Norma 19.14 / 19.44 (sepa)

N ORMA 19.14 / 19.44 ( SEPA )
Versión 1.5 – Concepto Ampliado N19.14 PLUS – Enero 2015
Contenido
1.
Descripción .......................................................................................................... 3
2.
Instalación de la aplicación................................................................................. 3
3.
Desinstalación de la aplicación .......................................................................... 4
4.
Acceso a la aplicación......................................................................................... 4
5.
Menú Principal ..................................................................................................... 5
5.1
5.1.1
Nuevo Cuaderno: .................................................................................... 5
5.1.2
Abrir Cuaderno: ....................................................................................... 5
5.1.3
Cerrar Cuaderno: ..................................................................................... 5
5.1.4
Generar Fichero ...................................................................................... 5
5.1.5
Importar un Fichero ................................................................................ 5
5.2
Mantenimiento de datos ............................................................................... 7
5.2.1
Datos Del Presentador ............................................................................ 8
5.2.2
Datos Del Acreedor ................................................................................. 9
5.2.3
Datos del Deudor ................................................................................... 10
5.2.4
Datos de concepto ................................................................................. 11
5.2.5
Datos del Mandato ................................................................................ 11
5.2.6
Grupos de Deudores ............................................................................. 12
5.3
Listado e históricos .................................................................................... 13
5.3.1
Listado de Adeudos: .............................................................................. 13
5.3.2
Listado Cancelaciones:.......................................................................... 13
5.3.3
Listado Presentadores: .......................................................................... 13
5.3.4
Listado Acreedores: ............................................................................... 13
5.3.5
Listado Deudores: ................................................................................. 13
5.4
6.
Archivo .......................................................................................................... 5
Herramientas............................................................................................... 13
5.4.1
Gestión de usuarios ............................................................................... 13
5.4.2
Cambiar de Idioma:................................................................................ 14
5.4.3
Configuración del Entorno: .................................................................... 15
Generación de un fichero .................................................................................. 16
6.1.
Definir fichero ............................................................................................... 16
6.2.
Seleccionar un Presentador y Seleccionar un Acreedor .............................. 16
6.3.
Dar de alta un Adeudo .................................................................................. 16
6.4.
Grupos de Deudores ..................................................................................... 20
6.5.
Reemplazo masivo ....................................................................................... 21
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6.6.
7.
Generación de ficheros ................................................................................. 22
Tratamiento de un fichero de devoluciones o rechazos ................................. 23
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1. Descripción
La aplicación de generación de ficheros de adeudos permite generar fácilmente órdenes para
que su banco efectúe el cobro de recibos a clientes (norma 19.14 y/o norma 19.44) creando
una base de datos de adeudos particular. Dicha base de datos es de muy fácil creación, ya que
permite utilizar los datos introducidos previamente en otros ficheros de adeudos que están
almacenados de modo permanente en una base de datos general. Todo ello trabajando en
modo local. Posteriormente, y mediante una conexión se realiza el envío del fichero.
La versión actual sigue el esquema de la normativa de CECA 19.14 SEPA PLUS de manera
que permite generar la norma 19.14 con recibos que incorporen de hasta 640 caracteres en el
concepto (= concepto ampliado).
La diferencia con la versión anterior del programa (V1.4), es que esta versión del programa
mejora la optimización de la gestión de los grupos de deudores.
2. Instalación de la aplicación
Al realizar la instalación del programa deberá ejecutarse el archivo “Cuaderno_1914.msi”.
Para la visualización de los informes la aplicación utiliza el programa “Crystal Reports”. En caso
que no esté instalado en el ordenador en el que se instale la aplicación, el propio programa lo
instalará.
Si una vez instalado el programa necesitamos reinstalarlo sin perder los datos de las BBDD se
tendrá que ejecutar el archivo setup.exe, y después seleccionar reparar Norma 19.14.
Ejecutamos el archivo a instalar y nos saltara el asistente de instalación
Importante: el directorio en el que se realice la instalación debe ser un directorio en el que el
usuario tenga todos los permisos para acceder a él. En caso que en el equipo exista la carpeta
c:/usuarios es recomendable que la instalación se realice dentro de la carpeta correspondiente
al usuario que se desee.
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En el escritorio nos aparecerá un icono (Accesos directos) para entrar directamente en la
aplicación Norma 19.14. También podremos acceder a la aplicación desde Inicio >Programas -> Norma 19.14
3. Desinstalación de la aplicación
Para desinstalar la aplicación, dirigirse al panel de control, Agregar o quitar programas y
seleccionar el programa para su eliminación del equipo.
