltas leves.-De una a tres faltas de puntualidad al trabajo, sin la debida
justificación, cometidas durante el período de un mes.
• -No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la falta, la razón de ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la
imposibilidad de haberlo hecho.
• -El abandono del trabajo sin causa justificada, que sea por breve tiempo. Si como
consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna consideración a la empresa o
a los compañeros del trabajo o fuera causa de accidente, esta falta podrá ser
considerada como grave o muy grave, según los casos.
• -Descuidos en la conservación del material.
• -Falta de aseo o limpieza personal.
• -No atender al público con la corrección y diligencias debidas.
• -No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.
• -Discutir violentamente con los compañeros dentro de la jornada de trabajo.
• -Faltar al trabajo un día sin causa justificada.
Art. 38. Faltas graves.Se califican como faltas graves las siguientes:
• -Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo,
cometidas durante un período de treinta días.
• -Faltar de uno a tres días de trabajo durante un período de treinta días sin causa que
lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar a un compañero o
cuando como consecuencia de la misma se causase perjuicio de alguna consideración
a la empresa.
• -No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia
que puedan afectar a la Seguridad Social.
• -Entregarse a juegos, cualquiera que sean, dentro de la jornada de trabajo.
• -La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, incluida la
resistencia y obstrucción a nuevos métodos de racionalización de trabajo o
modernización de maquinaria que pretenda introducir la empresa, así como negarse a
rellenar las hojas de trabajo y control de asistencia. Si ello implicase quebranto
manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa o
compañeros de trabajo, se considerará falta muy grave.
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• -Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por él.
• -La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la marcha del mismo.
• -La imprudencia en acto de servicio. Si la imprudencia implicase riesgo de accidente
para sí o para sus compañeros, o peligro de averías para las instalaciones, podrá ser
considerada como falta muy grave. En todo caso, se considerará imprudencia en acto
de servicio el no uso de las prendas y aparatos de seguridad de carácter obligatorio.
• -Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como
el empleo para usos propios de herramientas de la empresa.
• -La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción que no sea
la de amonestación verbal.
• -La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas
justificadas de sus compañeros de trabajo.
Art. 39. Faltas muy graves. Se califican como faltas muy graves las siguientes:
• -Más de diez faltas no justificadas de puntualidad, cometidas en un período de seis
meses o veinte en un año.
• -Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en
un mismo mes.
• -El fraude o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo,
tanto a sus compañeros como a la empresa o a cualquier persona, realizado dentro de
las dependencias de la misma o durante acto de servicio en cualquier lugar.
• -La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que exista falta
cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos, realice trabajos de cualquier
clase, por cuenta propia o ajena. También se comprenderá en este apartado toda
manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o enfermedad.
• -La embriaguez o estado de toxicomanía habitual durante el trabajo.
• -Violar el secreto de la correspondencia o de documentos reservados a la empresa.
• -Revelar a elementos extraños datos de reserva obligatoria.
• -Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado incompatibles o que
impliquen competencia hacia la misma.
• -Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los
jefes o sus familiares, así como a los compañeros y subordinados.
• -Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusable.
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• -Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad, sin previo aviso.
• -La disminución no justificada en el rendimiento normal del trabajo.
• -Originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo.
• -La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que se
cometan dentro de un trimestre y hayan sido sancionadas.
• -Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto a la intimidad y a la
consideración debida a la dignidad, y las ofensas verbales o físicas de naturaleza
sexual ejercidas sobre cualquier trabajador/a de la empresa. Estos supuestos, en caso
de ser ejercidos desde posiciones de superioridad jerárquicas, y aquellos que se
ejercen sobre personas con contrato no indefinido, se considerarán, además de como
falta muy grave, como abuso de autoridad sancionable con la inhabilitación para el
ejercicio de funciones de mando o cargos de responsabilidad de las personas que los
hayan efectuado.
• -Los abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus directivos, jefes o mandos
intermedios. Se considerará abuso de autoridad siempre que un superior cometa un
hecho arbitrario con infracción manifiesta y deliberada de un precepto legal y con
perjuicio notorio para un inferior.
• -La falsedad u omisión maliciosa de datos que afecten a la Seguridad Social.
Art. 40. Sanciones. Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran
en faltas son las siguientes: Por faltas leves:
• -Amonestación verbal.
• -Amonestación por escrito.
Por faltas graves:
• -Amonestación por escrito.
• -Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.
Por faltas muy graves:
• -Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.
• -Inhabilitación por un período no superior a cinco años para ascender de categoría.
• -Traslado de puesto de trabajo dentro de la misma fábrica.
• -Despido.
La enumeración de las sanciones hechas en los párrafos anteriores es meramente
enunciativa y no exhaustiva.
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La sanción cuando implique suspensión de empleo y sueldo o despido, se notificará
simultáneamente al Comité de Empresa o Delegados de Personal.
Art. 41. Prescripción de las faltas. Las faltas leves prescribirán a los diez días naturales
de haberse cometido.
• -Las faltas graves prescribirán a los veinte días naturales de haberse cometido.
• -Las faltas muy graves prescribirán a los sesenta días naturales a partir de la fecha
en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses
de haberse cometido.
3.8 CAPÍTULO VII. SALUD LABORAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Art. 42. Seguro de accidentes. Las empresas establecerán un seguro individual de
accidentes corporales que cubra los posibles riesgos de sus trabajadores en el
desarrollo de su actividad en el seno de la empresa, siempre que como consecuencia
de estos accidentes se derive muerte, invalidez total para la profesional habitual,
invalidez absoluta o gran invalidez.
La suma asegurada no podrá ser inferior en ninguno de los casos a 21.035 euros para
los tres años de vigencia del Convenio, cubriendo la póliza las veinticuatro horas del
día.
Art. 43.Reconocimiento médico anual. En esta materia se estará lo establecido en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Se realizará al menos un reconocimiento médico anual a todos los trabajadores,
respetando en todo caso la intimidad del trabajador y la confidencialidad de los datos.
Art. 44. Derechos de los trabajadores en materia de salud laboral.-Derecho a la
protección frente a los riesgos: Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Ese deber genérico del empresario se concreta en las empresas, en una serie de
derechos de información, formación, consulta y participación de los trabajadores.
• -Evaluación de riesgos y acción preventiva:
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de la
preceptiva evaluación inicial de riesgos, evaluación que habrá de realizarse, con
carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y los posibles riesgos
especiales.
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Si los resultados de la evaluación lo hicieran necesario, el empresario realizará las
actividades de prevención necesarias, para garantizar el mayor nivel de protección de
la seguridad y salud de los trabajadores.
• -Equipos de trabajo y medios de protección:
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo
sean adecuados y estén adaptados para el trabajo, de forma que garanticen la
seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se
puedan evitar o puedan limitarse, suficientemente por medios técnicos de protección
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
• -Derecho a la información:
El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban las
informaciones necesarias en relación con: Riesgos que afectan al conjunto de
trabajadores de la empresa, así como a cada puesto de trabajo o función.
Las medidas y actividades de protección frente a los riesgos definidos.
Las medidas de emergencia y evacuación.
Riesgos graves e inminentes. De producirse este supuesto el trabajador tendrá derecho
a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo.
• -Derecho a la formación:
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada, centrada
específicamente en su puesto de trabajo o función, repitiéndose periódicamente si
fuese necesario.
Esta formación se impartirá dentro de la jornada de trabajo o como, en su defecto, en
otras horas, pero con descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La
formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola
con servicios ajenos.
• -Consulta y participación de los trabajadores:
Los trabajadores tienen derecho a ser consultados y participar en las gestiones
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas que cuenten
con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus
representantes.
• -Delegados de prevención:
Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos laborales.
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Sus competencias son las siguientes:
Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las
decisiones sobre la planificación y la organización del trabajo, que pudiera tener
repercusiones para la seguridad y salud de los trabajadores, así como de la
organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de
riesgos.
Sus facultades son las siguientes:
En el ejercicio de las competencias atribuidas a los delegados de prevención, éstos
estarán facultados para:
Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de riesgos
Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo,
daños producidos en la salud de los trabajadores e informes técnicos sobre protección
y prevención en la empresa.
Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer su función de vigilancia y control,
pudiendo a tal fin, comunicarse con los trabajadores durante la jornada.
Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la
mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores,
pudiendo a tal fin, efectuar propuestas al empresario. La decisión negativa del
empresario a la adopción de las medidas propuestas deberá ser motivada.
Dotación por parte de la empresa de los medios y del tiempo necesario para el
desarrollo de su labor, incluido crédito horario adicional para cursos básicos de salud
laboral realizados por las organizaciones sindicales.
• -Ropa de trabajo:
Las empresas afectadas por este convenio, sea cual fuere el número de productores
que tengan a su servicio, proveerán a los mismos de dos prendas de trabajo al año.
En aquellas que por circunstancias especiales de producción, se requieran más
prendas, se arbitrarán los medios adecuados para ello.
La calidad y confección de las mismas, deberá ser adecuada a la utilización y duración
para las que están destinadas.
En lo referente a ropa de trabajo y equipos especiales de prescripción por criterios de
seguridad e higiene en el trabajo, se entenderá el equipamiento del trabajador sin
limitación de su duración.
• -Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
Documento Nº 2: Anexos
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En lo no previsto en los artículos anteriores, en materia de salud y prevención, se
estará a lo dispuesto en la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales y
demás normas de desarrollo.
Art. 45. Deberes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.Corresponde
a cada trabajador velar mediante el cumplimiento de las medidas de prevención por su
propia seguridad y salud en el trabajo, así como por la de aquellas otras personas a las
que pueda afectar su actividad profesional.
Los trabajadores deberán, en particular:
• -Usar adecuadamente los equipos y medios con que desarrollen su actividad.
• -Utilizar correctamente los equipos y medios de protección facilitados por el
empresario de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
• -Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad.
• -Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación
que, basada en motivos racionales, entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores.
• -Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente.
• -Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo seguras.
El incumplimiento por los trabajadores de estas obligaciones tendrá la consideración de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los
Trabajadores.
3.9 CAPÍTULO VIII. DERECHOS SINDICALES.
Art. 46. De los representantes de los trabajadores. Se entenderá por representantes de
los trabajadores/as a los Comités de Empresa o Delegados de personal y a los
Delegados sindicales de la sección sindical de empresa, que tendrán las facultades,
derechos y obligaciones señalados para los mismos por la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, el Estatuto de los Trabajadores, y el propio Convenio Colectivo.
Art. 47. Comités de empresa y delegados de personal.1. FUNCIONES: Sin perjuicio de
los derechos y facultades concedidos por las leyes, se reconoce a los Comités de
Empresa y/o Delegados de personal las siguientes funciones:
SER INFORMADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
Trimestralmente sobre la evolución general del sector económico al que pertenece la
empresa, y la situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de
producción y evolución probable del empleo en la empresa.
Documento Nº 2: Anexos
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Anualmente, conocer el balance, cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que
la empresa revista la forma de sociedad, por acciones o participaciones, de cuantos
documentos se den a conocer a los socios.
Con carácter previo a su ejecución por la empresa, sobre las reestructuraciones de
plantilla, cierres, totales o parciales, definitivos o temporales y las reducciones de
jornadas, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones empresariales y sobre los
planes de formación profesional de las empresas.
En función de la materia que se trate:
• -Sobre la implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y
cualquiera de sus posibles consecuencias, estudios de tiempos, establecimiento de
sistemas de premios o incentivos y valoración de puestos de trabajo.
• -Sobre la fusión, absorción o modificación del estatus jurídicos de la empresa cuando
ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen del empleo.
• -El empresario facilitará al Comité de Empresa o Delegados de Personal el modelo o
modelos de contrato de trabajo que habitualmente utilice.
• -En lo referente a las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias y los índices
de siniestralidad.
Las empresas darán a conocer a los miembros del Comité de Empresa y Delegados de
Empresa, los TCl y TC2.
GARANTIAS:
Los miembros del Comité de Empresa y los Delegados de Personal, como
representantes legales de los trabajadores tendrán las garantías recogidas en el
artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
La disponibilidad de horas sindicales retribuidas para el ejercicio de sus funciones se
establecen de acuerdo con la siguiente escala:
• -Hasta cien trabajadores, veinticinco horas.
• -De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, treinta horas.
• -A partir de doscientos cincuenta y un trabajador, cuarenta horas.
Previa comunicación a la dirección de la empresa podrá establecerse la acumulación
de horas de los distintos miembros de la representación de los trabajadores, de uno o
varios de sus componentes sin rebasar el 50 por 100 del resto.
Asimismo y con objeto de facilitar la mayor información de carácter sindical en el seno
de la empresa, reconoce la obligación del tablón de anuncios.
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Art. 48. De los Sindicatos. Las partes firmantes por las presentes estipulaciones
ratifican uno vez más su condición de interlocutores válidos, y se reconocen asimismo
como tales, en orden a instrumentar a través de sus organizaciones unas relaciones
laborales racionales, basadas en el respeto mutuo y tendentes a facilitar la resolución
de cuantos conflictos y problemas suscite nuestra dinámica social.
Los Sindicatos son elementos básicos y constitucionales para afrontar a través de ellos
las necesarias relaciones entre los trabajadores/as y empresarios/as. En este sentido y
cuanto a sus competencias, funciones y atribuciones se estará a lo dispuesto en las
leyes de referencia y en particular a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y entre otras
tendrá las siguientes:
1. Quienes ostenten cargos electivos sindicales tendrán derecho:
• a) Al disfrute de permisos no retribuidos para el desarrollo de sus funciones
sindicales.
• b) A la excedencia forzosa, con reserva del puesto de trabajo y cómputo de
antigüedad.
• c) A la asistencia y acceso a los centros de trabajo para participar en las actividades
propias de su Sindicato o de los trabajadores, previa comunicación al empresario y sin
perjuicio del desarrollo normal del proceso productivo.
• d) Los representantes sindicales que participen en las Comisiones Negociadoras,
Mixtas o Paritarias del Convenio Colectivo tendrán derecho a la concesión de los
permisos retribuidos necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como
negociadores.
2. Cuota sindical:
A requerimiento de los Sindicatos, las empresas descontarán en la nómina mensual de
los trabajadores con autorización escrita de éstos, el importe de la cuota sindical
correspondiente que se ingresará en la cuenta corriente que designe el Sindicato en
cuestión.
La Dirección de la Empresa entregará copia de la transferencia a la representación
sindical, si la hubiere.
