formato de apertura de cuenta persona moral

FORMATO DE APERTURA DE CUENTA
PERSONA MORAL
01 DE 05
FECHA DE APERTURA (DD/MM/AAAA):
NOMBRE DEL PROMOTOR:
MONTO APROXIMADO DE LA INVERSIÓN:
DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL:
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (10 POSICIONES) + HOMOCLAVE:
NACIONALIDAD DE LA PERSONA MORAL:
TIPO DE PERSONA MORAL:
MERCANTIL
CORPORATIVA
INV. INST. NACIONAL (ESPECIFÍQUE)
FONDO DE RECOMPRA
EXTRANJERA
CIVIL
RURAL
___________________________
EMISORAS CON VALORES EN EL RNV
GOBIERNO
INV. INST. EXTRANJERO
ASOCIACIÓN
FIDEICOMISO
P. POLÍTICOS
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS
TIPO DE SOCIEDAD:
ANÓNIMA
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
OTRA (ESPECIFÍQUE)
CIVIL
COOPERATIVA
FINANCIERA OBJETO LIMITADO
__________________________________________
DATOS ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA
ESCRITURA No.:
FECHA:
PLAZA:
NOTARIO:
No. DE NOTARÍA:
REGISTRO PÚBLICO:
PLAZA REGISTRO:
ACTA DE PODERES
APODERADO:
ESCRITURA No.:
FECHA:
PLAZA:
NOTARIO:
No. DE NOTARÍA:
REGISTRO PÚBLICO:
PLAZA REGISTRO:
ACTA ESCRITURAS REFORMAS (CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL)
CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL:
ESCRITURA No.:
FECHA:
PLAZA:
NOTARIO:
REGISTRO PÚBLICO:
No. DE NOTARÍA:
PLAZA REGISTRO:
FORMATO DE APERTURA DE CUENTA
PERSONA MORAL
02 DE 05
ACTA DE ASAMBLEA
CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL:
ESCRITURA No.:
FECHA:
PLAZA:
NOTARIO:
No. DE NOTARÍA:
REGISTRO PÚBLICO:
PLAZA REGISTRO:
CONOCIMIENTO PERSONA MORAL
GIRO DE LA EMPRESA:
AGROPECUARIO
INDUSTRIA
COMERCIO
SERVICIOS
SECTOR PÚBLICO
OBJETO SOCIAL:
VENTAS ANUALES:
TOTAL DE ACTIVOS:
TOTAL DE PASIVOS:
No. DE EMPLEADOS:
PRODUCTOS Y SERVICIOS:
FIRMA ELECTRÓNICA:
No. DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:
DOMICILIO DE LA EMPRESA
CALLE:
NÚM. EXT.:
NÚM. INT.:
DELEGACIÓN / MUNICIPIO:
CIUDAD / POBLACIÓN:
ENTIDAD FEDERATIVA:
ENTRE CALLE Y CALLE:
COLONIA:
C.P.:
PERSONA DE CONTACTO
NOMBRE(S)
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
GÉNERO:
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (10 POSICIONES) + HOMOCLAVE:
MASCULINO
FEMENINO
PUESTO:
TEL. OFICINA:
TEL. CELULAR:
E-MAIL:
REQUIERE SERVICIOS POR INTERNET:
PERSONA AUTORIZADA/APODERADO CON
ENVÍO DE DOCUMENTOS:
SÍ
ACCESO A INTERNET:
OFICINA
NO
RETENER:
DIGITAL
IMPRESO
SÍ
COMISIÓN
COMISIÓN DE CAPITALES PACTADA:
NO
HORARIO PREFERENTE:
FORMATO DE APERTURA DE CUENTA
PERSONA MORAL
03 DE 05
APODERADOS QUE FIRMAN
APODERADO 1
NOMBRE(S)
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
GÉNERO:
MASCULINO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (10 POSICIONES) + HOMOCLAVE:
FEMENINO
PUESTO:
PROFESIÓN:
C.U.R.P.:
LUGAR DE NACIMIENTO:
FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
TEL. CASA:
TEL. OFICINA:
E-MAIL:
FIRMA:
ESCRITURA:
NOTARIO:
A-INDIVIDUAL
B-MANCOMUNADA
CALLE:
NÚM. EXT.:
DELEGACIÓN / MUNICIPIO:
CIUDAD / POBLACIÓN:
C.P.:
MANEJO DEL CONTRATO:
