asamblea general y juntas preparatorias

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
Y JUNTAS PREPARATORIAS
EJERCICIO 2015
RESUMEN
ESTADOS FINANCIEROS
ÍNDICE
CARTA DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO RECTOR ..................................................4
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS Y DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS ................................................5
INFORME CONSOLIDADO ......................................................................................8
CARTA DE LA SECRETARIA
DEL CONSEJO RECTOR
Estimada socia, estimado socio:
Como venimos haciendo año tras
año, en los meses de mayo y junio
celebraremos las Juntas Preparatorias y
la Asamblea General de Delegados de
nuestra cooperativa.
Te hacemos llegar, en el presente
documento, el Balance Consolidado
del Grupo Cofares (Balance de
Situación y Cuenta del Pérdidas y
Ganancias), para que tengas ocasión
de consultarlo antes de la Junta
Preparatoria de tu zona.
Te comunicamos en este documento
la convocatoria habitual a las Juntas
Preparatorias y la correspondiente a
la Asamblea General, que tendrá lugar
el jueves 30 de junio en Madrid.
Con anterioridad a la celebración de
las Juntas, y con tiempo suficiente para
que tengas ocasión de consultarlo, te
será remitido un enlace a internet con
la Memoria Anual completa referida
al ejercicio 2015, que además estará
en un documento pdf en la web
de Cofares. Los Estados Financieros
estarán disponibles también en
versión impresa en los lugares de
celebración de cada Junta.
Esperando intercambiar impresiones
contigo en el marco de dichas
reuniones,
Recibe un cordial saludo,
Soledad Muelas García-Esteller
Secretaria del Consejo Rector
4
CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS
Y DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS
P
or acuerdo del Consejo Rector y de conformidad con lo dispuesto en
la vigente Ley de Cooperativas y en los Estatutos Sociales de esta entidad, se convoca Asamblea General Ordinaria de Delegados y de las
previas Juntas Preparatorias. La Asamblea General de Delegados se celebrará
el jueves 30 de junio de 2016 en MADRID, en el Auditorio Rafael del Pino, calle
Rafael Calvo, nº 39 28010 de Madrid, a las 18,00 horas en primera convocatoria y, caso de no haber quorum, a las 19,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, y las Juntas Preparatorias en las fechas, horas y lugares que
para cada caso se señalan al final de esta convocatoria. En las correspondientes sesiones se tratará y resolverá sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º. Formación de la mesa y
constitución de la sesión.
2º. Informe de Secretaría. Actividades
de la Cooperativa en el ejercicio
2.015.
3º. Informe de Tesorería. Análisis de
la Memoria. Balance. Cuenta de
Pérdidas y Ganancias. Propuesta de
aplicación de Resultados, e Informe
de Gestión, correspondientes al
ejercicio 2015 y su aprobación, si
procede, por la Asamblea General.
4º. Nombramiento de Auditores por
la Asamblea General.
5º. Informe de Presidencia. Política
General de la Cooperativa.
6º. Asuntos urgentes y sobrevenidos
después de la convocatoria que, en
su caso, deban ser tratados por
la Asamblea General conforme al
art. 26.6 de los estatutos.
7º. Lectura y aprobación del acta
de la sesión o nombramiento al
efecto de interventores titulares y
suplentes.
5
JUNTAS PREPARATORIAS
Las Juntas Preparatorias se celebrarán
para tratar sobre el mismo Orden
del Día antes expresado, en las
ciudades, días, horas y locales que a
continuación se indican:
Día 30.5.16, Zona D [que abarca
el territorio y los socios de la
Comunidad Autónoma de Galicia],
se celebrará en SANTIAGO DE
COMPOSTELA, en el Hotel NH
Collection Santiago, Avenida de
Burgo de las Naciones s/n, a las 20,00
horas en primera convocatoria y en
caso de no haber quórum, a las 20,30
horas en segunda convocatoria.