Documento Nº 2: Anexos
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3.10 TABLA SALARIAL METAL 2004
GRUPO
CATEGORÍA
SALARIO BASE
P. ACTIVIDAD
EUROS MES EUROS DÍA EUROS MES EUROS DÍA
I
II
III
IV
V
Analista de sistemas
1.227,75
104,90
Arquitecto
1.227,75
104,90
Directores de Áreas y serv.
1.227,75
104,90
Ingenieros
1.227,75
104,90
Licenciados
1.227,75
104,90
Arquitectos técnicos (aparej.)
1.109,19
79,12
Arquitectos técnicos (peritos)
1.109,19
79,12
Graduados sociales
927,84
77,67
ATS
868,18
75,76
Contramaestre
912,18
76,81
Jefe Taller (foac. cualificada)
997,30
82,16
Maestro industrial
927,84
77,67
Maestro de taller
912,18
76,71
Maestro de segunda
867,78
75,70
Jefe de Áreas y servicios
954,37
79,81
Delineante proyectista
931,00
78,47
Encargado sección o cuadrilla
906,82
76,71
Delineante de 1ª
902,86
75,70
Capataz
867,78
75,70
Capataz de peones
854,23
76,71
Oficial admvo. 1ª
906,82
76,71
Oficial admvo. 2ª
867,78
75,70
Documento Nº 2: Anexos
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VI
VII
Delineante
860,19
73,68
Viajante
906,82
76,71
Oficial 1ª (talleres)
29,53
3,08
Oficial 2ª (talleres)
28,40
3,05
Chófer op cam. Grúa
29,53
3,08
Telefonista
844,58
74,25
Auxiliares en general
844,58
74,25
Chófer de turismo
28,40
3,08
Especialista
26,79
3,00
Profesional de oficio 3ª taller
27,88
3,02
Almacenero
26,79
3,00
Conserje
27,81
2,94
Listero
27,81
3,04
Pesador basculero
27,81
3,02
Peón
25,91
2,94
Portero, ordenanza, guarda
25,91
2,94
Vigilante
25,91
2,94
Personal de limpieza
25,91
2,94
Formación 1º año
504,79
Formación 2º año
549,65
Cantidades cuya percepción deberán garantizar las empresas por día efectivamente
trabajado a los trabajadores con sistema de incentivos conforme a lo establecido en el
presente convenio.
CATEGORÍAS
Documento Nº 2: Anexos
Complemento euros/día
Peón
0,99
Especialista
1,04
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FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Oficial tercera
1,09
Oficial segunda
1,12
Oficial primera
1,14
Lis Almacén
1,09
Chófer motocarro
1,09
Chófer turismo
1,12
Chófer po Cam Grúa
1,14
Guardia vigilante
0,99
Conserje
1,09
Mozo Espec Almacén 1,04
Personal de limpieza
0,99
Portero, ordenanza
0,99
Dieta: 31,57 euros.
Media dieta: 11,27 euros.
Gratificación septiembre año 2004: 270,82 euros.
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 5: CONVENIO COLECTIVO
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Anexo 6. PLAN FINANCIERO
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ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
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ÍNDICE DE CONTENIDO
1.
INTRODUCCIÓN
4
1.1
ESCENARIO OPTIMISTA
4
1.2
ESCENARIO PESIMISTA
4
2.
INVERSIONES INICIALES
5
3.
COSTES INICIALES
6
4.
ESCENARIO OPTIMISTA
7
4.1
FINANCIACIÓN
7
4.1.1
Tabla de amortización del préstamo a largo plazo
8
4.1.2
Tabla de amortización del préstamo a corto plazo
8
4.1.3
Tabla de amortizaciones de activo fijo
9
4.2
PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS
10
4.3
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
11
4.4
FLUJO DE CAJA
14
4.5
BALANCE
15
4.6
RATIOS
17
5.
ESCENARIO PESIMISTA
18
5.1
FINANCIACIÓN
18
5.1.1
Tabla de amortización del préstamo a largo plazo
19
5.1.2
Tabla de amortización del préstamo a corto plazo
19
5.1.3
Tabla de amortizaciones de activo fijo
20
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
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5.2
PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS
21
5.3
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
22
5.4
FLUJO DE CAJA
25
5.5
BALANCE
26
5.6
RATIOS
28
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento tiene por objeto mostrar los resultados económicos-financieros
obtenidos en dos escenarios diferentes, el pesimista y el optimista. Para la definición de
ambos escenarios se ha actuado sobre las variables que se han considerado críticas
para el desarrollo del proyecto, con objeto de ver la influencia de su variación en la
viabilidad y rentabilidad del mismo.
El Plan Financiero se ha realizado considerando un horizonte temporal de diez años,
debido al carácter industrial de NEVEEL. El primer año será de constitución de la
empresa, ejecución de las construcciones e instalaciones necesarias y la prueba de la
maquinaria, siendo el año 2007 el punto de inicio de la actividad productiva.
Los resultados obtenidos en el escenario medio o realista se han incluido en el capítulo
10 de la memoria, dedicado al plan financiero.
A continuación enumeran las consideraciones realizadas en cada uno de dichos
escenarios:
1.1 ESCENARIO OPTIMISTA
•
•
•
•
•
•
•
Bajada 4 €/tn el precio de compra del chapajo.
Bajada 5 €/tn el precio de compra del paquete
Subida 1 punto la productividad input/output.
Subida 5 €/tn el precio de venta de fragmentada.
Crédito a corto plazo de 100.000 €.
Subida anual de sueldos MOD 5%
CAPITAL SOCIAL: 1.636.883 €.
•
CREDITO HIPOTECARIO: 6.547.532 €.
1.2 ESCENARIO PESIMISTA
•
•
•
•
•
•
Subida 5 €/tn el precio de compra del chapajo.
Subida 2 €/tn el precio de compra del paquete.
Bajada 3 €/tn el precio de venta de metales sucios.
Crédito a corto plazo de 1.130.000 €.
Subida anual de sueldos a IPC 3%. (El realista está al 4%)
CAPITAL SOCIAL: 1.636.883 €.
•
CREDITO HIPOTECARIO: 6.547.532 €.
Documento Nº 2: Anexos
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2. INVERSIONES INICIALES
La inversión inicial requerida para la puesta en marcha de la actividad industrial de
NEVEEL, en los tres escenarios, asciende a la cantidad de 8.184.415€, distribuida de la
siguiente manera:
Inversión
Maquinaria
Local
Terreno
Pórtico detector
Bascula
Camiones
Gastos de constitución (varios)
Mobiliario, material oficina, comunicaciones
Inv Total
Subvención
Vr. Subvención
Amortización Maquinaria
Amortización Maq. Adicional
Finan Privada
Financiación Externa
Tasa i
Fondos propios
Fondos ajenos (Crédito Banco)
Impuestos
5.563.019
1.071.976
1.128.593
31.253
18.752
75.014
221.708
74.100
8.184.415
0
-10
5
8.184.415
80
6
1.636.883
6.547.532
35
€
€
€
€
€
€
€
€
€
%
-años
años
€
%
%
€
€
%
Como podemos observar en la tabla anterior nuestra actividad requiere una fuerte
inversión inicial en activo fijo, siendo las partidas relativas a la maquinaria principal y
complementaria de la planta las de mayor peso.
Para el cálculo de la inversión inicial en inmovilizado, se han realizado estimaciones y
se han utilizado fuentes de datos, que se detallan a continuación:
•
El terreno necesario se ha dimensionado haciendo benchmarking con las
empresas del sector de capacidad productiva parecida a la de NEVEEL, es
decir, de 3000 C.V.
•
El precio del terreno se ha fijado a precio de mercado en el lugar de ubicación.
Tanto la disponibilidad de los terrenos como el precio del mismo es el real en el
momento de la realización del estudio.
•
El precio de la maquinaria corresponde a precios de catalogo de los distintos
fabricantes.
•
El precio de la construcción de la planta y de la adecuación del terreno, se ha
calculado pidiendo presupuesto detallado a tres empresas constructoras
diferentes.
Documento Nº 2: Anexos
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ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
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3. COSTES INICIALES
Los datos de partida para el cálculo de los costes derivados de la actividad productiva
de NEEVEL, en los tres escenarios, se resumen a continuación.
Datos de Partida
Precio Energía
0,06
Capacidad productiva
172
Producción diaria
8
Consumo energía
2.200
Desgaste maquinaria
2,70
Martillos
1,96
Ratio input/output
98
€/Kwh
dias/año
h/día
€/Kw
€/tn
€/tn
%
Con estos datos de partida, en la siguiente tabla se resumen los principales costes
anuales
Costes
MOD (21 Empleados)
810.040
Energía
181.632
Cambio Martillos
215.757
Mantenimiento Maquinaria
297.216
Seguro Planta
163.688
Transportes
648.862
Gastos Generales
100.000
Reparaciones varias
50.000
TOTAL
2.467.195
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Los costes de estructura se detallan a continuación:
Número
1
1
Fijo
60.000 €
18.000 €
Variable
24.000 €
Dep. Comercial y Marketing
Director Comercial Y Marketing
1
36.000 €
9.000 €
45.000 €
20.789 €
32,00%
Dep. Técnico
Director Técnico
Auxiliar Administrativo
Encargado de Fragmentadora
Maquinista Molino
Maquinista Grúa
Triaje Metales
Triaje Fragmentadora
Conductor Pala
Conductor Grúa Móvil
Conductor Camión
Basculista
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
36.000 €
15.000 €
35.000 €
30.000 €
28.000 €
18.000 €
18.000 €
21.000 €
20.000 €
25.000 €
21.000 €
9.000 €
45.000 €
15.000 €
35.000 €
30.000 €
28.000 €
18.000 €
18.000 €
21.000 €
20.000 €
25.000 €
21.000 €
20.789 €
0€
18.537 €
12.800 €
12.800 €
0€
0€
12.300 €
12.300 €
12.300 €
0€
Dep. Compras y Logística
Director Compras y Logística
Comercial
Auxiliar Compras y Logística
1
1
1
36.000 €
20.000 €
15.000 €
9.000 €
5.000 €
45.000 €
25.000 €
15.000 €
Dep. Administración y Finanzas
Director Administrativo Financiero
Administrativo
1
2
36.000 €
18.000 €
9.000 €
45.000 €
18.000 €
Gerente
Secretaria Dirección
Total bruto Base Cotización Tipo cotización Coste S.S.
84.000 €
20.789 €
32,00%
10.560 €
18.000 €
32,00%
5.760 €
Dietas
10.480 €
Total año
105.040 €
23.760 €
10.560 €
10.480 €
66.040 €
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
32,00%
10.560 €
4.800 €
10.560 €
9.600 €
8.960 €
5.760 €
5.760 €
6.720 €
6.400 €
8.000 €
6.720 €
3.240 €
58.800 €
19.800 €
45.560 €
39.600 €
36.960 €
23.760 €
23.760 €
27.720 €
26.400 €
66.000 €
27.720 €
20.789 €
18.537 €
0€
32,00%
32,00%
32,00%
10.560 €
8.000 €
4.800 €
3.240 €
1.200 €
58.800 €
34.200 €
19.800 €
20.789 €
17.386 €
32,00%
32,00%
10.560 €
5.760 €
3.240 €
58.800 €
47.520 €
810.040 €
Total año:
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ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
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4. ESCENARIO OPTIMISTA
4.1 FINANCIACIÓN
NEVEEL contará con una financiación externa de un 80%. Como se observa en la tabla
siguiente la mayor parte de los fondos ajenos son créditos a largo plazo, existiendo una
póliza de crédito a corto plazo para cubrir desviaciones de tesorería.
Fondos Ajenos
Periodo Amz
Tasa de Interes
6.547.532 €
10 años
6%
100.000 €
5 años
6%
El capital propio, 20% del total de la inversión, será aportado por los socios.
En ninguno de los cálculos se han tenido en cuenta las posibles subvenciones, aunque
es muy probable que el proyecto pueda beneficiarse de ellas. En principio, se ha
decidido no tenerlas en cuenta en los cálculos del plan financiero para no vincular de
viabilidad del proyecto con la financiación externa.
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 7 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
4.1.1 Tabla de amortización del préstamo a largo plazo
Ejercicio
Cuota
Pago
Cap Amort
Intereses
Pendiente
€
€
€
€
2007
1
889.600
496.748
392.852
6.050.784
€
€
€
€
2008
2
889.600
526.553
363.047
5.524.231
2009
3
889.600
558.146
331.454
4.966.085
€
€
€
€
2010
4
889.600
591.635
297.965
4.374.450
€
€
€
€
€
€
€
€
2011
5
889.600
627.133
262.467
3.747.317
€
€
€
€
2012
6
889.600
664.761
224.839
3.082.556
€
€
€
€
2013
7
889.600
704.646
184.954
2.377.910
€
€
€
€
2014
8
889.600
746.925
142.675
1.630.985
€
€
€
€
2015
9
889.600
791.741
97.859
839.244
€
€
€
€
2016
10
889.600
839.245
50.355
-1
4.1.2 Tabla de amortización del préstamo a corto plazo
Ejercicio
Cuota
Pago
Cap Amort
Intereses
Pendiente
€
€
€
€
Documento Nº 2: Anexos
2007
1
23.740
17.740
6.000
82.260
€
€
€
€
2008
2
23.740
18.804
4.936
63.456
€
€
€
€
2009
3
23.740
19.932
3.807
43.524
€
€
€
€
2010
4
23.740
21.128
2.611
22.396
€
€
€
€
2011
5
23.740
22.396
1.344
-
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 8 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
4.1.3 Tabla de amortizaciones de activo fijo
Activos Fijos
Maquinaria
Local
Portico detector
Bascula
Camiones
Gastos de constitución (varios)
Mobiliario, material oficina, comunicaciones
Total Activos
Inversion
Amortizacion Dotacion Amz
€ 5.563.019
10
€
556.302
€ 1.071.976
10
€
107.198
€
31.253
5
€
6.251
€
18.752
5
€
3.750
€
75.014
5
€
15.003
€
221.708
5
€
44.342
€
74.100
5
€
14.820
€ 7.055.822
Tabla amortizacion
Maquinaria
Local
Portico detector
Bascula
Camiones
Gastos de constitución (varios)
Mobiliario, material oficina, comunicaciones
Monto total a amortizaciones
2007
556.302 €
107.198 €
6.251 €
3.750 €
15.003 €
44.342 €
14.820 €
747.666 €
2008
556.302 €
107.198 €
6.251 €
3.750 €
15.003 €
44.342 €
14.820 €
747.666 €
2009
556.302 €
107.198 €
6.251 €
3.750 €
15.003 €
44.342 €
14.820 €
747.666 €
2010
556.302 €
107.198 €
6.251 €
3.750 €
15.003 €
44.342 €
14.820 €
747.666 €
2011
556.302 €
107.198 €
6.249 €
3.752 €
15.002 €
44.340 €
14.820 €
747.663 €
2012
556.302 €
107.198 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.500 €
2013
556.302 €
107.198 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.500 €
2014
556.302 €
107.198 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.500 €
2015
556.302 €
107.198 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.500 €
2016
556.301 €
107.194 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.495 €
Valor Neto Contable
Maquinaria
Local
Portico detector
Bascula
Camiones
Gastos de constitución (varios)
Mobiliario, material oficina, comunicaciones
Total
2007
5.006.717 €
964.778 €
25.002 €
15.002 €
60.011 €
177.366 €
59.280 €
6.308.156 €
2008
4.450.415 €
857.580 €
18.751 €
11.252 €
45.008 €
133.024 €
44.460 €
5.560.490 €
2009
3.894.113 €
750.382 €
12.500 €
7.502 €
30.005 €
88.682 €
29.640 €
4.812.824 €
2010
3.337.811 €
643.184 €
6.249 €
3.752 €
15.002 €
44.340 €
14.820 €
4.065.158 €
2011
2.781.509 €
535.986 €
- €
- €
- €
- €
- €
3.317.495 €
2012
2.225.207 €
428.788 €
- €
- €
- €
- €
- €
2.653.995 €
2013
1.668.905 €
321.590 €
- €
- €
- €
- €
- €
1.990.495 €
2014
1.112.603 €
214.392 €
- €
- €
- €
- €
- €
1.326.995 €
2015
556.301 €
107.194 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.495 €
2016
-
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 9 de 28
€
€
€
€
€
€
€
€
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
4.2 PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS
La capacidad productiva anual de NEVEEL al inicio de la actividad será la siguiente:
Producción
Capacidad
Cap anual
Output
Prod anual
80
110.080
79
108.979
tn/hora
tn/año
tn/hora
tn/año
La materia prima necesaria para el desarrollo de la actividad de NEVEEL esta
compuesta por chatarra procedente de VFUs (paquete) y de Chapajo en una
proporción de 80% y 20% respectivamente. Con estos porcentajes, el volumen anual
de cada tipo de chatarra necesario es el siguiente:
Paquete
Chapajo
TOTAL
Volúmen anual
88.000 tn
22.080 tn
110.080 tn
Por otra parte, las fracciones de salida anuales, una vez completado el ciclo productivo
será el siguiente:
Fracciones de salida
Fragmentada
%
Cantidad toneladas
75%
81.734
7,5%
8.173
17,5%
19.071
Metales sucios
Residuo ligero
La previsión de compras y ventas, con los precios fijados en los apartados anteriores y
con las fracciones de salida estimadas, es la siguiente.
