ESTADO Nº 14: RESULTADO ACUMULADO 1. ACTIVO 1.1

ESTADO Nº 14: RESULTADO ACUMULADO
1. ACTIVO
1.1 DISPONIBILIDADES
1.1.1 Caja
1.1.1.1 Caja Moneda Nacional
1.1.1.3 Caja Mercado Modelo
9.308.564
309.883
9.618.447
1.1.2 Bancos
1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional
1.1.2.2 Bancos Moneda Extranjera
1.1.2.3 Banco Plazo fijo M/n
443.230.524
468.889.423
737.496.493
1.649.616.440
1.2 CREDITOS
1.2.1 Deudores por Convenio
1.2.2. Extrapresupuesto a cobrar
1.2.2.1 Semana Criolla
1.2.2.2 Conv.IMM-Ayuntamiento Gavá
1.2.2.3 Proy.La vereda y Paso de las Duranas
1.2.2.4 Proy.Rehab.B.Jaureguiberry
1.050.286
2.547
1.210.686
238.926
2.502.445
1
1.2.3 Saldos a cobrar por otros act. Municipales
1.2.3.1 Casinos
1.2.3.2 Adelantos a Funcionarios
1.2.3.3 Compensación BPS pago empresas
1.2.3.4 Retenciones Adelantadas BROU
1.2.3.5 Partidas especiales
1.2.3.6 Cajas Chicas
1.2.3.8 Agentes externos
1.2.3.9 Cheques Gestión de Cobro M/N
1.2.3.11 Cheques diferidos a cobrar m/n
1.2.3.17 Junta Departamental
1.2.3.18 Otras cuentas a vencer
1.2.3.19 Anticipo a proveedores
1.2.3.20 Anticipo prejubilatorio
1.2.3.21 Mercado Modelo
1.2.3.22 Certificados D.G.I.
1.2.3.24 División Turismo
3.700.000
1.500.133
25.520.612
2.860.953
344.131
8.039
8.717.936
78.985
3.987.773
635.946
93.907.653
10.110.147
2.244.533
956.148
6.983.348
256.027
161.812.364
1.4.CUENTAS DE ORDEN
1.4.1
1.4.2
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
Fondo Fijo
Valores recibidos en garantía mant.oferta
Valores recibidos en garantía fiel cumplimiento
Valores recibidos en garantía de conservación
Valores recibidos por garantías especiales
Valores recibidos por garantías sin discriminar
2.175.000
162.637.267
148.189.432
20.975.785
1.836.382.012
27.000.840
2.197.360.335
TOTAL ACTIVO
4.020.910.032
2
2. PASIVO
2.1 RESIDUOS PASIVOS
2.1.1 Compromisos Definitivos Presupuestales
2.1.2 B.P.S. Aportes Patronales
2.1.4 Sueldos y Jornales a Pagar
2.1.5 Deudas de tesorería
2.1.6 Vales a Pagar
2.1.7 Recursos por convenio de UTE
2.1.8 Haberes que exceden el tope
2.1.9 Secom
2.1.20 Redentis
2.1.21 Amortización e ints. préstamo 948
2.1.22 Compensación Shopping Center
2.1.23 Compensación Convenio Correo
2.1.24 Cuenta Cte.I.M.M.- ANEP
2.1.25 Jefatura de Policía
773.328.612
10.831.008
4.320.243
395.691.559
1.933.094
5.276.193
4.825.008
467.124
847.616
338.278.396
2.187.289
4.963.139
1.667.413
22.000.000
1.566.616.694
2.2 ACREEDORES FINANCIEROS
2.2.1 Préstamo 2040 OC Prog.Movilidad Urbana
2.2.6 Documentos a Pagar
2.2.7 Documentos a pagar Grinor
2.2.8 Cheques diferidos a pagar m/n
2.2.9 Prestamo proyecto BID NRO.UR013
216.358.187
32.774.388
207.962.934
16.500.000
45.869.357
519.464.866
3
2.3 INDISPONIBLES NO VERTIDOS
2.3.1 Acreedores por retenciones
2.3.3 B.P.S. aporte personal
2.3.4 D.G.I - Iva
2.3.5 Fondo permanente lucha antituberculosa
2.3.6 D.G.I. Retención IRP
2.3.8 Acreedores garantías mantenimiento de oferta
2.3.9 Acreedores garantías fiel cumplimiento
2.3.10 Acreeedores garantías conservación
2.3.11 Acreedores por garantías especiales
2.3.12 Jefatura de Policía
2.5.13 Autoparque
2.5.15 Pasivos a reclasificar
2.5.17 I.N.A.U.
2.5.18 D.G.I.- IRPF arrendamientos
2.5.19 D.G.I.- IRPF servicios personales
2.5.20 D.G.I. - IRNR
2.5.21 D.G.I.- IRPF derechos de transferencia
2.5.22 Retención 60% IVA Cuenca Arroyo Carrasco
-
59.464.407
125.518.107
1.164.527
147.948
27.357
1.647.861
8.252.177
18.254.914
45.252.683
11.183.448
8.884.297
9.966.089
24.085
23.257
17.473
154.431
9.683
899.239
290.837.269
4
2.4 EXTRAPRESUPUESTO A PAGAR
2.4.4
Sala de Conferencias
2.4.5
Fondo Editorial dto.19995
2.4.6
Aporte empresas al TV Cable
2.4.10 Guardería Municipal
2.4.11 Servicio Escribanía
2.4.16 Convenio IMM - Club de golf
2.4.19 Fortalecimiento Comuna Mujer
2.4.20 Fondo de materiales para viviendas
2.4.21 Convenio IMM ANCAP Parque Rodó
2.4.24 Junta de Andalucia DTO. 27467
2.4.25 Museo del carnaval
2.4.26 Servicio Bienes Muebles
2.4.27 Fdo.Rotatorio Proy.Ciudad Vieja
2.4.28 Fdo. material fotocopias .ART.46 DTO.27467
2.4.31 Servicios y actividades en playas
2.4.33 Patrocinio actividad teatro en el aula
2.4.35 Museos
2.4.36 Conv.patrocinio Orquesta Filarmónica
2.4.37 Parques Municipales Protegidos
2.4.38 Entradas Zoológicos
2.4.40 ART. 20 DEC 26836 Depto.Cultura
2.4.41 Deudas de tesoreria extrapresupuestales
2.4.42 Residuos pasivos extrapresupuestales
2.4.43 Compromisos definitivos extrapresupuesales
2.4.48 Sala Zitarrosa
2.4.49 Politicas sociales urbanas-Prog. Urbal
2.4.50 Fondo Especial Dto.26208
2.4.51 Proyecto Emplenet
2.4.54 Análisis químicos y microbiológicos
2.4.55 Programa Urbal Proyecto "la salud de todos"
2.4.57 Banda Sinfónica
2.4.58 Escuela Minicipal de Jardinería
2.4.64 Proyecto Barrio 25 de agosto
2.4.65 Gestión de Urbanización Ciudades Turisticas
2.4.66 Cartera Municipal de Tierras
2.835
291.597
267.944
1.153.285
62.577
3.032.992
254.825
4.097.013
88.809
7.134.620
2.484
1.417.741
11.875
508.050
515.381
55.356
250.784
1.342.326
29.422
49.772
147.290
18.936.920
39.776.468
258.583.816
189.794
1.768.910
19.624.770
877.691
97.366
91.456
1.409
77.048
10.100.836
150.033
45.985.263
5
2.4.67
2.4.68
2.4.69
2.4.70
2.4.71
2.4.73
2.4.74
2.4.75
2.4.77
2.4.80
2.4.86
2.4.87
2.4.89
2.4.90
2.4.92
2.4.93
2.4.95
2.4.96
2.4.98
2.4.99
2.4.101
2.4.102
2.4.104
2.4.105
2.4.106
2.4.107
2.4.108
2.4.109
2.4.112
2.4.116
2.4.117
2.4.118
2.4.119
2.4.120
2.4.121
2.4.122
2.4.123
2.4.124
Fortalec.gob.loc.Mercosur
Apoyo sector audiovisual
Sec-Ejecut.red de mercociudades
Igualdad oport.Comuna de la Mujer
Proy.creac.uds.pr.coop. para asalariados
Utilización rec.zoog.p/alim.pob.riesgo
Donación Ayuntamiento de Barcelona
Conv.IMM -Antel-Movicom
Diseño y Cons.efluentes dom.
Teatro Solís
Pol.amb.y part.ciudadana
IMM -Ferrocarril Villa Peñarol
Prot.amb.Rio Plata y su frente marítimo
Creac.mod.amb.y des.urb.sustentable
Fdo.Especial gestión urbana y rural
Nuevas Tecnología de apoyo emanc.soc.
Prog.urbal Observat.Coop.Descentralizada
Minist.Des.Social-At.Odontológica
Proy.React.Económica y gen.empleo
Proy.Urbal part.gob.local
Proyecto ciudades
Fdo.especial salud
Proy.boulevard recorrido en salud
Proy.tecnolog.adm.central
Fdo.prom.tec.agropecuaria
Proy.p/el des.econ.de barrios degradados Mdeo.
