5.2 Publicación del estudio tarifario vigente aprobado por

ESTUDIO TARIFARIO
DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA
Y METAS DE GESTIÓN APLICABLES A SEDAPAR S.A.
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO –
SUNASS
Diciembre, 2014
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ÍNDICE DE CONTENIDO
ÍNDICE DE CONTENIDO .........................................................................................................................1
ÍNDICE DE CUADROS .............................................................................................................................2
INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................................5
ANTECEDENTES .....................................................................................................................................6
I.
DIAGNÓSTICO ...............................................................................................................................7
I.1.
DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO..........................................................................7
I.2.
DIAGNÓSTICO OPERATIVO .................................................................................................10
I.3.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL ...................................................................16
II. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ...............................................20
II.1
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN .........................................................................................20
II.2
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ....................................20
II.3
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ................................21
III. BASE DE CAPITAL ........................................................................................................................22
IV. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA ..............................................................23
IV.1. CAPTACIÓN DE AGUA .........................................................................................................23
IV.2. TRATAMIENTO DE AGUA....................................................................................................23
IV.3. ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ............................................................................24
IV.4. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS .................................................................................24
V. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ....................................................................25
V.1.
PROGRAMA DE INVERSIONES ............................................................................................25
V.2.
PROGRAMA DE INVERSIONES POR LOCALIDAD .................................................................25
V.3.
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ...................................................................................26
VI. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES .....................................................27
VI.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ....................................................................27
VI.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS ...............................................................................................28
VI.3. COSTOS OPERATIVOS TOTALES ..........................................................................................28
VII. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ..................................................................................................29
VII.1. INGRESOS POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ............................................................29
VII.2. INGRESO TOTAL..................................................................................................................29
VIII. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO...........................................................................30
IX. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA .............................................................................30
X. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN ..............................................................................31
X.1.
FÓRMULA TARIFARIA (INCREMENTOS TARIFARIOS BASE).................................................31
X.2.
METAS DE GESTIÓN............................................................................................................32
X.3.
FONDO DE INVERSIONES....................................................................................................35
XI. ESTRUCTURA TARIFARIA .............................................................................................................36
XI.1. REORDENAMIENTO TARIFARIO ..........................................................................................36
XII. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................38
XII.1. ESTADO DE RESULTADOS ...................................................................................................38
XII.2. BALANCE GENERAL.............................................................................................................38
XII.3. RATIOS FINANCIEROS .........................................................................................................39
XIII. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES ........................................40
XIV. CONCLUSIONES ...........................................................................................................................44
XV. RECOMENDACIONES...................................................................................................................45
XVI. ANEXOS .......................................................................................................................................46
ANEXO 1: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO....................................46
ANEXO 2: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO OPERATIVO .............................................................48
ANEXO 3: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO COMERCIAL ............................................................60
ANEXO 4: DE LA ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS .......................62
ANEXO 5: DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA POR LOCALIDAD .........................65
ANEXO 6: INFORMACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN ...............................72
ANEXO 7: DE LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES DE SEDAPAR S.A. ................................74
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ANEXO 8: PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS................................................................74
ANEXO 9: TASA DE DESCUENTO .....................................................................................................75
ANEXO 10: INFORMACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA...................................................................77
ANEXO 11: PROGRAMA DE INVERSIONES QUINQUENIO 2015-2020 .............................................78
ANEXO 12: INFORMACIÓN DE ANÁLISIS DEL IMPACTO Y SUBSIDIOS DE LA PROPUESTA ..............90
ANEXO 13: COMENTARIOS AL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO ...............................................93
ANEXO 14: PRESENCIA DE ALGAS EN EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE AGUA EN AREQUIPA
METROPOLITANA............................................................................................................................96
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro Nº 1: Estado de Resultados SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.) .....................................................7
Cuadro Nº 2: Estado de Situación SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.) ........................................................9
Cuadro Nº 3: Ratios Financieros 2011–2013 ........................................................................................9
Cuadro Nº 4: Producción y Facturación de Agua ................................................................................11
Cuadro Nº 5: Continuidad Promedio por Localidades ........................................................................15
Cuadro Nº 6: Conexiones de Agua Potable.........................................................................................16
Cuadro Nº 7: Conexiones de Alcantarillado ........................................................................................16
Cuadro Nº 8: Micromedición Actual por Localidad ............................................................................17
Cuadro Nº 9: Estructura Tarifaria Vigente–G1 ....................................................................................19
Cuadro Nº 10: Estructura Tarifaria Vigente–G2..................................................................................19
Cuadro Nº 11: Estructura Tarifaria Vigente–G3..................................................................................19
Cuadro Nº 12: Población Urbana en el Ámbito de Responsabilidad de SEDAPAR .............................20
Cuadro Nº 13: Población Servida de Agua Potable.............................................................................20
Cuadro Nº 14: Volumen Demandado de Agua Potable (m3/año) ......................................................21
Cuadro Nº 15: Población Servida de Alcantarillado............................................................................21
Cuadro Nº 16: Demanda por el Servicio de Alcantarillado (m3/año)..................................................22
Cuadro Nº 17: Activos Totales y Depurados .......................................................................................22
Cuadro Nº 18: Inversiones en Arequipa Metropolitana1/ (S/.) ...........................................................25
Cuadro Nº 19: Inversión Total en Provincias1/ (S/.).............................................................................26
Cuadro Nº 20: Fuentes de Financiamiento del Programa de Inversiones1/ ........................................26
Cuadro Nº 21: Costos de Operación y Mantenimiento ......................................................................28
Cuadro Nº 22: Gastos Administrativos ...............................................................................................28
Cuadro Nº 23: Costos Operativos Totales...........................................................................................29
Cuadro Nº 24: Proyección del Ingreso Total de SEDAPAR S.A. ...........................................................29
Cuadro Nº 25: Costo Medio de Mediano Plazo ..................................................................................30
Cuadro Nº 26: Fórmula Tarifaria Base – Arequipa Metropolitana .....................................................31
Cuadro Nº 27: Fórmula Tarifaria Base - Provincias .............................................................................31
Cuadro Nº 28: Metas de Gestión a Nivel EPS .....................................................................................33
Cuadro Nº 29: Metas de Continuidad (horas/día) ..............................................................................33
Cuadro Nº 30: Metas de Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado .....34
Cuadro Nº 31: Metas de Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado .........34
Cuadro Nº 32: Metas de Incremento del Número de Medidores (#) .................................................35
Cuadro Nº 33: Metas de Renovación de Medidores (#) .....................................................................35
Cuadro Nº 34: Fondo de Inversiones ..................................................................................................36
Cuadro Nº 35: Estructura Tarifaria–G1 ...............................................................................................36
Cuadro Nº 36: Estructura tarifaria–G2................................................................................................37
Cuadro Nº 37: Estructura tarifaria–G3................................................................................................37
Cuadro Nº 38: Indicadores Financieros en el Quinquenio ..................................................................40
Cuadro Nº 39: Análisis del Balance General .......................................................................................46
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Cuadro Nº 40: Análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas ...............................................................46
Cuadro Nº 41: Accionistas de SEDAPAR S.A........................................................................................47
Cuadro Nº 42: Conexiones de Agua Potable por Localidad ................................................................61
Cuadro Nº 43: Conexiones de Alcantarillado por Localidad ...............................................................61
Cuadro Nº 44: Población Urbana por Localidad en el ámbito de responsabilidad de Sedapar..........62
Cuadro Nº 45: Población Servida de Agua Potable por Localidad ......................................................62
Cuadro Nº 46: Conexiones de Agua Potable por Localidad ................................................................63
Cuadro Nº 47: Demanda del Servicio de Agua Potable por Localidad ................................................64
Cuadro Nº 48: Población Servida de Agua Potable por Localidad ......................................................64
Cuadro Nº 49: Demanda del Servicio de Alcantarillado por Localidad ...............................................65
Cuadro Nº 50: Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable ...........................................72
Cuadro Nº 51: Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado ..........................................73
Cuadro Nº 52: Gastos Administrativos ...............................................................................................73
Cuadro Nº 53: Costos Operativos Totales...........................................................................................73
Cuadro Nº 54: Estimación de los Ingresos Totales por Componente .................................................74
Cuadro Nº 55: Proyección del Estado de Resultados de SEDAPAR S.A...............................................74
Cuadro Nº 56: Proyección del Balance General de SEDAPAR S.A. ......................................................75
Cuadro Nº 57: Costo Medio de Mediano Plazo – Servicio de Agua Potable.......................................78
Cuadro Nº 58: Costo Medio de Mediano Plazo – Servicio de Alcantarillado......................................78
Cuadro Nº 59: Programa de Inversiones en Arequipa Metropolitana ...............................................78
Cuadro Nº 60: Proyectos de Inversión en Arequipa Metropolitana ...................................................79
Cuadro Nº 61: Inversiones en Mejoramiento y Operación en Arequipa Metropolitana ....................80
Cuadro Nº 62: Inversiones en Mejoramiento y Operación en Arequipa Metropolitana
(Continuación) ....................................................................................................................................81
Cuadro Nº 63: Inversiones en Mejoramiento y Operación en Arequipa Metropolitana ....................82
Cuadro Nº 64: Programa de Inversiones en 18 localidades adicionales .............................................83
Cuadro Nº 65: Programa de Inversiones en la localidad La Joya ........................................................84
Cuadro Nº 66: Programa de Inversiones en la localidad Camaná ......................................................84
Cuadro Nº 67: Programa de Inversiones en la localidad Mollendo ....................................................85
Cuadro Nº 68: Programa de Inversiones en la localidad Matarani.....................................................85
Cuadro Nº 69: Programa de Inversiones en la localidad Mejía ..........................................................85
Cuadro Nº 70: Programa de Inversiones en la localidad La Curva ......................................................85
Cuadro Nº 71: Programa de Inversiones en la localidad El Arenal .....................................................86
Cuadro Nº 72: Programa de Inversiones en la localidad Cocachacra .................................................86
Cuadro Nº 73: Programa de Inversiones en la localidad Punta de Bombón ......................................86
Cuadro Nº 74: Programa de Inversiones en la localidad Aplao ..........................................................87
Cuadro Nº 75: Programa de Inversiones en la localidad Atico ...........................................................87
Cuadro Nº 76: Programa de Inversiones en la localidad Chivay .........................................................87
Cuadro Nº 77: Programa de Inversiones en la localidad Yauca ..........................................................87
Cuadro Nº 78: Programa de Inversiones en la localidad Chala...........................................................88
Cuadro Nº 79: Programa de Inversiones en la localidad El Pedregal..................................................88
Cuadro Nº 80: Programa de Inversiones en la localidad Caravelí.......................................................88
Cuadro Nº 81: Programa de Inversiones en la localidad Cotahuasi ...................................................89
Cuadro Nº 82: Programa de Inversiones en la localidad Chuquibamba .............................................89
Cuadro Nº 83: Estructura de Financiamiento a Nivel EPS ..................................................................89
Cuadro Nº 84: Impacto de la ET Propuesta en la Factura – G1 ..........................................................90
Cuadro Nº 85: Impacto de la ET Propuesta en la Factura – G2 ..........................................................91
Cuadro Nº 86: Impacto de la ET Propuesta en la Factura – G3 ..........................................................92
Cuadro Nº 87: Sedapar – Sistemas de embalses ................................................................................96
Cuadro Nº 88: Capacidad de tratamiento de las PTAs........................................................................97
Cuadro Nº 89: Histórico de producción ..............................................................................................97
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ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1: Ganancia Bruta, Operativa y Neta...................................................................................8
Gráfico Nº 2: Ámbito de Responsabilidad de SEDAPAR S.A. ..............................................................11
Gráfico Nº 3: Agua Producida por Localidades (M3- Año) ..................................................................14
Gráfico Nº 4: Redes de Distribución de Agua Potable (ml) .................................................................14
Gráfico Nº 5: Red de Colectores de Alcantarillado (ml) ......................................................................15
Gráfico Nº 6: Cobertura Residencial de Agua Potable (%)..................................................................17
Gráfico Nº 7: Cobertura Residencial de Alcantarillado (%) .................................................................18
Gráfico Nº 8: Proyección de Conexiones de Agua Potable .................................................................21
Gráfico Nº 9: Proyección de Conexiones de Alcantarillado ................................................................22
Gráfico Nº 10: Balance Oferta–Demanda en Captación (l/s) ..............................................................23
Gráfico Nº 11: Balance Oferta–Demanda en Tratamiento de Agua (l/s) ............................................23
Gráfico Nº 12: Balance Oferta–Demanda en Almacenamiento de Agua Potable (m3) ......................24
Gráfico Nº 13: Balance Oferta–Demanda en Tratamiento de Aguas Servidas (l/s) ............................24
Gráfico Nº 14: Inversión en Agua y Alcantarillado a Nivel EPS ...........................................................25
Gráfico Nº 15: Inversiones en el Quinquenio por Localidad ...............................................................26
Gráfico Nº 16: Costos de Producción de Agua Potable ......................................................................27
Gráfico Nº 17: Costos de Producción de Alcantarillado......................................................................28
Gráfico Nº 18: Ingresos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado .......................................29
Gráfico Nº 19: Evolución de los Ingresos y Costos Operacionales ......................................................38
Gráfico Nº 20: Proyección de Activo Corriente y Activo No Corriente ...............................................39
Gráfico Nº 21: Proyección de Patrimonio y Pasivo Total ....................................................................39
Gráfico Nº 22: Tarifa Media Vs Tarifas por Categorías – G1 ...............................................................90
Gráfico Nº 23: Gráficos de Subsidio Según Unidades de Uso y Volumen de Consumo – G1 .............91
Gráfico Nº 24: Tarifa Media Vs Tarifas por Categorías – G2 ...............................................................91
Gráfico Nº 25: Gráficos de Subsidio Según Unidades de Uso y Volumen de Consumo – G2 .............92
Gráfico Nº 26: Tarifa Media Vs Tarifas por Categorías – G3 ...............................................................92
Gráfico Nº 27: Gráficos de Subsidio Según Unidades de Uso y Volumen de Consumo – G3 .............93
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INTRODUCCIÓN
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) es el regulador de las
entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) a nivel nacional; actúa con autonomía,
imparcialidad y eficiencia y ejerce sus funciones regulatorias sobre las actividades que involucran la
prestación de servicios de saneamiento. En el marco de la Resolución de Consejo Directivo Nº 0092007-SUNASS-CD1 y sus modificatorias, la Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) de la Sunass, es
responsable de la determinación de la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión,
así como de la elaboración del estudio tarifario.
La Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Arequipa
Sociedad Anónima (en adelante SEDAPAR S.A.) tiene bajo su ámbito de responsabilidad las
siguientes localidades: Arequipa Metropolitana, Camaná, La Joya, Mollendo, Matarani, Mejía, La
Curva, El Arenal, Cocachacra, Punta de Bombón, Caravelí, Atico, Aplao, Chala, Yauca, Chivay,
Chuquibamba, Cotahuasi y El Pedregal. En el año 2013, la población urbana total en el ámbito de
responsabilidad de SEDAPAR S.A. fue de 999 473 habitantes.
El presente documento constituye el estudio tarifario elaborado por la Gerencia de Regulación
Tarifaria, sobre la base del análisis realizado del Plan Maestro Optimizado (PMO) presentado por
SEDAPAR S.A., así como también de información complementaria solicitada a la EPS. Contiene el
programa de inversiones, metas de eficiencia en la gestión empresarial, niveles de cobertura y
calidad, fórmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las 19
localidades bajo su responsabilidad.
El estudio tarifario se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determinan la
fórmula tarifaria y estructura tarifaria que deberán ser aplicadas en el próximo quinquenio (20152020). Este modelo utiliza como fuente de información variables técnicas y económicas sobre las
cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales
sobre las cuales opera la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que, una vez
relacionadas en un proceso lógico, permitan la proyección del flujo de caja de la empresa (de
donde se obtiene la evaluación económica de la firma) y de los estados financieros Balance General
y Estado de Resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa).
El estudio tarifario se inicia con la presentación de la situación actual de la empresa, para luego
describir cada una de las variables incorporadas en el análisis (demanda, inversiones, costos,
ingresos). Luego, se presentan los resultados de los estados financieros, tasa de descuento, señal
económica y fórmula tarifaria.
1
Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD
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ANTECEDENTES
SEDAPAR S.A., mediante Oficio N° 353-2012/S-300002, presentó a la Gerencia General de la
SUNASS su solicitud de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión,
así como, la determinación de los precios de los servicios colaterales, correspondientes a su
segundo quinquenio regulatorio.
La Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS, mediante Resolución Nº 004-2012-SUNASS-GRT3,
admitió a trámite la solicitud y, con ello, dio inicio al procedimiento de aprobación de la fórmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como, los costos máximos de las unidades de
medida de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales de
SEDAPAR S.A.
Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 007-2014-SUNASS-CD4, se aprobó el Proyecto de
resolución que aprobaría la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que serán
aplicados por SEDAPAR S.A., y los costos máximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para establecer el precio de los servicios colaterales que presta a sus usuarios.
El 13 de junio de 2014, la SUNASS presentó en Audiencia Pública el Proyecto de fórmula tarifaria,
estructura tarifaria y metas de gestión, así como de la propuesta de precios de Servicios Colaterales
de SEDAPAR S.A. La audiencia pública se llevó a cabo en el Auditorio William Morris de la
Universidad Católica de Santa María, y contó con más de 250 participantes y 19 oradores de la
ciudad de Arequipa, quienes expresaron su opinión y comentarios al Proyecto presentado.
2
Recibido por la SUNASS el 6 de julio de 2012.
Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 12 de agosto de 2012.
4
Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de abril de 2014.
3
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I.
DIAGNÓSTICO
I.1.
DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO
1.
En esta sección se realiza el análisis de la situación financiera de la empresa SEDAPAR
S.A. durante los últimos tres años (2011-2013). Para ello, se utiliza información del
balance general, estado de resultados y los principales ratios financieros de la EPS.
I.1.1.
ANÁLISIS DEL ESTADOS DE RESULTADOS
Cuadro Nº 1: Estado de Resultados SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.)
Descripción
Ingres os Pres tación de Servicios
Cos to de Tratamiento Y Producción
Ganancia Bruta
Gas tos de Venta Y Dis tribución
Gas tos de Adminis tración
Otros Ingres os Operativos
Otros Gas tos Operativos
Ganancia Operativa
Ingres os Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias )
Gas tos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas )
Resultado antes de Impuestos
Impues to a las Ganancias
Ganancia Neta del Ejercicio
Año 2011
83 858 831
(53 531 191)
30 327 640
(10 768 670)
(15 405 006)
6 947 143
(957 141)
10 143 966
4 156 633
561 555
(725 448)
(638)
14 136 068
(2 242 999)
11 893 069
Año 2012
88 490 416
(60 119 034)
28 371 382
(12 712 454)
(16 769 488)
7 093 332
(1 008 333)
4 974 439
6 945 081
1 671 459
(529 778)
(81 269)
12 979 932
(1 480 852)
11 499 080
Año 2013
96 408 913
(70 670 739)
25 738 173
(14 498 002)
(17 062 171)
16 370 150
(2 487 392)
8 060 757
5 706 310
161
(515 479)
(3 441 582)
9 810 168
(1 293 419)
8 516 749
Fuente: Estados Financieros SEDAPAR S.A.
2.
Al cierre de 2013, los ingresos por la prestación de servicios de SEDAPAR S.A.
totalizaron S/. 96,4 millones. Esto significó un crecimiento de 9% y 15% en relación a los
ingresos obtenidos en los años 2012 y 2011, respectivamente. Para el año 2013, este
resultado se obtuvo principalmente como consecuencia del inicio de operación de la
nueva planta de tratamiento de agua potable N° 2, lo que permitió aumentar el número
de conexiones domiciliarias en 30 288 nuevos usuarios. Además, la mejora en la gestión
de los procesos de lectura y medición le han permitido a la empresa incrementar sus
ingresos. Finalmente, con Resolución N° 28960-2013/S-1010, se reajustó en 3.26% las
tarifas de agua potable y alcantarillado por aplicación del IPM acumulado de setiembre
2011 a setiembre de 2013.
3.
Cuando se analiza la estructura de costos de la empresa a través de los ratios de
Relación de Trabajo y Gasto Operativo/Ventas se observa que si bien los costos han
venido creciendo periodo a periodo, esta situación es mitigada por los ingresos
financieros producto de los rendimientos ganados. Así, al 31 de diciembre de 2013 los
costos de tratamiento y producción de agua sumaron en total S/. 70,7 millones,
acumulando un crecimiento de 32% en el período 2011-2013. Sólo entre los años 2012
y 2013, estos costos se incrementaron 18% como consecuencia del aumento de los
costos directos de la prestación del servicio de agua potable, particularmente los
referidos a la captación de agua, cuya variación fue de 37% explicado por la entrada en
operación de la planta de tratamiento de agua potable N° 2.
4.
En ese sentido, la utilidad neta presenta una evolución positiva a lo largo de los últimos
años, situándose la rentabilidad de SEDAPAR S.A, medida a través del ROA y ROE, en
2.13% y 1.17%, respectivamente. Es importante mencionar también que en el 2010 la
compañía registró una pérdida acumulada de S/.26.02 millones, la cual a la fecha ha
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sido revertida. De este modo, el resultado acumulado al cierre de 2013 se ubicó en
S/.10.9 millones.
5.
En el Gráfico Nº 1 se muestra el comportamiento experimentado por la utilidad bruta,
utilidad operativa y utilidad neta en el período 2011–2013. Así, se observa que la
utilidad bruta ha tenido una reducción de 15% durante este período, debido a que el
incremento de los costos de producción fue superior al crecimiento de los ingresos por
la prestación de servicios (32% y 15%, respectivamente).
6.
Además, en el Gráfico Nº 1 se observa que la utilidad neta ha sido superior a la utilidad
operativa durante todo el período de análisis. Este comportamiento se debe a que la
empresa ha obtenido importantes ingresos financieros durante el período 2011-2013.
Así, en el año 2013 los ingresos financieros sumaron S/. 5,7 millones, cuyo 66%
corresponde a intereses sobre depósitos y el 34% a intereses de cuentas por cobrar.
Gráfico Nº 1: Ganancia Bruta, Operativa y Neta
Miles de Nuevos Soles
32 000
30 328
24 000
16 000
8 000
28 371
25 738
11 893
11 499
8 517
8 061
10 144
4 974
2011
Ganancia Bruta
2012
Ganancia Operativa
2013
Ganancia Neta
I.1.2.
ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL
7.
Al 31 de diciembre de 2013, el activo total de SEDAPAR S.A. sumó S/. 769,1 millones. De
este monto, el activo corriente y el activo no corriente representan el 19% y 81%,
respectivamente. Por otro lado, en el período 2011-2013 se dio un crecimiento de 96%
del activo total, debido principalmente al incremento de los activos fijos por la
construcción de la planta de tratamiento de agua potable N°2 y el sistema de
distribución–ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de Arequipa
Metropolitana–Lote 3.
8.
En el caso del pasivo total de la empresa, al 31 de diciembre de 2013 sumó S/. 160,1
millones y, con ello, acumuló un crecimiento de 14% en el período 2011-2013;
resultado que es explicado principalmente por el incremento de la cuenta Ingresos
Diferidos (subsidios gubernamentales) y las Cuentas por Pagar Comerciales. A su vez, en
el año 2013 el pasivo corriente y el pasivo no corriente representaron el 7% y 93% del
pasivo total, respectivamente. En el caso del pasivo corriente, la principal cuenta que lo
constituye (38% del total) es la de Beneficios a los Empleados (remuneraciones y
participaciones por pagar). Por otro lado, las Obligaciones Financieras representan el
56% del pasivo no corriente, sumando en total S/. 84 millones. Este rubro está
constituido por: S/. 26,6 millones crédito de KFW, S/. 54,2 millones deuda a UTEFONAVI y S/. 3,3 millones deuda por Obras de Terceros.
9.
Por último, el capital social de SEDAPAR S.A. está constituido por 213 898 517 acciones
con un valor nominal de S/. 1.00 cada una. Dentro del Patrimonio Neto de la empresa,
la cuenta Capital Adicional ha tenido la mayor variación en el período 2011-2013
alcanzando al 31 de diciembre de 2013 S/. 375,7 millones (superior en 24% al valor del
año 2012).
Página 8 de 100
10.
El crecimiento de la cuenta Capital Adicional se dio debido a: i) la Municipalidad
Provincial de Arequipa5 ha entregado en calidad de aporte de capital la infraestructura
planta de tratamiento de agua potable N°2 “José de la Cuba Ibarra”; y ii) la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado6 ha entregado a SEDAPAR S.A. en calidad de
aporte de capital, la infraestructura “Sistema de Distribución-Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua de Arequipa Metropolitana–Lote 3”.
11.
El detalle del balance general de la empresa SEDAPAR S.A. en el período 2011-2013 se
muestra en el Anexo 1.
Cuadro Nº 2: Estado de Situación SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.)
Descripción
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Inventarios
Gastos Pagados por Anticipado
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Propiedad, Planta y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Beneficios a los Empleados
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Fuente: Estados Financieros SEDAPAR S.A.
Año 2011
Año 2012
Año 2013
133 081 768
105 731 909
12 477 113
9 973 384
4 899 012
350
259 577 081
550 153
252 184 251
6 842 677
392 658 849
13 391 714
3 106 990
107 791
3 229 509
6 947 424
127 026 583
90 929 789
36 096 794
140 418 297
252 240 552
213 898 517
39 075 593
(12 626 627)
11 893 069
392 658 849
164 673 590
115 573 254
14 958 836
29 691 609
4 354 895
94 994
521 666 225
64 402
514 597 596
7 004 227
686 339 814
8 928 736
2 675 417
1 299 475
1 760 889
3 192 954
150 562 003
84 652 861
65 909 142
159 490 739
526 849 076
213 898 517
302 072 610
(621 131)
11 499 080
686 339 814
142 444 357
113 433 669
14 855 827
9 159 415
4 994 996
450
626 685 065
69 781
620 245 147
6 370 137
769 129 423
10 605 018
2 088 934
1 263 494
3 250 807
4 001 783
149 488 545
84 013 676
65 474 869
160 093 563
609 035 860
213 898 517
375 742 645
10 877 949
8 516 749
769 129 423
I.1.3.
ANÁLISIS DE LOS RATIOS FINANCIEROS
12.
En el Cuadro Nº 3 se muestran los principales ratios financieros de SEDAPAR S.A. para el
período 2011–2013.
Cuadro Nº 3: Ratios Financieros 2011–2013
INDICADORES FINANCIEROS
2011
Liquidez Corriente7
Endeudamiento
0,36
Apalancamiento
0,56
Margen Operativo
12,1%
Margen Neto
14,2%
ROE
4,7%
ROA
3,0%
Fuente: Estados Financieros SEDAPAR S.A.
Elaboración: SUNASS – GRT
5
6
7
2012
6,5
0,23
0,3
5,6%
13,0%
2,2%
1,7%
2013
5,5
0,21
0,26
8,4%
8,8%
1,4%
1,1%
Resolución de Alcaldía N° 977-2012-MPA de fecha 02/08/2012.
Acuerdo de Consejo N° 111-2012-MDCC de fecha 14/12/2012.
Para el cálculo de este ratio, en la cuenta efectivo y equivalente de efectivo, se ha descontado aquellas que hacen referencia al
Fondo Exclusivo de Inversión, los Fondos Sujetos a Restricción (transferencias financieras) y los Fondos de Fideicomiso.
Página 9 de 100
13.
El ratio de liquidez corriente del 2013 indica que el activo corriente equivale a 5,5
veces el pasivo corriente; es decir, por cada nuevo sol de deudas de corto plazo, la
empresa ha tenido una cobertura en activos corrientes de 5,5 nuevos soles. La alta
capacidad de la empresa para hacer frente a sus pasivos de corto plazo también se
observa en los años 2011 y 2012.
14.
En el caso del ratio de endeudamiento, en el año 2013 los acreedores han contribuido
con el 21% del financiamiento total de la empresa; valor que se ha reducido durante el
período 2011-2013 desde un nivel de 36%. Por otro lado, el ratio de apalancamiento
financiero muestra que en el 2013 la deuda total de la empresa representa sólo el 26%
del aporte de los accionistas. Además, se observa un comportamiento decreciente de
este ratio debido al aporte de capital adicional que la empresa ha recibido y al
incremento de los resultados acumulados de dicho período.
15.
Es importante mencionar que SEDAPAR mantiene obligaciones financieras por S/.86.09
millones, de los cuales los principales son con KfW y UTE-FONAVI. La empresa registra
como pasivos de largo plazo ingresos diferidos que hacen referencia a subsidios
gubernamentales, los cuales no han sido capitalizados. Respecto al patrimonio neto, el
capital social y adicional ascienden a S/.213.90 y S/.375.74, respectivamente, mientras
que el resultado acumulado se sitúa en S/.10.88 millones. En este sentido, la solvencia
de la compañía es adecuada ya que las obligaciones financieras y las transferencias
recibidas son cubiertas por el patrimonio neto.
16.
Los ratios de rentabilidad de la empresa SEDAPAR S.A. han tenido un comportamiento
positivo durante todo el período de análisis; sin embargo, si se comparan los resultados
a lo largo del período 2011-2013, se observa que su evolución ha sido decreciente.
17.
En el caso de los ratios ROA y ROE, que representan la rentabilidad económica y
financiera de la empresa, respectivamente; los valores del ROE han sido mayores a los
del ROA, debido al efecto de apalancamiento positivo que tiene la empresa, gracias a
que el financiamiento de las inversiones es compartido, efectuándose tanto con
recursos propios como con deuda. Por otro lado, la reducción del valor de estos ratios
durante el período de análisis se debe al crecimiento que han tenido los Activos Totales
y el Patrimonio Neto de la empresa, los cuales se incrementaron en 96% y 141% entre
el 2011 y 2013, respectivamente.
I.2.
DIAGNÓSTICO OPERATIVO
18.
La descripción de los sistemas de agua potable y alcantarillado, se presentó en las
siguientes líneas sobre la base de los trabajos de inspección de campo, informes
técnicos solicitados a SEDAPAR S.A. de información incluida en el PMO presentado por
dicha empresa. Todo ello, con el fin de conocer el estado actual de la infraestructura e
identificar los problemas existentes y la priorización de inversiones en cada sistema y
para cada localidad.
I.2.1.
INDICADORES GENERALES
19.
SEDAPAR S.A. brinda los servicios de agua potable y alcantarillado a una población total
de 999 473 habitantes, en las 19 localidades que tiene bajo su ámbito de su
responsabilidad. Sólo en Arequipa Metropolitana se tienen 850 722 habitantes, que
equivale al 85% del total de la EPS.
20.
En el caso de las 18 localidades adicionales, cuya población total suma 148 751
habitantes, son las localidades de Mollendo y Camaná las que tienen la mayor cantidad
de población, con el 24% y 11% del total, respectivamente.
Página 10 de 100
Gráfico Nº 2: Ámbito de Responsabilidad de SEDAPAR S.A.
PROVINCIA
LOCALIDADES
Mol l endo
Ma ta ra ni
Mejía
Islay
La Curva
El Arena l
Coca cha cra
Punta de Bombón
Ati co
Ya uca
Caravelí
Cha l a
Ca ra vel í
Arequi pa Metropol i ta na
Arequipa
La Joya
El Pedrega l
Caylloma
Chi va y
Camaná
Ca ma ná
Castilla
Apl a o
Condesuyos
Chuqui ba mba
La Unión
Cota hua s i
POBLACIÓN
URBANA
35 554
8 164
3 869
2 557
2 817
8 793
8 260
5 762
2 499
5 692
4 154
850 722
6 849
8 857
9 533
16 395
13 986
2 934
2 076
21.
A nivel de la EPS, las coberturas de agua potable y alcantarillado se encuentran en 88%
y 77%, respectivamente. En la localidad de Camaná, el nivel de cobertura residencial de
agua potable llega al 100%. Además, en las localidades de Mollendo, Punta de Bombón,
Chivay, El Pedregal Caravelí, Cotahuasi y Chuquibamba, los niveles de cobertura del
servicio de agua potable son superiores al 90%.
22.
Con respecto a los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, la localidad de El
Pedregal es la que tiene la mayor cobertura (98%). Sin embargo, en tres de las 19
localidades que SEDAPAR tiene bajo su ámbito de responsabilidad (Mejía, Atico y
Yauca) el servicio de alcantarillado es administrado por sus municipalidades distritales.
23.
La continuidad del servicio varía en las diferentes localidades. Así, en La Joya, Chivay, El
Pedregal, Aplao, Cotahuasi y Camaná, la continuidad promedio ha alcanzado las 24
horas/día. Sin embargo, en Chala y Atico, la continuidad promedio es de 2 horas/día y
10 horas/día, respectivamente.
24.
Con respecto al agua no facturada (ANF), la empresa cuenta con macromedidores que
permiten determinar con precisión el volumen producido de agua potable. El indicador
de Agua No Facturada se ha determinado utilizando la fórmula y consideraciones
establecidas en el numeral 5.1 del Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas
de Servicios de Saneamiento.8
25.
El Cuadro Nº 4 muestra los datos correspondientes a la producción de agua potable, la
facturación y las pérdidas de agua. Si se comparan las cifras del primer semestre de
2014 y el mismo período en el 2013, el crecimiento de la producción de agua ha sido de
8,8% en Arequipa y 1,2% en las 18 localidades adicionales. En el caso de los metros
cúbicos facturados, éstos se han incrementado en 4,2% para el caso de la localidad de
Arequipa y 5,4% en las otras Provincias.
Cuadro Nº 4: Producción y Facturación de Agua
PERÍODO
2013
(enero-junio)
2014
(enero-junio)
PRODUCCIÓN (M3)
Arequipa Provincias Total
FACTURACIÓN (M3)
Arequipa Provincias
Total
PÉRDIDAS DE AGUA
Arequipa Provincias Total
27 502 129
4 452 548 31 954 677 19 263 217 2 645 828
21 909 045
30%
41%
31%
29 921 948
4 504 025 34 425 973 20 063 210 2 788 103
22 851 313
33%
38%
34%
Fuente: Departamento de Contabilidad - SEDAPAR S.A.
26.
8
Del cuadro anterior, se tiene que las pérdidas de agua en lo que va del año (enero–junio
2014) representan el 34% del total de agua producida a nivel de EPS. Sólo considerando
la localidad de Arequipa Metropolitana, este valor es de 33%; y en el caso de las
provincias de 38%.
Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 10-2006-SUNASS-CD.
Página 11 de 100
I.2.2.
AREQUIPA METROPOLITANA
I.2.1.1.
Sistema de Agua Potable
27.
Las principales fuentes de abastecimiento de agua para la localidad de Arequipa
Metropolitana son el río Chili y el manantial La Bedoya. Estas dos fuentes representan
el 83,7% y 12,9% del total de agua captada de todas las fuentes utilizadas,
respectivamente. Adicionalmente, el 3,4% del agua captada corresponden a las
siguientes captaciones: Zamacola, Charcani V, Sabandía, Congata, Tiabaya y Sachaca. En
conjunto, la captación total de agua es de 2 082 l/s. De esta cantidad, el agua captada
de fuente superficial equivale al 84% (1742 l/s) del total, y mediante fuente subterránea
el 16% (340 l/s).
28.
El sistema de conducción de agua cruda está compuesto por 41 km. de tuberías. En el
caso del sistema La Tomilla, existen cuatro líneas de conducción por gravedad con flujo
a presión. La capacidad máxima de conducción de estas cuatro líneas es de 1 500 l/s.
Por otro lado, respecto al sistema La Bedoya, la línea de conducción va desde la
captación ─en el manantial La Bedoya─ hasta el partidor de San Bernardo.
29.
Respecto al tratamiento de agua cruda, actualmente se está tratando en total 1 742 l/s,
que representa el agua captada de fuente superficial (río Chili). De este total, 1 242 l/s
es tratado a través de un sistema hidráulico y 500 l/s mediante tecnología patentada.
Las unidades en servicio son tres (3) para el caso del sistema hidráulico y una (1) en el
caso de la tecnología patentada; las cuales se describen a continuación:
30.
Planta La Tomilla, ubicada en el distrito de Cayma. El proceso de tratamiento se lleva a
cabo a través de tres unidades independientes: i) La planta 1 – Convencional, instalada
en 1954, con una capacidad de diseño de 250 l/s, ii) La planta 2 – Unidad Compacta,
instalada en 1974, con una capacidad de diseño de 350 l/s, y iii) la planta 3 – Pulsator,
construida durante los años 1991 y 1992, actualmente opera con una capacidad de 642
l/s.
31.
Planta La Tomilla 2, ubicada en la zona alta del distrito de Cayma, es una planta
totalmente automatizada y manejada bajo el sistema SCADA. Esta planta de
tratamiento inició su operación en el año 2012. Su proceso de tratamiento es con
tecnología convencional y tiene una capacidad para tratar de 1,5 m3/s. Sin embargo,
actualmente, en la primera etapa de su operación, la planta está tratando, en
promedio, 0,5 m3/s. La planta cuenta con los procesos de mezcla rápida, mezcla lenta o
floculación, decantación, filtración, desinfección, almacenes y laboratorios.
32.
Tratamiento La Bedoya. Forma parte del sistema La Bedoya, ubicado al sureste de la
ciudad de Arequipa. El agua captada del manantial contiene dióxido de carbono y,
debido a ello, su proceso de tratamiento consiste en aireación y cloración, con lo cual el
agua se convierte en apta para consumo humano.
33.
El sistema de almacenamiento de agua tratada en Arequipa Metropolitana está
compuesto por un total de 63 reservorios operativos, con una capacidad de
almacenamiento total de 85 893 m3. De esta capacidad total, 1 280 m3 corresponden a
5 reservorios elevados y 84 613 m3 a 53 reservorios apoyados.
34.
Líneas de conducción de agua tratada. Actualmente, el sistema de conducción de agua
potable en la localidad de Arequipa Metropolitana es por gravedad y por bombeo. Las
líneas de conducción por gravedad permiten abastecer a aproximadamente el 59% de
conexiones y al 52% de circuitos operacionales. Por otro lado, SEDAPAR S.A. también
realiza la distribución de agua potable a través de bombeo, principalmente a los
sectores de reciente expansión poblacional, debido a que éstos se encuentran en cotas
superiores a la planta de tratamiento La Tomilla.
Página 12 de 100
35.
Estaciones de bombeo. Actualmente, el sistema cuenta con 28 estaciones de bombeo
para la distribución de agua potable. En total se emplean 6 249 HP para el bombeo de 1
170 l/s. Se espera que con la culminación de las obras de readecuación del sistema a
gravedad, al final del quinto año queden sólo 5 estaciones de bombeo.
36.
Redes primarias. La longitud total de las redes primarias de distribución es de 264,6
km. de tuberías. El diámetro de las tuberías oscila entre 4” y 24”. Por otro lado, el 80%
del total de las redes de distribución de agua potable está constituido por tuberías de
asbesto cemento; y el 20% restante, por tuberías de fierro fundido y PVC.
37.
Redes secundarias. En Arequipa Metropolitana, la longitud total de las redes de
distribución secundaria de agua potable es de 1 608 km., con diámetros que van desde
2” a 10”. En el Anexo 2 del presente documento se presentan los esquemas de las redes
de distribución de agua potable en Arequipa Metropolitana.
I.2.1.2.
Sistema de Alcantarillado
38.
Colectores secundarios y colectores primarios. El sistema de alcantarillado es del tipo
separativo, diseñado sólo para recolectar desagües domésticos. Es por ello que en
temporada de lluvias los desagües tienden a colapsar por el aumento de la cantidad de
sedimentos que se vierten a la redes.
39.
La red de colectores secundarios está compuesta por 1 438,7 km. de tuberías. Éstas son
de diversos materiales: las redes más antiguas, son de hormigón (CSN) y fierro fundido;
y las más recientes, de PVC. Su diámetro varía entre 8” y 12”. Además, la red de
colectores cuenta con 19 230 buzones de inspección. Por otro lado, el sistema de
colectores principales está compuesto por 287,7 km. de tuberías, cuyos diámetros
varían entre 14” a 28”.
40.
Con respecto al tratamiento de aguas servidas, en promedio SEDAPAR recolecta
aproximadamente 1 407 l/s de aguas servidas. De esta cantidad, actualmente sólo se
está tratando el 14,2%, que corresponde a la PTAR La Chilpina. Sin embargo, con el
inicio de operación de la PTAR del Cono Norte (en el primer año) se proyecta que llegue
a tratar el 30% de las aguas servidas generadas en Arequipa Metropolitana.
41.
SEDAPAR cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas (PTAR) en operación
La Chilpina, la cual está tratando actualmente 200 l/s. También se ha construido una
PTAR de lodos activados en el Cono Norte de Arequipa Metropolitana, que tiene una
capacidad máxima de tratamiento de hasta 750 l/s, que entrará en operación -en el
primer año- con sólo 205 l/s e irá incrementándose en 14l/s cada año.
42.
PTAR La Chilpina. Está ubicada en el margen derecho del río Chili, distrito de Socabaya.
Inició su operación en el año 1969; la antigüedad de la planta explica el estado actual
de sus componentes.
43.
Las etapas que conforman el proceso de tratamiento son: tratamiento preliminar o
acondicionamiento, tratamiento primario con tanques imhoff, tratamiento secundario
con filtros percoladores (biológicos) y desinfección.
44.
PTAR La Escalerilla. Esta PTAR fue construida bajo el proyecto denominado
“Construcción de Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector
Denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana”. Es de lodos activados de
aireación extendida y tiene una capacidad de tratamiento de 750 l/s. Inicialmente
trabajará al 27% de su capacidad de diseño, luego se incrementará en 14 l/s anuales, a
medida que se consoliden las obras de alcantarillado del Cono Norte. Se tiene previsto
su inicio de operación para el primer año regulatorio (2015).
45.
Disposición Final. Como se mencionó anteriormente, actualmente sólo el 14% de las
aguas servidas generadas en la ciudad son tratadas. El 86% restante es descargado al
Página 13 de 100
río Chili. La totalidad de los desagües son evacuados mediante siete emisores, todos
ellos, con excepción del denominado Chilpina, descargan las aguas residuales
directamente al río Chili.
I.2.3.
PROVINCIAS
46.
Además de la localidad de Arequipa Metropolitana, SEDAPAR S.A. administra los
servicios de saneamiento en 18 localidades adicionales. El gráfico N° 3 muestra el agua
producida en cada una de estas 18 localidades. El total de agua producida por la EPS es
63,8 millones de m3 al año. De esta cantidad, en la localidad de Arequipa Metropolitana
produce 54,5 millones de m3 (75%) y en las otras 18 localidades adicionales 9,3 millones
de m3 (15%).
47.
En el Gráfico Nº 4 se detalla la longitud de las redes de distribución de agua potable en
cada una de las referidas 18 localidades bajo el ámbito de responsabilidad de la EPS;
tanto para el sistema matriz de agua potable como para el sistema de distribución
secundario. Las redes de distribución matriz son tuberías, en su mayoría, de DN 100mm
y 150mm; por otro lado, las redes de distribución secundaria tienen un DN de 75mm y
100mm.
3
Gráfico Nº 3: Agua Producida por Localidades (M - Año)
188 247
153 087
315 386
CHUQUIBAMBA
COTAHUASI
CARAVELI
730 661
99 208
80 521
288 095
228 871
599 233
318 959
375 341
122 465
85 308
327 745
552 348
EL_PEDREGAL
CHALA
YAUCA
CHIVAY
ATICO
APLAO
PUNTA_BOMBON
COCACHACRA
EL_ARENAL
LA_CURVA
MEJIA
MATARANI
2 989 044
MOLLENDO
1 147 599
CAMANA
655 375
LA_JOYA
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
Gráfico Nº 4: Redes de Distribución de Agua Potable (ml)
Sistema secundario de agua potable
Sistema matriz de agua potable
1 429
1 061
1 491
CHUQUIBAMBA
COTAHUASI
CARAVELI
PEDREGAL
CHALA
YAUCA
CHIVAY
ATICO
APLAO
PUNTA BOMBON
COCACHACRA
EL ARENAL
LA CURVA
MEJIA
MATARANI
MOLLENDO
CAMANA
LA JOYA
3 824
1 375
710
2 561
1 403
2 933
2 524
2 481
741
604
1 201
1 560
10 511
7 714
2 463
0
4 000
8 000
12 000
8 287
6 155
8 649
CHUQUIBAMBA
COTAHUASI
CARAVELI
PEDREGAL
CHALA
YAUCA
CHIVAY
ATICO
APLAO
PUNTA BOMBON
COCACHACRA
EL ARENAL
LA CURVA
MEJIA
MATARANI
MOLLENDO
CAMANA
LA JOYA
22 178
7 975
4 118
14 855
8 135
17 009
14 638
14 391
4 299
3 502
6 967
9 048
60 965
44 740
14 283
0
20 000
40 000
60 000
Página 14 de 100
1.2.3.1.
Continuidad del Servicio en las Localidades
48.
La continuidad promedio del servicio de agua potable en las localidades que conforman
la Zona Centro, con excepción de Chuquibamba (15 horas/día), es de 24 horas/día.
Respecto a las localidades que forman parte de la Zona Norte, los niveles de
continuidad, con excepción de Camaná, son menores que en otras localidades.
Específicamente en el caso de Chala, ciudad ubicada a 379 km. de Arequipa, la
continuidad del servicio es de 2 horas/día, debido principalmente a que se tienen
problemas de captación del recurso hídrico, por la disminución del nivel freático en la
