Presentación CGN \(Ricardo Moreno\)

Proyecto Multilibros
Diciembre 2012
Generalidades de Ecopetrol
Estamos un paso más adelante hacia la meta…..
Upgrade versión 6.0 SAP
Consolidación Contable
New GL
Intercompany
• Diagnóstico Multilibros
(IFRS, Fiscal y
evaluación U.S. GAAP)
• Implementación
Multilibros
Proyectos financieros vigentes
New GL
IFRS
Actualmente nos encontramos en
la etapa de “Diagnóstico contable
y tecnológico “ el cual inició en
noviembre y tendrá una duración
de 5 meses.
Una vez finalizado el diagnostico,
iniciamos la etapa de
implementación, con una duración
aproximada de 6 meses.
Habilitador tecnológico para
permitir en el ERP SAP 6.0 el
manejo de multilibros.
Salida técnica 01/01/2013 Salida
funcional 26/02/2013.
Estructura
Intercompany
Consolidación
Nuestro objetivo es salir en vivo
con IFRS plenas el 1 de enero de
2014.
Intercompany
Habilitador tecnológico para la automatización de operaciones
de compra – venta de bienes y servicios entre compañías
del Grupo Empresarial Ecopetrol.
Salida en vivo: 26/10/2012
Consolidación
Habilitador tecnológico para la
consolidación financiera del Grupo
Empresarial Ecopetrol.
Salida en vivo: 19/12/2011
Libros a implementar
L3 - U.S. GAAP (Por Definir)
L2 - Fiscal
L1 - RCP
L0 - IFRS
5
Línea de Tiempo - IFRS
Sanción Fase 2
Contrato firmado
“Diagnóstico”
Productos del
Diagnóstico
Entregados y
Validados
22 de Noviembre
7 de Junio
30 de Abril
2 de Julio
1.IFRS en SAP
2.IFRS en Legacy
Inicio Diagnósticos
3 de Diciembre
30 de Abril
1 de Julio
2013
2012
Definición del alcance del
Proyecto y elaboración de
Términos de referencia
“Diagnóstico”
Inicio Implementaciones:
Estabilización
Contrato firmado
“Implementación”
27 de Junio
2014
Salida en Vivo
1.IFRS en SAP
2.IFRS en Legacy
1 de Enero
Cronograma General - Diagnóstico
2012
NOV
2013
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
Inicio Proyecto
Fin Proyecto
ETAPA 1
ETAPA 2
29/11/12 – 21/12/12
08/01/13 – 28/02/13
Primer Ciclo de Talleres –
Ecopetrol S.A
Segundo Ciclo de Talleres – Ecopetrol S.A
•
•
Planeación del
diagnóstico
• Análisis de:
Tesorería,
Propiedad Planta y
Equipo y Recursos
Naturales
Business Blue Print
•
ETAPA 3
01/03/13 – 26/04/13
• Inversiones a consolidar
Excepciones voluntarias (IFRS 1)
• Moneda funcional
• Segmentos de negocio
Primer Ciclo de
Capacitación
Segundo Ciclo
de
Capacitación
11/03/13 – 22/03/13
08/04/13 – 19/04/13
Tercer Ciclo de
Talleres - Filiales
01/03/13 – 21/03/13
ESTUDIO DE VIABILIDAD LIBRO U.S. GAAP 20-F
08/01/13 – 15/02/13
•
Libro Fiscal
08/01/13 – 26/04/13
Hitos
Principales
Entregables
• Procedimientos / Políticas
• Cuantificación Alto Nivel
• Matriz de Brechas
Diagnóstico Contable y Tecnológico
completo y Recomendaciones –
Ecopetrol y Filiales
Modelo Intersegmentos - Actual
GAS PROPIO
VENTAS A
TERCEROS
D
CRU
VEP
VPR
CARROTANQUE
PO
AM
C
N
OE
N
ISIÓ
M
CO
CR
UD
O
S
- GA
PR
O
VSM
DU
CT
O
&
GA
S
VRP
S
CORPORATIVO
COMISIÓN
GESTIÓN
COMERCIAL
CRUDO Y
PRODUCTOS
OL
EO
DU
CT
T
UC
D
O
PR
OS
OS
VIT
C
DU
VENTAS A
TERCEROS
8
T
&
OS
F
L
VIA
U
L
Equipo del Proyecto
9
Metodología
El proyecto propuesto se llevará a cabo en 5 meses y se ejecutará en tres etapas :
ETAPA 1
• Organización del equipo de trabajo
• Definición del Modelo de Gobierno del
Proyecto
• Revisión del Alcance
• Elaboración y validación del Plan de
Trabajo
• Preparación del Plan de Gestión de
Cambio y Comunicaciones del Proyecto
ETAPA 2
ETAPA 3
• Ciclo de Talleres 2 para analizar demás
áreas de los estados financieros
• Ciclo de Talles 3 con filiales que comparten el
mismo mandante
• Análisis de áreas especificas, tales como:
Inversiones a consolidar, Excepciones
voluntarias (IFRS 1), Moneda funcional,
Segmentos de negocio.
• Ciclos de capacitación
• Evaluar en tiempo y costo el diagnóstico e
implementación del Libro U.S. GAAP.
• Cuantificación a alto nivel de potencial
efectos de la implementación de IFRS.
• Diagnóstico Libro Fiscal
• Actualización de políticas y procedimiento
contables y fiscales
• Completamiento y validación
diagnósticos IFRS y Fiscal.
de
los
• BBP a alto nivel
• Ciclo de Talleres 1 para análisis de PP&E,
Recursos Naturales y Tesorería
• Completamiento de los entregables según
requerimientos
Paralelamente, de acuerdo a las definiciones en IFRS; Fiscales y Locales; se estarán analizando
los aplicativos que interactúan con SAP y las modificaciones a realizar en el ERP-SAP para su
posterior implementación
Metodología – Talleres por proceso
1. CONSULTOR
FUNCIONAL
2. TALLER
4. VALIDACION
3. CONSULTOR CONSULTOR
FUNCIONAL
TECNICO
Participando:
•Consultor
•ECP (Operativo y
Financiero) por proceso
Participando:
•Consultor
•ECP (Operativo y
Financiero) por
subprocesos
Gracias
Estamos Construyendo Servicios Que
Impulsan La Energía Del Futuro
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