Presupuestos de explotación y capital y detalle de inversiones
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Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. Presupuestos de explotación y capital y detalle de inversiones ÍNDICE Página Sector público administrativo................................................................................................ 1 Presupuestos de Explotación y Capital........................................................................ 3 Consorcio Casa Asia............................................................................................ 5 Consorcio Casa de América................................................................................. 17 Consorcio Ciudad de Cuenca.............................................................................. 29 Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela........................................... 41 Consorcio Ciudad de Toledo................................................................................ 53 Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana....................................... 65 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles........................................................................................................ 77 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares...................................... 89 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias....................................................................... 101 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos........................................ 113 Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN......................................................................................... 125 Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source)..................................... 137 Detalle de Inversiones.................................................................................................. 149 Distribución orgánica............................................................................................ 151 Consorcio Ciudad de Cuenca...................................................................... 153 Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela................................... 157 Consorcio Ciudad de Toledo........................................................................ 161 Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana............................... 165 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles....................................................................................... 169 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares.............................. 173 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias........................................................... 177 Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos................................ 181 Resumen general por provincias agrupadas por comunidades................... 185 i ÍNDICE Página Distribución regionalizada.................................................................................... 189 03. GALICIA................................................................................................. 191 11. CASTILLA-LA MANCHA........................................................................ 195 12. CANARIAS............................................................................................. 201 15. ILLES BALEARS.................................................................................... 205 17. CASTILLA Y LEON................................................................................ 209 Resumen general por provincias agrupadas por comunidades................... 213 Resumen general por comunidades autónomas.......................................... 217 Sector público empresarial y fundacional............................................................................. 221 Presupuestos de Explotación y Capital........................................................................ 223 CONSORCIO VALENCIA 2007........................................................................... 225 Detalle de Inversiones.................................................................................................. 239 Distribución orgánica............................................................................................ 241 CONSORCIO VALENCIA 2007................................................................... 243 Por CC.AA., provincias y proyectos (LIBRO VERDE).................................. 245 Resumen general por provincias agrupadas por comunidades................... 247 Distribución regionalizada.................................................................................... 251 09. COMUNITAT VALENCIANA.................................................................. 253 Resumen general por provincias agrupadas por comunidades................... 257 Resumen general por comunidades autónomas.......................................... 261 ii PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sector público administrativo PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuestos de Explotación y Capital PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio Casa Asia PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 2.205 a) Del ejercicio 2.205 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 2.205 - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo 1.022 - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 1.183 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 592 a) Ventas netas b) Prestación de servicios 592 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 7 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 2.797 -1.602 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.305 b) Cargas sociales -297 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -999 a) Suministros y servicios exteriores -999 b) Tributos c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -120 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -2.721 76 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 8 76 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. GASTOS FINANCIEROS -76 a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros -76 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 9 -76 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 2.797 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.205 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 592 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -2.797 7. Gastos de personal -1.602 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos 10. Otros gastos de gestión -1.119 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados -76 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) 4. Compra de inversiones reales 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 10 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 11 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. PPTO. 2013 2014 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 2.205 2.205 Ventas netas y prestaciones de servicios 592 592 -1.663 -1.602 Otros gastos de gestión ordinaria -938 -999 Amortización del inmovilizado -120 -120 76 76 76 76 -76 -76 -76 -76 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 12 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREV. PPTO. 2013 2014 I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Cobros 2.797 2.797 Pagos -2.797 -2.797 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 13 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 389 INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 389 10 10 378 378 1 1 225 225 225 225 614 614 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 14 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa Asia (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO -937 -937 PATRIMONIO APORTADO 160 160 PATRIMONIO GENERADO -1.097 -1.097 -1.097 -1.097 PASIVO NO CORRIENTE 192 192 PROVISIONES A LARGO PLAZO 192 192 1.359 1.359 800 533 559 826 614 614 Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio Casa de América PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 1.372 a) Del ejercicio 1.372 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 1.372 - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo 1.322 - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 50 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.196 a) Ventas netas 683 b) Prestación de servicios 513 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 571 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 3.139 -1.402 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.126 b) Cargas sociales -276 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -1.404 a) Suministros y servicios