Proy.las nuevas técnicas c/herram
Foro iberoamericano de los gob. Locales
Conv IMM-MVOTMA Asent.Las Carretas
Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.NBEM
Conc.Club Biguá
III Muestra Ciencia y Tecnología
Colab.90 años La Cumparsita
Conv.IMM-MIDES Fdo.Rotatorio Conexiones
Conv.IMM-MIDES-PIAI "Mejor del habitat"
Conv.MVOTMA-PIAI-IMM "Asent.Boix Merino"
Conv.MVOTMA-PIAI-IMM "Asent.Barrios Unidos"
Conv.MVOTMA-PIAI-IMM "Asent.La esperanza"
935.673
308.340
365.893
69.090
290.999
4.139
91.669
967.794
602.761
1.459.666
27.594
1.144.287
25.662
14.612
110.189.851
156.920
3.931.947
2.902.813
733.680
12.633
5.910.474
160.822
415.389
218.079
192.328
17.938
4.743
344.731
79
9.942.033
5.977.144
162.991
85.095
2.625.000
8.792.798
9.427.268
14.136.314
40.849.325
6
2.4.125 Conv.MVOTMA-PIAI-IMM "Asent.17 metros"
2.4.126 Pque.Tecnologico Ind.del Cerro
2.4.127 Fondo rotatorio Acondicionamiento Urbano
2.4.128 Espacio cultural Federido G. Lorca
2.4.129 Fdo. Rotatorio de Conexiones
2.4.130 Conv IMM MIDES real asent. Villa del Chancho
2.4.131 Fdo promocion calidad agroalimentaria Dec. 32265
2.4.133 Conv IMM Pro Monitoreo cursos
2.4.134 Conv MVOTMA PIAI IMM Asent jardines...
2.4.135 Proy coh. Soc y des. Ter. sust Cuenca A. Carrasco
2.4.136 Conv MVOTMA IMM Asent. Sebastopol
2.4.137 Com. Adm. y Fin. de la Comedia Nacional
2.4.138 Acondic edificio Bazar de las Culturas
2.4.139 Movida joven
2.4.140 Revitalización socio-urbana
2.4.141 Festejo 100 años IMM
2.4.142 Ag.Esp.Coop."Merc.Agricola"
2.4.143 Proy.Innovación y Cohesión Social
2.4.144 Ag.Coop.Esp."Territ.Enfoque Género"
2.4.145 Ag.Coop.Esp."La Casa Afrouruguaya"
2.4.146 Convenio IMM MIEM
2.4.147 Educación y Salud
2.4.148 Proy.Sist.Presup.Participativo
2.4.149 Conv.IMM MVOTMA Barrio Goes
2.4.150 Conv.IMM MIDES Comp.p/la ciudad
2.4.151 Ayuntamiento de Gijón
2.4.152 Proy.Museo y Mem.Punta de Rieles
2.4.153 Muestra la Infancia es capital
2.4.154 Plan des.prod. local CCZ 8
2.4.155 Convenio IMM-MVOTMA-MIDES
6.640.014
30.651
193.898
391.216
13.420.883
37
1.285.092
27.970
23.093.542
20.827.326
3.404.373
623.830
1.075.149
277.619
15.113.458
213.500
15.277.198
2.820.450
1.347.959
2.435.611
600.000
990.135
174.600
2.059.963
1.900.000
1.950.143
4.150.223
71.765
35.000
989.891
761.898.826
7
2.5 OTROS
2.5.7 Adelanto a cuenta de tributos
2.5.8 Créditos bancarios sin discriminar
2.5.9 Órdenes de pago patrimoniales
2.5.16 Partidas pendientes de rendición
2.5.17 Fondo permanente
2.5.18 Recaudación sin desglosar
24.777.161
10.835.978
30.676.090
256.027
113.658
144.464
66.803.378
2.6. CUENTAS DE ORDEN
2.6.1
2.6.2
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
Fondo Fijo
Valores recibidos en garantía mant.oferta
Valores recibidos en garantía fiel cumplimiento
Valores recibidos en garantía de conservación
Valores recibidos por garantías especiales
Valores recibidos por garantías sin discriminar
2.175.000
162.637.267
148.189.432
20.975.785
1.836.382.012
27.000.840
2.197.360.335
TOTAL
PASIVO
RESULTADOS ACUMULADOS AL 31/12/2009 (ACTIVO-PASIVO)
5.402.981.368
-1.382.071.336
RESULTADO ACUMULADO DE UNIDAD EJEC. SANEAMIENTO AL 31/12/2009
-668.061.008
RESULTADO ACUMULADO I.M.M. AL 31/12/2009
-714.010.328
8