RECURSOS DE LA CUENTA:
PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA:
DISCRECIONAL
PROPIOS
SÍ
NO DISCRECIONAL
NÚM. INT.:
DE TERCEROS
COLONIA:
NO
APODERADO 2
NOMBRE(S)
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
GÉNERO:
MASCULINO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (10 POSICIONES) + HOMOCLAVE:
FEMENINO
PUESTO:
PROFESIÓN:
C.U.R.P.:
LUGAR DE NACIMIENTO:
FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
TEL. CASA:
TEL. OFICINA:
E-MAIL:
FIRMA:
ESCRITURA:
NOTARIO:
A-INDIVIDUAL
B-MANCOMUNADA
CALLE:
NÚM. EXT.:
DELEGACIÓN / MUNICIPIO:
CIUDAD / POBLACIÓN:
C.P.:
MANEJO DEL CONTRATO:
RECURSOS DE LA CUENTA:
PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA:
DISCRECIONAL
PROPIOS
SÍ
NO DISCRECIONAL
NÚM. INT.:
DE TERCEROS
COLONIA:
NO
FORMATO DE APERTURA DE CUENTA
PERSONA MORAL
04 DE 05
APODERADO 3
NOMBRE(S)
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
GÉNERO:
MASCULINO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (10 POSICIONES) + HOMOCLAVE:
FEMENINO
PUESTO:
PROFESIÓN:
C.U.R.P.:
LUGAR DE NACIMIENTO:
FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
TEL. CASA:
TEL. OFICINA:
E-MAIL:
ESCRITURA:
NOTARIO:
FIRMA:
A-INDIVIDUAL
B-MANCOMUNADA
CALLE:
NÚM. EXT.:
DELEGACIÓN / MUNICIPIO:
CIUDAD / POBLACIÓN:
C.P.:
MANEJO DEL CONTRATO:
RECURSOS DE LA CUENTA:
PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA:
DISCRECIONAL
PROPIOS
SÍ
NO DISCRECIONAL
NÚM. INT.:
DE TERCEROS
COLONIA:
NO
APODERADO 4
NOMBRE(S)
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
GÉNERO:
MASCULINO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (10 POSICIONES) + HOMOCLAVE:
FEMENINO
PUESTO:
PROFESIÓN:
C.U.R.P.:
LUGAR DE NACIMIENTO:
FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
TEL. CASA:
TEL. OFICINA:
E-MAIL:
FIRMA:
ESCRITURA:
NOTARIO:
A-INDIVIDUAL
B-MANCOMUNADA
CALLE:
NÚM. EXT.:
DELEGACIÓN / MUNICIPIO:
CIUDAD / POBLACIÓN:
C.P.:
MANEJO DEL CONTRATO:
RECURSOS DE LA CUENTA:
PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA:
DISCRECIONAL
PROPIOS
SÍ
NO DISCRECIONAL
NÚM. INT.:
DE TERCEROS
COLONIA:
NO
FORMATO DE APERTURA DE CUENTA
PERSONA MORAL
05 DE 05
COMPORTAMIENTO MENSUAL ESTIMADO
DEPÓSITOS
RETIROS
MONTOS DE LA OPERACIÓN EN PESOS
VALOR
DESDE
HASTA
EFECTIVO
EFECTIVO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
01
0
50,000
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
02
50,001
250,000
DEPÓSITOS
RETIROS
EFECTIVO
EFECTIVO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
ORO Y PLATA
AMONEDADOS
ORO Y PLATA
AMONEDADOS
03
250,001
1,250,000
04
1,250,001
9,999,999,999
CUENTAS BANCARIAS
*DATOS OBLIGATORIOS EN CASO DE TENER CUENTAS BANCARIAS.
ESPECIFICAR SI LA CUENTA ES DEL TITULAR O DEL COTITULAR EN CUYO CASO APLIQUE.
A NOMBRE DE:
BANCO:
No. DE SUCURSAL:
PLAZA:
CLABE (18 DÍGITOS):
A NOMBRE DE:
BANCO:
No. DE SUCURSAL:
PLAZA:
CLABE (18 DÍGITOS):
A NOMBRE DE:
BANCO:
No. DE SUCURSAL:
PLAZA:
CLABE (18 DÍGITOS):
A NOMBRE DE:
BANCO:
No. DE SUCURSAL:
CLABE (18 DÍGITOS):
PLAZA: