Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2008 Activos Mineros S.A.C. La Empresa La empresa Activos Mineros S.A.C nace con el cambio de denominación social de la Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A. por acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión del 22 de febrero de 2006, asumiendo las funciones que venía realizando Centromin Perú S.A. y EMR Grau Bayóvar S.A, siendo sus principales funciones: Realizar actividades mineras, industriales y complementarias. Prestar toda clase de apoyo a PROINVERSIÓN en la ejecución de los procesos de Promoción de la Inversión Privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Sector Energía y Minas, FONAFE y Proinversión. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Plan de Cierre de Remediación de Pasivos Proyecto Michiquillay se encuentra paralizado por lo problemas con los posesionarios de los sectores de Michiquillay y Quinuayoc, que no dejan ingresar al contratista para iniciar los trabajos de remediación, tampoco a la Universidad de La Molina para evaluar los suelos contaminados. Exigen compensación económica para permitir el ingreso. Hechos Relevantes Mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2008/001FONAFE de fecha 17.01.2008, se aprueba la permuta del Lote “A” de propiedad de Activos Mineros S.A.C. y Lote “T” de propiedad de la Comunidad Campesina de San Juan Bautista de Pachachaca – Construcción de la Planta de Tratamiento de las Aguas Acidas del Túnel Kingsmill. Mediante el Decreto Supremo Nº 058-2006-EM se estableció que Activos Mineros S.A.C. asuma la conducción de los proyectos PAMA, planes de cierre y remediación ambiental de Centromin Perú S.A y de otras empresas de propiedad del Estado. Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2008/002FONAFE de fecha 29.01.2008, se aprueba la instalación de las oficinas de Activos Mineros S.A , EGECEN S.A, CENTROMIN PERU S.A. en liquidación, ENAFER S.A. en liquidación, PESCA PERU S.A. en liquidación, INDUMIL PERÚ S.A . en liquidación y ELECTROLIMA S.A. en liquidación al local de propiedad de ETECEN S.A. ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. El Plan Operativo Evaluación Financiera El Objetivo principal es cumplir con los Proyectos PAMA y Planes de Cierre de Minas dentro del marco de convivencia con las comunidades aledañas y dispositivos legales vigentes. Respecto al I Trimestre 2007, los Activos (S/. 200 MM) aumentaron en 54%, como consecuencia del registro de la actualización del Pasivo Ambiental de la empresa que en el activo implicó un incremento de S/. 86.9 MM constituído por los futuros cobros de los usufructos. El Plan Operativo del 2008 alineado al Plan Estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 6.6% siendo los siguientes indicadores los que no presentaron ejecuciones: Plan de Cierre Integral Río San Juan y Delta Upamayo se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones realizada por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros – DGAAM. Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas aún no da inicio a la participación pública. Plan de Cierre de Bocaminas Azalia y Túnel Pucará está en proceso la firma del contrato del servicio para la elaboración del estudio por CESEL S.A.; respecto del proyecto de electrificación el expediente técnico está en su etapa de culminación para ser presentado al concesionario Electroandes. Activos (En MM de S/.) 250 4.7 200 1.9 150 100 50 0 195.3 128.2 0.4 0.7 32.3 34.3 13.0 I Trim 04 I Trim 05 I Trim 06 3.3 No Corriente I Trim 07 I Trim 08 Corriente Los Pasivos (S/. 161 MM) aumentaron en 97% por el incremento de la Provisión Ambiental en US$ 29.02. El Patrimonio (S/. 39 MM) disminuyó en 19% respecto al I trimestre del año anterior debido a que en el año 2007 se cargó a resultados acumulados los Derechos de Vigencia de años anteriores por S/. 13.44 MM. Plan de Cierre Integral Remediación de Pasivos Depósitos del Callao se encuentra en la etapa de recopilación de información. Activos Mineros S.A.C. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2008 Estructura de Financiamiento El Flujo Operativo (S/. 0.9 MM) fue superior a lo presupuestado (S/. -0.58 MM) debido al Ingreso Extraordinario proveniente de Proinversión. (En M M de S/.) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 158 74 48 29 19 3 0 I Trim 04 2 14 3 I Trim 05 11 7 2 I Trim 06 P. Corriente 3 I Trim 07 P. No Corriente 39 I Trim 08 Patrimonio La Utilidad Neta del Ejercicio (S/. 0.5 MM) fue mayor en relación a la pérdida del año anterior (S/. -0.5 MM) debido al Ingreso Extraordinario proveniente de Proinversión por reembolsos de gastos. Utilidad Neta Evaluación Presupuestal El Resultado Operativo (S/. 2.8 MM) alcanzó un nivel de ejecución de 225% respecto a su meta prevista debido a que se obtuvo un ingreso extraordinario por parte de Proinversión por reembolsos de gastos por Derechos de Vigencia pagados en el ejercicio 2007. En cuanto a los Gastos de Capital, no se contó con presupuesto para el I Trimestre. (En MM de S/.) 0.6 0.5 0.4 0.4 0.1 0.2 0.0 -0.2 I Trim 04 -0.4 I Trim 05 I Trim 06 I Trim 07 I Trim 08 El Resultado Económico de S/. 0.7 MM se ejecutó en un 56% debido al Ingreso Extraordinario proveniente de Proinversión y a la transferencia pendiente al Fideicomiso Ambiental por S/. 0.7 MM. -0.2 -0.5 -0.6 Utilidad Neta Respecto al I Trimestre del 2007, el Indice de Liquidez se incrementó en 626% debido al Ingreso Extraordinario por parte de Proinversión por reembolso de gastos. Mientras que el Indice de Solvencia se incrementó en 143% debido a la actualización de los Pasivos Ambientales. Ratios Financieros 10.00 8.00 6.00 4.00 El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 0.53 MM) muestra una ejecución de 100% respecto a lo presupuestado. Se ha considerado el ingreso de 6 personas a planilla, las mismas que no habían sido considerada en el presupuesto. Los Gastos de Personal (S/. 0.45 MM) se ejecutó al 143%, debido a un mayor gasto por incremento de personal al no tener presuestado las plazas de Gerente General, Jefe de Administración, Jefe de Operaciones, y Supervisores de Contabilidad, Asuntos Ambientales y Obras y Propiedades, para el año 2008. Población Laboral 2.00 - Planilla 21 I Trim 04 I Trim 05 I Trim 06 I Trim 07 I Trim 08 Liquidez Solvencia El Saldo Final de Caja (S/. 2.4 MM) presentó una ejecución de 120% respecto a su marco presupuestario. Del 100% de éstos recursos se encuentran comprometidos para pagos a proveedores por bienes y servicios, remuneraciones y gastos de personal, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, entre otros. Activos Mineros S.A.C. Locadores 5 Población Laboral: 26 Pensionistas: 0 -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2008 Anexos Información Operativa RUBROS Und. Medida Real 2007 Meta 2008 Real 2008 Al I Trim Al I Trim Al I Trim UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA Nuevos Soles -825,559 -750,070 613,072 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) Nuevos Soles -462,964 -749,970 501,975 ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje N/A N/A 0.3% ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje N/A N/A 1.3% NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Porcentaje PERSONAL Planilla Número 6 20 21 Gerentes Número 1 1 1 Ejecutivos Número 3 3 3 Profesionales Número 2 12 13 Técnicos Número 0 4 4 Administrativos Número 0 0 0 Locación de Servicios Número 8 6 5 Servicios de Terceros Número 0 0 0 0 0 0 Personal de Cooperativas Número Personal de Services Número Número Otros Pensionistas