cuenca por ausencia de lluvias, así como por la proliferación de la perforación de pozos
artesanales.
Cuadro Nº 5: Continuidad Promedio por Localidades
ZONA SUR
Localidad
Continuidad
Punta de Bombón
23
Coca cha cra
21
Mejía
19
La curva
18
El a rena l
16
Ma ta ra ni
13
Mol l endo
12
ZONA CENTRO
Localidad
Continuidad
La Joya
24
Chi va y
24
El pedrega l
24
Apl a o
24
Cota hua s i
24
Chuqui ba mba
15
ZONA NORTE
Localidad
Continuidad
Ca ma ná
24
Ya uca
12
Ca ra vel í
12
Ati co
10
Cha l a
2
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
49.
En el caso de la Zona Sur, en la Localidad de Punta de Bombón, el Pozo N° 2 se abastece
con agua subterránea con la ayuda de un motor (electrobomba) sumergible, el cual, a
partir del mejoramiento de su capacidad operativa, permite que en la actualidad se
tenga un nivel de continuidad de 23 horas/día.
50.
Por último, el Gráfico Nº 5 muestra la longitud de la red de colectores de alcantarillado
en cada una de las 18 localidades. Esta red de colectores está constituida, en su
mayoría, por tuberías de CSN con DN de 200 mm (8”). En el caso de las localidades de
Yauca, Atico y Mejía; el sistema de alcantarillado está siendo administrado por las
municipalidades distritales de los mencionados distritos.
Gráfico Nº 5: Red de Colectores de Alcantarillado (ml)
Sistema de colectores secundarios
Sistema de colectores principales
6 540
CHUQUIBAMBA
0
ATICO
11 198
2 240
APLAO
12 705
PUNTA BOMBON
2 541
PUNTA BOMBON
8 895
1 779
COCACHACRA
EL ARENAL
3 113
EL ARENAL
LA CURVA
3 548
LA CURVA
0
MEJIA
0
0
MEJIA
6 375
MATARANI
56 963
MOLLENDO
623
1 275
MATARANI
11 393
MOLLENDO
34 605
CAMANA
0
20 000
6 921
CAMANA
9 248
LA JOYA
51.
2 382
CHIVAY
0
COCACHACRA
0
YAUCA
11 910
APLAO
1 016
CHALA
0
CHIVAY
ATICO
4 614
PEDREGAL
5 078
YAUCA
1 523
CARAVELI
23 070
PEDREGAL
CHALA
687
COTAHUASI
7 613
CARAVELI
1 308
CHUQUIBAMBA
3 435
COTAHUASI
1 850
LA JOYA
40 000
60 000
0
4 000
8 000
12 000
En lo que se refiere al diagnóstico operativo de cada una de las 18 localidades que
SEDAPAR tiene bajo su ámbito de responsabilidad, además de Arequipa, éste se detalla
en el Anexo 3 del presente documento, tanto para el servicio de agua potable como
para el servicio de alcantarillado.
Página 15 de 100
I.3.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL
I.3.1
CONEXIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado
Conexiones de Agua Potable
SEDAPAR S.A. cuenta en total con 248 914 conexiones domiciliarias de agua potable en
las 19 localidades comprendidas en el ámbito de su responsabilidad (información a
junio de 2014). Las conexiones activas e inactivas se detallan en el Cuadro Nº 6. En este
sentido, en la localidad de Arequipa Metropolitana se encuentra el 85% del total de
conexiones. Por otro lado, a nivel de EPS, las conexiones activas representan el 94,6%; y
de éstas, el 90.7% son medidas. En el caso de las conexiones inactivas, éstas llegan sólo
al 5,4% del total de conexiones de la EPS.
I.3.1.1.
I.3.1.1.1.
52.
Cuadro Nº 6: Conexiones de Agua Potable
LOCALIDAD
Arequipa Metropolitana
Zona Centro
Zona Sur
Zona Norte
Total EPS
Activas
Medidas No medidas
194 064
8 064
10 008
474
13 255
649
8 438
567
225 765
9 754
Total
202 128
10 482
13 904
9 005
235 519
Inactivas
9 518
934
1 794
1 149
13 395
Total
Conexiones
211 646
11 416
15 698
10 154
248 914
Fuente: Información de Base Comercial a Junio de 2014 – SEDAPAR S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
53.
Es importante señala que a la Zona Centro pertenecen las localidades de La Joya,
Chivay, El Pedregal, Aplao, Cotahuasi y Chuquibamba. A la Zona Sur: Mollendo,
Matarani, Mejía, Cocachacra, La Curva, El Arenal y La Punta de Bombón. Por último, en
la Zona Norte se encuentran Camaná, Caravelí, Chala, Atico y Yauca.
I.3.1.1.2.
54.
Conexiones de Alcantarillado
De acuerdo a la información de la base comercial de junio de 2014, en total existen 219
069 conexiones de alcantarillado a nivel EPS. El Cuadro Nº 7 detalla el número de
conexiones activas e inactivas. El número de conexiones de alcantarillado en Arequipa
Metropolitana representa el 88% del total. Por otro lado, a nivel EPS, las conexiones
activas e inactivas representan el 95,2% y el 4,8% del total de conexiones,
respectivamente.
Cuadro Nº 7: Conexiones de Alcantarillado
LOCALIDAD
Arequipa Metropolitana
Zona Centro
Zona Sur
Zona Norte
Total EPS
Activas
Medidas No medidas
178 362
5 292
7 776
337
10 638
467
5 503
161
202 279
6 257
Total
183 654
8 113
11 104
5 664
208 535
Inactivas
8 175
607
1 109
642
10 533
Total
Conexiones
191 829
8 720
12 213
6 306
219 069
Fuente: Información de Base Comercial a Junio de 2014 – SEDAPAR S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
I.3.1.2.
Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
I.3.1.2.1.
Situación de la Cobertura de Agua
55.
El Gráfico Nº 6 muestra los niveles de cobertura residencial del servicio de agua potable
y alcantarillado en las 19 localidades. En Arequipa Metropolitana se tiene un nivel de
cobertura de 88%. Por otro lado, en el caso de las otras 18 localidades en provincias,
son Camaná, Mollendo, Punta de Bombón, Chivay, El Pedregal, Caravelí, Cotahuasi y
Chuquibamba presentan niveles de cobertura del servicio de agua superiores al 90%.
Página 16 de 100
Gráfico Nº 6: Cobertura Residencial de Agua Potable (%)
100
100
75
88
95
88
82
79
91
77
98
84
79
97
85
90
95
96
66
62
54
50
25
0
I.3.1.2.2.
Conexiones Medidas y No Medidas (Nivel de Micromedición)
56.
Según información de la línea base a junio de 2014, el número de conexiones medidas
de SEDAPAR S.A. asciende a 225 765 en las 19 localidades bajo su ámbito de
responsabilidad. A partir del ratio de conexiones medidas entre el número total de
conexiones, se determina el nivel de micromedición. De este modo, en las localidades
La Joya y Chuquibamba se tiene el mayor nivel de micromedición (94%). El cuadro
siguiente muestra el nivel de micromedición para cada una de las 19 localidades.
Cuadro Nº 8: Micromedición Actual por Localidad
Localidad
Zona Centro
La Joya
Chi va y
El Pedrega l
Apl a o
Cota hua s i
Chuqui ba mba
Zona Sur
Mol l endo
Ma ta ra ni
Mejía
Coca cha cra
La Curva
El Arena l
La Punta de Bombón
Zona Norte
Ca ma ná
Ca ra vel í
Cha l a
Ati co
Ya uca
PROVINCIAS
Medidas
10 008
1 859
1 831
2 674
1 885
685
1 074
13 255
7 107
994
748
1 718
393
514
1 781
8 438
5 382
1 112
632
866
446
31 701
No medidas
474
26
45
169
143
76
15
649
268
81
55
72
7
23
143
567
4
25
263
193
82
1 690
Inactivas
934
85
173
216
318
88
54
1 794
1 034
173
158
195
83
56
95
1 149
785
56
205
63
40
3 877
Total
11 416
1 970
2 049
3 059
2 346
849
1 143
15 698
8 409
1 248
961
1 985
483
593
2 019
10 154
6 171
1 193
1 100
1 122
568
37 268
Micromedición
88%
94%
89%
87%
80%
81%
94%
84%
85%
80%
78%
87%
81%
87%
88%
83%
87%
93%
57%
77%
79%
85%
Fuente: Información de Base Comercial a Junio de 2014 – SEDAPAR S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
I.3.1.2.3.
Situación de la Cobertura de Alcantarillado
57.
En el caso del servicio se alcantarillado, las localidades de Mollendo y El Pedregal son
aquellas que tienen el mayor nivel de cobertura, con 86% y 98%, respectivamente. En el
gráfico siguiente se observa los niveles de cobertura en las 19 localidades de SEDAPAR.
Respecto a las localidades de Mejía, Atico y Yauca, su servicio de alcantarillado es
administrado por las municipalidades correspondientes.
Página 17 de 100
Gráfico Nº 7: Cobertura Residencial de Alcantarillado (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
98
86
79
76
76
74
52
51
43
77
75
52
49
40
38
0
72
0
0
I.3.2
CARTERA MOROSA
58.
Al 31 de diciembre de 2013, el saldo acumulado de la cuentas por cobrar comerciales es
de S/. 14 855 827; con una reducción de 0,7% respecto al año 20129, al haberse
recuperado S/. 103 009.
59.
En el 2013, la provisión por cuentas de cobranza dudosa asciende a S/. 27,7 millones.
Este rubro está compuesto por usuarios normales (46%), municipales (46%) y Unidades
de Gestión Educativas UGEL (8%).
I.3.3
ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL
60.
La estructura tarifaria de la empresa SEDAPAR S.A. para el primer quinquenio
regulatorio (2007-2012) fue aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N°
041-2007-SUNASS-CD10. Con esta resolución, las tarifas de los servicios de agua potable
y alcantarillado se incrementaron en 13% en agua potable y alcantarillado, en el primer
año; 6,7% en agua potable y alcantarillado11, en el segundo año; y 10,7% en agua
potable y alcantarillado, en el tercer año12.
61.
Posteriormente, SEDAPAR aplicó reajustes tarifarios en las tarifas de los servicios de
saneamiento por efectos de inflación (IPM), de acuerdo al Artículo 57° del Reglamento
General de Regulación Tarifaria.
62.
Mediante Resolución N° 706-2008/S-1002 y Resolución N° 713-2008/S-1002, emitidas
por SEDAPAR, se reajustó en 3,13% las tarifas del servicio de agua y alcantarillado, y
cargo fijo, por aplicación del reajuste por variación del IPM del periodo acumulado
entre el mes de agosto de 2007 a febrero de 2008.
63.
Asimismo, con Resolución N° 26548-2008/S- 1010, se reajustó en 4,04% las tarifas de
agua potable y alcantarillado por aplicación del IPM acumulado de marzo a junio de
2008. Con Resolución N° 26600-2008/S-1010, estas tarifas se reajustaron en 3,77% por
aplicación del IPM acumulado de julio a setiembre de 2008.
64.
Con Resolución N° 28027-2011/S-1010, se efectuó un reajuste tarifario de 3,45% por
aplicación del IPM acumulado de octubre 2008 a agosto de 2011. Finalmente, con
Resolución N° 28960-2013/S-1010, se efectuó un reajuste tarifario de 3,26% por
aplicación del IPM acumulado de setiembre 2011 a setiembre de 2013.
9
Nota 5 de Estados Financieros – Año 2013
Publicada en el diario oficial El Peruano, el 23 de junio de 2007.
11
En proporción al 99,7% de cumplimiento global de metas de gestión en el primer año regulatorio.
12
En proporción al 100% de cumplimiento global de metas de gestión en el segundo año regulatorio.
10
Página 18 de 100
Cuadro Nº 9: Estructura Tarifaria Vigente–G1
Localidades: Arequipa Metropolitana, La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani,
Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombón
2,78
Asignación
de
Consumo
15
2,78
15
2,78
15
2,78
15
2,78
50
2,78
100
2,78
100
Tarifa (S/./m3)
Clase
Categoría
Rango
Social
0 a más
0 a 10
Residencial
Doméstico
10 a 30
30 a más
0 a 15
Comercial
I
15 a más
0 a 15
Comercial
II
15 a más
No
Industrial
0 a más
Residencial
0 a 100
Estatal I
100 a más
0 a 100
Estatal II
100 a más
Fuente: Datos de SEDAPAR, 2014
Agua
Alcantarillado
0,596
0,596
1,037
2,384
3,910
4,273
1,942
2,784
3,302
2,384
3,302
1,555
1,942
0,244
0,244
0,426
0,980
1,606
1,755
0,798
1,143
1,356
0,980
1,356
0,638
0,798
Cargo Fijo
Cuadro Nº 10: Estructura Tarifaria Vigente–G2
Localidades: Aplao, Atico, Yauca, Chala, Caravelí, Chivay y El Pedregal
2,78
Asignación
de
Consumo
15
2,78
15
2,78
15
2,78
15
2,78
2,78
50
100
Tarifa (S/./m3)
Clase
Categoría
Rango
Social
0 a más
0 a 10
Residencial
Doméstico
10 a 30
30 a más
0 a 15
Comercial
I
15 a más
0 a 15
No
Comercial
Residencial
II
15 a más
Industrial
0 a más
Estatal
0 a más
Fuente: Datos de SEDAPAR, 2014
Agua
Alcantarillado
0,345
0,345
0,716
1,301
2,146
2,340
1,301
1,692
2,146
1,301
0,184
0,184
0,379
0,693
1,142
1,246
0,693
0,899
1,142
0,693
Cargo Fijo
Cuadro Nº 11: Estructura Tarifaria Vigente–G3
Localidades: Cotahuasi y Chuquibamba
2,78
Asignación
de
Consumo
15
2,78
15
2,78
15
2,78
15
2,78
50
2,78
100
Tarifa (S/./m3)
Clase
Categoría
Social
Rango
0 a más
0 a 10
Residencial
Doméstico
10 a 30
30 a más
0 a 15
Comercial
I
15 a más
0 a 15
Comercial
No
II
15 a más
Residencial
Industrial
0 a más
0 a 100
Estatal II
100 a más
Fuente: Datos de SEDAPAR, 2014
Agua
Alcantarillado
0,107
0,107
0,508
0,777
1,116
1,455
0,777
0,880
1,116
0,777
1,116
0,055
0,055
0,247
0,378
0,544
0,708
0,378
0,430
0,544
0,378
0,544
Cargo Fijo
Página 19 de 100
II.
POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
II.1
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN
65.
En el Cuadro Nº 12 se muestra la proyección de la población urbana bajo el ámbito de
responsabilidad de SEDAPAR S.A. A su vez, el detalle de la proyección de la población
urbana administrada en cada una de las 19 localidades se presenta en el Anexo N° 4.
Cuadro Nº 12: Población Urbana en el Ámbito de Responsabilidad de SEDAPAR13
Localidad
Año Base
Arequipa Metropolitana
Provincias
Total
Año 1
850 722
860 116
148 751
151 061
999 473 1 011 177
Año 2
869 532
153 422
1 022 953
Año 3
878 904
155 836
1 034 739
Año 4
888 397
158 304
1 046 701
Año 5
897 993
160 827
1 058 820
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – Sunass
II.2
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
66.
La demanda del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los
distintos grupos de demandantes están dispuestos a consumir bajo condiciones como
calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc. Adicionalmente se considera los requerimientos
del sistema y las pérdidas técnicas de agua.
II.2.1.
Población Servida de Agua Potable
67.
La población servida de agua potable se calcula multiplicando el nivel de cobertura de
agua potable y la población urbana bajo el ámbito de responsabilidad de la EPS. Así, se
estima que al final del quinquenio regulatorio 2015-2020, 79 188 habitantes contarán
por primera vez con el servicio de agua potable. En el caso de Arequipa Metropolitana,
esta cifra llega a 62 714 habitantes, alcanzando de esta manera un nivel de cobertura
de 90%.
Cuadro Nº 13: Población Servida de Agua Potable
Localidad
Arequipa Metropolitana
Provincias
Total
Año Base
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
748 301
134 560
882 861
756 493
138 024
894 516
764 646
141 066
905 712
772 905
144 276
917 182
808 194
147 923
956 117
745 480
131 449
876 929
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – Sunass
68.
A partir del cálculo de la población servida, se realiza la estimación del número de
conexiones por tipo de usuario, el cual dado el volumen requerido por cada grupo de
usuarios determinará la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la
empresa durante el quinquenio.
II.2.2.
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
69.
El total de conexiones domiciliarias de cada categoría de usuarios se obtiene de la
sumatoria de conexiones activas (medidas y no medidas) y conexiones inactivas. A junio
de 2014, el total de conexiones a nivel EPS fue de 248 914; estimándose que al final del
quinquenio llegaría a 269 975. Lo cual significaría 21 061 nuevas conexiones de agua
potable durante el quinquenio.
13
Nota: Cuando se menciona el ítem “Provincias” se hace referencia a las 18 localidades siguientes: La Joya, Camaná, Mollendo,
Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra, Punta de Bombón, Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravelí,
Cotahuasi y Chuquibamba.
Página 20 de 100
Gráfico Nº 8: Proyección de Conexiones de Agua Potable
275
92,9%
Conex. Totales (miles)
93,3%
92,5%
Micromedición
93%
91,9%
265
90,7%
270
92%
91,0%
91%
260
255
257
254
249
245
90%
250
89%
235
88%
Año Base
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – Sunass
II.2.3.
Estimación del Volumen Demandado de Agua Potable
70.
El volumen de agua potable requerido por los usuarios del servicio se obtiene de
multiplicar: el número de conexiones por cada categoría, las unidades de uso por
conexión y el consumo medio para cada uno de los rangos de consumo. Como se
observa en el Cuadro Nº 14, durante el quinquenio se estima que el volumen
demandado de agua potable aumentaría en 6%, debido principalmente al crecimiento
de la población urbana y la una mayor actividad económica.
Cuadro Nº 14: Volumen Demandado de Agua Potable (m3/año)
Localidad
Año 1
Arequipa Metropolitana
Provincias
Total
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
54 008 279 53 267 912 53 789 837 54 376 386
9 269 954 9 384 032 9 756 825 10 015 376
63 278 232 62 651 944 63 546 662 64 391 762
56 251 922
10 276 416
66 528 338
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – Sunass
II.3
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
71.
La demanda del servicio de alcantarillado se define como el volumen total de agua
residual que se vierte a la red de alcantarillado, que a su vez se obtiene de multiplicar la
demanda de agua potable de los usuarios y la proporción que se estima se vertirá a la
red de alcantarillado. Luego, a este volumen se le adiciona otras contribuciones, como
la infiltración por napas freáticas e infiltraciones de agua de lluvias.
II.3.1.
Población Servida de Alcantarillado
72.
En el caso de Arequipa Metropolitana, se ha estimado que al final del quinquenio, el
nivel de cobertura del servicio de alcantarillado llegaría a 89% (desde un nivel de 79,4%
en el año base). Con ello, 149 213 habitantes contarían por primera vez con el servicio
de alcantarillado. Por otro lado, la población servida con este servicio en las 18
localidades adicionales e Arequipa se incrementará en 25 115 habitantes.
Cuadro Nº 15: Población Servida de Alcantarillado
Localidad
Arequipa Metropolitana
Provincias
Total
Año Base
675 116
95 556
770 672
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
683 792
99 077
782 869
713 016
103 764
816 780
738 279
109 132
847 411
755 137
114 416
869 553
799 214
120 671
919 885
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – Sunass
II.3.2.
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
73.
En el Gráfico Nº 9 se muestra la proyección efectuada del total de conexiones de
alcantarillado. De este modo, al final del quinquenio regulatorio el número de
Página 21 de 100
conexiones se incrementaría en 39 942 unidades y, con ello, el nivel de cobertura de
alcantarillado a nivel EPS llegaría al 87%.
Gráfico Nº 9: Proyección de Conexiones de Alcantarillado
86,9%
Conex. Totales (miles)
260
Cobertura Alc.
83,1%
259
85%
81,9%
245
79,8%
230
77,1%
215
219
246
80%
240
77,4%
231
75%
222
200
70%
Año Base
Año 1
Año 2
Año 3
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – Sunass
Año 4
Año 5
II.3.3.
Estimación de la Demanda por el Servicio de Alcantarillado
74.
Los principales componentes para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado
son: el coeficiente de retorno (el 80% del volumen requerido de agua potable será
vertido a la red de alcantarillado), las aguas por filtración y el aporte de aguas de lluvias
al sistema.
Cuadro Nº 16: Demanda por el Servicio de Alcantarillado (m3/año)
Localidad
Año 1
Arequipa Metropolitana
Provincias
Total
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
43 129 322 43 994 798 45 106 688 45 926 847 47 831 666
5 346 830 5 442 347 5 614 690 5 793 284 5 992 303
48 476 152 49 437 146 50 721 379 51 720 131 53 823 968
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria.
III.
BASE DE CAPITAL
75.
El total de activos fijos (netos de depreciación acumulada) de SEDAPAR S.A. asciende a
S/. 619,3 millones. Asimismo, el valor del activo fijo neto reconocido en la tarifa es de
S/. 251,4 millones.
76.
Los activos que serán reconocidos en la tarifa de los servicios se obtienen de restar del
total de activos de la EPS, los activos donados. En el siguiente cuadro se detalla, para el
servicio de agua y alcantarillado, el monto total de los activos fijos de SEDAPAR S.A.
reconocidos en la tarifa (activos depurados).
SERVICIO
Agua Potable
Alcantarillado
Cuadro Nº 17: Activos Totales y Depurados
TOTALES
DEPURADOS
Depreciación
Depreciación
Valor Neto
Valor Neto
Anual
Anual
478 479 747
15 949 325
134 076 833
12 648 758
140 843 699
9 389 580
117 281 180
9 855 561
Fuente: Información de la Base de Capital de SEDAPAR S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
Página 22 de 100
IV.
DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA
77.
Luego de identificar ─a partir del diagnóstico operacional─ la capacidad de oferta actual
de cada uno de los sistemas que conforman los servicios de agua potable y
alcantarillado y con las estimaciones de demanda por ambos servicios; en esta sección
se realiza el balance oferta–demanda para la captación, tratamiento y almacenamiento
de agua potable, y para el tratamiento de las aguas servidas en Arequipa
Metropolitana.
IV.1.
CAPTACIÓN DE AGUA
78.
Actualmente la captación de agua para el sistema de Arequipa Metropolitana se da por
dos fuentes: superficial, con 1742 l/s; y subterránea, con 340 l/s. El volumen captado no
cubre la demanda actual. Sin embargo, como se observa en el Gráfico Nº 10, durante el
quinquenio se prevé que este déficit se revierta, debido a la incorporación de proyectos
de inversión que permitirán aumentar la oferta de agua captada superficial en 925 l/s
en los cinco años.
Gráfico Nº 10: Balance Oferta–Demanda en Captación (l/s)
3 500
Oferta
Demanda
3 000
2 872
3 007
2 781
2 500
2 247
2 000
2 261
2 226
2 150
2 196
2 217
2 242
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
2 082
2 319
1 500
Año 0
Año 5
IV.2.
TRATAMIENTO DE AGUA
79.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, y dada la proyección de demanda por
el servicio de agua potable, se han considerado proyectos de inversión que aumentan la
oferta de tratamiento de agua durante el quinquenio. De este modo, en el Gráfico Nº
11 se muestra la evolución de la oferta y demanda del sistema de tratamiento de agua.
Gráfico Nº 11: Balance Oferta–Demanda en Tratamiento de Agua (l/s)
3 000
Oferta
Demanda
2 667
2 700
2 441
2 532
2 400
2 100
1 907
1 800
1 742
1 886
1 921
1 810
1 856
1 877
1 901
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
1 979
1 500
Año 0
Año 5
Página 23 de 100
IV.3.
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
80.
La capacidad del sistema de almacenamiento actual es de 85 893 m3. En el presente
estudio se han incorporado proyectos de inversión que permitirán la construcción de 4
nuevos reservorios de tipo apoyado: 3 de ellos para el sistema de agua potable. La
Bedoya, que entrarán en operación en el primer año regulatorio; y 1 para abastecer a
los pueblos jóvenes de la Mansión de Socabaya, en el segundo año. Estos reservorios,
en conjunto, incorporarán al sistema 2 000 m3. También se han incluido proyectos que
permiten la renovación y el mejoramiento de los reservorios ya existentes.
Gráfico Nº 12: Balance Oferta–Demanda en Almacenamiento de Agua Potable (m3)
100 000
85 893
87 393
87 893
87 893
87 893
87 893
37 337
36 992
36 485
36 842
37 244
38 529
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
80 000
60 000
40 000
20 000
Oferta
Demanda
IV.4.
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
81.
Actualmente sólo se trata el 14% del total de aguas servidas generadas en Arequipa
Metropolitana, a través de la PTAR La Chilpina. Sin embargo, como consecuencia del
inicio de operación de dos importantes proyectos, se ha estimado que al final del
quinquenio se llegaría a tratar el 100% de las aguas servidas generadas en Arequipa
Metropolitana.
82.
Como se muestra en el Gráfico N° 13 el primer año se ha estimado el incremento en
205 l/s del tratamiento de las aguas servidas en la PTAR del Cono Norte, la cual tiene
una capacidad máxima de 750 l/s, pero iniciará su operación con 205 l/s e irá
incrementándose durante el quinquenio.
Gráfico Nº 13: Balance Oferta–Demanda en Tratamiento de Aguas Servidas (l/s)
1 700
1 407
1 368
1 395
1 430
1 456
1 517
419
433
447
459
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
1 300
900
500
405
200
100
Año 0
Año 1
Oferta
83.
Demanda
El Balance Oferta-Demanda de las 18 localidades adicionales a Arequipa Metropolitana
que se encuentran bajo el ámbito de responsabilidad de SEDAPAR, se muestra en el
Anexo N° 5 del presente documento.
Página 24 de 100
V.
PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
V.1.
PROGRAMA DE INVERSIONES
84.
El programa de inversiones de SEDAPAR S.A. propuesto para el quinquenio regulatorio
2015-2020 asciende a un total de S/. 451,5 millones. De este monto, la inversión en el
servicio de agua potable suma S/. 220,8 millones (49%) y las inversiones en el servicio
de alcantarillado S/. 230,7 millones (51%). En el Gráfico Nº 14, se muestra la evolución
del monto invertido en agua y alcantarillado durante el quinquenio.
Gráfico Nº 14: Inversión en Agua y Alcantarillado a Nivel EPS14
(Millones de Nuevos Soles)
150
131
AGUA
ALCANTARILLADO
100
68
61
44
50
36
21
30
17
26
17
0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
V.2.
PROGRAMA DE INVERSIONES POR LOCALIDAD
V.2.1
Inversiones en Arequipa Metropolitana
85.
Las inversiones programadas para el quinquenio regulatorio 2015-2020 en Arequipa
Metropolitana suman S/. 360,8 millones (80% de la inversión total a nivel EPS). De este
monto, en el servicio de agua potable se invertirán S/. 161,6 millones; y en el servicio
de alcantarillado S/. 199,2 millones, cifras que representan el 45% y 55% del total,
respectivamente.
Cuadro Nº 18: Inversiones en Arequipa Metropolitana1/ (S/.)
Agua Potable
Proyectos de Ampliación
Proy. Mej. Y Renovación
Inversiones Institucionales
INVERSIÓN TOTAL
161 575 510
44 900 297
60 042 874
56 632 340
Alcantarillado
Proyectos de Ampliación
Proy. Mej. Y Renovación
Inversiones Institucionales
360 788 606
199 213 095
141 986 269
26 802 071
30 424 755
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
1/ No incluye inversiones de ampliación de conexiones domiciliarias. Las inversiones institucionales incluyen un monto de
S/. 3 000 000 en el primer año, para el Programa de Adecuación de Saneamiento (PAS), a nivel de EPS.
86.
Respecto a las inversiones en alcantarillado, los proyectos de ampliación incluyen la
construcción de un emisor y el sistema de tratamiento de aguas residuales del sector
denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana - I Etapa (en el primer año).
Además, en el quinquenio regulatorio se proyecta ampliar la red de colectores
secundarios en 14,4 km. y la red de colectores primarios en 77,6 km.
V.2.2
Inversiones en Provincias
87.
Las inversiones programadas para las 18 localidades adicionales a Arequipa
Metropolitana del ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A. suman en total S/. 90,7
millones. De este monto, las inversiones en el servicio de agua potable y en
alcantarillado equivalen al 65% y 35%, respectivamente.
14
Las inversiones en los servicios de agua y alcantarillado no incorporan Colaterales (ampliación de conexiones domiciliarias)
Página 25 de 100
Cuadro Nº 19: Inversión Total en Provincias1/ (S/.)
Agua Potable
Proyectos de Ampliación
Proy. Mej. Y Renovación
Inversiones Institucionales
INVERSIÓN TOTAL
59 205 152
31 839 410
19 074 676
8 291 067
Alcantarillado
Proyectos de Ampliación
Proy. Mej. Y Renovación
Inversiones Institucionales
90 713 778
31 508 626
14 544 203
13 451 520
3 512 903
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
1/ No incluye inversiones de ampliación de conexiones domiciliarias.
El Gráfico Nº 15 detalla el monto de inversión durante el quinquenio regulatorio en
cada una de las 18 Localidades. Además, las inversiones programadas para el
quinquenio regulatorio en estas localidades se adjunta en el Anexo N° 11 del presente
documento.
Gráfico Nº 15: Inversiones en el Quinquenio por Localidad
(Millones de Nuevos Soles)
100%
16
14
Inversiones (millones)
12
10
8
6
98%
95%
88%
82%
79%
10,2
95%
96%
100%
90%
85%
84%
79%
12,2
77%
97%
91%
80%
12,1
66%
62%
8,7
54%
60%
5,9
5,5
5,3
5,1
5,3
5,0
40%
3,7
4
2,6
0,9
2
1,5
0,5
2,2
1,6
2,5
20%
0
00%
Inversiones en Agua y Alcantarillado
Cobertura Agua (Año Base)
V.3.
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
89.
El monto total de financiamiento mediante recursos internamente generados por
SEDAPAR S.A. suma S/. 299,7 millones. Por otro lado, el financiamiento mediante
donaciones del gobierno central, gobierno regional y los municipios es de S/. 151,8
millones.
Cuadro Nº 20: Fuentes de Financiamiento del Programa de Inversiones1/
Financiamiento
SEDAPAR
DONACIONES
TOTAL
Año 1
52 774 683
146 814 929
Año 2
104 778 576
102 853
Año 3
55 001 921
2 099 907
Año 4
43 553 227
2 671 650
Año 5
43 604 286
100 353
Total
299 712 692
151 789 692
451 502 384
1/ En las fuentes de financiamiento no se han incluido los Colaterales (Ampliación de conexiones domiciliarias de agua potable y
alcantarillado).
90.
El detalle de la estructura de financiamiento, del programa de inversiones para el
quinquenio regulatorio 2015-2020, se muestra en el Anexo N° 11 del presente
documento.
91.
Es importante mencionar que la ejecución de inversiones en el servicio de alcantarillado
corresponde a la PTAR Enlozada (S/. 800 millones financiados por la empresa Cerro
Verde. En este sentido, el incremento tarifario requerido para la puesta en operación
de la infraestructura que abarca el proyecto podrá ser solicitado a la Sunass a través del
“Procedimiento para incorporar en el período regulatorio vigente proyectos de
inversión no incluidos en la fórmula tarifaria” aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo 016-2014-SUNASS-CD. De esta manera, la inversiones potenciales en
Página 26 de 100
Niveles de cobertura
88.
el quinquenio podrían subir de S/ 451.5 millones a S/. 1251.5 millones con la inclusión
del aporte de la empresa Cerro Verde.
VI.
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES
VI.1.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
92.
El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema en el cual se
determinan los costos económicos eficientes de prestar el servicio. Dentro de los costos
de operación y mantenimiento se incluyen los gastos periódicos que permiten a la
empresa operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los
servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente15.
VI.1.1.
Servicio de Agua Potable
93.
El principal componente del costo de producción de agua potable es el costo de
operación y mantenimiento de las redes de distribución –en el primer año equivale al
53% del costo total–. Además, en el primer año el costo de las cámaras de bombeo
constituyen el segundo componente (19%); sin embargo, al final del quinquenio el
número de cámaras de bombeo se reduce, debido a que se cambia el sistema de
distribución por bombeo a uno por gravedad, lo que generaría ahorros de S/. 6,6
millones en gastos por consumo de energía. Esta situación se observa en el siguiente
gráfico:
Gráfico Nº 16: Costos de Producción de Agua Potable
(Miles de Nuevos Soles)
Canon por Uso de Agua
1 084
1 158
Reservorios
Año 5
2 079
3 289
Tratamiento
Línea de Conducción
Año 1
2 510
3 197
Captación
139
159
1 097
1 114
22 064
22 768
Redes de Distribución
Mant. de Conexiones
Cámaras de Bombeo
Otros Cos tos d e Expl.
2 210
2 285
7 840
1 219
4 363
4 363
VI.1.2.
Servicio de Alcantarillado
94.
En el primer año del quinquenio regulatorio, el costo de operación y mantenimiento de
la red de colectores –principal componente del costo de producción del servicio–
equivale al 64% del costo total. A su vez, para el mismo período, el costo de
tratamiento de aguas servidas equivale sólo al 24%; sin embargo, se estima que este
15
La proyección de estos costos no incluye la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa; tampoco incluyen los costos de
los servicios colaterales.
Página 27 de 100
componente se incrementará en S/. 637 715 al final del quinquenio, debido a la entrada
en operación de la PTAR del Cono Norte, a partir del primer año.
95.
El comportamiento de los costos del servicio de alcantarillado a lo largo del quinquenio
regulatorio, se muestra en el Gráfico Nº 17.
Gráfico Nº 17: Costos de Producción de Alcantarillado
(Miles de Nuevos Soles)
670
Conexiones
773
9 097
Colectores
9 265
3 402
Tratamiento
4 039
Otros Costos de
Explotación
Año 1
1 013
Año 5
1 013
VI.1.3.
Costo total de Operación y Mantenimiento
96.
El Cuadro Nº 21 muestra los Costos de Operación y Mantenimiento totales de los
servicios de agua potable y alcantarillado. A su vez, la proyección de los costos de
operación y mantenimiento por cada componente de los servicios de saneamiento se
detalla en el Anexo 6 del presente documento.
Cuadro Nº 21: Costos de Operación y Mantenimiento
Componente
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Agua
43 386 445 40 231 850 41 264 885 39 334 801
Alcantarillado
14 180 494 14 563 194 14 824 192 14 954 628
Total
57 566 939 54 795 044 56 089 077 54 289 429
Año 5
39 552 209
15 090 618
54 642 827
Nota: Estos costos son equivalentes al concepto de costos de producción de los servicios.
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
VI.2.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
97.
Los gastos administrativos son aquellos relacionados con la dirección y manejo de las
operaciones generales de la empresa. Estos gastos están constituidos por gastos de
administración y ventas, impuestos y contribuciones. En el Cuadro Nº 22 se muestran
los gastos administrativos asignados al servicio de agua potable y alcantarillado.
Cuadro Nº 22: Gastos Administrativos
Componente
Agua
Alcantarillado
Total
Año 1
13 284 219
3 597 866
16 882 086
Año 2
13 337 953
3 632 165
16 970 118
Año 3
13 427 148
3 723 048
17 150 196
Año 4
13 530 266
3 775 609
17 305 875
Año 5
13 938 973
3 914 351
17 853 324
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
VI.3.
COSTOS OPERATIVOS TOTALES
98.
El costo operativo total de la empresa se obtiene de sumar los costos de operación y
mantenimiento y los gastos administrativos. Cabe señalar que en el primer año el costo
operativo total del servicio de alcantarillado equivale sólo al 28% del costo operativo
del servicio de agua potable.
Página 28 de 100
Cuadro Nº 23: Costos Operativos Totales
Componente
Agua
Alcantarillado
Total
Año 1
Año 2
56 670 664
17 778 360
74 449 024
Año 3
53 569 804
18 195 359
71 765 162
Año 4
54 692 033
18 547 241
73 239 274
52 865 067
18 730 237
71 595 304
Año 5
53 491 183
19 004 969
72 496 152
Nota: Dentro de los costos operativos no se incluyen los costos por servicios colaterales.
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
VII.
ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS
VII.1.
INGRESOS POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
99.
Los ingresos por la prestación de los servicios de saneamiento que se muestran en el
Gráfico Nº 18 corresponden a la facturación por cargo variable y cargo fijo. En el
presente estudio se ha considerado un incremento tarifario en el servicio de agua
potable y alcantarillado a ser aplicado en el segundo año regulatorio, lo cual generaría
un crecimiento de los ingresos en 5% al final del segundo año, respecto al valor en el
primer año.
Gráfico Nº 18: Ingresos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
(Millones de Nuevos Soles)
140
Alcantarillado
120
100
38
39
40
42
36
76
81
82
84
86
Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Agua
80
60
40
20
0
VII.2.
INGRESO TOTAL
100.
La proyección del ingreso total de la empresa SEDAPAR S.A. durante el quinquenio
regulatorio 2015-2020 se obtiene de la suma de los siguientes componentes: (i) Los
ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado –descrito en el apartado
anterior–, (ii) Ingresos por los servicios colaterales y (iii) Otros ingresos.
Cuadro Nº 24: Proyección del Ingreso Total de SEDAPAR S.A.
Año
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado
Servicios Colaterales
Otros Ingresos
Total
Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
112 569 465
118 618 464
120 971 070
124 264 550
127 946 468
11 982 196
502 245
2 187 286
100 353
100 353
1 368 176
1 358 971
1 300 342
1 344 975
1 497 908
125 919 836
120 479 681
124 458 698
125 709 878
129 544 729
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
101.
Los ingresos por Servicios Colaterales comprende los ingresos provenientes de cargos
por conexión de nuevos usuarios de los servicios de saneamiento. Por otro lado, el
rubro “Otros Ingresos” se refiere a los ingresos de la Cartera Comercial de los servicios
de agua y alcantarillado.
Página 29 de 100
102.
En el primer año, los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y
alcantarillado (cargo fijo y cargo variable) equivalen al 89% del ingreso total; en el caso
de los servicios colaterales, el porcentaje es de 10%.
VIII.
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO
103.
La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la
empresa es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés),
calculado para el sector saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el
costo de deuda que enfrenta SEDAPAR S. A.
104.
El cálculo de la tasa de descuento primero se realiza en dólares y luego se convierte a
moneda nacional expresado en términos reales. La determinación de la tasa de
descuento se fundamenta en el numeral 8.2 del Anexo Nº 2 del Reglamento General de
Regulación Tarifaria16, y en el Anexo N°5 del citado reglamento, en donde se especifican
los parámetros del Costo Promedio Ponderado de Capital a ser utilizados.
105.
Para el caso de la empresa SEDAPAR S.A., la tasa de descuento utilizada es 4,28%. El
detalle del procedimiento de su cálculo de la tasa de descuento se muestra en el Anexo
9.
IX.
DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA
106.
La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la
empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad
económica. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo
medio de mediano plazo (CMP), de acuerdo a lo establecido en el Anexo B del TUO del
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento17.
107.
Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado de
la empresa. Cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa del costo
promedio ponderado de capital estimada en 4.28%. El CMP estimado para los primeros
cinco años asciende a S/. 1,7386 en agua potable y S/. 0,8434 en alcantarillado. (ver
anexo de información de señal económica).
Cuadro Nº 25: Costo Medio de Mediano Plazo
Concepto
S/. * m3
CMP Agua Potable
1,7386
CMP Alcantarillado
0,8434
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – Sunass
16
17
RCD N° 009-2007-SUNASS-CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 05/02/2007.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” del 01.12.2005.
Página 30 de 100
X.
FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN
X.1.
FÓRMULA TARIFARIA (INCREMENTOS TARIFARIOS BASE)
108.
La fórmula tarifaria propuesta para las localidades bajo responsabilidad de la empresa
SEDAPAR S.A. se describe a continuación:
X.1.1.
FÓRMULA TARIFARIA - AREQUIPA METROPOLITANA
109.
La fórmula tarifaria propuesta para la localidad de Arequipa Metropolitana se muestra
en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 26: Fórmula Tarifaria Base – Arequipa Metropolitana
1. Servicio de Agua Potable
T1 = T0
T2 = T1
T3 = T2
T4 = T3
T5 = T4
(1 + 0,000) (1 + Φ)
(1 + 0,128) (1 + Φ)
(1 + 0,000) (1 + Φ)
(1 + 0,000) (1 + Φ)
(1 + 0,000) (1 + Φ)
2. Servicio de Alcantarillado
T1 = T0
T2 = T1
T3 = T2
T4 = T3
T5 = T4
(1 + 0,000) (1 + Φ)
(1 + 0,074) (1 + Φ)
(1 + 0,000) (1 + Φ)
(1 + 0,000) (1 + Φ)
(1 + 0,000) (1 + Φ)
Donde:
T0 :
T1 :
T2 :
T3 :
T4 :
T5 :
Φ :
Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
Tarifa media que corresponde al año 1
Tarifa media que corresponde al año 2
Tarifa media que corresponde al año 3
Tarifa media que corresponde al año 4
Tarifa media que corresponde al año 5
Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor
110.
El incremento tarifario del segundo año regulatorio (de 12,8% en agua potable y 7,4%
en alcantarillado) será destinado a cubrir: i) los costos de operación y mantenimiento
de la EPS; ii) los costos de inversión de los proyectos a ser financiados con recursos
internamente generados, y iii) la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio
climático (ver numeral 115). El incremento tarifario será aplicado sólo a los usuarios de
la clase Residencial.
X.1.2.
FÓRMULA TARIFARIA PROVINCIAS18
111.
La fórmula tarifaria propuesta para las 18 localidades adicionales bajo el ámbito de
responsabilidad de SEDAPAR (sin considerar Arequipa Metropolitana) se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº 27: Fórmula Tarifaria Base - Provincias
1. Servicio de Agua Potable
T1 = T0
T2 = T1
T3 = T2
T4 = T3
T5 = T4
(1 + 0,000) (1 + Φ)
(1 + 0,085) (1 + Φ)
(1 + 0,000) (1 + Φ)
(1 + 0,000) (1 + Φ)
(1 + 0,000) (1 + Φ)
2. Servicio de Alcantarillado
T1 = T0
T2 = T1
T3 = T2
T4 = T3
T5 = T4
(1 + 0,000) (1 + Φ)
(1 + 0,074) (1 + Φ)
(1 + 0,000) (1 + Φ)
(1 + 0,000) (1 + Φ)
(1 + 0,000) (1 + Φ)
18
Correspondiente a las localidades de: La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El
Arenal, Cocachacra, Punta de Bombón, Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravelí,
Cotahuasi y Chuquibamba.
Página 31 de 100
Donde:
T0
T1
T2
T3
T4
T5
Φ
:
:
:
:
:
:
:
Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
Tarifa media que corresponde al año 1
Tarifa media que corresponde al año 2
Tarifa media que corresponde al año 3
Tarifa media que corresponde al año 4
Tarifa media que corresponde al año 5
Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor
112.
El incremento tarifario del segundo año regulatorio (de 8,5% en agua potable y 7,4% en
alcantarillado) será destinado a cubrir: i) los costos de operación y mantenimiento de la
EPS, ii) los costos de inversión de los proyectos a ser financiados con recursos
internamente generados, y iii) la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio
climático (ver numeral 115). El incremento tarifario será aplicado sólo a los usuarios de
la clase Residencial.
113.
Es necesario precisar que los incrementos tarifarios base que se muestran en los
cuadros Cuadro Nº 26 y Cuadro Nº 27 para el segundo año regulatorio, se aplicarán
únicamente a los usuarios que se encuentran dentro de la clase Residencial. En lo que
corresponde a los usuarios de la clase No Residencial, el reordenamiento tarifario a
aplicarse en el segundo quinquenio, trae consigo el ajuste de la estructura tarifaria
desde el primer año regulatorio para esta clase de usuarios (ver apartado X1.1).
114.
La fórmula tarifaria de SEDAPAR S.A. contempla la reserva mensual, para la gestión de
riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, del 2% de los ingresos totales
facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin
considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal.
115.
En ese sentido, el mayor reajuste en la tarifa de agua potable a los usuarios de la clase
Residencial de la localidad de Arequipa Metropolitana para el segundo año regulatorio
se debe a que el fondo de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio
climático contempla la posibilidad de utilizar estos recursos en los sobrecostos que se
podrían generar en el proceso de potabilización de agua potable de las plantas que
abastecen a la ciudad, ante la posible presencia de algas en la fuentes que alimentan a
las referidas plantas (Ver Anexo N° 14).
X.1.3.
Condiciones de Aplicación de los Incrementos Tarifarios Base
116.
La verificación por la SUNASS del cumplimiento de las metas de gestión base previstas
para cada uno de los años del quinquenio regulatorio autoriza a SEDAPAR S.A. a aplicar
los incrementos tarifarios base considerados en la fórmula tarifaria.
117.
El cumplimiento de las metas de gestión base se evaluará con el Índice de
Cumplimiento Global a nivel EPS (ICG). Así, el incremento tarifario establecido para el
año 2, se aplicará de acuerdo al porcentaje proporcional al ICG obtenido al término del
primer año regulatorio. Sin embargo, SEDAPAR S.A. podrá acceder al saldo del referido
incremento tarifario, en los siguientes años del quinquenio regulatorio, en forma
proporcional al ICG obtenido en cada año.
X.2.
METAS DE GESTIÓN
118.
Las metas de gestión que SEDAPAR S.A. deberá lograr en los próximos cinco años están
establecidas con el objetivo de procurar un beneficio a los usuarios de los servicios de
saneamiento. Por ello, se proponen metas de gestión a nivel EPS y para cada una de las
localidades, las cuales están directamente vinculadas con la ejecución de los proyectos
de inversión definidos en el plan de inversiones a ejecutarse.
Página 32 de 100
X.2.1
119.
METAS DE GESTIÓN A NIVEL EPS
Con las inversiones a realizarse, la EPS deberá alcanzar las siguientes metas de gestión a
nivel EPS:
Cuadro Nº 28: Metas de Gestión a Nivel EPS
Metas de Gestión
Agua No Facturada 1/
Relación de Trabajo 2/
Continuidad
Actualización de Catastro
Comercial de Agua y
Alcantarillado
Actualización de Catastro
Técnico de Agua y
Alcantarillado
Incremento de Nuevos
Medidores 3/
Renovación de Medidores
Unidad
de
Medida
%
%
Horas/día
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
72
70
66
30
65
Por Localidad
29
65
27
65
%
Por Localidad
%
Por Localidad
#
Por Localidad
#
Por Localidad
1/ Se ha considerado que la meta de Agua No Facturada sea aplicada a partir del tercer año regulatorio, debido a que
actualmente se está realizando la readecuación a gravedad del sistema de abastecimiento de agua. En ese sentido, la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización determinará el Valor Año Base en el segundo año regulatorio.
2/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos por
servicios colaterales y provisión por cobranza dudosa) entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado
por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo). No incluye los costos de reserva para la gestión de riesgos de
desastres.
X.2.2
METAS DE GESTIÓN A NIVEL DE LOCALIDAD
LOCALIDAD
AREQUIPA
METROPOLITANA
LA JOYA
CAMANA
MOLLENDO
MATARANI
MEJÍA
LA CURVA
EL ARENAL
COCACHACRA
PUNTA BOMBÓN
APLAO
ATICO
CHIVAY
YAUCA
CHALA
PEDREGAL
CARAVELI
COTAHUASI
CHUQUIBAMBA
Cuadro Nº 29: Metas de Continuidad (horas/día)
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
24
24
24
24
24
24
12
13
19
18
16
21
23
24
10
24
12
2
24
12
24
15
24
24
12
13
19
18
16
21
23
24
10
24
12
2
24
12
24
20
24
24
12
13
19
18
16
21
23
24
10
24
12
2
24
12
24
21
24
24
12
13
19
18
20
21
23
24
20
24
12
2
24
12
24
22
Año 4
24
Año 5
24
24
24
12
13
19
18
24
21
23
24
20
24
12
2
24
12
24
23
24
24
12
13
19
18
24
21
23
24
24
24
12
2
24
12
24
24
1/ Para el cálculo de la continuidad no se tendrá en cuenta las interrupciones del servicio por acciones de
mantenimiento.
Página 33 de 100
Cuadro Nº 30: Metas de Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado
LOCALIDAD
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
AREQUIPA
56%
100%
100%
100%
100%
METROPOLITANA
LA JOYA
100%
100%
100%
100%
100%
CAMANA
100%
100%
100%
100%
100%
MOLLENDO
100%
100%
100%
100%
100%
MATARANI
100%
100%
100%
100%
100%
MEJIA
100%
100%
100%
100%
100%
LA CURVA
100%
100%
100%
100%
100%
EL ARENAL
100%
100%
100%
100%
100%
COCACHACRA
100%
100%
100%
100%
100%
PUNTA BOMBÓN
100%
100%
100%
100%
100%
APLAO
100%
100%
100%
100%
100%
ATICO
100%
100%
100%
100%
100%
CHIVAY
100%
100%
100%
100%
100%
YAUCA
100%
100%
100%
100%
100%
CHALA
100%
100%
100%
100%
100%
PEDREGAL
100%
100%
100%
100%
100%
CARAVELI
100%
100%
100%
100%
100%
COTAHUASI
100%
100%
100%
100%
100%
CHUQUIBAMBA
100%
100%
100%
100%
100%
La estimación del catastro comercial está referida porcentualmente al número de conexiones catastradas entre el
número de conexiones totales.
Cuadro Nº 31: Metas de Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado
LOCALIDAD
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
AREQUIPA
60%
70%
80%
100%
100%
METROPOLITANA
LA JOYA
100%
CAMANA
100%
MOLLENDO
100%
100%
MATARANI
100%
100%
MEJIA
100%
100%
LA CURVA
100%
100%
EL ARENAL
100%
100%
COCACHACRA
100%
100%
PUNTA BOMBÓN
100%
100%
APLAO
100%
ATICO
100%
CHIVAY
100%
YAUCA
100%
CHALA
100%
PEDREGAL
100%
CARAVELI
100%
COTAHUASI
100%
CHUQUIBAMBA
100%
La estimación de catastro técnico está referida porcentualmente al área catastrada entre el área total
de la ciudad.
Página 34 de 100
Cuadro Nº 32: Metas de Incremento del Número de Medidores (#)
LOCALIDAD
AREQUIPA
METROPOLITANA
LA JOYA
CAMANA
MOLLENDO
MATARANI
MEJÍA
LA CURVA
EL ARENAL
COCACHACRA
PUNTA BOMBÓN
APLAO
ATICO
CHIVAY
YAUCA
CHALA
PEDREGAL
CARAVELI
COTAHUASI
CHUQUIBAMBA
LOCALIDAD
AREQUIPA
METROPOLITANA
LA JOYA
CAMANA
MOLLENDO
MATARANI
MEJÍA
LA CURVA
EL ARENAL
COCACHACRA
PUNTA BOMBÓN
APLAO
ATICO
CHIVAY
YAUCA
CHALA
PEDREGAL
CARAVELI
COTAHUASI
CHUQUIBAMBA
Año 1
989
Año 2
3 916
Año 3
3 005
Año 4
2 729
Año 5
9 664
32
16
248
86
64
13
83
129
157
123
14
71
21
2
20
27
23
13
33
116
286
107
65
22
48
71
42
114
22
90
20
39
101
40
36
12
33
118
156
109
68
19
22
69
53
89
33
104
28
46
143
44
49
43
56
174
74
120
23
19
33
68
76
63
12
109
22
43
59
42
53
34
56
58
297
121
39
19
23
125
78
64
12
83
40
50
58
43
30
12
Cuadro Nº 33: Metas de Renovación de Medidores (#)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
24 258
24 258
24 258
24 258
232
673
1 549
124
117
49
92
215
223
236
197
229
56
79
334
139
86
134
232
1 570
3 768
171
70
119
161
326
387
236
233
971
107
146
612
210
105
534
771
1 570
968
300
128
199
211
563
706
236
312
495
141
78
364
351
223
258
348
1 174
388
195
422
97
69
636
821
236
54
218
172
275
333
416
173
172
Año 5
24 258
314
1 124
211
188
110
8
0
102
1 676
236
0
147
26
18
212
110
40
7
X.3.
FONDO DE INVERSIONES
120.
SEDAPAR S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del quinquenio
regulatorio 2015-2020, un porcentaje de sus ingresos totales por los servicios de Agua
Potable y Alcantarillado a un fondo exclusivo para las inversiones.
Página 35 de 100
Cuadro Nº 34: Fondo de Inversiones
Período
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Porcentaje de los Ingresos
28%
34%
32%
35%
34%
(1)
(1/) Los ingresos están referidos al importe facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo,
sin considerar IGV ni el impuesto de Promoción Municipal.
XI.
ESTRUCTURA TARIFARIA
121.
La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan
el monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperación de los
costos de prestación del servicio y contribuye a ayudar a la sociedad a alcanzar los
objetivos de equidad y acceso. La estructura tarifaria incluye también las asignaciones
de consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor.
XI.1.
REORDENAMIENTO TARIFARIO
122.
La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD19 aprobó los lineamientos
para el reordenamiento de las estructuras tarifarias, a fin de promover la eficiencia
económica y sostenibilidad financiera de las empresas y, al mismo tiempo, contribuir al
logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En cumplimiento de
dichos lineamientos, se propone el reordenamiento de la estructura tarifaria vigente de
SEDAPAR S.A. mediante la simplificación de las tarifas de la clase No Residencial.
123.
En concordancia con el Reglamento General de Tarifas, la segunda etapa del
reordenamiento tarifario se realizará de manera gradual a través de la eliminación de
subcategorías y la simplificación de rangos de consumo de la clase No Residencial. En el
caso de la categoría Comercial, se pasa de una estructura tarifaria actual para el primer
grupo de localidades con dos sub categorías (Comercial I y Comercial II) y dos rangos de
consumo cada una (de 0 a 15 y de 15 a más), a una sola categoría y un único rango de
consumo (0 a mas). De forma similar, se ha procedido en el caso de la categoría Estatal.
El impacto que genera el reordenamiento tarifario en los importes facturados a los
usuarios se detalla en el Anexo N° 12.
124.
La estructura tarifaria propuesta para el próximo quinquenio, para cada una de las
localidades dentro del ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A., tiene la
composición que se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº 35: Estructura Tarifaria–G1
Asignación
Tarifa (S/./m3)
Cargo Fijo
de Consumo
Agua
Alcantarillado
Social
0 a más
0,596
0,244
2,78
15
0 a 10
0,596
0,244
Residencial
Doméstico
10 a 30
1,037
0,426
2,78
15
30 a más
2,385
0,979
Comercial
0 a más
4,273
1,755
2,78
15
No
Industrial
0 a más
4,273
3,182
2,78
50
Residencial
Estatal
0 a más
3,302
1,356
2,78
95
Corresponde a las siguientes localidades: Arequipa Metropolitana, La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La
Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombón.
Clase
19
Categoría
Rango
Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 05 de febrero de 2007.
Página 36 de 100
Cuadro Nº 36: Estructura tarifaria–G2
Tarifa (S/./m3)
Cargo Fijo
Agua
Alcantarillado
Social
0 a más
0,345
0,184
2,78
0 a 10
0,345
0,184
Residencial
Doméstico
10 a 30
0,715
0,380
2,78
30 a más
1,301
0,693
Comercial
0 a más
2,340
1,246
2,78
No
Industrial
0 a más
2,340
1,246
2,78
Residencial
Estatal
0 a más
1,301
0,693
2,78
Corresponde a las siguientes localidades: Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal y Caravelí
Clase
Categoría
Rango
Asignación
de Consumo
15
15
15
50
95
Cuadro Nº 37: Estructura tarifaria–G3
Tarifa (S/./m3)
Agua
Alcantarillado
Social
0 a más
0,107
0,055
0 a 10
0,107
0,055
Residencial
Doméstico
10 a 30
0,508
0,247
30 a más
0,777
0,378
Comercial
0 a más
1,455
0,708
No
Industrial
0 a más
1,455
0,708
Residencial
Estatal
0 a más
1,116
0,544
Corresponde a las siguientes localidades: Cotahuasi y Chuquibamba
Clase
125.
Categoría
Rango
2,78
Asignación
de Consumo
15
2,78
15
2,78
2,78
2,78
15
50
95
Cargo Fijo
Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable a los usuarios de
la categoría doméstico, se le aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a
10 m3), se aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango.

Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (10
a 30 m3) se aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
10 m3 consumidos y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen
en exceso de 10 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe
variable a facturar.

Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más
de 30 m3), se aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
10 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango, por los
posteriores 10 m3 consumidos y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el
volumen en exceso de 30 m3. La suma de los resultados parciales determinará el
importe variable a facturar.
126.
De manera análoga al cálculo del importe a facturar por el servicio de agua potable para
los usuarios de la categoría doméstico, se determinará el importe a facturar por el
servicio de alcantarillado. Para los usuarios del resto de categorías se utilizará análogo
procedimiento.
127.
La EPS dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y reajustes de tarifa por efecto de la
inflación tomando como base el IPM.
XI.1.1.
DETERMINACIÓN DEL CARGO FIJO
128.
El cargo fijo calculado para la empresa SEDAPAR S.A.20, que será aplicado en el próximo
quinquenio, está asociado a los costos fijos que no dependen del nivel de consumo. Es
20
De acuerdo con la Resolución N° 009-2007-SUNASS-CD, el cargo fijo no deberá exceder el 10% del promedio mensual de los
últimos doce meses de los ingresos generados por los servicios de agua potable y alcantarillado.
Página 37 de 100
decir, corresponde a los costos anuales de lectura de medidores, facturación, catastro
comercial y cobranza de conexiones activas.
129.
XII.
En el presente Estudio Tarifario, correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020,
se ha establecido un cargo fijo de S/. 2,78 por recibo emitido, en las tres estructuras
tarifarias propuestas para las 19 localidades bajo responsabilidad de la empresa
SEDAPAR S.A.
PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
130.
En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de la empresa
SEDAPAR S.A. para el quinquenio regulatorio 2015-2020. Se incluye el análisis del
Estado de Resultados, el Balance General y de los principales indicadores financieros.
XII.1.
ESTADO DE RESULTADOS
131.
En el primer año la empresa generaría un ingreso total de S/. 125,9 millones y al final
del quinto año S/. 129,5 millones, acumulando un crecimiento de 3% respecto al año 1.
El principal componente del ingreso total lo constituye el ingreso por los servicios de
agua potable y alcantarillado (89% en el primer año y supera el 90% al final del quinto
año).
132.
Los costos operacionales al final del quinto año regulatorio sumarían S/. 54,7 millones,
lo cual significa una reducción de 21% respecto al año 1. Lo anterior se debe
principalmente a la disminución de los costos de producción del servicio de agua
potable en el sistema de distribución (solo los costos de las cámaras de bombeo se
reducen en S/. 6,6 millones).
133.
Por último, como se observa en el Gráfico Nº 19, los resultados netos que obtiene la
empresa muestran un comportamiento estable durante el quinquenio. El detalle de la
proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas se muestra en el Anexo 8.
Gráfico Nº 19: Evolución de los Ingresos y Costos Operacionales
(Millones de Nuevos Soles)
150
126
120
124
126
130
55
58
54
55
11
7
9
9
Año3
Año4
1 20
90
70
60
30
9
( 30)
Año1
Utilidad Neta
Año2
Ingresos Operacionales
Año5
Costos Operaciona les
XII.2.
BALANCE GENERAL
134.
La proyección del Balance General de SEDAPAR S.A. muestra que el Activo Total al final
del quinto año regulatorio sumaría S/. 941,2 millones, lo cual significaría un crecimiento
de 21% respecto a su valor en el año base (S/. 776,6 millones). Esto, principalmente,
por el incremento de los Activos Fijos de la empresa. En el caso de los Activos Fijos
Netos de alcantarillado, en el primer año se incrementan en 87%, al pasar de S/. 140,8
millones en el año base a S/. 262,8 millones; y en el segundo año, la expansión de este
rubro es de 13%. Este comportamiento se debe a la incorporación de infraestructura
física de tratamiento de aguas servidas en los activos de la empresa.
Página 38 de 100
135.
Con respecto a la composición del Activo Total, en el primer año el activo no corriente
equivale al 87% del activo total y al final del quinto este valor se incrementa a 95%. El
Gráfico Nº 20 muestra el comportamiento de los activos de la empresa durante el
quinquenio 2015-2020.
Gráfico Nº 20: Proyección de Activo Corriente y Activo No Corriente
(Millones de Nuevos Soles)
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
898
896
889
868
794
118
53
Año 1
37
Año 2
Año 3
Activo No Corriente
44
39
Año 4
Año 5
Activo Corriente
136.
Por otro lado, la proyección establece que al final del quinto año el Pasivo Total sumaría
S/. 154,5 millones, e implicaría una reducción de 3,1% con respecto a su valor del año
base. Además, el pasivo no corriente representa el 93% del pasivo total y está
constituido principalmente por deuda a largo plazo con KFW y UTE-FONAVI.
137.
Finalmente, el Patrimonio Neto de la empresa se mantiene relativamente estable
durante el quinquenio. El Gráfico Nº 21 muestra el comportamiento de la estructura de
financiamiento de los activos de la empresa en el quinquenio. Las principales cuentas
del balance se detallan en el Anexo 8.
Gráfico Nº 21: Proyección de Patrimonio y Pasivo Total
(Millones de Nuevos Soles)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-
161
Año 1
161
157
Año 2
Pasivo
806
794
785
773
156
Año 3
Año 4
814
154
Año 5
Patrimonio
XII.3.
RATIOS FINANCIEROS
138.
El siguiente cuadro resume los principales indicadores financieros de la empresa
SEDAPAR S.A. de liquidez, solvencia y rentabilidad durante el quinquenio regulatorio
2015-2020.
Página 39 de 100
Cuadro Nº 38: Indicadores Financieros en el Quinquenio
Indicadores Financieros
Liquidez Corriente
Endeudamiento
Apalancamiento
Margen Operativo
Margen Neto
ROA
ROE
Elaboración: SUNASS – GRT
Año 1
10,9
0,18
0,21
9,9%
7,0%
0,97%
1,14%
Año 2
4,9
0,17
0,20
14,0%
9,5%
1,25%
1,46%
Año 3
3,5
0,17
0,20
9,1%
6,0%
0,80%
0,93%
Año 4
3,7
0,17
0,19
10,8%
7,1%
0,95%
1,10%
Año 5
4,2
0,16
0,19
10,2%
6,7%
0,92%
1,07%
139.
Liquidez Corriente.- El ratio de liquidez corriente tiene un comportamiento
decreciente durante el quinquenio; debido, principalmente, a la reducción de la cuenta
Disponible. Así, al final del quinto año regulatorio el activo corriente equivale a 4,2
veces el pasivo corriente. La proyección muestra que la Empresa tendrá suficiente
capacidad financiera para hacer frente a sus pasivos de corto plazo.
140.
Solvencia.- El ratio de endeudamiento en el primer año muestra que los acreedores
contribuyen con el 18% del financiamiento de los activos totales de la empresa y,
además, este ratio se mantiene estable a partir del segundo año regulatorio. Por otro
lado, el ratio de apalancamiento muestra que en el primer año el Pasivo Total equivale
sólo al 21% del Patrimonio Neto de la empresa, y se reduce a 19% a partir del segundo
año. En ese sentido, la principal fuente de financiamiento de la empresa lo constituye el
capital propio.
141.
Margen Operativo.- Existe un incremento de este ratio en 4% en el segundo año
regulatorio atribuido al incremento de los ingresos de la empresa (se prevé un
crecimiento en 4% de los ingresos por la prestación de servicios de agua potable y
alcantarillado), y la reducción de los costos de producción del servicio de agua potable
(el costo de las cámaras de bombeo se reducen en S/. 4,5 millones en el año 2).
142.
Margen Neto.- El margen neto expresa el porcentaje de utilidad ganada por unidad de
ingreso, pero una vez deducidos todos los gastos operacionales, incluidos los
impuestos, intereses y depreciaciones. Este ratio tiene un comportamiento positivo en
el periodo y al final del quinquenio será de 6,7%.
143.
ROA.- Este ratio muestra un incremento de 0,28% en el segundo año regulatorio; y a
partir de este período, se mantiene relativamente estable.
144.
ROE.- Este ratio representa la rentabilidad financiera que obtiene la empresa, y durante
el quinquenio este ratio tiene un comportamiento positivo en este periodo. De este
modo, al final del quinquenio el ROE de la empresa es de 1,07%.
XIII.
DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES
145.
Los servicios colaterales son servicios cuya prestación depende del requerimiento
circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de
agua potable y alcantarillado. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas, los
servicios colaterales son los siguientes:
146.
Instalación de conexiones domiciliarias. Reubicación de conexiones domiciliarias.
Ampliación de la conexión domiciliaria. Reubicación de la caja del medidor y/o de la
caja de registro domiciliaria. Cierre de conexiones domiciliarias. Reapertura de
conexiones domiciliarias. Factibilidad de servicios. Revisión y aprobación de proyectos.
Supervisión de obras. El costo adicional por cargas en el sistema de alcantarillado que
superen el límite máximo establecido en el Reglamento de Prestación de Servicios de la
EPS.
Página 40 de 100
147.
La empresa SEDAPAR S.A. determinará el precio de un servicio colateral sumando el
Costo Directo con los Gastos Generales y la Utilidad. A su vez, cada componente
corresponde a lo siguiente:
148.
Costos Directos. Los costos directos están compuestos por el Costo de los Materiales, la
Mano de Obra y la Maquinaria y Equipo, que son componentes que están directamente
relacionados con la producción del servicio colateral.
149.
Gastos Generales y Utilidad. Los Gastos Generales corresponden a los gastos por
concepto de la tramitación y administración del Servicio Colateral; por otro lado, la
Utilidad corresponde a la remuneración por el uso de los activos de capital. En
conjunto, ambos no podrán exceder al 15% de los Costos Directos.
Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los precios de los
servicios colaterales – SEDAPAR S.A.
Número
Especificación
Costo (s/.)
Unidad
1
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
2
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
2,10
2,11
2,12
2,13
2,14
2,15
2,16
3
3,10
3,20
4
4,10
4,20
4,30
4,40
5
5,10
5,20
5,30
5,40
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE (TIPO PVC - PARA AGUA)
Incluye: Suministro e Instalación de tubería de PVC.
No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
Instalación de 01 metro de tubería de PVC para agua de 1/2" (15mm)
Instalación de 01 metro de tubería de PVC para agua de 3/4" (20mm)
Instalación de 01 metro de tubería de PVC para agua de 1" (25mm)
Instalación de 01 metro de tubería de PVC para agua de 1 1/2" (40mm)
Instalación de 01 metro de tubería de PVC para agua de 2" (25mm)
10,99
12,82
16,06
20,79
26,78
S/. / ML.
S/. / ML.
S/. / ML.
S/. / ML.
S/. / ML.
INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL (En Piso)
Incluye: Suministro e Instalación de caja, marco, tapa, accesorios, 1 m. de tubería y
empalme a la Red. No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
De 1/2" (15mm) con empalme a Red de 2" (63mm)
De 1/2" (15mm) con empalme a Red de 3" (75mm)
De 1/2" (15mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1/2" (15mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 3/4" (20mm) con empalme a Red de 2" (63mm)
De 3/4" (20mm) con empalme a Red de 3" (75mm)
De 3/4" (20mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 3/4" (20mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 1" (25mm) con empalme a Red de 2" (63mm)
De 1" (25mm) con empalme a Red de 3" (75mm)
De 1" (25mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1" (25mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 2" (63mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 2" (63mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
179,90
182,61
186,09
192,96
213,01
215,71
219,20
226,06
282,96
285,67
289,15
296,02
444,54
451,41
564,32
571,19
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE (TIPO PVC - PARA DESAGUE)
Incluye: Suministro e Instalación de tubería de PVC.
No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
Instalación de 01 metro de tubería de PVC Liso para Desagüe domésticos de 6" (160mm)
Instalación de 01 metro de tubería de PVC Liso para Desagüe domésticos de 8" (160mm)
33,50
44,49
S/. / ML.
S/. / ML.
INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE DESAGUE TIPO CONVENCIONAL (Sólo desagües)
Incluye: Suministro e Instalación de caja de registro, marco, tapa, accesorios, 1 m. de
tubería lisa y empalme al colector. No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
De 6" (160mm) con empalme a Colector de 8" (200mm)
De 6" (160mm) con empalme a Colector de 10" (250mm)
De 8" (160mm) con empalme a Colector de 8" (200mm)
De 8" (160mm) con empalme a Colector de 10" (250mm)
227,61
233,02
278,16
283,58
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
AMPLIACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL (En Piso)
Incluye: Suministro e Instalación de caja, marco, tapa, accesorios, 1 m. de tubería y
empalme a la Red. No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
De 1/2" (15mm) a 3/4" (75mm) con empalme a Red de 2" (63mm)
De 1/2" (15mm) a 3/4" (75mm) con empalme a Red de 3" (75mm)
De 1/2" (15mm) a 3/4" (75mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1/2" (15mm) a 3/4" (75mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
269,24
271,94
275,43
282,29
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
Página 41 de 100
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
5,11
5,12
5,13
5,14
5,15
5,16
5,17
5,18
5,19
5,20
5,21
5,22
5,23
5,24
5,25
5,26
5,27
De 1/2" (15mm) a 1" (25mm) con empalme a Red de 2" (63mm)
De 1/2" (15mm) a 1" (25mm) con empalme a Red de 3" (75mm)
De 1/2" (15mm) a 1" (25mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1/2" (15mm) a 1" (25mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 1/2" (15mm) a 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1/2" (15mm) a 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 1/2" (15mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1/2" (15mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 3/4" (75mm) a 1" (25mm) con empalme a Red de 2" (63mm)
De 3/4" (75mm) a 1" (25mm) con empalme a Red de 3" (75mm)
De 3/4" (75mm) a 1" (25mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 3/4" (75mm) a 1" (25mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 3/4" (75mm) a 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 3/4" (75mm) a 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 3/4" (75mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 3/4" (75mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 1" (25mm) a 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1" (25mm) a 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 1" (25mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1" (25mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 1 1/2" (40mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1 1/2" (40mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
340,36
343,07
346,55
353,42
501,45
508,31
620,93
627,80
337,22
339,93
343,41
350,28
506,67
513,54
623,69
630,56
506,67
513,54
623,69
630,56
623,69
630,56
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
RETIRO DE CONEXIONES DE AGUA TIPO CONVENCIONAL
Incluye: Retiro de Caja y corte en válvula y eliminación en padrón de usuarios
Valido para toda conexión convencional de Agua de 1/2", 3/4", y 1".
Valido para toda conexión convencional de agua de 1 1/2" y 2".
28,91
34,72
S/. / Unid.
S/. / Unid.
RETIRO DE CONEXIÓN DE DESAGUE TIPO CONVENCIONAL
Incluye: Retiro de caja de registro e instalación de tapón
Válido para toda conexión convencional de 6" (160mm)
45,24
S/. / Unid.
REUBICACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL (En Piso) Incluye: Suministro e Instalación de caja, marco, tapa, accesorios, 1 m. de tubería y
empalme a la Red.
No incluye retiro de conexión existente, ni movimiento de tierras ni pavimentos.
De 1/2" (15mm) con empalme a Red de 2" (63mm)
De 1/2" (15mm) con empalme a Red de 3" (75mm)
De 1/2" (15mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1/2" (15mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 3/4" (75mm) con empalme a Red de 2" (63mm)
De 3/4" (75mm) con empalme a Red de 3" (75mm)
De 3/4" (75mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 3/4" (75mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 1" (25mm) con empalme a Red de 2" (63mm)
De 1" (25mm) con empalme a Red de 3" (75mm)
De 1" (25mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1" (25mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
De 2" (63mm) con empalme a Red de 4" (110mm)
De 2" (63mm) con empalme a Red de 6" (160mm)
179,90
182,61
186,09
192,96
213,01
215,71
219,20
226,06
282,96
285,67
289,15
296,02
444,54
451,41
564,32
571,19
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
9,10
9,20
REUBICACIÓN CONEXIÓN DE DESAGUE TIPO CONVENCIONAL
Incluye: Suministro e Instalación de caja de registro, marco, tapa, accesorios, 1 m. de
tubería lisa y empalme al colector.
No incluye retiro de conexión existente, ni movimiento de tierras ni pavimentos.
De 6" (160mm) con empalme a Colector de 8" (200mm)
De 6" (160mm) con empalme a Colector de 10" (250mm)
227,61
233,02
S/. / Unid.
S/. / Unid.
10
10,10
10,20
10,30
10,40
CIERRE Y REAPERTURA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE
Cierre SIMPLE de Conexión de Conexión de Agua Potable
Cierre DRÁSTICO de Conexión de Conexión de Agua Potable
Reapertura de Cierre SIMPLE de Conexión de Agua Potable
Reapertura de Cierre DRÁSTICO de Conexión de Agua Potable
12,02
44,55
15,25
61,57
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
S/. / Unid.
11
11,10
11,20
CIERRE Y REAPERTURA DE CONEXIONES DE DESAGÜE
Cierre SIMPLE de Conexión de Conexión de Desagüe
Reapertura de Cierre SIMPLE de Conexión de Desagüe
46,06
32,12
S/. / Unid.
S/. / Unid.
6
6,10
6,20
7
7,10
8
8,10
8,20
8,30
8,40
8,50
8,60
8,70
8,80
8,90
8,11
8,12
8,13
8,14
8,15
8,16
8,17
9
Página 42 de 100
12
12,10
12,20
12,30
12,40
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS
Factibilidad de Servicios para Nuevas Conexiones (Agua Potable)
Factibilidad de Servicios para Nuevas Conexiones (Desagüe)
Factibilidad de Servicios para Nuevas Habilitaciones (Agua Potable)
Factibilidad de Servicios para Nuevas Habilitaciones (Desagüe)
52,63
52,63
88,78
88,78
S/. / Conex.
S/. / Conex.
S/. / Ha.
S/. / Ha.
13
13,10
REVISIÓN DE PROYECTOS
Revisión de Proyectos de Saneamiento
97,96
S/. / Hora
14
14,10
SUPERVISIÖN DE OBRAS
Supervisión de Obras de Saneamiento
184,05
S/. / Hora
15
15,10
15,20
15,30
15,40
15,50
15,60
PAVIMENTOS
Rotura y reposición de pavimento asfáltico
Rotura y reposición de pavimento de concreto
Rotura y reposición de pavimento mixto asfalto en caliente y concreto
Eliminación de desmonte y limpieza de terreno zona de trabajo
Rotura y reposición de veredas de concreto
Rotura y reposición de sardinel
123,45
146,24
168,74
18,76
96,80
71,77
S/. x M2
S/. X M2
S/. X M2
S/. X M3
S/. X M2
S/. X ML
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
TERRENO NORMAL - CON EXCAVACIÓN MANUAL
Trazo, excavación y refine de zanja. Manual en terreno normal
Cama de apoyo, relleno y compactación. Manual en terreno normal
Eliminación de desmonte y limpieza de terreno. Manual en terreno normal
18,52
149,03
33,23
S/. / M3
S/. / M3
S/. / M3
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
TERRENO SEMI ROCOSO - CON EXCAVACIÓN MANUAL
Trazo, excavación y refine Zanja. Manual en terreno Semi Rocoso
Cama de apoyo, relleno y compactación. Manual en terreno semi rocoso
Eliminación de desmonte y limpieza de terreno. Manual en terreno semi rocoso
45,37
79,75
62,65
S/. / M3
S/. / M3
S/. / M3
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
TERRENO ROCOSO - CON EXCAVACIÓN MANUAL
Trazo, excavación y refine zanja. Manual en terreno rocoso
Cama de Apoyo, relleno y compactación. Manual en terreno rocoso
Eliminación de desmonte y limpieza de terreno. Manual en terreno semi rocoso
76,61
79,75
89,19
S/. / M3
S/. / M3
S/. / M3
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
TERRENO NORMAL - CON EXCAVACIÓN A MÁQUINA
Trazo, excavación y refine de zanja. A máquina en terreno normal
Cama de apoyo, relleno y compactación. A máquina en terreno normal
Eliminación de desmonte y limpieza de terreno. A máquina en terreno normal
18,75
82,21
61,11
S/. / M3
S/. / M3
S/. / M3
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
TERRENO SEMI ROCOSO - CON EXCAVACIÓN A MÁQUINA
Trazo, excavación y refine de zanja. A máquina en terreno semi rocoso
Cama de apoyo, relleno y compactación. A máquina en terreno semi rocoso
Eliminación de desmonte y limpieza de terreno. A máquina en terreno semi rocoso
46,88
79,75
62,65
S/. / M3
S/. / M3
S/. / M3
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
TERRENO ROCOSO - CON EXCAVACIÓN A MÁQUINA
Trazo, excavación y refine de zanja. A máquina en terreno rocoso
Cama de Apoyo, relleno y compactación. A máquina en terreno rocoso
Eliminación de desmonte y limpieza de terreno. A máquina en terreno rocoso
69,34
79,75
93,53
S/. / M3
S/. / M3
S/. / M3
16
16,10
16,20
16,30
17
17,10
17,20
17,30
18
18,10
18,20
18,30
19
19,10
19,20
19,30
20
20,10
20,20
20,30
21
21,10
21,20
21,30
NOTAS:
1.
2.
3.
Los costos unitarios directos incluyen materiales, maquinaria, equipos, herramientas y
elementos de seguridad.
Los costos unitarios incluyen Gastos Generales (10,36%) y Utilidad (4,64%). En ningún
caso se incluye en Impuesto General a las Ventas (IGV).
Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se ha considerado los mimos
rendimientos propuestos por la EPS.
Página 43 de 100
XIV.
CONCLUSIONES
1.
Los incrementos tarifarios propuestos para el segundo quinquenio regulatorio son:
Arequipa Metropolitana
Año Regulatorio
Servicio de Agua
Potable
Servicio de
Alcantarillado
2°
12,8%
7,4%
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
Provincias21
Año Regulatorio
Servicio de Agua
Potable
Servicio de
Alcantarillado
2°
8,5%
7,4%
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
2.
Se han establecido metas de gestión, a nivel de empresa y a nivel de cada localidad, las
cuales se describen en el apartado X.2. (Ver página 34).
3.
Los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para
establecer los Precios de los Servicios Colaterales de SEDAPAR S.A. se muestran en el
Apartado X.III. (ver página 42).
4.
La fórmula tarifaria ha dispuesto la constitución de una reserva mensual para Gestión
de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, equivalente al 2% de los
ingresos totales facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el
cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción
Municipal. Este fondo contempla la posibilidad de utilizar para enfrentar los
sobrecostos que se podrían generar en el proceso de potabilización de agua potable de
las plantas que abastecen a la ciudad, ante la posible presencia de algas en las fuentes
que alimentan a las referidas plantas.
5.
El presente estudio tarifario contempla implementar la segunda etapa del
reordenamiento tarifario de manera gradual a través de la eliminación de subcategorías
y la simplificación de rangos de consumo de la clase No Residencial, de acuerdo a lo
señalado en el apartado XI.1.
21
Se hace referencia a las 18 localidades siguientes: La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra,
Punta de Bombón, Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravelí, Cotahuasi y Chuquibamba.
Página 44 de 100
XV.
RECOMENDACIONES
1.
Elevar al Consejo Directivo el presente Estudio Tarifario para su aprobación.
2.
Dar la conformidad al presente Estudio Tarifario que contiene la fórmula tarifaria,
estructuras tarifarias, metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida de
las actividades requeridas para establecer los Precios de los Servicios Colaterales de
SEDAPAR S.A. para el quinquenio regulatorio 2015-2020.
Atentamente,
José Carlos VELARDE SACIO
Gerente de Regulación Tarifaria
Sunass
Miguel LAYSECA GARCÍA
Supervisor de Regulación Tarifaria
Sunass
Abel RODRÍGUEZ GONÁLEZ
Gerente Adjunto de Regulación Tarifaria
Sunass
Rogelio RIVAS GUTIERREZ
Supervisor de Regulación Tarifaria
Sunass
Pablo PERRY LAVADO
Supervisor de Regulación Tarifaria
Sunass
Página 45 de 100
Anexos
XVI.
ANEXOS
ANEXO 1: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO
A.
Análisis de los Estados Financieros
A continuación se presenta el análisis vertical y horizontal del Balance General y el Estado de
Ganancias y Pérdidas de la empresa SEDAPAR S.A., para el período 2011-2013.
Cuadro Nº 39: Análisis del Balance General
BALANCE GENERAL (Nuevos Soles)
DESCRIPCIÓN
2011
2012
ACTIVO CORRIENTE
133 081 768
164 673 590
Efectivo y Equivalente de Efectivo
105 731 909
115 573 254
Cuentas por Cobrar Comerciales
12 477 113
14 958 836
Otras Cuentas por Cobrar
9 973 384
29 691 609
Inventarios
4 899 012
4 354 895
Gastos Pagados por Anticipado
350
94 994
ACTIVO NO CORRIENTE
259 577 081
521 666 225
2013
142 444 357
113 433 669
14 855 827
9 159 415
4 994 996
450
626 685 065
2011
33,9%
26,9%
3,2%
2,5%
1,2%
0,0%
66,1%
ANÁLISIS VERTICAL
2012
24,0%
16,8%
2,2%
4,3%
0,6%
0,0%
76,0%
ANÁLISIS HORIZONTAL
2012 - 2011
2013 - 2012
23,7%
-13,5%
9,3%
-1,9%
19,9%
-0,7%
197,7%
-69,2%
-11,1%
14,7%
27041,2%
-99,5%
101,0%
20,1%
Cuentas por Cobrar Comerciales
Propiedad, Planta y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
550 153
252 184 251
6 842 677
392 658 849
13 391 714
64 402
514 597 596
7 004 227
686 339 814
8 928 736
69 781
620 245 147
6 370 137
769 129 423
10 605 018
0,1%
64,2%
1,7%
100,0%
3,4%
0,0%
75,0%
1,0%
100,0%
1,3%
0,0%
80,6%
0,8%
100,0%
1,4%
-88,3%
104,1%
2,4%
74,8%
-33,3%
8,4%
20,5%
-9,1%
12,1%
18,8%
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Beneficios a los Empleados
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
3 106 990
107 791
3 229 509
6 947 424
127 026 583
90 929 789
36 096 794
140 418 297
252 240 552
213 898 517
39 075 593
(12 626 627)
11 893 069
2 675 417
1 299 475
1 760 889
3 192 954
150 562 003
84 652 861
65 909 142
159 490 739
526 849 076
213 898 517
302 072 610
(621 131)
11 499 080
2 088 934
1 263 494
3 250 807
4 001 783
149 488 545
84 013 676
65 474 869
160 093 563
609 035 860
213 898 517
375 742 645
10 877 949
8 516 749
0,8%
0,0%
0,8%
1,8%
32,4%
23,2%
9,2%
35,8%
64,2%
54,5%
10,0%
-3,2%
3,0%
0,4%
0,2%
0,3%
0,5%
21,9%
12,3%
9,6%
23,2%
76,8%
31,2%
44,0%
-0,1%
1,7%
0,3%
0,2%
0,4%
0,5%
19,4%
10,9%
8,5%
20,8%
79,2%
27,8%
48,9%
1,4%
1,1%
-13,9%
1105,6%
-45,5%
-54,0%
18,5%
-6,9%
82,6%
13,6%
108,9%
0,0%
673,0%
-95,1%
-3,3%
-21,9%
-2,8%
84,6%
25,3%
-0,7%
-0,8%
-0,7%
0,4%
15,6%
0,0%
24,4%
-1851,3%
-25,9%
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
392 658 849
Fuente: Estados Financieros SEDAPAR S.A. 2011 – 2013.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
686 339 814
769 129 423
100,0%
100,0%
100,0%
74,8%
12,1%
2013
19%
14,7%
1,9%
1,2%
0,6%
0,0%
81%
Cuadro Nº 40: Análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas
Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles)
DESCRIPCIÓN
2011
2012
Ingreso de Actividades Ordinarias
Prestación de Servicios
83 858 831
88 490 416
Total Ingresos de Actividades Ordinarias
83 858 831
88 490 416
Costo de Tratamiento Y Producción de Agua
(53 531 191)
(60 119 034)
Ganancia (Pérdida) Bruta
30 327 640
28 371 382
Gastos de Venta Y Distribución
(10 768 670)
(12 712 454)
Gastos de Administración
(15 405 006)
(16 769 488)
Otros Ingresos Operativos
6 947 143
7 093 332
Otros Gastos Operativos
(957 141)
(1 008 333)
Ganancia (Pérdida) Operativa
10 143 966
4 974 439
Ingresos Financieros
4 156 633
6 945 081
Diferencia de Cambio (Ganancias)
561 555
1 671 459
Gastos Financieros
(725 448)
(529 778)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
(638)
(81 269)
Resultado Antes de Impto. A las Ganancias
14 136 068
12 979 932
Impuesto a las Ganancias
(2 242 999)
(1 480 852)
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
11 893 069
11 499 080
Fuente: Estados Financieros SEDAPAR S.A. 2011 – 2013.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
2013
96 408 913
96 408 913
(70 670 739)
25 738 173
(14 498 002)
(17 062 171)
16 370 150
(2 487 392)
8 060 757
5 706 310
161
(515 479)
(3 441 582)
9 810 168
(1 293 419)
8 516 749
2011
Análisis Vertical
2012
2013
100,0%
100,0%
63,8%
36,2%
12,8%
18,4%
8,3%
1,1%
12,1%
5,0%
0,7%
0,9%
0,0%
16,9%
2,7%
14,2%
100,0%
105,5%
71,7%
33,8%
15,2%
20,0%
8,5%
1,2%
5,9%
8,3%
2,0%
0,6%
0,1%
15,5%
1,8%
13,7%
100,0%
115,0%
84,3%
30,7%
17,3%
20,3%
19,5%
3,0%
9,6%
6,8%
0,0%
0,6%
4,1%
11,7%
1,5%
10,2%
Análisis Horizontal
2012-2011
2013-2012
5,5%
5,5%
12,3%
-6,5%
18,1%
8,9%
2,1%
5,3%
-51,0%
67,1%
197,6%
-27,0%
12638,1%
-8,2%
-34,0%
-3,3%
Página 46 de 100
8,9%
8,9%
18%
-9,3%
14,0%
1,7%
130,8%
146,7%
62,0%
-17,8%
-100,0%
-2,7%
4134,8%
-24,4%
-12,7%
-26%
Anexos
B.
Participación de Accionistas de Sedapar S.A.
Los accionistas de SEDAPAR son las 33 municipalidades que se listan en el cuadro N° 41. En
ese sentido, el capital social de la empresa está constituido por 213 898 517 acciones con un
valor nominal de S/. 1,00 cada una.
Cuadro Nº 41: Accionistas de SEDAPAR S.A.
ACCIONISTAS
SEDE CENTRAL
Municipalidad Distrital de Paucarpata
Municipalidad Provincial de Arequipa
Municipalidad Distrital de J.L. Bustamante y Rivero
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre
Municipalidad Distrital de Miraflores
Municipalidad Distrital de Mariano Melgar
Municipalidad Distrital de Cayma
Municipalidad Distrital de Socabaya
Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter
Municipalidad Distrital de Yanahuara
Municipalidad Distrital de Sachaca
Municipalidad Distrital de Tiabaya
Municipalidad Distrital de Uchumayo
Municipalidad Distrital de Sabandia
ZONA CENTRAL
Municipalidad Distrital de La Joya
Municipalidad Provincial de Condesuyos
Municipalidad Provincial de Caylloma
Municipalidad Provincial de La Unión
Municipalidad Distrital de Aplao
Municipalidad Distrital e Huancarqui
ZONA NORTE
Municipalidad Provincial de Camaná
Municipalidad Distrital de Atico
Municipalidad Provincial de Caravelí
Municipalidad Distrital de Samuel Pastor
Municipalidad Distrital de Chala
Municipalidad Distrital de Yauca
ZONA SUR
Municipalidad Provincial de Islay
Municipalidad Distrital de Cocachacra
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón
Municipalidad Distrital de Dean Valdivia
Municipalidad Distrital de Islay
Municipalidad Distrital de Mejía
TOTAL S/.
N° ACCIONES
30 523 507
20 633 310
17 983 826
17 729 766
15 370 636
14 572 162
13 646 657
13 428 891
11 523 440
11 251 233
5 008 613
3 320 928
2 740 220
1 052 535
544 414
PARTICIPACIÓN
14,27%
9,65%
8,41%
8,29%
7,19%
6,81%
6,38%
6,28%
5,39%
5,26%
2,34%
1,55%
1,28%
0,49%
0,25%
2 141 364
1 647 019
1 582 849
663 085
598 719
214 095
1,00%
0,77%
0,74%
0,31%
0,28%
0,10%
3 914 343
923 785
755 729
663 085
577 757
352 291
1,83%
0,43%
0,35%
0,31%
0,27%
0,16%
11 193 224
3 402 527
2 449 737
1 889 152
1 004 125
595 493
213 898 517
5,23%
1,59%
1,15%
0,88%
0,47%
0,28%
100,00%
Fuente: Estados Financieros SEDAPAR S.A. 2011 – 2013.
C.
Reajuste Tarifario por Cumplimiento de Metas y Acumulación de IPM (primer quinquenio)
Durante su primer quinquenio regulatorio, Sedapar aplicó 7 reajustes tarifarios: dos por
cumplimiento de metas en los años 2008 y 2009; y 5 incrementos tarifarios por acumulación
del IPM22. Los cuales se resumen en el cuadro siguiente:
RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA SU APLICACIÓN
Resolución N° 041-2007-SUNASS-CD
Resolución N° 706-2008/S-1002
Resolución N° 26548-2008/S-1010
Resolución N° 26600-2008/S-1010
Resolución N° 26704-2008/S-1010
Resolución N° 27101-2009/S-1010
Resolución N° 28027-2011/S-1010
Resolución N° 28960-2013/S-30000
Total
VARIACIÓN
PUNTUAL
Aprobación PMO 2007-2012
13,00%
Variación IPM(agosto 2007 - febrero 2008)
3,13%
Variación IPM(marzo - junio 2008)
4,04%
Variación IPM(julio - septiembre 2008)
3,77%
Cumplimiento de metas (2do. año regulatorio)
6,70%
Cumplimiento de metas (3er. año regulatorio)
10,70%
Variación IPM(octubre 2008 - agosto 2011)
3,45%
Variación IPM (sept. 2011 - sept. 2013)
3,26%
48,05%
CONCEPTO
VARIACIÓN
ACUMULADA
13,00%
16,13%
20,17%
23,94%
30,64%
41,34%
44,79%
48,05%
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS
22
Reglamento General de Tarifas, Título 5. Artículo 57.
Página 47 de 100
Anexos
ANEXO 2: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO OPERATIVO
A.
ESQUEMAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AREQUIPA
METROPOLITANA
Figura 1: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en Arequipa Metropolitana
Ramal de Readecuación a Gravedad del Cono Norte de Arequipa
Con la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Cono Norte, se inició el
proceso de readecuación del sistema de distribución de agua potable: de un sistema por
bombeo a uno por gravedad.
Figura 2: Ramal de Readecuación a Gravedad del Sistema de Agua Potable
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Anexos
B.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO – PTAR ENLOZADA
a)
COLECTORES
Colector Principal:
Con 4 950 m. de tuberías de ɸ de 1 300 mm y 1 500 mm para 4,091 l/s.
Colector Alata:
Con 700 m. de tuberías de ɸ de 1 100 mm para 3,567 l/s.
Colector Arancota:
Con 103 m. de tuberías de ɸ de 600 mm para 523 l/s.
Colector Tiabaya:
Con 250 m. de tubería de ɸ de 250 mm para 95 l/s.
Colector Huaranguillo:
Con 1 811 m. de tuberías de ɸ de 600 mm para 570 l/s.
Estación de Bombeo EBC-O1 y Línea de Impulsión LS-O2:
De EBC-01 (Congata) a EBD (LS-02), Con 2 193 m. de tuberías de ɸ de 250 mm para 66 l/s.
b)
ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN
Estación de Bombeo LS-02 – Línea de Impulsión y obras de llegada
De EBD (LS-02) a PTAR, con 4 563 metros de tubería de ɸ 1 200 mm para 3,643 l/s.
c)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
En la 1° etapa tratará hasta un flujo promedio diario de 1 300 l/s. Luego, será ampliada en
la segunda etapa hasta 2 100 l/s y en la tercera etapa hasta 3 643 l/s.
C.1.
Tratamiento Primario:
Para la remoción de sólidos sedimentables con un sistema opcional para remoción mejorada
mediante la precipitación química en decantadores primarios.
C.2.
Tratamiento Secundario:
Tratamiento biológico de desarrollo suspendido y formación de flóculos en decantadores
secundarios, y separación del desarrollo biológico del agua decantada mediante filtros
percoladores.
C.3.
Desinfección con Cloro:
Se utilizará cloro gas sobre el efluente tratado para la remoción de agentes patógenos.
C.4.
Disposición de lodos:
Consiste en el espesamiento y transporte de lodos estabilizados a una zona segura o relleno
sanitario ubicado en la quebrada San José, aproximadamente a 20 Km. de la PTAR (en las
instalaciones de Cerro Verde).
Figura 3: Sistema de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Enlozada
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Anexos
C.
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LAS LOCALIDADES BAJO RESPONSABILIDAD DE SEDAPAR S.A.
ZONA NORTE
1.
LOCALIDAD DE CAMANÁ
Servicio de Agua Potable
El sistema de abastecimiento de agua potable de Camaná está compuesto por dos
subsistemas. El primer subsistema capta agua del subsuelo a través de los pozos N° 1 y N° 3;
los cuales producen en conjunto un caudal de 36 l/s. El segundo subsistema capta agua
subterránea de la galería filtrante La Punta, la cual produce 12 l/s. Las bombas de las galerías
filtrantes en verano bombean las 24 horas. El proceso de tratamiento incluye la adición de
cloro.
El sistema de almacenamiento de la localidad tiene una capacidad total de 2 000 m3 y se
muestra a continuación:
Reservorio
Tipo
R-2
Elevado
R-4
Apoyado
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
Volumen Atigüedad
(m3)
(años)
1000
35
1000
20
Estado Físico
Regular
Bueno
Observaciones
Necesita reparación la bóveda
Falta de Cerco perimétrico
El sistema de distribución cuenta con 6 171 conexiones de agua potable; sin embargo,
puesto que es una zona de playa, en épocas de invierno se inactivan, en promedio, 289
conexiones. Por último, el nivel de micromedición en esta localidad es de 87% y la
continuidad promedio del servicio de agua potable es de 24 horas/día.
Servicio de Alcantarillado
La localidad de Camaná cuenta con un solo sistema de alcantarillado que recolecta los
desagües del cercado mediante 4 614 conexiones; sin embargo, en la zona de la playa no se
cuenta con un sistema de alcantarillado y se utilizan mayormente silos.
En la localidad no se cuenta con una PTAR, por lo que todas las aguas servidas crudas son
descargadas por gravedad al mar sin tratamiento previo. El emisor está conformado por 2
427 m. de tuberías con diámetros de DN 350 mm. hasta DN 450 mm. Se estima que el 80%
de la red de colectores se encuentra colapsada por su antigüedad.
2.
LOCALIDAD DE CARAVELÍ
Servicio de Agua Potable
El sistema de agua potable se abastece desde dos manantiales ubicados en la zona
denominada “Machas” que producen en conjunto un caudal de 14 l/s. Dicho caudal es
transportado a través de una línea de conducción que se bifurca y llega a los reservorios
apoyados R1 de 250 m3 y R3 de 350 m3. El reservorio R1 entrega agua al reservorio R2 (de 50
m3 de capacidad) por medio de una tubería de la tubería de rebose.
Los reservorios R1 y R2 brindan servicio a la población en el horario de 5:00 a.m. a 7:00 a.m.
(2 horas), mientras que el R3 abastece a la población en el horario de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.
(12 horas).
La red de distribución primaria tiene una longitud de 1 491 m. de tuberías de DN 100 mm y
la red de distribución secundaria 8 649 m. de tuberías de DN75 mm y DN 100 mm. El sistema
cuenta con 1 193 conexiones domiciliarias, de las cuales el 93% cuenta con micromedición.
Por último, la continuidad del servicio en la localidad es de 12 horas/día.
Página 50 de 100
Anexos
Servicio de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado de la localidad de Caravelí cuenta con 1 015 conexiones
domiciliarias que drenan sus aguas a la red de colectores conformada por 1 523 m. de
tuberías de CSN de DN 200mm como colectores primarios y por 7 613 m. de tuberías de CSN
de DN 200 mm de colectores secundarios. La red funciona por gravedad en su totalidad y
cuenta con 400 buzones de inspección.
Las aguas servidas son evacuadas mediante un emisor llamado Caspaya, constituido por 1
459 m. de tuberías de CSN de DN 250 mm que las conduce hasta la planta de tratamiento
ubicada en el fundo Caspaya. La planta es del tipo facultativo y está conformada por una
laguna facultativa primaria de 0,74 has. y una laguna secundaria de 0,52 has.; con capacidad
para tratar en conjunto hasta 10,44 l/s.
3.
LOCALIDAD DE CHALA
Servicio de Agua Potable
El sistema capta agua subterránea a través de dos galerías filtrantes, denominadas “Joruro”
y “Josefita”. Ambas galerías producen, en conjunto, un caudal aproximado de 4,05 l/s; que
es conducido por gravedad hasta el reservorio apoyado R-2 de 370 m3, en donde se realiza el
proceso de desinfección del agua por medio de hipoclorito de calcio al 65%. Las líneas de
conducción de agua desde las galerías filtrantes son las siguientes:
Diámetro
(pulg.)
4"
Longitud
(ml.)
9470
Antigüedad
(años)
21
Estado
Físico
Regul a r
Tipo de
Tubería
AC-PVC
Capacidad
(l/s)
10
Presión
(m.c.a.)
75
Jos efi ta - R1
4"
14
35
Ma l a
PVC
11
75
R1 - R2
4"
1200
21
Regul a r
PVC
11
75
Línea
Joruro - R1
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
Respecto al sistema de almacenamiento, se tiene en total 570 m3 de capacidad, los cuales se
describen a continuación:
Reservorio
Tipo
Volumen
(m3)
Antigüedad
(años)
Estado
Físico
R2
Apoya do
360
19
Bueno
R3
Apoya do
90
47
Regula r
R1
Apoya do
120
47
Regula r
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
La red de agua potable tiene una longitud de 9,4 km. de tuberías, de la cual el 15% está
compuesto por redes matrices y el 85% son redes secundarias. Dicha red cuenta con 1 100
conexiones de agua potable, de las cuales el 57% cuenta con micromedidor y la continuidad
del servicio es de 2 horas/día.
El problema del abastecimiento es el bajo rendimiento que tienen sus fuentes de agua, las
que con el paso del tiempo han ido perdiendo capacidad, por descenso de la napa freática.
Servicio de Alcantarillado
La localidad de Chala cuenta con un único sistema de alcantarillado, conformado por 677
conexiones domiciliarias de alcantarillado.
La red de colectores está constituida por 1 016 m. de colectores primarios con tuberías de
CSN de DN 200 mm y una red de colectores secundarios de 5078 m. de tuberías de CSN de
DN 200 mm que descargan sus aguas al mar mediante un emisor de 800 m. de tuberías de
CSN de DN 250 mm, sin tratamiento alguno. El total de aguas servidas descargadas al mar es
de 3 l/s.
Página 51 de 100
Anexos
4.
LOCALIDAD DE ATICO
Servicio de Agua Potable
El sistema de agua potable se abastece de la galería filtrante “Granadillo”. En promedio se
capta 10 l/s. Luego, el sistema de conducción del agua está conformado por 3 500 m. de
tuberías, con las características que se detalla en el siguiente cuadro:
Diámetro
(pulg.)
L-1
8"
6"
4"
3"
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
Línea Conducción
Longitud
(ml.)
276
290
663
2 271
Antigüedad
(años)
45
45
45
27
Estado
Físico
Regular
Regular
Regular
Regular
Tipo de
Tubería
AC
AC
AC
PVC
Capacidad
(l/s)
5,8
5,8
5,8
5,8
Presión máx.
(m.c.a.)
75
75
75
75
El sistema de almacenamiento lo constituye un reservorio apoyado de 240 m3; desde donde
sale una línea de aducción de 457 m. de DN 150 mm que alimenta a la red de distribución,
que tiene como red primaria 1 403 m. de DN 150 mm, y como red secundaria 8 135 m. de
tuberías de DN 100 mm y DN 75 mm.
En la localidad existen 1 122 conexiones totales de agua potable, de las cuales el 77% cuenta
con micromedición y la continuidad del servicio de agua potable es de 10 horas/día.
Servicio de Alcantarillado
La localidad cuenta con un sistema de alcantarillado que es administrado por la
Municipalidad Distrital de Atico.
5.
LOCALIDAD DE YAUCA
Servicio de Agua Potable
El sistema de agua potable se abastece desde la galería filtrante “Mochica”, que produce en
promedio un caudal de 4 l/s. El agua es conducida a través de una línea de conducción de 14
592 m. de PVC y de DN 300 mm hacia un reservorio apoyado de 380 m3 de capacidad, en
donde se le aplica hipoclorito de calcio al 65% para su desinfección.
Desde el reservorio sale una línea de aducción de 120 m. con DN 150 mm que abastece a la
red de distribución. Esta sistema de distribución está constituida por 710 m. de red primaria
con tuberías de DN 150 mm, y una red secundaria de 4 118 m. de DN 100 mm y DN 75 mm.
El sistema cuenta con 568 conexiones domiciliarias, de las cuales el 79% se encuentra
micromedido. La continuidad del servicio es de 12 horas/día.
Servicio de Alcantarillado
Todo el sistema de alcantarillado está bajo la administración de la Municipalidad Distrital de
Yauca.
ZONA CENTRO
6.
LOCALIDAD DE LA JOYA
Servicio de Agua Potable
En la localidad de la Joya, el abastecimiento de agua es a través de dos fuentes: el canal La
Joya y la Fuente Canaura. En promedio se capta 25 l/s. El sistema de conducción de agua
cruda es mediante 2 líneas: Una tubería de 410 m. de 6” de diámetro A.C.; y la otra es de
tipo PVC, de 400 m. y de 10” de diámetro. El proceso de tratamiento se da mediante la
Planta de Tratamiento de filtración rápida La Joya, con capacidad para tratar 34 l/s.
Página 52 de 100
Anexos
El sistema de almacenamiento tiene las siguientes características:
Reservorio
Tipo
R2
R1
Apoyado
Apoyado
Volumen
(m3)
1 000
120
Atigüedad
(años)
13
39
Estado Físico
Observaciones
Bueno
Malo
Operativo
Sirve como cámara de contacto
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
Respecto a la distribución de agua potable, se tienen 2,5 km. de redes matrices y 14,3 km. de
redes de distribución secundario. Finalmente, en la localidad se cuenta con un total de 1 970
conexiones de agua potable, de las cuales el 91,4% son conexiones residenciales. El nivel de
micromedición en la localidad es de 94% y su continuidad promedio de 24 horas/día.
Servicio de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado cuenta con 1 233 conexiones domiciliarias. Mediante 9,2 km. y
1,9 km. de tuberías de CSN de colectores secundarios y primarios, respectivamente; las
aguas servidas son conducidas hacia la PTAR. El tratamiento es mediante Lagunas
Facultativas, La cual está formada por una planta facultativa con 10 l/s de capacidad y por
una laguna anaeróbica con 9,7 l/s de capacidad.
La laguna anaeróbica presenta colmatación y falta de mantenimiento; motivo por el cual, las
aguas solo pasan por una laguna facultativa.
7.
LOCALIDAD DE CHIVAY
Servicio de Agua Potable
El sistema de agua potable se abastece de las galerías filtrantes “El Molino”, de donde se
capta, en promedio, 11 l/s. Desde esta estructura parte una línea de conducción de agua
cruda de 220 m. de longitud, conformada por tuberías de AC-DN 200 mm y PVC-DN 150 mm,
que posteriormente llegan a dos reservorios:
Reservorio
R1
R2
Tota l
Tipo
Apoya do
Apoya do
Volumen
(m3)
183
157
340
Antigüedad
(años)
28
3
Estado
Físico
Ma l o
Bue no
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
La red de distribución matriz está conformada por 2 561 m. de tuberías de DN 100 mm, y la
red de distribución secundaria por 14 855 m. de tuberías con diámetros que van de DN 75
mm a DN 100 mm. La red cuenta con un total de 2 049 conexiones, de las cuales el 89%
cuenta con micromedición, siendo la continuidad del servicio de 24 horas/día.
Servicio de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado está conformado por 1 588 conexiones domiciliarias, que
descargan sus aguas servidas a la red de colectores conformada por 2 382 m. de redes
primarias con tuberías de CSN DN de 200 mm; y 11 910 m. de colectores secundarios con
tuberías de CSN de DN 280 mm. La red funciona íntegramente por gravedad y cuenta con un
total de 181 buzones de inspección.
Las aguas servidas que se generan en esta localidad (7 l/s) son descargadas sin recibir ningún
tipo de tratamiento al río Colca a través de un emisor de CSN de DN 200 mm y 570 m. de
longitud.
8.
LOCALIDAD DE EL PEDREGAL
Servicio de Agua Potable
Actualmente se está captado 31 l/s del canal de irrigación 3R. La captación se realiza
mediante una captación de tipo ladera. Desde allí parte una línea de conducción hasta la
PTAP, que tiene las siguientes características:
Página 53 de 100
Anexos
Diámetro
(pulg.)
Línea de cond.
6"
Línea
Longitud
(ml.)
35
Antigüedad
(años)
15
Estado
Físico
Bueno
Tipo de
Tubería
AC
Capacidad
Presión
30
75
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
La planta cuenta con dos unidades potabilizadoras similares, que en conjunto tienen una
capacidad de tratamiento de 38 l/s. Estas plantas son del tipo convencional y cuentan con
los procesos de mezcla, floculación, decantación, filtración y desinfección.
De la planta salen dos líneas de conducción: la primera, de 1 467 m. de tuberías de PVC de
DN 200 mm mediante la cual se abastece un reservorio apoyado de 260 m3; y la segunda,
con 1 500 m. de tuberías de PVC de DN 200 mm, mediante la cual se abastece el reservorio
apoyado de 1000 m3.
Del reservorio N°1 sale una línea de aducción de 677 m. de tuberías de PVC de DN 200 mm;
mediante la cual se abastece al sector derecho de la ciudad y del reservorio N°2 sale una
línea de aducción de PVC de DN 200 mm, mediante la cual se abastece al sector izquierdo de
la ciudad.
La red de distribución primaria cuenta con 3 824 m. de tuberías de PVC con diámetros que
van de DN 100 mm a DN 150 mm. Por su parte, la red secundaria está conformada por 22
178 m. de tuberías con diámetros que van de DN 75 mm a DN 100 mm.
A junio de 2014, el sistema cuenta con 3 059 conexiones domiciliarias de agua potable, de
las cuales el 87% cuenta con micromedidor. Por último, la continuidad del servicio es de 24
horas/día.
Es necesario indicar también que la localidad cuenta con una red paralela de distribución de
agua cruda de propiedad de la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA).
Servicio de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado cuenta con 3 076 conexiones domiciliarias que descargan sus
aguas servidas a la red de colectores principales compuesta por 4 614 m. de tuberías de CSN
con DN de 200 mm y por una red secundaria conformada por 23 070 m. de tuberías de CSN
con DN de 200 mm. El sistema funciona por gravedad en su totalidad y cuenta con 800
buzones de inspección.
Por medio de un emisor de 4 928 m. con tuberías de CSN de 250 mm las aguas son
evacuadas hasta la planta de tratamiento “Los Ospicios”, la cual tiene una capacidad máxima
de tratamiento de 20 l/s, según información de la EPS. El tratamiento es mediante lagunas
de estabilización. La principal deficiencia en este sistema es que la PTAR carece de
mantenimiento, guardianía y cerco de protección.
9.
LOCALIDAD DE APLAO
Servicio de Agua Potable
El sistema de abastecimiento de agua potable cuenta con dos fuentes. La primera,
constituida por las aguas superficiales del canal Ongoro; y la segunda, por las aguas
subterráneas que se extraen mediante pozos profundos en la Caseta de Bombeo Aplao. En
total se capta 22 l/s de estas 2 fuentes. De la captación superficial sale una línea de
conducción hasta la planta de tratamiento con las siguientes características:
Diámetro
(pulg)
El Canal Ongoro
6
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
Línea
Longitud
(ml.)
500
Antigüedad
(años)
20
Estado
Físico
BUENO
Tipo de
Tubería
AC
Capacidad (en Lps.)
Actual
Máxima
18
24
Presión
Max. m.c.a.
100
Página 54 de 100
Anexos
La planta de tratamiento cuenta con los procesos de mezcla–floculación-decantación y
desinfección. Desde la planta sale una línea de conducción de 9 999 m. de tuberías de PVC
de DN 150 mm hasta el Reservorio R2.
En la planta existe una estación de bombeo desde la cual se abastece a la localidad de El
Castillo, para ello, cuenta con una cisterna de 14 m3 y equipada con una bomba de 16 HP
para bombear un caudal de 3,5 l/s a 11 l/s. La línea de impulsión que va hasta la localidad El
Castillo tiene una longitud de 680 m. y de DN 100 mm. Existe otra línea de impulsión que va
del Pozo PZ1 al R2 y que está conformada por 859 m. de tuberías de DN 150 mm.
El sistema de almacenamiento tiene una capacidad de 670 m3 en total, y está conformado
por los siguientes reservorios:
Reservorio
R-1 Aplao
R-2 Aplao
R-1 Huancarqui
Acoy
Tipo
Apoyado
Apoyado
Apoyado
Apoyado
Volumen
(m3)
220
250
160
40
Antigüedad
Estado
Observaciones
(años)
Físico
37
Regular Operativo
20
Bueno Operativo
37
Inoperativo Problemas de Filtración - Desactivado
20
Bueno Operativo
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
La red de distribución primaria cuenta con 2 933 m. de tuberías de PVC con DN 100 mm y DN
150 mm. Además de la red secundaria que cuenta con 17 009 m. de tuberías con diámetros
que van de DN 50 mm a DN 100 mm. El sistema cuenta con 2 346 conexiones de agua
potable, el nivel de micromedición es 80% y la continuidad de 24 horas/día.
Servicio de Alcantarillado
El servicio de alcantarillado de cuenta con 1 493 conexiones domiciliarias, las cuales drenan
sus aguas a la red de colectores conformada por 2 240 m. de tuberías de CSN con DN 200
mm de red primaria. Asimismo, tiene una red secundaria compuesta por 11 198 m. de
tuberías con diámetros que van de DN 50 mm a DN 100 mm. El sistema funciona por
gravedad y cuenta con 420 buzones de inspección.
Las aguas servidas son evacuadas mediante un emisor de 2 050 m. con tuberías de CSN DN
200 mm con capacidad para evacuar de 8,8 l/s a 18 l/s. Los desagües crudos son descargados
directamente al río Majes, sin ningún tratamiento previo.
10.
LOCALIDAD DE COTAHUASI
Servicio de Agua Potable
El sistema de agua potable capta aproximadamente 6,4 l/s de agua desde la galería filtrante
“Pachao”. El sistema de almacenamiento tiene 380 m3 en total.
Reservorio
Tipo
R1
Apoya do
R2
Apoya do
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
Volumen
(m3)
120
Antigüedad
(años)
32
Estado
Físico
Regul a r
260
16
Bueno
Es en los reservorios en donde se adiciona cloro al agua para su desinfección.
Posteriormente, el agua es conducida a través de una línea de 1,2 km. con tuberías de fierro
fundido, para luego empalmarse a la red de distribución.
La red de distribución está constituida por 1 061 m. de tuberías de red matriz con diámetro
de DN 150 mm, y con 6 155 m. de tuberías de red secundaria con diámetros que van de DN
75mm a DN 150mm. El sistema cuenta con 849 conexiones domiciliarias, de las cuales el
81% cuenta con micromedición. La continuidad del servicio es de 24 horas/día.
Página 55 de 100
Anexos
Servicio de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado cuenta con 458 conexiones domiciliarias que vierten sus aguas
servidas a la red de colectores, conformada por una red de colectores principales de 687 m.
de tuberías de CSN de DN 200 mm, y una red de colectores secundarios de 3 435 m. de
tuberías de CSN con diámetros de DN 200 mm.
Todo el sistema funciona por gravedad, y se cuenta con 280 buzones de inspección. Las
aguas recolectadas de 3 l/s son descargadas al río Cotahuasi sin recibir ningún tipo de
tratamiento.
11.
LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA
Servicio de Agua Potable
El sistema de agua potable se abastece de las galerías filtrantes: “Cabracancha” con 1,8 l/s;
“El Calato” 2,5 l/s; “Pacchita” 0,9 l/s y “Umpuyo” de 1,5 l/s; desde donde se abastece a tres
reservorios:
Apoya do
Volumen
(m3)
120
Antigüedad
(años)
42
Estado
Físico
Regul a r
Apoya do
120
42
Regul a r
Apoya do
280
18
Bueno
Reservorio
Tipo
R1
R2
R3
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
Desde los reservorios se alimenta a la red de distribución matriz conformada por 1 429 m. de
tuberías de DN 75 mm. La red de distribución secundaria tiene 8 287 m. de tuberías de DN
75 mm.
Finalmente, el sistema de distribución cuenta con 1 143 conexiones de agua, de las cuales el
94% cuenta con micro medición. La continuidad del servicio es de 15 horas/día.
Servicio de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado cuenta con 872 conexiones domiciliarias que descargan sus
aguas servidas hacia la red conformada por 6 540 m. de tuberías de colectores secundarios y
de 1 308 m. de colectores principales.
Las aguas servidas son entregadas a la planta de tratamiento Sumay conformada por tres
etapas de tratamiento.
ZONA SUR
12.
LOCALIDADES DE MOLLENDO Y MATARANI
Servicio de Agua Potable
La localidad de Mollendo es abastecida por el sistema de agua potable Mollendo–Matarani,
que consiste en una captación superficial en el canal “Ensenada Mejía–Mollendo”, y de allí
transporta el agua hacia la planta potabilizadora por medio de dos líneas de conducción con
11 km. c/u en paralelo con tuberías de DN 450 mm (18”).
Cuenta con dos plantas potabilizadora Hernán Perochena ubicadas en el mismo lugar. La
PTAP más antigua, con 31 años y una capacidad para tratar 98 l/s. La otra PTAP tiene 5 años
y tiene una capacidad para tratar hasta 120 l/s. Ambas son del tipo convencional.
Actualmente las PTAP tratan 98 y 40 l/s, respectivamente.
El sistema de almacenamiento está conformado por 7 reservorios, de la siguiente manera:
Página 56 de 100
Anexos
Reservorio
Tipo
Volumen
(m3)
Atigüedad
(años)
Estado Físico
R-1
R-2
R-2a
R-3
R-4
R-5
CR-6
Apoya do
Apoya do
Apoya do
Apoya do
Apoya do
Apoya do
Apoya do
1074
860
294
1672
492
750
200
67
62
32
47
29
7
12
Ma l o
Ma l o
Regul a r
Regul a r
Bueno
Bueno
Bueno
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
La localidad de Matarani se abastece por medio de dos líneas de conducción: la primera de
DN 200 mm y la segunda de DN 250 mm. Ambas líneas llegan al reservorio de 1 173 m3 de
capacidad. El sistema de Matarani recibe un caudal de 27 l/s durante algunas horas de la
noche.
La red de distribución de ambas localidades está conformada por 26 235 m. de tuberías y la
red de distribución secundaria está conformada por 122 796 m. de tuberías entre (DN 100
mm y DN 75 mm).
La localidad de Mollendo cuenta con 8 409 conexiones de agua potable. Por su parte, la
localidad de Matarani cuenta con 1 248 conexiones.
El nivel de micromedición en la localidad de Mollendo es del 85% y la continuidad del
servicio es de 12 horas/día. Mientras que, en la localidad de Matarani se cuenta con el 80%
de micromedición y con 13 horas/día de continuidad.
Servicio de Alcantarillado de Mollendo
Los sistemas de alcantarillado de Mollendo y Matarani son independientes.
La red de colectores de alcantarillado en Mollendo tiene una longitud de 68,4 km. La tubería
es de Concreto Simple Normalizado (CSN). Además, en total existen 7 595 conexiones, de las
cuales el 90% se encuentran activas. Los desagües crudos son vertidos directamente al mar a
través de nueve puntos de descarga. El sistema de alcantarillado de Mollendo tiene en su
mayoría una antigüedad de 20 a 50 años.
Servicio de Alcantarillado de Matarani
EL sistema de alcantarillado de Matarani cuenta con 850 conexiones totales, de las cuales el
88% se encuentran activas.
La red de colectores está conformada por 71,6 km. de tubería de DN200 mm, la cual entrega
las aguas servidas a un emisor de 1,89 km. de DN 200 mm para ser descargadas sin
tratamiento al mar.
13.
LOCALIDAD DE MEJÍA
Servicio de Agua Potable
La localidad de Mejía se abastece del agua superficial proveniente del canal de irrigación
Ensenada–Mejía. Actualmente se capta 13 l/s. El agua captada es conducida hasta la planta
de tratamiento mediante una tubería con las siguientes características:
Diámetro
(pulg.)
Línea de conducción
8
Línea
Longitud Antigüedad
(ml.)
(años)
25
48
Estado
Físico
Regular
Tipo de
Tubería
AC
Capacidad (en l/s)
Mínima
Máxima
18
25
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
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Anexos
La planta potabilizadora está compuesta por: pre-sedimentador, floculador, decantador,
filtro rápido, filtro lento y cámara de contacto de cloro. Tiene una antigüedad de 48 años y
su capacidad máxima de tratamiento es de 25 l/s.
De la planta sale una línea de conducción con 1 110 m. de tubería de DN 50 mm y con
capacidad máxima de conducción de 20 l/s que abastece a los reservorios apoyados: R-1 de
500 m3 y R-2 de 300 m3, con 45 y 26 años de antigüedad, respectivamente.
La red de distribución está conformada por una red matriz de 1 250 m. de DN 100 mm; y
una red secundaria conformada por 6 967 m. de tuberías de DN 100 mm y DN 75 mm. A
junio de 2014, cuenta con 961 conexiones.
El nivel de micromedición de la localidad de Mejía es de 78% y su continuidad es estacional:
durante los meses de verano, el horario es de 5:00 a.m. – 9:00 p.m. y durante los meses de
invierno, el servicio es brindado, en promedio, durante 19 horas/día.
Servicio de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado en la localidad es administrado por la municipalidad distrital y no
por la EPS.
14.
LOCALIDAD DE COCACHACRA
Servicio de Agua Potable
El agua es captada del canal “Ensenada Mejía-Mollendo” y conducida hasta las plantas de
tratamiento mediante una tubería de 10” de diámetro y 12 m. de longitud. Existen dos PTAP
con las siguientes características:
Nombre
Estado Físico
Antigüedad
(años)
Tiene
Floculador
Tiene
Decantador
Tiene
Filtros
Capacidad
(l/s)
Buena
Buena
47
10
NO
SI
SI
SI
SI
SI
7
18
Planta Antigüa
Planta Nueva
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
Desde la zona de tratamiento, el agua es conducida por gravedad hasta el reservorio R-1
mediante una tubería de AC de DN 150 mm y 460 m.; y por bombeo desde el R1 al R2
mediante una línea de PVC de DN 200 mm y 293 m. La estación de bombeo en el R-1 está
equipada con dos motobombas de 50 HP c/u, que actualmente bombean 28 l/s, siendo su
capacidad máxima de 40 l/s.
El sistema de distribución cuenta con dos reservorios apoyados: el R-1 con 240 m3 de
capacidad, y el R-3 con 450 m3 de capacidad.
La red distribución matriz está formada por 2 481 m. de tuberías de PVC de DN 150 mm y la
red de distribución secundaria por 20 878 m. de tuberías con diámetros que van de DN 25
mm a DN 75 mm. Finalmente, existen 1 985 conexiones domiciliarias, el nivel de
micromedición es 87% y la continuidad del servicio de 21 horas/día.
Servicio de Alcantarillado
En la localidad el sistema de alcantarillado es del tipo separativo, solo para desagües
domésticos y cuenta con 1 186 conexiones domiciliarias.
La red de colectores está conformada por 17 504 m. de colectores principal de DN 200 mm y
por 8 808 m. de colectores secundarios de DN 150 mm y DN 200 mm. La topografía de la
zona permite que el sistema de evacuación sea totalmente por gravedad.
Página 58 de 100
Anexos
Las aguas servidas son descargadas sin tratamiento hacia un pantano, en dirección al río
Tambo, a través de un emisor final de 1,7 km. La red tiene una antigüedad de 27 años y
presenta constantes atoros por arenamiento.
15.
LOCALIDAD DE LA CURVA
Servicio de Agua Potable
Actualmente se capta 3,4 l/s desde el canal Ensenada–Mejía–Mollendo, que mediante una
tubería de 160 m. y DN 160 mm se conduce hasta la planta de tratamiento.
La PTAP cuenta con unidades de mezcla, sedimentación convencional, filtros lentos y
desinfección. Sin embargo, presenta cierto abandono tanto en mantenimiento como en
calidad operativa, y carece de un laboratorio adecuadamente equipado.
Desde la planta sale una línea de conducción conformada por 320 m. de tubería de PVC de
DN 100 mm que abastece por gravedad al reservorio R-1 de 100 m3, desde el cual se
abastece a la red de distribución, primaria y secundaria, conformada por 4 106 m. tuberías.
El sistema de distribución cuenta con 483 conexiones domiciliarias. El nivel de
micromedición en la localidad es del 82% y la continuidad del servicio de 18 horas/día.
Servicio de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado está compuesto por 473 conexiones domiciliarias, de las cuales
el 81% se encuentran activas.
La red de colectores primarios está conformada por 7 538 m. de tuberías de CSN, y la red de
colectores secundarios por 6 837 m. de tuberías de CSN de DN 200 mm. Todo el sistema de
colectores funciona por gravedad y cuenta con 82 buzones de inspección.
Finalmente, por medio de un emisor conformado por 550 m. de tuberías de DN 250 mm, las
aguas servidas son descargadas sin tratamiento al dren de riego “La Esperanza” que
finalmente las descarga al río Tambo.
16.
LOCALIDAD DE EL ARENAL
Servicio de Agua Potable
La localidad se abastece del agua proveniente del canal Ensenada–Mejía–Mollendo, con 4,5
l/s, que luego es conducida hasta la planta de tratamiento mediante una tubería de 50 m. y
DN 150 mm.
La PTAP es una planta de filtración lenta. Tiene las unidades de mezcla, floculación hidráulica
horizontal, decantadores convencionales, filtros lentos y desinfección. Su capacidad máxima
de tratamiento es 6 l/s, pero actualmente solo produce 5,2 l/s. La PTAP presenta cierto
abandono, tanto en mantenimiento como en calidad operativa, y además carece de
laboratorio.
Desde la planta sale una línea de conducción de 180 m. y DN 100 mm que abastece por
gravedad al reservorio apoyado de 110 m3 capacidad.
La red de distribución primaria está conformada por 741 m. de tuberías de DN 100 mm y la
red de distribución secundaria por 12 850 m. de tuberías (de DN 25 mm a DN 75 mm).
El sistema de agua potable cuenta con un total de 593 conexiones domiciliarias. El nivel de
micromedición es 87% y la continuidad del servicio 16 horas/día.
Página 59 de 100
Anexos
Servicio de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado está conformado por un emisor de 1 500 m. de tuberías de CSN
de DN 200 mm con capacidad máxima de 30 l/s.
Con 2 115 m. de colectores primarios conformados por tuberías de CSN de DN 200 mm y por
colectores secundarios conformados por 7 760 m. de tuberías de CSN de DN 200 mm. Todo
el sistema funciona por gravedad y cuenta con 94 buzones de inspección.
El sistema de alcantarillado cuenta con 415 conexiones domiciliarias; sin embargo, aún no
está en funcionamiento por falta de las lagunas de oxidación.
17.
LOCALIDAD DE PUNTA DE BOMBÓN
Servicio de Agua Potable
Para el abastecimiento de agua potable, se capta 13 l/s de un Pozo tubular de 40 m. de
profundidad. Posteriormente, el agua es impulsada por medio de 380 m. de tuberías de DN
250 mm hasta un reservorio apoyado de 636 m3 (denominado R-1). Desde éste, es
impulsado por medio de 810 m. de tuberías de DN 75 mm hacia el reservorio apoyado R-2
de 125 m3 de capacidad. El sistema cuenta además con otro reservorio denominado
Pampilla, que es del tipo apoyado y tiene 20 m3 de capacidad.
El agua es distribuida a la población a través de una red matriz conformada por 2 524 m. de
tuberías de DN 150 mm y por una red secundaria conformada por 14 638 m. de tubería de
DN 25 mm a DN 100 mm.
El sistema cuenta con un total de 2 019 conexiones totales de agua potable. El nivel de
micromedición en esta localidad es de 88% y la continuidad promedio de 23 horas/día.
Servicio de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado cuenta con 1 694 conexiones domiciliarias, las cuales vierten sus
desagües a la red de colectores constituida por 2 541 m. de tuberías de CSN de DN 200 mm
de colectores principales y por 12 705 m. de tuberías de CSN de DN 200 mm de colectores
secundarios. Toda la red cuenta con un total de 209 buzones.
Luego, por medio de un emisor conformado por 2 749 m. de tuberías de DN 250 mm, las
aguas servidas son conducidas hasta la planta de tratamiento que es del tipo anaeróbico y
está conformada por una laguna primaria de 0,30 ha. y una laguna secundaria de la misma
área.
Es necesario indicar que la PTAR por falta de mantenimiento actualmente no está operando
bien.
ANEXO 3: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO COMERCIAL
Con información de la base comercial a junio de 2014, el número total de conexiones de
agua potable a nivel EPS es de 248 914. Las conexiones activas representan el 95% y, de este
porcentaje, las conexiones medidas (mediante un micromedidor) equivalen al 91%.
En el caso de la localidad de Arequipa Metropolitana, se tiene el 85% del total de conexiones
de agua potable. En la Zona Centro, Zona Sur y Zona Norte se cuenta con el 5%, 6% y 4% del
total de conexiones, respectivamente.
A continuación, en el cuadro N° 43 se detalla el número de conexiones de agua potable en
cada una de las localidades bajo el ámbito de responsabilidad de Sedapar.
Página 60 de 100
Anexos
Cuadro Nº 42: Conexiones de Agua Potable por Localidad
Activas
No
Medidas
Total
medidas
Arequipa Metropolitana
194 064
8 064
202 128
Zona Centro
10 008
474
10 482
La Joya
1 859
26
1 885
Chivay
1 831
45
1 876
El Pedregal
2 674
169
2 843
Aplao
1 885
143
2 028
Cotahuasi
685
76
761
Chuquibamba
1 074
15
1 089
Zona Sur
13 255
649
13 904
Mollendo
7 107
268
7 375
Matarani
994
81
1 075
Mejía
748
55
803
Cocachacra
1 718
72
1 790
La Curva
393
7
400
El Arenal
514
23
537
La Punta de Bombón
1 781
143
1 924
Zona Norte
8 438
567
9 005
Camaná
5 382
4
5 386
Caravelí
1 112
25
1 137
Chala
632
263
895
Atico
866
193
1 059
Yauca
446
82
528
PROVINCIAS
31 701
1 690
33 391
Total EPS
225 765
9 754
235 519
Fuente: Empresa SEDAPAR S.A. – Información a junio de 2014
LOCALIDAD
Inactivas
Total
Conexiones
9 518
934
85
173
216
318
88
54
1 794
1 034
173
158
195
83
56
95
1 149
785
56
205
63
40
3 877
13 395
211 646
11 416
1 970
2 049
3 059
2 346
849
1 143
15 698
8 409
1 248
961
1 985
483
593
2 019
10 154
6 171
1 193
1 100
1 122
568
37 268
248 914
Medidas
92%
88%
94%
89%
87%
80%
81%
94%
84%
85%
80%
78%
87%
81%
87%
88%
83%
87%
93%
57%
77%
79%
85%
91%
Activas
No
medidas
4%
4%
1%
2%
6%
6%
9%
1%
4%
3%
6%
6%
4%
1%
4%
7%
6%
0%
2%
24%
17%
14%
5%
4%
Total
96%
92%
96%
92%
93%
86%
90%
95%
89%
88%
86%
84%
90%
83%
91%
95%
89%
87%
95%
81%
94%
93%
90%
95%
Inactivas
4%
8%
4%
8%
7%
14%
10%
5%
11%
12%
14%
16%
10%
17%
9%
5%
11%
13%
5%
19%
6%
7%
10%
5%
En el caso del servicio de alcantarillado, la EPS cuenta en total con 219 069 conexiones. Sólo
en la localidad de Arequipa Metropolitana la EPS cuenta con el 88% del total. Las conexiones
activas a nivel EPS son de 95%; sin embargo, el porcentaje de conexiones activas varía entre
zonas: en la Zona Centro, Zona Sur y Zona Norte, las conexiones activas equivalen al 93%,
91% y 90% del total de conexiones, respectivamente.
Cuadro Nº 43: Conexiones de Alcantarillado por Localidad
LOCALIDAD
Medidas
Activas
No
medidas
5 292
337
10
19
201
53
39
15
467
228
57
Total
Inactivas
Total
Conexiones
Medidas
Activas
No
medidas
3%
4%
1%
1%
7%
4%
9%
2%
4%
3%
7%
Arequipa Metropolitana
178 362
183 654
8 175
191 829
93%
Zona Centro
7 776
8 113
607
8 720
89%
La Joya
1 188
1 198
35
1 233
96%
Chivay
1 427
1 446
142
1 588
90%
El Pedregal
2 649
2 850
226
3 076
86%
Aplao
1 312
1 365
128
1 493
88%
Cotahuasi
386
425
33
458
84%
Chuquibamba
814
829
43
872
93%
Zona Sur
10 637
11 104
1 109
12 213
87%
Mollendo
6 638
6 866
729
7 595
87%
Matarani
688
745
105
850
81%
Mejía(*)
Cocachacra
1 035
40
1 075
111
1 186
87%
3%
La Curva
381
7
388
85
473
81%
1%
El Arenal
389
16
405
10
415
94%
4%
La Punta de Bombón
1 506
119
1 625
69
1 694
89%
7%
Zona Norte
5 503
161
5 664
642
6 306
87%
3%
Camaná
4 137
7
4 144
470
4 614
90%
0%
Caravelí
948
15
963
52
1 015
93%
1%
Chala
418
139
557
120
677
62%
21%
Atico(*)
Yauca(*)
PROVINCIAS
23 916
965
24 881
2 358
27 239
88%
4%
Total EPS
202 278
6 257
208 535
10 533
219 069
92%
3%
(*) El servicio de alcantarillado en estas localidades es administrado por la Municipalidad correspondiente de cada distrito.
Fuente: Empresa SEDAPAR S.A. – Información a junio de 2014
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
Total
Inactivas
96%
93%
97%
91%
93%
91%
93%
95%
91%
90%
88%
4%
7%
3%
9%
7%
9%
7%
5%
9%
10%
12%
91%
82%
98%
96%
90%
90%
95%
82%
9%
18%
2%
4%
10%
10%
5%
18%
91%
95%
9%
5%
Página 61 de 100
Anexos
ANEXO 4: DE LA ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS
A.
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA EN EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDAPAR
El cuadro siguiente muestra la estimación de la población urbana en las 19 localidades bajo
responsabilidad de SEDAPAR S.A. Durante El quinquenio 2015-2020 se ha estimado que la
población urbana total tenga un crecimiento de 6%, respecto al año base (2013).
Cuadro Nº 44: Población Urbana por Localidad en el ámbito de responsabilidad de Sedapar
Localidad
Año Base
Año 1
Año 2
Año 3
AREQUIPA
850 722
860 116
869 532
878 904
LA_JOYA
6 849
6 973
7 097
7 221
CAMANA
16 395
16 542
16 690
16 839
MOLLENDO
35 554
35 746
35 939
36 133
MATARANI
8 164
8 483
8 815
9 160
MEJIA
3 869
3 886
3 904
3 921
LA_CURVA
2 557
2 594
2 632
2 671
EL_ARENAL
2 817
2 866
2 917
2 968
COCACHACRA
8 793
8 920
9 048
9 178
PUNTA_BOMBON
8 260
8 395
8 531
8 671
APLAO
13 986
14 155
14 327
14 500
ATICO
5 762
5 837
5 913
5 990
CHIVAY
9 533
9 906
10 293
10 696
YAUCA
2 499
2 508
2 517
2 527
CHALA
5 692
5 868
6 050
6 238
EL_PEDREGAL
8 857
9 053
9 253
9 457
CARAVELI
4 154
4 252
4 353
4 455
COTAHUASI
2 076
2 112
2 149
2 186
CHUQUIBAMBA
2 934
2 964
2 995
3 026
Total
999 473
1 011 177
1 022 953
1 034 739
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
B.
Año 4
888 397
7 345
16 990
36 328
9 518
3 939
2 710
3 021
9 311
8 812
14 675
6 068
11 114
2 536
6 431
9 666
4 561
2 224
3 057
1 046 701
Año 5
897 993
7 468
17 142
36 524
9 890
3 957
2 749
3 075
9 445
8 955
14 853
6 146
11 548
2 545
6 631
9 880
4 668
2 262
3 089
1 058 820
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE
La población servida a través de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina de
la aplicación de la siguiente fórmula:
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎𝑡 = 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡
En el siguiente cuadro se muestra la población servida proyectada para el quinquenio
regulatorio 2015-2020. Durante este período, la población beneficiaria se incrementa en 79
188 personas.
Cuadro Nº 45: Población Servida de Agua Potable por Localidad
Localidad
Año Base
Año 1
Año 2
Año 3
AREQUIPA
745 480
748 301
756 493
764 646
LA_JOYA
5 639
5 718
5 819
5 921
CAMANA
16 385
16 376
16 523
16 671
MOLLENDO
33 907
34 674
35 580
35 772
MATARANI
5 057
5 344
5 642
5 954
MEJIA
3 075
3 241
3 308
3 376
LA_CURVA
1 970
1 972
2 014
2 056
EL_ARENAL
1 516
1 691
1 808
1 870
COCACHACRA
7 773
8 010
8 324
8 628
PUNTA_BOMBON
7 548
7 681
7 849
8 064
APLAO
11 786
12 072
12 314
12 561
ATICO
4 556
4 611
4 730
4 912
CHIVAY
9 306
9 609
9 984
10 428
YAUCA
2 117
2 207
2 240
2 314
CHALA
3 749
3 873
3 993
4 117
EL_PEDREGAL
8 561
8 781
8 975
9 268
CARAVELI
3 730
3 827
3 961
4 099
COTAHUASI
1 972
2 027
2 084
2 120
CHUQUIBAMBA
2 803
2 846
2 875
2 935
Total
876 929
882 861
894 516
905 712
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
Año 4
772 905
6 096
16 820
35 965
6 377
3 447
2 100
1 963
8 938
8 371
12 806
4 975
10 891
2 362
4 245
9 473
4 241
2 179
3 027
917 182
Año 5
808 194
6 273
16 970
36 451
6 923
3 516
2 144
2 029
9 303
8 687
13 048
5 040
11 317
2 410
4 443
9 682
4 388
2 240
3 058
956 117
Página 62 de 100
Anexos
C.
PROYECCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE
El Total de conexiones para cada categoría de usuarios se obtiene de la sumatoria entre las
conexiones activas y las conexiones inactivas. El número de conexiones del año inicial se ha
estimado de la línea de base comercial de la EPS. El número de conexiones de la clase
residencial se determina a partir de la siguiente fórmula:
Conext 
Población servidat  Conexiones 
*