Día 31.5.16, Zona A del Área Central
[vinculada mayoritariamente, y
de forma habitual, a la operativa
comercial y logística del almacén
de Fuencarral, que incluye a los
socios comprendidos en los distritos
postales de Madrid señalados en el
Anexo único de los Estatutos Sociales,
así como a los de la provincia de
Guadalajara], se celebrará en la ciudad
de MADRID, en el Salón de Actos del
domicilio social de la Cooperativa, calle
Santa Engracia, nº 31, a las 20,00 horas
en primera convocatoria y en caso de
no haber quórum, a las 20,30 horas en
segunda convocatoria.
Día 06.6.16, Zona H [que comprende
el territorio y los socios de las
Comunidades Autónomas de Aragón y
de Cataluña], se celebrará en la ciudad
de BARCELONA en el Hotel Majestic,
Paseo de Gracia, 68, a las 20,00 horas
en primera convocatoria y en caso de
6
no haber quórum, a las 20,30 horas en
segunda convocatoria.
Día 07.6.16, Zona B del Área Central
[vinculada mayoritariamente, y de
forma habitual, a la operativa comercial
y logística del almacén de Móstoles, que
incluirá los socios comprendidos en los
distritos postales de Madrid señalados
en el Anexo único de los Estatutos
Sociales, así como a los de la provincia
de Toledo], se celebrará en la ciudad
de MADRID, en el Salón de Actos del
domicilio social de la Cooperativa, calle
Santa Engracia, nº 31, a las 20,00 horas
en primera convocatoria y en caso de
no haber quórum, a las 20,30 horas en
segunda convocatoria.
se celebrará en LAS PALMAS DE GRAN
CANARIAS, en el Hotel NH Imperial
Playa, c/ Ferreras nº 1, a las 20,00 horas
en primera convocatoria y en caso de
no haber quórum, a las 20,30 horas en
segunda convocatoria.
Día 13.6.16, Zona L [que
comprende el territorio y los socios
de las Comunidades Autónomas de
Cantabria y Asturias], se celebrará en
la ciudad de SANTANDER en el Gran
Hotel Sardinero, Plaza de Italia, 1, a las
20,00 horas en primera convocatoria
y en caso de no haber quórum, a las
20,30 horas en segunda convocatoria.
Día 09.6.16, Zona LL [que comprende
el territorio y los socios de la
Comunidad Autónoma de Castilla
y León], se celebrará en BURGOS,
en el Hotel AC Burgos, Paseo de la
Audiencia, 7, a las 20,00 horas en
primera convocatoria y en caso de no
haber quórum, a las 20,30 horas en
segunda convocatoria.
Día 16.6.16, Zona E [que comprende
el territorio y los socios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla], se celebrará en
MÁLAGA, en el AC Hotel Málaga
Palacio, c/ Cortina del Muelle nº
1, a las 20,00 horas en primera
convocatoria y en caso de no haber
quórum, a las 20,30 horas en segunda
convocatoria.
Día 09.6.16, Zona K [que comprende
el territorio y los socios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco],
se celebrará en la ciudad de BILBAO,
en el Gran Hotel Dómine Bilbao,
Alameda de Mazarredo, nº 61, a las
20,00 horas en primera convocatoria
y en caso de no haber quórum, a las
20,30 horas en segunda convocatoria.
Día 20.6.16, Zona F [que
comprende el territorio y los socios
de la Comunidad Autónoma de
Extremadura], se celebrará en DON
BENITO, en el Hotel Vegas Altas, Avda.
de Badajoz s/n , a las 20,00 horas en
primera convocatoria y en caso de no
haber quórum, a las 20,30 horas en
segunda convocatoria.
Día 13.6.16, Zona I [que comprende
el territorio y los socios de la
Comunidad Autónoma de Canarias],
Día 20.6.16, Zona G [que comprende
el territorio y los socios de
las Comunidades Autónomas de
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y JUNTAS PREPARATORIAS
la Región de Murcia y de CastillaLa Mancha -excepto los socios de
Guadalajara y Toledo, adscritos a las
zonas A y B del Área Central-], se
celebrará en la ciudad de ALBACETE,
Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Albacete, Plaza de la Constitución
nº 2, a las 20,00 horas en primera
convocatoria y en caso de no haber
quórum, a las 20,30 horas en segunda
convocatoria.