4. Acceso a la aplicación
Si tenemos la opción de multiusuario activada (herramientas/Configuración entorno/Habilitar
multiusuario), al ejecutar la aplicación la primera ventana que se nos muestra es la de selección
de usuario.
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La opción multiusuario por defecto esta desactivada.
En esta ventana, al menos la primera vez que accedamos a ella, la palabra de paso que
tendremos que introducir será un "1" seguido del botón Aceptar. Se recomienda cambiar
la Palabra de Paso en el primer acceso.
Tras esta pantalla, entraremos ya en la aplicación.
5. Menú Principal
Entraremos a la pantalla principal del cuaderno donde se nos mostrara un menú general con
las distintas opciones que tiene la norma 19.14 que describimos más abajo:
5.1 Archivo
5.1.1 Nuevo Cuaderno:
Con esta Opción del menú podrá crear un nuevo cuaderno. La extensión del cuaderno será
“.PRE”.
5.1.2 Abrir Cuaderno:
Con esta opción podrá abrir un cuaderno existente.
5.1.3 Cerrar Cuaderno:
Se le cerrara el cuaderno en el que está trabajando.
5.1.4 Generar Fichero
Esta opción le permitirá generar un fichero de norma 19.14 o 19.44 en formato plano o XML
con los datos del cuaderno con el que esté trabajando. Una vez generado la extensión será
“.Q1P” o “XML” en función del soporte generado.
5.1.5
Importar un Fichero
Para importar un fichero primero deberemos crear un cuaderno y posteriormente seleccionar
“importar remesa”, después seleccionaremos el tipo de fichero que queremos importar (
Q19.14, D1P “Devoluciones”, R1P “Rechazos” o Q19). En el último apartado del documento se
explica el tratamiento de los ficheros de devoluciones y de rechazos.
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Al seleccionar cualquiera de estas opciones nos saldrán los siguientes mensajes:
Se nos abrirá una ventana desde donde podemos seleccionar el archivo que queremos
importar a nuestra aplicación. Una vez seleccionado el archivo damos a aceptar y se nos
importaran los adeudos al cuaderno que teníamos abierto, también se nos importarán los datos
de presentador, acreedor y deudor
a nuestra BBDD General para poderlos utilizar
posteriormente.
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El concepto también lo importará. Al importar cualquier tipo de remesa el formato del concepto
será "Detalle ampliado (hasta 640 caracteres)".
Se permitirá importar los ficheros con cualquier extensión (.txt, .Q1p, .doc,…) siempre que la
estructura del fichero que vamos a importar sea correcta.
Se trasformara automáticamente el CCC a sus respetivo IBAN y SWIFT. En caso de error
con la importación del fichero el sistema nos informaría de ello.
5.2 Mantenimiento de datos
Las personas que intervienen en esta aplicación son:

Presentador: persona que va a presentar al cobro el recibo. Se pueden tener uno o
más presentadores guardados en la aplicación pero cada remesa sólo puede ser
presentada per uno de ellos.

Acreedor: persona que en última instancia cobra los recibos. Se pueden tener uno o
más Acreedores guardados en la aplicación y será necesario que en la remesa se
informe, como mínimo, de uno de ellos. Dentro de la remesa puede haber más de un
acreedor. Será imprescindible que para generar la remesa cada acreedor tenga como
mínimo un recibo informado.

Deudor: personas que van a pagar los recibos. Se puede tener uno o más deudores
guardados en la aplicación y será necesario que en la remesa exista como mínimo uno
por cada acreedor de la remesa.
Para comenzar a trabajar hay que crear un nuevo cuaderno (
existente en el disco (
) o abrir uno ya
).
La primera vez que se accede a la aplicación es obligatorio definir un Presentador y un
Acreedor para poder empezar a trabajar.
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El sistema trabaja con dos tipos de bases de datos:
-
Una particular, que son los propios ficheros de adeudos.
Una base de datos general y permanente, que contiene los datos de todos los
Presentadores, Acreedores, Deudores, Conceptos y Mandatos utilizados en cualquier
fichero de adeudos creado con anterioridad (los datos más importantes que se
introducen en cualquier fichero de adeudos se almacenan automáticamente en esta
base de datos general, que es accesible desde el menú Mantenimiento de Datos):
De este modo, al crear un fichero de adeudos disponemos de todos los datos permanentes
introducidos en los anteriores.
