Publicación - Intervención General de la Administración del

PRESUPUESTO DE
GASTOS DEL ESTADO
PAGOS MENSUALES
Avance comentado
FEBRERO 2016
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
N.I.P.O.: 630-15-024-0
Fecha de Publicación : 31 de Marzo de 2016
Elaboración y Coordinación de contenidos:
Intervención General de la Administración del Estado
Oficina Nacional de Contabilidad
http://www.igae.pap.minhap.gob.es
Ejecución Presupuestaria
3.
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016
Miles de euros
2016
2015
TASAS
3/6
CORRIENTE
1
CERRADOS
2
TOTAL
3
CORRIENTE
4
CERRADOS
5
TOTAL
6
1. GASTOS DE PERSONAL
10. Altos cargos
11. Personal eventual
12. Funcionarios
13. Laborales
14. Otro personal
15. Incentivos al rendimiento
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador
2.313.073
13.521
6.078
1.717.867
109.616
572
106.655
358.764
16.226
1.348
12
6
14.860
2.329.299
13.521
6.078
1.719.215
109.628
572
106.661
373.624
2.289.077
13.414
6.386
1.715.809
122.167
229
90.839
340.233
341.030
12
278.282
439
41.637
20.660
2.630.107
13.426
6.386
1.994.091
122.606
229
132.476
360.893
-11,4
0,7
-4,8
-13,8
-10,6
149,8
-19,5
3,5
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20. Arrendamientos y cánones
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
22. Material, suministros y otros
23. Indemnizaciones por razon del servicio
24. Gastos de publicaciones
25. Conciertos de asistencia sanitaria
27. Compras, suministros y otros gastos
117.095
21.280
10.093
74.058
11.138
489
37
-
346.414
3.512
23.275
310.912
8.176
440
99
-
463.509
24.792
33.368
384.970
19.314
929
136
-
80.290
15.181
5.573
48.641
10.391
502
2
-
380.341
6.774
27.326
324.164
16.386
339
5.352
-
460.631
21.955
32.899
372.805
26.777
841
5.354
-
0,6
12,9
1,4
3,3
-27,9
10,5
-97,5
-
8.684.870
8.574.324
99.803
3
10.740
525
499
26
8.685.395
8.574.823
99.803
3
10.766
8.555.237
8.407.715
138.524
3
8.995
617
531
86
8.555.854
8.408.246
138.524
3
9.081
1,5
2,0
-28,0
18,6
14.521.503
4.351
3.744.793
134.162
83.093
2.590.611
2.591.874
862.053
277.660
4.323
209.756
222.199
40.130
556
15.383.556
282.011
3.749.116
343.918
305.292
2.630.741
2.592.430
16.587.863
841.770
3.763.754
198.836
72.976
2.997.934
2.682.358
1.459.064
704.032
2.500
236.229
212.990
12.470
374
18.046.927
1.545.802
3.766.254
435.065
285.966
3.010.404
2.682.732
-14,8
-81,8
-0,5
-21,0
6,8
-12,6
-3,4
3. GASTOS FINANCIEROS
30. Deuda Pública en moneda nacional
31. Préstamos en moneda nacional
32. Deuda pública en moneda extranjera
33. Préstamos en moneda extranjera
34. De Depósitos y fianzas
35. Intereses de demora y otros gastos financieros
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41. Organismos autónomos
42. Seguridad Social
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi
45. Comunidades autónomas
46. Entidades locales
GTOS 031
4.