Día 22.6.16, Zona C [que comprende
el territorio y los socios de las
Comunidades Autónomas Valenciana
y de las Islas Baleares], se celebrará
en la ciudad de VALENCIA, en el
Hotel Primus Valencia, c/ Menorca
nº 22, a las 20,00 horas en primera
convocatoria y en caso de no haber
quórum, a las 20,30 horas en segunda
convocatoria.
Día 23.6.16, Zona J [que comprende
el territorio y los socios de las
Comunidades Autónomas de Navarra y
de La Rioja], se celebrará en la ciudad
de PAMPLONA, en el Hotel Palacio de
Guendolain, calle Zapatería, nº 53, a
las 20,00 horas en primera
2015 COFARES
convocatoria y en caso de no haber
quórum, a las 20,30 horas en segunda
convocatoria.
En las Juntas Preparatorias, tras el
examen de los puntos del Orden
del Día de la Asamblea, los socios
adscritos a cada Junta, presentes
y representados, procederán a la
elección por votación secreta de los
Delegados que los representarán en
la Asamblea General.
El Consejo Rector
NOTAS:
1. Se ponen de manifiesto a los socios para su examen en el domicilio social de la Cooperativa el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias,
el Informe de Gestión y la Propuesta de Distribución, junto con el informe de los Interventores y el de Auditoría, desde la fecha de publicación
de esta convocatoria y hasta la celebración de la Asamblea de Delegados.
Copia de todo ello se envía a la sede de las Delegaciones de las localidades donde se van a celebrar las Juntas o, en su defecto, a la Delegación
más próxima.
2. Con el fin de que el Consejo Rector pueda responder en el acto de la Asamblea a las explicaciones o aclaraciones que soliciten los socios,
se ruega a los cooperadores interesados en ello que presenten la correspondiente solicitud, por escrito, y en el domicilio social (calle Santa
Engracia, nº 31 de 28010 MADRID), al menos con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea.
Madrid, 4 de Mayo de 2016
7
INFORME CONSOLIDADO
CONSOLIDADO GRUPO COFARES
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Fondo de Comercio
3. Patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
7. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del
grupo, asociadas y socios
1. Instrumentos de patrimonio
6. Créditos a Socios
V. Inversiones financieras a largo plazo
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Fondo de Comercio de Consolidación
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones de
servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo, asociadas y
Socios Deudores
c) Socios Deudores
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Socios por desembolsos exigidos
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del
grupo, asociadas y socios.
5. Otros activos financieros
6. Créditos a Socios
V. Inversiones financieras a corto plazo
1, Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)
8
Balance al 31 de diciembre de 2015 (Euros)
2015
2014
362.902.727
23.730.595
6.343.140
81.183
14.417.889
2.888.383
214.235.192
128.292.564
84.799.076
1.143.552
342.855.753
17.384.718
1.425.500
90.833
15.743.781
124.604
210.576.870
127.560.461
81.204.824
1.811.585
98.730.458
96.016.717
1.168.522
97.561.936
1.922.644
24.693
334.640
1.563.311
13.115.627
11.168.211
923.741.714
273.794.050
270.019.322
3.773.738
990
451.468.892
62.397.231
1.917.067
94.099.650
1.871.297
53.952
267.895
1.549.450
12.226.209
4.779.942
898.619.643
262.429.628
259.042.282
3.385.299
2.047
475.755.981
79.333.262
62.397.231
79.333.262
369.150.950
374.915.404
369.150.950
12.025.858
432.712
1.244.890
1.238.943
4.978.308
374.915.404
14.684.293
112.925
1.883.830
759.639
4.066.628
44.638.116
42.913.189
5.233.803
39.404.313
256.279
116.450
139.829
153.584.377
153.584.377
2.724.832
40.188.357
281.221
115.805
165.416
117.239.624
117.239.624
1.286.644.441
1.241.475.396
PASIVO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital suscrito cooperativo
II. Reservas
1. Fondo de Reserva Obligatorio
2. Otras reservas
5. Reservas en sociedades consolidadas
III. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
IV. Acciones y participaciones propias
