DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO Bogotá D.C.
ENTIDAD
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
CODIGO
41200000
FECHA
30/06/2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS
Cuenta
111010
120101
120309
120332
120755
120832
120832
128034
141522
141522
142201
142202
142210
147080
147080
147083
147090
147090
147090
190502
190514
199934
199934
211003
211003
211003
211003
211003
230602
230710
230710
230710
242207
242207
242207
242503
242551
242701
Nombre de la cuenta
CUENTAS BANCO REPUBLICA
TÍTULOS DE TESORERÍA -TES
TÍTULOS DE TESORERÍA - TES
BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA
PRÉSTAMOS COMERCIALES
PRÉSTAMOS COMERCIALES
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS
INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE
INTERESES DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONE
OTROS INTERESES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
INTERESES
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO
FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA
BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS
BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS
BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
COMISIONES
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES
Código Entidad
42200000
11500000
11500000
11500000
44400000
45200000
62900000
44400000
45200000
69600000
910300000
910300000
910300000
45200000
69600000
42200000
12800000
44400000
96200000
230505001
923269422
45200000
62900000
41500000
44500000
46600000
120205000
230505001
42200000
41400000
44600000
46600000
41400000
44600000
46600000
127225000
44400000
41500000
Nombre Entidad
BANCO DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA
C.F. LEASING BANCOLDEX SA
FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA
C.F. LEASING BANCOLDEX SA
BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
DIAN - RECAUDADOR
DIAN - RECAUDADOR
DIAN - RECAUDADOR
C.F. LEASING BANCOLDEX SA
BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
BANCO DE LA REPÚBLICA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA
MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO
METRO DE MEDELLIN LTDA
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA
C.F. LEASING BANCOLDEX SA
FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX
INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX
FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR
FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
METRO DE MEDELLIN LTDA
BANCO DE LA REPÚBLICA
FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A
FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG
FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A
FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA
INSITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX
Valor Corriente Valor No Corriente
1.836.287
305.220.568
1.230.400
656.592
6.562.176
2.871.499
958.947
209.001
46.817
1.965
5.417
6.874
1.955
8.368
30.000.000
15.000.000
1.000.000
20.502.337
47.261
19.693
150.354
2.472
104.109
20.814
173.225.325
11.939.436
101.587.144
22.891.945
20.654.968
(23.742.248)
81.495.611
15.737.314
2.782
5.799.562
10.704.491
1.885.000
52.000.000
9.050.000
27.085.800
5.000.000
3.000.000
23.000.000
-
242701
242701
242701
242701
243604
243607
243627
243690
244022
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
291001
435004
435004
435004
435004
435004
435004
435004
435004
435004
435004
435004
435004
435004
435004
435004
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES
COMISIONES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR
OTRAS RETENCIONES
IMPUESTO AL PATRIMONIO
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
INTERESES
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
44500000
46600000
120205000
230505001
910300000
910300000
210111001
910300000
910300000
22200000
29200000
44600000
96200000
110505000
112525000
118181000
118686000
210111001
210117001
210166001
210176001
211505615
211617616
220308001
821500000
821500000
44600000
45200000
69600000
96200000
110505000
112525000
118181000
118686000
210111001
210117001
210166001
211505615
211617616
220308001
821500000
FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR
FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
METRO DE MEDELLIN LTDA
DIAN - RECAUDADOR
DIAN - RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
DIAN - RECAUDADOR
DIAN - RECAUDADOR
COLCIENCIAS
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE REL EX
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A
MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
BOGOTA D.C.
MUNICIPIO DE MANIZALES
MUNICIPIO DE PEREIRA
MUNICIPIO DE CALI
MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
TRANSMETRO SA
ACCION SOCIAL
ACCION SOCIAL
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A
C.F. LEASING BANCOLDEX SA
BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
MINISTERIO DE CIO. INDUSTRIA Y TURISMO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
BOGOTA D.C.
MUNICIPIO DE MANIZALES
MUNICIPIO DE PEREIRA
MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
TRANSMETRO SA
ACCION SOCIAL
310.520
42.748
6.698
311.294
9.648
306.156
11.037
577
5.494.023
233.252
-
4.587.839
132.000
90.854
24.614.580
45.594
3.057.556
158.597
2.860
13.095.207
155.447
898
20.349
159.303
165.705
283.903
147.065
5.968
2.313.973
363.767
8.873.372
53.730
599.572
80.159
3.970
2.932.686
4.189
2.004
74.630
99.104
55.418
124.212
435004
435090
435090
435090
480817
480817
480817
510401
510402
511117
511117
511117
511117
511117
511117
511117
511117
511117
511118
511120
511120
511123
511190
511190
511190
512001
512002
512007
512009
512011
512023
512026
512090
580139
580139
580139
580139
580140
580140
580140
580140
580140
580140
580140
INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CRÉDIT
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
ARRENDAMIENTO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
OTROS GASTOS GENERALES
OTROS GASTOS GENERALES
OTROS GASTOS GENERALES
PREDIAL UNIFICADO
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE
MULTAS
INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
IMPUESTO AL PATRIMONIO
CONTRIBUCIONES
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL
OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO
OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO
OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO
OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO
OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO
OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO
OPERACIONES INTERNAS DE LARGO PLAZO
923271519
22200000
45200000
69600000
44400000
45200000
62900000
23900000
26800000
36808000
38900000
40600000
230105001
231276001
234111001
239168001
239868001
262605001
40600000
36808000
44800000
42200000
40600000
44800000
923269422
210111001
10200000
910300000
210111001
210111001
910300000
13400000
910300000
42200000
44500000
45200000
69600000
32100000
41400000
44400000
44500000
44600000
46600000
120205000
PROPILCO SA
COLCIENCIAS
C.F. LEASING BANCOLDEX SA
BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA
C.F. LEASING BANCOLDEX SA
FIDUCIARIA COL DE CIO EXT FIDUCOLDEX
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
METROPOLITANA DE TELCOM. S.A. ESP
ELECTRIFICADORA SANTANDER SA
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI
EMPRESA DE TELECOMUNIC.DE BOGOTA SA ESP
EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA
ACUEDUCTO METROPOTANO DE BUCARAMANGA SA
UNE EPMBOGOTA S A
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
METROPOLITANA DE TELCOM. S.A. ESP
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX
BANCO DE LA REPÚBLICA
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA FIDUCOLDEX
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA
BOGOTA D.C.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIAN - RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.
DIAN - RECAUDADOR
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
DIAN - RECAUDADOR
BANCO DE LA REPÚBLICA
FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR
C.F. LEASING BANCOLDEX SA
BCO. AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
INTERCONEXION ELECTRICA ISA EPS
FONADE FDO FINAN DE PROYEC DE DESARROLLO
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA FNG SA
FINAGRO FONDO PARA EL FINANC DEL SECTOR
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A
FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
-
56.368
2.544
11.955
4.442
5.416
17.182
69.547
198.028
132.690
5.034
5.690
1.572
4.418
6.625
54.590
3.077
676
12.986
19.645
1.014
24.341
31.225
786
50.000
1.052
54.084
90.000
251
1.563.260
6.138
16.482.068
934.460
719.761
341.518
11.268
9.200
60.624
2.670
614.741
88.196
302.448
69.705
619.308
14.235