5.2.1
Datos Del Presentador
Para seleccionar un P r e s e n t a d o r ya definido anteriormente, basta con acudir a la
pestaña Presentador.
Si el Presentador no aparece en esa lista o tiene algún dato erróneo habrá primero que
definirlo en Datos del Presentador del menú Mantenimiento de Datos:
Los datos que se deben introducir (no todos son obligatorios) son:
- Datos personales (NIF, Sufijo, Entidad, Oficina, Nombre, Dirección, Localidad, Provincia,
País) del Presentador.
La parte superior permite:
Añadir los datos introducidos que aparecen en pantalla como nuevo Presentador a
la base de datos general.
Eliminar el Presentador que aparece en pantalla de la base de datos general.
Modificar algún dato del Presentador.
Para realizar cualquiera de estas funciones no basta con escribir los nuevos datos en pantalla
sino que también habrá que pulsar el botón correspondiente (siempre antes de salir de esta
ventana con el botón
).
La parte superior permite moverse entre todos los Presentadores existentes:
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Una vez acabada la definición, salir de la ventana (con el botón
) y para
seleccionar el Presentador repetir el proceso descrito al comienzo de esta sección.
5.2.2
Datos Del Acreedor
Para seleccionar un A c r e e d o r ya definido anteriormente, s e t i e n e q u e i r a la pestaña
que aparece en la parte derecha de la pantalla A c r e e d o r .
Si el Acreedor no aparece en esa lista o tiene algún dato erróneo habrá primero que
definirlo acudiendo a Datos del Acreedor del menú Mantenimiento de Datos:
Los datos que se deben introducir (no todos son obligatorios) son:
- Datos personales (NIF, Sufijo, Código, Id Cuenta, Cuenta, Nombre, Dirección, Localidad,
Provincia, País) del Acreedor.
- Id Cuenta: podrá seleccionar IBAN o Cuenta. Si selecciona cuenta al guardar el acreedor se
transformara el número de cuenta en su IBAN correspondiente
La parte superior permite:
Añadir los datos introducidos que aparecen en pantalla como nuevo Acreedor a la
base de datos general.
Eliminar el Acreedor que aparece en pantalla de la base de datos general.
Modificar algún dato del Acreedor.
Para realizar cualquiera de estas funciones no basta entonces con escribir los nuevos datos en
pantalla sino que también habrá que pulsar el botón correspondiente (siempre antes de salir de
esta ventana con el botón
).
La parte superior permite moverse entre todos los Acreedores existentes:
Una vez acabada la definición, salir de la ventana (con el botón
) y para
seleccionar el Acreedor repetir el proceso descrito al comienzo de esta sección.
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5.2.3
Datos del Deudor
En esta pantalla podremos dar de alta en nuestra BBDD general los Deudores con los que
vamos a trabajar posteriormente.
Los datos que se deben introducir (no todos son obligatorios) son:
- Datos personales (Código Referencia, Nombre, Dirección, Localidad, Provincia
Deudor.
País) del
- Id Cuenta: podrá seleccionar IBAN o Cuenta. Si selecciona cuenta al guardar el Deudor se
transformara el número de cuenta en su IBAN correspondiente y Swift de la entidad
La parte superior permite:
Añadir los datos introducidos que aparecen en pantalla como nuevo Deudor a la
base de datos general.
Eliminar el Deudor que aparece en pantalla de la base de datos general.
Modificar algún dato del Deudor
Para realizar cualquiera de estas funciones no basta entonces con escribir los nuevos datos en
pantalla sino que también habrá que pulsar el botón correspondiente (siempre antes de salir de
esta ventana con el botón
).
Una vez acabada la definición, salir de la ventana (con el botón
) y para
seleccionar el Deudor repetir el proceso descrito al comienzo de esta sección.
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5.2.4
Datos de concepto
En esta pantalla podremos dar de alta los conceptos de cada acreedor para poder utilizarlos
posteriormente al dar de alta un adeudo de ese acreedor.
El usuario tendrá que elegir de la pestaña de acreedores el acreedor y de la pestaña de
deudores el deudor que relacionará con el concepto que dará de alta y después introducir
descripción del concepto y el importe nominal (se considerará como importe del adeudo).
