Retención en Ventas Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com Retención en Ventas 1 2 3 Introducción 1.1 Introducción 4 1.2 Versiones Disponibles 5 Configuración 2.1 Configuración General 7 2.2 Configuración Específica 9 Funcionalidad 3.1 4 Funcionalidad 14 Temas Relacionados 4.1 Temas Relacionados 19 Introducción Retención en Ventas - 3 Publicado en http://docs.intelisis.com Introducción Anteriormente la aplicación de Retenciones sólo se encontraba en los módulos como Gastos y Compras, a partir de la versión 4500 de Intelisis ERP también se encuentra en el módulo de Ventas y se ve reflejado en CxC. Retención en Ventas - 4 Publicado en http://docs.intelisis.com Versiones Disponibles La funcionalidad descrita en este documento se encuentra disponible a partir de la versión 4500 de Intelisis ERP Retención en Ventas - 5 Publicado en http://docs.intelisis.com Configuración Retención en Ventas - 6 Publicado en http://docs.intelisis.com Configuración General Para que los campos de retención sean visibles en el detalle en los movimientos de Ventas, dirigirse a: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa |Menú Edición | 2: Configuración de Módulos | Pestaña Ventas 2 y activar los checks Ver Retención 1 (Detalle) y Ver Retención 2 (Detalle) Para que los campos de retención sean visibles en el detalle en los movimientos de CxC, dirigirse a: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa |Menú Edición | 2: Configuración de Módulos | Pestaña CxC 2 y activar los checks Ver Retención ISR (Aplicación Cobros) y Ver Retención IVA (Aplicación Cobros). Para ver el arrastre de impuestos en Ventas, CxC o Contabilidad se debe configurar el Módulo de Contabilidad. Lo anterior se hace ingresando a Configurar | Empresas | Abrir la Empresa |Menú Edición | 2: Configuración de Módulos | Pestaña Contabilidad y activar el check Visualizar Arrastre Módulos. Con esto se podrá ver la información de los impuestos aplicados a cada movimiento como se muestra en la imagen de ejemplo. Retención en Ventas - 7 Publicado en http://docs.intelisis.com Para mayor información dirigirse a Configuración General de Intelisis ERP Retención en Ventas - 8 Publicado en http://docs.intelisis.com Configuración Específica Configurar Base de Datos El cálculo de las Retenciones es como sigue: En México: • La Retención1 está asociada a la Retención de ISR. • La Retención2 está asociada a la Retención de IVA. • Ambas retenciones se calculan sobre el Subtotal de la Venta (Precio Descuentos). • No existe Retención 3. En otros países la Retención 2 se calcula sobre el Impuesto1 (IVA), en este caso el sistema se debe configurar para que la Retención de IVA se calcule sobre el impuesto 1 (IVA) de la siguiente manera a partir de la versión 3500: Ingresar a Configurar | Base de Datos | Base de Datos y activar el check Retencion2 en Base al Impuesto 1. Retención en Ventas - 9 Publicado en http://docs.intelisis.com Definir Porcentajes de Retención en los Artículos Ingresar a Cuentas | Artículos | Artículos y abrir el artículo al que se le desea configurar los porcentajes de retención, lo cual se hace en los campos %IVA, %IEPS, %Retención ISR y % Retención IVA. Aplicar Retenciones a Través de Tipos de Impuestos Para aplicar las retenciones a través de la funcionalidad de Tipos de Impuestos es necesario activar dicha funcionalidad, dirigiéndose a: Configurar | Empresas | abrir la empresa en cuestión | Menú Edición | Retención en Ventas - 10 Publicado en http://docs.intelisis.com 1: Configuración General | Pestaña General y habilitar el check Tipos Impuestos. Después se deberá dar acceso al usuario a Config.Fiscal en Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar al Usuario | Menú Principal. Posteriormente se deberán configurar los Tipos de Impuesto en Configurar | Fiscal | Tipos de Impuesto como se muestra en la siguiente imagen de ejemplo. Finalmente ingresar a Cuentas | Artículos | Artículos y configurar en cada Artículo los impuestos correspondientes en la pestaña Fiscal, donde aparecerán los impuestos que se configuraron en el paso anterior. Retención en Ventas - 11 Publicado en http://docs.intelisis.com Ver Retenciones en un Cobro Para ver las Retenciones en un Cobro, primero se debe activar el check Cobros Impuestos Desglosados en: Configurar | Empresas | abrir la empresa en cuestión | Menú Edición | 2: Configuración Módulos | Pestaña CxC 2 Con ello se habilitará la pestaña el movimiento cobro la pestaña Retenciones, así como los campos Impuestos y Retenciones como se muestra en la imagen de ejemplo. Retención en Ventas - 12 Publicado en http://docs.intelisis.com Funcionalidad Retención en Ventas - 13 Publicado en http://docs.intelisis.com Funcionalidad Para ejemplificar esta funcionalidad se ilustrará un flujo de ejemplo desde la venta de un artículo con retenciones hasta el movimiento cobro. Se genera una factura usando un artículo que tenia previamente configuradas Retenciones. Notar lo siguiente: 1. 2. 3. Retención ISR = $27.00 Retención IVA = $30.00 Total = Subtotal + Impuestos Retenciones = $300 + $75.84 - $27.00 $30.00 = 318.84 Retención en Ventas - 14 Publicado en http://docs.intelisis.com Al afectar la Factura en Ventas, en CxC se genera la Factura correspondiente con las Retenciones, el total de estas se muestra en el campo Retenciones de la pestaña Datos Generales del movimiento y en la Pestaña Retenciones se mostrará el desglose de cada retención como se aprecia en las siguientes imágenes. Al avanzar la Factura CxC a un Cobro y se tiene activo el check Cobros Impuestos Desglosados como ya se había mencionado, se mostrarán los datos de Retenciones al igual que en la Factura CxC. Retención en Ventas - 15 Publicado en http://docs.intelisis.com Retención en Ventas - 16 Publicado en http://docs.intelisis.com Finalmente en Tesorería se registra la solicitud de depósito correspondiente por el importe que ya incluye las retenciones. Retención en Ventas - 17 Publicado en http://docs.intelisis.com Temas Relacionados Retención en Ventas - 18 Publicado en http://docs.intelisis.com Temas Relacionados • • • Ventas Cuentas por Cobrar Tesorería Retención en Ventas - 19 Publicado en http://docs.intelisis.com