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016
Miles de euros
2016
2015
TASAS
3/6
CORRIENTE
1
47. Empresas privadas
48. Familias e instituciones sin fines de lucro
49. Exterior
CERRADOS
2
TOTAL
3
CORRIENTE
4
CERRADOS
5
TOTAL
6
531
2.287.119
3.084.969
1.452
59.167
46.810
1.983
2.346.286
3.131.779
471
2.303.303
3.726.461
2.710
231.763
55.996
3.181
2.535.066
3.782.457
-37,7
-7,4
-17,2
6. INVERSIONES REALES
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant
69. Inversión asoc. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant
171.761
73.948
86.695
4.415
3.479
1.854
41
1.329
-
731.402
149.463
149.765
48.124
35.773
44.384
49.945
250.098
3.749
101
-
903.163
223.411
236.460
52.539
39.252
46.238
49.986
251.427
3.749
101
-
140.913
85.124
49.480
3.146
1.808
1.314
28
13
-
1.131.149
132.960
170.552
69.267
44.294
45.445
176.372
309.224
4.645
178.390
-
1.272.062
218.084
220.032
72.413
46.102
46.759
176.400
309.237
4.645
178.390
-
-29,0
2,4
7,5
-27,4
-14,9
-1,1
-71,7
-18,7
-19,3
-99,9
-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71. Organismos autónomos
72. Seguridad Social
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.
75. Comunidades autónomas
76. Entidades locales
77. Empresas privadas
78. Familias e instituciones sin fines de lucro
79. Exterior
327.060
5
4.071
4.984
2.352
12.959
441
187
302.061
525.256
98.840
96.860
214.807
63.593
16.985
11.311
22.590
270
852.316
98.845
4.071
101.844
217.159
76.552
16.985
11.752
22.777
302.331
655.205
2.732
4.334
233.270
137.599
2.178
1.047
370
273.675
1.400.891
58.335
973.363
133.949
152.086
11.439
32.609
39.069
41
2.056.096
61.067
4.334
1.206.633
271.548
154.264
11.439
33.656
39.439
273.716
-58,5
61,9
-6,1
-91,6
-20,0
-50,4
48,5
-65,1
-42,2
10,5
26.135.362
2.481.876
28.617.238
28.308.585
4.713.092
33.021.677
-13,3
6.376
1.560
16
2.891.704
53.318
196.504
-
2.898.080
53.318
198.064
16
14.457
8.547
9
770.252
200.446
137.825
-
784.709
200.446
146.372
9
269,3
-73,4
35,3
77,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
82. Concesión de préstamos al Sector Público
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público
84. Constitución de depósitos y fianzas
GTOS 031
5.
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016
Miles de euros
2016
2015
TASAS
3/6
CORRIENTE
1
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público
87. Aportaciones patrimoniales
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.
CERRADOS
TOTAL
2
3
CORRIENTE
4
CERRADOS
TOTAL
5
6
4.800
-
614.783
2.027.099
-
614.783
2.031.899
-
1.600
1
4.300
-
259.267
172.714
-
260.867
1
177.014
-
135,7
-
9. PASIVOS FINANCIEROS
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional
91. Amortización de préstamos en moneda nacional
92. Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera
94. Devolución de depósitos y fianzas
95. Beneficio por acuñación de moneda
20.083.045
20.083.027
18
-
-
20.083.045
20.083.027
18
-
20.959.940
20.959.935
5
-
-
20.959.940
20.959.935
5
-
-4,2
-4,2
260,0
-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
20.089.421
2.891.704
22.981.125
20.974.397
770.252
21.744.649
5,7
46.224.783
5.373.580
51.598.363
49.282.982
5.483.344
54.766.326
-5,8
TOTALES
GTOS 031
6.
