CUENTA AREA DE GESTION AUMENTO DISMINUCION
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MODIFICACION DE PRESUPUESTO Nº 2 AÑO 2014 INGRESOS DISMINUCION OBSERVACION CUENTA AREA DE GESTION AUMENTO 115.05.01.001.001.021 APORTE FESTIVAL SEMILLA 2,000,000 Aumento por aporte Festival Maxagro. 115.05.03.002.999.001 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE 81,260,000 Aumento bonif.predios exentos y bono personal recolector Basura 115.05.03.099.001.006 PROGRAMA SOCIO LABORAL 2,426,000 Aumento por ingreso programa Socio Laboral 115.05.03.099.001.007 PROGRAMA PSICOSOCIAL 2,121,000 Aumento por ingreso programa Psicosocial 115.07.02.003.001.010 CUSTODIA CORRAL MUNICIPAL 220,000 Aumento por ingresos corral Municipal 17,080,000 Ingreso Eº pago Nº 2 proyecto Club Deportivo La Torina 115.13.03.002.001.045 REPOSICION BAÑOS, CAMERINES Y CASINO C.D. LA TORIN TOTALES 105,107,000 MODIFICACION DE PRESUPUESTO Nº 2 AÑO 2014 GASTOS DISMINUCION OBSERVACION CUENTA AREA DE GESTION AUMENTO 215.21.01.005.003.001 BONOS ESPECIAL ANUAL 001001000000 370,000 Aumento por pago bono término conflicto 215.21.02.002.001.001 A SERVICIOS DE BIENESTAR 001001000000 5,971,000 Aumento por traspaso a depto bienestar UF2.5 por cada socio 215.21.02.004.005.001 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 001001000000 500,000 Aumento por pago de horas extras trabajos permisos circulacion y otros 215.21.02.004.006.001 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 001001000000 700,000 Aumento por pago de viáticos trabajos permisos de circulacion y otros 215.21.02.005.003.001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹ 001001000000 444,000 Aumento por pago bono término conflicto 215.21.03.005.001.001 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 001001000000 2,000,000 Aumento por suplencia personal municipal con Licencia médica 215.21.04.004.001.003 SER. FICHA PROTECCION SOCIAL 002027000000 2,362,000 Aumento por personal de Encuestadoras FPS 215.22.01.001.001.001 PARA PERSONAS 002027000000 1,000,000 Aumento compra materiales, fotocopias ene-feb, estuche porta permiso circulacxiòn, talonarios, etc. 215.22.04.001.001.001 MATERIALES DE OFICINA 001001000000 2,800,000 Aumento compra materiales, fotocopias ene-feb, estuche porta permiso circulacxiòn, talonarios, etc. 215.22.04.007.001.001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 001001000000 934,000 Aumento por pago basureros espacios pùblicos y areas verdes 215.22.04.009.001.001 INS.REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 001001000000 800,000 Aumento por compra toner y tintas 215.22.04.011.001.001 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS 001001000000 475,000 Aumento pago de repuestos reparaciones vehìculos menores 215.22.04.012.001.001 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 001001000000 1,506,000 Aumento por materiales cierre bosque, Virgen Mal Paso, mantenciòn edificio, etc 215.22.06.002.001.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 001001000000 1,500,000 Aumento por pago reparaciòn motoniveladora, camiòn Nissan, furgon amarillo, etc 215.22.06.003.001.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO 001001000000 390,000 Aumento pago servicios de pintura 2º piso 215.22.08.004.001.001 SERVICIOS DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO 002027000000 4,210,000 Aumento por honorarios servicio de mantencion alumbrado público marzo a mayo 2014 e insumos A.P. 215.22.08.007.001.001 PASAJES FLETES Y BODEGAJES 001001000000 1,000,000 Aumento por pago permisos de circulaciòn vehiculos municiplaes y peajes 215.22.08.011.001.001 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 002027000000 1,824,000 Aumento pago presentaciones Concurso Cueca, peña San José y Previa Festival de la voz 2014 215.22.08.999.001.001 OTROS 001001000000 1,016,000 Aumento por cargo comisiòn Transbank y pago fumigaciones elecciones presidenciales 215.22.11.003.001.005 SERVICIOS DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 002027000000 2,000,000 Aumento por cargo de implementaciòn y cargo mensual Convenio Conectividad Registro Civil UF 5 mensual 215.22.11.999.001.001 OTROS 001001000000 334,000 Aumento por pago servicios de topografìa para proyecto de Pataguas Cerro. 001001000000 215.22.12.002.001.001 GASTOS MENORES 500,000 Aumento por caja chica municipal gastos menores 002027000000 215.24.01.004.001.052 CENTRO PADRES Y APODERADOS JARDIN P.CERRO 153,000 Aumento subvenciòn gastos traslado Enero Jardìn Pataguas Cerro215.24.01.007.001.025 TRANSPORTES JUNJI 002027000000 5,000,000 Aumento por servicios de traslado pàrvulos Junji 215.24.01.999.???.??? OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 002027000000 22,349,000 Aumento Traspaso remesa bono pago recolectores basura 215.29.05.999.001.001 OTRAS 001001000000 1,470,000 Aumento por pago Buzones Sugerencias y reclamos varios sectores 215.29.06.001.001.001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 001001000000 1,500,000 Aumento por servicios de monitoreo GPS enero a Mayo 2014 215.31.02.004.001.080 REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL (BANCO ESTADO) (PM 002027000000 6,825,000 Aumento por gastos Proyecto Remodelaciòn Edificio Municipal (Bco. Estado) 215.31.02.004.001.084 REPOSICION BAÑOS, CAMARINES Y CASINO C.D. LA TORIN 002027000000 35,062,000 Aumento estado de pago nª 2- 3 proyecto C.D . La Torina 215.31.02.005.001.007 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO 112,000 Aumento estado de pago nª 1 proyecto C.D . La Torina TOTALES 105,107,000 RESUMEN AUMENTO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DISMINUCION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES MONTO $ 105,107,000 0 105,107,000 MENOS: AUMENTO DE GASTOS PRESUPUESTARIOS DISMINUCION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS TOTALES SALDO 105,107,000 0 105,107,000 0 SANDRA FLORES VALDES SECPLAC
