Tramitación de ficheros a través de Oficina Internet Empresas

Tramitación de ficheros
a través de Oficina
Internet Empresas
Presentación clientes: Tramitación de ficheros a través de Oficina Internet Empresas
Introducción
Para tramitar un fichero normalizado a través de Oficina Internet Empresas (O.I.E.) es necesario tener
contratado el módulo general de O.I.E. así como el servicio asociado al tipo de fichero.
Los tipos de ficheros más comunes que podemos tramitar a través de O.I.E. son:
• Adeudos (por domiciliación): Emisión de recibos pagaderos a la presentación (a la vista) que
corresponden a cuotas por servicios o usos de carácter periódico a cargo del consumidor o usuario
final con previa autorización del deudor (recibo de la luz, cuota de la comunidad de propietarios…).
• Transferencias Masivas (Nacionales y Exteriores) y Nóminas: Emisión masiva de órdenes de
pago a proveedores,
d
nacionales
i
l y extranjeros,
t j
y trabajadores
t b j d
con abono
b
en cuenta.
t
• Pagos a proveedores: Envío a sus proveedores de cheques, pagarés y pagos domiciliados.
• Créditos: Emisión de derechos de cobro, determinados en cuantía y vencimiento. Gestión de
cobro o Anticipo.
que contiene datos referentes a efectos q
que entreguen
g
los cedentes a
• Efectos de cartera: Fichero q
la Entidad tomadora. En Gestión de cobro o Descuento.
• FORMATO LIBRE: Tipo de ficheros con formato específico de Bankia que se usa en algunos
servicios como Confirming, Pago de impuestos por lotes a la Agencia Tributaria (AEAT),
Recibos indomiciliados (N.57)…
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Envío de ficheros
Gestión de Usuarios
El envío puede realizarlo el Gestor del contrato O.I.E. o cualquier otro usuario que el Gestor autorice a través de
la Gestión de Usuarios.
En Gestión de usuarios / Alta nuevo usuario,
usuario
dará de alta al resto de usuarios que hayan de
operar en O.I.E.
En la opción Listado de usuarios / Consultar,
administrará los permisos de los usuarios que haya
d d de
dado
d alta.
lt
Para enviar ficheros sin firma sólo es
necesario asignar en FICHEROS el tipo
de fichero que se autoriza a enviar al
usuario.
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Envío de ficheros
Circuito
Envío del fichero
por O.I.E .
Trasladar al Centro – Oficina la
autorización necesaria para la
ejecución del fichero.
El Centro / Oficina
autoriza la remesa.
Operativa
En OIE / Ficheros / Envío de ficheros / “Examinar”,
seleccionar el fichero a emitir, previamente hemos
generado y “Enviar”.
El sistema identifica el tipo de fichero a tramitar y
solicita confirmación para finalizar el envío.
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Envío de ficheros con firma
Posibilidad de enviar el fichero y firmarlo electrónicamente
Circuito
Envío del fichero por O.I.E .
Envío del fichero con la firma de l os autorizados en la cuenta de cargo
Dejar el fichero pendiente de firma posterior de los autorizados en cuenta
El Centro / Oficina recibe
aviso automático del envío
del fichero. No es necesaria
su autorización al ir firmado
electrónicamente
electrónicamente.
Gestión de Usuarios
Un usuario autorizado necesita los siguientes permisos:
1. Tipo de fichero a enviar.
2. Tipo de fichero que enviará con firma.
(N19) Ad d
(N19) Adeudos por domiciliación
d i ili ió
con firma
Podrán firmar un fichero los autorizados en la cuenta de
cargo asociada al mismo.
Para que un usuario no autorizado en cuenta pueda dejar un
fichero pendiente de firma, el Gestor debe otorgarle permiso
d “Consulta”
de
“C
lt ” sobre
b la
l cuenta
t de
d cargo.
Para que un usuario autorizado en cuenta pueda firmar el
envío, el Gestor debe otorgarle permiso permiso de
“Movimiento de fondos” en la cuenta de cargo.
g
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Envío de ficheros con firma
Operativa
En OIE / Ficheros / Envío de ficheros /
“Examinar”, se selecciona el fichero a
emitir previamente generado y “Enviar”.
El sistema detecta que el usuario tiene
permisos para tramitar el fichero con y sin
firma y solicita el tipo de tramitación.
tramitación
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Envío de ficheros con firma
Operativa – Firma del envío.
Al firmar, el usuario puede:
• Aceptar e introducir firma electrónica. Autoriza
la ejecución del fichero o, en caso de necesitar
varias firmas, lo deja pendiente del resto de
firmas pertinentes.
pertinentes
• Aceptar sin incluir ninguna firma, quedando
pendiente de las firmas pertinentes.
• Cancelar el envío.
Operativa – Firma diferida del envío.
Se accede a un fichero pendiente de firma,
firma desde
Ficheros / Consulta de ficheros / Pendientes de
firma, donde continuar el proceso de firma,
consultar el detalle o anular el envío.
En caso de
E
d
t
tener
contratado
t t d
ell Servicio
S i i
Firmamóvil, será necesario introducirlo para la
correcta emisión del fichero.
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Envío de ficheros de Confirming
Los ficheros de Confirming se tramitan desde Financiación / Confirming (cliente) / Gestión ficheros /
Envío ficheros. Es necesario seleccionar del desplegable el expediente de confirming al que asociar el fichero
y seleccionar el fichero Examinar.
El sistema valida el formato del fichero indicando
si se ha de enviar con o si firma.
Si se trata de un formato de fichero susceptible de
firma se puede dejar pendiente de firma
recuperándolo desde la pestaña Situación
ficheros / “Firma
Firma diferida
diferida”.
Tipo fichero
Fecha/hora envío
Id. Cliente
Comentarios.
Si los datos son correctos, pulse en Firmar para continuar la transmisión.
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estrategia e intenciones manifestadas
manifestadas.
El Cliente se compromete a estudiar la operación por sí mismo y llegar a sus propias conclusiones en relación con los
aspectos legales y fiscales. El Cliente que finalmente contrate el producto en las condiciones que se fijen en el
p
contrato, asumirá todos los riesgos
g q
que conlleva.
correspondiente
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