V. Excedente atribuido a la sociedad dominante
A-2) Ajustes por cambios de valor
IV. Diferencia de conversión
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
A-4) Intereses Minoritarios
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Fondo de educación, formación y promoción a
largo plazo
III. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo
al personal
4. Otras provisiones
IV. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
6. Otros pasivos financieros
V. Deudas a largo plazo con empresas del grupo,
asociadas y socios
3. Deudas con socios
VI. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
IV. Provisiones a corto plazo
V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
6. Otros pasivos financieros
VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo,
asociadas y socios
2. Deudas con empresas asociadas
3. Deudas con socios
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes
VIII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
2015
2014
217.752.287
211.386.276
148.712.170
148.712.170
51.644.839
15.474.117
18.889.175
17.281.547
31.165
31.165
-331.719
11.329.821
-16.126
-16.126
1.686.400
4.695.737
161.202.359
204.601.920
197.366.217
144.580.153
144.580.153
43.319.074
14.376.192
16.346.551
12.596.331
31.165
31.165
9.435.825
342
342
1.791.295
5.444.066
167.602.952
1.648.206
1.318.623
3.999.830
35.204
3.964.626
-
35.204
26.656.822
21.376.179
5.163.819
116.824
35.204
35.939.504
29.288.485
6.461.904
189.115
121.761.036
123.109.895
121.761.036
7.136.465
907.689.795
1.816.396
13.841.873
11.160.615
1.361.868
1.319.390
123.109.895
7.199.726
869.270.524
1.929.789
26.303.247
24.170.779
1.806.865
325.603
624.730.703
543.328.287
11.879
624.718.824
266.783.041
236.900.100
236.900.100
13.963.020
11.610.108
3.748.074
561.739
517.782
11.879
543.316.408
296.364.445
261.581.358
261.581.358
14.586.840
16.323.540
3.680.115
192.592
1.344.756
1.286.644.441
1.241.475.396
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y JUNTAS PREPARATORIAS
CONSOLIDADO GRUPO COFARES
2015 COFARES
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2015 (Euros)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2015
2014
2.713.677.906
2.713.677.906
2.748.759
(2.524.392.046)
(2.513.834.761)
(2.782.933)
(8.124.814)
350.462
8.372.254
8.331.768
40.486
(85.712.251)
(63.049.992)
(20.881.606)
(1.780.653)
(73.240.482)
(62.579.515)
(1.427.587)
(9.233.380)
(18.117.159)
138.639
(308.963)
(308.963)
(326.910)
(360.744)
33.834
2.640.956.418
2.640.956.418
1.372.512
(2.460.789.928)
(2.449.910.383)
(2.770.152)
(8.567.353)
457.960
6.132.315
6.005.261
127.054
(81.003.518)
(61.641.281)
(19.699.006)
336.769
(68.515.082)
(59.230.288)
(1.476.822)
(7.807.972)
(16.710.298)
105.915
(573.823)
(573.823)
(277.004)
(338.831)
61.827
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
22.839.747
20.697.507
13. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) De terceros y asociadas
b3) De socios
14. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
d) De socios
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
b) Resultados por enajenaciones y otras
10.170.333
10.170.333
474.927
9.695.406
(19.511.992)
(2.180.104)
(17.331.888)
(442)
(87.181)
(87.181)
13.092.491
13.092.491
440.763
12.651.728
(19.464.814)
(2.291.330)
(17.173.484)
(1.051)
(1.243.872)
(1.243.872)
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)
(9.429.282)
(7.617.246)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
13.410.465
13.080.261
(1.749.584)
(3.487.331)
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)
11.660.881
9.592.930
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)
11.660.881
9.592.930
Excedente atribuido a la sociedad dominante
Excedente atribuido a socios externos
11.329.821
331.060
9.435.825
157.105
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
3. Trabajos realizados por la cooperativa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras
12. Fondo de educación, Formación y Promoción
a) Dotación
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones
18. Impuestos sobre beneficios
9