Ruta: Comercial → Módulo de Caja → Definición de Punto de

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Modulo Comercial Caja
MODULO DE CAJA (COMERCIAL)
Ruta: Comercial  Módulo de Caja  Definición de Punto de Ventas
Descripción Del Modulo.
Este módulo permite crear los diferentes puntos de venta en el cual se procesarán cada uno
de los pagos de los clientes con tarjetas, cheques o efectivo; a consecuencia de una venta al
contado. Bien sea por el modulo de Facturación a clientes o facturación rápida.
Definición de Punto de Venta (Máquinas)
Descripción De Campos:
1- Código: Este campo se refiere al código el cual asignará según el banco. Se
recomienda las primeras tres letras del mismo.
2- Nombre de Punto de Venta: Tipear el nombre del banco. A continuación pulse Salvar
(f4)
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3- Cuenta: Para llenar este campo debe dirigirse a la siguiente Ruta: Administración 
Bancos  Maestro de Cuentas Bancarias, hacer una búsqueda del banco en cuestión,
mostrarlo en pantalla, seguidamente copiar el campo Cuenta Contable y pegarlo en él.
4- Definición de porcentajes: llenar los campos según las comisiones a debitar
establecidas por el banco, tanto en tarjeta de débito como en tarjeta de crédito y
retenciones de I.S.L.R.
5- Salvar para guardar los cambios.
Activar puntos de Venta
Esta definición le permite al sistema habilitar cada una de las funciones de puntos de venta.
Esta activación se lleva acabo siguiendo la ruta siguiente: Sistema  Definiciones.
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Facturación Rápida
Ruta: Comercial  Facturación  Facturación Rápida
Descripción del Módulo:
Este modulo permite elaborar la facturación de venta a los clientes.
Descripción de los Campos:
1- Vendedor: Coloque el código del vendedor o en su defecto, el nombre y pulse el
botón buscar (lupa).
2- Factura No.: Numero de la factura generada automáticamente por el sistema. No debe
colocarla.
3- Fecha: Fecha de emisión de la factura.
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4- Cliente: Código del clientes o en su defecto, coloque el nombre y pulse el botón (lupa)
buscar, para llamar al cliente.
5- No. De Referencia: Numero interno generado por el sistema. No puede ser manejado
por los usuarios.
6- Condiciones De Pago: Expresado en días de crédito. Dejar vacio o cero (0), para los
contados.
Detalle de Productos:
Coloque o inserte tantos códigos de productos que desee facturar, indicando cantidad y
precios. El sistema debe calcular los totales.
En Caso De Observaciones:
Para colocar una observación general de la factura, pulse el botón {F11 Notas}. Se habilita
un cuadro donde va a colocar la observación de la factura. Esta observación se puede
Imprimir el pie de la factura opcionalmente.
Cancelación de la factura:
Una vez creada la factura se procede a seleccionar el botón Pagos (f3), el cual nos llevará a
la pantalla siguiente.
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Descripción de los Campos:
1- Documento Nro.: Es un número generado automáticamente por el sistema. El usuario
no deberá colocar nada en dicho campo.
2- Cheques: En este apartado deberá colocar los datos del cheque, como son Número,
Banco emisor del cheque, número de cuenta bancaria (si lo desea) y monto.
3- Tarjetas de débito: Igual al anterior deberá llenar la información solicitada. En este
caso: número de tarjeta, banco de la misma, banco por el cual el usuario pasará el
punto de venta y finalmente monto.
4- Tarjetas de crédito: Debe llenar número de tarjeta, banco de la misma, banco por el
cual el usuario pasará el punto de venta y finalmente monto.
5- Finalmente el campo efectivo.
6- Botón Yes para guardar los cambios.
7- Botón No para cancelar el proceso
8- Botón X para eliminar el registro.
Una vez revisado estos valores, proceda a pulsar el Botón {F9} Actualizar. Es allí cuando la
factura se registra en las cuentas por cobrar, salida de inventarios y contabilidad.
Consulta de Forma de Pago en Facturas Acumuladas.
Ruta: Comercial  Facturación Facturación Acumulada de Clientes.
Seguidamente se ubica la factura y se muestra en pantalla, seleccionar la pestaña al lado del
botón datos (f3) dar clic en forma de pago para mostrar la información requerida.
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La información del pago se mostrará de la siguiente manera:
EMITIR EL REPORTE DE CIERRE DE CAJA
Ruta: Comercial  Módulo de Caja  Cierre Diario de Caja
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Modulo Comercial Caja
Descripción del Módulo:
Este módulo permite visualizar e imprimir resultados de cierre de caja diario o resumido
según el periodo de tiempo indicado por el usuario. Igualmente funciona como histórico de
ventas por periodo.