Consejos para invertir en Forex usando Zulutrade

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CONSEJOS PARA INVERTIR EN FOREX USANDO
ZULUTRADE
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Cuenta Forex con múltiples estrategias de trading
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CONSEJOS PARA INVERTIR EN FOREX USANDO
ZULUTRADE
INTRODUCCIÓN:
ZuluTrade es una plataforma de inversión que te permite seleccionar múltiples Traders de
Forex y automatizar sus señales para que operen en tu propia Cuenta de Forex
Administrada. Es una plataforma de inversión legal, acreditada por organismos de
prestigio (NFA y otros), de uso gratuito y que dispone de cientos de estrategias de trading
para elegir.
Con este sistema puedes generar altas rentabilidades (5% a 30% mensual) y limitar
considerablemente los riesgos de pérdida. Para comenzar sólo basta abrir una cuenta de
Forex con un Broker acreditado e inscribirse gratuitamente en ZuluTrade.
Las ganancias que puedes obtener son impresionantes, no obstante, si la plataforma de
ZuluTrade no es configurada apropiadamente o se elige malos proveedores de señales,
es fácil generar pérdidas importantes y dilapidar el capital invertido en corto tiempo.
Cada inversionista obtendrá resultados diferentes dependiendo de los parámetros que
configure y proveedores que escoja.
ERRORES COMUNES AL INVERTIR EN ZULUTRADE:
Entre las razones más frecuentes que explican por qué muchos inversionistas obtienen
malos resultados con ZuluTrade se observan las siguientes:
-
-
Abren tipos de cuentas Forex que no son adecuadas al tamaño de la inversión: no
eligen el tamaño más conveniente entre micro cuenta, mini cuenta o cuenta
estándar.
Seleccionan proveedores de señales de muy alto riesgo que utilizan estrategias de
trading ilusorias. Eligen Traders que no invierten su propio dinero y administran
cuentas en las que mantienen posiciones abiertas negativas por largo tiempo para
no reflejar las pérdidas generadas en sus transacciones.
Cuenta Forex con múltiples estrategias de trading
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No utilizan ninguna estrategia de diversificación de proveedores de señales, pares
de divisas ni lotes.
Configuran de manera inadecuada los parámetros que la plataforma de ZuluTrade
ofrece para controlar las operaciones automáticas de trading, incrementando
considerablemente los riesgos de pérdida.
No prueban previamente la configuración de la plataforma de ZuluTrade con una
cuenta Demo para determinar si es la estrategia adecuada para los proveedores
de señales seleccionados.
Estos consejos básicos tienen como objetivo empoderar a los inversionistas para
incrementar sus posibilidades de generar ganancias. No obstante, es necesario estar
familiarizado con algunos conceptos empleados en el mercado Forex antes de leer
estos consejos. Para ello puedes informarte en las siguientes páginas web:
http://www.cluboptima.biz/forex/que_es_forex.htm
http://www.cluboptima.biz/forex/glosario_forex.htm
http://www.cluboptima.biz/forex/cuentas_administradas.htm
http://www.cluboptima.biz/forex/brokers_acreditados.htm
TIPO DE CUENTA DE FOREX:
La inversión mínima recomendada para comenzar a invertir en ZuluTrade es de $5,000
USD aunque es posible partir con menos.
El tipo de cuenta a escoger, con un bróker acreditado para luego autorizar a ZuluTrade a
administrar el dinero, depende del capital invertido, siendo las alternativas existentes:
micro cuenta, mini cuenta o cuenta estándar.
En una micro cuenta el valor de cada pip es de $0.1 USD. Este tipo de cuenta es para
inversiones entre $2,000 y $10,000 USD. Si el bróker lo permite, esta es siempre la
opción a elegir para pequeñas inversiones.
Con poco dinero no abras nunca una mini cuenta donde el valor de cada pip de $1 USD
ya que necesitarías invertir sobre $30,000 USD para poder diversificar lo suficiente y
sostener adecuadamente un número mínimo de posiciones abiertas.
Por último la cuenta estándar son para inversiones superiores a $100,000 USD donde el
valor de cada pip es de $10 USD.
