MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO UNIDAD EJECUTORA (0001), DESPACHO DEL MINISTRO BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014 VALORES EN RD$ ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL DISPONIBILIDADES 77,748,833.89 77,748,833.89 ACTIVOS NO CORRIENTES BIENES EN USO (NOTA II) MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION EQUIPO EDUCACIONAL, CIENTIFICOS Y RECREATIVOS EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION EQUIPOS DE COMPUTACION EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES COMPRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN TRANSITO DEPRECIACION DE BIENES EN USO TOTAL DE BIENES EN USO 2,895,064.39 3,595,211.42 4,939,914.00 11,016,631.08 123,500.15 9,663,601.44 68,702.16 56,009.04 81,920.00 7,016,967.13 -9,233,539.22 30,223,981.59 DISPONIBILIDADES (NOTA 1) BIENES INTANGIBLES (NOTA II.I) PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN LICENCIAS INFORMATICAS TOTAL DE BIENES EN USO CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO (NOTA II.II) OBRAS Y PLANTACIONES AGRICOLAS OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EDIFICACIONES PROYECTOS DE INVERSION POR CUENTA PROPIA TOTAL DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO DIRECCION FINANCIERA 278,217.14 243,942.19 522,159.33 219,216,709.78 41,057,829.22 285,320.00 8,120,108,433.44 8,380,668,292.44 Página 1 OTROS ACTIVOS ACTIVOS POR CLASIFICAR PROV. DE TRANSF. DE CAP. DE LA ADM. CENTRAL TOTAL DE OTROS ACTIVOS TOTAL DE ACTIVOS 38,892,868.29 38,892,868.29 8,528,056,135.54 PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR (NOTA III) 10,483,401.68 PASIVOS CORRIENTE 10,483,401.68 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL (NOTA IV) 8,517,572,733.86 TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 8,528,056,135.54 DIRECCION FINANCIERA Página 2 MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO UNIDAD EJECUTORA (0001), DESPACHO DEL MINISTRO RESULTADO O SUPERAVIT PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014 VALORES EN RD$ PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2014 PRESUPUESTO APROBADO (NOTA V) 1,108,165,359.00 MENOS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (198,147,599.30) PRESUPUESTO NO EJECUTADO (205,266,918.01) TOTAL DE RECURSOS 704,750,841.69 OTROS INGRESOS (NOTA VI) PROYECTO DE FORTALEC. DEL MINISTERIO DE ECON. PLANF. Y DESARROLLO EN LOGISTICA DE CARGAS Y ECONOMIA DE TRANSPORTE 893,100.00 TOTAL OTROS INGRESOS 893,100.00 TOTAL DE RECURSOS 705,643,941.69 GASTOS CORRIENTES SERVICIOS PERSONALES 138,518,552.65 SUELDOS FIJOS 50,763,807.31 SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO 51,557,897.30 COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS 7,908,745.22 COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD 6,540,868.00 BONO POR DESEMPEÑO 1,218,450.00 REGALIA PASCUAL 9,048,414.71 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD 4,830,663.51 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES 6,182,524.16 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL DIRECCION FINANCIERA 467,182.44 Página 3 SERVICIOS NO PERSONALES 73,924,865.00 RADIOCOMUNICACIÓN 38,260.63 TELEFAX Y CORREOS 17,700.00 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE 3,753.26 LIMPIEZA E HIGIENE 1,331.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 6,962,362.93 240,624.48 80,303.00 VIATICOS FUERA DEL PAÍS 5,623,321.27 PASAJES 6,113,052.56 FLETES PEAJE 172,708.00 2,730.00 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 106,200.00 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEBACION 120,499.24 OTROS ALQUILERES SEGUROS DE PERSONAS SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACION MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS EVENTOS GENERALES 16,032.00 2,146,319.74 379.99 35,400.00 1,770.00 2,578.00 1,472,632.47 56,374.94 48,244,665.20 34,549.68 1,132,790.00 FESTIVIDADES 871,526.60 ACTUACIONES ARTÍSTICAS 427,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,236,325.77 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 11,384,482.86 PRODUCTOS FORESTALES HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR PAPEL DE ESCRITORIO 288,126.00 2,955.47 34,280.00 6,451.58 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 62,334.40 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 129.99 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 12,959.95 GASOLINA 29,245.00 GASOIL 4,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL 7,198.82 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE PLASTIC ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 229.95 188,597.04 15,370.89 3,910.27 PRODUCTOS DE HOJALATA 95.95 DIRECCION FINANCIERA Página 4 MATERIAL PARA LIMPIEZA 16,952.58 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA 93,804.11 UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS 390.00 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 24,285.01 PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES 46,508.39 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P AYUDAS Y DONACIONES AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS 2,846.00 11,171.51 3,082,997.79 359,027.00 1,866,136.69 BECAS NACIONALES 324,837.00 BECAS EXTRANJERAS 532,997.10 TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PODER LEGISLATIVO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PODER EJECUTIVO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS PERSONALES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES OTROS GASTOS OTROS GASTOS INSTITUCIONALES OTROS GASTOS PENDIENTES DE CLASIFICACION GASTOS DE ANTICIPOS FINANCIEROS PENDIENTES POR CLASIFICAR DEPRECIACIONES 243,868,460.15 15,206,000.00 643,654.84 4,897,505.15 125,577,388.16 86,363,772.67 100,000.00 11,080,139.33 5,321,709.48 169,019.40 4,586,271.72 539,729.38 26,688.98 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS PARA PROYECTOS DE INVERSION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS NACIONALES PARA PROYECTOS DE INVERSION 185,601,753.30 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DESTINADA A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES PARA PROYECTOS DE INVERSION 10,749,775.13 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES TOTAL DE GASTOS Y TRASNFERENCIA DE CAPITAL (NOTA VII) RESULTADO DEL PERIODO DIRECCION FINANCIERA 13,565,070.42 10,892,622.23 147,692,112.10 2,702,173.42 662,554,664.14 43,089,277.55 Página 5 DIRECCION FINANCIERA Página 6