Hab.
UU


UU
(1)
(1) El índice (Conex/UU) se determina para las categorías de
usuarios doméstica y social.
De la aplicación de la metodología descrita resulta un incremento del número de conexiones
de agua potable en 21 061 al término del quinto año respecto al primer año.
Determinado el total de conexiones, la asignación entre las categorías de usuarios se realiza
en función de la participación de cada categoría de usuarios en el total de conexiones.
En las proyecciones del número de conexiones se tiene, para cada una de las categorías de
usuarios, las siguientes estimaciones:
Total de conexiones.
a. Conexiones Activas.
i. Porcentaje de conexiones medidas.
(nivel objetivo)
1. Conexiones medidas.
a. con medidor existente.
b. con medidor nuevo.
ii. Porcentaje de unidades de conexiones no medidas.
1. conexiones no medidas.
b. Porcentaje de conexiones Inactivas.
(nivel objetivo)
La estimación del número de conexiones medidas se obtiene de multiplicar las conexiones
totales por la meta de cobertura de conexiones medidas. Esta última, se define como un
nivel objetivo anual para cada categoría de usuario.
Por su parte, el número de conexiones inactivas, para cada categoría de usuarios y por
localidad, se determina sobre la base de información de la línea base y se aplican los
porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año. En tal razón, se proyecta la
disminución del número de conexiones inactivas como resultado de la mejora en la gestión
comercial de la empresa.
Cuadro Nº 46: Conexiones de Agua Potable por Localidad
Localidad
AREQUIPA
LA_JOYA
CAMANA
MOLLENDO
MATARANI
MEJIA
LA_CURVA
EL_ARENAL
COCACHACRA
PUNTA_BOMBON
APLAO
ATICO
CHIVAY
YAUCA
CHALA
EL_PEDREGAL
CARAVELI
COTAHUASI
CHUQUIBAMBA
Total
Año Base
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
211 646
1 970
6 171
8 409
1 248
961
483
593
1 985
2 019
2 346
1 122
2 049
568
1 100
3 059
1 193
849
1 143
248 914
212 388
1 996
6 168
8 596
1 313
1 011
484
661
2 043
2 054
2 400
1 135
2 111
592
1 132
3 129
1 223
872
1 160
250 469
214 570
2 031
6 220
8 817
1 380
1 031
493
706
2 121
2 098
2 447
1 164
2 187
601
1 163
3 190
1 265
895
1 172
253 550
216 743
2 065
6 272
8 869
1 451
1 052
503
730
2 195
2 154
2 494
1 207
2 278
621
1 195
3 283
1 307
909
1 196
256 524
218 944
2 123
6 325
8 921
1 547
1 074
514
766
2 272
2 235
2 541
1 222
2 373
633
1 227
3 348
1 351
933
1 232
259 579
228 390
2 183
6 378
9 042
1 670
1 095
524
791
2 361
2 318
2 587
1 238
2 460
646
1 280
3 413
1 397
958
1 244
269 975
Página 63 de 100
Anexos
D.
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (M3/AÑO)
El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio de agua potable se
obtiene del producto de: conexiones, por cada categoría de usuario, por unidades de uso por
conexión y por el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo. El volumen
requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. El
consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha
aplicado los factores de subregistro de micromedición, continuidad del servicio, elasticidad
precio y elasticidad ingreso. En el presente estudio, la respuesta estimada en el consumo,
producto del incremento en el precio, es de -0,24 (elasticidad-precio) y ante el incremento
del ingreso -directamente proporcional al crecimiento del PBI- es de 0,04 (elasticidad
ingreso).
Cuadro Nº 47: Demanda del Servicio de Agua Potable por Localidad
Localidad
AREQUIPA
LA_JOYA
CAMANA
MOLLENDO
MATARANI
MEJIA
LA_CURVA
EL_ARENAL
COCACHACRA
PUNTA_BOMBON
APLAO
ATICO
CHIVAY
YAUCA
CHALA
EL_PEDREGAL
CARAVELI
COTAHUASI
CHUQUIBAMBA
Total
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
54 008 279
649 074
1 121 811
3 007 031
544 539
335 715
86 603
115 800
374 614
312 490
600 364
231 957
286 071
83 800
99 995
734 767
321 818
151 869
211 636
53 267 912
649 664
1 127 969
3 086 294
558 207
333 327
88 693
121 928
382 152
310 722
599 456
231 561
290 552
82 645
101 957
731 663
323 379
152 313
211 552
53 789 837
661 033
1 153 324
3 179 955
577 041
336 278
92 579
137 219
395 691
319 202
610 807
349 211
301 878
85 257
105 760
747 740
333 719
154 122
216 009
54 376 386
679 441
1 188 822
3 240 279
603 469
342 391
96 568
147 157
409 179
330 960
623 625
354 779
313 974
86 871
110 187
762 696
344 627
157 349
223 002
56 251 922
698 119
1 202 570
3 316 285
633 820
347 915
100 134
152 159
430 092
343 163
636 408
367 938
323 616
87 349
115 998
777 411
355 868
162 054
225 518
63 278 232
62 651 944
63 546 662
64 391 762
66 528 338
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
E.
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO
La población servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo
de cobertura de servicio de alcantarillado y la población total bajo el ámbito de
responsabilidad de SEDAPAR S.A.
Cuadro Nº 48: Población Servida de Agua Potable por Localidad
Localidad
AREQUIPA
LA_JOYA
CAMANA
MOLLENDO
MATARANI
MEJIA
LA_CURVA
EL_ARENAL
COCACHACRA
PUNTA_BOMBON
APLAO
ATICO
CHIVAY
YAUCA
CHALA
EL_PEDREGAL
CARAVELI
COTAHUASI
CHUQUIBAMBA
Total
Año Base
675 116
3 492
12 193
30 735
3 505
1 945
1 058
4 556
6 314
7 324
7 174
2 286
8 640
3 202
1 011
2 121
770 672
Año 1
683 792
3 565
12 241
32 171
3 817
1 972
1 089
4 817
6 380
7 648
7 429
2 465
8 781
3 402
1 077
2 223
782 869
Año 2
713 016
3 690
12 350
33 064
4 231
781
2 000
1 167
5 248
6 655
7 894
7 823
2 662
9 068
3 613
1 182
2 336
816 780
Año 3
738 279
3 827
12 671
33 965
4 763
1 765
2 030
1 247
5 691
7 023
8 139
8 236
2 869
9 268
3 876
1 311
2 451
847 411
Año 4
755 137
3 966
13 053
34 875
5 235
2 560
2 059
1 359
6 145
7 402
8 384
8 669
3 087
9 473
4 105
1 445
2 599
869 553
Año 5
799 214
4 107
13 432
36 159
5 934
3 488
2 089
1 454
6 611
7 722
8 634
9 239
3 315
9 781
4 342
1 584
2 780
919 885
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
Nota: En el caso de las localidades de Mejía, Atico y Yauca; actualmente el servicio de alcantarillado está siendo
administrado por las municipalidades distritales correspondientes.
Página 64 de 100
Anexos
F.
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO (M3/AÑO)
El volumen de aguas servidas, producto de los usuarios del servicio de agua potable, se
determina por el producto de la demanda de agua potable y el factor de contribución al
alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relación entre la cobertura de agua potable
y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.
Cuadro Nº 49: Demanda del Servicio de Alcantarillado por Localidad
Localidad
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
43 129 322
43 994 798
45 106 688
45 926 847
47 831 666
LA_JOYA
241 393
245 685
252 777
259 989
267 307
CAMANA
901 132
897 017
914 696
936 157
959 128
1 493 790
1 510 482
1 542 042
1 573 778
1 612 776
AREQUIPA
MOLLENDO
206 986
219 200
237 191
253 958
277 687
MEJIA
36 477
36 641
36 806
36 971
37 138
LA_CURVA
87 123
86 793
87 650
88 600
89 935
EL_ARENAL
91 739
95 320
105 589
113 999
119 981
COCACHACRA
242 690
254 959
270 119
285 895
301 270
PUNTA_BOMBON
249 694
255 402
266 340
277 477
287 297
APLAO
323 924
328 876
336 589
344 364
352 298
ATICO
43 108
43 669
44 236
44 812
45 394
CHIVAY
237 566
244 719
254 029
264 312
276 874
MATARANI
YAUCA
20 815
20 891
20 968
21 044
21 120
CHALA
102 911
107 342
112 343
117 858
123 607
EL_PEDREGAL
568 282
576 815
586 771
599 559
615 504
CARAVELI
238 807
247 950
263 143
276 594
290 570
COTAHUASI
104 009
108 732
115 369
122 025
129 611
CHUQUIBAMBA
156 384
161 855
168 031
175 892
184 805
48 476 152
49 437 146
50 721 379
51 720 131
53 823 968
Total
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
ANEXO 5: DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA POR LOCALIDAD
1.
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD LA JOYA
Actualmente se capta 25 l/s; sin embargo, como se muestra en el cuadro anterior, existe un
déficit en este sistema. En ese sentido, dentro del programa de inversiones para esta
localidad, se ha incluido el proyecto “Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de La Joya”, con código SNIP 110 239 y financiado por
SEDAPAR, que incluye la Ampliación y el Mejoramiento del Sistema de Captación y que
permitirá adicionar a la captación 36 l/s a partir del segundo año regulatorio.
En el caso del tratamiento de agua cruda, el proyecto mencionado anteriormente, tiene
como componente la Optimización de la PTAP, que permitirá aumentar su capacidad en 36
l/s; a partir del segundo año regulatorio.
Respecto al sistema de almacenamiento, que actualmente corresponde a 2 reservorios
apoyados con capacidad de 1120 m3; se construirá un reservorio elevado REP-01 de 350 m3.
Finalmente, el proyecto anterior también incluye la ampliación de la PTAR (lagunas de
bioestabilización), que permitirá aumentar la capacidad de tratamiento en 24 l/s; lo cual
significa obtener un superávit de 16 l/s, a partir del segundo año.
Balance Oferta Demanda
Captación
Unidad
Año0
Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
l/s
-2
-2
34
34
33
32
Tratamiento Agua Cruda
l/s
7
7
43
43
42
41
Almacenamiento
m3
671
675
1 018
1 019
1 006
993
16
16
16
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
2
2
16
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
Página 65 de 100
Anexos
2.
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD CAMANÁ
La oferta del sistema de captación actual es de 44 l/s; sin embargo, este volumen no permite
cubrir la demanda actual. Debido a ello, hay un proyecto de Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable de la Localidad de Camaná, donde se incluye la perforación de un
Pozo profundo de 40 m., con lo cual se incrementará el volumen captado en 26 l/s, a partir
del cuarto año.
Respecto al sistema de almacenamiento, la oferta actual (2 reservorios, uno apoyado y uno
elevado) es de 2 000 m3 y permite cubrir la demanda durante el quinquenio.
En la localidad no se cuenta con una PTAR, por lo tanto los 29 l/s de aguas residuales que se
generan, se vierten al mar sin ningún tratamiento.
Balance Oferta Demanda
3.
Año2
Año3
Año4
Año5
Captación
l/s
-3
-2
-3
Tratamiento Agua Cruda
l/s
-3
-2
-3
Almacenamiento
m3
1 214
1 232
1 214
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-29
-29
-29
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
Unidad
Año0
Año1
-3
-3
1 213
-29
21
21
1 189
-30
21
21
1 179
-30
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD MOLLENDO
Esta localidad se abastece con 108 l/s del canal “Ensenada-Mejía-Mollendo”, lo cual no
cubre la demanda actual del sistema (123 l/s). El tratamiento se da a través de 2 PTAP, que
cubren la demanda actual y futura del sistema.
La oferta de almacenamiento cubre la demanda durante todo el período regulatorio y no se
prevé ejecutar inversiones con recursos propios para ampliación de almacenamiento.
Finalmente, los desagües de esta localidad (47 l/s) son vertidos directamente al mar, puesto
que no se cuenta con una PTAR.
Balance Oferta Demanda
4.
Año2
Año3
Año4
Año5
Captación
l/s
-15
-16
-21
Tratamiento Agua Cruda
l/s
15
14
9
Almacenamiento
m3
3 295
3 282
3 197
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-47
-47
-48
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
Unidad
Año0
Año1
-22
7
3 170
-49
-25
5
3 129
-50
-28
2
3 077
-51
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD MATARANI
El volumen captado actualmente en esta localidad (24 l/s) permite cubrir la demanda
durante el quinquenio; sin embargo, debido al crecimiento de la demanda por el servicio de
agua potable, como se observa en el cuadro anterior, al final del quinquenio se tiene un
déficit de 2 l/s en el sistema.
Esta localidad no cuenta con una PTAP. El sistema de almacenamiento total es de 1 646 m3,
lo cual permite cubrir la demanda durante todo el período regulatorio y, por tanto, no se
prevé ejecutar inversiones con recursos propios para ampliación de almacenamiento.
Por último, en la localidad no se cuenta con una PTAR, lo cual se manifiesta en el déficit del
sistema que se muestra en el cuadro anterior.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Captación
l/s
1
2
1
Tratamiento Agua Cruda
l/s
-23
-22
-23
Almacenamiento
m3
1 268
1 273
1 260
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-6
-7
-7
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
0
-24
1 252
-8
-1
-25
1 234
-8
-2
-26
1 213
-9
Página 66 de 100
Anexos
5.
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD MEJÍA
La captación en esta localidad es de 13,3 l/s de agua superficial del canal Ensenada-Mejía.
Actualmente cubre la demanda del sistema, sin embargo, como consecuencia del
incremento de la cantidad demandada de agua potable, se observa en el cuadro anterior un
déficit de 1 l/s durante el quinquenio.
Existe una PTAP que realiza el proceso de tratamiento de este volumen (13,3 l/s). Además, el
sistema de almacenamiento cubre la demanda actual y futura.
Por último, el sistema de alcantarillado está siendo administrado por la municipalidad
distrital de Mejía.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
0
-1
-1
Tratamiento Agua Cruda
l/s
0
-1
-1
Almacenamiento
m3
576
570
568
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-1
-1
-1
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
6.
Año3
-1
-1
571
-1
Año4
-1
-1
566
-1
Año5
-1
-1
563
-1
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD LA CURVA
El sistema de captación cubre la demanda actual. Sin embargo, con el objetivo de hacer
frente al crecimiento futuro de la demanda por el servicio, actualmente hay un proyecto de
Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, con
código SNIP 156 881, que permitirá, en el caso del sistema de captación, la ampliación y el
mejoramiento de la captación, incrementando en 4 l/s el agua captada, a partir del año 3.
Respecto al sistema de tratamiento, existe un proyecto de Construcción de una Planta de
Tratamiento de Agua Potable de Filtros Rápidos, de 14 l/s de capacidad e iniciará su
operación a partir del cuarto año.
Adicionalmente al actual reservorio apoyado de 100 m3; se proyecta la construcción de otro
reservorio apoyado de 120 m3 de capacidad, que iniciará su operación en el segundo año.
Finalmente, la localidad no cuenta con el sistema de tratamiento de aguas servidas.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
0
0
4
Tratamiento Agua Cruda
l/s
0
0
0
Almacenamiento
m3
42
41
158
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-3
-3
-3
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
7.
Año3
4
10
157
-3
Año4
3
9
154
-3
Año5
3
9
152
-3
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD EL ARENAL
La demanda en el sistema de captación es de 5 l/s; sin embargo, actualmente se está
captando 4 l/s. En el caso del tratamiento de agua captada, existe un proyecto de Ampliación
y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, que tiene como componente
la Ampliación de la PTAP a filtración rápida de 13 l/s de capacidad e iniciará su operación a
partir del tercer año regulatorio.
Además, dentro del mismo proyecto, se incluye la construcción de un reservorio apoyado de
190 m3.
Finalmente, los 3 l/s de aguas servidas que se generan actualmente en la localidad no
reciben ningún proceso de tratamiento previo a su descarga.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
-1
0
-1
Tratamiento Agua Cruda
l/s
-1
0
-1
Almacenamiento
m3
26
31
25
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-3
-3
-3
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
Año3
-1
11
206
-3
Año4
-2
11
200
-4
Año5
-2
11
196
-4
Página 67 de 100
Anexos
8.
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD COCACHACRA
En el proceso de captación y tratamiento, actualmente se tiene una demanda de 15,47 l/s;
sin embargo, la oferta del sistema es de 14,87 l/s.
Con respecto al sistema de almacenamiento, en la localidad se tiene una capacidad actual de
690 l/s (2 reservorios apoyados de 240 m3 y 450 m3), que permite cubrir la demanda actual y
futura del sistema. En ese sentido, no se consideran proyectos de ampliación en el sistema.
Finalmente, las aguas residuales de 8 l/s generadas en la localidad no reciben ningún
proceso de tratamiento previo a ser descargadas.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
-1
-1
-1
Tratamiento Agua Cruda
l/s
-1
-1
-1
Almacenamiento
m3
433
433
424
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-8
-8
-8
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
9.
Año3
Año4
Año5
-1
-1
420
-9
-2
-2
411
-9
-3
-3
396
-10
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD PUNTA DE BOMBÓN
Con respecto al sistema de captación, el proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Punta de Bombón, bajo el financiamiento
de Sedapar, tiene como componente la Perforación y Equipamiento de Pozo N°1, que
permitirá adicionar al sistema 15 l/s en el primer año.; y, además, se incrementará el agua
captada de fuente superficial en 38 l/s que abastecerá a la nueva PTAP.
En el mismo proyecto mencionado anteriormente se contempla la Construcción de una PTAR
de filtración rápida, con capacidad para tratar 38 l/s, financiado con recursos propios de
Sedapar.
En el caso del sistema de tratamiento de aguas servidas, se llevará a cabo la Construcción de
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de 25 l/s y con ello cubrir el déficit actual
del sistema de tratamiento.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Captación
l/s
0
40
Tratamiento Agua Cruda
l/s
0
40
Almacenamiento
m3
563
967
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-8
17
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
10.
Año2
Año3
Año4
Año5
40
40
962
17
40
40
961
17
39
39
953
16
39
39
945
16
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD APLAO
La oferta está compuesta por 2 fuentes: una superficial (18 l/s) y una subterránea (4 l/s). Sin
embargo la demanda actual es de 24,7 l/s. Por lo tanto, existe un déficit, en captación y
tratamiento, de 3 l/s.
La oferta de almacenamiento cubre la demanda durante todo el período regulatorio y no se
prevé ejecutar inversiones con recursos propios para ampliación de almacenamiento.
Por último, los 10 l/s de aguas servidas que se generan en la localidad son vertidos, sin
tratamiento, directamente al río Majes.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
-3
-3
-3
Tratamiento Agua Cruda
l/s
-3
-3
-3
Almacenamiento
m3
260
259
250
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-10
-10
-11
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
Año3
Año4
Año5
-3
-3
250
-11
-4
-4
241
-11
-4
-4
232
-11
Página 68 de 100
Anexos
11.
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD ATICO
Actualmente el volumen captado (10 l/s) cubre la demanda del sistema. Además, mediante
el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Atico,
que incorpora la Ampliación de la captación mediante la construcción de Galerías Filtrantes,
y la instalación de 300 m. de drenes laterales con DN de 160 mm y 197 m. de instalación de
tuberías con DN de 200 mm, de material PVC que incluyen 7 cajas de reunión;
incrementándose en 23 l/s la captación a partir del segundo año.
Respecto al sistema de tratamiento, el proyecto de construcción de una Planta Compacta de
23 l/s, permitirá obtener un resultado positivo en el balance a partir del segundo año, fecha
en que iniciará su operación la PTAP.
En el caso del sistema de almacenamiento, actualmente se tienen 240 m3 y se proyecta la
construcción de 2 Reservorios, de 300 m3 y 50 m3, que se incluirán en el sistema, a partir del
segundo año. Finalmente, el sistema de alcantarillado actualmente es administrado por la
municipalidad distrital de Atico.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
1
1
23
Tratamiento Agua Cruda
l/s
0
0
46
Almacenamiento
m3
83
81
427
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-1
-1
-1
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
12.
Año3
19
42
350
-1
Año4
18
41
346
-1
Año5
18
41
337
-1
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD DE CHIVAY
El déficit actual del sistema de captación en esta localidad es de 1 l/s (se capta 11 l/s de
galerías filtrantes y la demanda es de 12 l/s). Lo anterior es el resultado que el modelo
muestra como déficit en el sistema de tratamiento; sin embargo, puesto que las fuentes de
agua son galerías, es por ello que no se cuenta con una PTAP.
La oferta total del sistema de almacenamiento es de 340 m3 durante el quinquenio, y ante
un incremento de la demanda por este sistema, se observa la disminución en el balance
oferta-demanda y no se prevé ejecutar inversiones con recursos propios para ampliación de
almacenamiento.
Las aguas residuales que actualmente se generan en esta localidad son de 7 l/s, las cuales
son descargadas, sin tratamiento, al río Colca. Es por ello que en el cuadro anterior se
muestra el déficit en este sistema.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
-1
-1
-1
Tratamiento Agua Cruda
l/s
-1
-1
-1
Almacenamiento
m3
143
144
137
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-7
-8
-8
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
13.
Año3
-2
-2
132
-8
Año4
-2
-2
124
-8
Año5
-3
-3
117
-9
BALANCE OFERTA–DEMANDA LOCALIDAD DE YAUCA
El volumen captado actualmente es de 4 l/s. La demanda del sistema es de 3,32 l/s. Por
tanto, ello permite un balance oferta-demanda positivo durante el quinquenio. Además, el
Proyecto de Mantenimiento de Galerías Filtrantes permitirá adicionar al sistema 3 l/s a partir
del segundo año, y con ello se tendrá un superávit de 7 l/s.
Respecto al sistema de almacenamiento, actualmente se cuenta con un reservorio apoyado
de 380 m3, que representa la oferta del sistema; además, se proyecta la construcción de un
nuevo Reservorio RAP-01, de 300 m3 que se incorporará al sistema en el segundo año,
incrementando con ello la oferta total.
Finalmente, el sistema de alcantarillado en esta localidad está bajo la administración de la
Municipalidad Distrital de Yauca.
Página 69 de 100
Anexos
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
1
1
4
Tratamiento Agua Cruda
l/s
1
1
8
Almacenamiento
m3
325
323
622
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-1
-1
-1
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
14.
Año3
4
8
621
-1
Año4
3
7
620
-1
Año5
3
7
620
-1
BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD DE CHALA
La captación, en promedio, es de 4,05 l/s; con lo cual se cubre la demanda actual. Sin
embargo, dado un crecimiento de la demanda por el servicio de agua potable, se ha
proyectado la Perforación y el Equipamiento de Pozos (San Andrés y Cruz de Bejarano), que
permitirá incrementar la oferta en 15 l/s a partir del segundo año. La oferta total del sistema
de almacenamiento actual es de 570 l/s, la cual se mantiene estable durante el quinquenio.
Esta localidad no cuenta con una PTAR, por lo que las aguas servidas que se generan (3 l/s)
son vertidas directamente al mar.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
0
0
14
Tratamiento Agua Cruda
l/s
0
0
14
Almacenamiento
m3
502
497
489
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-3
-3
-3
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
15.
Año3
14
14
484
-4
Año4
13
13
477
-4
Año5
13
13
469
-4
BALANCE OFERTA–DEMANDA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL
El volumen captado -que representa la oferta actual de agua del sistema- es de 31 l/s. Con
ello se logra cubrir la demanda del sistema durante el quinquenio. No se han considerado
proyectos de ampliación de la captación.
Existen 2 plantas de tipo convencional con capacidad para tratar 38 l/s, y permiten tener un
balance oferta-demanda positivo.
La oferta del sistema de almacenamiento está compuesto por 1 260 m3. Además, la
construcción de un Reservorio Elevado de 150 m3 y otro Reservorio Apoyado RAP-01, de 350
m3, que se incorporarán al sistema en el segundo año, permitirán tener una oferta total de 1
760 m3 a partir del segundo año.
El proceso de tratamiento, mediante lagunas de estabilización, cubre actualmente la
demanda del sistema. Adicionalmente, mediante una Planta de Aguas Residuales Reactor
UASB, que incorporará al sistema de tratamiento 20 l/s a partir del segundo año, permite
alcanzar un balance oferta-demanda positivo durante el quinquenio.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
1
1
0
Tratamiento Agua Cruda
l/s
8
8
7
Almacenamiento
m3
761
762
1 250
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
2
2
21
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
16.
Año3
0
7
1 247
21
Año4
-1
6
1 237
21
Año5
-1
6
1 227
20
BALANCE OFERTA–DEMANDA LOCALIDAD DE CARAVELÍ
Del balance oferta-demanda, se tiene un superávit en el componente captación durante
todo el quinquenio. La oferta de agua es de 14 l/s, que se captan de dos manantiales. Por lo
tanto, el resultado positivo en el balance oferta-demanda del proceso de tratamiento se
debe a que el agua captada no requiere un proceso de tratamiento mediante una PTAP
convencional.
La oferta de almacenamiento cubre la demanda durante todo el período regulatorio y no se
prevé ejecutar inversiones con recursos propios para ampliación de almacenamiento.
Página 70 de 100
Anexos
Con respecto al tratamiento de aguas residuales, el balance oferta-demanda presenta un
superávit de tratamiento de las aguas residuales. Además, mediante la Planta de
tratamiento de Agua Residual RAFA, de 7 l/s de capacidad y financiado por SEDAPAR,
permitirá tener una capacidad de tratamiento total de 17 l/s a partir del tercer año
regulatorio.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
1
7
6
Tratamiento Agua Cruda
l/s
1
7
6
Almacenamiento
m3
484
583
573
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
3
6
6
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
17.
Año3
6
6
566
12
Año4
5
5
555
12
Año5
4
4
532
11
BALANCE OFERTA–DEMANDA LOCALIDAD DE COTAHUASI
Con respecto al componente de la captación, el balance oferta-demanda muestra un
superávit en el primer año y se logra cubrir la demanda al 100% a partir del segundo año.
Debido a que la fuente de agua es una galería filtrante, únicamente se utiliza cloro para su
desinfección. Este es el comportamiento del sistema que se observa en el cuadro anterior.
La oferta disponible de almacenamiento cubre la demanda durante todo el quinquenio. En el
año 1 se proyecta la ejecución de Reservorio Apoyado de 250 m3 de capacidad y de esta
manera ampliar la oferta y cubrir las expectativas de la demanda hasta el término del
período regulatorio.
En cuanto al tratamiento de aguas residuales, el balance oferta-demanda presenta un déficit
actual de tratamiento de las aguas residuales de 3 l/s. La EPS cuenta con un proyecto con
código 195 123 que contempla la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales vía donación, que permitiría tener una capacidad de tratamiento de 13 l/s a partir
del primer año.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
0
1
0
Tratamiento Agua Cruda
l/s
0
1
0
Almacenamiento
m3
275
533
529
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
-3
10
10
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
18.
Año3
0
0
526
9
Año4
0
0
523
9
Año5
0
0
518
9
BALANCE OFERTA–DEMANDA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA
El componente captación muestra que actualmente la oferta satisface la demanda; sin
embargo, dado una proyección del crecimiento de la demanda por el servicio de agua, en el
primer y segundo año hay un déficit de 1 l/s. En ese sentido, se ha proyectado el
Mejoramiento en la Captación de Palljaruta (desarenador) que permitirá adicionar al sistema
de captación 6 l/s a partir del tercer año, logrando con ello alcanzar un balance ofertademanda positivo.
El componente de tratamiento de agua cruda, de igual modo que en captación, muestra un
déficit en los dos primeros años; debido a ello, la EPS tiene en cartera un proyecto con
código SNIP 141469, que contempla la construcción de una PTAP a financiarse vía recursos
propios. Esta PTAP entrará en operación en el tercer año.
Con respecto al tratamiento de aguas residuales, el balance oferta-demanda presenta un
superávit durante todo el quinquenio. Además, mediante una PTAR de 7 l/s, que entrará en
operación en el tercer año, se logrará incrementar la capacidad del sistema de tratamiento.
Balance Oferta Demanda
Unidad
Año0
Año1
Año2
Captación
l/s
0
-1
-1
Tratamiento Agua Cruda
l/s
0
-1
-1
Almacenamiento
m3
391
379
374
Tratamiento Aguas Servidas
l/s
2
1
1
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
Año3
5
5
371
8
Año4
5
5
366
7
Año5
5
5
365
7
Página 71 de 100
Sección 14
Anexos
ANEXO 6: INFORMACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN
D.
Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable y Alcantarillado
Incluyen los gastos periódicos o recurrentes para operar y mantener desde el punto de vista
técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en
forma eficiente.
Cabe precisar que la proyección de los citados costos no comprende la depreciación ni las
provisiones por cobranza dudosa. Todos los costos han sido calculados en forma
independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de los servicios
de agua potable y alcantarillado.
E.

