ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA BANCOS INVERSIONES TEMPOTALES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO DEUDORES ANTICIPOS DE LA TESORERIA PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES ALMACEN SUMA ACTIVO CIRCULANTE 7,188,957.07 136,000.00 3,107,506.48 3,945,450.59 46,269,617.67 16,811,684.14 2,328,999.22 23,204,309.75 59,340.72 3,865,283.84 TOTAL ACTIVOS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CTAS Y DOCTOS X COBRAR A USUARIOS CUENTAS POR COBRAR POR CONEXIÓN SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROVEEDORES CONTRATISTAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARANTIA A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 19,403,214.64 11,217,008.35 7,390,216.53 23,782,023.87 SUMA PASIVO CIRCULANTE 62,864,917.37 983,537.14 88,916.84 1,654,349.12 6,126,565.84 61,239,489.70 ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 983,537.14 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 11,735,381.66 BIENES INMUEBLES CTO. ADQ. DEP. ACUM. TERRENOS 10,585,057.16 0.00 10,585,057.16 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 7,359,653.95 5,590,707.02 1,768,946.93 OBRAS DE AGUA POTABLE 175,459,538.35 92,710,193.95 82,749,344.40 OBRAS DE ALCANTARILLADO 472,495,043.07 80,930,157.38 391,564,885.69 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 152,353,148.25 152,353,148.25 BIENES MUEBLES MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 1,141,052.64 451,818.88 689,233.76 EQUIPO DE COMPUTACION 5,299,104.59 4,907,939.03 391,165.56 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 899,069.87 488,834.95 410,234.92 EQUIPO DE LABORATORIO 791,138.71 515,778.74 275,359.97 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,448,009.50 9,557,278.01 890,731.49 MAQUINARIA Y EQUIPO 48,391,571.59 23,067,939.00 25,323,632.59 SUMA ACTIVO FIJO 885,222,387.68 218,220,646.96 667,001,740.72 ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO -164,301,877.12 52,369,534.00 TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 678,455,285.21 741,320,202.58 TOTAL PASIVO + HACIENDA PUBLICA 741,320,202.58 139,448,892.08 1,063,229.38 140,512,121.46 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CTAS Y DOCTOS DE USUARIOS X COB CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 139,448,892.08 1,063,229.38 140,512,121.46 790,387,628.33 360,053.36 360,053.36 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA BANCOS INVERSIONES TEMPOTALES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO DEUDORES ANTICIPOS DE LA TESORERIA PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES ALMACEN SUMA ACTIVO CIRCULANTE 3,227,492.14 111,000.00 2,116,562.43 999,929.71 48,356,773.87 20,514,115.00 2,322,421.17 24,472,733.60 58,829.22 988,674.88 TOTAL ACTIVOS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CTAS Y DOCTOS X COBRAR A USUARIOS CUENTAS POR COBRAR POR CONEXIÓN SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROVEEDORES CONTRATISTAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARANTIA A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 22,738,703.13 6,273,230.48 6,377,114.94 15,040,977.37 SUMA PASIVO CIRCULANTE 51,519,771.24 976,744.19 113,001.13 1,654,349.12 5,544,405.06 58,783,020.19 ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 976,744.19 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 11,735,381.66 BIENES INMUEBLES CTO. ADQ. DEP. ACUM. TERRENOS 10,585,057.16 0.00 10,585,057.16 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 7,359,653.95 5,597,058.64 1,762,595.31 OBRAS DE AGUA POTABLE 175,459,538.35 93,124,761.85 82,334,776.50 OBRAS DE ALCANTARILLADO 472,495,043.07 82,485,043.03 390,010,000.04 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 160,068,929.71 160,068,929.71 BIENES MUEBLES MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 1,104,923.44 425,993.96 678,929.48 EQUIPO DE COMPUTACION 5,034,651.42 4,663,864.35 370,787.07 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 881,220.99 474,844.07 406,376.92 EQUIPO DE LABORATORIO 791,138.71 526,848.66 264,290.05 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,429,316.19 9,569,977.51 859,338.68 MAQUINARIA Y EQUIPO 48,324,791.06 23,490,400.33 24,834,390.73 SUMA ACTIVO FIJO 892,534,264.05 220,358,792.40 672,175,471.65 ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO -163,962,228.12 64,513,973.20 TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 692,510,899.81 744,030,671.05 TOTAL PASIVO + HACIENDA PUBLICA 744,030,671.05 136,451,010.02 1,051,119.21 137,502,129.23 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CTAS Y DOCTOS DE USUARIOS X COB CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 136,451,010.02 1,051,119.21 137,502,129.23 791,959,154.73 360,053.36 360,053.36 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA BANCOS INVERSIONES TEMPOTALES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO DEUDORES ANTICIPOS DE LA TESORERIA PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES ALMACEN SUMA ACTIVO CIRCULANTE 5,762,831.85 140,624.16 5,622,207.69 0.00 52,898,267.93 20,095,175.04 2,239,662.89 29,970,947.40 9,309.51 583,173.09 TOTAL ACTIVOS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CTAS Y DOCTOS X COBRAR A USUARIOS CUENTAS POR COBRAR POR CONEXIÓN SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROVEEDORES CONTRATISTAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARANTIA A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 17,999,556.13 6,224,649.69 5,348,026.04 11,405,046.66 SUMA PASIVO CIRCULANTE 42,111,877.17 967,495.64 167,103.01 1,654,349.12 5,814,976.46 66,130,425.36 ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 967,495.64 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 11,732,951.16 BIENES INMUEBLES CTO. ADQ. DEP. ACUM. TERRENOS 10,585,057.16 0.00 10,585,057.16 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 7,359,653.95 5,603,410.26 1,756,243.69 OBRAS DE AGUA POTABLE 175,459,538.35 93,539,329.75 81,920,208.60 OBRAS DE ALCANTARILLADO 472,495,043.07 84,039,928.68 388,455,114.39 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 194,696,729.36 194,696,729.36 BIENES MUEBLES MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 1,104,923.44 436,180.56 668,742.88 EQUIPO DE COMPUTACION 5,039,576.42 4,703,165.21 336,411.21 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 881,220.99 481,801.76 399,419.23 EQUIPO DE LABORATORIO 791,138.71 537,918.58 253,220.13 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,429,316.19 9,597,652.72 831,663.47 MAQUINARIA Y EQUIPO 48,324,791.06 23,977,895.12 24,346,895.94 SUMA ACTIVO FIJO 927,166,988.70 222,917,282.64 704,249,706.06 ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO -163,962,228.12 83,422,024.47 TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 741,328,754.41 783,440,631.58 TOTAL PASIVO + HACIENDA PUBLICA 783,440,631.58 138,542,923.70 1,039,802.21 139,582,725.91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CTAS Y DOCTOS DE USUARIOS X COB CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 138,542,923.70 1,039,802.21 139,582,725.91 821,868,958.06 360,053.36 360,053.36
