remanente líquido de tesorería

Fecha Obtención 03/04/2014 10:38:44
Ejercicio:
2013
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA
(a) Deudores Pendientes de Cobro:
64.474,12
+ de Presupuesto de Ingresos, Corriente:
56.808,19
+ de Presupuesto de Ingresos, Cerrados:
3.199,08
+ de otras Operaciones No Presupuestarias:
4.466,85
- Ingresos Pendientes de Aplicación:
(b) Acreedores Pendientes de Pago:
+ de Presupuesto de Gastos, Corriente:
95.282,44
83.459,90
+ de Presupuesto de Gastos, Cerrados:
+ de Presupuesto de Ingresos:
+ de otras Operaciones No Presupuestarias:
11.822,54
- Pagos Pendientes de Aplicación:
(c) Fondos Líquidos de Tesorería:
160.796,86
(d) Remanente Líquido de Tesorería ( a - b + c ):
129.988,54
(e) Remanente para Gastos con F. Afectada:
(f) Saldos de dudoso cobro:
(g) Remanente para Gastos Generales ( d - e - f ):
1.831,30
128.157,24