datos de los archivos planos

Sistema Integrado de Información DECEVAL SIIDJ
13/Enero/2011
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MU-GT-IS-049 ESTRUCTURA
ARCHIVO PLANO (TIPO CUENTAS) INVERSIONISTA
1. TIPO CUENTAS INVERSIONISTA
Es el archivo con el cual Deceval a través del SIID informará a los diferentes agentes
o actores del mercado, tanto las cuentas nuevas como las actualizaciones que se den
sobre las existentes por parte de los depositantes directos, para que con esta
información cada agente participante pueda actualizar sus Bases de Datos y a su vez
llevar el control que requieran al interior de sus sistemas de backoffice que
actualmente tengan implementados o vayan a implementar.
1.1. ESTRUCTURA
INVERSIONISTAS.
DE
ARCHIVOS
PARA
INFORMAR
LAS
CUENTAS
Los archivos de SALIDA serán llamados de la siguiente manera:
CUENTAS
AAAA
MM
D
D
_
XX
.
TXT
Constante
Año
Mes
Día
Separador
Versión
Punto
Constante
FECHA DE TRANSFERENCIA:
AAAA:
MM :
DD :
Año (2007, 2008)
Mes (01: Enero, 02: Febrero, … , 12: Diciembre)
Día (01, 02, …,30, 31)
VERSIÓN: Consecutivo diario de la Transferencia.
01: Versión Número 1 de Transferencia
Ejemplo:
CUENTAS20070930_01.TXT
Archivo en el cual DECEVAL informa las cuentas inversionistas del agente del
mercado que las solicita y que hayan sido creadas o modificadas en la base de datos
del depósito en el rango de fechas estipulado. Fecha de proceso 30 de septiembre
del año 2007, versión 1 del archivo.
Cualquier copia impresa de éste documento es una COPIA NO CONTROLADA, la versión vigente del documento es la que se
encuentre publicada en el sistema de información de DECEVAL: docmanageR
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1.2
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CUENTAS INVERSIONISTA EN DEPOSITO (APE155R)
Es el archivo con el cual DECEVAL S.A. informa a los agentes del mercado de valores
los datos de las cuentas inversionista que pertenezcan a su portafolio en el Depósito
y que hayan sido creadas y/o actualizadas en el rango de fechas dado.
El formato de intercambio diseñado para esta operación contiene diferentes tipos de
registros como se describen a continuación.
1.2.1 Registro Tipo 1
Está compuesto por 240 caracteres, corresponde a la información principal de cada
cuenta inversionista única, creada por los diferentes depositantes en la base de datos
del depósito.
Orden
del
Campo
1
2
3
4
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido o Descripción
N
N
A
A
02
08
50
03
5
6
7
8
9
10
11
A
A
N
N
A
A
N
15
50
01
01
50
20
01
12
N
04
13
N
01
14
N
01
15
N
01
16
17
18
19
20
21
N
N
A
N
N
N
01
01
02
02
03
08
Tipo de Registro (01) Datos de la Cuenta.
Número de la cuenta.
Nombre de la cuenta.
Tipo documento de identificación del titular
principal (NIT, CC, CE, TI, NIP).
Número documento del titular principal.
Nombre o razón social del titular principal.
Indicador de retención (1: SI
2: NO)
Autorretenedor
(1: SI
2: NO)
Dirección titular principal.
Teléfono titular principal.
Clase persona titular principal
1: NATURAL
2: JURIDICA
Origen del titular principal (ver anexo sectores
económicos)
Carácter titular principal
1: PUBLICO
2: PRIVADO
3: MIXTO
4:
NA
Relación titulares (1: Y
2: O
3: UNICO
DUEÑO)
Clasificador
cuenta
(1:
NORMAL
2:
PORTAFOLIO)
Cuenta Entidad Embargante (1: SI
2: NO)
Estado cuenta (1: ACTIVA 2: INACTIVA)
Código del País
Código del Departamento
Código de la Ciudad
Fecha
inicio
período
procesado
(AAAAMMDD).
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N
08
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N
N
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Fecha
final
período
procesado
(AAAAMMDD).
Indicador Extranjero (1: SI
2: NO)
Código Actividad económica CREE
Reglas / Aclaraciones:

Existirá un registro de este tipo por cada cuenta informada.

Campo 5: Incluye el dígito de verificación cuando se trata de personas
jurídicas.
Campo 13: Se enviará en 4, siempre que el titular principal sea una
persona natural.
 Campo 18-19-20: Incluye Código País, Código Departamento, Código de
la Ciudad

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1.2.2. Registro Tipo 2
Compuesto por 147 caracteres, corresponde a la información de cada uno de los
otros inversionistas titulares de una cuenta mancomunada, ó a la información del
representante o apoderado del titular principal referenciado en el registro tipo 1,
cuando se trate de un menor de edad.
Orden
del
Campo
1
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido o Descripción
N
02
2
N
01
3
A
03
4
5
6
7
8
9
A
A
A
A
N
N
15
50
50
20
01
04
10
N
01
Tipo de Registro (02) Datos de los Titulares
Mancomunados o del Representante o
Apoderado
Indica si la información enviada corresponde a.
1 : Datos de Mancomunado
2 : Datos de Representante / Apoderado
Tipo documento de identificación (NIT, CC,
CE, TI, NIP).
Número del documento.
Nombre del titular o inversionista.
Dirección.
Teléfono.
Clase persona (1: NATURAL
2: JURIDICA)
Origen del titular (ver anexo sectores
económicos)
Carácter titular
1: PUBLICO
2: PRIVADO
3: MIXTO
4:
NA
Reglas / Aclaraciones:

Existirá como mínimo un registro de este tipo por cada cuenta
reportada, siempre y cuando el campo 14 (relación de mancomunación)
en el registro tipo uno tenga un valor diferente de 3, ó cuando el titular
principal se trate de un menor de edad y tenga un representante o
apoderado.

Campo 4: Incluye el dígito de verificación cuando se trata de personas
jurídicas.

Campo 9: Corresponde al sector económico al cual pertenece el titular.

Campo 10: Se enviará en 4, siempre que el titular principal se tate de
una persona natural.
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1.2.3. Registro de Control
Es el registro de validación o verificación del archivo y esta compuesto por una
longitud total de 46 dígitos, permite identificar datos de control general del
contenido del archivo.
Orden
del
Campo
1
2
3
Tipo de
Dato
Longitud
Contenido o Descripción
N
A
N
02
22
14
4
N
08
Tipo de Registro – Control (99)
Nombre completo del Archivo
Fecha y Hora de Generación en formato
AAAAMMDDHHMMSS
Cantidad total de Registros
enviados
incluido este.
Reglas / Aclaraciones:

Solo debe existir un registro de este tipo por cada archivo.

Campo 4: Corresponde al número total de líneas en el archivo.
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