5.2.5
Datos del Mandato
El usuario podrá dar de alta los mandatos de cada acreedor (mandato siempre estará en
función de un acreedor y un deudor).
En esta ventana existen dos pestañas:
-
Solicitud de mandato: donde podremos dar de alta e Imprimir la solicitud del mandato.
Para ello tendremos que elegir el acreedor y el deudor desde las pestañas situadas a la
derecha. Con la opción “registrar mandato” se nos guardará en nuestra BBDD para que
podamos seleccionarlos posteriormente en el momento de dar de alta un adeudo.
Si pulsamos el botón Imprimir solicitud de mandato se nos abrirá una ventana con los
datos que hemos seleccionado donde podemos imprimir ese mandato.
-
Registro de mandato: Podremos ver o eliminar los mandatos que tenemos dados de
alta en nuestra Base de datos.
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5.2.6
Grupos de Deudores
Los grupos, permiten englobar una serie de deudores, que guardan características comunes.
En el momento de dar de alta un adeudo se podrá asignar a qué grupo de deudores pertenece.
Pulsando en el menú principal nos mostrara la siguiente pantalla, en la que como se ve se
permitirá dar de alta, eliminar, modificar o buscar un determinado grupo de Deudores.
Con las flechas, podemos pasar de un grupo de Deudores a otro, para visualizar sus
características o incluso ir desde el primero hasta el último o viceversa.
Añadir: Es preciso rellenar los dos campos Código y Descripción.
Eliminar: Al pulsar el botón eliminar, se nos borrara el grupo que tengamos
seleccionado
Previamente aparece el mensaje de confirmación:
Editar: Se puede modificar cualquiera de los dos campos tan solo con cambiarlo en
pantalla y pulsar Modificar.
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5.3 Listado e históricos
En la norma 19.14 podremos generar listados de los adeudos dados de alta, de los acreedores
y deudores que tenemos dados de alta en nuestra BBDD
5.3.1
Listado de Adeudos:
Nos mostrará un listado de los adeudos que tenemos dados de alta en la remesa que
tenemos abierta
5.3.2
Listado Cancelaciones:
Nos mostrará un listado de las cancelaciones que tenemos dadas de alta en la remesa
que tenemos abierta
5.3.3
Listado Presentadores:
Nos mostrará un listado de todos los presentadores que tenemos dados de alta en
nuestra BBDD general
5.3.4
Listado Acreedores:
Nos mostrará un listado de todos los acreedores que tenemos dados de alta en nuestra
BBDD general
5.3.5
Listado Deudores:
Nos mostrara un listado de todos los deudores que tenemos dados de alta en nuestra
BBDD general
5.4 Herramientas
Es conveniente personalizar por nuestra parte la aplicación, para ello, utilizaremos el menú
Herramientas. En él nos aparecen los submenús que se muestran a continuación:
5.4.1
Gestión de usuarios
Con esta opción podremos gestionar los usuarios que tenemos dados de alta en la aplicación,
dar de alta usuarios nuevos, eliminar usuario o modificar usuario o contraseña
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Pulsando Gestión de usuarios se nos mostrar la siguiente pantalla
Aquí pulsando el botón
Propiedades podremos cambiar el
nombre y clave del Usuario que tiene la Aplicación por Defecto
.Pulsando este botón podremos añadir un usuario nuevo
Pulsando este botón se podrá dar de baja un usuario
5.4.2
Cambiar de Idioma:
Podremos Seleccionar el idioma pulsando el Radio Button que deseemos y dando
nos cambiara las etiquetas de la aplicación al Idioma seleccionado
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Aceptar se
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5.4.3
Configuración del Entorno:
Podremos elegir la Configuración del entorno del Generador a nuestra elección.
En la pestaña Presentación:
Habilitar Ayuda:
En esta opción podrá Habilitar/deshabilitar la ayuda. Cuando habilite la ayuda le aparecerá una
pestaña al lado derecho de la pantalla que contendrá la ayuda.
Pestañas Ficheros y Usuarios
- Situación de los ficheros: Pinchando encima del botón Situación de los ficheros podrá elegir
el directorio donde desea ubicar si Ficheros .PRE
-Situación de las remesas: Pinchando encima del botón Situación de las remesas podrá elegir
el directorio donde desea ubicar sus Archivos .Q1P
-Habilitar la opción multiusuario: Después de marcar el check le saldrá un mensaje que debe
reiniciar la aplicación para que los cambios se apliquen.