PREVISIONES DE COMPRAS
Paquete
Chapajo
€/ton
145
120
€
€ 2.649.600
€
PREVISIONES DE VENTAS
Vta. Fragmentada
Vta. Metales sucios
Coste vertido
Documento Nº 2: Anexos
€/ton
15.409.600
INGRESOS
245 € 20.024.928
260 €
2.125.094
-40 €
-762.854
€ 22.150.022
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
COMPRAS
12.760.000
Enero 2007
Página 10 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
4.3 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Perdidas y Ganancias
2007
Gastos
A.- Gastos
1.- Reducción de existencias de trabajos terminados y en
curso de fabricación
2.- Aprovisionamientos
Materia Prima
3.- Gastos de personal
MOD
4.- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Dotación Amortización Activos Fijos
5.- Variación Provisiones de trafico
6.- Otros gastos de explotación
Energía
Cambio Martillos
Mantenimiento Maquinaria
Seguro Planta
Transportes
Gastos Generales
Reparaciones varias
I.- Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3A4-A5-A6)
7.- Gastos financieros y gastos asimilados
Intereses Prestamo LP
Intereses Prestamo CP
8.- Variación de las provisiones de inversiones
financieras
9.- Diferencias negativas de cambio
II. Resultados financieros positivos ( B5+B6+B7+B8-A7A8-A9)
III.- Beneficios de las actividades ordianarias (AI+AII-BIBII)
Documento Nº 2: Anexos
€
€
€
€
€
€
€
2008
15.409.600
15.409.600
810.040
810.040
€
€
€
€
€
747.666 €
747.666 €
2009
16.180.080
16.180.080
810.040
810.040
€
€
€
€
€
2010
16.989.084
16.989.084
810.040
810.040
747.666 €
747.666 €
€
€
€
€
€
747.666 €
747.666 €
2011
17.838.538
17.838.538
810.040
810.040
€
€
€
€
€
747.666 €
747.666 €
2012
18.730.465
18.730.465
810.040
810.040
€
€
€
€
€
747.663 €
747.663 €
2013
19.666.988
19.666.988
810.040
810.040
€
€
€
€
€
663.500 €
663.500 €
2014
20.650.337
20.650.337
810.040
810.040
€
€
€
€
€
663.500 €
663.500 €
2015
21.682.854
21.682.854
810.040
810.040
€
€
€
€
€
663.500 €
663.500 €
2016
22.766.997
22.766.997
810.040
810.040
€
€
€
€
€
23.905.347
23.905.347
810.040
810.040
663.500 €
663.500 €
663.495
663.495
€
€
€
€
€
€
€
€
1.657.155
181.632
215.757
297.216
163.688
648.862
100.000
50.000
€
€
€
€
€
€
€
€
1.740.013
190.714
226.545
312.077
171.872
681.305
105.000
52.500
€
€
€
€
€
€
€
€
1.827.014
200.250
237.872
327.681
180.466
715.370
110.250
55.125
€
€
€
€
€
€
€
€
1.918.366
210.263
249.766
344.065
189.489
751.139
115.763
57.881
€
€
€
€
€
€
€
€
2.014.283
220.776
262.254
361.268
198.963
788.696
121.551
60.775
€
€
€
€
€
€
€
€
2.114.998
231.815
275.367
379.331
208.911
828.131
127.629
63.814
€
€
€
€
€
€
€
€
2.220.749
243.406
289.135
398.298
219.357
869.538
134.010
67.005
€
€
€
€
€
€
€
€
2.331.787
255.576
303.592
418.213
230.325
913.015
140.711
70.355
€
€
€
€
€
€
€
€
2.448.378
268.355
318.772
439.124
241.841
958.666
147.747
73.873
€
€
€
€
€
€
€
€
2.570.797
281.773
334.711
461.080
253.933
1.006.599
155.134
77.567
€
€
€
€
2.762.707
398.852
392.852
6.000
€
€
€
€
2.978.727
367.983
363.047
4.936
€
€
€
€
3.205.548
335.261
331.454
3.807
€
€
€
€
3.443.710
300.576
297.965
2.611
€
€
€
€
3.693.785
263.811
262.467
1.344
€
€
€
€
4.040.522
224.839
224.839
-
€
€
€
€
4.316.224
184.954
184.954
-
€
€
€
€
4.605.711
142.675
142.675
-
€
€
€
€
4.909.671
97.859
97.859
-
€
€
€
€
5.228.837
50.355
50.355
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
2.363.855 €
2.610.744 €
2.870.287 €
3.143.134 €
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
3.429.974 €
3.815.683 €
4.131.270 €
4.463.036 €
4.811.812 €
5.178.482
Enero 2007
Página 11 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Perdidas y Ganancias
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Gastos
10.- Variación de las provisiones de Inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control
11.- Perdidas de las provisiones de Inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control
12.- Perdidas por opreaciones con acciones y
obligaciones propias
13.- Gastos extraordinarios
14.- Gastos y pérdidas de otros ejercicios.
IV.- Resultados extraordinarios positivos
(B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
€
2.363.855 €
827.349 €
2.610.744 €
913.760 €
2.870.287 €
1.004.600 €
3.143.134 €
1.100.097 €
3.429.974 €
1.200.491 €
3.815.683 €
1.335.489 €
4.131.270 €
1.445.945 €
4.463.036 €
1.562.063 €
4.811.812 €
1.684.134 €
5.178.482
1.812.469
VI.- Resultados del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) €
1.536.506 €
1.696.984 €
1.865.687 €
2.043.037 €
2.229.483 €
2.480.194 €
2.685.325 €
2.900.973 €
3.127.678 €
3.366.013
V.- Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)
15.- Impuesto sobre sociedades
16.- Otros impuestos
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 12 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Perdidas y Ganancias
2007
Ingresos
B.- Ingresos
1.- Importe neto de la cifra de negocios
€
Ingresos de clientes
€
Coste del Vertido
€
2.- Aumento de las existencias de trabajos terminados y
en curso de fabricación
€
3.- Trabajos efectuados por la empresa para el
inmovilizado
€
4.- Otros ingresos de explotación
€
I.- Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1B2-B3-B4)
€
5.- Ingresos de participaciones en capital
€
6.- Ingresos otros valores negociables y de creditos de
activo inmovilizado
€
7.- Otros intereses e ingresos asimilados
€
8.- Diferencias positivas de cambio
€
II.- Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6B7-B8)
€
III.- Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AIAII)
€
9.- Beneficios de enejenación de inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control
€
10.- Beneficios por operaciones con acciones y
obligaciones propias
€
11.- Subvenciones de capital transferidas al resultado del
ejercicio
€
12.- Ingresos extraordinarios
€
13.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios
€
IV.- Resultados extraordinarios negativos
(A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)
€
2008
21.387.168 €
22.150.022 €
-762.854 €
2009
22.456.526 €
23.257.523 €
-800.997 €
2010
23.579.352 €
24.420.399 €
-841.047 €
2011
24.758.320 €
25.641.419 €
-883.099 €
2012
25.996.236 €
26.923.490 €
-927.254 €
2013
27.296.048 €
28.269.665 €
-973.617 €
2014
28.660.850 €
29.683.148 €
-1.022.298 €
2015
30.093.892 €
31.167.305 €
-1.073.413 €
2016
31.598.586 €
32.725.670 €
-1.127.084 €
33.178.516
34.361.954
-1.183.438
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
€
-
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
398.852 €
367.983 €
335.261 €
300.576 €
263.811 €
224.839 €
184.954 €
142.675 €
97.859 €
50.355
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
€
€
€
-
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
V.- Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
VI.- Resultado del ejercicio (pérdidas) (BV+A15+A16)
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 13 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
4.4 FLUJO DE CAJA
Apertura
Facturado
Clientes
Proveedores
€
€
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
€ 22.150.022 € 23.257.523 € 24.420.399 € 25.641.419 € 26.923.490 € 28.269.665 € 29.683.148 € 31.167.305 € 32.725.670 € 34.361.954
€ 15.409.600 € 16.180.080 € 16.989.084 € 17.838.538 € 18.730.465 € 19.666.988 € 20.650.337 € 21.682.854 € 22.766.997 € 23.905.347
Cobros
Clientes en el Año
Capital Social
Prestamo LP
Prestamo CP
€ 16.612.515 € 22.980.648 € 24.129.678 € 25.336.164 € 26.602.971 € 27.933.117 € 29.329.779 € 30.796.263 € 32.336.076 € 33.952.881
€ 16.612.515 € 22.980.648 € 24.129.678 € 25.336.164 € 26.602.971 € 27.933.117 € 29.329.779 € 30.796.263 € 32.336.076 € 33.952.881
€ 1.636.883 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 6.547.532 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
100.000 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-
Pagos
Proveedores en el Año
LP Devolución de prestamos
LP Pago de intereses
CP Devolución de prestamos
CP Pago de intereses
Pagos a Hacienda (IS)
MOD
Energía
Cambio Martillos
Mantenimiento Maquinaria
Seguro Planta
Transportes
Gastos Generales
Reparaciones varias
Vertido
Pago de Dividendos
Inversión Inicial
€ 8.282.099 € 15.700.586 € 22.538.879 € 23.704.168 € 24.928.023 € 26.213.382 € 27.539.615 € 29.038.857 € 30.526.572 € 32.089.054 € 33.730.061
€
€ 11.557.197 € 15.987.459 € 16.786.833 € 17.626.176 € 18.507.483 € 19.432.860 € 20.404.497 € 21.424.728 € 22.495.965 € 23.620.758
€
€
496.748 €
526.553 €
558.146 €
591.635 €
627.133 €
664.761 €
704.646 €
746.925 €
791.741 €
839.245
€
€
392.852 €
363.047 €
331.454 €
297.965 €
262.467 €
224.839 €
184.954 €
142.675 €
97.859 €
50.355
€
€
17.740 €
18.804 €
19.932 €
21.128 €
22.396 €
€
€
€
€
€
€
6.000 €
4.936 €
3.807 €
2.611 €
1.344 €
€
€
€
€
€
€
€
827.349 €
913.760 € 1.004.600 € 1.100.097 € 1.200.491 € 1.335.489 € 1.445.945 € 1.562.063 € 1.684.134
€
67.503 €
810.040 €
810.040 €
810.040 €
810.040 €
810.040 €
810.040 €
810.040 €
810.040 €
810.040 €
810.040
220.776 €
231.815 €
243.406 €
255.576 €
268.355 €
281.773
€
20.181 €
181.632 €
190.714 €
200.250 €
210.263 €
€
€
215.757 €
226.545 €
237.872 €
249.766 €
262.254 €
275.367 €
289.135 €
303.592 €
318.772 €
334.711
€
€
297.216 €
312.077 €
327.681 €
344.065 €
361.268 €
379.331 €
398.298 €
418.213 €
439.124 €
461.080
€
€
163.688 €
171.872 €
180.466 €
189.489 €
198.963 €
208.911 €
219.357 €
230.325 €
241.841 €
253.933
€
€
648.862 €
681.305 €
715.370 €
751.139 €
788.696 €
828.131 €
869.538 €
913.015 €
958.666 € 1.006.599
€
10.000 €
100.000 €
105.000 €
110.250 €
115.763 €
121.551 €
127.629 €
134.010 €
140.711 €
147.747 €
155.134
€
€
50.000 €
52.500 €
55.125 €
57.881 €
60.775 €
63.814 €
67.005 €
70.355 €
73.873 €
77.567
€
€
762.854 €
800.997 €
841.047 €
883.099 €
927.254 €
973.617 € 1.022.298 € 1.073.413 € 1.127.084 € 1.183.438
€
€
€ 1.459.681 € 1.612.135 € 1.772.403 € 1.940.885 € 2.118.009 € 2.356.184 € 2.551.059 € 2.755.924 € 2.971.294
€ 8.184.415 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-
Caja
Neto Año
Acumulado
€
€
€
Documento Nº 2: Anexos
€ 8.284.415
2.316 €
2.316 €
2.316 €
911.929 €
911.929 €
914.245 €
441.769 €
441.769 €
1.356.014 €
425.510 €
425.510 €
1.781.524 €
408.141 €
408.141 €
2.189.665 €
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
389.589 €
389.589 €
2.579.254 €
393.502 €
393.502 €
2.972.756 €
290.922 €
290.922 €
3.263.678 €
269.691 €
269.691 €
3.533.369 €
247.022 €
247.022 €
3.780.391 €
222.820
222.820
4.003.211
Enero 2007
Página 14 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
4.5 BALANCE
Balance de Situación
Apertura
Activo
A .- Accionistas por desemboolsos no exigidos
B.- Inmovilizado
I.- Gastos de establecimiento
1.- Gastos Primer Establecimiento
II.- Inmovilizaciones inmateriales
III.- Inmovilizaciones materiales
1.- Terrenos
2.- Activos Fijos
IV.- Inmovilizaciones financieras
V.- Acciones propias
C.- Gastos a distribuir en varios ejercicios
D.- Activo Circulante
I.- Accionistas por desembolsos no exigidos
II.- Existencias
III.- Deudores
1.- Clientes
6.- Administraciones Públicas
IV.- Inversiones Financieras temporales
V.- Acciones propias a corto plazo
VI.- Tesorería
1.- Caja
VII.- Ajustes por periodificación
Total General (A + B + C + D)
Documento Nº 2: Anexos
2007
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
8.282.099
97.684
97.684
8.184.415
1.128.593
7.055.822
2.316
2.316
2.316
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
8.284.415 €
7.534.433
97.684
97.684
7.436.749
1.128.593
6.308.156
6.451.752
5.537.507
5.537.507
914.245
914.245
2008
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13.986.185 €
6.786.767
97.684
97.684
6.689.083
1.128.593
5.560.490
7.170.396
5.814.382
5.814.382
1.356.014
1.356.014
2009
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13.957.163 €
6.039.101
97.684
97.684
5.941.417
1.128.593
4.812.824
7.886.627
6.105.103
6.105.103
1.781.524
1.781.524
2010
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13.925.728 €
5.291.435
97.684
97.684
5.193.751
1.128.593
4.065.158
8.600.023
6.410.358
6.410.358
2.189.665
2.189.665
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13.891.458 €
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
2011
4.543.772
97.684
97.684
4.446.088
1.128.593
3.317.495
9.310.131
6.730.877
6.730.877
2.579.254
2.579.254
2012
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13.853.903 €
3.880.272
97.684
97.684
3.782.588
1.128.593
2.653.995
10.040.181
7.067.425
7.067.425
2.972.756
2.972.756
2013
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13.920.453 €
3.216.772
97.684
97.684
3.119.088
1.128.593
1.990.495
10.684.472
7.420.794
7.420.794
3.263.678
3.263.678
2014
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13.901.244 €
2.553.272
97.684
97.684
2.455.588
1.128.593
1.326.995
11.325.205
7.791.836
7.791.836
3.533.369
3.533.369
2015
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13.878.477 €
2016
1.889.772
97.684
97.684
1.792.088
1.128.593
663.495
11.961.821
8.181.430
8.181.430
3.780.391
3.780.391
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.226.277
97.684
97.684
1.128.593
1.128.593
12.593.714
8.590.503
8.590.503
4.003.211
4.003.211
13.851.593 €
13.819.991
Enero 2007
Página 15 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Balance de Situación
Apertura
Pasivo
A .- Fondos Propios
I.- Capital Suscrito
Fondos Propios
II.- Prima de emisión
III.- Reserva de revalorización
IV.- Reservas
Reservas en el ejercicio
V.- Resultados ejercicios anteriores
VI.- Perdidas y ganancias (beneficio o perdida)
Resultado del Ejercicio
VII.- Dividendo a cuenta entregado en ejercicio
B.- Ingresos a distribuir en varios ejercicios
C.- Provisiones para riesgos y gastos
D.- Acreedores a Largo Plazo
I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg.