COMENZAR CON UNA CUENTA DEMO:
Antes de invertir es altamente recomendable utilizar primero una cuenta Demo en
ZuluTrade para aprender a configurar los parámetros iniciales que regularán las señales
de los proveedores. Así podrás realizar muchas pruebas diferentes sin correr el riesgo de
perder dinero. También te permitirá aprender a elegir las mejores opciones de inversión.
Se requiere por lo menos de un mes de prueba para comprender las implicancias de
invertir en diferentes proveedores de señales. Una vez que configuras los parámetros
iniciales, el sistema funciona en automático. Sólo deberás verificar regularmente los
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resultados obtenidos con los diferentes proveedores y si es necesario cambiar los que ya
no generen buenos resultados.
Sólo una vez que domines la cuenta Demo y compruebes la eficacia de un proveedor será
conveniente comenzar con una cuenta Real.
CONFIGURAR PARÁMETROS BÁSICOS DE LA CUENTA:
Configuran de manera adecuada los parámetros que la plataforma de ZuluTrade te
permite controlar las operaciones automáticas de trading y reducir el riesgo de pérdida.
Stop Loss:
Algunos proveedores ponen Stop Loss elevados, del orden de 500 a 1,500 pips, situación
que puedes controlar en tu cuenta definiendo tu propio Stop Loss. Ten presente que
siempre se impondrá el Stop Loss más bajo, sea éste del proveedor o el tuyo.
Para cada estrategia de trading seleccionada establece siempre un Stop Loss entre 200 y
400 pips. El valor lo debes configurar dependiendo del historial de cada proveedor de
trading.
Cantidad máxima de lotes abiertos por cuenta:
El número máximo de lotes que pueden ser abiertos por cuenta dependerá del capital
total invertido.
Es recomendable ser conservador y asegurar que la cantidad máxima transada no supere
nunca el 10% de margen cuando todas las posiciones se encuentren abiertas.
Por ejemplo, en una micro cuenta con un capital de $5,000 US se recomienda fijar un
máximo total de 10 lotes. Es decir que obtendrás como máximo 10 posiciones abiertas de
1 lote cada una. Si eliges un Stop Loss de 400 pips significa que puedes perder como
máximo 400 USD = 400 x 0.1 x 10 si las 10 posiciones cierran con pérdida. Es decir que
arriesgas como máximo sólo el 8% del capital cada vez que en total se abren 10
posiciones. Si el máximo lo fijas en 20 lotes arriesgarás un 16% del total a menos que sea
conveniente reducir el Stop Loss a 300 pips, en cuyo caso arriesgarías el 12% del capital
es decir el equivalente a 600 USD = 300 X 0.1 X 20.
Lotes por proveedor:
El número de lotes a seleccionar por proveedor dependerá del capital total invertido y de
la cantidad de proveedores que conforman tu cartera.
Generalmente recomendamos fijar la cantidad de lotes en 1 o 2 para cada proveedor,
pero nunca pongas más de un lote por transacción. Si tienes invertido un total de $5,000
USD en una micro cuenta y has seleccionado 10 proveedores de señales, entonces es
conveniente fijar la cantidad en un lote por proveedor para no arriesgar más del 8% de tu
capital cuando se abran 10 posiciones con un Stop Loss de 400 pips. Si, en cambio tienes
5 proveedores, puedes incrementar la cantidad de lotes a 2 para cada proveedor y así
alcanzar una cantidad máxima de 10 lotes que pueden ser abiertos.
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SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SEÑALES:
Es importante seleccionan proveedores de señales de riesgo bajo a medio que utilicen
estrategias de trading consistentes y que sus resultados reflejen resultados similares en
nuestra cuenta.
Recuerda que los proveedores se pueden cambiar en todo momento con un simple clic
del mouse. Recomendamos hacerles seguimiento cada mes y si no están dando buenos
resultados cambiarlos por otros mejores.
Para seleccionar los proveedores de señales de Forex automatizadas que mejor se
ajusten a tus necesidades primero debes familiarizarte con la información y las
herramientas de análisis que ZuluTrade te ofrece en su sitio web. En la dirección
http://cluboptima.zulutrade.com/Performance.aspx veras una lista de proveedores de
señales de Forex que reconocerás por su nombre. Escoge el idioma español en el menú
desplegable superior derecho y los proveedores estarán ordenados decrecientemente
según un ranking propuesto por ZuluTrade.
Si bien este ranking puede utilizarse como una primera recomendación, deberás fijarte en
varios parámetros adicionales para seleccionar los proveedores que realmente
administrarán tu cuenta de Forex. A continuación se describe cómo usar algunas de las
herramientas ofrecidas por ZuluTrade para escoger a los proveedores de señales:
¿Resultados históricos de cuentas reales o cuentas demo?:
En lo primero que debes fijarte es si el proveedor está realizando transacciones con su
propio dinero o no, a través de una cuenta real en ZuluTrade. Si es así, el proveedor usa
su propia cuenta para enviar las señales de trading a sus subscriptores (inversionistas).
Esto es positivo ya que el propio proveedor controlará mejor el riesgo y será más probable
que el comportamiento de la cuenta del inversionista sea similar a la del proveedor de
señales.
Aspecto de la curva de ganancias y pérdidas históricas:
Es importante que la curva de ganancias en pips que se observa en el grafico muestre
una clara tendencia al alza, sin bajas bruscas y que los resultados sean consistentes en el
mediano a largo plazo.
Es difícil encontrar proveedores que cumplan con estos requisitos y que lleven operando
más de un año con ZuluTrade. Sin embargo, es posible encontrar a varios que responden
favorablemente a estos requisitos.
Pasando el mouse sobre la curva del gráfico podrás ver las fechas y la cantidad de pips
acumulados cada día. Podrás detectar las ganancias diarias o pérdidas bruscas. Si bien
algunos proveedores presentan una tendencia general al alza, pueden existir períodos de
tiempo con resultados negativos. Por lo tanto se debe disponer del dinero y un margen de
capital suficiente para sobreponerse a este tipo de situaciones.
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Ganancias y pérdidas mensuales
Sobre cada gráfico existen varias pestañas que conforman un menú con herramientas
muy útiles.
Pulsa el botón del mouse sobre la pestaña “Pnl mens.” que significa Ganancias y pérdidas
mensuales (en inglés “Monthly Profits and Loss”). En el gráfico se apreciarán los meses
negativos y se contabilizan los meses positivos. Estos resultados deben ser consistentes
para seleccionar a un proveedor de señales de Forex.
Estadísticas del proveedor de señales de Forex:
En las Estadísticas de cada proveedor podrás ver la información que se muestra en el
siguiente ejemplo:
Beneficio:
Posiciones Abiertas:
Operaciones:
Operaciones Exitosas:
Promedio pips / operación:
Promedia duración de Operación:
Maximum drawdown:
Peor Operación:
Usuarios Suscritos:
Tiene usuarios de cuenta real:
Valoración:
Semanas Operando:
Vistos:
Actualizado en:
6,628 pips
81 pips
1267
937 (73%)
5.0
15 horas
5%
-165 pips
6638
Sí
1 (Top 5)
93
488,828 veces
2012/05/02 15:00:42 UTC
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De acuerdo al ejemplo del 02 de mayo de 2012, los beneficios generados después de un
período de 93 semanas operando son de 6,628 pips de ganancia. El 73% de las 1267
transacciones realizadas han sido exitosas. Las posiciones abiertas a la fecha suman 81
pips a favor, valor que sólo será contabilizado como ganancia o pérdida cuando se cierren
esas posiciones.
En el ejemplo vemos que la peor operación en todo el período generó una pérdida de 165
pips, mientras que la caída máxima -ver Maximum Mrawdown- fue de 6,628 pips,
equivalente al 5% del total. Es decir, se produjo un descenso de 331 pips correspondiente
a la suma de todas las operaciones abiertas simultáneamente en un día dado.
Este proveedor, que en promedio realiza una transacción cada 15 horas, parece cumplir
con los requisitos básicos para ser seleccionado. No obstante hay detalles como el
promedio de 5 pips por transacción que es relativamente bajo, lo cual puede ser un
problema para generar ganancias efectivas. Por eso es necesario profundizar más en los
datos entregados por ZuluTrade para determinar si este proveedor realmente conviene.
En esta fase del análisis intenta encontrar proveedores con una curva de ganancias al
alza, que tengan una tasa de éxito en sus transacciones superior al 70%, un Maximum
Drawdown inferior a un 35% y una ganancia promedio por operación superior a 10 pips.
Slippage registrado según el bróker de Forex utilizado:
Para seleccionar al proveedor es fundamental entender lo que se denomina Slippage.
Este término en inglés corresponde al desfase en pips entre la señal del proveedor y la
ejecución efectiva de sus órdenes en tu cuenta real de Forex.
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Cada proveedor de señales tiene un Slippage diferente según el bróker utilizado. El
Slippage puede variar de 1 hasta 15 pips o más. Si estás teniendo un Slippage elevado,
superior a 3 pips con determinados proveedores es preferible eliminarlos de la lista.
Un Slippage elevado te impedirá generar ganancias cuando se cierre una posición si la
diferencia entre el valor de compra y el de venta es reducida ya que se debe descontar el
Spread del bróker más el Slippage para calcular la ganancia real obtenida.
También es fundamental conocer el par de divisas utilizado para saber cuál es el Spread
que cobra el bróker por cada transacción. Este valor es en pips y corresponde a la
diferencia, en un momento dado, entre el precio de compra y el de venta de un
determinado par de divisas. El bróker siempre obliga al trader a comprar al precio más
alto y a vender al precio más bajo. De este modo el bróker rentabiliza su negocio, al ganar
una comisión en cada operación.
Por ejemplo, imaginemos que en una transacción el proveedor genera una ganancia de
10 pips mientras que el spread del bróker es de 3 pips para el par de divisas transado y el
Slippage es de 8 pips. Entonces en tu cuenta el resultado será una pérdida de 1 pip, valor
que se calcula como sigue: 10 - 3 - 8 = - 1 pips. Si en cambio el Slipagge de tu Broker es
de 2 pips tu cuenta reflejará una ganancia de 5 pips = 10 - 3 - 2.
Evaluación del riesgo de pérdida
A continuación analizaremos una de las herramientas gráficas más importantes y que a
menudo no es tomada en cuenta por parte importante de los inversionistas: el Drawdown.
El Drawdown corresponde al porcentaje máximo de pérdidas que el inversionista podría
tener en un momento dado de tiempo. Éste se determina cuando la suma de todas las
posiciones abiertas simultáneamente por un proveedor son negativas, las que
corresponderían a pérdidas si las posiciones fueran cerradas en ese momento. Ocurre,
sin embargo, que muchas veces la tendencia negativa se revierte antes de alcanzar
valores críticos y el trader finalmente cierra las posiciones con valores positivos,
generando ganancias para el inversionista.
El Máximum Drawdown corresponde al valor del Drawdown más bajo alcanzado en un
intervalo de tiempo determinado. Éste último se utiliza para estimar el riesgo de una
inversión y considera que en cualquier momento podría ocurrir una pérdida cercana a ese
valor.
Por ejemplo, si el capital existente en la cuenta es de 10,000 pips y el Maximum
Drawdown es del 40%, entonces el inversionista corre el riesgo de sufrir una pérdida de
4,000 pips en cualquier momento.
Mientras más apegada es la curva roja del Drawdown a la curva verde de pips
acumulados, significa que el trader controla mejor el riesgo. Es decir que el trader está
dispuesto a asumir pérdidas pequeñas en vez de esperar que las posiciones abiertas
bajen a niveles críticos, sea con la esperanza de que remonten en algún momento dado o
con la intención de no reflejar sus pérdidas en la curva histórica de pips acumulados.
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DIVERSIFICAR LA INVERSIÓN:
Una de las claves del éxito de cualquier inversión es la diversificación para reducir el
riesgo de pérdida. En ZuluTrade es posible diversificar el capital en tres niveles: número
de proveedores de señales, cantidad de pares de divisas y número de lotes por
transacción.