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS EN EL MES. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016
Miles de euros
2016
2015
TASAS
3/6
CORRIENTE
1
CERRADOS
TOTAL
2
3
CORRIENTE
4
CERRADOS
5
TOTAL
6
1. GASTOS DE PERSONAL
10. Altos cargos
11. Personal eventual
12. Funcionarios
13. Laborales
14. Otro personal
15. Incentivos al rendimiento
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador
1.562.423
2.522
1.974
1.193.862
56.643
242
78.279
228.901
5.995
5.995
1.568.418
2.522
1.974
1.193.862
56.643
242
78.279
234.896
1.046.072
2.610
2.054
744.957
57.803
49
39.528
199.071
6.076
6.076
1.052.148
2.610
2.054
744.957
57.803
49
39.528
205.147
49,1
-3,4
-3,9
60,3
-2,0
98,0
14,5
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20. Arrendamientos y cánones
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
22. Material, suministros y otros
23. Indemnizaciones por razon del servicio
24. Gastos de publicaciones
25. Conciertos de asistencia sanitaria
27. Compras, suministros y otros gastos
100.016
20.993
8.789
63.928
6.235
34
37
-
11.418
33
11.385
-
111.434
20.993
8.822
75.313
6.235
34
37
-
61.792
15.019
4.234
36.995
5.527
15
2
-
8.703
205
181
8.315
2
-
70.495
15.224
4.415
45.310
5.527
17
2
-
58,1
37,9
99,8
66,2
12,8
100,0
-
3. GASTOS FINANCIEROS
30. Deuda Pública en moneda nacional
31. Préstamos en moneda nacional
32. Deuda pública en moneda extranjera
33. Préstamos en moneda extranjera
34. De Depósitos y fianzas
35. Intereses de demora y otros gastos financieros
8.587.579
8.547.519
30.272
9.788
2
2
8.587.581
8.547.519
30.272
9.790
8.424.225
8.351.552
63.931
8.742
35
35
8.424.260
8.351.552
63.931
8.777
1,9
2,3
-52,6
11,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41. Organismos autónomos
42. Seguridad Social
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi
45. Comunidades autónomas
46. Entidades locales
7.673.248
4.351
1.319.913
133.477
73.093
1.394.300
1.299.688
81.329
45.497
30.025
399
-
7.754.577
49.848
1.319.913
163.502
73.492
1.394.300
1.299.688
9.305.977
841.770
1.340.559
198.836
62.976
1.339.511
1.357.431
567.390
527.251
30.605
9.467
-
9.873.367
1.369.021
1.340.559
229.441
72.443
1.339.511
1.357.431
-21,5
-96,4
-1,5
-28,7
1,4
4,1
-4,3
GTOS 032
7.
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS EN EL MES. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016
Miles de euros
2016
2015
TASAS
3/6
CORRIENTE
1
47. Empresas privadas
48. Familias e instituciones sin fines de lucro
49. Exterior
CERRADOS
2
TOTAL
3
CORRIENTE
4
CERRADOS
5
TOTAL
6
293
1.323.284
2.124.849
17
5.391
-
310
1.328.675
2.124.849
149
1.371.192
2.793.553
6
61
-
155
1.371.253
2.793.553
100,0
-3,1
-23,9
6. INVERSIONES REALES
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant
69. Inversión asoc. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant
170.254
73.948
86.620
2.992
3.479
1.845
41
1.329
-
15.963
11.151
1.754
17
566
589
339
1.547
-
186.217
85.099
88.374
3.009
4.045
2.434
380
2.876
-
140.913
85.124
49.480
3.146
1.808
1.314
28
13
-
4.502
243
2.956
216
173
2
196
716
-
145.415
85.367
52.436
3.362
1.981
1.314
30
209
716
-
28,1
-0,3
68,5
-10,5
104,2
85,2
-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71. Organismos autónomos
72. Seguridad Social
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.
75. Comunidades autónomas
76. Entidades locales
77. Empresas privadas
78. Familias e instituciones sin fines de lucro
79. Exterior
318.706
5
4.071
4.311
26
7.604
441
187
302.061
85.365
23.334
16.166
45.814
36
15
-
404.071
23.339
4.071
20.477
45.840
7.604
477
202
302.061
403.694
2.732
4.334
233.270
135.932
42
1.047
370
25.967
89.818
31.615
15.954
41.639
28
564
18
-
493.512
34.347
4.334
249.224
177.571
70
1.611
388
25.967
-18,1
-32,0
-6,1
-91,8
-74,2
-70,4
-47,9
-
18.412.226
200.072
18.612.298
19.382.673
676.524
20.059.197
-7,2
1.528
1.512
16
15.663
663
-
17.191
2.175
16
10.949
8.539
9
82.687
1.581
-
93.636
10.120
9
-81,6
-78,5
77,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
82. Concesión de préstamos al Sector Público
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público
84. Constitución de depósitos y fianzas
GTOS 032
8.
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS EN EL MES. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016
Miles de euros
2016
2015
TASAS
3/6
CORRIENTE
CERRADOS
1
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público
87. Aportaciones patrimoniales
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.
TOTAL
2
3
CORRIENTE
4
CERRADOS
TOTAL
5
6
-
15.000
-
15.000
-
1.600
1
800
-
81.106
-
1.600
1
81.906
-
-81,7
-
9. PASIVOS FINANCIEROS
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional
91. Amortización de préstamos en moneda nacional
92. Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera
94. Devolución de depósitos y fianzas
95. Beneficio por acuñación de moneda
20.083.040
20.083.027
13
-
-
20.083.040
20.083.027
13
-
20.959.935
20.959.935
-
-
20.959.935
20.959.935
-
-4,2
-4,2
-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
20.084.568
15.663
20.100.231
20.970.884
82.687
21.053.571
-4,5
38.496.794
215.735
38.712.529
40.353.557
759.211
41.112.768
-5,8
TOTALES
GTOS 032
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2016
En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han
alcanzado 51.598.363 y 54.766.326 miles de euros hasta febrero de 2016 y 2015
respectivamente, lo que supone un decremento de 3.167.963 miles de euros que representa una
variación del -5,8%.
Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 28.617.238 y 33.021.677 miles de
euros hasta febrero de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 4.404.439
miles de euros que representa una variación del -13,3%.
Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 22.981.125 y 21.744.649 miles
de euros hasta febrero de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un incremento de
1.236.476 miles de euros con una variación del 5,7%.
En el mes de febrero de 2016 los pagos han ascendido a 38.712.529 miles de euros frente a
41.112.768 miles de euros en febrero de 2015 lo que supone un decremento de 2.400.239 miles
de euros con una variación del -5,8%.
Los pagos no financieros en el mes de febrero de 2016 han ascendido a 18.612.298 miles de
euros frente a 20.059.197 miles de euros en febrero de 2015 lo que supone un decremento de
1.446.899 miles de euros con una variación del -7,2%.
Asimismo, los pagos financieros en el mes de febrero han alcanzado 20.100.231 y 21.053.571
miles de euros hasta febrero de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de
-953.340 miles de euros.
Capítulo 1. Gastos de personal.
En la variación de los pagos al personal activo hay que tener en cuenta la actualización del 1 por
ciento de las retribuciones del personal al servicio de la Administración Pública, el incremento de
financiación del régimen de mutualidades y la recuperación parcial del 50 por ciento de la paga
extraordinaria de 2012.
Los pagos acumulados hasta febrero por este capítulo han ascendido a 2.329.299 miles de euros
en 2016 y 2.630.107 miles de euros en 2015, con un decremento de 300.808 miles de euros que
supone una variación del -11,4%.
Este decremento se explica por disminuciones en la mayoría de los Ministerios, explicado en
parte por la recuperación parcial de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre de 2012
abonada en enero del 2015, destacando los decrementos producidos en el Ministerio de Defensa
y en el Ministerio del Interior por 55.470 y 220.963 miles de euros respectivamente. El
decremento producido en el Ministerio del Interior viene explicado básicamente por el desfase
9
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
temporal en el registro contable de los sueldos y salarios correspondientes a la Dirección General
de la Guardia Civil tanto de febrero de 2015 que se realizó en marzo de 2015 como los
correspondientes al mes de diciembre 2014 que se registraron contablemente por presupuestos
cerrados en el mes de enero de 2015.
Los pagos mensuales han ascendido a 1.568.418 y 1.052.148 miles de euros en febrero de 2015
y 2016 respectivamente, lo que supone un incremento de 516.270 miles de euros que representa
una variación del 49,1%.
Este incremento se explica por los mayores pagos en el Ministerio del Interior y una mayor
aportación a las mutualidades de funcionarios por 497.425 y 21.365 miles de euros
respectivamente.