II.- Deudas con entidades de credito
1.- Prestamo LP
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas
IV.- Otros Acreedores
V.- Desembolsos pendientes sobre acciones
E) Acreedores a corto plazo
I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg.
II.- Deudas con entidades de credito
1.- Prestamo CP
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas
IV.- Acreedores comerciales
Proveedores
V.- Otras deudas no comerciales
1.- Administraciones Públicas
VI.- Provisiones para operaciones de trafico
VII.- Ajustes por periodificación
Total General (A + B + C + D + E)
Documento Nº 2: Anexos
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.636.883
1.636.883
1.636.883
6.547.532
6.547.532
6.547.532
100.000
100.000
100.000
8.284.415
2007
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.173.389
1.636.883
1.636.883
1.536.506
1.536.506
6.050.784
6.050.784
6.050.784
4.762.012
82.260
82.260
3.852.403
3.852.403
827.349
827.349
13.986.185
2008
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.410.692
1.636.883
1.636.883
76.825
76.825
1.696.984
1.696.984
5.524.231
5.524.231
5.524.231
5.022.240
63.456
63.456
4.045.024
4.045.024
913.760
913.760
13.957.163
2009
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.664.244
1.636.883
1.636.883
161.674
161.674
1.865.687
1.865.687
4.966.085
4.966.085
4.966.085
5.295.399
43.524
43.524
4.247.275
4.247.275
1.004.600
1.004.600
13.925.728
2010
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.934.878
1.636.883
1.636.883
254.958
254.958
2.043.037
2.043.037
4.374.450
4.374.450
4.374.450
5.582.130
22.396
22.396
4.459.637
4.459.637
1.100.097
1.100.097
13.891.458
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
2011
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
4.223.476
1.636.883
1.636.883
357.110
357.110
2.229.483
2.229.483
3.747.317
3.747.317
3.747.317
5.883.110
4.682.619
4.682.619
1.200.491
1.200.491
13.853.903
2012
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
4.585.661
1.636.883
1.636.883
468.584
468.584
2.480.194
2.480.194
3.082.556
3.082.556
3.082.556
6.252.236
4.916.747
4.916.747
1.335.489
1.335.489
13.920.453
2013
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
4.914.802
1.636.883
1.636.883
592.594
592.594
2.685.325
2.685.325
2.377.910
2.377.910
2.377.910
6.608.532
5.162.587
5.162.587
1.445.945
1.445.945
13.901.244
2014
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
5.264.716
1.636.883
1.636.883
726.860
726.860
2.900.973
2.900.973
1.630.985
1.630.985
1.630.985
6.982.776
5.420.713
5.420.713
1.562.063
1.562.063
13.878.477
2015
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2016
5.636.470
1.636.883
1.636.883
871.909
871.909
3.127.678
3.127.678
839.244
839.244
839.244
7.375.879
5.691.745
5.691.745
1.684.134
1.684.134
13.851.593
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6.031.189
1.636.883
1.636.883
1.028.293
1.028.293
3.366.013
3.366.013
-1
-1
-1
7.788.803
5.976.334
5.976.334
1.812.469
1.812.469
13.819.991
Enero 2007
Página 16 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
4.6 RATIOS
A continuación se muestran los principales ratios financieros y patrimoniales para los
siete primeros ejercicios:
RATIOS DE RENTABILIDAD
ROA = Margen+Rotacion
Margen Bruto
Rotacion del Activo
ROE
RATIOS FINANCIEROS
Ratio Liquidez General
Ratio Tesoreria
Ratio de Solvencia
Ratio Endeudamiento
Ratio Estructura del Activo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10,99% 12,16% 13,40% 14,71% 16,09% 17,82% 19,32%
6,94% 7,30%
7,64%
7,97%
8,28%
8,77%
9,05%
1,58
1,67
1,75
1,85
1,94
2,03
2,14
93,87% 103,67% 113,98% 124,81% 136,20% 151,52% 164,05%
2007
0,60
0,08
2,14
1,91
0,45
VAN
VAN Con pago inic.
TIR
Documento Nº 2: Anexos
2008
0,68
0,13
2,13
1,62
0,40
2009
0,77
0,17
2,13
1,36
0,35
2011
0,97
0,27
2,12
0,89
0,24
2012
1,08
0,32
2,13
0,67
0,19
2013
1,19
0,36
2,12
0,48
0,14
27.165.702,99 €
20.618.170,99 €
56,10%
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
2010
0,86
0,22
2,12
1,11
0,29
Enero 2007
Página 17 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5. ESCENARIO PESIMISTA
5.1 FINANCIACIÓN
NEVEEL contará con una financiación externa de un 80%. Como se observa en la tabla
siguiente la mayor parte de los fondos ajenos son créditos a largo plazo, existiendo una
póliza de crédito a corto plazo para cubrir desviaciones de tesorería.
Fondos Ajenos
Periodo Amz
Tasa de Interes
6.547.532 €
10 años
6%
1.130.000 €
5 años
6%
El capital propio, 20% del total de la inversión, será aportado por los socios.
En ninguno de los cálculos se han tenido en cuenta las posibles subvenciones, aunque
es muy probable que el proyecto pueda beneficiarse de ellas. En principio, se ha
decidido no tenerlas en cuenta en los cálculos del plan financiero para no vincular de
viabilidad del proyecto con la financiación externa.
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 18 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5.1.1 Tabla de amortización del préstamo a largo plazo
Ejercicio
Cuota
Pago
Cap Amort
Intereses
Pendiente
€
€
€
€
2007
1
889.600
496.748
392.852
6.050.784
€
€
€
€
2008
2
889.600
526.553
363.047
5.524.231
2009
3
889.600
558.146
331.454
4.966.085
€
€
€
€
2010
4
889.600
591.635
297.965
4.374.450
€
€
€
€
€
€
€
€
2011
5
889.600
627.133
262.467
3.747.317
€
€
€
€
2012
6
889.600
664.761
224.839
3.082.556
€
€
€
€
2013
7
889.600
704.646
184.954
2.377.910
€
€
€
€
2014
8
889.600
746.925
142.675
1.630.985
€
€
€
€
2015
9
889.600
791.741
97.859
839.244
€
€
€
€
2016
10
889.600
839.245
50.355
-1
5.1.2 Tabla de amortización del préstamo a corto plazo
Ejercicio
Cuota
Pago
Cap Amort
Intereses
Pendiente
€
€
€
€
Documento Nº 2: Anexos
2007
1
268.258
200.458
67.800
929.542
€
€
€
€
2008
2
268.258
212.485
55.773
717.057
€
€
€
€
2009
3
268.258
225.235
43.023
491.822
€
€
€
€
2010
4
268.258
238.749
29.509
253.073
€
€
€
€
2011
5
268.258
253.073
15.184
-
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 19 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5.1.3 Tabla de amortizaciones de activo fijo
Activos Fijos
Maquinaria
Local
Portico detector
Bascula
Camiones
Gastos de constitución (varios)
Mobiliario, material oficina, comunicaciones
Total Activos
Inversion
Amortizacion Dotacion Amz
€ 5.563.019
10
€
556.302
€ 1.071.976
10
€
107.198
€
31.253
5
€
6.251
€
18.752
5
€
3.750
€
75.014
5
€
15.003
€
221.708
5
€
44.342
€
74.100
5
€
14.820
€ 7.055.822
Tabla amortizacion
Maquinaria
Local
Portico detector
Bascula
Camiones
Gastos de constitución (varios)
Mobiliario, material oficina, comunicaciones
Monto total a amortizaciones
2007
556.302 €
107.198 €
6.251 €
3.750 €
15.003 €
44.342 €
14.820 €
747.666 €
2008
556.302 €
107.198 €
6.251 €
3.750 €
15.003 €
44.342 €
14.820 €
747.666 €
2009
556.302 €
107.198 €
6.251 €
3.750 €
15.003 €
44.342 €
14.820 €
747.666 €
2010
556.302 €
107.198 €
6.251 €
3.750 €
15.003 €
44.342 €
14.820 €
747.666 €
2011
556.302 €
107.198 €
6.249 €
3.752 €
15.002 €
44.340 €
14.820 €
747.663 €
2012
556.302 €
107.198 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.500 €
2013
556.302 €
107.198 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.500 €
2014
556.302 €
107.198 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.500 €
2015
556.302 €
107.198 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.500 €
2016
556.301 €
107.194 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.495 €
Valor Neto Contable
Maquinaria
Local
Portico detector
Bascula
Camiones
Gastos de constitución (varios)
Mobiliario, material oficina, comunicaciones
Total
2007
5.006.717 €
964.778 €
25.002 €
15.002 €
60.011 €
177.366 €
59.280 €
6.308.156 €
2008
4.450.415 €
857.580 €
18.751 €
11.252 €
45.008 €
133.024 €
44.460 €
5.560.490 €
2009
3.894.113 €
750.382 €
12.500 €
7.502 €
30.005 €
88.682 €
29.640 €
4.812.824 €
2010
3.337.811 €
643.184 €
6.249 €
3.752 €
15.002 €
44.340 €
14.820 €
4.065.158 €
2011
2.781.509 €
535.986 €
- €
- €
- €
- €
- €
3.317.495 €
2012
2.225.207 €
428.788 €
- €
- €
- €
- €
- €
2.653.995 €
2013
1.668.905 €
321.590 €
- €
- €
- €
- €
- €
1.990.495 €
2014
1.112.603 €
214.392 €
- €
- €
- €
- €
- €
1.326.995 €
2015
556.301 €
107.194 €
- €
- €
- €
- €
- €
663.495 €
2016
-
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 20 de 28
€
€
€
€
€
€
€
€
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5.2 PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS
La capacidad productiva anual de NEVEEL al inicio de la actividad será la siguiente:
Producción
Capacidad
Cap anual
Output
Prod anual
80
110.080
78
107.878
tn/hora
tn/año
tn/hora
tn/año
La materia prima necesaria para el desarrollo de la actividad de NEVEEL esta
compuesta por chatarra procedente de VFUs (paquete) y de Chapajo en una
proporción de 80% y 20% respectivamente. Con estos porcentajes, el volumen anual
de cada tipo de chatarra necesario es el siguiente:
Paquete
Chapajo
TOTAL
Volúmen anual
88.000 tn
22.080 tn
110.080 tn
Por otra parte, las fracciones de salida anuales, una vez completado el ciclo productivo
será el siguiente:
Fracciones de salida
Fragmentada
%
Cantidad toneladas
75%
80.909
7,5%
8.091
17,5%
18.879
Metales sucios
Residuo ligero
La previsión de compras y ventas, con las fracciones de salida estimadas, es la
siguiente.
€/tn
152
129
PREVISIONES DE COMPRAS
Paquete
Chapajo
€
€ 2.848.320
€
PREVISIONES DE VENTAS
Vta. Fragmentada
Vta. Metales sucios
Coste vertido
Documento Nº 2: Anexos
€/tn
16.224.320
INGRESOS
18.609.024
2.079.356
-755.149
€ 20.688.380
230 €
257 €
-40 €
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
COMPRAS
13.376.000
Enero 2007
Página 21 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5.3 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Perdidas y Ganancias
2007
Gastos
A.- Gastos
1.- Reducción de existencias de trabajos terminados y en
curso de fabricación
2.- Aprovisionamientos
Materia Prima
3.- Gastos de personal
MOD
4.- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Dotación Amortización Activos Fijos
5.- Variación Provisiones de trafico
6.- Otros gastos de explotación
Energía
Cambio Martillos
Mantenimiento Maquinaria
Seguro Planta
Transportes
Gastos Generales
Reparaciones varias
I.- Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3A4-A5-A6)
7.- Gastos financieros y gastos asimilados
Intereses Prestamo LP
Intereses Prestamo CP
8.- Variación de las provisiones de inversiones
financieras
9.- Diferencias negativas de cambio
II. Resultados financieros positivos ( B5+B6+B7+B8-A7A8-A9)
III.- Beneficios de las actividades ordianarias (AI+AII-BIBII)
Documento Nº 2: Anexos
€
€
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2008
16.224.320
16.224.320
810.040
810.040
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747.666 €
747.666 €
2009
16.711.050
16.711.050
834.341
834.341
€
€
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€
2010
17.212.382
17.212.382
859.371
859.371
747.666 €
747.666 €
€
€
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747.666 €
747.666 €
2011
17.728.753
17.728.753
885.152
885.152
€
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747.666 €
747.666 €
2012
18.260.616
18.260.616
911.707
911.707
€
€
€
€
€
747.663 €
747.663 €
2013
18.808.434
18.808.434
939.058
939.058
€
€
€
€
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663.500 €
663.500 €
2014
19.372.687
19.372.687
967.230
967.230
€
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€
€
€
663.500 €
663.500 €
2015
19.953.868
19.953.868
996.247
996.247
€
€
€
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€
663.500 €
663.500 €
2016
20.552.484
20.552.484
1.026.134
1.026.134
€
€
€
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€
21.169.059
21.169.059
1.056.918
1.056.918
663.500 €
663.500 €
663.495
663.495
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€
€
€
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1.657.155
181.632
215.757
297.216
163.688
648.862
100.000
50.000
€
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€
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1.706.870
187.081
222.230
306.132
168.599
668.328
103.000
51.500
€
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€
1.758.076
192.693
228.897
315.316
173.657
688.378
106.090
53.045
€
€
€
€
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€
1.810.818
198.474
235.764
324.775
178.867
709.029
109.273
54.636
€
€
€
€
€
€
€
€
1.865.142
204.428
242.837
334.518
184.233
730.300
112.551
56.275
€
€
€
€
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€
€
€
1.921.097
210.561
250.122
344.554
189.760
752.209
115.928
57.963
€
€
€
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€
€
1.978.731
216.878
257.626
354.891
195.453
774.775
119.406
59.702
€
€
€
€
€
€
€
€
2.038.093
223.384
265.355
365.538
201.317
798.018
122.988
61.493
€
€
€
€
€
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2.099.238
230.086
273.316
376.504
207.357
821.959
126.678
63.338
€
€
€
€
€
€
€
€
2.162.215
236.989
281.515
387.799
213.578
846.618
130.478
65.238
€
€
€
€
494.050
460.652
392.852
67.800
€
€
€
€
531.301
418.820
363.047
55.773
€
€
€
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569.670
374.477
331.454
43.023
€
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609.191
327.474
297.965
29.509
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649.900
277.651
262.467
15.184
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775.990
224.839
224.839
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819.173
184.954
184.954
-
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863.652
142.675
142.675
-
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€
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909.465
97.859
97.859
-
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956.659
50.355
50.355
-
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33.398 €
112.481 €
195.193 €
281.717 €
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
372.249 €
551.151 €
634.219 €
720.977 €
811.606 €
906.304
Enero 2007
Página 22 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Perdidas y Ganancias
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Gastos
10.- Variación de las provisiones de Inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control
11.- Perdidas de las provisiones de Inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control
12.- Perdidas por opreaciones con acciones y
obligaciones propias
13.- Gastos extraordinarios
14.- Gastos y pérdidas de otros ejercicios.
IV.- Resultados extraordinarios positivos
(B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)
V.- Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)
15.- Impuesto sobre sociedades
16.- Otros impuestos
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€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
€
33.398 €
11.689 €
112.481 €
39.368 €
195.193 €
68.318 €
281.717 €
98.601 €
372.249 €
130.287 €
551.151 €
192.903 €
634.219 €
221.977 €
720.977 €
252.342 €
811.606 €
284.062 €
906.304
317.206
VI.- Resultados del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) €
21.709 €
73.113 €
126.875 €
183.116 €
241.962 €
358.248 €
412.242 €
468.635 €
527.544 €
589.098
Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 23 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Perdidas y Ganancias
2007
Ingresos
B.- Ingresos
1.- Importe neto de la cifra de negocios
€
Ingresos de clientes
€
Coste del Vertido
€
2.- Aumento de las existencias de trabajos terminados y
en curso de fabricación
€
3.- Trabajos efectuados por la empresa para el
inmovilizado
€
4.- Otros ingresos de explotación
€
I.- Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1B2-B3-B4)
€
5.- Ingresos de participaciones en capital
€
6.- Ingresos otros valores negociables y de creditos de
activo inmovilizado
€
7.- Otros intereses e ingresos asimilados
€
8.- Diferencias positivas de cambio
€
II.- Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6B7-B8)
€
III.- Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AIAII)
€
9.- Beneficios de enejenación de inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control
€
10.- Beneficios por operaciones con acciones y
obligaciones propias
€
11.- Subvenciones de capital transferidas al resultado del
ejercicio
€
12.- Ingresos extraordinarios
€
13.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios
€
IV.- Resultados extraordinarios negativos
(A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)
€
2008
19.933.231 €
20.688.380 €
-755.149 €
2009
20.531.228 €
21.309.031 €
-777.803 €
2010
21.147.165 €
21.948.302 €
-801.137 €
2011
21.781.580 €
22.606.751 €
-825.171 €
2012
22.435.028 €
23.284.954 €
-849.926 €
2013
23.108.079 €
23.983.503 €
-875.424 €
2014
23.801.321 €
24.703.008 €
-901.687 €
2015
24.515.360 €
25.444.098 €
-928.738 €
2016
25.250.821 €
26.207.421 €
-956.600 €
26.008.346
26.993.644
-985.298
-
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460.652 €
418.820 €
374.477 €
327.474 €
277.651 €
224.839 €
184.954 €
142.675 €
97.859 €
50.355
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V.- Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)
€
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€
-
€
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€
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VI.- Resultado del ejercicio (pérdidas) (BV+A15+A16)
€
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-
€
-
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-
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Documento Nº 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
Enero 2007
Página 24 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5.4 FLUJO DE CAJA
Apertura
Facturado
Clientes
Proveedores
€
€
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
€ 20.688.380 € 21.309.031 € 21.948.302 € 22.606.751 € 23.284.954 € 23.983.503 € 24.703.008 € 25.444.098 € 26.207.421 € 26.993.644
€ 16.224.320 € 16.711.050 € 17.212.382 € 17.728.753 € 18.260.616 € 18.808.434 € 19.372.687 € 19.953.868 € 20.552.484 € 21.169.059
Cobros
Clientes en el Año
Capital Social
Prestamo LP
Prestamo CP
€ 15.516.288 € 21.153.873 € 21.788.484 € 22.442.139 € 23.115.405 € 23.808.864 € 24.523.131 € 25.258.830 € 26.016.594 € 26.797.086
€ 15.516.288 € 21.153.873 € 21.788.484 € 22.442.139 € 23.115.405 € 23.808.864 € 24.523.131 € 25.258.830 € 26.016.594 € 26.797.086
€ 1.636.883 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 6.547.532 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 1.130.000 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-
Pagos
Proveedores en el Año
LP Devolución de prestamos
LP Pago de intereses
CP Devolución de prestamos
CP Pago de intereses
Pagos a Hacienda (IS)
MOD
Energía
Cambio Martillos
Mantenimiento Maquinaria
Seguro Planta
Transportes
Gastos Generales
Reparaciones varias
Vertido
Pago de Dividendos
Inversión Inicial
€ 8.282.099 € 16.548.445 € 21.098.558 € 21.772.316 € 22.467.507 € 23.184.843 € 23.656.814 € 24.502.116 € 25.274.856 € 26.071.946 € 26.894.173
€
€ 12.168.243 € 16.589.373 € 17.087.049 € 17.599.659 € 18.127.650 € 18.671.484 € 19.231.629 € 19.808.571 € 20.402.829 € 21.014.913
€
€
496.748 €
526.553 €
558.146 €
591.635 €
627.133 €
664.761 €
704.646 €
746.925 €
791.741 €
839.245
€
€
392.852 €
363.047 €
331.454 €
297.965 €
262.467 €
224.839 €
184.954 €
142.675 €
97.859 €
50.355
€
€
200.458 €
212.485 €
225.235 €
238.749 €
253.073 €
€
€
€
€
€
€
67.800 €
55.773 €
43.023 €
29.509 €
15.184 €
€
€
€
€
€
€
€
11.689 €
39.368 €
68.318 €
98.601 €
130.287 €
192.903 €
221.977 €
252.342 €
284.062
€
67.503 €
810.040 €
834.341 €
859.371 €
885.152 €
911.707 €
939.058 €
967.230 €
996.247 € 1.026.134 € 1.056.918
204.428 €
210.561 €
216.878 €
223.384 €
230.086 €
236.989
€
20.181 €
181.632 €
187.081 €
192.693 €
198.474 €
€
€
215.757 €
222.230 €
228.897 €
235.764 €
242.837 €
250.122 €
257.626 €
265.355 €
273.316 €
281.515
€
€
297.216 €
306.132 €
315.316 €
324.775 €
334.518 €
344.554 €
354.891 €
365.538 €
376.504 €
387.799
€
€
163.688 €
168.599 €
173.657 €
178.867 €
184.233 €
189.760 €
195.453 €
201.317 €
207.357 €
213.578
€
€
648.862 €
668.328 €
688.378 €
709.029 €
730.300 €
752.209 €
774.775 €
798.018 €
821.959 €
846.618
€
10.000 €
100.000 €
103.000 €
106.090 €
109.273 €
112.551 €
115.928 €
119.406 €
122.988 €
126.678 €
130.478
€
€
50.000 €
51.500 €
53.045 €
54.636 €
56.275 €
57.963 €
59.702 €
61.493 €
63.338 €
65.238
€
€
755.149 €
777.803 €
801.137 €
825.171 €
849.926 €
875.424 €
901.687 €
928.738 €
956.600 €
985.298
€
€
€
20.624 €
69.457 €
120.531 €
173.960 €
229.864 €
340.336 €
391.630 €
445.203 €
501.167
€ 8.184.415 €
€
€
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-
Caja
Neto Año
Acumulado
€ 1.032.316 € -1.032.157 €
€ 1.032.316 € -1.032.157 €
€ 1.032.316 €
159 €
Documento Nº 2: Anexos
€ 9.314.415
55.315 €
55.315 €
55.474 €
16.168 €
16.168 €
71.642 €
-25.368 €
-25.368 €
46.274 €
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
-69.438 €
-69.438 €
-23.164 €
152.050 €
152.050 €
128.886 €
21.015 €
21.015 €
149.901 €
-16.026 €
-16.026 €
133.875 €
-55.352 €
-55.352 €
78.523 €
-97.087
-97.087
-18.564
Enero 2007
Página 25 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5.5 BALANCE
Balance de Situación
Apertura
Activo
A .- Accionistas por desemboolsos no exigidos
B.- Inmovilizado
I.- Gastos de establecimiento
1.- Gastos Primer Establecimiento
II.- Inmovilizaciones inmateriales
III.- Inmovilizaciones materiales
1.- Terrenos
2.- Activos Fijos
IV.- Inmovilizaciones financieras
V.- Acciones propias
C.- Gastos a distribuir en varios ejercicios
D.- Activo Circulante
I.- Accionistas por desembolsos no exigidos
II.- Existencias
III.- Deudores
1.- Clientes
6.- Administraciones Públicas
IV.- Inversiones Financieras temporales
V.- Acciones propias a corto plazo
VI.- Tesorería
1.- Caja
VII.- Ajustes por periodificación
Total General (A + B + C + D)
Documento Nº 2: Anexos
2007
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8.282.099
97.684
97.684
8.184.415
1.128.593
7.055.822
1.032.316
1.032.316
1.032.316
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9.314.415 €
7.534.433
97.684
97.684
7.436.749
1.128.593
6.308.156
5.172.251
5.172.092
5.172.092
159
159
2008
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12.706.684 €
6.786.767
97.684
97.684
6.689.083
1.128.593
5.560.490
5.382.724
5.327.250
5.327.250
55.474
55.474
2009
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12.169.491 €
6.039.101
97.684
97.684
5.941.417
1.128.593
4.812.824
5.558.710
5.487.068
5.487.068
71.642
71.642
2010
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11.597.811 €
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
5.291.435
97.684
97.684
5.193.751
1.128.593
4.065.158
5.697.954
5.651.680
5.651.680
46.274
46.274
2011
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10.989.389 €
4.543.772
97.684
97.684
4.446.088
1.128.593
3.317.495
5.798.065
5.821.229
5.821.229
-23.164
-23.164
2012
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10.341.837 €
3.880.272
97.684
97.684
3.782.588
1.128.593
2.653.995
6.124.754
5.995.868
5.995.868
128.886
128.886
2013
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10.005.026 €
3.216.772
97.684
97.684
3.119.088
1.128.593
1.990.495
6.325.646
6.175.745
6.175.745
149.901
149.901
2014
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9.542.418 €
2.553.272
97.684
97.684
2.455.588
1.128.593
1.326.995
6.494.888
6.361.013
6.361.013
133.875
133.875
2015
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9.048.160 €
1.889.772
97.684
97.684
1.792.088
1.128.593
663.495
6.630.363
6.551.840
6.551.840
78.523
78.523
2016
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1.226.277
97.684
97.684
1.128.593
1.128.593
6.729.834
6.748.398
6.748.398
-18.564
-18.564
8.520.135 €
7.956.111
Enero 2007
Página 26 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Balance de Situación
Apertura
Pasivo
A .- Fondos Propios
I.- Capital Suscrito
Fondos Propios
II.- Prima de emisión
III.- Reserva de revalorización
IV.- Reservas
Reservas en el ejercicio
V.- Resultados ejercicios anteriores
VI.- Perdidas y ganancias (beneficio o perdida)
Resultado del Ejercicio
VII.- Dividendo a cuenta entregado en ejercicio
B.- Ingresos a distribuir en varios ejercicios
C.- Provisiones para riesgos y gastos
D.- Acreedores a Largo Plazo
I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg.
