IF Diciembre-2011 - Fondo Nacional de Garantías

VARIACIONES MES DE DICIEMBRE 2011
CUENTA
NOMBRE
nov-11
MES ANTERIOR
dic-11
MES ACTUAL
1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
13.417.055.917
VARIACIÓN
58.111.949.899
44.694.893.982
53.899.448.610
PARTICIPATIVOS 44.734.007.390
1306 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS
-9.165.441.220
1331 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES
5.501.070.000
NEGOCIABL
0
-5.501.070.000
1386 PROVISION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS
0 DE
-537.005.992
-537.005.992
1450 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD,
720.708.525
OTRAS GARANT
453.398.391
-267.310.134
1491 PROVISION CREDITOS Y OPERACIONES DE-720.708.525
LEASING DE CON -453.398.391
267.310.134
1515 CONTRATOS FORWARD
VARIACIÓN %
SUSTENTO
La diferencia corresponde a una capitalización recibida, el 29 de Diciembre de 2011,
por el Ministerio de Hacienda y Credito Público por valor de $15.000.000.000 y a
333,12%
traslados realizados desde las Carteras Colectivas.
La diferencia corresponde a los traslados realizados a las entidades financieras
(Bancos).
La variación corresponde a la dinámica contable de las operaciones de mercado
-100,00% monetario que quedaron vigentes, para el mes de Diciembre no quedaron
operaciones vigentes.
El saldo corresponde a la provisión sobre la inversión en bonos de la autopista
Bogotá - Girardot. En el mes de diciembre se realizó una reclasificación contable de
0,00% la cuenta 1390 a la cuenta 1386. Con relación al mes anterior, el saldo de la
provisión disminuyó debido a un menor valor de mercado de los bonos.
-17,00%
-302.417.672
76.781.505
379.199.177
La variación se presenta principalmente por el castigo de la cartera. En el mes de
-37,09% diciembre se realizó traslado a la cartera del FNG del 100% de la cartera de ICETEX
debido a la liquidación del mandato.
La variación se presenta principalmente debido a la reversión de la provisión por el
-37,09%
castigo de la cartera.
La variación corresponde a la dinámica contable de las operaciones en dirivados -125,39% contratos forward que quedaron vigentes al cierre del mes de Diciembre.
27.085.890
2.997.938
-24.087.952
La disminución se debe por los pagos recibidos por concepto de intereses vivienda
-88,93% créditos exfuncionarios e intereses corrientes por la financiación venta de cartera.
8.370.580.323
259.172.873
-8.111.407.450
1635 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES
340.010.799
439.411.959
99.401.160
1687 DIVERSAS
181.759.902
65.140.869
-116.619.033
1698 OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR
-324.984.655
-424.385.815
-99.401.160
64.195.829
-546.153.054
1605 INTERESES
1610 COMISIONES
1915 GASTOS ANTICIPADOS
1920 CARGOS DIFERIDOS
1990 DIVERSOS
610.348.883
316.925.313
445.668.904
128.743.591
46.174.189.012
8.870.846.817
-37.303.342.195
2234 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN-5.505.243.841
OPERACIONES SIMULT
0
5.505.243.841
2595 DIVERSAS
-873.528.366
-2.995.252.747
-2.121.724.381
2740 PENSIONES DE JUBILACION
-135.833.943
-325.028.119
-189.194.176
-39.096.980.000
0
39.096.980.000
-315.444.890.000
-330.444.890.000
-15.000.000.000
3413 GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS-2.055.185.195
NO REALIZADAS EN-1.452.014.216
I
603.170.979
2815 IMPUESTOS
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3600 UTILIDAD DEL EJERCICIO
-59.014.746.081
-39.778.531.749
19.236.214.332
4104 RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO, -276.096.711
SIMULTÁNEAS TRAN-356.335.341
-80.238.630
4129 UTILIDAD EN LA VALORACION DE DERIVADOS
-21.311.318
-180.483.332
-159.172.014
4135 CAMBIOS
-206.117.929
-128.100.451
78.017.478
4195 DIVERSOS
-253.631.352
-293.871.401
-40.240.049
4205 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS-13.138.571
EN PAGO Y RE
-20.361.800
-7.223.229
5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
334.521.345
413.346.578
78.825.233
5900 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS59.014.746.081
39.778.531.749
-19.236.214.332
La disminución se debe por los pagos recibidos de los intermediarios financieros por
concepto de comisión garantías bancarias.
La variación corresponde a las cuentas por cobrar a los deudores por concepto de
29,23% honorarios y gastos judiciales generados en los procesos jurídicos de la cartera
comercial.
La disminución se presenta por las cancelaciones de las cuentas por cobrar por
-64,16% devolución comisiones de los Fondos Regionales, riesgo compartido con Bancoldex
entre otras.
La variación corresponde a la provisión del 100% de las cuentas por cobrar a los
30,59% deudores de la cartera comercial por concepto de honorarios y gastos judiciales.
-96,90%
La disminución corresponde principalmente a la amortización de la segunda cuota
del impuesto al patrimonio 2011.
La variación se presenta principalmente por la adquisición de licencias de Microsoft
40,62%
Office Visio.
La disminución se debe al traslado de la provisión del Impuesto de Renta del año
-80,79%
2011.
La variación corresponde a la dinámica contable de las operaciones de mercado
-100,00%
monetario que quedaron vigentes al cierre del mes de Diciembre.
La variación corresponde a los pagos efectuados durante el mes por devolución
242,89%
comisiones y pagos varios a otros proveedores.
La variación se debe a la actualización del calculo actuarial a 31 de diciembre de
139,28%
2011.
La variación se debe al traslado de la provisión del impuesto de renta del año 2011
-100,00% al saldo a favor por concepto de Impuesto de Renta y Complementarios.
-89,48%
La variación corresponde a la capitalización realizada por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
La diferencia corresponde al registro de la variación originada en la valoración a
-29,35% precios de mercado de las inversiones clasificadas en Disponibles para la Venta.
4,76%
La disminución corresponde a la perdida generada en el mes de diciembre con
relación al mes anterior.
La variación corresponde a la dinámica contable de las operaciones de mercado
29,06%
monetario y adicionalmente es un saldo acumulado.
La diferencia corresponde al registro de la variación originada en la valoración a
746,89% precios de mercado de las operaciones forward, de acuerdo con la dinamica
contable.
La variación obedece a la reexpresión de los activos en moneda extranjera y
-37,85%
adicionalmente es un saldo acumulado.
La variación corresponde a la reserva técnica (Res. 3600/98 y CE 047/07) constituida
para futuros siniestros de las garantías otorgadas y asumidas por el FNG y por el
15,87%
traslado de la cartera vigente del mandado ICETEX liquidado en el mes de
diciembre.
El incremento se debe a la venta martillo de SCRIPTECHNIK recibido en pago.
54,98%
-32,60%
La variación se presenta principalmente por el mantenimiento de software SAP,
ACRONIS y Dialogo.
-32,60% La variación se presenta por la perdida generada en el mes de diciembre.
23,56%