Número Regimen 20530 Número Regimen ………… Número Regimen ……….. Número Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 3 2 4 TOTAL Número 17 28 30 1/ Acumulado a cada mes Plan Operativo Indicadores Objetivo Estratégico 1 Cumplir con Proyectos PAMA y Cierres Objetivo Operativo 1.1. Plan de Cierre Depósito de Relaves Quiulacocha y Desmonte Excelsior. Indicador Operativo A: Prospecto Objetivo Operativo 1.2. Plan de Cierre Integral Rio San Juan y Delta de Upamayo Indicador Operativo B: Prospecto Objetivo Operativo 1.3. Plan de Cierre de Bocaminas Azalia y Túnel Pucará Indicador Operativo C: Avance de Proyecto Objetivo Operativo 1.4. Plan de Cierre Remediación de Areas Afectadas por los Humos Indicador Operativo D: Avance de Proyecto Objetivo Operativo 1.5. Plan de Cierre Integral Remediación de Pasivos Depósitos del Callao Indicador Operativo E: Avance de Proyecto Objetivo Operativo 1.6. Plan de Cierre Remediación Pasivos Proyecto Michiquillay Indicador Operativo E: Avance de Proyecto Und. Meta Resultado Nivel Medida Al I Trim. 2008 Al I Trim. 2008 Cump. % % 4 1 25 % 0 0 0 % 11 0 0 % 7 1 14.3 % 0 0 0 % 43 0 0 TOTAL CUMPLIMIENTO Activos Mineros S.A.C. 6.6 -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2008 Balance General (En Nuevos Soles) RUBRO Flujo de Caja (En Nuevos Soles) EJECUCION EJECUCION Al I TRIM 2007 Al I TRIM 2008 RUBRO Var % ACTIVO MARCO EJECUCION Al I TRIM 2008 Al I TRIM 2008 Niv. Ejec. % INGRESOS DE OPERACION 1,023,525 3,134,908 Venta de Bienes y Servicios 0 0 0.0 2,700 12,362 457.9 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 Donaciones 0 0 0.0 284.5 Ingresos Extraordinarios 0 1,713,494 0.0 14,666 0.0 Retenciones de tributos 162,989 173,654 106.5 0 0.0 0 0.0 446,446 0.0 0 0.0 1,856,095 4,708,772 153.7 67,366,432 61,409,850 -8.8 Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0 0 0.0 Otras Cuentas por Cobrar 0 86,867,997 Existencias (Neto) 0 Activos Biológicos Inversiones Inmobiliarias ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,348,548 2,394,292 77.5 0 0 0.0 10,905 0 -100.0 0 0 0.0 481,976 1,853,368 Existencias (Neto) 14,666 Activos Biológicos 0 Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 0 Gastos Diferidos 0 Otros Activos 0 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) TOTAL ACTIVO CORRIENTE Ingresos Financieros Otros 306.3 857,836 1,235,398 144.0 1,603,989 2,245,019 140.0 Compra de Bienes 14,607 4,099 28.1 Gastos de personal 182,124 387,668 212.9 EGRESOS DE OPERACION Servicios prestados por terceros 316,572 128,975 40.7 1,022,229 824,603 80.7 988,715 807,667 81.7 Por Cuenta de Terceros 33,514 16,936 50.5 0.0 Gastos diversos de Gestion 66,757 31,355 47.0 0 0.0 Gastos Financieros 1,700 815,640 47,978.8 0 0 0.0 Egresos Extraordinarios 0 3,680 0.0 0 0 0.0 Otros 0 48,999 0.0 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 47,382,269 47,045,934 -0.7 -580,464 889,889 -153.3 Activos Intangibles (Neto) 13,441,136 84 -100.0 Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos 1,917,500 0 0.0 0 0 0.0 Crédito Mercantil 1,917,500 0 0.0 0 0 0.0 Otros Activos 0 0 0.0 Ventas de activo fijo 0 0 0.0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 128,189,837 195,323,865 52.4 Otros 0 0 0.0 TOTAL ACTIVO 130,045,932 200,032,637 53.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 ACTIVO NO CORRIENTE 0.0 Inversiones Financieras Cuentas de Orden Tributos Por Cuenta Propia FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK PASIVO Y PATRIMONIO 0.0 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 PASIVO CORRIENTE 0.0 Gastos de capital no ligados a proyectos 0 0 0.0 0.0 Sobregiros Bancarios 0 Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 0 0.0 Inversion Financiera 0 0 Otros 0 0 0.0 -1,715,656 -866,174 50.5 0 0 0.0 4,008,176 99,785 -97.5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 Ingresos por Transferencias 0 41,790,852 0.0 Egresos por Transferencias 1,715,656 42,657,026 2,486.3 -378,620 23,715 -6.3 0 0 0.0 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 3,353,968 2,472,065 -26.3 Provisiones 0 0 0.0 Pasivos mantenidos para la Venta 0 0 0.0 7,362,144 2,571,850 -65.1 0 0 0.0 Obligaciones Financieras 0 9,898,391 0.0 Desembolsos 0 0 0.0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0.0 Servicios de Deuda 0 0 0.0 Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 0 0 0.0 Amortizacion 0 0 0.0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 Desembolsos 0 0 0.0 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 Amortizacion 0 0 0.0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 Otras Cuentas por Pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 0.0 Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos 0 0 0.0 74,230,818 0 -100.0 Provisiones 0 148,228,650 0.0 Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 74,230,818 158,127,041 113.0 TOTAL PASIVO 81,592,962 160,698,891 97.0 Otras Cuentas por Pagar PATRIMONIO 0.0 Capital 15,473,441 Acciones de Inversión 24,889,328 60.9 0 0 0.0 Capital Adicional 2,025,718 46,747,747 2,207.7 Resultados no Realizados 46705987 0 -100.0 342,834 449,178 31.0 0 0 0.0 -16,095,010 -32,752,507 103.5 0 0 0.0 48,452,970 39,333,746 -18.8 130,045,932 200,032,637 53.8 Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencia de Conversión TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Estado de Ganancias y Pérdidas (En Nuevos Soles) RUBRO EJECUCION EJECUCION al I TRIM 2007 al I TRIM 2008 Var % Ventas Netas 0 0 0.0 Otros Ingresos Operacionales 0 0 0.0 TOTAL INGRESOS BRUTOS 0 0 0.0 Costo de Ventas 0 0 0.0 Otros Costos Operacionales 0 0 0.0 TOTAL COSTOS OPERACIONALES 0 0 0.0 UTILIDAD BRUTA 0 0 0.0 0 0 0.0 825,559 974,056 18.0 0 0 Otros Ingresos 479,303 3,260,988 580.4 Otros Gastos 112,150 1,673,860 1,392.5 Gastos de Administracion Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos UTILIDAD OPERATIVA -458,406 613,072 -233.7 34,120 713,750 1,991.9 Gastos Financieros 38,678 824,847 2,032.6 Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST Participaciones Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 0 0 Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 Desembolsos 0 0 0.0 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 Amortizacion 0 0 0.0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 Desembolsos 0 0 0.0 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 Amortizacion 0 0 0.0 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES 0 0 0.0 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0.0 PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0.0 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 0.0 Adelanto de Dividendos ejercicio 2002 0 0 0.0 -378,620 23,715 -6.3 SALDO INICIAL DE CAJA 2,370,577 2,370,577 100.0 SALDO FINAL DE CAJA 1,991,957 2,394,292 120.2 RESULTADO PRIMARIO -378,620 23,715 -6.3 Financiamiento Corto Plazo 0.0 0 0 0.0 -462,964 501,975 -208.4 0 0 0.0 0 0 0.0 -462,964 501,975 -208.4 0 0 0.0 -462,964 501,975 -208.4 Depreciacion 33,544 35,004 4.4 Amortización 0 0 0.0 Activos Mineros S.A.C. Financiamiento corto plazo 0.0 Ingresos Financieros Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa FINANCIAMIENTO NETO FLUJO NETO DE CAJA INGRESOS OPERACIONALES Gastos de Ventas FLUJO ECONOMICO -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2008 Presupuesto de Ingresos y Egresos (En Nuevos Soles) RUBROS MARCO- 2008 EJEC - 2008 I TRIM I TRIM Niv. Ejec. % PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 1 INGRESOS 2,126,954 3,262,353 1.1. Venta de Bienes 0 0 1.2 Venta de Servicios 0 0 0 2,700 1,366 50.59 0 0 