II.- Deudas con entidades de credito
1.- Prestamo LP
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas
IV.- Otros Acreedores
V.- Desembolsos pendientes sobre acciones
E) Acreedores a corto plazo
I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg.
II.- Deudas con entidades de credito
1.- Prestamo CP
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas
IV.- Acreedores comerciales
Proveedores
V.- Otras deudas no comerciales
1.- Administraciones Públicas
VI.- Provisiones para operaciones de trafico
VII.- Ajustes por periodificación
Total General (A + B + C + D + E)
Documento Nº 2: Anexos
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1.636.883
1.636.883
1.636.883
6.547.532
6.547.532
6.547.532
1.130.000
1.130.000
1.130.000
9.314.415
2007
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1.658.592
1.636.883
1.636.883
21.709
21.709
6.050.784
6.050.784
6.050.784
4.997.308
929.542
929.542
4.056.077
4.056.077
11.689
11.689
12.706.684
2008
€
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1.711.081
1.636.883
1.636.883
1.085
1.085
73.113
73.113
5.524.231
5.524.231
5.524.231
4.934.179
717.057
717.057
4.177.754
4.177.754
39.368
39.368
12.169.491
2009
€
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1.768.499
1.636.883
1.636.883
4.741
4.741
126.875
126.875
4.966.085
4.966.085
4.966.085
4.863.227
491.822
491.822
4.303.087
4.303.087
68.318
68.318
11.597.811
2010
€
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€
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
1.831.084
1.636.883
1.636.883
11.085
11.085
183.116
183.116
4.374.450
4.374.450
4.374.450
4.783.855
253.073
253.073
4.432.181
4.432.181
98.601
98.601
10.989.389
2011
€
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1.899.086
1.636.883
1.636.883
20.241
20.241
241.962
241.962
3.747.317
3.747.317
3.747.317
4.695.434
4.565.147
4.565.147
130.287
130.287
10.341.837
2012
€
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€
€
2.027.470
1.636.883
1.636.883
32.339
32.339
358.248
358.248
3.082.556
3.082.556
3.082.556
4.895.000
4.702.097
4.702.097
192.903
192.903
10.005.026
2013
€
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€
€
2.099.376
1.636.883
1.636.883
50.251
50.251
412.242
412.242
2.377.910
2.377.910
2.377.910
5.065.132
4.843.155
4.843.155
221.977
221.977
9.542.418
2014
€
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2.176.381
1.636.883
1.636.883
70.863
70.863
468.635
468.635
1.630.985
1.630.985
1.630.985
5.240.794
4.988.452
4.988.452
252.342
252.342
9.048.160
2015
€
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2.258.722
1.636.883
1.636.883
94.295
94.295
527.544
527.544
839.244
839.244
839.244
5.422.169
5.138.107
5.138.107
284.062
284.062
8.520.135
2016
€
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€
€
2.346.653
1.636.883
1.636.883
120.672
120.672
589.098
589.098
-1
-1
-1
5.609.459
5.292.253
5.292.253
317.206
317.206
7.956.111
Enero 2007
Página 27 de 28
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5.6 RATIOS
A continuación se muestran los principales ratios financieros y patrimoniales para los
siete primeros ejercicios:
RATIOS DE RENTABILIDAD
ROA = Margen+Rotacion
Margen Bruto
Rotacion del Activo
ROE
RATIOS FINANCIEROS
Ratio Liquidez General
Ratio Tesoreria
Ratio de Solvencia
Ratio Endeudamiento
Ratio Estructura del Activo
2007
0,17%
0,10%
1,63
1,33%
2008
0,60%
0,34%
1,75
4,47%
2007
0,47
0,00
1,94
3,65
0,50
2008
0,51
0,01
1,86
3,23
0,46
VAN
VAN Con pago inic.
TIR
Documento Nº 2: Anexos
2009
2010
2011
2012
2013
1,09% 1,67% 2,34% 3,58% 4,32%
0,58% 0,81% 1,04% 1,49% 1,67%
1,89
2,06
2,25
2,40
2,59
7,75% 11,19% 14,78% 21,89% 25,18%
2009
0,57
0,01
1,77
2,81
0,41
2011
0,69
0,00
1,58
1,97
0,32
2012
0,77
0,02
1,53
1,52
0,27
2013
0,85
0,02
1,46
1,13
0,21
8.547.650,69 €
2.000.118,69 €
9,98%
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006
ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
2010
0,62
0,01
1,68
2,39
0,37
Enero 2007
Página 28 de 28
PROYECTO EMPRESARIAL
PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
RESUMEN EJECUTIVO
Enero de 2007
Autores:
Ana Susín, Vicente Leal, Eloy Esteban, J. Miguel Benavente, Mayte Gallego
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO, APARATOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS
ÍNDICE DE CONTENIDO
1.
DEFINICIÓN DE LA EMPRESA
1
2.
SITUACIÓN ACTUAL Y NEVEEL
1
3.
MODELO DE NEGOCIO
1
4.
CARACTERISTICAS DE SECTOR DE VFUS Y CHAPAJO
3
4.1
VEHICULOS FUERA DE USO
3
4.2
CHAPAJO
4
5.
MERCADO
4
5.1
COMPETENCIA
4
5.2
PROVEEDORES
6
5.3
CLIENTES
7
5.3.1
Fundiciones
7
5.3.2
Planta de Medios Densos
7
5.3.3
Vertedero
7
6.
UBICACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA
7
7.
ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZATIVA
8
7.1
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
9
8.
RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
9
8.1
PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS
9
8.2
INVERSIÓN INICIAL
10
8.3
ESTRUCTURA DE COSTES
11
8.4
CUENTA DE PERDIDAS-GANACIAS Y BALANCE DE SITUACIÓN
11
8.5
RATIOS OBTENIDOS Y OTROS ESCENARIOS
12
9.
VALORACIÓN DEL RIESGO
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1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA
NEVEEL es un Centro Autorizado de Fragmentación (CAF), dedicado a la recuperación de los materiales
metálicos contenidos en los Vehículos Fuera de Uso (VFUs) y en la clasificación de chatarra denominada
“Chapajo”.
El Chapajo, es la categoría de chatarra donde se encuentran mezclados diferentes tipos de productos
que no poseen una categoría propia, donde se encuentran incluidos, hoy en día, los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).
El reciclado de los crecientes volúmenes de chatarras procedentes de los VFUs y del Chapajo, es hoy un
problema medioambiental que suscita una importante preocupación a las autoridades de todos los
países. Sin lugar a duda, el aprovechamiento integral de los metales contenidos en este tipo de residuos
se presenta como la salida más útil, eficaz y ecológica de reciclar un residuo que, de otra manera, sólo
podría acabar en vertedero. Por lo tanto, NEVEEL, no sólo viene a ser un negocio de marcada
rentabilidad, sino que también se presenta como un servicio de carácter medioambiental.
2. SITUACIÓN ACTUAL Y NEVEEL
Existe plena conciencia, por parte de todas las naciones, de que los recursos del planeta son finitos. El
análisis de los expertos pone de manifiesto que esta situación será insostenible en el medio plazo,
sobretodo si se tiene en cuenta que países como China e India redundan en similares técnicas de
explotación y actitud económica que las ya desarrolladas en el llamado primer mundo, por todo ello, se
defiende cada vez más, la importancia de un desarrollo sostenible que dañe lo menos posible los
recursos del planeta, al tiempo que permite un crecimiento coherente con el desarrollo de generaciones
futuras. Esta mayor “conciencia ecológica” supone un elemento positivo para NEVEEL, al contar no
solamente con el beneplácito de la población, sino también, con el apoyo de la administración pública.
La mayor conciencia medioambiental reflejada tanto en las directivas europeas como en la legislación
nacional, viene a corroborar la necesidad de conseguir un desarrollo sostenible, lo que redunda en un
marco legal positivo y estable para el desarrollo de nuestra actividad empresarial.
Por lo tanto, la necesidad de que aparezcan empresas que se dediquen a paliar este problema de
creciente importancia, y que además lo hagan de manera rentable y sostenible, se convierte en un
imperativo y más aún cuando la legislación de la UE así lo advierte. En principio, NEVEEL, viene a
solucionar parte de este problema, para lo cual la compañía se ha fijado el siguiente objetivo
estratégico:
NEVEEL ESPERA GESTIONAR A PARTIR DE 2007 EL 4,5% DE LOS VFUS Y CHAPAJO
GENERADOS EN ESPAÑA, ES DECIR, 110.000 TN/AÑO, CONVIRTIÉNDOLOS EN METALES
FÉRRICOS Y NO FÉRRICOS, PARA SU EMPLEO EN LAS FUNDICIONES Y LAS PLANTAS DE
MEDIOS DENSOS.
Para gestionar las 110.000 tn/año, nuestra empresa deberá dimensionarse con una potencia de 3000
C.V.
Dado que la demanda de los productos generados a partir del reciclaje de VFUS y Chapajo supera la
propia producción del residuo, siendo necesario importar chatarra de otros países como Francia, y
estableciendo una política de precios similar al promedio nacional, la compañía espera vender la
totalidad de su producción.
3. MODELO DE NEGOCIO
La Fragmentación consiste básicamente en tres operaciones:
•
Trituración de los materiales entrantes (VFUs, Chapajo)
•
Clasificación de materiales en tres categorías: metales férricos, metales no férricos y no metales
•
Limpieza de los materiales obtenidos
Partiendo de esta base, diremos que obteniendo una determinada materia prima (VFUs y Chapajo), y
tras un elaborado proceso de trituración obtendremos diferentes materiales que podrán ser vendidos en
diferentes mercados a diferentes precios.
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En cuanto a la disponibilidad de la materia prima hemos estimado que las fragmentadoras actualmente
establecidas en la península procesaron en 2005 el 70% del total de la materia prima disponible.
Por tanto, la cantidad de materia prima no supone una barrera de entrada, sin embargo nos
enfrentamos a un problema de dispersión geográfica y de atomización de los proveedores. En
España existen 634 Centros Autorizados de Tratamiento de vehículos fuera uso (CAT), y múltiples
proveedores de Chapajo (chatarreros, distribuidores y transportistas, Puntos Limpios, ayuntamientos,
etc…..)
Es aquí donde radica el éxito o el fracaso de la implantación de este negocio. Es necesario obtener un
determinado volumen de chatarra que nos permita alcanzar el punto óptimo de producción para obtener
la rentabilidad exigida al proyecto. Para asegurarnos el suministro VFUs nuestra empresa formará parte
de SIGRAUTO (Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de
Uso) a la cual pertenecen 350 CAT de los 634 existentes. En el caso del Chapajo, la recolección, en
origen, se realiza a través de una recogida capilar, donde gran multitud de “proveedores” (pequeños
recolectores, economías familiares, pequeñas empresas…….), nutren de este material a las empresas
del sector recuperador. Estos recuperadores de pequeña entidad llevan acabo una labor de
concentración y clasificación para su posterior envío a otras empresas recuperadoras de mayor entidad
hasta su deposito en la planta fragmentadora.
Hasta el momento, los RAEEs que llegaban a las fragmentadoras provenían de estas empresas
recuperadoras, mezclados con el Chapajo. Sin embargo, con la aparición el pasado año del R.D
208/2005, se pretende que los RAEEs sean clasificados y gestionados directamente por el distribuidor,
para su posterior envío a la planta de tratamiento o almacenes temporales intermedios. Con esto se
pretende aumentar el número de unidades que finalmente son recicladas. Por tanto, en el caso de los
RAEEs, la mayoría de los productores o importadores han optado por la formación de un SIG (Sistemas
Integrados de Gestión), que serán los encargados de crear las redes de gestión, aunque en la actualidad
siguen prácticamente sin estructurar, dado que hasta ahora no han sido autorizados por la totalidad de
las comunidades autónomas.
El funcionamiento de los SIG es el siguiente, primero es el productor el que aporta una cantidad al SIG
en función de su cuota de mercado para cubrir la correcta gestión, y sufragar aquellos valores negativos
que se puedan producir en el proceso. Así mismo, el fabricante, a la venta del producto, en factura,
introduce un coste adicional, llamado tasa visible con la que el consumidor paga la gestión de los
residuos generados al final de la vida útil del producto que está adquiriendo.
Para la obtención de materia prima proveniente de RAEEs, de los diez SIG existentes en la actualidad,
NEVEEL firmará acuerdos solamente con los siete SIG que gestionan las categorías los AEEs
pertenecientes a Línea Blanca o grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, herramientas
eléctricas, equipos de informática y telecomunicaciones y aparatos eléctricos de consumo (Categorías 1,
2, 3, 4, 6 y 10 según R.D. 208/2005)
Quedando fuera de nuestro proceso productivo los AEEs pertenecientes a las Categorías 5, 8 y 9, que se
corresponden respectivamente con aparatos de alumbrado, aparatos médicos y instrumentos de
vigilancia y control, debido a que requieren un proceso especial de reciclado.
Desde el punto de vista de la producción, los materiales a fragmentar se vienen clasificando
fundamentalmente en dos tipos, denominados coloquialmente “Paquete” y “Chapajo”.
Por paquete se denomina a los VFUs, tanto si vienen prensados, como suele ser habitual, como si no.
De está manera se tiene clasificada, y así es registrada a su entrada, la chatarra procedente de los
VFUS, que por su composición tiene un valor diferenciado de otros tipos de chatarra. Este tipo de
chatarra supondrá en torno al 80% de la entrada de material en la planta.
Por chapajo o chatarras blandas se denomina a la otra categoría de material a la entrada de planta. Este
tipo de chatarra supondrá el 20% de la entrada de material en la planta.
De cara al proceso productivo estos dos tipos de materiales se mezclarán a la entrada, consiguiendo de
esta manera facilitar el funcionamiento del molino, minimizando el desgaste de los martillos del molino,
debido a que el paquete es un tipo de chatarra mucho más dura.
Una vez realizado el proceso completo se obtienen las siguientes fracciones de salida:
• El material férrico, se envía directamente a la industria siderúrgica para su fusión.
• El residuo ligero, eliminación mediante depósito en vertedero.
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• Los materiales no férricos, o métales sucios, compuestos por los metales no férricos (cobre,
aluminio…..), las gomas y plásticos pesados fundamentalmente se envían a las plantas de medios
densos. Los productos finales se almacenan de forma separada para su posterior envío a la
fundición correspondiente.
Hemos estimado que del total del material que llegue a la nuestra fragmentadora (supuesto un material
descontaminado y libre de componentes reutilizables), los productos resultantes en tantos por ciento
serán los siguientes:
Tipo de Material
Porcentaje
Destino
Metáles férricos: Acero
75 %
Fundiciones
Metales no férricos:Aluminio, Cobre, Acero Inoxidable, gomas,…
7,5 %
Plantas de Medios Densos
Resto: plásticos, gomas, textiles, …
17,5 %
Vertedero Controlado
En principio y habiendo establecido comunicación con diferentes fundiciones, llegamos a la conclusión de
que la demanda de métales férricos y no férricos esta claramente insatisfecha. En la actualidad de la
producción de acero anual en España el 87% procede de la fundición de chatarra, y de este porcentaje el
60% es chatarra nacional y el resto importada. Con respecto a las Plantas de Medios Densos, es
importante destacar que son sólo 3 plantas las existentes en España, las cuales reciben la fracción de
“metales sucios” de todas las fragmentadoras españolas.
Es por todo ello, que la fuerza negociadora en el sector, y la verdadera competencia, se genera en la
compra de material para fragmentar, dada la sobrecapacidad de las fundiciones con respecto a la
materia prima generada en nuestro país, todo material procesado en las fragmentadoras podemos decir
que está vendido.
4. CARACTERISTICAS DE SECTOR DE VFUS Y CHAPAJO
4.1 VEHICULOS FUERA DE USO
Según datos facilitados por la DGT, el Parque Nacional de Vehículos a 31 de diciembre de 2005 estaba
compuesto por 27.257.276 vehículos y mantiene un crecimiento anual estable en torno al 5% desde
1996, no existiendo indicios en análisis del entorno macroeconómico que nos hagan pensar que la
tendencia de crecimiento estable registrada en años anteriores se vea alterada en el futuro.
Se incluye a continuación una tabla con datos felicitados por la DGT, con la evolución de bajas de
vehículos según el tipo, en el periodo 1996-2005.
Como puede observarse en la tabla anterior el número de bajas de vehículos registradas en 2005 fue de
1.053.457, lo que ha supuesto un aumento del 7,5% con respecto del año anterior, siendo el 84% de los
vehículos dados de baja turismos y el 12% camiones o furgonetas. Se observa también como en el año
1997 se produce un notable incremento de las bajas en el que probablemente influyó la implantación del
programa PREVER.
En el periodo 2001-2005 la media de bajas de vehículos ha permanecido estable en torno al millón de
vehículos, sin que se prevea que esta tendencia cambie en el futuro.
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Según datos facilitados por SIGRAUTO, para el periodo 2006-2010 se ha realizado una estimación de los
residuos generados por achatarramiento de VFUs, que se muestran en la tabla siguiente:
Clase/Tipo de
material*
2006
2007
2008
2009
2010
Número de VFUs
1.266.721
1.293.597
1.321.685
1.350.309
1.379.169
Peso total (t)**
1.203.385
1.228.917
1.255.601
1.282.794
1.310.211
(**) Se considera un peso medio de 950 kilogramos por vehículo.
4.2 CHAPAJO
Como hemos comentado anteriormente, debido por una parte a la multitud de proveedores y por otra a la
reciente regulación del sector, no hemos encontrado datos exactos del volumen de este tipo de chatarra
generado anualmente en España. Según datos facilitados por FER (Federación Española de la
Recuperación), donde se encuentran asociadas la totalidad de las plantas fragmentadoras españolas, se
ha estimado que el volumen de este tipo de material que se ha procesado en las fragmentadoras durante
el año 2005 está entorno 1.200.000 toneladas, de las cuales, se estima que corresponden a RAEEs entre
un 18% y un 20 % del total.
En el borrador del Plan Nacional de RAEES se estima que actualmente la puesta en mercado de este
tipo de aparatos es de 14Kg por habitante y año, lo que equivale a 617.520 de toneladas en 2005,
considerando para el cálculo una población a 1 de Enero de 44.108.530 habitantes, (datos de población
obtenidos del INE).
En el mismo documento se estima como valor de reciclado de RAEEs la cantidad 5Kg por habitante y
año, es decir, 220.543 toneladas/año, cifra que corrobora el dato facilitado por FER que sitúa el volumen
de este tipo de material procesado en las fragmentadoras durante el año 2005 entre un 18% y un 20 %
del total.
Asimismo, la FER estima que estos datos representan el 85% del total del Chapajo que es recogido, para
su posterior tratamiento, por tanto podemos concluir que en 2005 el volumen total de Chapajo fue
1.380.000 toneladas/año.
En cuanto a las previsiones de crecimiento del sector, es evidente que el modelo de vida actual está
haciendo aumentar la demanda y la producción de aparatos eléctricos y electrónicos de consumo diario
(domésticos, en oficinas, profesionales, etc), a la vez que aumenta también el tamaño de la población de
nuestro país, aproximadamente a un ritmo de un 2% anual.
Podemos concluir que no existen indicios que nos lleven a pensar que la tendencia de crecimiento
estable registrada en años anteriores se vea alterada en el futuro.
De conformidad con los datos anteriormente expuestos, al ritmo actual, se prevé que la generación de
Chapajo aumente en el futuro de forma continua entre el 4% y el 7% anual, debido en gran medida a la
reciente regulación del sector, que evitará que aparatos que llegan al final de su vida útil terminen en
vertedero, sin olvidar las previsiones de crecimiento de población y económico del país.
Por tanto, si en el año 2005 se ha estimado que el volumen total de Chapajo procesado en
fragmentadoras es de 1,20 millones de toneladas, (de las cuales entre el 18 y el 20% son RAAEs) y
suponiendo un crecimiento anual del 4%, para ser lo más conservadores posibles en los cálculos, en
2010 habrá un 1.460.000 toneladas de Chapajo. Con estas cifras, podemos concluir que es un sector con
alto potencial de crecimiento.
5. MERCADO
5.1 COMPETENCIA
En nuestro país existen 21 plantas fragmentadoras, como se puede observar en el planos de la página
siguiente, su ubicación se corresponde con los mayores núcleos de población, siendo estos núcleos los
principales generadores de VFUS. Asimismo, los propios proveedores de material se establecen en estos
entornos.
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Fuente de datos: SIGRAUTO
Como principales empresas de la competencia hemos considerado las siguientes:
•
LAJO Y RODRIGUEZ (LYRSA). Con 2 plantas situadas en Sevilla, en Alcalá de Guadaira y
Aznalcóllar (52000 m2 y 45000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V respectivamente.
•
CIA. FRAGMENTADORA VALENCIANA. Localizada en Sollana (Valencia), con una potencia de
2.000 C.V.
•
JAP 2 RECUPERACIONES S.L. Localizada en Valencia, en la localidad de Silla, con una
potencia de 2.000 C.V.
•
REYFRA I Y II. Con 2 plantas en la comunidad de Madrid, en Mejorada del Campo (12000 m2) y
San Martín de la Vega (20000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V respectivamente.
•
TRITURADOS FERRICOS S.L. Está ubicada en Madrid, con una potencia de 2.000 C.V.
•
VIUDA DE LAURO CLARIANA. Situada en Castellbisbal (Barcelona), es la mayor cadena de
descontaminación de Vehículos Fuera de Uso de España, La fragmentadora instalada en la
planta es una de las más potentes del mercado (Power Zerdirator de 4.000 C.V).
Estas plantas tienen una capacidad para tratar un 35% de los VFUs y Chapajo generado en España.
De cara a la competencia, debemos tener en cuenta que las dos plantas sevillanas de LYRSA y las dos
madrileñas de REYFRA, pertenecen al mismo grupo empresarial LAJO y RODRIGUEZ, lo que hace a
este grupo líder indiscutible del sector fragmentador de nuestro país.
En la tabla adjunta se muestra el número de fragmentadoras agrupadas en función de su potencia y
capacidad teórica de tratamiento:
Potencia
(CV)
Nº
Fragmentadoras
Capacidad
Tratamiento (Tn/h)
Capacidad
Tratamiento (Tn/año)
4000
1
150
267.000
3000
2
110
391.600
2000
8
80
1.139.200
900
10
20
356.000
TOTAL
2.153.800
Para el cálculo de la capacidad máxima de tratamiento anual de las fragmentadoras, se ha considerado
una jornada máxima laboral de 1780 horas anuales, establecidas según convenio, y un tiempo medio de
mantenimiento de maquinaria de un 20% del total, resultando que la capacidad real de tratamiento actual
es de 1.723.040 tn/año.
En el caso de los VFUs, se ha considerado que en 2006 el número de vehículos dados de baja es de
1.266.721, suponiendo un peso medio por vehículo de 950 Kg, obtenemos 1.203.385 tn/año de chatarra
procedente de VFUs.
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En el caso del Chapajo, se ha estimado para el año 2006 un peso de 1.248.000 tn, considerando el 1,2
millones de toneladas procesadas en fragmentadoras en 2005 incrementándolo en el 4% de crecimiento
anual.
Finalmente, la suma de los VFUs y del Chapajo en 2006 nos da un valor de 2.451.385 tn/año, que frente
a los 1.723.040 tn/año que se procesan en las fragmentadoras españolas supone un 70% del total del
mercado.
Con estos datos, podemos afirmar que es un buen momento para entrar a competir en el sector de
reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos y vehículos fuera de uso, puesto que todavía estamos
lejos de alcanzar la tasa de saturación del mercado, pero debemos tener en cuenta que el momento es
éste, puesto que la nueva legislación y la aplicación de las directivas europeas multiplicarán la aparición
de nuevos competidores a medio plazo.
5.2 PROVEEDORES
Los proveedores son una de las piezas clave del sector para que NEVEEL sea un proyecto con futuro.
La manera en que nuestra compañía se puede abastecer de VFUs y Chapajo se presenta de dos formas
diferentes:
En el caso del “Paquete” o chatarra procedente de los VFUs, NEVEEL formará parte SIGRAUTO. La
red de SIGRAUTO la forman las asociaciones empresariales de fabricantes e importadores de vehículos,
los desguazadores (CAT) así como la totalidad de las plantas fragmentadoras. En la actualidad
pertenecen a esta red 350 CAT, de los 634 existentes en nuestro país, lo que equivale a un 70% del total
de los vehículos que se dan de baja definitiva para desguace. Se espera que la red cuente con otros 14
CAT más a final de año. Por lo tanto, de no cambiar una tendencia en el proceso de concertación de
CAT, se espera que este valor se incremente entre un 4 ± 2 % anual lo que permitirá un adecuado
suministro de vehículos a NEVEEL. Por tanto serán los CAT pertenecientes a la red de SIGRAUTO los
principales proveedores de paquetes, siendo el coste medio estimado 150 €/tn. El precio lleva incluido el
coste de transporte hasta la fragmentadora.
En el caso del “Chapajo” distinguiremos entre dos líneas de abastecimiento diferentes: RAEEs
recogidos selectivamente y Chapajo propiamente dicho:
•
Actualmente la recogida selectiva de RAEEs se limita fundamentalmente a los aparatos
eléctricos y electrónicos de línea blanca o gran volumen. En este caso nuestros proveedores
serán los SIGs creados por los fabricantes de este tipo de aparatos con los que firmaremos
acuerdos para asegurarnos el suministro de este tipo de material. Los SIGs están empezando a
desarrollarse en la actualidad, y la línea de trabajo consiste en la instalación de contenedores en
la Gran Distribución y Centros especializados. En estos puntos es donde se realiza un primer
almacenamiento para su posterior envío a almacenes intermedios o directamente a la
fragmentadora.
•
En el caso del Chapajo, nuestros proveedores serán empresas recuperadoras de tamaño medio.
Para asegurarnos el suministro de este tipo de material NEVEEL formará parte de la Federación
Española de la Recuperación (FER) donde se encuentran asociadas además de todas las
fragmentadoras, la mayoría de las empresas proveedoras de estas, consideradas en el sector
como de mediana entidad. Estas empresas recuperadoras realizan el acopio previo del material,
para el posterior envío de cargas completas a las plantas fragmentadoras. Este tipo de chatarra
puede tener su origen desde material recuperado a pie de calle a través de recogidas
incontroladas por personas que hacen de ello su modo de vida, hasta recogidas de pequeñas
empresas recuperadoras en talleres y fábricas que venden el material a una empresa
recuperadora de mayor tamaño. Estas últimas a su vez son receptoras por diferentes vías de
distintos materiales y que dependiendo de la cantidad de material venderán el material a otra
empresa de mayor tamaño o directamente a la fragmentadora.
En cuanto al precio de compra del Chapajo, se ha estimado un coste medio de 124 €/tn. La obtención de
este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid
y Andalucía. El precio lleva incluido el coste de transporte hasta la fragmentadora.
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5.3 CLIENTES
Una vez fragmentada la materia prima se obtienen tres tipos de productos, en los siguientes porcentajes:
Férrica Fragmentada (75%), Metales Sucios (17,5%) y Residuo Ligero (7,5%), cada uno de ellos tendrá
un destino y un tratamiento diferente.
5.3.1 Fundiciones
En el caso de la Férrica Fragmentada (Acero), su destino será directamente la fundición.
Las acerías están muy interesadas en este tipo de reciclaje puesto que el acero resultante es muy puro,
lo que permite ahorrarse costes en las transformaciones posteriores. Esto hace posible que la colocación
de la chatarra férrica resultante de nuestro proceso productivo se lleve a cabo sin problemas.
El sector recuperador de metal es el principal proveedor de materia prima para la Industria Siderúrgica
española, dado que el 87% de la producción de acero utiliza como materia prima exclusivamente
chatarra. Lo que confiere al sector de la recuperación un relativo poder de negociación sobre los precios.
El precio que pagan las fundiciones por la férrica fragmentada es de 230 €/tn. Este dato se ha obtenido
mediante consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.
5.3.2 Planta de Medios Densos
En el caso de los Metales Sucios (Cobre, Aluminio, Acero Inoxidable mezclado con gomas y otros
subproductos), su destino será directamente las Plantas de Medios Densos.
Actualmente en España existen tres Plantas de Medios Densos que procesan la totalidad de los “metales
sucios” generados en las plantas fragmentadoras de nuestro país: DEYDESA 2000, RECYCLAIR y
VIUDA DE LAURO CLARIANA.
