emisiones de deuda pública admitidas a negociación en

Circular nº 19/2016, de 21 de julio
EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA ADMITIDAS A NEGOCIACIÓN EN LAS BOLSAS DE
VALORES DE BILBAO Y VALENCIA
REGISTRO CONTABLE Y LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
La presente Circular tiene por finalidad concretar el procedimiento de liquidación y registro en
IBERCLEAR de las operaciones sobre las emisiones de Deuda Pública que negocian en las
Bolsas de Valores de Bilbao y Valencia (en adelante “las Emisiones”). La liquidación de estas
operaciones tendrá lugar en el Sistema de compensación y liquidación relativo a las
operaciones realizadas en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones y en el Mercado de
Renta Fija AIAF.
En su virtud, el Consejo de Administración de IBERCLEAR en su reunión de 21 de julio de
2016, ha aprobado lo siguiente:
Norma 1ª.- Régimen aplicable al registro y liquidación de las Emisiones.
El registro de las Emisiones y la liquidación de las operaciones sobre las mismas se llevarán a
cabo conforme a los mismos procedimientos operativos que IBERCLEAR aplica al registro y la
liquidación de los valores admitidos a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija.
Norma 2ª.- Entidades participantes.
1. Sólo podrán actuar como entidades participantes para la llevanza del registro contable en
IBERCLEAR, y para la liquidación de las operaciones sobre las Emisiones las entidades
participantes en el sistema de registro y liquidación de AIAF Mercado de Renta Fija.
2. Las entidades que puedan contratar operaciones sobre las Emisiones y que no cumplan con
lo dispuesto en el apartado precedente, deberán designar, al menos, a una entidad participante
en el sistema de registro y liquidación de AIAF Mercado de Renta fija que asumirá las
obligaciones de registro y liquidación de operaciones contratadas sobre las Emisiones por un
miembro de las Bolsas de Valores de Bilbao y Valencia que operan en dichas Bolsas de
Valores y comunicarán dicha designación al mercado a los efectos oportunos.
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
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COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
La entidad participante designada deberá firmar y presentar en IBERCLEAR la autorización
que se adjunta como Anexo 1 a la presente Circular.
Norma 3ª.- Incorporación de las Emisiones a su procedimiento de registro.
La liquidación de operaciones sobre las Emisiones requerirá en todo caso que las
correspondientes emisiones estén previamente incorporadas a su sistema de registro, de
acuerdo con los procedimientos que establezca y gestione IBERCLEAR.
Norma 4ª.- Tarifas.
Resultarán de aplicación a las Emisiones y a las operaciones realizadas sobre las mismas, las
tarifas aprobadas por la Circular de tarifas y penalizaciones de IBERCLEAR, vigente en cada
momento, para los valores y operaciones que se registren y liquiden en el Sistema de
compensación y liquidación relativo a las operaciones realizadas en el Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones y en el Mercado de Renta Fija AIAF a que se refiere el artículo 8 de la
Ley 41/1999, de 12 de noviembre.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se autoriza el desarrollo mediante Instrucción de cuantos aspectos operativos,
procedimentales y documentales sean precisos para la efectiva implantación de lo en ella
previsto.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Circular entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en los Boletines
Oficiales de Cotización.
Madrid, 21 de julio de 2016
Juan de Dios Pérez Fernández
Director General Adjunto
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COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN