balance clasificado al 31 de diciembre de 2009 corporacion

BALANCE CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
CORPORACION MUNICIPAL DE VALPARAISO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA Y FONDOS FIJOS
CAJA MENOR
FONDOS EN TRANSITO
FONDO FIJO
CORPBANCA CTA.18 EDUCACIO
BBVA CTA.22 JARDINES JUNJ
CORPBANCA CTA.23 APORTE C
BBVA CTA.26 EDUCACION VAR
BBVA CTA.28 SALUD
BBVA CTA.29 CEMENTERIO
BBVA CTA.31 CENTRAL
BBVA CTA.32 APORTE CAPITA
BBVA CTA.33 INST.MARITIMO
BBVA CTA.34 LICEO M.L.BOM
CORPBANCA CTA.35 PROYECTO
BBVA CTA.36 LICEO BARON
BBVA CTA.37 LICEO TECNICO
BBVA CTA.38 INST.COMERCIA
BCO.DESARROLLO CTA.59 SAL
BCO.DESARROLLO CTA.63 ROD
BCO.DESARROLLO CTA.64 PAD
BCO.DESARROLLO CTA.67 M.M
BCO.DESARROLLO CTA.68 P.N
BCO.DESARROLLO CTA.70 ESP
BCO.DESARROLLO CTA.71 R.I
VALORES NEGOCIABLES
INVERSIONES EN BANCOS
INVERSIONES EN FONDOS MUT
DOCUMENTOS POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
EDUCACION
Columna1
SALUD
Columna2
CENTRAL
Columna3
CEMENTERIO
Columna4
1.086.832.042
720.000
8.995.483
700.000
3.406.957
320.228
146.256
29.405.090
1.357.765
95.801
15.052.779
5.274.553
17.240
.
74.994.368
22.039.368
2.254.908
52.955.000
3.069.489
941.651.189
44.501.780
4.716.630
10.137.676
8.904.412
9.559.348
20.583.316
222783209
222.783.209
6.469.616
6.469.616
12.077.200
176.841
363
29.270
27.581
324.173
149.251
58.543
23231260
162.453
23.068.807
99.100
99.100
18.415.212
0
0
0
0
662.043.754
0
1.174.228.850
1.740.228
22.039.368
5.438.049
29.405.090
1.357.765
95.801
15.052.779
2.254.908
52.955.000
3.069.489
941.651.189
44.501.780
4.716.630
10.137.676
8.904.412
9.559.348
20.583.316
176.841
363
29.270
27.581
324.173
149.251
58.543
246014469
162.453
245.852.016
6.568.716
6.568.716
692.536.166
FACTURAS POR COBRAR
DEUDORES VARIOS
VARIOS DEUDORES
CUENTA DE TRASPASO
DEUDORES POR AREA CEMENTE
DEUDORES POR CONSUMOS BAS
DEUDORES POR VENTAS CEMEN
I.V.A. CREDITO FISCAL
OTROS CREDITOS
FONDOS A RENDIR OPERACION
VALORES A RENDIR CUENTA
FONDOS A RENDIR PROYECTOS
FONDOS A RENDIR KIOSKOS
FONDOS A RENDIR LICEO EDO
FONDOS A RENDIR LICEO M.F
FONDOS A RENDIR MANTENCIO
FONDOS A RENDIR BETA Y PR
FONDOS A RENDIR INST.MARI
FONDOS A RENDIR LICEO M.L
FONDOS A RENDIR LICEO BAR
FONDOS A RENDIR LICEO TEC
FONDOS A RENDIR INST.COME
ANTICIPOS EMPLEADOS
ANTICIPOS SUBSIDIOS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
CAJA COMPENSACION JAVIERA
ISAPRES
SEGURO DE CESANTIA TRABAJ
CUENTAS CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE SALUD
CTA.CTA.ADMINISTRACION CE
CUENTA CORRIENTE ADM.CENT
CUENTA CORRIENTE CEMENTER
CUENTA CORRIENTE CEMENTER
CTA. CTE. CEMENTERIO
GASTOS ANTICIPADOS
SEGUROS ANTICIPADOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS
EXISTENCIAS
12.077.200
2.713.495.001
271.728.376
2.158.740.946
18.415.212
70.646.449
31.997.289
108.968
3.385
60.714.840
120.926
4.172.246
22.513.950
16.292.583
13.251.295
15.593.316
7.091.765
258.757
11.032.824
1.460.745
2.902.699
1.313.016
30.146.518
12.155.874
2.173.375
63.755.036
13.481.335
2.690.881
477.953
1.316.777
1063096189
2.658.360
15.330.400
662.043.754
28.871.014
795
222.772.768
2.077.285
23.177
8.251.640
2.641
207.790.840
319.168
7.584
550.215
68.404
1.906.048
18.750.967
21.528.027
239.759
6.529.041
871689563
871.689.563
542420828
650.852
3.364.918
239.436
569962656
379.290.480
542.420.828
683.805.709
139.270
139.270
325.431
325.431
0
100563072
4.398.005
4.398.005
0
382.888.130
187.074.526
54.179
54.179
190786728
692.536.166
3.035.785.232
305.803.745
2.158.740.946
8.251.640
114.994
207.790.840
61.034.008
151.687
6.830.606
38.462.969
16.292.583
13.251.295
15.593.316
7.091.765
258.757
11.032.824
1.460.745
2.902.699
1.313.016
30.146.518
12.155.874
2.824.227
90.554.029
32.711.497
9.219.922
477.953
1.316.777
3047169236
871.689.563
379.290.480
542.420.828
683.805.709
382.888.130
187.074.526
4.916.885
518.880
4.398.005
291349800
EXISTENCIA CUERPO DE NICH
EXISTENCIA DE FARMACOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
EDIFICIOS
MAQUINAS DE OFICINA
INSTALACIONES
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES EN BIENES D
INSTRUMENTOS TECNICOS (MA
MUEBLES Y UTILES
VEHICULOS
MAQUINARIAS
OBRAS EN EJECUCION
EDIFICIOS EN COMODATO
OBRAS EN EJECUCION EN COM
INST.BS.TERCEROS EN COMOD
DEPREC. ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS
LINEAS TELEFONICAS
TERRENOS
TOTAL G E N E R A L
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
ACREEDORES VARIOS
BBVA CTA.27 EDUCACION REM
DEUDORES POR AREA CEMENTE
ANTICIPOS EMPLEADOS
PROVEEDORES EN TRANSITO
PROVEEDORES POR RENDIR
ACREEDORES VARIOS
ACREEDORES POR EXISTENCI
190.786.728
5.104.892.527
17.019.176.211
68.941.658
1.240.472.597
105.002.495
74.940.289
112.097.259
1.440.818.467
41.025.099
26.580.435
100.563.072
1.093.965.570
1.241.140.558
1.058.570.699
1.499.963.750
173.571.611
199.658.957
237.327.774
25.802.484
17.914.075
588.322.745
153.778.249
148.275.804
69.148.303
49.191.300
145.807.934
221.324
6.310.434
25.062.414
5.399.459
16.477.358
23.452.807
9.032.663
12.199.256
24.088.623
15.961.703
190.786.728
100.563.072
8.498.569.354
18.892.370.529
68.941.658
1.648.670.719
136.425.762
115.642.156
611.775.552
265.875.508
1.622.215.557
138.334.361
75.771.735
89.216.593
10.758.885.348
2.639.556.015
721.059.565
-6.761.399.520
-6.761.399.520
12.130.971.009
89.216.593
10.758.885.348
2.429.352.999
721.059.565
-5.808.133.553
-5.808.133.553
11.211.042.658
210.203.016
-694.181.177
-694.181.177
805.782.573
-158.670.429
-158.670.429
14.901.182
-100.414.361
-100.414.361
99.244.596
18.489.008
6.792.623
11.696.385
1.122.066
1.122.066
277.009
277.009
0
19.888.083
8.191.698
11.696.385
16.334.424.193
1.900.870.209
1.256.318.749
1.157.815.295
20.649.428.446
Columna1
-3.558.226.363
-2.217.244.841
-198.169
-3.581.187
-606.835.103
Columna2
Columna3
-507.969.512
-6.536.549
-87.828
-15.952.087
-115.164
-95.071
-22.493.408
-425.623.210
-43.664.367
-6.094.013
Columna4
-4.138.785
-4.137.566
.