A nivel operativo NEVEEL solamente trabajará con las dos primeras, puesto que VIUDA DE LAURO
CLARIANA tiene como actividad principal la fragmentación de metales, complementada con una
instalación de medios densos para los metales sucios generados en su propia instalación. En casos
puntuales acepta material de otras fragmentadoras pero en cuantías no reseñables.
El precio que pagan las plantas de medios densos por los metales sucios es de 260 €/tonelada. Este
dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y
Andalucía.
5.3.3 Vertedero
En el caso de los Residuos Ligeros, su destino será el vertedero. Se ha estimado que el precio que
NEVEEL tendrá que pagar por deshacerse de este residuo será de 40€/tn.
6. UBICACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA
La situación geográfica elegida para ubicar nuestra empresa será una de las fortalezas del negocio.
No podemos considerar a NEVEEL como una empresa pionera en el sector, puesto que existen 21
plantas fragmentadoras en España, por tanto, se ha realizado un estudio exhaustivo bajo las siguientes
premisas:
•
Cercanía a un gran núcleo de población, puesto que en estos lugares se concentra la mayor
cantidad de materia prima y por tanto es donde se establecen centros de abastecimiento
(Centros Autorizados de Tratamiento CAT, Puntos Limpios, Distribuidores, Chatarreros……)
•
Cercanía a vías de comunicación de primer y segundo orden, para asegurar el transporte del
material desde los lugares de abastecimiento hasta los lugares de destino (fundiciones,
vertederos controlados y Plantas de Medios Densos), tratando de minimizar el coste asociado al
transporte del producto terminado y acortando el tiempo de suministro a nuestros clientes, para
ofrecer así un mejor servicio.
Teniendo en cuenta que la entrega del producto se haría en la mayor parte de las ocasiones mediante
transporte propio, ya que no se requiere ningún requisito especial, hemos realizado un análisis del coste
de transporte considerando los diferentes movimientos del material entre los centros de la cadena de
tratamiento: Fragmentadora, Fundición, Planta de Medios Densos y Vertedero. Para lo cual, se ha
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solicitado a los diferentes agentes involucrados información para establecer los costes de transporte en
función de las distancias a recorrer, fijándose un escalonado de tres intervalos diferentes:
Ctfv: Para el cálculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta el vertedero, hemos
considerado el intervalo de distancia de 0 a 50 Km con un coste de 3,90 €/tn, puesto que existen
vertederos controlados en las proximidades de la nuestra planta.
Ctff: Para el cálculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta las fundiciones, hemos
considerado el intervalo de distancia de 50 a 175 Km con un coste de 5,47 €/tn, puesto que existen
fundiciones en la Comunidad de Madrid (Getafe y Pinto principalmente). Solamente en casos
excepcionales se enviará material a otras fundiciones de Sevilla y Extremadura.
Ctfm: Para el cálculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta las plantas de medios
densos, hemos considerado el intervalo de distancia de más de 300 Km con un coste de 14,85 €/tn,
puesto que las tres plantas existentes en España están situadas en el País Vasco y Cataluña.
A primera vista, la Comunidad de Madrid, sería la primera candidata puesto que en esta comunidad se
generan más NFU’s y RAEE’s que en cualquier otra región española. Sin embargo, en la actualidad
existe un serio problema de escasez de suelo industrial, lo que ha originado un encarecimiento de los
precios, debido también a la presión de la demanda.
En la franja limítrofe con la Comunidad de Madrid, hemos encontrado, en la localidad de Villacañas
(Provincia de Toledo), en el Polígono Industrial “Las Cabezas”, suelo disponible en la cantidad
necesaria, a precio competitivo, a una distancia de Madrid capital de aproximadamente 100 Km y con
una posición óptima respecto de las zonas industriales de las carreteras de Toledo, Extremadura y
Andalucía, al sur de la Comunidad de Madrid.
Para el desarrollo de la actividad de NEVEEL, es necesaria la compra de cuatro parcelas con una
superficie total de 33.770 m2, como se puede apreciar en la imagen panorámica del polígono.
7. ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZATIVA
NEVEEL se constituye como una sociedad anónima participada por:
• María Teresa Gallego: Gerente
• J. Miguel Benavente: Compras y Logística
• Vicente Leal: Departamento Técnico
• Ana Susín: Administración y Finanzas
• Eloy Esteban: Comercial y Marketing
Los requerimientos mínimos son:
• Capital aportado por los socios: 1.636.883 € (20% de la inversión)
• Inscripción en registro mercantil
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS
FUERA DE USO Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
• Trámites legales:
o
Licencias: obras, de apertura de establecimiento y actividad..
o
Registro del nombre y la marca
o
Redacción del acta de constitución y estatutos sociales:
ƒ
Denominación de la empresa NEVEEL S.A.
ƒ
Objeto social: Reciclado de VFUs y RAEEs y venta del producto final
ƒ
Duración: 10 años
ƒ
Fecha de inicio de las operaciones: Enero de 2007
ƒ
Fecha de cierre de ejercicio social: 31 de diciembre del año en curso
ƒ
Capital social: 1.636.883 €
7.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Además de los socios mencionados anteriormente, la organización contará con 16 personas distribuidas
de la siguiente manera:
• Secretaria de Dirección
• Departamento Técnico: 1 auxiliar administrativo y 1 encargado de fragmentadora
• Departamento de Compras y Logística: 1 comercial y 1 auxiliar de logística
• Departamento Administrativo: 2 administrativos
• 9 Operarios en planta
Todo el personal, exceptuando la mano de obra directa y el personal administrativo que se regirán por
convenio, tendrá un esquema retributivo compuesto por una parte fija y otra variable en función de
objetivos individuales y globales.
Los contratos serán de carácter indefinido ya que es la forma de contratación habitual en el sector y se
corresponde con la actividad normal y estable de la empresa.
Los costes de mano de obra, administrativos y comerciales asociados a esta estructura organizativa se
pueden ver en el plan financiero.
8. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
8.1 PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS
La estimación productiva de partida, queda desglosada a de la siguiente forma:
Producción
Capacidad
80
Cap anual
110.080
Output
78
Prod anual
107.878
tn/hora
tn/año
tn/hora
tn/año
La materia prima esta compuesta por chatarra procedente de VFUs (paquete) y de Chapajo en una
proporción de 80% y 20% respectivamente. Con estos porcentajes, el volumen anual de cada tipo de
chatarra necesario es el siguiente:
Volúmen anual
Paquete
Chapajo
TOTAL
88.000
tn/año
22.080
tn/año
110.080
tn/año
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Las fracciones de salida anuales, una vez completado el ciclo productivo será el siguiente:
Fracciones de salida
%
Cantidad toneladas
Fragmentada
75%
80.909
Metales sucios
7,5%
8.091
Residuo ligero
17,5%
18.879
La previsión de compras y ventas, con los precios fijados y con las fracciones de salida estimadas, es la
siguiente:
PREVISIONES DE COMPRAS
€/tn
COMPRAS
Paquete
150
€
13.200.000
Chapajo
124
€
2.737.920
€
15.937.920
PREVISIONES DE VENTAS
€/ton
INGRESOS
Vta. Fragmentada
230
€
18.609.024
Vta. Metales sucios
260
€
2.103.629
€
20.712.653
8.2 INVERSIÓN INICIAL
NEVEEL requiere una inversión inicial de 8.184.415€, distribuida de la siguiente manera:
Inversión
Maquinaria
5.563.019 €
Local
1.071.976 €
Terreno
1.128.593 €
Pórtico detector
31.253 €
Bascula
18.752 €
Camiones
75.014 €
Gastos de constitución (varios)
221.708 €
Mobiliario, material oficina, comunicaciones
Inversión Total
74.100 €
8.184.415 €
Para el cálculo de la inversión inicial en inmovilizado, se han realizado estimaciones y se han utilizado
fuentes de datos, que se detallan a continuación:
•
•
•
•
El terreno necesario se ha dimensionado haciendo benchmarking con las empresas del sector de
capacidad productiva parecida a la de NEVEEL.
El precio del terreno se ha fijado a precio de mercado en el lugar de ubicación. Tanto la
disponibilidad de los terrenos como el precio del mismo es el real en el momento de la
realización del estudio.
El precio de la maquinaria corresponde a precios de catalogo de los distintos fabricantes.
El precio de la construcción de la planta y de la adecuación del terreno, se ha calculado pidiendo
presupuesto detallado a tres empresas constructoras diferentes.
La financiación del proyecto se estructurará de la siguiente manera:
FONDOS PROPIOS (20%)
1.636.883 €
FONDOS AJENOS A L.P (80%)
6.547.532 €
PÓLIZA A C.P. (Tesorería)
850.000 €
Como se observa la mayor parte de los fondos ajenos son créditos a largo plazo, existiendo una póliza
de crédito a corto plazo para cubrir desviaciones de tesorería.
En ninguno de los cálculos se han tenido en cuenta las posibles subvenciones, aunque es muy probable
que el proyecto pueda beneficiarse de ellas. Se ha decidido no tenerlas en cuenta en los cálculos del
plan financiero para no vincular la viabilidad del proyecto con la financiación externa.
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8.3 ESTRUCTURA DE COSTES
Los datos de partida para el cálculo de los costes derivados de la actividad productiva de NEVEEL se
resumen a continuación.
Datos de Partida
(costes unitarios fijos de los principales parámetros)
Precio Energía
0,06 €/Kwh
Capacidad productiva
172 dias/año
Producción diaria
8 h/día
Consumo energía
2.200 €/Kw
Desgaste maquinaria
2,70 €/tn
Martillos
1,96 €/tn
Ratio input/output
98 %
Con estos datos de partida, en la siguiente tabla se resumen los principales costes anuales.
Costes
MOD (21 Empleados)
810.040 €
Energía
181.632 €
Cambio Martillos
215.757 €
Mantenimiento Maquinaria
297.216 €
Seguro Planta
163.688 €
Transportes
648.862 €
Gastos Generales
100.000 €
Reparaciones varias
50.000 €
TOTAL
2.467.195 €
Por tanto el coste de producción aproximado por tonelada fragmentada es de 23 €/tn.
8.4 CUENTA DE PERDIDAS-GANACIAS Y BALANCE DE SITUACIÓN
Podemos ver una cuenta de resultados y un balance abreviados por años alternativos. Los detalles
pueden ser consultados en el documento completo.
Para calcular los balances de cada año, se han realizado las siguientes hipótesis:
•
•
•
Tanto los pagos a proveedores como los cobros a clientes se realizan a 90 días, por lo que la
cuenta de proveedores y la de clientes contabilizan al final de cada año el saldo de un trimestre.
En principio no se ha previsto la amortización anticipada de créditos.
El impuesto de sociedades se paga el segundo trimestre del siguiente año, por lo que aparece en
la cuenta de Hacienda Pública Acreedora en el pasivo.
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•
Los dividendos, en el caso de haberlos, se pagan a final del ejercicio.
8.5 RATIOS OBTENIDOS Y OTROS ESCENARIOS
En el escenario medio obtenemos unos valores VAN y TIR satisfactorios:
VAN (Tasa de descuento 10%)
VAN Con pago inicial
10.466.489,95 €
3.918.957,95 €
TIR
16,55%
Los resultados obtenidos considerando un periodo de diez años, con una tasa de descuento del 10% son
positivos, teniendo un Valor Actual Neto de cerca de 4 millones de euros con una tasa interna de retorno
de 16,55%, confirmando la viabilidad de NEVEEL.
En el escenario optimista hemos obtenido los siguientes resultados realizando las siguientes hipótesis:
•
•
•
•
•
•
Bajada 4 €/tm el precio de compra del chapajo.
Bajada 5 €/tm el precio de compra del paquete
Subida 1 punto la productividad input/output.
Subida 5 €/tm el precio de venta de fragmentada.
Pedir sólo 100.000 € de crédito a corto plazo.
Subida anual sueldos MOD 5%.
VAN (Tasa de descuento 10%)
23.714.069,30 €
VAN Con pago inicial
17.166.537,30 €
TIR
52,87%
Del mismo modo para el escenario pesimista:
•
•
•
•
•
Subida 5 €/tm el precio de compra del chapajo.
Subida 2 €/tm el precio de compra del paquete.
Bajada 3 €/tm el precio de venta de metales sucios.
Pedir 1.130.000 € de crédito a corto plazo.
Subida anual de sueldos sólo a IPC 3%. (El realista está al 4%)
VAN (Tasa de descuento 10%)
8.547.650,69 €
VAN Con pago inicial
2.000.118,69 €
TIR
9,98%
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9. VALORACIÓN DEL RIESGO
Entendiendo la situación de oportunidad que plantea el contexto normativo, nos enfrentamos a un
mercado atractivo, tanto por la demanda del producto final como por la creciente presión para tratar los
residuos metálicos desechados a nivel nacional y europeo.
El primer riesgo al que nos enfrentamos es la obtención del volumen de materia prima necesario, que
nos permita alcanzar el punto óptimo de producción para obtener la rentabilidad exigida al proyecto. En
este sector la cantidad de materia prima no supone una barrera de entrada, sin embargo nos
enfrentamos a un problema de dispersión geográfica y de atomización de los proveedores. Es por todo
ello, que la fuerza negociadora en el sector, y la verdadera competencia, se genera en la compra de
material para fragmentar, dada la sobrecapacidad de las fundiciones con respecto a la materia prima
generada en nuestro país, todo material procesado en las fragmentadoras podemos decir que está
vendido.
Dado que los costes fijos representan casi la totalidad de los totales, lograr el mayor número de horas
laborales anualmente puede determinar el éxito o el fracaso de esta iniciativa empresarial. Para tal
efecto, contar con la provisión asegurada de VFUs y Chapajo, se convierte en un aspecto fundamental
del proyecto. Para ello es imprescindible firmar acuerdos con los agentes gestores de estos residuos,
que en el caso de los VFUs será SIGRAUTO y en el caso de los RAEEs serán, por un lado los SIGs, que
actualmente gestionan los electrodomésticos de línea blanca o de gran volumen, y por otro lado, las
empresas recuperadoras de tamaño medio, para lo cual NEVEEL formará parte de la FER donde se
encuentran asociadas la mayoría de empresas proveedoras de mediana entidad, además de todas las
fragmentadoras de España.
NEVEEL estará constituida por cinco socios, en porcentajes por definir, que realizaran un aporte de
capital social que supone el 20% de la inversión inicial.
Por otra parte, el fortalecimiento de la competencia y la moda del reciclado pueden hacer reducir el
mercado de materia prima disponible, es por eso recomendable iniciar el proyecto con el menor retraso
temporal posible eliminando de este modo el riesgo asociado al aumento de la competencia directa.
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