Agua potable
 producción
 tratamiento
 línea de conducción
 reservorios
 redes de distribución de agua
 mantenimiento de conexiones de agua potable
 cámaras de bombeo de agua potable
 canon agua cruda

Alcantarillado
 conexiones de alcantarillado
 colectores
 cámaras de bombeo
 tratamiento de aguas servidas
Parámetros Utilizados
El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base el
modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers, utilizadas en estas funciones
llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada
componente de inversión.
En el cuadro siguiente, que muestra la proyección de los costos de operación y
mantenimiento, se aprecia que los principales componentes de los costos de operación y
mantenimiento de agua potable son tratamiento y redes de distribución.
Cuadro Nº 50: Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable
Componente
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
43 386 445
40 231 850
41 264 885
39 334 801
39 552 209
Canon por Uso de Agua
1 084 183
1 093 666
1 107 247
1 121 741
1 158 007
Captación
2 510 393
2 781 059
3 006 447
3 142 448
3 197 173
Tratamiento
2 078 951
2 685 223
3 115 432
3 185 382
3 289 154
139 259
152 506
158 518
158 518
158 518
1 097 196
1 111 955
1 113 779
1 113 779
1 113 779
AGUA
Línea de Conducción
Reservorios
22 063 646
22 392 691
22 727 659
22 748 128
22 768 417
Mant. de Conexiones
2 210 158
2 266 344
2 280 463
2 282 839
2 285 195
Cámaras de Bombeo
7 840 039
3 385 787
3 392 721
1 219 347
1 219 347
Otros Costos de Expl.
4 362 619
4 362 619
4 362 619
4 362 619
4 362 619
Redes de Distribución
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria.
En el cuadro siguiente se puede apreciar la evolución proyectada en el quinquenio, para los
componentes de los costos de operación del servicio de alcantarillado.
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Anexos
Cuadro Nº 51: Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado
Componente
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
14 180 494
14 563 194
14 824 192
14 954 628
15 090 618
669 545
695 246
718 691
735 955
773 375
Colectores
9 096 746
9 193 333
9 245 449
9 255 453
9 265 325
Tratamiento
3 401 652
3 662 064
3 847 501
3 950 668
4 039 367
Otros Costos de Explotación
1 012 551
1 012 551
1 012 551
1 012 551
1 012 551
ALCANTARILLADO
Conexiones
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria.
F.
Proyección de los Gastos Administrativos
Los gastos administrativos son aquellos relacionados con la dirección y manejo de las
operaciones generales de la empresa. Los componentes que forman parte de la proyección
de los costos administrativos son los siguientes:
-
Dirección de central y administraciones
Planificación y desarrollo
Asistencia técnica
Ingeniería
Comercial de empresa
Recursos humanos
Informática
Finanzas
Servicios generales
Gastos generales
Cuadro Nº 52: Gastos Administrativos
Servicio
Componente
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Gastos de Administración y Ventas
12 448 472
12 512 719
12 585 136
12 677 209
13 060 936
Agua
Impuestos y Contribuciones
835 747
825 234
842 012
853 056
878 037
Total
13 284 219
13 337 953
13 427 148
13 530 266
13 938 973
Gastos de Administración y Ventas
3 157 331
3 242 046
3 312 597
3 364 568
3 490 041
Alc.
Impuestos y Contribuciones
440 536
390 119
410 452
411 042
424 310
Total
3 597 866
3 632 165
3 723 048
3 775 609
3 914 351
Agua + Alcantarillado
16 882 086
16 970 118
17 150 196
17 305 875
17 853 324
Nota: Los Gastos Administrativos incluyen los Impuestos Prediales, el Aporte por Regulación y el Impuesto por
Transacciones Financieras.
G.
Costos Operativos Totales
Los costos operativos totales, para los servicios de agua potable y alcantarillado, se obtienen
de la suma de costos de operación, gastos de administración y los impuestos y
contribuciones.
Cuadro Nº 53: Costos Operativos Totales
Componente
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
AGUA
Cos tos de Ope ra ci ón
Ga s tos de Admi ni s tra ci ón
Impue s tos y Contri buci one s
ALCANTARILLADO
Cos tos de Ope ra ci ón
Ga s tos de Admi ni s tra ci ón
Impue s tos y Contri buci one s
Total Costos Operacionales EPS
56 670 664
43 386 445
12 448 472
835 747
17 778 360
14 180 494
3 157 331
440 536
74 449 024
53 569 804
40 231 850
12 512 719
825 234
18 195 359
14 563 194
3 242 046
390 119
71 765 162
54 692 033
41 264 885
12 585 136
842 012
18 547 241
14 824 192
3 312 597
410 452
73 239 274
52 865 067
39 334 801
12 677 209
853 056
18 730 237
14 954 628
3 364 568
411 042
71 595 304
53 491 183
39 552 209
13 060 936
878 037
19 004 969
15 090 618
3 490 041
424 310
72 496 152
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria.
Es necesario precisar que, de acuerdo a la información alcanzada por Sedapar, mediante
Oficio N° 377-2014/S-30000, del 01 de agosto de 2014, se incluyeron mayores gastos en el
presente Estudio Tarifario por los siguientes conceptos:
MODELO:
OTROS
COSTOS
Por uso de infraestructura
Gastos adicionales por VMA
Laudo arbitral 2013
158 091
634 336
2 582 743
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Anexos
ANEXO 7: DE LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES DE SEDAPAR S.A.
A continuación se muestra la estimación de los ingresos totales de SEDAPAR S.A. para el
quinquenio 2015-2020, tanto para el servicio de agua potable como para alcantarillado. Al
final del segundo quinquenio regulatorio, la empresa tendrá ingresos de S/. 129,4 millones.
Respecto a los ingresos por servicios colaterales, el cargo de conexión es el pago que efectúa
el nuevo usuario por la prestación del servicio colateral referido a la instalación de una
conexión nueva de agua potable o alcantarillado. La SUNASS aprueba los costos máximos de
las unidades de medida de las actividades requeridas para la prestación de los servicios
colaterales, los mismos que son utilizados por la empresa para la elaborar los precios de los
referidos servicios.
Cuadro Nº 54: Estimación de los Ingresos Totales por Componente
Servicio
Componente
Año 1
Cargo Fijo
Facturación Cargo Variable
Agua
Otros Ingresos de Facturación
Ingreso Servicios Colaterales
TOTAL
Cargo Fijo
Facturación Cargo Variable
Alcantarillado Otros Ingresos de Facturación
Ingreso Servicios Colaterales
TOTAL
Agua + Alcantarillado
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
4 400 656
4 360 047
4 334 471
4 345 803
4 501 293
72 027 746
76 306 230
77 514 612
79 450 561
81 710 202
1 017 244
972 389
949 264
896 286
918 507
5 397 101
226 961
911 139
100 353
100 353
82 797 892
81 842 503
83 656 508
84 815 224
87 329 092
3 557 224
3 710 671
3 844 533
3 942 592
4 157 884
32 583 839
34 241 516
35 277 454
36 525 594
37 577 090
480 664
395 787
409 707
404 056
426 468
6 585 095
275 284
1 276 147
0
0
43 121 945
38 637 178
40 802 189
40 894 654
42 215 637
125 919 836
120 479 681
124 458 698
125 709 878
129 544 729
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria.
ANEXO 8: PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cuadro Nº 55: Proyección del Estado de Resultados de SEDAPAR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS AGUA Y
ALCANTARILLADO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
125 919 836
120 479 681
124 458 698
125 709 878
129 544 729
Costos Operacionales
69 549 135
55 297 289
58 276 363
54 389 782
54 743 180
Gastos Administrativos
16 882 086
16 970 118
17 150 196
17 305 875
17 853 324
EBITDA
39 488 616
48 212 273
49 032 138
54 014 222
56 948 224
Depreciación Activos Fijos - Actuales
25 338 905
25 338 905
25 338 905
25 338 905
25 338 905
Depreciación Activos Fijos - Nuevos
0
2 296 129
5 577 537
7 332 642
8 583 346
Depreciación Activos Institucionales
0
2 450 514
5 475 189
6 365 816
8 308 780
1 663 100
1 308 288
1 330 665
1 350 505
1 439 230
0
0
0
0
0
12 486 612
16 818 437
11 309 842
13 626 353
13 277 964
820 496
456 564
(151 654)
(267 613)
(227 376)
1 287 455
888 519
245 199
94 103
99 203
466 958
431 956
396 852
361 716
326 579
466 958
431 956
396 852
361 716
326 579
Pérdida(Ganancia) en cambio
0
0
0
0
0
Gastos Financieros Crédito cierre
0
0
0
0
0
13 307 108
17 275 001
11 158 188
13 358 740
13 050 588
665 355
863 750
557 909
667 937
652 529
Impuesto de Renta
3 792 526
4 923 375
3 180 084
3 807 241
3 719 418
Utilidad Neta
8 849 227
11 487 875
7 420 195
8 883 562
8 678 641
Ingresos Operacionales
Provisiones de Cartera
Amortización Cargo Diferido
Utilidad Operacional
Otros Ingresos (Egresos)
Ingresos intereses excedentes
Otros Egresos
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Utilidades para Trabajadores
Nota: Los ingresos operacionales comprenden: prestación de servicios (cargo fijo y cargo variable), otros ingresos (cartera
comercial) e ingresos por servicios colaterales (acometidas).
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria.
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Anexos
Cuadro Nº 56: Proyección del Balance General de SEDAPAR S.A.
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
ACTIVOS
ESTADO DE SITUACIÓN (S/.)
Año Base
776 602 050
911 328 221
921 229 695
926 160 974
935 465 525
Año 5
941 244 236
Disponible
128 745 450
88 851 906
24 519 876
9 410 287
9 920 334
12 619 541
Caja Mínima
29 807 391
9 146 593
8 818 726
8 998 351
8 791 401
8 899 226
Excedente
98 938 059
79 705 314
15 701 150
411 936
1 128 933
3 720 315
14 187 088
14 556 096
13 993 719
13 324 390
14 931 381
16 537 277
Cartera Comercial Agua
10 186 329
10 242 005
9 700 525
9 129 012
10 167 346
11 203 329
Cartera por Servicios
29 852 637
31 102 418
31 494 011
31 867 319
33 861 672
35 913 506
Provisión de Cartera
(19 666 308)
(20 860 414)
(21 793 486)
(22 738 307)
(23 694 326)
(24 710 176)
Cartera Comercial
Cartera Comercial Alcantarillado
4 000 759
4 314 091
4 293 195
4 195 378
4 764 035
5 333 947
Cartera por Servicios
11 724 852
12 507 178
12 861 497
13 149 526
14 112 668
15 105 961
Provisión de Cartera
(7 724 093)
(8 193 087)
(8 568 303)
(8 954 148)
(9 348 633)
(9 772 013)
Otros Activos Corrientes
14 346 067
14 346 067
14 346 067
14 346 067
14 346 067
14 346 067
619 323 446
793 574 152
868 370 033
889 080 231
896 267 744
897 741 352
478 479 747
530 770 714
572 587 517
586 605 813
592 108 232
592 149 094
478 479 747
546 720 038
607 232 623
643 248 001
672 872 431
699 260 409
0
15 949 325
34 645 106
56 642 187
80 764 199
107 111 316
140 843 699
262 803 438,9
295 782 516,6
302 474 417,4
304 159 511,6
305 592 258,5
140 843 699
272 193 019
316 561 863
337 648 314
354 248 759
371 565 420
0
9 389 580
20 779 347
35 173 896
50 089 248
65 973 162
PASIVOS
159 349 822
161 344 882
160 774 695
157 326 796
156 249 346
154 456 915
Cuentas por Pagar
132 793 568
132 793 568
132 793 568
132 793 568
132 793 568
132 793 568
26 556 253
24 758 788
23 057 751
21 353 144
19 648 537
17 943 929
0
3 792 526
4 923 375
3 180 084
3 807 241
3 719 418
PATRIMONIO
617 252 228
772 916 384
784 507 113
794 027 215
805 582 427
814 361 421
Capital Social y Exc Reevaluación
589 641 162
589 641 162
589 641 162
589 641 162
589 641 162
589 641 162
8 216 369
8 849 227
11 487 875
7 420 195
8 883 562
8 678 641
19 394 698
27 611 066
36 460 293
47 948 168
55 368 363
64 251 925
0
33 055 742
33 156 095
34 526 878
37 142 431
37 242 784
0
33 055 742
33 156 095
34 526 878
37 142 431
37 242 784
0
113 759 187
113 761 687
114 490 811
114 546 908
114 546 908
0
113 759 187
113 761 687
114 490 811
114 546 908
114 546 908
776 602 050
934 261 266
945 281 808
951 354 011
961 831 773
968 818 336
Activos Fijos
Activo Fijo Neto Agua
Activo Bruto
Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto Alcantarillado
Activo Bruto
Depreciación Acumulada
Créditos Programados Preferente
Impuesto de Renta
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Acum. Ejercicios Anteriores
Donaciones Agua
Donaciones Brutas
Donaciones Alcantarillado
Donaciones Brutas
PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria.
ANEXO 9: TASA DE DESCUENTO
La tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja generados por la
empresa durante el quinquenio regulatorio es el Costo Promedio Ponderado de Capital
(WACC por sus siglas en inglés) calculado para el Sector Saneamiento Peruano.
Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento
Para obtener el valor del WACC, expresado en dólares nominales, se utiliza la siguiente
ecuación:
𝐸
𝐷
𝑊𝐴𝐶𝐶 = R e ∗ (𝐸+𝐷) + R d ∗ (1 − 𝑡𝑒 ) ∗ (𝐸+𝐷)
……………………. (1)
Donde:
WACC
Re
: Costo promedio ponderado de capital
: Costo de oportunidad del capital
Página 75 de 100
Anexos
Rd
te
E, D
: Costo de la deuda
: Tasa impositiva efectiva
: Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente
Costo de la Deuda ( 𝑹𝒅 ):
El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en el financiamiento de su
programa de inversiones mediante deuda financiera. De acuerdo al Anexo N° 5 del
Reglamento General de Regulación Tarifaria, el costo de la deuda de mercado debe
considerar los siguientes tres componentes:
R d = R f + R p + Prs
………………………(2)
Dónde:
Rf :
Rp:
Prs :
Rendimiento del activo libre de riesgo.
Prima por riesgo país.
Prima por riesgo del sector.
Por otro lado, debido a que la EPS SEDAPAR S.A. contrajo un crédito externo con KFW, con
un aval por parte del gobierno; para el cálculo de la deuda se consideró la composición de la
deuda externa con garantía del estado y la deuda comercial interna, ponderadas de acuerdo
a sus respectivas tasas de interés. De este modo, para la empresa SEDAPAR S.A., el costo de
su deuda, después de impuestos, se ha estimado en 1,75%.
Costo de oportunidad del capital (𝐑 𝐞 ):
Se obtiene utilizando el modelo de valoración de activos financieros (CAPM por sus siglas en
inglés), el cual propone que dicha tasa se calcula utilizando la Ecuación (3). Para el caso del
sector saneamiento en el Perú, adicionalmente se incluye el riesgo país (R p ).
R e = R f + β ∗ (E(R m ) − R f ) + R p
………………………(3)
Donde:
Rf
β
(E(R m ) − R f )
Rp
: Tasa libre de riesgo
: Riesgo sistemático de capital propio
: Prima por riesgo del mercado
: Prima por riesgo país
Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, este se ha definido utilizando el
método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial del rendimiento
entre el S&P 500 y el del bono del tesoro de EE.UU. a 10 años. Además, de acuerdo al Anexo
N°5 del Reglamento General de Regulación Tarifaria, la prima por riesgo del mercado, de
acuerdo a la metodología de Damodaran para el caso del sector saneamiento peruano es
igual a 6.57% y, además, se considera el beta del sector igual a 0.82. Reemplazando los
valores antes descritos en la ecuación (3), el costo de oportunidad del capital para SEDAPAR
S.A. es 9,75%.
Estructura financiera:
La estructura financiera indica el porcentaje en que los Activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (Deuda) o capital propio (Patrimonio). El nivel de
apalancamiento correspondiente a SEDAPAR S.A., teniendo en cuenta lo establecido en la
Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD23, es igual a 50%.
23
Publicada en el Diario Oficial El Peruano del 05 de febrero de 2007.
Página 76 de 100
Anexos
Tasa de Impuestos:
La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal, debido a que el régimen
tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos.
Para el caso peruano, también afecta a la utilidad a ser distribuida a los trabajadores. De este
modo, la tasa de impuestos efectiva se calcula de acuerdo a lo siguiente:
𝑡𝑒 = 1 − (1 − 𝑡𝑟 ) ∗ (1 − 𝑡𝑝𝑡 )
Donde:
𝑡𝑟
𝑡𝑝𝑡
: Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30%.
: Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5%.
Utilizando los valores antes descritos, se tiene que la tasa impositiva efectiva para SEDAPAR
S.A. es 33.5%.
WACC Real en Moneda Nacional (WACCrmn)
Utilizando la Formula (1) se obtiene el valor del WACC nominal en moneda extranjera
(WACCnme), que es igual a 5,75%. Sin embargo, debido a que la empresa presenta su
información financiera y contable en moneda nacional, es necesario calcular el WACC en
términos reales y en moneda nacional (WACCrmn). Para ello se procede de la siguiente
manera:

Primero. Se obtiene el WACC nominal y en moneda nacional (WACCnmn), para lo cual
se considera la tasa de devaluación del sol con respecto al dólar, de acuerdo a la
siguiente fórmula:
WACCnmn = {(1+ WACCnme US$.)*(1 + Deval.) - 1} * 100
La tasa de devaluación considerada, de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual,
es de 0,58%. Con ello, se obtiene un WACCnmn igual a 6,37%.

Segundo. Considerando los efectos de la inflación, se estima el WACC real en moneda
nacional (WACCrmn) utilizando la siguiente fórmula:
WACCrmn = {(1+WACCnmn) / (1+Inflación)-1} * 100
La tasa de inflación, estimada en base a los respectivos indicadores proyectados según el
Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas es de 2%.
Remplazando los valores en la ecuación anterior, se obtiene un WACCrmn igual a 4,28%.
De este modo, la tasa de descuento estimada para la empresa SEDAPAR S.A. en el presente
Estudio Tarifario es igual a 4,28%.
ANEXO 10: INFORMACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA
A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano
de plazo (CMP), de acuerdo a lo establecido en el Anexo B del TUO del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento24. Así, el cálculo del CMP se realiza a partir de la
siguiente ecuación:
24
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” del 01/12/2005.
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Anexos
K0 
CMP 
5

C t  I t  WK t  Ipt
(1  r )
5
Qt
t
t 1

K5
(1  r )
5
 (1  r )
t
t 1
Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa,
resultado de las proyecciones realizadas para el quinquenio. El CMP estimado asciende a S/.
1,7386 para el servicio de agua potable y de S/. 0,8434 para el servicio de alcantarillado.
Cuadro Nº 57: Costo Medio de Mediano Plazo – Servicio de Agua Potable
Variables
Costos Operativos
Inversiones Netas
Inversiones PMO
(-) Donaciones
Variación de capital-trabajo
Impuestos
Año 0
Base Capital
140 579 588
Flujo de Costos
140 579 588
VP Flujo
360 422 149
m3-año
207 306 398
1,7386
Volumen Facturado
VP del Volumen Facturado
CMP (S/m3)
Año 1
56 670 664
35 184 550
68 240 292
33 055 742
-381 002
1 076 009
Año 2
53 569 804
60 412 232
60 512 585
100 353
-381 002
2 525 065
Año 3
54 692 033
34 644 595
36 015 378
1 370 783
136 289
1 533 430
Año 4
52 865 067
27 008 878
29 624 431
2 615 553
-226 604
2 031 532
Año 5
53 491 183
26 287 625
26 387 978
100 353
74 113
1 912 377
92 550 221
116 126 099
91 006 347
81 678 872
-154 169 758
45 716 787
45 743 122
46 489 688
47 568 869
49 546 783
-235 935 055
Nota: El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por conexión.
Cuadro Nº 58: Costo Medio de Mediano Plazo – Servicio de Alcantarillado
Variables
Costos Operativos
Inversiones Netas
Inversiones PMO
(-) Donaciones
Variación de capital-trabajo
Impuestos
Base Capital
119 476 346
Flujo de Costos
119 476 346
VP FLUJO
172 122 740
m3-año
204 081 612
0,8434
Volumen Facturado
VP Volumen Facturado
CMP (S/m3)
Año 0
Año 1
17 778 360
17 590 133
131 349 320
113 759 187
57 627
2 669 975
Año 2
18 195 359
44 366 344
44 368 844
2 500
57 627
2 520 466
Año 3
18 547 241
20 357 326
21 086 450
729 124
40 876
1 859 522
Año 4
18 730 237
16 544 349
16 600 446
56 097
22 488
2 056 374
Año 5
19 004 969
17 316 661
17 316 661
0
32 235
2 071 012
-175 747 347
38 096 094
65 139 795
40 804 965
37 353 448
-137 322 470
43 101 792
44 577 878
46 166 349
47 778 418
50 116 919
Nota: El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por conexión.
ANEXO 11: PROGRAMA DE INVERSIONES QUINQUENIO 2015-2020
A.
PROGRAMA DE INVERSIONES EN AREQUIPA METROPOLITANA
El programa de inversiones en la localidad de Arequipa Metropolitana, por fuentes de
financiamiento, se muestra en el Cuadro N° 59.
Cuadro Nº 59: Programa de Inversiones en Arequipa Metropolitana
Fuente de Financiamiento
INVERSIÓN EN SOLES (SIN IGV)
TOTAL
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
SEDAPAR
230 716 175
47 750 436
71 796 997
35 716 225
36 840 179
38 612 339
G. CENTRAL
62 522 314
62 522 314
0
0
0
0
G. REGIONAL
14 997 561
14 997 561
0
0
0
0
G. MUNICIPAL
64 129 954
64 129 954
0
0
0
0
372 366 004
189 400 265
71 796 997
35 716 225
36 840 179
38 612 339
TOTAL
372 366 004
Nota: Las inversiones incluyen Colaterales (Ampliación de conexiones de agua potable y ampliación de conexiones de
alcantarillado).
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Anexos
Cuadro Nº 60: Proyectos de Inversión en Arequipa Metropolitana
Nombre de la Obra
Mejoramiento de Tramos críticos del Sistema de Colectores de Arequipa
Metropolitana
Ampliación y Reforzamiento de la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento
Circuito R-22 Sachaca
1000 M3 - Impermeabilización del Reservorio R9A
Ampliación y Optimización del Sistema de Agua potable de las partes Altas de
Paucarpata
Ampliación y Optimización del Sistema de Alcantarillado de las partes Altas de
Paucarpata
Financia
CÓDIGO
SNIP
Inversión Total S/.
SEDAPAR
145 028
3 350 980
3 350 980
0
0
0
0
SEDAPAR
33 076
847 948
0
0
847 948
0
0
SEDAPAR
94 220
246 906
0
246 906
0
0
0
G. CENTRAL
IDEA
20 209 184
20 209 184
0
0
0
0
G. CENTRAL
IDEA
IDEA
18 900 650
2 898 404
18 900 650
2 898 404
0
0
0
0
0
0
0
0
G. MUNICIPAL
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 2
Año 3
Año 4
Año 1
Año 5
Optimizacion Unidad Pulsator U3
SEDAPAR
Renovación de los reservorios R-2, R-3, R10 y R11
Instalacion de colectores principales de alcantarillado del sector cono norte,
distrito de cerro colorado - arequipa - arequipa
Instalacion de empalmes para colectores principales de alcantarillado del sector
cono norte, distrito de cerro colorado
SEDAPAR
IDEA
IDEA
1 145 525
10 378 878
0
0
0
659 320
0
9 719 558
1 145 525
0
0
0
G. CENTRAL
197 809
23 412 480
23 412 480
0
0
0
0
SEDAPAR
61 095
1 570 000
1 570 000
0
0
0
0
instalacion del sistema de agua potable y alcantarillado en los aa.hh. heroes
chavin de huantar, el gran chaparral, el mirador de arequipa zona b, prog. mun.
alto selva alegre i, distrito de alto selva alegre - arequipa - arequipa
G. MUNICIPAL
174 736
4 749 989
4 749 989
0
0
0
0
instalacion del sistema de agua potable y sistema de alcantarillado en la
asociacion granjeros unidos de arequipa, distrito cerro colorado, provincia
arequipa, region arequipa
G. MUNICIPAL
174 737
992 365
992 365
0
0
0
0
SEDAPAR
138 773
250 000
250 000
0
0
0
0
G. REGIONAL
138 773
12 597 561
12 597 561
0
0
0
0
128 732
215 804
215 804
0
0
0
0
74 743
1 554 007
1 554 007
0
0
0
0
197 951
197 951
2 328 773
52 788 245
2 328 773
52 788 245
0
0
0
0
0
0
0
0
4 062 500
0
4 062 500
0
0
0
instalacion integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los
pueblos jovenes de la mansión de socabaya - arequipa (reservorio, caseta de
control y electromecanica)
Mejoramiento del servicio de agua potable del pueblo tradicional los tunales,
G. MUNICIPAL
distrito de tiabaya - arequipa - arequipa
instalación de redes del sistema de agua potable y alcantarillado de la asociación
de vivienda valle encantado del distrito de paucarpata, provincia de arequipa G. MUNICIPAL
arequipa
Construccion de Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector
SEDAPAR
Denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana - I Etapa
G. MUNICIPAL
Sistema de Inteconexion de Planta de Agua Potable Nº 2 y Planta de Agua Potable
SEDAPAR
La Tomilla
Sistema de Inteconexion de Planta de Agua Potable Nº 2 y Planta de Agua Potable
SEDAPAR
La Tomilla
Readecuacion del Sistema de Bombeo a Gravedad
SEDAPAR
IDEA
2 730 000
0
0
2 730 000
0
0
10 000 000
3 902 500
6 000 000
0
4 000 000
3 163 299
0
739 201
0
0
0
0
Renovación y ampliación del Colector de la Av. Alfonso Ugarte
Renovación y ampliación del Colector de la Av. La Marina Tramo Pte. San Martin Av. Alfonso Ugarte
SEDAPAR
IDEA
IDEA
SEDAPAR
IDEA
2 762 500
0
2 762 500
0
0
0
Construcción Colector Principal de la Av. Venezuela Tramo Palomar-Av. A Ugarte
SEDAPAR
IDEA
3 315 000
0
3 315 000
0
0
0
Construcción Colector principal sector de Maria Isabel-Ferroviarios-Av. Venezuela
SEDAPAR
IDEA
353 600
0
0
353 600
0
0
Renovación del Colector de la Calle Villalba
Reforzamiento y Ampliación del Colector Independencia tramo Av. La Marina
Norte - Pte. Grau
Rehabilitación de Colectores entre Av. Calle jorge chavez y av. M M Najar Distrito
de Miraflores
Ampliacion y Renovación de Colectores Parte baja de Distritos de Mariano Melgar
y Paucarpata
Construcción del Colector Principal Av. Los incas Tramo Norte
SEDAPAR
IDEA
1 105 000
0
0
1 105 000
0
0
SEDAPAR
IDEA
950 300
0
0
0
950 300
0
SEDAPAR
IDEA
598 785
0
0
0
598 785
0
SEDAPAR
IDEA
839 800
0
0
0
839 800
0
SEDAPAR
IDEA
497 250
0
0
0
497 250
0
Construcción Colector principal sector de Maria Isabel-Ferroviarios-Av. Venezuela
SEDAPAR
IDEA
1 911 650
0
0
1 911 650
0
0
Rehab. Techo Reservorio R-9 ; 10,000 m3
Mej y Renov de Redes de agua y desague del Sector de Tiabaya - Sabandia y alto
Selva Alegre
SEDAPAR
IDEA
248 000
0
248 000
0
0
0
SEDAPAR
IDEA
1 695 209
1 695 209
0
0
0
0
SEDAPAR
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
2 400 000
2 400 000
931 140
71 167 976
15 000 000
2 400 000
2 400 000
931 140
8 973 934
0
0
0
0
11 542 958
15 000 000
0
0
0
11 910 488
0
0
0
0
14 582 460
0
0
0
0
24 158 136
0
Instalaciòn de PTAR portatil de 20 lps en Socabaya
G. REGIONAL
G. MUNICIPAL
AQP 138 - Ren. y Mej. Generados por el MODELO
SEDAPAR
Colector N°73 - Cono Sur
SEDAPAR
TOTAL
285 308 909
168 218 725
45 000 483
29 317 445
18 614 120
Página 79 de 100
24 158 136
Anexos
Cuadro Nº 61: Inversiones en Mejoramiento y Operación en Arequipa Metropolitana
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Nombre de la Obra
Reducción de perdidas y uso eficiente del agua de la
localidad Arequipa Metropolitana
Optimización Planta de Medidores
Implementación de Telemetria en Arequipa
Metropolitana para grandes Consumidores
Reforzamiento de Talud en corte del reservorio N-27
Cono Norte
Incremento de Parque Automotor áreas Operativas
Equipamiento e Incremento de Maquinaria Semi Pesada
Areas Operativas
Mejoramiento del Sistema Estructural del Edificio Sede
Central
Renovacion de 23 Unidades vehiculares de Sedapar
Reforzamiento de Talud en corte del reservorio N-26
Cono Norte
Construcción y Mejoramiento de cercos perimetricos y
Construcción de viviendas de Guardiania de
Reservorios
Instalación de válvulas de purga de aire en líneas de
Conducción de 14" 18" (2) y 24"
Mejoramiento en el Sistema de purgas de Agua Potable
de Arequipa Metropolitana
Mejoramiento Operacional de los Sistemas de
distribución de Agua Potable - Protección Tuberias de
Conducción
Cambio de valvulas reguladoras de Presion Arequipa
Metropolitana
Construcción de Edificio del Sistema Operacional de
EPS. Sedapar S.A
Automatización de procesos de la Planta La Tomilla
Automatización del grupo electrogeno de 100 Kw/h
Planta La Tomilla
Automatización y Optimización para mejorar la
operatividad en la Unidad Convencional U-2
Construcción de Almacén de Insumos Químicos en
Planta Tomilla
Construcción de nueva caseta de Bombeo en Fuente
Sachaca
Estudio de explotación de aguas subterraneas mediante
la perforación de pozos tubulares
Estudio de investigación calidad de aguas de represas
Cuenca Chili
Estudio de investigación calidad de aguas de represas
Cuenca Tambo
Renovación del Sistema de Cloración en Planta Tomilla
Mejoramiento de los Procesos de Cloración,
Coagulación y Neutralización del sistema de
Dosificación de la Planta La Tomilla
Mejoramiento del Desague y Rebose de las Cámaras de
Contacto de Cloro 1 y 3 Planta Tomilla
Mejoramiento del Sistema de Clorinación N-25 y
Sabandía
Remodelación y Ampliación del área de Microbiologia
AP e Inclusión de Análisis parasitologico del Lab. De C.
Calidad la Tomilla
Suministros de 4 tableros eléctricos de Mando y
Control La Tomilla
INVERSIÓN
CODIGO
SNIP
5 278 962
150 827
0
0
2 907 794
2 371 168
0
244 600
IDEA
0
0
244 600
0
0
535 783
IDEA
0
374 479
53 768
53 768
53 768
123 534
34 278
123 534
0
0
0
0
335 000
IDEA
0
0
0
335 000
0
1 687 500
IDEA
0
1 687 500
0
0
0
360 710
97 455
0
0
0
360 710
0
958 133
IDEA
86 933
192 000
0
376 689
302 512
977 177
175 189
977 177
0
0
0
0
1 039 876
IDEA
0
1 039 876
0
0
0
49 600
IDEA
0
49 600
0
0
0
384 900
IDEA
0
384 900
0
0
0
775 500
IDEA
775 500
0
0
0
0
1 368 500
IDEA
773 500
595 000
0
0
0
1 114 040
IDEA
0
0
0
0
1 114 040
1 646 097
IDEA
0
1 646 097
0
0
0
21 472
IDEA
21 472
0
0
0
0
726 750
32 373
117 450
609 300
0
0
0
157 100
IDEA
0
157 100
0
0
0
32 904
IDEA
0
32 904
0
0
0
120 000
IDEA
0
120 000
0
0
0
35 000
IDEA
35 000
0
0
0
0
45 000
IDEA
45 000
0
0
0
0
180 000
IDEA
0
180 000
0
0
0
329 684
68 151
0
329 684
0
0
0
98 456
IDEA
0
98 456
0
0
0
82 820
IDEA
82 820
0
0
0
0
51 382
IDEA
0
51 382
0
0
0
65 000
IDEA
0
65 000
0
0
0
Año 1
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 2
Año 3
Año 4
Página 80 de 100
Año 5
Anexos
Cuadro Nº 62: Inversiones en Mejoramiento y Operación en Arequipa Metropolitana (Continuación)
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Nombre de la Obra
Tratamiento de Agua Residual como subproducto de los
Analisis Físico Químicos y RATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES COMO SUB PRODUCTO DE LOS ANALISIS
FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE
LABORATORIO TOMILLA
Mejoramiento del Sistema de Iluminación Toma
Tomilla
Construcción de Muro de Contención Toma Tomilla
Elaboración del Programa de Adecuación y Manejo
ambiental integral (PAMA)
Implementación de sistemas de gestion integral planta
La Tomilla
Mejoramiento y Modernización del Catastro Comercial
de la Localidad de Arequipa Metropolitana
Implementacion de sistemas de gestion Empresarial
Renovacion y Adquisicion de equipos Networking
Implementacion de un sistema de Datawarehousing &
Business Inteligence
Renovación y Adquisicion de Servidores
Implementación de un sistema Integrado de Gestión
Operacional
Sistema de Gestión y automatizaciónde Procesos TIC
Implementación de sistemas de Gestión de Seguridad
de Información TIC, Gestión de riesgo y continuidad del
negocio
Adquisición e implemede un sistema Informatico
Comercial Integrado
Diseño e implementación de una arquitectura de
seguridad informatica - Implementación de solucion de
contingencia de respaldo de información
Implementación de la NTP ISO/IEC 12207
Renovación y adquisición de Equipos de Computo e
Impresoras
Licenciamiento institucional
Capacitación Personal de Sedapar S.A. - Plan de
fortalecimiento de Capacidades Empresariales
Automatización y control de sistemas de distribución Telemetria
Distribución de Ambientes y Cambio de Piso Sede
Central SEDAPAR S.A. (Incluye Muebles y Moviliario)
Adquisición de 03 achivadores móviles giratorios
Ampliación de la Capacidad Operativa del Archivo
Técnico de la EPS SEDAPAR S.A.
Implementación del Catastro Técnico de Agua de
Arequipa Metropolitana - EPS SEDAPAR S.A., SNIP
150827
Mejoramiento de los ambientes de la plataforma de
atención al cliente de la EPS SEDAPAR
Creación de la Sede Descentralizada Cono Norte - EPS
SEDAPAR
Administración y Custodia de documentos de SEDAPAR
S.A.
Elaboración de Plan Director de saneamiento
Elaboración de Nuevo Plan Maestro
Caracterización de todas las fuentes de agua de
consumo domestico, evaluar el tratamiento actual y
recomendar mejoras de infraestructura y de operación
necesarias en cada una.
Mejoramiento unidades compactas 1,2 y3
TOTAL
INVERSIÓN
CODIGO
SNIP
25 000
IDEA
0
25 000
0
0
0
28 540
IDEA
28 540
0
0
0
0
3 484 789
IDEA
0
0
0
3 484 789
0
611 942
IDEA
611 942
0
0
0
0
76 500
IDEA
76 500
0
0
0
0
1 777 506
130 354
600 000
1 177 506
0
0
0
110 965
339 250
IDEA
IDEA
26 265
339 250
57 920
0
26 780
0
0
0
0
0
190 550
IDEA
0
0
190 550
0
0
750 000
IDEA
0
750 000
0
0
0
515 000
IDEA
0
0
515 000
0
0
197 969
IDEA
0
0
197 969
0
0
285 825
IDEA
0
92 700
100 425
92 700
0
901 250
IDEA
0
901 250
0
0
0
253 720
IDEA
0
253 720
0
0
0
45 065
IDEA
0
45 065
0
0
0
1 140 000
IDEA
1 140 000
0
0
0
0
888 504
IDEA
199 135
199 134
199 135
199 134
91 966
1 151 000
IDEA
337 750
186 575
262 925
122 050
241 700
5 600 000
IDEA
0
0
0
1 800 000
3 800 000
400 000
IDEA
0
0
0
0
400 000
95 339
IDEA
95 339
0
0
0
0
627 558
IDEA
0
0
0
627 558
0
5 081 920
IDEA
0
5 081 920
0
0
0
11 262
IDEA
0
11 262
0
0
0
256 500
IDEA
0
0
0
256 500
0
171 167
IDEA
54 341
57 050
59 776
0
0
4 500 000
500 000
IDEA
IDEA
0
0
0
0
0
0
2 000 000
0
2 500 000
500 000
3 000 000
IDEA
3 000 000
0
0
0
0
4 789 739
56 632 340
PERFIL
Año 1
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 2
Año 3
Año 4
4 789 739
14 337 187
16 452 380
4 758 722
56 632 340
12 080 066
Año 5
9 003 986
Página 81 de 100
Anexos
Cuadro Nº 63: Inversiones en Mejoramiento y Operación en Arequipa Metropolitana
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Nombre de la Obra
Acondicionamiento del Area de estacionamiento y sist de
limpieza de Hidrojets
Incremento de Parque Automotor áreas Operativas
Equipamiento e Incremento de Maquinaria Semi Pesada
Areas Operativas
Renovacion de Maquinaria de Recolección
Mejoramiento del Sistema Estructural del Edificio Sede
Central
Renovacion de 23 Unidades vehiculares de Sedapar
Construcción de Edificio del Sistema Operacional de
EPS. Sedapar S.A
Adecuación y Remodelamiento Infraestructura Lab. Agua
Residual y Efluentes Industriales para acreditar la norma
ISO 17025
Construcción de servicios Higiénicos; cámara de bombeo
Charcani (CB17), Tiabaya y Sabandía
Elaboración del Programa de Adecuación y Manejo
ambiental integral (PAMA)
Mejoramiento y Modernización del Catastro Comercial de
la Localidad de Arequipa Metropolitana
Implementacion de sistemas de gestion Empresarial
Renovacion y Adquisicion de equipos Networking
Implementacion de un sistema de Datawarehousing &
Business Inteligence
Renovación y Adquisicion de Servidores
Implementación de un sistema Integrado de Gestión
Operacional
Sistema de Gestión y automatizaciónde Procesos TIC
Implementación de sistemas de Gestión de Seguridad de
Información TIC, Gestión de riesgo y continuidad del
negocio
Adquisición e implemede un sistema Informatico
Comercial Integrado
Diseño e implementación de una arquitectura de
seguridad informatica - Implementación de solucion de
contingencia de respaldo de información
Implementación de la NTP ISO/IEC 12207
Renovación y adquisición de Equipos de Computo e
Impresoras
Licenciamiento institucional
Implementación de Laboratorio para VMA
Capacitación Personal de Sedapar S.A. - Plan de
fortalecimiento de Capacidades Empresariales
Distribución de Ambientes y Cambio de Piso Sede Central
SEDAPAR S.A. (Incluye Muebles y Moviliario)
Adquisición de 03 achivadores móviles giratorios
Implementación del catastro técnico de Alcantarillado de
Arequipa Metropolitana - EPS SEDAPAR S.A., SNIP
147588
Ampliación de la Capacidad Operativa del Archivo Técnico
de la EPS SEDAPAR S.A.
Mejoramiento de los ambientes de la plataforma de
atención al cliente de la EPS SEDAPAR
Creación de la Sede Descentralizada Cono Norte - EPS
SEDAPAR
Administración y Custodia de documentos de SEDAPAR
S.A.
Construccion de 30 camaras desarenadoras redes de
Alcantarillado
Estudio de Flujos y Evaluación de Colectores en el
Cercado de Arequipa
Elaboración de Plan Director de saneamiento
Pago de Srvidumbres de PTAR Enlozada
TOTAL
INVERSIÓN
CODIGO
SNIP
1 118 464
161 399
0
Año 1
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
1 118 464
0
0
0
335 000
IDEA
0
335 000
0
0
0
1 687 500
IDEA
0
1 687 500
0
0
0
2 500 000
IDEA
0
2 500 000
0
0
0
360 710
97 455
0
0
0
360 710
0
1 153 631
IDEA
86 932
0
87 500
476 688
502 511
1 114 040
IDEA
0
0
0
0
1 114 040
500 000
IDEA
500 000
0
0
0
0
10 989
IDEA
0
10 989
0
0
0
611 942
IDEA
611 942
0
0
0
0
1 777 506
130 354
600 000
1 177 506
0
0
0
110 964
339 250
IDEA
IDEA
26 265
339 250
57 919
0
26 780
0
0
0
0
0
190 550
IDEA
0
0
190 550
0
0
750 000
IDEA
0
750 000
0
0
0
515 000
IDEA
0
0
515 000
0
0
197 968
IDEA
0
0
197 968
0
0
285 825
IDEA
0
92 700
100 425
92 700
0
901 250
IDEA
0
901 250
0
0
0
253 720
IDEA
0
253 720
0
0
0
45 064
IDEA
0
45 064
0
0
0
1 140 000
IDEA
1 140 000
0
0
0
0
888 504
1 500 000
IDEA
IDEA
199 134
1 500 000
199 135
0
199 135
0
199 134
0
91 966
0
1 151 000
IDEA
337 750
186 575
262 925
122 050
241 700
400 000
IDEA
0
0
0
400 000
0
95 339
IDEA
95 339
0
0
0
0
3 610 653
147 588
0
0
0
3 610 653
0
627 558
IDEA
0
0
0
627 558
0
11 262
IDEA
0
11 262
0
0
0
256 500
IDEA
0
0
0
256 500
0
171 166
IDEA
54 341
57 050
59 775
0
0
960 000
IDEA
0
960 000
0
0
0
353 400
IDEA
353 400
0
0
0
0
0
0
1 000 000
0
6 844 353
10 344 134
0
0
0
0
3 500 000
0
5 450 217
3 500 000
1 000 000
30 424 755
IDEA
IDEA
1 640 058
30 424 755
6 145 993
Página 82 de 100
Anexos
B.
PROGRAMA DE INVERSIONES EN PROVINCIAS
Respecto a las inversiones programadas para el quinquenio 2015-2020 en las 18 localidades
adicionales ( La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra,
Punta de Bombón, Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravelí, Cotahuasi y
Chuquibamba), el cuadro N° 64 muestra el monto total a invertirse en cada uno de los años
por fuente de financiamiento.
Cuadro Nº 64: Programa de Inversiones en 18 localidades adicionales
Fuente de
Financiamiento
SEDAPAR
MUNICIPIO
USUARIOS
TOTAL
TOTAL
84 238 475
9 274 253
496 086
94 008 814
Año 1
17 645 803
4 525 740
0
22 171 543
INVERSIÓN EN SOLES (SIN IGV)
Año 2
Año 3
33 486 324
21 221 349
100 353
1 855 454
0
496 086
33 586 677
23 572 889
94 008 814
Año 4
6 792 698
2 692 353
0
9 485 051
Año 5
5 092 301
100 353
0
5 192 654
Nota: Las inversiones incluyen Colaterales (Ampliación de conexiones de agua potable y ampliación de conexiones de
alcantarillado).
Del Programa de Inversiones que tienen como financiamiento a los Municipios, estas
inversiones se llevarán a cabo en las siguientes localidades:
 Cotahuasi: Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Agua Potable y Aguas
Residuales de Cotahuasi, con código SNIP 195 123, donde la Municipalidad invertirá S/.
4 425 387.
Componente
Galería Filtrante (12 l/s)
Reservorio (250 m3)
Línea de conducción (2430 ml.)
Línea de aducción (504 ml.)
Ampliación líneas secundarias (5199 ml.)
Renovación y Mejoramiento líneas secundarias
Ampliación de conexiones de agua potable (270 und.)
Renovación de conexiones de agua potable (359 und.)
Medidores (270 und.)
Ampliación de Conexiones de Alcantarillado (270 und.)
Renovación de Conexiones de Alcantarillado (185 und.)
Ampliación de Colectores (2816 ml.)
Renovación y Mejoramiento de Colectores (2848 ml.)
Planta de Agua Residual
Total
Inversión
630 000
74 815
291 600
60 480
623 916
379 836
82 350
87 895
21 600
124 200
85 100
366 080
370 240
1 227 275
4 425 387
 El Pedregal: Obras Complementarias del Sistema de Agua Potable, donación del
municipio, con un monto total de S/. 1 755 101. Contempla 485 conexiones de agua
potable en el tercer año regulatorio y 485 conexiones de alcantarillado en el año 3.
Componente
Instalación de Conexiones domiciliarias de agua
Instalación de Conexiones domiciliarias de alcantarillado
Implementación sistema dosificacion de insumos químicos Q= 20 l/s (Casa y Equipo)
Implementacion del sistema de retrolavado de los filtros rapidos
Construccion almacen materiales
Caseta de Cloraciön
Instalacion del sistema de iluminacion planta de tratamiento de agua potable
Total
Inversión
476 774
595 968
146 056
192 000
245 660
44 777
53 866
1 755 101
 Chala: Las inversiones en esta localidad contemplan la instalación de 724 conexiones
domiciliarias de agua potable en el quinto año regulatorio, con una inversión total por
parte del gobierno municipal de S/. 501 765.
Página 83 de 100
Anexos
 Camaná: Con el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua de
Camaná” se invertirá S/. 5 105 193. De este monto, el financiamiento por parte del
gobierno municipal es de S/. 2 592 000, a llevarse a cabo en el cuarto año regulatorio.
Los componentes de este proyecto incorporan el mejoramiento de 16 800 m. de redes
secundarias de agua potable, la perforación de un pozo profundo de 40 m, Q= 12.5 l/s y
cámara de bombeo Q=12.5 l/s Incluye caseta, Bombas HP=20, instalaciones hidráulicas)
Respecto a las Inversiones Institucionales a llevarse a cabo durante el quinquenio regulatorio
en cada una de las localidades bajo responsabilidad de Sedapar, deberán respetarse la
asignación de movilidades para cada una de las localidades de acuerdo a la información
presentada por la empresa mediante Oficio N° 380-2014/S-3000025, donde se envía
información de Fichas de Proyectos de las Localidades bajo responsabilidad de Sedapar.
En programa de inversiones, para cada localidad, que se detalla a continuación incluye
Colaterales (Ampliación de conexiones de agua potable y alcantarillado).
1.
LOCALIDAD LA JOYA
El programa de inversiones a llevarse a cabo durante el quinquenio 2015-2020 en la
localidad de La Joya asciende a un total de S/. 10,6 millones. El 100% de los proyectos de
inversión serán financiados con recursos propios de Sedapar.
Cuadro Nº 65: Programa de Inversiones en la localidad La Joya
NOMBRE DEL PROYECTO
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Impl. del catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Construcción de Almacen
Amp. Ren. y Mejoramiento del Sistema de Agua y
Desague
Instalación de macro Medidores
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
62 670
139 655
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
189 595
127 564
40 700
SEDAPAR
110 239
9 734 013
SEDAPAR
SEDAPAR
IDEA
IDEA
80 000
461 547
FINANCIA
TOTAL INVERSIÓN BASE
2.
10 633 419
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
30 135
85 290
39 476
34 694
127 564
40 700
9 734 013
80 000
167 189
247 189
72 366
9 877 214
72 310
157 600
10 633 419
72 310
111 786
77 372
239 630
LOCALIDAD CAMANÁ
En esta localidad, el programa de inversiones asciende a un total de S/. 8,7 millones.
Respecto al proyecto “Ampliación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Camaná”,
su financiamiento será compartido entre la empresa Sedapar y el Gobierno Municipal. En el
caso del proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Micromedición, con una inversión de S/.
547 mil, se ha proyectado la expansión del número de micromedidores en 222unidades y la
renovación de 5 438 unidades.
Cuadro Nº 66: Programa de Inversiones en la localidad Camaná
NOMBRE DEL PROYECTO
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Impl. catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Construcción de laboratorio de Control de Calidad Zona
Norte
Obras Complementarias de la Localidad de la Punta de
Camaná
Amp. y Mej. del Sistema de Agua de Camaná
Instalación de macro Medidores
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
TOTAL INVERSIÓN BASE
3.
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0
199 270
174 584
130 549
43 034
0
0
0
0
215 137
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
IDEA
147 161
INVERSIÓN
TOTAL
547 437
215 137
SEDAPAR
IDEA
129 079
0
129 079
0
0
0
SEDAPAR
IDEA
332 250
0
332 250
0
0
0
SEDAPAR
G. MUNICIPAL
SEDAPAR
SEDAPAR
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
2 513 193
2 592 000
200 000
2 180 209
0
0
200 000
375 765
575 765
0
0
0
311 098
971 697
813 864
0
0
517 723
1 506 171
8 709 305
1 699 329
2 592 000
0
477 190
4 899 068
0
0
0
498 433
756 604
FINANCIA
8 709 305
LOCALIDAD MOLLENDO
Los proyectos de inversión a llevarse a cabo en esta localidad suman S/. 5,9 millones. El
proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Micromedición contempla la ampliación en
588 nuevos micromedidores (en el año1), y la renovación de 6884 unidades.
25
Oficio emitido por Sedapar el 04 de agosto de 2014 y recibido por Sunass el 11/08/2014.
Página 84 de 100
Anexos
Cuadro Nº 67: Programa de Inversiones en la localidad Mollendo
NOMBRE DEL PROYECTO
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Imp. Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Const. Laboratorio de Control de Calidad Zona Sur
Construcción de Almacen
Camioneta Mollendo - MIO
Ampl y Mej. del sistema de grifos contra incendios y
válvulas en Mollendo - FP
Instalación de macro Medidores
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
IDEA
140 963
IDEA
IDEA
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
830 887
650 964
65 385
148 148
140 000
SEDAPAR
IDEA
113 250
SEDAPAR
SEDAPAR
IDEA
IDEA
400 000
3 528 827
FINANCIA
TOTAL INVERSIÓN BASE
4.
5 877 461
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
237 634
419 002
107 642
43 146
23 463
0
0
0
650 964
0
0
0
65 385
0
0
0
0
148 148
0
0
140 000
0
0
0
0
0
113 250
0
0
0
400 000
412 171
1 189 805
0
475 792
1 008 044
0
808 376
1 129 551
5 877 461
0
867 713
1 561 823
0
964 775
988 238
LOCALIDAD MATARANI
En esta localidad se invertirán en total S/. 868,7 mil. De este monto, S/. 119 mil se destinarán
al proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Micromedición, con lo cual se instalarán
105 nuevos micromedidores, y se renovarán 965 unidades. Además, se contempla S/. 123,8
mil, para la implementación del catastro técnico de agua y alcantarillado en un 100%.
Cuadro Nº 68: Programa de Inversiones en la localidad Matarani
NOMBRE DEL PROYECTO
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Imp. Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Moto Lineal - Matarani - MIO
Instalación de macro Medidores
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
FINANCIA
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
IDEA
140 963
IDEA
IDEA
IDEA
TOTAL INVERSIÓN BASE
5.
INVERSIÓN
TOTAL
118 984
123 830
5 000
60 000
560 919
868 733
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
24 019
19 015
33 360
21 684
20 906
0
0
0
123 830
0
0
5 000
0
0
0
60 000
0
0
0
0
86 366
104 763
115 025
123 748
131 017
170 385
128 778
148 385
269 262
151 923
868 733
LOCALIDAD MEJÍA
El programa de inversiones en Mejía asciende a un total de S/. 498 218. El 100% de los
proyectos de inversión serán financiados mediante recursos internamente generados por
Sedapar. Además, mediante el proyecto con código SNIP 140 963, se ha considerado la
actualización al 100% del catastro técnico de agua potable y alcantarillado.
Cuadro Nº 69: Programa de Inversiones en la localidad Mejía
NOMBRE DEL PROYECTO
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Imp. Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Construcción de Almacen
Moto Lineal - Mejia - MIO
Ampl y Mej. del sistema de grifos contra incendios y
válvulas en Mejia
Acondicionamiento de Unidades Hidráulicas y Sistema
de Tratamiento de Agua Potable de Mejia
Instalación de macro Medidores
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
103 037
140 963
IDEA
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
95 299
60 511
24 420
5 000
SEDAPAR
IDEA
21 400
SEDAPAR
IDEA
SEDAPAR
SEDAPAR
IDEA
IDEA
FINANCIA
TOTAL INVERSIÓN BASE
6.
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
19 571
2 335
14 234
46 927
12 232
0
0
0
60 511
0
0
24 420
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
21 400
0
0
0
39 420
0
39 420
0
0
0
60 000
192 168
60 000
31 667
111 238
0
48 017
140 592
0
41 232
55 466
498 218
0
34 361
141 799
0
36 891
49 123
498 218
LOCALIDAD LA CURVA
Los proyectos de inversión a llevarse a cabo en esta localidad suman en total S/. 2,6
millones, los cuales se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 70: Programa de Inversiones en la localidad La Curva
NOMBRE DEL PROYECTO
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Impl. Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Construcción de Almacen
Moto Lineal - La Curva - MIO
Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado La Curva
Obras Complementarias Sistema de Agua Potable La
Curva
Instalación de macro Medidores
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
TOTAL INVERSIÓN BASE
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
5 449
13 233
22 129
10 786
890
0
0
0
52 861
0
0
0
24 420
0
0
0
5 000
0
0
0
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
103 563
140 963
IDEA
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
52 487
52 861
24 420
5 000
SEDAPAR
156 881
1 294 345
0
1 294 345
0
0
0
SEDAPAR
IDEA
971 750
0
110 188
861 562
0
0
SEDAPAR
SEDAPAR
IDEA
IDEA
60 000
159 779
60 000
38 156
103 605
0
24 462
1 447 228
0
28 425
936 536
2 620 642
0
32 387
96 034
0
36 349
37 239
FINANCIA
2 620 642
Página 85 de 100
Anexos
7.
LOCALIDAD EL ARENAL
Se invertirán en total S/. 3,9 millones de soles. El proyecto de Mejoramiento y Ampliación de
la Micromedición en esta localidad contempla la expansión de 33 nuevos micromedidores y
la renovación de 533 micromedidores durante todo el quinquenio regulatorio.
Cuadro Nº 71: Programa de Inversiones en la localidad El Arenal
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
103 539
140 963
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
62 939
65 069
12 210
SEDAPAR
IDEA
3 627 584
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
IDEA
IDEA
IDEA
60 000
5 000
117 368
NOMBRE DEL PROYECTO
FINANCIA
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Impl. Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Construcción de Almacen
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado Arenal
Instalación de macro Medidores
Adquisición de Una Moto Lineal
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
TOTAL INVERSIÓN BASE
8.
3 950 170
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
13 900
17 903
23 463
7 673
0
0
0
65 069
0
12 210
0
0
0
0
0
0
0
3 627 584
0
0
60 000
5 000
48 217
127 117
0
0
51 319
81 432
0
0
5 944
3 656 991
3 950 170
0
0
5 944
78 686
0
0
5 944
5 944
LOCALIDAD COCACHACRA
El programa de inversión a llevarse a cabo en esta localidad, que ascienden a S/. 1,5
millones, serán financiados íntegramente con recursos internamente generados por
Sedapar.
Cuadro Nº 72: Programa de Inversiones en la localidad Cocachacra
NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO
PROYECTO
103 067
140 963
IDEA
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
207 499
112 193
74 888
5 000
SEDAPAR
IDEA
25 600
0
25 600
0
0
0
SEDAPAR
IDEA
86 020
0
86 020
0
0
0
SEDAPAR
SEDAPAR
IDEA
IDEA
200 000
792 745
200 000
141 242
367 817
0
146 125
298 998
0
155 748
293 242
1 503 945
0
165 644
348 560
0
183 986
195 328
TOTAL INVERSIÓN BASE
9.
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
26 575
36 253
62 606
70 723
11 342
0
0
0
112 193
0
0
0
74 888
0
0
0
5 000
0
0
0
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
FINANCIA
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Impl.Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Construcción de Almacen
Moto Lineal - Cocachacra - MIO
Ampl y Mej. del sistema de grifos contra incendios y
válvulas en Cocachacra
Obras Complementarias de Unidades Hidráulicas y Sist.
de Tratamiento de Agua
Instalación de macro Medidores
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
1 503 945
LOCALIDAD PUNTA DE BOMBÓN
En esta localidad se invertirán en total S/. 12,6 millones. El proyecto de perforación,
equipamiento, casetas y electrificación, con una inversión de s/. 750 mil, incorporará al
sistema de captación de agua 15 l/s a partir del primer año regulatorio. También, mediante
el proyecto con código SNIP 140 963, se actualizará en un 100% el catastro técnico de agua
potable y alcantarillado. Finalmente, mediante el proyecto con código SNIP 103 526, se
renovarán 3 694 micromedidores durante el quinquenio.
Cuadro Nº 73: Programa de Inversiones en la localidad Punta de Bombón
10.
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
INVERSIÓN
TOTAL
186 373
138 152
7 790
SEDAPAR
IDEA
11 317 747
11 317 747
0
0
0
0
SEDAPAR
IDEA
120 000
120 000
0
0
0
0
SEDAPAR
IDEA
750 000
750 000
0
0
0
0
SEDAPAR
IDEA
70 225
25 883
12 225 196
8 089
56 245
8 089
64 690
12 590 287
8 359
184 653
19 805
59 503
FINANCIA
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Impl. Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Motokar - Punta de Bombón - MIO
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado
Instalación de macro Medidores
Perforación - Equipamiento, Caseta de V - Caseta de Cl y
Electrificación de Pozo N°1
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
TOTAL INVERSIÓN BASE
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
11 566
40 366
56 601
38 142
39 698
0
0
0
138 152
0
0
7 790
0
0
0
CODIGO
PROYECTO
103 526
140 963
IDEA
NOMBRE DEL PROYECTO
12 590 287
LOCALIDAD APLAO
El cuadro siguiente muestra los proyectos contemplados para la localidad de Aplao, durante
el quinquenio 2015-2020. El programa de inversión a llevarse a cabo en esta localidad, que
ascienden a S/. 2,2 millones, serán financiados íntegramente con recursos internamente
generados por Sedapar.
Página 86 de 100
Anexos
Cuadro Nº 74: Programa de Inversiones en la localidad Aplao
NOMBRE DEL PROYECTO
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Impl. Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Construcción de Laboratorio de Control de Calidad Aplao
y Chuquibamba
Camioneta Aplao, Chuquibamba y Cotahuasi - MIO
Instalación de macro Medidores
Construcción y Equipamiento de Almacen
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
IDEA
139 655
INVERSIÓN
TOTAL
203 274
226 506
SEDAPAR
IDEA
104 279
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
70 000
200 000
260 000
1 086 043
FINANCIA
TOTAL INVERSIÓN BASE
11.
2 150 102
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0
108 531
64 607
25 910
4 226
0
0
0
0
226 506
0
104 279
0
0
0
0
200 000
70 000
0
260 000
201 007
743 817
0
0
0
0
0
0
213 513
278 120
2 150 102
226 019
251 929
238 526
469 258
206 978
406 978
LOCALIDAD ATICO
Se invertirán en total S/. 5,1 millones. El proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la
Micromedición en esta localidad contempla la expansión de 60 nuevos micromedidores y la
renovación de 796 micromedidores durante todo el quinquenio regulatorio.
Cuadro Nº 75: Programa de Inversiones en la localidad Atico
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
103 004
147 161
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
191 520
46 290
260 000
SEDAPAR
136 383
4 194 912
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
91 768
80 000
5 000
185 326
NOMBRE DEL PROYECTO
FINANCIA
Mej. y Amp.de la Micromedición - MIO
Imp. Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Construcción de Almacen
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable
Atico
Obras Complementarias para Localidad Atico
Instalación de macro Medidores
Adquisición d Una Moto Lineal
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
TOTAL INVERSIÓN BASE
12.
5 054 816
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0
124 911
25 910
34 694
6 005
0
0
0
0
46 290
0
0
260 000
0
0
0
4 194 912
0
0
0
18 000
80 000
5 000
36 071
139 071
73 768
0
0
0
0
0
0
0
36 071
4 429 662
37 449
323 359
5 054 816
37 856
72 550
37 879
90 174
LOCALIDAD CHIVAY
Los proyectos de inversión a llevarse a cabo en esta localidad suman en total S/. 1,6
millones, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 76: Programa de Inversiones en la localidad Chivay
NOMBRE DEL PROYECTO
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Impl. Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Const. Laboratorio de Control de Calidad Chivay
Construcción de Almacen
Motokar - Chivay - MIO
Instalación de macro Medidores
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
FINANCIA
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
62 541
139 655
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
TOTAL INVERSIÓN BASE
13.
INVERSIÓN
TOTAL
206 609
126 020
137 456
39 886
7 790
80 000
974 358
1 572 119
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0
110 977
55 044
24 242
16 346
0
0
0
0
126 020
0
137 456
0
0
0
0
39 886
0
0
0
0
7 790
0
0
0
80 000
0
0
0
0
193 490
175 287
186 671
204 741
214 169
273 490
471 396
241 715
228 983
356 535
1 572 119
LOCALIDAD YAUCA
En esta localidad se invertirán en total S/. 5,3 millones. De este monto, S/. 54,9 mil se
destinarán al proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Micromedición, con lo cual se
instalarán 48 nuevos micromedidores y se renovarán 446 unidades. Además, mediante el
proyecto de inversión con código SNIP 147 161, se contempla un monto de S/. 97,6 mil para
la implementación del catastro técnico de agua y alcantarillado en un 100%.
Cuadro Nº 77: Programa de Inversiones en la localidad Yauca
NOMBRE DEL PROYECTO
FINANCIA
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Impl. Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable
Obras Complementarias para Localidad de Yauca
Instalación de macro Medidores
Adquisición de Una Moto Lineal
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
TOTAL INVERSIÓN BASE
CODIGO
PROYECTO
IDEA
147 161
136 486
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
54 931
97 559
4 806 441
198 943
40 000
5 000
102 761
5 305 635
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0
17 235
15 679
19 126
2 891
0
0
0
0
97 559
0
4 806 441
0
0
0
0
198 943
0
0
0
40 000
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
29 719
18 261
18 261
18 260
18 260
74 719
5 040 880
33 940
37 386
118 710
5 305 635
Página 87 de 100
Anexos
14.
LOCALIDAD CHALA
Los proyectos de inversión a llevarse a cabo en esta localidad suman un monto cercano a los
S/. 3 millones. Los proyectos que forman parte del programa para el quinquenio se muestran
en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 78: Programa de Inversiones en la localidad Chala
NOMBRE DEL PROYECTO
FINANCIA
Mej. y Amp. DE LA Micromedición - MIO
SEDAPAR
Imp. Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
SEDAPAR
Oficina Administracion Chala
SEDAPAR
Construcción de la Caseta de Clorinación, Cercos de
SEDAPAR
Reservorios
Instalación de macro Medidores
SEDAPAR
Instalación de Conexiones de Agua
G. MUNICIPAL
Perforación y Equipamiento de Pozos (San Andres y Cruz de Bejarano)
SEDAPAR
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
103 004
147 161
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
89 517
63 504
49 654
IDEA
325 719
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
40 000
501 765
1 500 000
414 030
TOTAL INVERSIÓN BASE
15.
2 984 189
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0
48 261
8 674
30 580
2 002
0
0
0
0
63 504
0
49 654
0
0
0
0
325 719
0
0
0
40 000
100 353
0
82 729
223 082
0
100 353
1 500 000
76 284
2 100 271
0
100 353
0
81 955
190 982
2 984 189
0
100 353
0
87 626
218 559
0
100 353
0
85 436
251 295
LOCALIDAD EL PEDREGAL
Se invertirán S/. 13,2 millones durante el quinquenio. El proyecto de Obras Complementarias
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la zona sur de El Pedregal será financiado
por el Municipio con un monto total de S/. 1 755 101. En esta localidad, mediante el
proyecto con código SNIP 62 670, financiado por Sedapar, se contempla la expansión del
número de micromedidores en 60 unidades; además, la renovación de 1 521
micromedidores durante el quinquenio.
Cuadro Nº 79: Programa de Inversiones en la localidad El Pedregal
FINANCIA
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Motokar - El Pedregal - MIO
Camionetas Jefatura y El Pedregal - MIO
Construcción de Almacen
Implementación del catastro técnico del sistema de Agua
y Alcantarillado - MIO
Construcción de Laboratorio de Control de Calidad El
Pedregal
Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable El Pedregal
Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de
Alcantarillado El Pedregal
Obras Complementarias del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Pedregal Sur
Instalación de macro Medidores
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
62 670
IDEA
IDEA
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
175 807
7 790
140 000
260 000
SEDAPAR
139 655
114 654
0
0
0
0
114 654
SEDAPAR
IDEA
113 036
0
113 036
0
0
0
SEDAPAR
136 361
4 944 603
0
4 944 603
0
0
0
SEDAPAR
136 244
4 326 397
0
0
4 326 397
0
0
MUNICIPIO
IDEA
1 755 101
0
0
1 755 101
0
0
SEDAPAR
SEDAPAR
IDEA
IDEA
160 000
1 192 533
160 000
311 668
471 668
0
271 930
5 812 085
0
161 831
6 283 806
13 189 921
0
174 977
212 007
0
272 127
410 355
TOTAL INVERSIÓN BASE
16.
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0
74 726
40 477
37 030
23 574
0
7 790
0
0
0
0
140 000
0
0
0
0
260 000
0
0
0
NOMBRE DEL PROYECTO
13 189 921
LOCALIDAD CARAVELÍ
El cuadro siguiente muestra los proyectos contemplados para la localidad de Caravelí,
durante el quinquenio 2015-2020. El programa de inversiones a llevarse a cabo en esta
localidad ascienden a un total de S/. 5,7 millones. Como parte de los proyectos, se establece
la actualización al final del quinquenio del 100% del catastro técnico de agua y alcantarillado.
Cuadro Nº 80: Programa de Inversiones en la localidad Caravelí
NOMBRE DEL PROYECTO
Ampliación, Renovación y Mejoramiento de Agua y
Desague Caraveli
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Impl. Catastro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Caseta de Clorinacion R-1 e Instalacion de GCI Caraveli
Oficina de Administracion Caraveli
Renovacion de Válvulas Caraveli
Instalación de macro Medidores
Adquisición de Una Moto Líneal
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
TOTAL INVERSIÓN BASE
FINANCIA
SEDAPAR
OTROS
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
112 209
112 209
103 593
147 161
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
4 656 456
144 613
124 808
82 996
61 650
49 654
5 950
120 000
5 000
426 061
5 677 188
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0
0
3 564 398
546 029
546 029
0
0
144 613
0
0
0
26 841
39 142
46 593
12 232
0
0
0
0
82 996
0
61 650
0
0
0
0
49 654
0
0
0
0
5 950
0
0
0
120 000
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
112 051
105 118
66 026
71 334
71 532
237 051
249 213
3 814 179
663 956
712 789
5 677 188
Página 88 de 100
Anexos
17.
LOCALIDAD COTAHUASI
Se invertirán en total S/. 5,5 millones. El proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la
Micromedición en esta localidad contempla la expansión del número de micromedidores en
111 unidades y la renovación de 541 micromedidores, durante todo el quinquenio
regulatorio.
Cuadro Nº 81: Programa de Inversiones en la localidad Cotahuasi
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
CODIGO
PROYECTO
IDEA
139 655
IDEA
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
72 503
72 850
77 611
12 210
SEDAPAR
IDEA
106 052
SEDAPAR
SEDAPAR
MUNICIPIO
SEDAPAR
SEDAPAR
IDEA
195 123
195 123
IDEA
IDEA
7 790
549 405
4 425 387
60 000
73 380
NOMBRE DEL PROYECTO
FINANCIA
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Impl. Catas tro técnico de Agua y Alcantarillado - MIO
Cons trucción Local de Cotahuas i
Cons trucción de Almacen
Cons trucción de Laboratorio de Control de Calidad
Cotahuas i
Motokar - Cotahuas i - MIO
Mejoramiento y Ampliación de la Infraes tructura de Agua
Potable y Res iduales
Ins talación de macro Medidores
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
TOTAL INVERSIÓN BASE
18.
5 457 188
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0
24 019
24 798
19 238
4 448
0
0
0
0
72 850
0
77 611
0
0
0
0
12 210
0
0
0
0
106 052
0
0
0
0
549 405
4 425 387
60 000
24 951
5 059 743
7 790
0
0
0
12 107
239 789
0
0
0
0
12 108
36 906
5 457 188
0
0
0
0
12 107
31 345
0
0
0
0
12 107
89 405
LOCALIDAD CHUQUIBAMBA
La inversión total base en esta localidad es de S/. 5,4 millones. Los proyectos de inversión
que lo conforman se muestran en el cuadro N° 82. El proyecto de ampliación y
mejoramiento de agua y desagüe, con código SNIP 141 469, será financiado en un monto de
S/. 3 990 411 (92%) por Sedapar, y en un monto de S/. 351 473 (8%) mediante
financiamiento de los usuarios. También, mediante el proyecto con código SNIP 139 655, se
ha contemplado, durante el quinquenio, la actualización al 100% del catastro técnico de
agua potable y alcantarillado.
Cuadro Nº 82: Programa de Inversiones en la localidad Chuquibamba
NOMBRE DEL PROYECTO
FINANCIA
Ampliación Renovación y Mejoramiento de Agua y
Desague
Mej. y Amp. de la Micromedición - MIO
Impl. Catastro técnico de Agua y Desague - MIO
Construcción de Almacen
Obras Complementarias Chuquibamba
Instalación de macro Medidores
Ren. y Mej. Generados por el MODELO
SEDAPAR
USUARIOS
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
SEDAPAR
TOTAL INVERSIÓN BASE
C.
CODIGO
PROYECTO
141 469
141 469
139 655
IDEA
IDEA
INVERSIÓN
TOTAL
3 990 411
351 473
118 650
145 981
260 000
77 612
60 000
361 346
5 365 473
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0
0
3 990 411
0
0
0
0
351 473
0
0
5 338
62 272
30 135
20 127
778
0
0
0
0
145 981
0
260 000
0
0
0
0
77 612
0
0
0
60 000
0
0
0
0
102 286
89 453
49 231
56 536
63 840
167 624
489 337
4 421 250
76 663
210 599
5 365 473
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
El cuadro siguiente detalla el financiamiento del programa de inversiones para el quinquenio
2015-2020, el cual incluye los proyectos de ampliación de conexiones de agua potable y
alcantarillado (colaterales).
Cuadro Nº 83: Estructura de Financiamiento a Nivel EPS
Fuente de
Financiamiento
SEDAPAR
G. CENTRAL
G. REGIONAL
MUNICIPIO
USUARIOS
TOTAL
TOTAL
314 954 649
62 522 314
14 997 561
73 404 207
496 086
466 374 817
Año 1
65 396 239
62 522 314
14 997 561
68 655 694
0
211 571 808
INVERSIÓN EN SOLES (SIN IGV)
Año 2
Año 3
105 283 321
56 937 574
0
0
0
0
100 353
1 855 454
0
496 086
105 383 674
59 289 114
466 374 817
Año 4
43 632 876
0
0
2 692 353
0
46 325 229
Año 5
43 704 640
0
0
100 353
0
43 804 993
Nota: Las inversiones incluyen Colaterales (Ampliación de conexiones de agua potable y ampliación de conexiones de alcantarillado).
Página 89 de 100
Sección 14
Anexos
ANEXO 12: INFORMACIÓN DE ANÁLISIS DEL IMPACTO Y SUBSIDIOS DE LA PROPUESTA
Cuadro Nº 84: Impacto de la ET Propuesta en la Factura – G126
m3 mes
(prom)
S/.Factura
(ET Actual)
S/.Factura
(RT Propuesta)
Variación
Número de
Usuarios
Importe
Proyectado
0.0%
#¡DIV/0!
118
0
7,708
0
0.00
0.00
0.00
#¡DIV/0!
0.0%
0.0%
0.0%
#¡DIV/0!
76,119
88,338
12,442
0
554,612
1,949,271
1,114,194
0
441.34
#¡DIV/0!
9.06
#¡DIV/0!
2.1%
#¡DIV/0!
4,158
0
1,555,167
0
24.01
#¡DIV/0!
100.63
#¡DIV/0!
53.10
#¡DIV/0!
111.7%
#¡DIV/0!
14,001
0
1,194,026
0
177.48
#¡DIV/0!
132.15
#¡DIV/0!
368.64
#¡DIV/0!
137.09
#¡DIV/0!
59.2%
#¡DIV/0!
2,615
0
816,933
0
2.78
2.78
1,494.23
#¡DIV/0!
613.46
#¡DIV/0!
2,490.35
#¡DIV/0!
152.69
#¡DIV/0!
6.5%
#¡DIV/0!
303
0
639,472
0
2.78
2.78
349.85
#¡DIV/0!
143.63
#¡DIV/0!
585.58
#¡DIV/0!
304.32
#¡DIV/0!
108.2%
#¡DIV/0!
621
0
198,715
308,176
0
8,139,561
Pago
AP+AL+CF
CF
Pago AP
Pago AL
Total
S/.
%
74.5
#¡DIV/0!
77.08
#¡VALOR!
2.78
2.78
44.34
#¡DIV/0!
18.20
#¡DIV/0!
77.08
#¡DIV/0!
0.00
#¡DIV/0!
5.4
17.4
44.6
#¡DIV/0!
8.60
26.04
105.67
#¡DIV/0!
2.78
2.78
2.78
2.78
3.19
13.67
61.52
#¡DIV/0!
1.31
5.61
25.26
#¡DIV/0!
8.60
26.04
105.67
#¡DIV/0!
61.6
#¡DIV/0!
432.28
#¡DIV/0!
2.78
2.78
263.19
#¡DIV/0!
108.05
#¡DIV/0!
13.7
#¡DIV/0!
47.53
#¡DIV/0!
2.78
2.78
58.49
#¡DIV/0!
41.5
#¡DIV/0!
231.55
#¡VALOR!
2.78
2.78
452.5
#¡DIV/0!
2,337.66
#¡DIV/0!
105.9
#¡DIV/0!
281.27
#¡DIV/0!
Social
0 a m ás
20 a m ás
Doméstico
0 a 10
10 a 30
30 a +
30 a m ás
Comercial I
0 a m ás
15 a m ás
Comercial II
0 a m ás
15 a m ás
Industrial
0 a m ás
30 a m ás
Estatal I
0 a m ás
100 a m ás
Estatal II
0 a m ás
100 a m ás
Gráfico Nº 22: Tarifa Media Vs Tarifas por Categorías – G1
8.00
7.46
7.46
6.03
6.00
6.03
4.66
4.66
4.00
3.36
2.00
1.46
0.84
0.84
Dom I
0.84
Soc
0.84
2.08
1.95
1.11
ET Propuestal
Pago Real Propuesta
Ind
Com
Est
Dom III
Dom II
0.00
T.M.Propuesta
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria – Sunass
Línea color azul: Muestra el costo promedio por m3 que representa atender a esta localidad (abarcando agua potable y
alcantarillado), y en caso se utilizara una tarifa única por todas las categorías y rangos de consumo, esa sería la tarifa
promedio por m3 eficiente para el grupo de localidades.
La línea color negro: Es la tarifa eficiente que muestra cuánto debe pagar por cada m 3 cada categoría y rango de usuario en
cada nivel tarifario.
Línea color rosado: Muestra cuánto pagaría por cada m3 en promedio cada categoría de usuario (lo que incluye agua
potable y alcantarillado) bajo la estructura tarifaria propuesta.
El impacto en el primer año para los usuarios comerciales, industriales y estatales se debe a la aplicación del
reordenamiento tarifario en aplicación de lo establecido en el reglamento de tarifas.
26
Localidades de: Arequipa Metropolitana, La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta
de Bombón.
Página 90 de 100
Anexos
Gráfico Nº 23: Gráficos de Subsidio Según Unidades de Uso y Volumen de Consumo – G1
Distribución del Subsidio según Unidades de Uso
Distribución del Subsidio según Volumen de Consumo
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. – Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
Cuadro Nº 85: Impacto de la ET Propuesta en la Factura – G227
m3 mes
(prom)
S/.Factura
(ET Actual)
S/.Factura
(RT Propuesta)
Variación
Número de
Usuarios
Importe
Proyectado
0.0%
17
276
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
3,558
2,121
261
18,418
32,302
20,201
138.03
5.28
4.0%
254
28,746
20.82
73.99
30.19
68.9%
814
50,823
162.18
86.34
296.53
24.38
9.0%
10
2,513
103.73
#¡DIV/0!
55.22
#¡DIV/0!
190.84
#¡DIV/0!
0.00
#¡DIV/0!
0.0%
#¡DIV/0!
90
0
14,860
0
7,125
168,139
Pago
AP+AL+CF
CF
Pago AP
Pago AL
Total
S/.
%
25.4
19.14
2.78
8.77
4.67
19.14
0.00
4.5
16.8
53.8
6.11
18.32
91.33
2.78
2.78
2.78
1.56
8.31
48.70
0.83
4.43
25.92
6.11
18.32
91.33
31.8
132.76
2.78
74.53
39.67
16.7
43.80
2.78
39.10
69.3
272.15
2.78
79.7
#¡DIV/0!
190.84
#¡DIV/0!
2.78
2.78
Social
0 a más
Doméstico
0 a 10
10 a 30
30 a más
Comercial I
0 a más
Comercial II
0 a más
Industrial
0 a más
Estatal I
0 a más
100 a más
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. – Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
Gráfico Nº 24: Tarifa Media Vs Tarifas por Categorías – G2
4.00
3.59
3.59
3.59
3.59
3.00
1.99
2.00
1.99
1.99
1.39
1.30
1.09
1.00
0.53
0.53
Dom I
0.75
0.53
Soc
0.53
ET Propuestal
Pago Real Propuesta
Ind
Com
Est
Dom III
Dom II
0.00
T.M.Propuesta
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria – Sunass
Línea color azul: Muestra el costo promedio por m3 que representa atender a esta localidad (abarcando agua potable y
alcantarillado), y en caso se utilizara una tarifa única por todas las categorías y rangos de consumo, esa sería la tarifa
promedio por m3 eficiente para el grupo de localidades.
La línea color negro: Es la tarifa eficiente que muestra cuánto debe pagar por cada m 3 cada categoría y rango de usuario en
cada nivel tarifario.
Línea color rosado: Muestra cuánto pagaría por cada m3 en promedio cada categoría de usuario (lo que incluye agua
potable y alcantarillado) bajo la estructura tarifaria propuesta.
27
Localidades de: Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal y Caravelí
Página 91 de 100
Anexos
Gráfico Nº 25: Gráficos de Subsidio Según Unidades de Uso y Volumen de Consumo – G2
Distribución del Subsidio según Unidades de Uso
Distribución del Subsidio según Volumen de Consumo
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. – Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
Cuadro Nº 86: Impacto de la ET Propuesta en la Factura – G328
m3 mes
(prom)
S/.Factura
(ET Actual)
S/.Factura
(RT Propuesta)
Variación
Número de
Usuarios
Importe
Proyectado
0.0%
5
107
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
622
378
52
2,144
3,552
1,819
40.70
8.70
27.2%
54
1,653
15.47
59.06
24.74
72.1%
90
3,987
39.61
19.27
72.76
16.16
28.5%
10
666
59.42
28.96
107.57
31.73
41.8%
Pago
AP+AL+CF
CF
Pago AP
Pago AL
Total
S/.
%
115.0
25.26
2.78
12.31
6.33
25.26
0.00
4.1
16.9
43.4
4.07
11.30
41.28
2.78
2.78
2.78
0.44
4.55
21.64
0.23
2.24
10.56
4.07
11.30
41.28
14.7
2.78
21.33
10.38
21.9
32.00
33.07
34.32
2.78
31.80
27.2
56.60
2.78
53.2
75.85
2.78
Social
0 a más
Doméstico
0 a 10
10 a 30
30 a más
Comercial I
0 a más
Comercial II
0 a más
Industrial
0 a más
Estatal I
0 a más
42
3,089
1,253
17,017
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. – Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
Gráfico Nº 26: Tarifa Media Vs Tarifas por Categorías – G3
3.00
2.16
2.00
1.66
1.16
1.00
0.76
1.90
1.30
0.74
0.67
ET Propuestal
Pago Real Propuesta
Ind
Com
Est
0.16
Dom III
0.40
Dom II
Soc
0.16
0.16
Dom I
0.16
0.00
2.16
2.16
T.M.Propuesta
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria – Sunass
Línea color azul: Muestra el costo promedio por m3 que representa atender a esta localidad (abarcando agua potable y
alcantarillado), y en caso se utilizara una tarifa única por todas las categorías y rangos de consumo, esa sería la tarifa
promedio por m3 eficiente para el grupo de localidades.
La línea color negro: Es la tarifa eficiente que muestra cuánto debe pagar por cada m 3 cada categoría y rango de usuario en
cada nivel tarifario.
Línea color rosado: Muestra cuánto pagaría por cada m3 en promedio cada categoría de usuario (lo que incluye agua
potable y alcantarillado) bajo la estructura tarifaria propuesta.
28
Localidades de: Cotahuasi y Chuquibamba
Página 92 de 100
Anexos
Gráfico Nº 27: Gráficos de Subsidio Según Unidades de Uso y Volumen de Consumo – G3
Distribución del Subsidio según Unidades de Uso
Distribución del Subsidio según Volumen de Consumo
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. – Gerencia de Regulación Tarifaria
ANEXO 13: COMENTARIOS AL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO
Comentario
Respuesta
“¿Cuál es el seguimiento que se debió hacer al
PMO del quinquenio 2007-2012, para sustentar
el incremento tarifario? y ¿Qué garantías da la
SUNASS para el cumplimiento del PMO en el
período 2015-2020, la realización de inversiones
programadas, y que ello conlleve al incremento
de tarifas?”
El artículo 106 del TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios
de Saneamiento (Ley 26338), señala que la aplicación de la fórmula
tarifaria está asociada al cumplimiento de las metas de gestión
establecidas para el quinquenio, razón por la cual la EPS está obligada a
cumplirlas. El cumplimiento se evalúa con el Índice de Cumplimiento
Global a nivel de EPS (ICG). La supervisión de metas de gestión del
quinquenio 2007-2012 determinó un cumplimiento promedio global de
96.5%; habiendo sido autorizada Sedapar a aplicar incrementos del
6.7% y 10.7% en el segundo y tercer años, respectivamente por el
cumplimiento de metas del primer (al 99.7%) y segundo años
regulatorios (al 100%).
(…)
Hernán Raul Hatamari
Centro de Investigación y Planificación
Por otro lado, el numeral 4.3 del Anexo 2 del Reglamento General de
Regulación Tarifaria, precisa que la garantía de realización de
inversiones constituye un supuesto en la determinación de las fórmulas
tarifarias. En ese sentido, en el presente Estudio Tarifario se establecen
reservas de uso exclusivo (fondo de inversiones) destinadas a financiar
las inversiones que Sedapar deberá ejecutar durante el quinquenio.
Adicionalmente, las metas de gestión fijadas para el quinquenio están
asociadas directamente con la ejecución de los proyectos de inversión
programados. Es la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) de la
SUNASS el órgano encargado de hacer cumplir los compromisos
adquiridos por la Empresa en lo referente a la prestación de los
servicios de saneamiento.
(…)
“se debe revisar las tarifas de las oficinas
locales, debido a que algunas de ellas tienen un
medio de vida mejor que otras (como el caso de
Chivay), por la actividad turística”.
El artículo 11° del Reglamento General de Regulación Tarifaria, precisa
que: “… la estructura tarifaria debe permitir la recuperación de los
costos de prestación del servicio y ayudar a la sociedad a alcanzar los
objetivos de equidad y acceso.” Es por ello que, en el caso de las
estructuras tarifarias propuestas para la empresa Sedapar, se ha
considerado lo siguiente:
Oscar Bedoya Justo
Jefe del Departamento de Recolección
Primero. Se han establecido tres (3) estructuras tarifarias distintas para
agrupar a las 19 localidades bajo responsabilidad de Sedapar, en donde
Página 93 de 100
Anexos
las tarifas de las categorías y rangos de consumo toman en cuenta la
capacidad de pago de la población en cada localidad bajo el ámbito de
responsabilidad de la Empresa.
Segundo. Dentro de la estructura tarifaria de una localidad específica,
se establece una política de subsidios cruzados; que implica la
existencia de dos tipos de usuarios: los que reciben el subsidio, que
incluye sólo a los usuarios de la categoría social y al primer rango de la
categoría doméstica; y los que otorgan el subsidio, que son usuarios
pertenecientes a la clase No Residencial y los usuarios del último rango
de la categoría doméstica.
(…)
“es lamentable que sólo 3 proyectos hayan sido
transferidos hacia la EPS del total de proyectos
que invirtió el Gobierno Regional de Arequipa.
¿Por qué no se incorporan los demás proyectos?
De haberse incorporado estos proyectos, el
impacto de la tarifa sería menor”.
Yamila Osorio
Presidenta del
Arequipa
Consejo
Regional
de
Comentario
El comentario no ha especificado a qué proyectos se refiere. Sin
perjuicio de ello, la incorporación de proyectos ejecutados por recursos
no reembolsables –como en el caso del Gobierno Regional- si bien
permite que los incrementos no sean mayores a los que deberían ser en
caso la empresa efectúe la inversiones con su propios recursos, la
incorporación de nueva infraestructura de saneamiento, como
proyectos donados por terceros, dentro de los activos de la empresa,
requiere cubrir costos de operación y mantenimiento de esta
infraestructura, lo cual, generalmente, conlleva al crecimiento de los
costos de la empresa y ello influye en la determinación de las tarifas.
Respuesta
(…)
“Falta de audiencia preliminar por parte de
Sedapar para presentar su PMO”.
“Es necesario se informe sobre las concesiones
que se han dado en la empresa, los documentos
de evaluación por parte de Sunass del
cumplimiento de metas de gestión en el primer
quinquenio y los también los terceros que han
apoyado económicamente a la empresa”.
Dionis Luis Cárdenas Cervantes
Vicepresidente FEDUCAR
De acuerdo al Artículo 22° del Reglamento General de Regulación
Tarifaria, la EPS puede solicitar a la Sunass la celebración de una
audiencia pública preliminar con la finalidad de exponer su PMO. En
este caso, la EPS no solicitó la realización de dicha audiencia; sin
embargo, se adoptaron otros mecanismos de difusión del PMO, como
su publicación en la página web de la Sunass.
Respecto al cumplimiento de metas de gestión, la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización (GSF) de la Sunass es el órgano encargado de
hacer cumplir los compromisos adquiridos por las Empresas
Prestadoras en lo referente a la prestación de los servicios de
saneamiento. Para ello, y respecto a las metas de gestión, GSF realiza
informes de supervisión al final de cada año regulatorio en el cual se
analiza, para cada una de las metas de gestión, el valor fijado en el
estudio tarifario y aquel realizado efectivamente por la EPS, los cuales
se encuentran publicados en la página web de Sedapar
(www.sedapar.com.pe)
Por último, la estructura de las acciones de Sedapar y la participación
de cada una de las 33 municipalidades accionistas se detalla en el
Anexo 1.
(…)
“No se ha considerado gastos para la mitigación
de la contaminación por aguas residuales
vertidas al río Chili, hasta que inicie la operación
de la PTAR Enlozada. Además de las actividades
mitigadoras hasta que se solucione el problema
y la corrección de los pasivos ambientales en el
marco del PAMA y la Ley General del Ambiente”.
Ing. José Jaime Benavidez Portocarrero
Geólogo Especialista Gestión Ambiental
En el presente Estudio Tarifario se ha incluido dentro del plan de
inversiones un Proyecto de Elaboración del Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA) de SEDAPAR S.A. en base a los lineamientos
de la Política Ambiental del Sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento, relacionados a medidas de ecoeficiencia en el sector
público, programa de vertimientos, reuso de agua residual, y manejo de
residuos sólidos, para cada uno de los componentes de los sistemas.
El proyecto tiene una inversión total de S/. 1,2 millones que incluye a
agua potable y alcantarillado. Este monto será financiado íntegramente
con recursos propios de SEDAPAR S.A., y su ejecución se llevará a cabo
en el primer año del quinquenio regulatorio.
Página 94 de 100
Anexos
(…)
“A SEDAPAR le ha costado bastante esfuerzo y
tiempo para que, en cumplimiento de su plan
maestro de agua potable 1980-2000, elaborado
por GITEC GMBH, con la nueva planta de
tratamiento de agua potable (Planta II), ya no se
tenga que hacer bombeo y todo sea por
gravedad; sin embargo, es posible que
asentamientos que serán abastecidos por el
reservorio N-45 que están por encima de la cota
de la Planta II en un futuro cercano tengan que
bombear el agua. A este tipo de asentamientos
se les debería cobrar una tarifa mayor”.
En la sección que analiza los Costos Eficientes de Explotación, se
especifica que el costo de operación de las cámaras de bombeo, en el
primer año, es el segundo componente más importante (19% del costo
del servicio de agua potable) con un monto total de S/. 7,8 millones; sin
embargo, debido a que actualmente se está iniciando la readecuación a
gravedad del sistema de distribución de agua potable en dicho sector,
este montó se reducirá a S/. 1,2 millones, generándose ahorros por
consumo de energía de aproximadamente S/. 6,6 millones.
Zenón Romero Palma
(…)
“El Catastro Comercial y su implementación ha
sido una inversión de la empresa que data ya de
varias gestiones. Entendemos es el catastro que
actualmente se utiliza para la cobranza. Su
actualización más que meta de gestión es un
proceso de trabajo que ya se encuentra incluido
en los presupuestos de SEDAPAR. No
entendemos por qué se ha aceptado este ítem
como una meta de gestión que sustente una
nueva tarifa”.
______
“Tenemos desacuerdo en la Estructura Tarifaria
que continúa diferenciando a los usuarios por su
tipo de negocio y no solo por su consumo. Un
cliente Comercial es sólo uno con mayores
volúmenes de consumo o evacuación. No
requiere de un castigo o pago adicional por
ejercer un negocio. Paga más, si consume más,
esa debe ser la única diferencia. Más cuando el
pertenecer a una categoría tarifaria no
representa NINGÚN servicio adicional por parte
de la empresa a estos clientes. Sería un buen
momento para suprimir esta discriminación por
actividad laboral que nos define como Comercial
I o II, con mayores tarifas y sin ninguna
retribución a cambio”.
Armando Espino
Vicepresidente de AHORA
En la actualidad, la Empresa cuenta con una base de datos
desactualizada de la información sobre los clientes, las conexiones,
predios y cartografía. El proyecto de actualización de catastro ya se ha
venido ejecutando como parte del PMO 2007-2012; sin embargo, en el
presente Estudio se ha incluido un proyecto de Mejoramiento y
Modernización del Catastro Comercial en Arequipa Metropolitana, que
permitirá migrar toda la información, técnica y comercial, del sistema
actual a un sistema geo-referenciado, lo cual mejorará la gestión
operativa y comercial; y por tanto, permitirá brindar un mejor servicio
al usuario. En ese sentido, las metas de gestión correspondientes al
catastro comercial están asociadas a la ejecución de dicho proyecto.
_______
El Artículo 29° de la Ley General de los Servicios de Saneamiento (Ley
N°26338) establece que “La determinación de las tarifas de los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial se guía por los
principios de eficiencia económica, viabilidad financiera, equidad social,
simplicidad y transparencia.”
Además, en el Anexo Nº1 del Reglamento General de Regulación
Tarifaria (RCD Nº 009-2007-SUNASS-CD), se establecen los lineamientos
para el reordenamiento de las estructuras tarifarias, cuyo objetivo es
“alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica
y suficiencia financiera de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan
al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad”.
En ese sentido, teniendo en cuenta la segunda etapa del
reordenamiento tarifario, dentro de la estructura tarifaria que se
establece en el presente Estudio Tarifario se han simplificado las
subcategorías (Comercial I y Comercial II) y dentro de estas, también,
los rangos de consumo (0 a 15, 15 a más); para pasar a una estructura
tarifaria, en el caso No Residencial, donde solo existe una categoría
Comercial, Industrial y Estatal; y para cada una de ellas, solo un rango
de consumo.
Página 95 de 100
Anexos
ANEXO 14: PRESENCIA DE ALGAS EN EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE AGUA EN AREQUIPA
METROPOLITANA
La región Arequipa no ha sido ajena al cambio climático, durante los últimos años se ha
experimentado alteraciones en el inicio e intensidad del periodo de lluvias.
Como se sabe, el río Chili es la principal fuente de recurso hídrico de la ciudad de Arequipa, nace de
la unión de los ríos Sumbay y Blanco y sus aguas son usadas por los sectores agrícola, energético,
minero; así como, para consumo humano.
El río Chili tiene un cauce natural estacional. Es caudaloso durante el período de lluvias, que es de
noviembre a marzo, con excedentes de agua sobre la demanda total de la cuenca. Y de otro lado,
presenta un caudal escaso durante el periodo de sequía que son de abril a octubre, en los que el
caudal natural del río está por debajo de los 5 m3/s.
La demanda de la cuenca, de 12 m3/s, ha llevado a que en la cabecera de la cuenca se construyan
presas y embalses que permitan almacenar los excedentes de agua de los periodos de lluvia, y que
de manera regulada sean descargados a la cuenca del río para sus múltiples usos en las épocas de
sequía
El sistema de embalses está conformado por 5 represas cuyos nombres y capacidades se aprecian
en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 87: Sedapar – Sistemas de embalses
ÍTEM
REPRESA
CAPACIDAD MILLONES DE METROS
CÚBICOS DE AGUA
Capacidad
Máxima
Volumen
Muerto
Vol. Útil
Máximo
01
PAÑE
139.40
41.30
99.60
02
DIQUE SPAÑOLES
13.00
3.91
9.09
03
PILLONES
80.00
1.50
78.50
04
EL FRAILE
208.00
3.10
127.24
05
AGUADA BLANCA
43.00
0.60
30.43
483.40
50.41
344.86
TOTAL
Cabe precisar que años atrás el volumen útil era de hasta 380 millones de metros cúbicos; pero
éste se ha ido perdiendo por la acumulación de sedimentos en los embalses.
En los últimos meses se han dado sucesos superpuestos que vienen afectando a los usuarios de la
cuenca del río Chili, entre ellos tenemos que;






