TEMARIO GESTION FINANCIERA Y TESORERIA 2016

PAC-GP
PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN
CONTINUA EN GESTIÓN PÚBLICA
CURSO TEÓRICO / PRACTICO EN LABORATORIO
TALLER PRESENCIAL CON 01 PC POR ALUMNO
GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL
APLICACIÓN EN EL SIAF
CON OPERACIONES PRÁCTICAS EN EL SIAF 2016
Días: 03 y 05 de Marzo del 2016
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CERTIFICACIÓN POR 30 HORAS
GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL
CON OPERACIONES PRÁCTICAS EN EL SIAF 2016
TALLER PRESENCIAL
CON 01 PC POR ALUMNO
03 y 05 de Marzo
CONTENIDO TEMÁTICO
LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO PÚBLICO (CUT) II
GENERALIDADES
El Sistema Nacional de Tesorería (SNT) – Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28693 y modificatorias
Responsables y atribuciones de los Órganos que
conforman el Sistema Nacional de Tesorería y entidades relacionadas
Las Unidades Ejecutoras, las Municipalidades, Mancomunidades y el SNT
El Sistema Integrado de Administración Financiera del
Sector Público (SIAF-SP)
PRINCIPALES ASPECTOS OPERATIVOS PARA LA GESTIÓN
DE LA TESORERÍA INSTITUCIONAL: Servicios bancarios
Operativa Interna: Extornos, Reasignación, Redistribución, Retenciones (Operaciones de endeudamiento con
el GN, Sinceramiento de la Deuda Municipal)
Operativa Externa: Depósitos (T-6 por Devoluciones o
Retenciones a favor del Tesoro Público y Captación o
Percepción de fondos)
Devolución de fondos depositados indebidamente o
por error
Registro de la información (Notas de Débito y de
Abono virtual)
EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS DISTINTOS
DE RECURSOS ORDINARIOS
Régimen de cuentas bancarias
Apertura y cierre de cuentas bancarias
Designación y acreditación de responsables de su
manejo
Libro Bancos, registro y obtención de reportes bancarios
Determinación
Recaudación o percepción. Directa e Indirecta
Devolución de ingresos recaudados: Reconocimiento y
pagaduría
Documentos fuentes y tratamiento del registro
LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO PÚBLICO (CUT) I
El Sistema de Cuenta Única del Tesoro Público (CUT):
Antecedentes, definición, importancia, base legal,
alcance
Estructura: Asignación Financiera (Principal, Intereses,
Saldos Antiguos), Egresos (Pagos) y Saldos
Principales consultas y reportes
Programación de Ingresos distintos de Recursos
Ordinarios
El Calendario de Pagos
La Programación de Pagos.
Ampliación del Calendario de Pagos
DOCENTES DEL CURSO PRESENCIAL
C.P.C. SALOME ESCOBEDO
INVERSIÓN
CAPACITACIÓN PRESENCIAL
CON 01 PC POR ALUMNO
CURSO INHOUSE
597.00
537
S/.
S/.
.00
ECO. JUAN SAFRA MELÉNDEZ
INCLUYE LA AGENDA GUBERNAMENTAL 2016
01-2657952
GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL
CON OPERACIONES PRÁCTICAS EN EL SIAF 2016
LA GESTIÓN DE TESORERÍA DURANTE EL EJERCICIO 2016
Procedimientos para la Ejecución Presupuestal y
Financiera del Gasto: Certificación y Compromiso Anual
Documentación y formalización de las fases del
Devengado y Pago
Procedimientos de Pagaduría: Transferencias electrónicas, uso excepcional de cheques y pagos en efectivo
Plazos, documentos fuentes y tratamiento del registro
03 y 05 de Marzo
OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA: ENCARGOS
Encargos Internos y a Unidades Operativas
Monto máximos y plazos
Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no
utilizados.
Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Encargos
OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA: MANEJO DE LA CAJA CHICA Y VIÁTICOS
Conformación, reposición y rendición de la Caja chica, montos
máximos y conceptos
Documentos fuentes y consideraciones para la entrega de
viáticos.
Plazo y documentación para la rendición de cuentas y devoluciones
BENEFICIOS DEL CURSO
CAPACITACIÓN PRESENCIAL
CON 01 PC POR ALUMNO
TALLER PRESENCIAL
CON 01 PC POR ALUMNO
GRABACIONES EN DVD DEL
CURSO VIRTUAL
SEPARATA ANILLADA
CON DIAPOSITIVAS
CERTIFICACIÓN
POR 30 HORAS
VÁLIDO 01 CRÉDITO
INFORMACIÓN GENERAL
Laptop moderna para cada participante.
SEPARATA ANILLADA.
Certificado por 40 horas lectivas.
DVD del cleses grabadas
Coffee Break.
Clases personalizadas entre 8 a 15 participantes.
Metodología didáctica, participativa, dinámica y práctica.
Certificación válida para el curriculum vitae.
Docentes expertos en el manejo del SEACE.
Depósito Cta Cte:
Centro de Capacitación y Desarrollo Global EIRL
Banco de la Nación (soles) N° 00-015-013982
(comisión S/ 8,50)
Banco de Crédito (soles) N° 193-1945239-0-77
PROGRAMAS EN GESTIÓN PÚBLICA
CURSO INHOUSE
01-2657952