El incremento en el Ministerio del Interior es consecuencia de los desfases temporales que se
producen en el registro contable de los sueldos y salarios correspondientes a la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil, habiéndose registrado en el mes de febrero de 2016
las nóminas correspondientes a enero y febrero de 2016, si bien en el mes de febrero de 2015 no
se produjo el registro contable de la nómina de la Guardia Civil, registrándose en marzo de 2015
la correspondiente a febrero de 2015.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.
Los pagos acumulados hasta febrero por este capítulo han ascendido a 463.509 y 460.631 miles
de euros en 2016 y 2015 respectivamente, con un incremento de 2.878 miles de euros que
supone una variación del 0,6%.
Este incremento se explica por aumentos en la mayoría de los Ministerios, destacando el
incremento producido en el Ministerio de Justicia por 11.920 miles de euros. Asimismo, cabe
resaltar el decremento producido en el Ministerio de Defensa por 33.807 miles de euros que
viene explicado básicamente por los menores pagos por operaciones de mantenimiento de la paz
por 21.665 miles de euros.
Los pagos mensuales han ascendido a 111.434 y 70.495 miles de euros en febrero de 2016 y
2015 respectivamente, lo que supone un incremento de 40.939 miles de euros que representa
una variación del 58,1%. Destaca el incremento en el Ministerio del Interior por 25.554 miles de
euros.
Capítulo 3. Gastos financieros.
Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 8.685.395 y 8.555.854 miles de euros
hasta febrero de 2016 y 2015 respectivamente, con un incremento de 129.541 miles de euros
que supone una variación del 1,5%.
10
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
El incremento se explica por mayores pagos en la Sección 06 “Deuda Pública” por 126.640 miles
de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:
• Los mayores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 216.056
miles de euros.
• Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a corto plazo (Letras del
Tesoro) por 49.478 miles de euros.
• Los menores pagos derivados de los Préstamos en moneda nacional por 38.720 miles de
euros.
Los pagos mensuales han ascendido a 8.587.581 y 8.424.260 miles de euros en febrero de 2016
y 2015, lo que supone un incremento de 163.321 miles de euros.
El incremento se explica en la Sección 06 “Deuda Pública” con mayores pagos por 161.127 miles
de euros, destacando los intereses por Deuda pública en moneda nacional a largo plazo por
225.664 miles de euros.
Capítulo 4. Transferencias corrientes.
Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 15.383.556 y 18.046.927 miles de
euros hasta febrero de 2016 y 2015, con un decremento de 2.663.371 miles de euros que supone
una variación del -14,8%.
El decremento se explica por menores pagos en los siguientes artículos:
•
Artículo 41 “A Organismos Autónomos” por 1.263.791 miles de euros, destacando los pagos
en 2015, sin equivalente en 2016, al Servicio Público de Empleo Estatal por 1.338.317 miles
de euros, compensados en parte por los mayores pagos al Fondo de Garantía Salarial para
el cumplimiento de sus fines por 100.000 miles de euros.
•
Artículo 43 “A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos” por 91.147 miles de euros.
Destacan los menores pagos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por 85.121
miles de euros.
•
Artículo 45 “A Comunidades Autónomas” por 379.663 miles de euros, destacando los
menores pagos por anticipos no presupuestarios (artículo 64 de la Ley 22/2009) por 392.462
miles de euros.
•
Artículo 46 “A Entidades Locales” por 90.302 miles de euros, destacando los menores pagos
por las entregas a cuenta de la participación en ingresos del Estado de Ayuntamientos,
Diputaciones y Cabildos y los menores pagos por anticipos no presupuestarios (artículo
95.Dos de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2015) por 53.488 y 31.450 miles de euros respectivamente.
•
Artículo 48 “A familias e Instituciones sin fines de lucro” por 188.780 miles de euros,
destacando los menores pagos por becas y ayudas al estudio y por actividades de interés
11
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
social previstas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, por presupuestos
cerrados en este último caso, por 87.404 y 187.215 miles de euros respectivamente,
compensados en parte por los mayores pagos por las pensiones a funcionarios y familias de
carácter civil y militar por 68.102 miles de euros.