Retraso del periodo de lluvias: no hay cómo llenar los embalses para el próximo
periodo seco.
El volumen de descarga al río no ha disminuido, con lo que se están agotando las
reservas de agua, en especial la destinada a consumo humano.
Exceso de lodos en los embalses.
Las descargas provenientes de la presa El Pañe, han estado llevando lodos
contaminantes.
Eutrofización de las aguas embalsadas en presa El Pañe.
Malestar de la población y usuarios del servicio de agua brindado por Sedapar S.A. a
la localidad de Arequipa Metropolitana, por el mal olor y sabor del agua.
Página 96 de 100
Anexos
Dados estos sucesos se tomó acción en evaluar la cuenca a fin de poder encontrar la posible fuente
de contaminación por algas. Se concluyó que la principal fuente de contaminación eran las aguas
provenientes de la presa El Pañe y, adicionalmente, se evidenció que las otras presas también
contaban con cierto nivel de eutrofización.
La primera actividad desarrollada por la EPS fue la de recomendar que AUTODEMA no realice
descargas de la presa El Pañe y suplir la diferencia con mayor descarga de la presa El Fraile. Sin
embargo, ya toda la cuenca había sido contaminada, situación que llevó algunos días en que el
propio curso de agua lo limpie.
Lo anteriormente señalado, evidenció que la EPS no había contemplado la posibilidad de que
ocurriera un evento de esta naturaleza; hecho que conllevó a que los técnicos realicen estudios a
fin de identificar las acciones necesarias para controlar y eliminar las algas.
La EPS cuenta con dos Plantas de Tratamiento para potabilización de agua, la más antigua es la
Planta La Tomilla que tiene una capacidad máxima de producción de 1,350 l/s. Esta planta está
conformada por tres unidades: la N°1 construida, en el año 1951 con capacidad para tratar hasta
250 l/s; la N°2, construida en el año 1974 con capacidad para tratar hasta 350 l/s; y la N°3,
construida en el año 1991 con capacidad para tratar hasta 750 l/s. Y la planta N°2 o planta Miguel
de la Cuba construida en su primera etapa en el año 2012 con capacidad para tratar hasta 1500 l/s.
Ambas plantas se alimentan de la misma fuente de agua (río Chili), con la diferencia que para la
planta antigua, la EPS cuenta con una licencia para captar hasta 1,495 l/s del canal Zamácola que
está aguas abajo de la central Charcani II, sobre la cota 2495 msnm. Actualmente se captan 1310 l/s
que son derivados a la PTAP LA Tomilla y con ello genera 1,211 l/s de agua potable.
Para la planta nueva la EPS cuenta con licencia para captar hasta 3,000 l/s que los toma aguas
debajo de la central Charcani V. Actualmente la EPS solo capta hasta 425 l/s y con ello genera
392 l/s de agua potable.
Cuadro Nº 88: Capacidad de tratamiento de las PTAs
CAPACIDAD DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANO
ZONA DE TRATAMIENTO
PTAP LA TOMILLA
PTAP MIGUEL DE LA CUBA
PLANTA
AÑO DE OBRA
ANTIGÜEDAD
Q: DE DISEÑO
Q: ACTUAL
PLANTA N°1
1951
63
250
250.0
PLANTA N°2
1974
40
350
350.0
PLANTA N°3
1992
32
750
594.0
PLANTA N°1
2012
2
1500
392.0
Tipo de PTAP
De Manto de lodosINFILCO
Tipo Acelator INFILCO
Tipo Pulsator DEGREMONT
Tipo Hidráulica Convencional
Los registros históricos de producción se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 89: Histórico de producción
PRODUCCIÓN DE AGUA EN SEDAPAR (SEDAPAR - 03-12-2014)
Unidad
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
m3 / año
38,969,001
41,515,330
42,201,598
41,393,607
42,258,770
38,208,241
37,653,984
lps
1,235.7
1,316.4
1,338.2
1,312.6
1,340.0
1,211.6
1,194.0
Planta La Tomilla
Planta Miguel de la Cuba
m3 / año
0
0
0
0
0
11,623,647
12,358,508
lps
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
368.6
391.9
Las primeras acciones que se tomaron para contrarrestar el problema de las algas se concentraron
en tres programas:
a) Acciones de ejecución inmediata
 Desinfección total de las plantas de tratamiento de agua potable.
Página 97 de 100
Anexos
 En la planta “La Tomilla” se rehabilitaron filtros de la Unidad N°3, el filtro B estaba
inoperativo por deterioro del falso fondo y el filtro A requería de mantenimiento.
 En la planta “La Tomilla” se repuso nuevo medio filtrante de los cinco filtros.
 Se efectuó limpieza y desinfección de los reservorios
 Se procedió a la limpieza y desinfección de redes
 Se colocó una capa de carbón activado granular en los filtros.
Todas estas actividades ya se han dado con resultados bastante halagadores; los niveles de
acuerdo con los últimos reportes indicaban, por ejemplo, que antes se lograba una
turbiedad de 1 a 2 UTM, nivel que actualmente está en 0.2 UTM. Y en lo que corresponde
a la presencia de cianobacterias, estas han sido eliminadas casi en su totalidad lo que se
estaría logrando en los próximos días con el escurrir y autodepuración de la cuenca.
b) Acciones correctivas a corto plazo
Para continuar con las acciones preventivas y correctivas la EPS ha solicitado a SUNASS la
inclusión de tres proyectos que no estuvieron previstos en su propuesta de PMO y por
ende tampoco en el proyecto de Estudio Tarifario.

Mejoramiento de la Unidad Compacta N°1 de la planta “La Tomilla”, con código SNIP
99463, elaborado en el año 2009 y en estado aún vigente y por un costo actualizado
de S/.2,578,118 (sin IGV).
El proyecto consiste en:
- Reposición y mejoramiento del equipo mecánico del clarificador.
- Instalación de válvula automática de control de caudal a la entrada.
- Mejoramiento de la cámara de contacto de cloro.
- Mejoramiento del medio filtrante, delos sistemas de drenaje y de lavado.
- Eficiente capacidad técnica y administrativa.
- Automatización del sistema de control de válvulas.
- Desarrollo de programas de educación sanitaria.
De acuerdo al programa de inversiones presentado por la empresa, toda la obra se
estaría realizando en el primer año regulatorio.

Mejoramiento de la unidad N°2 de la planta de “La Tomilla”, con código SNIP 290559,
elaborado en el año 2014 y proyectado por un monto de S/. 952,851.
El proyecto consiste en el mejoramiento de cada uno de los componentes de esta
unidad de tratamiento con la finalidad de incrementar su capacidad de producción de
350 l/s a 450 l/s.
-
Reemplazo de compuertas de entrada en los 2 floculadores.
Acondicionamiento de los pasos de agua entre compartimentos de 1 a 2, de 2 a 3,
de 3 a 4.
Reemplazo de compuertas de entrada a los 4 decantadores.
Instalar válvulas de mariposa de 600mm para purga de lodos en decantadores.
Instalación de válvulas de mariposa de 500mm para desagüe de decantadores.
Instalación de válvulas tipo mariposa de 500mm al ingreso de filtros.
Rediseño del vertedero de control y construcción del mismo.
Uniformización de todos los bordes de las canaletas de recolección.
Reemplazo del medio filtrante.
Página 98 de 100
Anexos

De acuerdo al programa de inversiones presentado por la empresa, toda la
obra se estaría realizando en el primer año regulatorio.
Mejoramiento de la unidad N°3 de la planta de “La Tomilla”, consiste en la adquisición
y reposición del medio filtrante de las unidades de filtración, esta adquisición ha sido
cotizada en s/. 1,066,755.
El proyecto consiste en el mejoramiento de cada uno de los componentes de esta
unidad de tratamiento con la finalidad de incrementar su capacidad de producción de
350 l/s a 450 l/s.

Adicionalmente a los tres proyectos indicados, cabe precisar que la EPS ha solicitado
un cuarto proyecto denominado “Readecuación del sistema de abastecimiento de
Alto Cayma de bombeo a gravedad” por un monto de S/. 5,105,330 (sin IGV). En este
sentido, habiendo procedido a su evaluación se pudo determinar que el mencionado
proyecto es parte del proyecto integral de readecuación a gravedad del sistema de
abastecimiento de la ciudad de Arequipa, y que está incluido en el PMO presentado
por la EPS y también en el programa de inversiones base del estudio tarifario.

Mejoramiento de la unidad N°3 de la planta de “La Tomilla”, consiste en la adquisición
y reposición del medio filtrante de las unidades de filtración, esta adquisición ha sido
cotizada en S/. 1,066,755.

Reemplazo de compuertas de entrada en los 2 floculadores.
c) Acciones preventivas
De acuerdo con los estudios realizados y tomando las experiencias de otras EPS, se ha
determinado que la mejor forma de eliminar la presencia de algas es empleando carbón
activado en polvo. La EPS ya ha comprado una remesa de 150 toneladas de carbón
activado por S/. 1,092,000 (sin IGV).
Según las proyecciones del equipo técnico de la EPS, las 150 toneladas son suficientes para
la demanda de todo el año, asumiendo la posibilidad de sequía de 3 meses al año. Sin
embargo, la fórmula tarifaria ha dispuesto, como margen de seguridad, que el gasto anual
pueda ser el doble de lo señalado por la empresa.
En ese sentido, se ha elevado el porcentaje de la reserva para la gestión de riesgos de
desastres y adaptación al cambio climático del 1%, señalado en el proyecto de Estudio
Tarifario, al 2% de los ingresos facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado
(incluye cargo fijo y variable) en el presente Estudio Tarifario, a fin de que la EPS pueda
utilizar los recursos de la reserva, además de la gestión de riesgos de desastres, a la
compra de insumos en caso de presencia de algas en la fuente de agua, tal como sucedió
en el presente año.
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