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6. Generación de un fichero
La generación de un fichero supone crear una base de datos particular que contendrá los datos
necesarios para posteriormente ser enviados y procesados
Por tanto, el primer paso a realizar será:
6.1. Definir fichero
Desde el menú principal: Archivo  Nuevo cuaderno o desde el acceso directo crear
un nuevo cuaderno de órdenes de cobro (es decir, un nuevo fichero) a la que habrá que asignar
un nombre
O bien,
Abrir una base de datos creada previamente y almacenada en el disco para
modificar su contenido.
En cualquiera de los dos casos, una vez dentro ya de la base de datos particular, habrá que
realizar las siguientes acciones:
6.2. Seleccionar un Presentador y Seleccionar un Acreedor
Desde las pestañas Datos Presentadores y Datos Acreedores que se encuentra en la parte
derecha de la pantalla, al pinchar sobre la fila que queramos seleccionar se nos pasaran sus
datos a la pantalla principal.
Cuando ya se ha seleccionado el Presentador y Acreedor, aparecen sus datos cargados en la
Pantalla Principal
6.3. Dar de alta un Adeudo
Una vez seleccionado el Presentador y Acreedor de la remesa que estamos creando es posible
comenzar a introducir los Adeudos, pinchando en el grid de Adeudos con el botón derecho
del ratón y pulsando añadir Adeudo o bien desplegando la opción “Adeudo” de la parte
superior de la pantalla y seleccionando la opción añadir Adeudo.
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Al pulsar añadir adeudo, se nos abrirá la siguiente pantalla que contiene varias pestañas
Deudor, Adicional (Acreedor), Adicional (Deudor), Modificación de Datos del Mandato:
El adeudo puede ser de cuatro clases:
Para generar una remesa de cobro debemos seleccionar la clase de adeudo “adeudo”. Las
otras clases corresponden al tratamiento de un fichero de devoluciones o de rechazos (ver el
apartado correspondiente del manual).
Se pueden introducir directamente los datos de un nuevo Deudor o bien escoger el Deudor
dado de alta previamente en la base de datos permanente, p u l s a n d o e l b o t ó n
se nos abrirá al lado derecho de la pantalla una pestaña con los datos de los
Deudores que tenemos relacionados con el Acreedor seleccionado, pinchando encima de la fila
del Deudor que queremos seleccionar, se nos rellenarán automáticamente los datos
necesarios del deudor para la generación del adeudo (código de referencia, nombre, país,
IBAN y BIC).
En el campo Tipo de Adeudo deberemos de seleccionar el tipo de adeudo correspondiente:
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En el campo Referencia única del mandado deberemos seleccionar un mandato ya existente
en la base de datos de los Mandatos. También tenemos la posibilidad de dar de alta un nuevo
mandato en el momento de dar de alta el adeudo. Para ello pulsaremos “Registrar”.
No es necesario informar el campo concepto todo y que es recomendable que se haga. Se
puede introducir directamente el literal del concepto en el campo o bien escoger el Concepto
dado de alta previamente en la base de datos permanente de conceptos (parte superior
derecha de la pantalla). En caso que se introduzca manualmente el sistema nos preguntará si
queremos conservar ese concepto en la BBDD de los conceptos o no, excepto en el caso de
texto en columnas que en ningún caso se añadirá a la BBDD de los conceptos.
La introducción de la información del concepto puede realizarse de tres maneras o formatos:
-
Detalle Normal (hasta 140 caracteres):
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-
-
Detalle Ampliado (hasta 140 caracteres):De acuerdo con la norma 19.14 Plus, el
programa permite introduir más de 140 caracteres (máximo 640 caracteres).
Detalle Ampliado (texto en columnas):
Importante: en caso de generarse una norma 19.44 debe tener en cuenta que aunque
se informe más de 140 caracteres, el deudor no recibirá más de los primeros 140
caracteres informados en el campo “Concepto”.
Es obligatorio informar del importe que siempre debe ser mayor que cero.
Por tanto, los datos necesarios para completar un adeudo son:
- Clase del adeudo
- Código de referencia del adeudo
- Nombre del deudor
- País del deudor
- Tipo de adeudo
- Referencia única del mandato
- IBAN y BIC
- Importe
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6.4. Grupos de Deudores
Opción Añadir Grupo: Con esta opción se añade a un cuaderno, todos los deudores de un
grupo determinado.