•
Artículo 49 “Al Exterior” por 650.678 miles de euros, destacando los menores pagos por la
aportación a la Unión Europea por RNB y por IVA por 539.683 y 167.139 miles de euros
respectivamente.
En el mes, los pagos han ascendido a 7.754.577 y 9.873.367 miles de euros en febrero de 2016 y
2015, lo que supone un decremento de 2.118.790 miles de euros que representa una variación
del -21,5%.
El decremento se explica por menores pagos en la mayoría de artículos, destacando:
•
Artículo 41 “A Organismos Autónomos” por 1.319.173 miles de euros, destacando los
menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 1.338.317 miles de euros.
•
Artículo 43 “A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos” por 65.939 miles de euros.
Destacan los pagos en 2015, por presupuestos cerrados, a la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, sin equivalente en 2016, por 27.866 miles de
euros, así como los menores pagos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por
39.271 miles de euros.
•
Artículo 49 “Al Exterior” por 668.704 miles de euros, destacando los menores pagos por la
aportación a la Unión Europea por RNB y por IVA por 540.611 y 160.051 miles de euros
respectivamente, compensados en parte con los mayores pagos por la aportación a la Unión
Europea por la recaudación líquida en España de los recursos propios tradicionales por
27.883 miles de euros.
Capítulo 6. Inversiones reales.
Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 903.163 y 1.272.062 miles de euros en
febrero de 2016 y 2015, con un decremento de 368.899 miles de euros, lo que supone una
variación del -29,0%.
El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en el Ministerio de Defensa,
en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Fomento por 186.512, 28.512 y 180.529 miles de
euros respectivamente, compensados en parte por el incremento producido en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por 33.439 miles de euros.
Destacan en el Ministerio de Defensa, los menores pagos por presupuestos cerrados, en la
Secretaría de Estado de la Defensa por 108.370 miles de euros, explicado fundamentalmente por
los pagos de programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas por 89.304 miles
de euros; en el Ministerio del Interior, los menores pagos en la Secretaría de Estado de
Seguridad por 27.492 miles de euros; en el Ministerio de Fomento, los menores pagos en la
12
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Dirección General de Carreteras por 176.588 miles de euros y en el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente los mayores pagos en la Dirección General del Agua por 33.850
miles de euros.
Los pagos mensuales han ascendido a 186.217 y 145.415 miles de euros en febrero de 2016 y
2015, lo que supone un incremento de 40.802 miles de euros con una variación del 28,1%.
Destaca el incremento en el Ministerio de Fomento por 33.045 miles de euros, explicado
fundamentalmente por los mayores pagos en la Dirección General de Carreteras por 32.282
miles de euros.
Capítulo 7. Transferencias de capital.
Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 852.316 y 2.056.096 miles de euros en
febrero de 2016 y 2015, con un decremento de 1.203.780 miles de euros que supone una
variación del -58,5%.
El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en los siguientes artículos:
• Artículo 73 “A Agencias Estatales y Otros OO.PP.” con un decremento de 1.104.789
miles de euros, destacando los menores pagos a la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia para atender el extracoste de generación del sector eléctrico (D.A. 15ª
Ley 24/2013) por 306.291 miles de euros, y para financiar los costes del sector eléctrico
(D.A. 2ª Ley 15/2012) por 789.521 miles de euros.
• Artículo 74 “A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes
S.P.” con un decremento de 54.389 miles de euros explicado, fundamentalmente, por los
menores pagos al ADIF para mantenimiento e inversiones de la red convencional por
166.277 miles de euros, compensado por los pagos en 2016, sin equivalente en 2015,
por presupuestos cerrados, para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible por
112.500 miles de euros.
• Artículo 75 “A Comunidades Autónomas” con un decremento de 77.712 miles de euros.
Destacan los pagos en 2015, por compromisos derivados de Convenios en materia de
carreteras con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sin equivalente en 2016, por
90.300 miles de euros.