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1.5 Donaciones 0 0 0 0 0 1.6 Ingresos Extraordinarios 469,825 1,728,084 367.81 1.6.1 Del ejercicio 469,825 393,656 83.79 1.6.2 De ejercicios anteriores 0 1,334,428 100 1.7 Otros 1,654,429 1,532,903 92.65 2 'EGRESOS 1,110,953 980,131 88.22 2.1 Compra de Bienes 14,607 5,139 35.18 2.1.1 Insumos y suministros 12,879 3,904 30.31 1,728 1,235 0 0 0 2.2. Gastos de personal (GIP) 316,995 452,753 142.83 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 248,550 375,833 151.21 2.2.1.1 Basica (GIP) 215,409 325,044 150.90 2.1.2 Combustibles y lubricantes 2.1.3 Otros 71.47 '2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 0 0 0 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 33,141 50,789 153.25 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 0 0 0 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 19,074 27,620 144.80 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 22,371 27,700 123.82 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 80.00 0 27,000 21,600 2.2.5 Capacitacion (GIP) 0 0 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 0 0 0 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 0 0 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 0 0 0 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 2.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 0 0 0 276,572 117,137 42.35 7,200 0 0.00 2.3 Servicios prestados por terceros 2.3.1 Transporte y almacenamiento 2.3.2 Tarifas de servicios publicos 0 0 19,360 6,347 32.78 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 187,100 58,257 31.14 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 100,000 35,364 35.36 2.3.3.2 Consultorias (GIP) 41,600 703 1.69 2.3.3.3 Asesorias (GIP) 45,500 22,190 48.77 0 0 0 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 6,900 9,259 134.19 2.3.5 Alquileres 30,000 21,387 71.29 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 18,762 15,752 83.96 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 13,587 9,900 0 0 0 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 5,175 5,852 113.08 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2,000 396 19.80 2.3.8 Otros 5,250 2.3.6.2 Guardiania (GIP) 72.86 5,739 109.31 750 0 0 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 4,500 5,739 127.53 2.4 Tributos 4,500 1,732 38.49 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 2.4.1 Impuesto a la Renta 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos diversos de Gestion 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viaticos (GIP) 0 0 0 0.00 4,500 1,732 38.49 0 0 0.00 26,754 19,968 74.64 7,898 1,252 15.85 6,876 2.5.3 Gastos de Representacion 2,727 39.66 0 0 0 11,980 15,989 133.46 0 0 0 11,980 15,989 133.46 1,700 656 38.59 2.7 Egresos Extraordinarios 469,825 2.7.1 Del ejercicio 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2/ 382,746 81.47 469,825 379,066 80.68 2.7.2 De ejercicios anteriores 0 3,680 0.00 2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892 0 0 2.9 Otros 0 0 0 1,016,001 2,282,222 224.63 3 GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 0 0 0 3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 0 0 0 3.2 Inversion Financiera 0 0 0 3.3 Otros 0 0 0 4 INGRESOS DE CAPITAL 1,917,500 0 0 4.1 Aportes de Capital 1,917,500 0 0 4.2 Ventas de activo fijo 0 0 4.3 Otros 0 0 0 -1,654,069 -1,565,168 94.63 RESULTADO DE OPERACION 5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 5.2 Egresos por Transferencias 1,654,069 1,565,168 94.63 1,279,432 717,054 56.04 6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 RESULTADO ECONOMICO 0 0 0 6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0 0 1,279,432 717,054 56.04 530,483 529,489 99.81 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Activos Mineros S.A.C. 153.38 0 -5-