Ratios económicos 2015x
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RATIOS 2015 2015 Datos relativos al personal Personal funcionario: Total personal funcionario Personal laboral: Fijos Interinos Temporales Total personal laboral Planes especiales LTC-Cooperación Personal de Confianza Becarios Personal eventual Total personal 591 157 43 221 421 27 464 16 1.519 Datos Presupuestarios Datos relativos obligaciones reconocidas Ejercicio corriente Gastos de personal Gastos en bienes y servicios corrientes Gastos financieros Transferencias corrientes Total gastos corrientes Inversiones reales Transferencias de capital Total op. cap. no financieras Variación activos financieros Variación pasivos financieros Total op. cap. financieras Total op. de capital Total obligaciones reconocidas ejercicio corriente Obligaciones ptes. de pago ejercicos cerrados Total obligaciones reconocidas pendientes de pago 37.881.146,41 24.573.557,93 288.035,04 25.633.920,57 88.376.659,95 46.402.728,82 24.361.127,24 70.763.856,06 444.878,11 13.889.301,88 14.334.179,99 85.098.036,05 173.474.696,00 109.291,10 Datos relativos a derechos reconocidos Ejercicio corriente Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Total ingresos corrientes Enajenación inversiones reales Transferencias de capital 11.850.627,19 12.010.945,29 11.271.910,25 112.400.472,31 1.912.877,93 149.446.832,97 599.256,19 3.413.200,59 RATIOS 2015 Total op. cap. no financieras Variación activos financieros Variación pasivos financieros Total op. cap. financieras Total op. capital Total derechos reconocidos ejercicio corriente Derechos ptes. de cobro de ejercicios cerrados Total derechos pendientes de cobro Estado de liquidación del presupuesto Derechos liquidados netos Obligaciones reconocidas netas Rdo. presupuestario sin ajustar Obligaciones financiadas con R.L.T. Desviaciones de financiación positivas Desviaciones de financiación negativas Rdo. presupuestario ajustado Ejecución presupuestos cerrados Obligaciones reconocidas pendientes de pago Derechos reconocidos pendientes de ingreso Diferencia 4.012.456,78 1.442.051,45 1.442.051,45 5.454.508,23 154.901.341,20 1.477.105,34 154.901.341,20 173.474.696,00 -18.573.354,80 56.642.392,76 3.627.071,86 9.661.853,77 44.103.819,87 109.291,10 1.477.105,34 1.367.814,24 Ahorro neto Derechos reconocidos por ingresos corrientes Obligaciones reconocidas por gastos corrientes Ahorro bruto Obligaciones para gastos corrientes financiadas con Rem.Lqdo.Tesorería Variación pasivos financieros + intereses de préstamos Ahorro neto 149.446.832,97 88.376.659,95 73.632.811,85 12.562.638,83 14.177.336,92 59.455.474,93 Estado de la deuda Deuda viva pendiente de amortizar Carga financiera en términos absolutos Carga financiera en términos relativos 110% sobre recursos liquidados corrientes Diferencia entre deuda viva y 110% recursos liquidados corrientes Porcentaje de posibilidad de endeudamiento sobre recursos corrientes 39.055.251,29 14.177.336,92 9,49 164.391.516,27 125.336.264,98 0,76 Estado de tesorería Existencias iniciales Ingresos Pagos Existencias finales Estado de operaciones no presupuestarias Deudores no presupuestarios Acreedores no presupuestarios 132.255.924,35 386.769.404,75 409.130.862,34 109.894.466,76 2.324.559,38 9.660.978,10 RATIOS 2015 Ingresos pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación 7.248.696,55 885.131,49 Estado del Remanente de Tesorería Deudores pendientes de cobro Deudores de dudoso cobro Deudores pendientes de cobro realizables Ingresos pendientes de aplicación Acreedores pendientes de pago Pagos pendientes de aplicación Fondos líquidos en fin de ejercicio Remanente de Tesorería afectado a gastos con Financiación afectada Remanente de Tesorería para Gastos Generales Remanente de Tesorería Total 13.361.831,24 1.218.198,09 12.143.633,15 87.198,02 18.193.196,77 885.131,49 109.893.347,46 5.425.545,23 104.641.717,31 99.216.172,08 Situación económico-patrimonial Balance de situación Activo Pasivo Neto patrimonial 910.534.379,64 164.562.850,15 745.971.529,49 Cuenta de resultados Resultados corrientes del ejercicio Perdidas y gastos extraordinarios Resultados de la cartera de valores Ganancias e ingresos extraordinarios Resultados del ejercicio 12.460.462,87 12.498.628,25 Ratios Gastos e ingresos con relación al personal Obligaciones reconocidas por unidad de personal Derechos reconocidos por unidad de personal Gastos personal en relación con gastos corrientes Gastos personal en relación con ingresos corrientes Gastos personal en relación con gastos totales 114.203,22 101.975,87 43 25 22 Gastos, ingresos y endeudamiento con relación a la población Población Provincia de Pontevedra Obligaciones reconocidas totales por habitante Obligaciones reconocidas op. cap. no financieras por habitante Derechos reconocidos totales por habitante Derechos reconocidos recursos propios por habitante Deuda viva pendiente de amortizar por habitante 948.302,00 182,9 74,6 163,3 27,0 41,2 Ratios de solvencia económica Ahorro neto en relación con ingresos corrientes Remanente de tesorería en relación con ingresos corrientes 39,8 66,4 RATIOS 2015 Fondos líquidos y deudores en relación con los acreedores a corto Fondos líquidos en relación con acreedores a corto 6,7 6,0
