276-13

E. 296/13
Montevideo, 14 de marzo de 2013.
---VISTO: lo informado por la Gerencia Financiera - Contable, en relación a un
análisis de los requerimientos de fondos destinados al financiamiento de las
obligaciones derivadas de obras incluidas en el Plan de Inversiones previsto
para el año 2013, que se encuentran en ejecución o que se prevé ejecutar por
el Organismo en el referido período y que han generado o se estima han de
generar una necesidad adicional de Fondos Propios, en virtud del incremento
de su valor en dólares, moneda en que está establecido el financiamiento
externo asociado.------------------------------------------------------------------------------------RESULTANDO: que en tal sentido, la Administración cuenta con la
asistencia crediticia integral aprobada por el Banco de la República Oriental del
Uruguay, con fecha 29 de mayo de 2012, que incluye líneas de crédito de corto
y mediano plazo y el Préstamo Promocional de largo plazo y que fuera
oportunamente solicitada, en función de la ocurrencia de eventualidades como
la señalada en el Visto de esta Resolución---------------------------------------------------CONSIDERANDO I: que del referido análisis, en función del destino y el
período de recuperación esperada de los Fondos invertidos, resulta
conveniente efectuar una utilización del referido Préstamo Promocional de
largo plazo, con afectación al financiamiento de inversiones y pago de
acreedores por contratos de obras por un monto de U$S 8:000.000,oo (dólares
estadounidenses ocho millones).----------------------------------------------------------------CONSIDERANDO II: que el referido préstamo tiene asociado un plazo de
repago de nueve años de amortización, incluyendo uno de gracia, con pago de
interés y amortizaciones semestrales, iguales y consecutivas, a la tasa de
interés vigente en el Banco, al momento de la operación, más la prima por
plazo, actualmente ubicada en 5.75% efectivo anual, la cual se encuentra
alineada con los guarismos de endeudamiento promedio de O.S.E., en virtud
de los plazos asociados a la operación, con el compromiso de mantener O.S.E.
en sus cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera, saldos suficientes
para atender los pagos emergentes de los contravalores de las obligaciones a
sus respectivos vencimientos, facultando al Banco a realizar los débitos
correspondientes, motivo por el cual, conjuntamente con vale respaldante de la
operación, se suscribe la autorización de débito. Un modelo de ambos
documentos se anexan a la presente Resolución y son parte integrante de la
misma.------------------------------------------------------------------------------------------------
R/D Nº 276/13
---ATENTO: a lo preceptuado en el Artº. 33º, Literal “c”, Numeral 1º del Texto
Ordenado de Ley de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.) y
normas concordantes y complementarias.-----------------------------------------------------------------------------------------------EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION
DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;--------------------------------------------------------------------------------R E S U E L V E:------------------------------------------------1°) APROBAR un préstamo con el Banco de la República Oriental del
Uruguay (B.R.O.U.), a través de una utilización de la asistencia crediticia
integral otorgada por dicha Institución bancaria,
por un monto de
U$S 8:000.000,oo (dólares estadounidenses ocho millones), con un plazo de
repago de nueve años de amortización, incluyendo uno de gracia, con pago de
interés y amortizaciones semestrales, iguales y consecutivas, a la tasa de
interés vigente en el Banco al momento de la operación, más la prima por
plazo, al amparo del Artº. 33º, Literal “c” Numeral 1º del Texto Ordenado de la
Ley de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.) y normas
concordantes y complementarias.---------------------------------------------------------------2°) AUTORIZAR a suscribir la documentación referida en el Considerando II
de la presenta Resolución, la que se adjunta y es parte integrante de la misma.---3°) AUTORIZAR asimismo un crédito por la suma de U$S 1:950.000,oo
(dólares estadounidenses un millón novecientos cincuenta mil), a efectos de
hacer frente al pago del gasto derivado de los intereses correspondientes en
todo el período de vida del préstamo, de los cuales U$S 230.000,oo (dólares
estadounidenses doscientos treinta mil), corresponde imputar a las erogaciones
del Ejercicio 2013.-----------------------------------------------------------------------------------4°) PASE al Departamento Financiero – Contable, a los efectos
correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------POR EL DIRECTORIO:
Dr. Gustavo Pérez Vilche
Secretario General
Ing. Milton Machado
Presidente