exteriores -1.404 b) Tributos c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -232 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -3.038 101 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 20 101 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 21 101 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 3.220 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.453 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 1.196 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 6. Otros cobros 571 B) PAGOS (-) -3.296 7. Gastos de personal -1.932 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos 10. Otros gastos de gestión -1.364 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) 4. Compra de inversiones reales 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 22 -76 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -76 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 602 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 526 23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. PPTO. 2013 2014 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 1.372 1.372 Ventas netas y prestaciones de servicios 1.196 1.196 571 571 -1.402 -1.402 -1.404 -1.404 -232 -232 101 101 101 101 101 101 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos Otros gastos de gestión ordinaria Amortización del inmovilizado = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 24 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREV. PPTO. 2013 2014 602 -76 Cobros 3.220 3.220 Pagos -2.618 -3.296 602 -76 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 25 602 602 526 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 1.474 948 102 102 1.372 846 647 571 45 45 602 526 2.121 1.519 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 26 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Casa de América (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 364 465 PATRIMONIO APORTADO 263 364 PATRIMONIO GENERADO 101 101 101 101 358 358 358 358 1.399 696 PROVISIONES A CORTO PLAZO 390 390 DEUDAS A CORTO PLAZO 568 44 441 262 2.121 1.519 Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio Ciudad de Cuenca PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES 2 a) Impuestos 2 b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 2.616 a) Del ejercicio 2.616 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 2.616 - de la Administración General del Estado 1.626 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 990 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas netas b) Prestación de servicios 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 31 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 2.618 8. GASTOS DE PERSONAL -381 a) Sueldos, salarios y asimilados -284 b) Cargas sociales -97 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS -1.126 - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros -1.126 10. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -61 a) Suministros y servicios exteriores -61 b) Tributos c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -1.573 1.045 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 32 1.045 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 48 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 48 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 48 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 33 48 1.093 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 2.664 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.616 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 48 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -1.568 7. Gastos de personal -381 8. Transferencias y subvenciones concedidas -1.126 9. Aprovisionamientos 10. Otros gastos de gestión -61 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 1.096 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -1.252 4. Compra de inversiones reales -1.252 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 34 -1.252 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -156 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3.106 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.950 35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas PREV. PPTO. 2013 2014 2 2 2.791 2.616 -401 -381 -1.223 -1.126 -64 -61 -5 -5 1.100 1.045 1.100 1.045 50 48 50 48 1.150 1.093 Ventas netas y prestaciones de servicios Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos Otros gastos de gestión ordinaria Amortización del inmovilizado = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 36 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREV. PPTO. 2013 2014 1.150 1.096 Cobros 2.841 2.664 Pagos -1.691 -1.568 -1.136 -1.252 -1.136 -1.252 14 -156 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3.092 3.106 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3.106 2.950 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 37 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 17 INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 16 1 1 16 15 6.777 6.438 3.672 3.488 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN -1 EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 38 3.106 2.950 6.794 6.454 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 6.770 6.431 PATRIMONIO APORTADO 3.258 3.095 PATRIMONIO GENERADO 3.512 3.336 Resultados de ejercicios anteriores 2.362 2.243 Resultados del ejercicio 1.150 1.093 3 3 3 3 21 20 21 20 6.794 6.454 Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 39 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 9.432 a) Del ejercicio 9.432 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 400 - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 400 a.2) transferencias 9.032 - de la Administración General del Estado 4.795 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 4.237 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas netas b) Prestación de servicios 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 43 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 550 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 9.982 -3.843 a) Sueldos, salarios y asimilados -2.981 b) Cargas sociales -862 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS -1.650 - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros -1.650 10. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -2.954 a) Suministros y servicios exteriores -2.935 b) Tributos -19 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.256 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -10.703 -721 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 44 -721 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 30 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 30 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 30 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 45 30 -691 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 9.825 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 9.375 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 30 6. Otros cobros 420 B) PAGOS (-) -8.086 7. Gastos de personal -3.850 8. Transferencias y subvenciones concedidas -1.700 9. Aprovisionamientos -2.536 10. Otros gastos de gestión 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 1.739 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -1.820 4. Compra de inversiones reales -1.820 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 46 -1.820 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -81 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3.390 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 3.309 47 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. PPTO. 2013 2014 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 9.893 9.432 550 550 Gastos de personal -3.843 -3.843 Transferencias y subvenciones concedidas -1.762 -1.650 Otros gastos de gestión ordinaria -3.303 -2.954 Amortización del inmovilizado -2.256 -2.256 = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA -721 -721 Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -155 Ventas netas y prestaciones de servicios Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Aprovisionamientos Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros -876 -721 30 30 30 30 -846 -691 Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 48 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREV. PPTO. 2013 2014 1.730 1.739 Cobros 9.928 9.825 Pagos -8.198 -8.086 -1.834 -1.820 -1.834 -1.820 -104 -81 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3.494 3.390 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3.390 3.309 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 49 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 43.628 INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 43.628 3.221 3.221 40.407 40.407 4.710 4.628 1.320 1.319 3.390 3.309 48.338 48.256 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 45.872 45.790 PATRIMONIO APORTADO 23.110 23.100 PATRIMONIO GENERADO 22.762 22.690 23.608 23.381 -846 -691 2.466 2.466 214 214 2.252 2.252 48.338 48.256 Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 51 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio Ciudad de Toledo PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 3.376 a) Del ejercicio 3.376 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 250 - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 250 a.2) transferencias 3.126 - de la Administración General del Estado 1.626 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo 1.500 - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 6 a) Ventas netas b) Prestación de servicios 6 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 55 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 6 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 3.388 8. GASTOS DE PERSONAL -734 a) Sueldos, salarios y asimilados -562 b) Cargas sociales -172 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS -1.465 - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros -1.465 10. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -200 a) Suministros y servicios exteriores -200 b) Tributos c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -229 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -2.628 760 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 56 760 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 25 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 25 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 25 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 57 25 785 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 2.995 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.965 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 6 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 18 6. Otros cobros 6 B) PAGOS (-) -3.232 7. Gastos de personal -734 8. Transferencias y subvenciones concedidas -2.290 9. Aprovisionamientos 10. Otros gastos de gestión -208 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -237 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -100 4. Compra de inversiones reales -100 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 58 -100 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) 200 J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) -200 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -337 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2.312 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.975 59 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. PPTO. 2013 2014 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 3.498 3.376 Ventas netas y prestaciones de servicios 6 6 6 6 -768 -734 -1.587 -1.465 Otros gastos de gestión ordinaria -208 -200 Amortización del inmovilizado -229 -229 718 760 718 760 35 25 35 25 753 785 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 60 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREV. PPTO. 2013 2014 480 -237 Cobros 3.047 2.995 Pagos -2.567 -3.232 -30 -100 -30 -100 Cobros pendientes de aplicación 200 200 Pagos pendientes de aplicación -200 -200 450 -337 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.862 2.312 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2.312 1.975 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 61 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 6.267 INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 6.138 38 38 6.229 6.100 4.204 5.228 1.892 3.253 2.312 1.975 10.471 11.366 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 62 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 10.036 10.821 10.036 10.821 9.283 10.036 753 785 435 545 10 10 425 535 10.471 11.366 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 63 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 5.631 a) Del ejercicio 5.075 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 5.075 - de la Administración General del Estado 2.650 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 2.425 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 556 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 200 a) Ventas netas b) Prestación de servicios 200 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 67 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 5.831 -2.159 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.652 b) Cargas sociales -507 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS -120 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -120 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -1.963 a) Suministros y servicios exteriores -1.913 b) Tributos -50 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.153 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -6.395 I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -564 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 68 -564 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 69 -564 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 6.447 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 6.225 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 222 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -4.343 7. Gastos de personal -2.160 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos -110 10. Otros gastos de gestión -2.073 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 2.104 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -1.856 4. Compra de inversiones reales -1.856 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 70 -1.856 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) -3 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas -3 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) -3 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 245 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3.404 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 3.649 71 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. PPTO. 2013 2014 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 5.199 5.631 Ventas netas y prestaciones de servicios 200 200 -1.967 -2.159 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos -362 -120 Otros gastos de gestión ordinaria -2.092 -1.963 Amortización del inmovilizado -2.265 -2.153 = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA -1.287 -564 -1.287 -564 -1.287 -564 Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 72 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREV. PPTO. 2013 2014 2.410 2.104 Cobros 6.845 6.447 Pagos -4.435 -4.343 -779 -1.856 -779 -1.856 -3 -3 -3 -3 VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 1.628 245 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.776 3.404 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3.404 3.649 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 73 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 24.708 24.579 136 96 24.565 24.476 7 7 9.910 10.959 6.506 7.310 3.404 3.649 34.618 35.538 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 74 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 28.273 28.252 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO 27.363 26.800 Resultados de ejercicios anteriores 28.620 27.334 Resultados del ejercicio -1.287 -564 30 30 910 1.452 16 14 16 14 6.329 7.272 3 3 6.326 7.269 34.618 35.538 Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 75 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 863 a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas netas b) Prestación de servicios 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 79 87 776 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 863 -1.562 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.212 b) Cargas sociales -350 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS -100 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -100 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -394 a) Suministros y servicios exteriores -336 b) Tributos -58 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -695 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -2.751 I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -1.888 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 80 -1.888 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 235 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 235 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 235 16. GASTOS FINANCIEROS -682 a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros -682 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 81 -447 -2.335 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 249 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 12 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 237 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -2.148 7. Gastos de personal -1.562 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos -121 10. Otros gastos de gestión -394 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos -71 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -1.899 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 21.000 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión 21.000 D) PAGOS (-) -17.233 4. Compra de inversiones reales -7.233 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión -10.000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 82 3.767 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) -2.686 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos -2.686 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) -2.686 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -818 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.844 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.026 83 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. PPTO. 2013 2014 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 1.016 863 -2.119 -1.562 Aprovisionamientos -100 -100 Otros gastos de gestión ordinaria -463 -394 Amortización del inmovilizado -380 -695 -2.046 -1.888 -2.046 -1.888 400 235 -777 -682 -377 -447 -2.423 -2.335 Ventas netas y prestaciones de servicios Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 84 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Cobros Pagos II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PREV. PPTO. 2013 2014 -2.155 -1.899 649 249 -2.804 -2.148 -8.032 3.767 Cobros 22.000 21.000 Pagos -30.032 -17.233 -2.686 -2.686 -2.686 -2.686 -12.873 -818 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 14.717 1.844 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 1.844 1.026 III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 85 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 6.108 11.391 113 64 5.995 11.327 24.189 13.661 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 7 7 1.321 2.613 21.004 10.002 INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 86 13 13 1.844 1.026 30.297 25.052 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 15.874 12.773 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO 9.986 7.651 Resultados de ejercicios anteriores 12.409 9.986 Resultados del ejercicio -2.423 -2.335 5.888 5.122 12.044 9.939 12.044 9.939 2.379 2.340 197 100 2.182 2.240 30.297 25.052 Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 87 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 2.345 a) Del ejercicio 2.189 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 2.189 - de la Administración General del Estado 1.020 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 1.169 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas netas b) Prestación de servicios 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 91 156 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 2.345 -1.002 a) Sueldos, salarios y asimilados -799 b) Cargas sociales -203 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS -151 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -151 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -942 a) Suministros y servicios exteriores -942 b) Tributos c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -584 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -2.679 -334 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 92 -334 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 10 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 10 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 10 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 93 10 -324 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 2.292 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.282 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 10 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -2.095 7. Gastos de personal -1.002 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos -151 10. Otros gastos de gestión -942 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 197 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -105 4. Compra de inversiones reales -105 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 94 -105 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 92 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.782 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.874 95 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. PPTO. 2013 2014 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 2.282 2.345 -1.002 -1.002 Aprovisionamientos -128 -151 Otros gastos de gestión ordinaria -920 -942 Amortización del inmovilizado -585 -584 = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA -353 -334 -353 -334 30 10 30 10 -323 -324 Ventas netas y prestaciones de servicios Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 96 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREV. PPTO. 2013 2014 734 197 Cobros 3.002 2.292 Pagos -2.268 -2.095 -105 -105 -105 -105 629 92 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.153 1.782 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 1.782 1.874 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 97 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 7.096 6.617 95 93 7.001 6.524 6.167 6.166 4.367 4.274 2 2 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 98 16 16 1.782 1.874 13.263 12.783 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 11.302 10.978 11.302 10.978 11.600 11.277 -323 -324 25 25 1.805 1.649 1.805 1.649 156 156 156 156 13.263 12.783 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 99 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 4.330 a) Del ejercicio 2.340 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 2.340 - de la Administración General del Estado 1.170 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 1.170 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 385 1.605 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 50 a) Ventas netas b) Prestación de servicios 50 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 103 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 4.380 -1.360 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.045 b) Cargas sociales -315 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS -2.175 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -2.175 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -520 a) Suministros y servicios exteriores -520 b) Tributos c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -385 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -4.440 -60 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 104 -60 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 60 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 60 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 60 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 105 60 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 2.451 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.341 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 50 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 60 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -4.055 7. Gastos de personal -1.360 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos -2.175 10. Otros gastos de gestión -520 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -1.604 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -7.814 4. Compra de inversiones reales -7.814 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 106 -7.814 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 1.084 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas 1.084 H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) 1.084 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) 1.145 J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) -1.106 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) 39 V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -8.295 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 9.401 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.106 107 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. PPTO. 2013 2014 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 4.178 4.330 Ventas netas y prestaciones de servicios 50 50 -1.340 -1.360 Aprovisionamientos -1.663 -2.175 Otros gastos de gestión ordinaria -1.095 -520 Amortización del inmovilizado -380 -385 = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA -250 -60 -250 -60 250 60 250 60 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 108 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREV. PPTO. 2013 2014 -1.376 -1.604 Cobros 2.722 2.451 Pagos -4.098 -4.055 -14.205 -7.814 -14.205 -7.814 4.516 1.084 4.516 1.084 1.422 39 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación 1.837 1.145 Pagos pendientes de aplicación -415 -1.106 VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -9.643 -8.295 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 19.044 9.401 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 9.401 1.106 V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 109 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 14.875 22.305 14 17 14.861 22.288 9.775 2.243 374 1.137 9.401 1.106 24.650 24.548 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 110 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 19.002 18.921 317 317 317 317 18.685 18.604 4.516 5.600 4.516 5.600 1.132 27 1.112 7 20 20 24.650 24.548 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 111 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 569 a) Del ejercicio 408 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado 408 304 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea 104 - de otros a.2) transferencias - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 161 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 96 a) Ventas netas b) Prestación de servicios 96 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 115 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 665 -1.451 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.142 b) Cargas sociales -309 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS -109 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -109 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -670 a) Suministros y servicios exteriores -641 b) Tributos -29 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.182 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -3.412 I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -2.747 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 116 -2.747 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 104 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 104 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 104 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 117 104 -2.643 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 961 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 408 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 116 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 104 6. Otros cobros 333 B) PAGOS (-) -2.271 7. Gastos de personal -1.451 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos -116 10. Otros gastos de gestión -704 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -1.310 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 6.161 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión 6.161 D) PAGOS (-) -7.061 4. Compra de inversiones reales -7.061 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) -900 III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 3.281 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 3.281 118 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) -1.220 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos -1.220 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) 2.061 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -149 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 542 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 393 119 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. PPTO. 2013 2014 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 585 569 Ventas netas y prestaciones de servicios 102 96 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria 1 Excesos de provisiones Gastos de personal -1.122 -1.451 Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos -80 -109 Otros gastos de gestión ordinaria -904 -670 Amortización del inmovilizado -651 -1.182 -2.069 -2.747 -2.069 -2.747 251 104 251 104 -1.818 -2.643 = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 120 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Cobros Pagos II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PREV. PPTO. 2013 2014 -1.468 -1.310 696 961 -2.164 -2.271 -654 -900 Cobros 3.949 6.161 Pagos -4.603 -7.061 2.020 2.061 3.240 3.281 -1.220 -1.220 -102 -149 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 644 542 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 542 393 III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 121 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 13.695 19.170 INMOVILIZADO INTANGIBLE 4.528 4.322 INMOVILIZADO MATERIAL 9.167 14.848 8.624 2.369 923 978 7.159 998 542 393 22.319 21.539 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 122 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 14.476 14.952 PATRIMONIO APORTADO 16.140 19.421 PATRIMONIO GENERADO -3.100 -5.743 Resultados de ejercicios anteriores -1.282 -3.100 Resultados del ejercicio -1.818 -2.643 OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS 1.436 1.274 PASIVO NO CORRIENTE 6.545 5.326 133 133 6.412 5.193 1.298 1.261 16 16 1.219 1.219 63 26 22.319 21.539 Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 123 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 27.515 a) Del ejercicio 27.515 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias 27.515 - de la Administración General del Estado 13.758 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros 13.757 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas netas b) Prestación de servicios 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 127 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 27.515 -9.438 a) Sueldos, salarios y asimilados -7.377 b) Cargas sociales -2.061 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS -606 - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros -606 10. APROVISIONAMIENTOS -561 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -561 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -6.910 a) Suministros y servicios exteriores -6.859 b) Tributos -51 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -10.000 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -27.515 I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 128 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 129 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 29.246 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 29.246 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -17.515 7. Gastos de personal -9.438 8. Transferencias y subvenciones concedidas -606 9. Aprovisionamientos -561 10. Otros gastos de gestión -6.910 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) 4. Compra de inversiones reales 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 130 11.731 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) -11.731 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos -11.731 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) -11.731 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4.504 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 4.504 131 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. PPTO. 2013 2014 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 27.005 27.515 -9.063 -9.438 -711 -606 Ventas netas y prestaciones de servicios Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos Otros gastos de gestión ordinaria Amortización del inmovilizado = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 132 -500 -561 -6.731 -6.910 -10.000 -10.000 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREV. PPTO. 2013 2014 11.731 11.731 Cobros 28.736 29.246 Pagos -17.005 -17.515 -11.731 -11.731 -11.731 -11.731 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4.504 4.504 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4.504 4.504 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 133 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL 118.833 108.833 86 78 118.217 108.225 530 530 26.869 26.869 18.254 18.254 4.083 4.083 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 134 28 28 4.504 4.504 145.702 135.702 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 48.917 50.648 9.969 9.969 9.969 9.969 OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS 38.948 40.679 PASIVO NO CORRIENTE 84.711 72.980 84.711 72.980 12.074 12.074 34 34 10.391 10.391 1.649 1.649 145.702 135.702 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Reservas AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 135 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 5.422 a) Del ejercicio 5.422 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 5.422 - de la Administración General del Estado 2.711 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado 2.711 - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.2) transferencias - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimonial - de la Administración General del Estado - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado - de otros del sector público estatal de carácter administrativo - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - de la Unión Europea - de otros b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas netas b) Prestación de servicios 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO 139 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7. EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. GASTOS DE PERSONAL 5.422 -3.186 a) Sueldos, salarios y asimilados -2.309 b) Cargas sociales -877 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - al sector público estatal de carácter administrativo - al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - a otros 10. APROVISIONAMIENTOS -976 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -976 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -1.132 a) Suministros y servicios exteriores -1.132 b) Tributos c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -128 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS a) Ingresos b) Gastos II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 140 -5.422 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 100 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 100 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades 100 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 100 IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 100 141 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) 7.600 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 7.500 2. Transferencias y subvenciones recibidas 100 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 6. Otros cobros B) PAGOS (-) -5.294 7. Gastos de personal -3.186 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos -976 10. Otros gastos de gestión -1.132 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 2.306 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) -632 4. Compra de inversiones reales -632 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 142 -632 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) 15 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) 15 V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 1.689 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 17.452 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 19.141 143 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV. PPTO. 2013 2014 Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas 5.755 5.422 -4.040 -3.186 Ventas netas y prestaciones de servicios Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos -521 -976 -1.131 -1.132 -63 -128 100 100 = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 100 100 RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO 100 100 Otros gastos de gestión ordinaria Amortización del inmovilizado = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Ingresos financieros Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 144 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREV. PPTO. 2013 2014 -2.092 2.306 Cobros 3.600 7.600 Pagos -5.692 -5.294 -10.555 -632 -10.555 -632 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros Pagos III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN 15 Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación 15 V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -12.647 1.689 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 30.099 17.452 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 17.452 19.141 145 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 38.375 41.879 INMOVILIZADO INTANGIBLE 11.062 14.054 INMOVILIZADO MATERIAL 26.387 26.899 926 926 18.300 19.989 848 848 17.452 19.141 56.675 61.868 INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA EXISTENCIAS DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 146 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 9.773 12.873 1.773 1.873 1.761 1.861 Resultados del ejercicio 100 100 Reservas -88 -88 8.000 11.000 893 893 893 893 46.009 48.102 45.106 47.799 903 303 56.675 61.868 PATRIMONIO APORTADO PATRIMONIO GENERADO Resultados de ejercicios anteriores AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO 147 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Detalle de Inversiones PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Distribución orgánica PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio Ciudad de Cuenca PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Consorcio Ciudad de Cuenca (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. 2012 2014 O INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIA: CUENCA DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 inversiones materiales 155 1.136 1.252 4.589 1.136 1.252 TOTAL COMUNIDAD: CASTILLA-LA MANCHA 4.589 1.136 1.252 TOTAL ENTIDAD: 4.589 1.136 1.252 TOTAL PROVINCIA: CUENCA 4.589 2015 2016 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. 2012 2014 O INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 COMUNIDAD AUTÓNOMA: GALICIA PROVINCIA: A CORUÑA DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 Inversión material 159 1.834 1.820 5.805 1.834 1.820 TOTAL COMUNIDAD: GALICIA 5.805 1.834 1.820 TOTAL ENTIDAD: 5.805 1.834 1.820 TOTAL PROVINCIA: A CORUÑA 5.805 2015 2016 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio Ciudad de Toledo PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Consorcio Ciudad de Toledo (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. 2012 2014 O INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIA: TOLEDO DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 Inversiones materiales 163 30 100 405 30 100 TOTAL COMUNIDAD: CASTILLA-LA MANCHA 405 30 100 TOTAL ENTIDAD: 405 30 100 TOTAL PROVINCIA: TOLEDO 405 2015 2016 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEON PROVINCIA: BURGOS DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 167 0001 Inversiones de carácter inmaterial 0002 Inversión de caracter material 0003 Inmovilizado material: Equipamiento de caracterización y análisis TOTAL PROVINCIA: BURGOS 44 2013 2014 O 44 348 2014 2014 O 348 1.464 2014 2014 Q 1.464 1.856 1.856 TOTAL COMUNIDAD: CASTILLA Y LEON 1.856 1.856 TOTAL ENTIDAD: 1.856 1.856 2015 2016 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: C. N. Exp. Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. 9.214 2012 2014 Q 24 2014 2014 A 366 2012 2014 A INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIA: CIUDAD REAL IMPUTACIÓN DE PROYECTOS QUE AFECTAN A VARIAS PROVINCIAS 171 0001 Proyecto equip.tecnológico y adecuación sede actual 0002 Programa de adquisición de aplicaciones informáticas 0003 Proyecto equipamiento complementario 1.872 7.020 24 142 189 9.604 2.014 7.233 TOTAL COMUNIDAD: CASTILLA-LA MANCHA 9.604 2.014 7.233 TOTAL ENTIDAD: 9.604 2.014 7.233 TOTAL PROVINCIA: CIUDAD REAL 2015 2016 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Sistema de Observación Costero en Islas Baleares (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. 2014 2014 O INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 COMUNIDAD AUTÓNOMA: ILLES BALEARS PROVINCIA: ILLES BALEARS DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 S INSTRUMENTACION OCEANOGRAFICA 105 105 175 TOTAL PROVINCIA: ILLES BALEARS 105 105 TOTAL COMUNIDAD: ILLES BALEARS 105 105 TOTAL ENTIDAD: 105 105 2015 2016 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Plataforma Oceánica de Canarias (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 2015 2016 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS PROVINCIA: LAS PALMAS DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 S CONSORCIO PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS 2007 2021 O 8.330 6.500 0002 4.500 2012 2014 O 3.595 900 0003 ETS INFRAESTRUCTURA DE ESTACION DE TRANSFORMACION SUBMARINA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LA OPERACION CONCURRENTE DE NUEVOS DISPOSITIVOS DE GENERACION ELECTRICA MARINA 2.700 2012 2015 O 2.280 414 6 23.557 14.205 7.814 6 TOTAL COMUNIDAD: CANARIAS 23.557 14.205 7.814 6 TOTAL ENTIDAD: 23.557 14.205 7.814 6 179 16.357 IECOM INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES MARINA DE PLOCAN TOTAL PROVINCIA: LAS PALMAS 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEON PROVINCIA: SALAMANCA DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 183 0001 APLICACIONES INFORMATICAS (LICENCIAS, SOFTWARE...) 282 2012 2014 O 99 168 0002 EDIFICIO OBRA SEDE CLPU/OBRAS COMPLEMENTARIAS 5.116 2011 2014 Q 200 300 0004 LASER PETAVATIO FASE III 6.930 2011 2014 Q 3.441 2.065 0005 SISTEMAS DE VACIO 2.000 2013 2014 O 264 1.736 0006 SISTEMAS LASER COMPLEMENTARIOS 250 2014 2014 O 250 0011 INSTALACIONES ESPECIFICAS Y SALA CONTROL 450 2014 2014 O 450 0012 EQUIPAMIENTO LABORATORIO 1.166 2011 2014 O 200 388 0013 EQUIPAMIENTO EDIFICIO 500 2013 2014 O 100 400 0014 SISTEMA DE RADIOPROTECCIÓN 900 2014 2014 O TOTAL PROVINCIA: SALAMANCA 900 17.594 4.304 6.657 TOTAL COMUNIDAD: CASTILLA Y LEON 17.594 4.304 6.657 TOTAL ENTIDAD: 17.594 4.304 6.657 2015 2016 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen general por provincias agrupadas por comunidades PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO: 2014 ÁMBITO: Organismos públicos de carácter estimativo RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS AGRUPADAS POR COMUNIDADES (miles de euros) REGIONES Y PROVINCIAS PROYECTOS NUEVOS A INICIAR EN 2014 PROYECTOS INICIADOS ANTES DE 2014 INVERSIÓN TOTAL 2014 GALICIA A CORUÑA 1.820 1.820 Total GALICIA 1.820 1.820 7.209 7.233 1.252 1.252 CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL 24 CUENCA TOLEDO 100 100 8.561 8.585 LAS PALMAS 7.814 7.814 Total CANARIAS 7.814 7.814 Total CASTILLA-LA MANCHA 24 CANARIAS ILLES BALEARS ILLES BALEARS 105 105 Total ILLES BALEARS 105 105 CASTILLA Y LEON BURGOS 1.812 44 1.856 SALAMANCA 1.600 5.057 6.657 Total CASTILLA Y LEON 3.412 5.101 8.513 3.541 23.296 26.837 TOTAL 187 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Distribución regionalizada PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 03. GALICIA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: GALICIA PROVINCIA: A CORUÑA (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO 2.014 O INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 ENTIDAD: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 193 Inversión material 5.805 2.012 1.834 1.820 TOTAL ENTIDAD 5.805 1.834 1.820 TOTAL 5.805 1.834 1.820 PAP 2015 PAP 2016 PAP 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 11. CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIA: CIUDAD REAL (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO 9.214 2.012 2.014 Q 24 2.014 2.014 A 366 2.012 2.014 A INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 ENTIDAD: C. N. Exp. Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles IMPUTACIÓN DE PROYECTOS QUE AFECTAN A VARIAS PROVINCIAS 197 0001 Proyecto equip.tecnológico y adecuación sede actual 0002 Programa de adquisición de aplicaciones informáticas 0003 Proyecto equipamiento complementario 1.872 7.020 24 142 189 TOTAL ENTIDAD 9.604 2.014 7.233 TOTAL 9.604 2.014 7.233 PAP 2015 PAP 2016 PAP 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIA: CUENCA (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO 2.014 O INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 ENTIDAD: Consorcio Ciudad de Cuenca DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 198 inversiones materiales 4.589 2.012 1.136 1.252 TOTAL ENTIDAD 4.589 1.136 1.252 TOTAL 4.589 1.136 1.252 PAP 2015 PAP 2016 PAP 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CASTILLA-LA MANCHA PROVINCIA: TOLEDO (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO 2.014 O INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 ENTIDAD: Consorcio Ciudad de Toledo DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 199 Inversiones materiales 405 2.012 30 100 TOTAL ENTIDAD 405 30 100 TOTAL 405 30 100 PAP 2015 PAP 2016 PAP 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 12. CANARIAS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CANARIAS PROVINCIA: LAS PALMAS (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 PAP 2015 PAP 2016 ENTIDAD: Plataforma Oceánica de Canarias DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 S CONSORCIO PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS 2.021 O 8.330 6.500 0002 4.500 2.012 2.014 O 3.595 900 0003 ETS INFRAESTRUCTURA DE ESTACION DE TRANSFORMACION SUBMARINA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LA OPERACION CONCURRENTE DE NUEVOS DISPOSITIVOS DE GENERACION ELECTRICA MARINA 2.700 2.012 2.015 O 2.280 414 6 203 16.357 2.007 IECOM INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES MARINA DE PLOCAN TOTAL ENTIDAD 23.557 14.205 7.814 6 TOTAL 23.557 14.205 7.814 6 PAP 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 15. ILLES BALEARS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: ILLES BALEARS PROVINCIA: ILLES BALEARS (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO 2.014 O INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 ENTIDAD: Sistema de Observación Costero en Islas Baleares DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 0001 S 207 INSTRUMENTACION OCEANOGRAFICA 105 2.014 105 TOTAL ENTIDAD 105 105 TOTAL 105 105 PAP 2015 PAP 2016 PAP 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 17. CASTILLA Y LEON PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CASTILLA Y LEON PROVINCIA: BURGOS (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 ENTIDAD: Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 211 0001 Inversiones de carácter inmaterial 0002 Inversión de caracter material 44 2.013 2.014 O 44 348 2.014 2.014 O 348 0003 Inmovilizado material: Equipamiento de caracterización y análisis 1.464 2.014 2.014 Q 1.464 TOTAL ENTIDAD 1.856 1.856 TOTAL 1.856 1.856 PAP 2015 PAP 2016 PAP 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: CASTILLA Y LEON PROVINCIA: SALAMANCA (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 ENTIDAD: Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 212 0001 APLICACIONES INFORMATICAS (LICENCIAS, SOFTWARE...) 282 2.012 2.014 O 99 168 0002 EDIFICIO OBRA SEDE CLPU/OBRAS COMPLEMENTARIAS 5.116 2.011 2.014 Q 200 300 0004 LASER PETAVATIO FASE III 6.930 2.011 2.014 Q 3.441 2.065 0005 SISTEMAS DE VACIO 2.000 2.013 2.014 O 264 1.736 0006 SISTEMAS LASER COMPLEMENTARIOS 250 2.014 2.014 O 250 0011 INSTALACIONES ESPECIFICAS Y SALA CONTROL 450 2.014 2.014 O 450 0012 EQUIPAMIENTO LABORATORIO 1.166 2.011 2.014 O 200 388 0013 EQUIPAMIENTO EDIFICIO 500 2.013 2.014 O 100 400 0014 SISTEMA DE RADIOPROTECCIÓN 900 2.014 2.014 O 900 TOTAL ENTIDAD 17.594 4.304 6.657 TOTAL 17.594 4.304 6.657 PAP 2015 PAP 2016 PAP 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen general por provincias agrupadas por comunidades PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO: 2014 ÁMBITO: Organismos públicos de carácter estimativo RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS AGRUPADAS POR COMUNIDADES (miles de euros) REGIONES Y PROVINCIAS PROYECTOS NUEVOS A INICIAR EN 2014 PROYECTOS INICIADOS ANTES DE 2014 INVERSIÓN TOTAL 2014 GALICIA A CORUÑA 1.820 1.820 Total GALICIA 1.820 1.820 7.209 7.233 1.252 1.252 CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL 24 CUENCA TOLEDO 100 100 8.561 8.585 LAS PALMAS 7.814 7.814 Total CANARIAS 7.814 7.814 Total CASTILLA-LA MANCHA 24 CANARIAS ILLES BALEARS ILLES BALEARS 105 105 Total ILLES BALEARS 105 105 CASTILLA Y LEON BURGOS 1.812 44 1.856 SALAMANCA 1.600 5.057 6.657 Total CASTILLA Y LEON 3.412 5.101 8.513 3.541 23.296 26.837 TOTAL 215 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen general por comunidades autónomas PRESUPUESTO 2014 PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS 2014- 2017 RESUMEN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (miles de euros) COMUNIDAD AUTÓNOMA INVERSION PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 ESTIMACIÓN 2015 GALICIA 1.834 1.820 CASTILLA-LA MANCHA 3.180 8.585 14.205 7.814 CANARIAS ILLES BALEARS CASTILLA Y LEON TOTAL ESTIMACIÓN 2016 6 105 4.304 8.513 23.523 26.837 6 ESTIMACIÓN 2017 219 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sector público empresarial y fundacional PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuestos de Explotación y Capital PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSORCIO VALENCIA 2007 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.500 a) Ventas b) Prestaciones de servicio 5.500 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL -1.294 a) Sueldos y salarios -1.029 b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la empresa -265 d) Otros 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -6.657 a) Servicios exteriores -6.407 b) Tributos -250 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -11.499 227 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 10. EXCESO DE PROVISIONES 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - Al sector público estatal de carácter administrativo - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - A otros 14. OTROS RESULTADOS 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -13.950 17. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 18. GASTOS FINANCIEROS -9.354 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -9.354 c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negocios y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 228 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -9.354 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -23.304 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -23.304 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -23.304 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 229 -23.304 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -23.304 2. AJUSTES DEL RESULTADO 20.853 a) Amortización del inmovilizado (+) 11.499 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) 9.354 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 13.028 a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 6.733 c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -252 e) Otros pasivos corrientes (+/-) 6.547 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN a) Pagos de intereses (-) -9.354 -9.354 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros) (-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 230 1.223 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.235 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -1.235 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.235 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 231 13.876 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros f) Otras aportaciones de socios (+) 13.876 - De la Administración General del Estado 13.876 - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -17.532 a) Emisión 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros 5. Préstamos procedentes del sector público (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros 6. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de -17.532 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) -17.532 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) 232 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos (-) - A la Administración General del Estado - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - A otros del sector público estatal de carácter administrativo - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - A otros b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -3.656 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 233 -3.668 3.668 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) PÉRDIDAS Y GANANCIAS Importe neto de la cifra de negocios PREV. PPTO. 2013 2014 4.923 5.500 Gastos de personal -1.199 -1.294 Otros gastos de explotación -6.037 -6.657 -11.673 -11.499 -13.986 -13.950 -8.665 -9.354 -8.665 -9.354 -22.651 -23.304 -22.651 -23.304 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Trabajos realizados por la empresa para su activo Aprovisionamientos Otros ingresos de explotación Amortizaciones del inmovilizado Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Exceso de provisiones Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Diferencia negativa de combinaciones de negocios Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad Otros resultados Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros Gastos financieros Variación de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero Incorporación al activo de gastos financieros = RESULTADO FINANCIERO Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos sobre beneficios = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 234 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) PÉRDIDAS Y GANANCIAS = RESULTADO DEL EJERCICIO PREV. PPTO. 2013 2014 -22.651 -23.304 -22.651 -23.304 Resultado atribuido a socios externos = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 235 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado del ejercicio antes de impuestos PREV. PPTO. 2013 2014 9.554 1.223 -22.651 -23.304 Ajustes del resultado 20.338 20.853 Cambios en el capital corriente 20.532 13.028 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -8.665 -9.354 -198 -1.235 -198 -1.235 -7.467 -3.656 14.746 13.876 -22.213 -17.532 1.889 -3.668 EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.779 3.668 EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 3.668 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Pagos por inversiones Cobros por desinversiones C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos Cobros por otras aportaciones de socios Pagos por adquisición de participaciones de socios externos Cobros por venta de participaciones a socios externos Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) 236 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 193.566 - INMOVILIZADO INTANGIBLE - INMOVILIZADO MATERIAL - INVERSIONES INMOBILIARIAS 183.302 39 28 165.551 157.166 27.975 26.107 1 1 16.154 5.753 12.486 5.753 - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS ACTIVO CORRIENTE - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA - EXISTENCIAS - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 237 3.668 209.720 189.055 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) BALANCE PREV. PPTO. 2013 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO -188.951 -205.295 - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE -188.951 -205.295 - FONDOS PROPIOS -148.157 -171.461 90.000 90.000 -215.506 -238.157 -22.651 -23.304 -40.794 -33.834 289.529 273.087 289.529 273.087 109.142 121.263 103.315 115.687 4.967 4.900 860 676 209.720 189.055 Capital Primas de emisión Reservas (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) Resultados de ejercicios anteriores Otras aportaciones de socios Resultado del ejercicio (Dividendo a cuenta) Otros instrumentos de patrimonio neto Reservas en sociedades consolidadas Reservas en sociedades puestas en equivalencia - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS - DE SOCIOS EXTERNOS PASIVO NO CORRIENTE - PROVISIONES A LARGO PLAZO - DEUDAS A LARGO PLAZO - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES PASIVO CORRIENTE - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA - PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEUDAS A CORTO PLAZO - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 238 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Detalle de Inversiones PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Distribución orgánica PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSORCIO VALENCIA 2007 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ENTIDAD: CONSORCIO VALENCIA 2007 (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO PROY. INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 1.210 2012 2014 O 106 48 2012 2014 O 41 6 184 2012 2014 O 51 125 1.442 198 1.235 TOTAL COMUNIDAD: COMUNITAT VALENCIANA 1.442 198 1.235 TOTAL ENTIDAD 1.442 198 1.235 COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNITAT VALENCIANA PROVINCIA: VALENCIA DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 245 0002 Inversiones adecuacion y mantenimiento Marina Real Juan Carlos I (MRJCI) 0003 Inmovilizado intangible 0005 Sistemas seguridad, accesos , telecomunicaciones y mobiliario TOTAL PROVINCIA: VALENCIA 1.104 2015 2016 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen general por provincias agrupadas por comunidades PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO: 2014 ÁMBITO: Sociedad mercantil estatal, Fundación estatal, Entidad pública empresarial y Otros organismos públicos, eliminadas duplicidades RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS AGRUPADAS POR COMUNIDADES (miles de euros) REGIONES Y PROVINCIAS PROYECTOS NUEVOS A INICIAR EN 2014 PROYECTOS INICIADOS ANTES DE 2014 INVERSIÓN TOTAL 2014 COMUNITAT VALENCIANA VALENCIA 1.235 1.235 Total COMUNITAT VALENCIANA 1.235 1.235 1.235 1.235 TOTAL 249 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Distribución regionalizada PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 09. COMUNITAT VALENCIANA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 ANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2014 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIZADA COMUNIDAD AUTONOMA: COMUNITAT VALENCIANA PROVINCIA: VALENCIA (miles de euros) CÓD. DE PROY. SING. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO INVERSIÓN PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 1.210 2012 2014 O 106 1.104 48 2012 2014 O 41 6 184 2012 2014 O 51 125 ENTIDAD: CONSORCIO VALENCIA 2007 DETALLE DE PROYECTOS UNIPROVINCIALES 255 0002 Inversiones adecuacion y mantenimiento Marina Real Juan Carlos I (MRJCI) 0003 Inmovilizado intangible 0005 Sistemas seguridad, accesos , telecomunicaciones y mobiliario TOTAL ENTIDAD 1.442 198 1.235 TOTAL 1.442 198 1.235 PAP 2015 PAP 2016 PAP 2017 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen general por provincias agrupadas por comunidades PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO: 2014 ÁMBITO: Sociedad mercantil estatal, Fundación estatal, Entidad pública empresarial y Otros organismos públicos, eliminadas duplicidades RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS AGRUPADAS POR COMUNIDADES (miles de euros) REGIONES Y PROVINCIAS PROYECTOS NUEVOS A INICIAR EN 2014 PROYECTOS INICIADOS ANTES DE 2014 INVERSIÓN TOTAL 2014 COMUNITAT VALENCIANA VALENCIA 1.235 1.235 Total COMUNITAT VALENCIANA 1.235 1.235 1.235 1.235 TOTAL 259 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen general por comunidades autónomas PRESUPUESTO 2014 PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS 2014- 2017 RESUMEN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (miles de euros) COMUNIDAD AUTÓNOMA COMUNITAT VALENCIANA TOTAL INVERSION PREVISTA 2013 PRESUPUESTO 2014 198 1.235 198 1.235 ESTIMACIÓN 2015 ESTIMACIÓN 2016 ESTIMACIÓN 2017 263