En el mes, los pagos han ascendido a 404.071 y 493.512 miles de euros en febrero de 2016 y
2015, lo que supone un decremento de 89.441 miles de euros que representa una variación del
-18,1%.
13
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en los siguientes artículos:
• Artículo 73 “A Agencias Estatales y Otros OO.PP.” con un decremento de 228.747 miles
de euros, destacando los pagos en 2015, sin equivalente en 2016, a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia para financiar los costes del sector eléctrico
(D.A. 2ª Ley 15/2012) por 230.152 miles de euros.
• Artículo 74 “A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes
S.P.” con un decremento de 131.731 miles de euros explicado, fundamentalmente, por
los pagos en 2015, sin equivalente en 2016, al ADIF para mantenimiento e inversiones
de la red convencional por 134.167 miles de euros.
Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con el incremento en el artículo 79
“Al Exterior” por 276.094 miles de euros, destacando la mayores pagos por la financiación de la
participación en programas espaciales y la mayor aportación al Fondo Europeo de Desarrollo por
126.033 y 150.061 miles de euros respectivamente.
Capítulo 8. Activos Financieros.
Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 2.898.080 y 784.709 miles de euros en
febrero de 2016 y 2015, con un incremento de 2.113.371 miles de euros.
El incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en las siguientes secciones:
•
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 1.999.291 miles de euros,
destacando la aportación en 2016, sin equivalente en 2015, al Fondo de Financiación a
Comunidades Autónomas, por presupuestos cerrados, por 2.000.000 miles de euros.
•
El Ministerio de Fomento por 368.900 miles de euros, destacando los mayores pagos en la
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por 368.906 miles de euros
(financiación de infraestructuras del transporte).
Estos incrementos se han visto parcialmente compensados con el decremento producido en el
Ministerio de Economía y Competitividad por 193.911 miles de euros, destacando los menores
pagos en la Dirección General de Investigación Científica y Técnica y en la Dirección General de
Innovación y Competitividad por 98.099 y 95.821 miles de euros respectivamente.
Los pagos mensuales han ascendido a 17.191 y 93.636 miles de euros en febrero de 2016 y
2015, lo que supone un decremento de 76.445 miles de euros con una variación del -81,6%.
El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo por 71.144 miles de euros, destacando los menores pagos en la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por 70.912 miles de euros,
que viene explicado básicamente por las aportaciones a Red.es por 62.765 miles de euros.
14
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Capítulo 9. Pasivos Financieros.
Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 20.083.045 y 20.959.940 miles de
euros en febrero de 2016 y 2015, con un decremento de 876.895 miles de euros, lo que supone
una variación del -4,2%.
El decremento se explica por menores pagos en la Sección 06 “Deuda Pública” por 876.908 miles
de euros (amortización de Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo).
En el mes, los pagos han ascendido a 20.083.040 y 20.959.935 miles de euros en febrero de
2016 y 2015, lo que supone un decremento de 876.895 miles de euros que representa una
variación del -4,2%.
Hay que señalar que dentro de este epígrafe no se encuentra recogido el movimiento de las
Letras del Tesoro a largo y a corto plazo. Dicho movimiento se recoge de forma no
presupuestaria y se aplica a presupuesto de gastos o ingresos al finalizar el ejercicio, según sea
el signo de su variación entre la emisión y amortización de las mismas.
De forma acumulada, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo ha sido de
18.487.457 y 16.468.217 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.
No se han emitido Letras del Tesoro a largo plazo a finales de febrero de 2016 y 2015
respectivamente.
La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo hasta febrero ha sido de 16.476.435 y
15.913.768 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.
No se han amortizado Letras del Tesoro a largo plazo a finales de febrero de 2016 y 2015
respectivamente.
Mensualmente, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo ha sido de
11.036.122 y 7.993.753 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.
No se han emitido Letras del Tesoro a largo plazo en febrero de 2016 y 2015.
La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo en febrero ha sido de 8.624.753 y 8.851.880
miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.
No se han amortizado Letras del Tesoro a largo plazo en febrero de 2016 y 2015.
Madrid, 31 de Marzo de 2016
15