Diversificar en diferentes proveedores de señales:
En ZuluTrade es recomendable suscribirse simultáneamente a más de 5 proveedores de
señales de trading. De este modo se coloca sólo el 20% del capital en cada proveedor y
se distribuye el riesgo de pérdida si algún proveedor no logra buenos resultados.
Idealmente, sería más conveniente invertir en 10 proveedores de manera simultánea,
pero no siempre cumplen con los requisitos de selección o no siempre se dispone del
capital requerido para diversificar.
En la página web http://www.cluboptima.biz/forex/los_mejores_traders.htm puedes ver un
ranking actualizado de los proveedores de señales de ZuluTrade que estamos
recomendando para facilitar tu búsqueda y selección.
Con una micro cuenta de $5,000 USD es posible diversificar en 5 a 6 proveedores
diferentes controlando adecuadamente el Stop Loss y el número de lotes por proveedor y
por transacción.
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Diversificar en diferentes pares de divisas:
Al seleccionar los proveedores de señales es importante asegurarse que varios operen
con pares de divisas diferentes para diversificar el riesgo.
Un proveedor que trabaje con varios pares de divisas nos permitirá aprovechar las
diferentes estrategias de trading que éste ejecute cada vez que realice una transacción
con pares de divisas diferentes.
Si en cambio el proveedor trabaja con un solo par de divisas, es conveniente agregar a
nuestra cartera proveedores que trabajen con otros pares de divisas para incrementar
nuestra diversificación.
Hay pares de divisas que son muy volátiles en determinadas condiciones de mercado
como ocurre con el USD/JPY mientras que otros como el EUR/USD son más estables en
el tiempo. Cuando más volátil es el par de divisas mayor el la ganancia potencial, pero
también lo es la pérdida.
Por ello es aconsejable no elegir sólo proveedores que trabajen con los pares de divisas
más volátiles si queremos controlar el riesgo.
Diversificar en número de lotes por transacción:
Cada vez que un proveedor abre una posición puede comprar uno o varios lotes de
manera simultánea. Si configuramos nuestra cuenta para que compre varios lotes en cada
transacción estaremos arriesgando más capital y reduciendo nuestra diversificación.
Configura siempre la cuenta para que la compra máxima por transacción sea de sólo un
lote.
Si tuvieses la mala idea de configurarla en 10 lotes por transacción y esa posición cierra
con resultados negativos la pérdida de capital puede ser importante, aunque hayas
definido un Stop Loss de 300 pips. El calculo sería en este caso de 300 pips X 10 lotes X
1 posición = 3,000 pips de pérdida.
Recuerda configurar un máximo 2 lotes por proveedor y 1 lote por transacción.
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COMENZAR CON ZULUTRADE:
Para comenzar con ZuluTrade debes inscribirte con el Broker de tu elección y después en
ZuluTrade como usuario. Luego debes proporcionar a ZuluTrade el nombre y número de
cuenta del bróker con el que operaras y el poder de carácter limitado (Limited Power of
Attorney o LPOA) por e-mail o fax.
Links recomendados:
Lista de traders de cuentas de forex administradas:
http://www.cluboptima.biz/forex/los_mejores_traders.htm
Lista con información de brokers acreditados:
http://www.cluboptima.biz/forex/brokers_acreditados.htm
Información adicional sobre el mercado Forex en:
http://www.cluboptima.biz/forex/que_es_forex.htm
http://www.cluboptima.biz/forex/glosario_forex.htm
Información sobre cuentas gestionadas PAMM:
http://www.cluboptima.biz/forex/cuentas_gestionadas_pamm.htm
Otras alternativas para diversificar en Forex con cuentas administradas:
http://www.cluboptima.biz/inversiones/tu_hedgefund.htm
Cuenta administrada de Forex con múltiples estrategias de trading:
ZuluTrade
Brokers de Forex recomendados con servicio de cuentas gestionadas PAMM:
Alpari NZ e Instaforex