En la parte izquierda de la pantalla nos saldrá los grupos que tenemos dado de alta.
Haciendo doble clic en la fila del grupo que queremos dar de alta, nos mostrara un mensaje
preguntándonos si queremos añadir los deudores del grupo que hemos seleccionado.
Cuando se acceda se han de informar los campos importe y tipo de deuda. Las modificaciones
de pueden realizar desde la opción “Reemplazo masivo”.
Opción Eliminar Grupo: Con esta opción se elimina de un cuaderno, todos los deudores de un
grupo determinado.
Al pulsar eliminar Grupo se nos abrirá la siguiente pantalla, donde se puede seleccionar el
grupo que quiero eliminar de la remesa y dando aceptar nos mostrara el siguiente mensaje
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6.5. Reemplazo masivo
Esta opción se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
Permite modificar los diferentes campos de los deudores a la vez.
Funcionamiento:
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6.6. Generación de ficheros
(Acceso por el menú Archivo o mediante el botón
)
La Generación de un Archivo es el paso previo obligatorio para proceder a la
transmisión, ya que el fichero debe llegar a ésta en el formato adecuado (que es el que se
genera con esta operación). Los pasos para generar un fichero son:
-
Paso1. Deberemos dar un nombre al fichero e informar el campo Referencia del
Fichero
-
Paso2. Deberemos elegir la fecha de confección del fichero, el Tipo de fichero que
puede ser:
o Básico-Presentación Reducida (CORE1)-19.14
o Básico-(CORE)-19.14
o B2B-19.44
Importante: en caso que el sistema detecte que tiene algún recibo con “Concepto ampliado” y
clique la opción de generar una remesa “B2B-19.44” le aparecerá el siguiente aviso:
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Si clica “Sí” continuará con la generación de la remesa y se truncará el concepto a las 140
primeras posiciones (información introducida en el campo “Concepto”). Si clica “No” podrá
acceder a los recibos y realizar el cambio que considere oportuno en el concepto de los
recibos.
Y el Tipo de generación que puede ser Plano o XML
-
Botón Generar: al pulsar el botón generar se nos generara un fichero “.Q1P” en caso
que sea plano o “.XML” en caso de ser XML.
El fichero ya está generado y archivado en el ordenador. Para enviarlo debemos acceder al
servicio de CX per Internet y realizar los pasos necesarios para efectuar su envío.
7. Tratamiento de un fichero de devoluciones o rechazos
Para importar un fichero de devoluciones o rechazos los pasos serán:
1. Abrir un cuaderno
2. Importar el fichero de devoluciones o de rechazos. Para ello seleccionaremos la opción
correspondiente del menú “archivo / importar remesa”:
a. importar desde fichero D1P devolución, o bien,
b. importar desde fichero R1P rechazos
3. La importación nos indicará el presentador, acreedor (-ores) y adeudos (-os) devuelto (-os) o
rechazado (-os) con los correspondientes importes. En caso que la importación realizada sea
de un fichero XML no se informará de los datos del presentador.
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4. Para ver el motivo de la devolución o del rechazo deberemos acceder a cada uno de los
adeudos. Basta con hacer doble clic sobre el adeudo seleccionado. Como se muestra en la
siguiente captura de pantalla la clase de adeudo mostrará que se trata de un “adeudo
devuelto” (en el caso de importar un fichero de devoluciones) o de un “rechazo” (en el caso
de importar un fichero de rechazos). El importe que se muestra será igual a cero.
Una vez importado el fichero de devoluciones o rechazos podremos generar una nueva
remesa en base a la información importada. Los pasos serán:
1. Seleccionar el adeudo devuelto o rechazado que queremos volver a generar. Será
necesario:
a. Cambiar la clase de adeudo. Para ello seleccionaremos “adeudo”
b. Modificar los datos que no sean correctos (principalmente en el caso de
rechazados)
c. Introducir el nuevo importe
2. Repetir el paso anterior para todos los adeudos que queramos volver a generar.
3. Repasar la información que sea correcta y volver a “Generar Remesa”. La remesa
únicamente considerará los adeudos que sean de la clase “adeudo” (por tanto que ya se
hayan editado).
Consideraciones a tener en cuenta:
En la pantalla en la que aparecen los adeudos, por defecto, muestra todas las clases de
adeudo. Si queremos ver de manera diferenciada las diferentes clases de adeudo, podremos
filtrarlos con el campo ·”filtrado adeudos”.
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