superfondo u$s plus c

SUPERFONDO U$S PLUS C
Datos al 31 Mayo 2016
POLITICA DE INVERSIÓN
Fecha de Inicio del Fondo:
Sociedad Gerente:
Sociedad Depositaria:
Auditoría:
Calificación:
Honorarios de Entrada/ Salida:
Honorarios de Administración:
Valor mil cuotapartes (en $):
Patrimonio Administrado ($):
Plazo de liquidez
03/03/1997
Santander Río Asset Management
Santander Río
Ernst & Young
A+ (Fitch Ratings)
0%
2,40%
1.539,0850
135.457.378
72 hs. hábiles
Fondo de renta fija de largo plazo con
posición mayoritaria en activos con
exposición a moneda extranjera.
Principalmente, busca obtener ganancia de
capital e ingreso a través de instrumentos
nominados en dólares.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
Rendimiento cuotaparte "A"
YTD 9,19%
30 días 0,48%
90 días -6,84%
180 días 7,21%
Desde el inicio 1306,07%
2013
2014
2015
TIR de la cartera
Duration
Inciso k), Total Caja,
0,14%
3,48%
52,21%
35,78%
35,60%
6,81%
5,20
Soberanos
USD,
96,38%
EVOLUCIÓN VALOR CADA MIL CUOTAPARTES $
COMPOSICIÓN DEL FONDO (PRINCIPALES ACTIVOS)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
ON_YPF_ClaseXLI_K
0,22%
ON_SavantPharm_ClaseG_K
0,47%
ON_YPF_Clase_43_K
1,35%
ON_LomaLaLata_Clase_A_K
1,43%
AD16
5,86%
BonarX
6,04%
PARA
8,85%
Ago-15
Mar-16
Jun-14
Ene-15
Abr-13
Nov-13
Sep-12
Jul-11
Feb-12
Dic-10
Oct-09
May-10
Ago-08
Mar-09
Jun-07
Ene-08
Abr-06
Nov-06
Sep-05
Jul-04
Feb-05
Dic-03
May-03
Bonar24
19,78%
26,50%
AO20
29,34%
DICA
0%
VARIACIÓN MENSUAL CUOTA $ (%)
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
30%
20%
10%
Abr-16
Dic-15
Ago-15
Abr-15
Dic-14
Ago-14
Dic-13
Abr-14
Ago-13
Dic-12
Abr-13
Abr-12
Ago-12
Dic-11
Ago-11
Abr-11
Dic-10
Ago-10
Abr-10
Dic-09
Ago-09
Dic-08
Abr-09
Ago-08
Abr-08
Dic-07
Ago-07
Abr-07
Dic-06
Ago-06
Dic-05
-20%
Abr-06
0%
-10%
-30%
-40%
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Santander Río a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Santander Río se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina a asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento en cualquier momento del valor del capital invertido, su rendimiento, el valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
"Santander Río Asset Management y Banco Santander Río son sociedades anónimas independientes, constituidas bajo las leyes de la República Argentina, cuyos respectivos accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la
Ley 19.550. Por consiguiente, se informa que los accionistas locales o de capital extranjero no responden, en exceso de la citada integración accionaria, por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas.
“Se encuentran vigentes en materia cambiaria y relativo al ingreso y el egreso de capitales a o de la Republica Argentina el decreto nº 616/05, la resolución del ministerio de economía y producción 637/2005 y la ley penal cambiaria, con sus reglamentaciones, normativa
complementarias y reglamentarias. Esta normativa establece, entre otras cosas, (bajo ciertos requisitos y salvo excepciones contenidas en la normativa) la prohibición de transferir los fondos ingresados por 365 días y la necesidad de construir un depósito no remunerado por
un plazo de 365 días por el 30 % de los fondos ingresados a la República Argentina, (se recomienda a los interesados la revisión de esta normativa previo a efectuar su inversión) .”
El valor de cuotaparte es neto de honorarios de la gerente y de la depositaria y de gastos generales.
Este fondo no tiene honorarios de éxito ni otros gastos a cargo del fondo diferentes a los gastos generales que podrán ser consultados en www.santanderrioasset.com.ar.Los datos informados rigen para la fecha de publicación, para la actualización de los mismos deberá
dirigirse a www.santanderrioasset.com.ar.
Los honorarios cobrados por la sociedad gerente y la sociedad depositaria y las comisiones de suscripción, rescate y transferencias podrán consultarse en www.santanderrioasset.com.ar