ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS PASIVO CAPITAL CONTABLE
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DISTRIBUIDORES DE FONDOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DISTRIBUIDORA REFERENCIADORA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN BALANCE GENERA Y ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DICTAMINADOS (cifras en miles de pesos) El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. ACTIVO DISPONIBILIDADES ESTADO DE RESULTADOS 17 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS INVERSIONES EN VALORES 0 DEUDORES EN REPORTO 0 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 0 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES A LA VENTA 0 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) 0 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN RESULTADO DE LA OPERACIÓN TOTAL DEL ACTIVO 11,485 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 13,519 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PASIVO PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 0 COLATERALES VENDIDOS 0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR TOTAL DEL PASIVO -855 0 -855 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS -256 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -599 0 655 -599 0 6,204 CAPITAL CONTABLE 15,638 14,950 0 143 0 546 0 0 CAPITAL GANADO Reservas de Capital Incremento por Actualización de Reservas de Capital Resultado de Ejercicios Anteriores Incr. por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores -8,323 531 0 -8,234 0 TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 5,864 5,549 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital Social Capital Social No Exhibido Incremento por Actualización del Capital Social Pagado Aport. para Futuros Aum. de Capital Acordadas en Asamblea Incr. por Act. de Aport. para Futuros Aum. Capital Acor. Asam. Prima en Venta de Acciones Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE 0 0 RESULTADO NETO CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS -63 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 5,072 222 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES OTROS ACTIVOS 0 1,795 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 5,072 7,315 13,519 DIEGO ALEJANDRO DE LA CAMPA CORCUERA DIRECTOR GENERAL C.P.C. Carlos Enrique Romero Jiménez Cédula Profesional 2147314 DISTRIBUIDORES DE FONDOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DISTRIBUIDORA REFERENCIADORA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (cifras en miles de pesos) "El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Resultado neto 607 Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 0 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión 0 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -205 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 78 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas 0 Amortizaciones de activos intangibles 0 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas 0 Provisiones 0 Cobros por disposición de otras inversiones permanentes 0 Impuestos a la utilidad causados y diferidos -256 Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes 0 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 Cobros de dividendos en efectivo 0 Operaciones discontinuadas 0 Pagos por adquisición de activos intangibles 0 Otros 0 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta 0 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 0 Cobros por disposición de otros activos de larga duración 0 Cambio en inversiones en valores 0 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración 0 Cambio en deudores por reporto 0 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades 0 de inve Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) 1,401 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades 0 de inver Cambio en bienes adjudicados (neto) 0 Otros 0 Cambio en otros activos operativos (neto) 0 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 0 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 0 Cobros por emisión de acciones 0 Cambio en acreedores por reporto 0 Pagos por reembolsos de capital social 0 Cambio en préstamo de valores (pasivo) 0 Pagos de dividendos en efectivo 0 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 0 Pagos asociados a la recompra de acciones propias 0 Cambio en derivados (pasivo) 0 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital 0 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 0 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital 0 Cambio en otros pasivos operativos 175 Otros 0 Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) 0 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 0 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) 0 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 0 Pagos de impuestos a la utilidad 0 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 0 Otros -861 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 291 Flujos netos de efectivo de actividades de operación 0 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 17 DIEGO ALEJANDRO DE LA CAMPA CORCUERA DIRECTOR GENERAL C.P.C. Carlos Enrique Romero Jiménez Cédula Profesional 2147314