-4.076.871.209
-2.217.244.841
-202.992
-16.047.158
-198.169
-26.074.595
-1.042.689.892
-43.664.367
RECURSOS FONDOS MANTENCIO
REMUNERACIONES POR LIQUID
CUENTAS POR PAGAR
FACTURAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE SALUD
CTA.CTA.ADMINISTRACION CE
CUENTA CORRIENTE ADM.CENT
CUENTA CORRIENTE CEMENTER
CUENTA CORRIENTE CEMENTER
CTA. CTE. CEMENTERIO
RETENCIONES
IVA DEBITO FISCAL
ACREEDORES POR REMUNERACI
REMUNERACIONES NO COBRADA
INDEMNIZACIONES POR PAGAR
RENTA 2* CATEGORIA EMPLEA
RENTA 2* CATEGORIA HONORA
RETENCIONES TRANSITORIAS
INSTITUTO DE SEGURIDAD DE
ADMINISTRADORAS DE FONDOS
CAJA COMPENSACION JAVIERA
CAJA PREVISION DE EMPLEAD
CAJA PREV. EMPLEADOS PUBL
CAJA PREV.DE LA MARINA ME
SERVICIO DE SEGURO SOCIAL
ISAPRES
SEGURO DE CESANTIA EMPLEA
SEGURO DE CESANTIA TRABAJ
PROVISIONES
PROVISIONES VARIAS
PROVISION DEUDORES INCOBR
INGRESOS ANTICIPADOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO
-728.300.518
-2.066.545
-467.047.645
-467.047.645
-89.754.938
-89.754.938
-871.689.563
-871.689.563
-148.612
-224.506.801
-224.506.801
-750.215
-750.215
-925.308.958
-232.301
-23.315.672
-23.315.672
0
-1.219
-31.979.616
-31.979.616
0
-566.365.006
-683.805.709
-379.290.480
-542.420.828
-683.805.709
-382.888.130
-1.100.325.879
-86.309.903
-273.858.224
-1.968.414
-36.309.231
-374.861.477
-38.880.409
-55.600
-22.654.407
-240.513.182
-5.344.231
-10.565.015
-2.076.626
-6.929.160
-1.269.743.054
-1.261.504.027
-8.239.027
-40.569.366
-40.569.366
-6.219.956.109
-34.168.470
-371.330
-187.074.526
-938.705.278
-792.200.785
-70.422.002
-1.613.151
-26.663.997
-20.756
-13.437.338
-80.852
-231.496.529
-91.559.248
-19.512.668
-9.431.967
-2.588.095
-488.973
-9.198.518
-282.151.133
-1.757.359
-18.113.812
-2.954.211
-2.848.975
-15.912.598
-727.732.061
-626.570
-626.570
0
-578.988
-3.276.116
-95.231
-541.725
-210.599
-296.762
-149.749
-3.823.460
-900.803
-174.550
-58.326.015
-58.290.863
-35.152
0
0
0
0
-719.870
-54.214.640
-953.302
-73.639
-972.828.029
-972.828.029
-7.389.443
-88.385
-3.371.555
-11.199.900
-4.043.929
-669.920
-1.049.753.070
-1.049.753.070
-728.300.518
-2.448.677
-746.849.734
-746.849.734
-90.505.153
-90.505.153
-3.047.169.236
-871.689.563
-379.290.480
-542.420.828
-683.805.709
-382.888.130
-187.074.526
-2.793.427.215
-878.531.444
-391.886.034
-4.033.747
-36.309.231
-628.458.769
-140.360.597
-55.600
-35.280.888
-541.853.029
-1.852.590
-31.389.211
-13.729.825
-385.147
-6.317.800
-69.238.000
-12.827.194
-918.109
-3.350.650.168
-3.342.375.989
-8.274.179
-41.195.936
-41.195.936
-14.146.668.651
-6.219.956.109
DOCUMENTOS POR PAGAR LARG
ACREEDORES VARIOS LARGO P
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA REVALORIZACION CAPITAL PROPIO
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO EJERCICIO
PATRIMONIO
TOTAL G E N E R A L
-4.128.622.273
-2.091.333.836
-4.128.622.273
-2.091.333.836
-21.447.000
-355.102.181
-2.299.456.879
-41.105.216
-2.717.111.276
-16.334.424.193
-21.447.000
-355.102.181
492.300.464
-398.554.969
115.751.283
-20.649.428.446
2.019.061.040
-560.209.103
1.458.851.937
-1.900.870.209
866.183.543
462.173.283
1.328.356.826
-1.256.318.749
-93.487.240
-259.413.933
-352.901.173
-1.157.815.295