documento de apoyo gestión financiera conciliaciones financieras
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DOCUMENTO DE APOYO GESTIÓN FINANCIERA CONCILIACIONES FINANCIERAS INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS CÓDIGO AP-FIN-DA-04 RUBRO IMPUTACIÓN VERSIÓN 3 VIGENCIA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 2012 MOVIMIENTO 29100718 MATRICULAS CRÉDITO Y DEBITO 29100728 EXCEDENTE MATRICULA CRÉDITO 43950102 DEVOLUCIÓN DE MATRICULAS DEBITO 24259005 MAYOR VALOR PAGADO EN FACTURACIÓN CRÉDITO Y DEBITO 29100717 INSCRIPCIONES CRÉDITO Y DEBITO 43950101 DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIONES DEBITO 43051410 DERECHOS GRADO CRÉDITO Y DEBITO 43950108 DEVOLUCIÓN DERECHO DE GRADO DEBITO 31212 31211 31213 Página 1 de 5 OBSERVACIONES DE ESTA CUENTA SE TOMA LA TOTALIDAD DEL CRÉDITO MENOS EL VALOR DEL DEBITO GENERADO POR LAS NOTAS 103. EN ESTA CUENTA SE TOMA LA TOTALIDAD DEL CRÉDITO. EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR DEL DEBITO GENERADO POR LOS DOCUMENTOS 103. EN ESTA CUENTA TOMAMOS EL VALOR DE LAS NOTAS 125 Y 129 DEL CRÉDITO Y LE RESTAMOS EL VALOR DE LAS NOTAS 103 DEL DEBITO. DE ESTA CUENTA SE TOMA LA TOTALIDAD DEL CRÉDITO MENOS EL VALOR DEL DEBITO GENERADO POR LAS NOTAS 103. EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR DEL DEBITO GENERADO POR LOS DOCUMENTOS 103. EN ESTA CUENTA SE TOMA EL SALDO. ( CRÉDITO MENOS DEBITO) EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR DEL DEBITO GENERADO POR LOS DOCUMENTOS 103. La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. DOCUMENTO DE APOYO GESTIÓN FINANCIERA CONCILIACIONES FINANCIERAS INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS CÓDIGO RUBRO AP-FIN-DA-04 VERSIÓN 3 VIGENCIA 2012 2 de 5 IMPUTACIÓN 43052711 43052712 43052713 43052714 43052715 43052716 43052717 43052720 4305502701 4305502702 4305502703 4305502704 4305502705 4305502706 4305502707 4305500311 DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA NO FORMAL FON ECONOMÍA NO FORMAL FON INGENIE NO FORMAL FON EDUCA NO FORMAL FON CIENCIAS SALUD NO FORMAL FON EXACTA NO FORMAL FON HUMANAS NO FORMAL FON DERECHO ILEUSCO INGRES FON ECONOMÍA INGRES FON INGENIE INGRESO FON EDUCA INGRESO FON CIENCIAS SALUD INGRESO FON EXACTA INGRESO FON HUMANAS INGRESO FON DERECHO LABORATORIOS 43950106 DEVOLUCIÓN CURSOS DE EXTENSIÓN -F.E. DEBITO 48109004 PRODUCCIÓN GRANJA CRÉDITO Y DEBITO 43051413 CONVENIOS DE EXTENSIÓN 43051414 CONVENIOS INVESTIGACIÓN 312513 14012207 14012208 14012209 14012206 ESTAMPILLA NEIVA 20% ESTAMPILLA GARZÓN 20% ESTAMPILLA LA PLATA 20% ESTAMPILLA DEPARTAMENTO 20% CRÉDITO EN ESTAS CUENTAS SE TOMA EL VALOR TOTAL DEL CRÉDITO 31252 14012201 ESTAMPILLA DEPARTAMENTO 80% CRÉDITO EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR TOTAL DEL CRÉDITO 31253 41102702 41102703 41102704 41102705 ESTAMPILLA NEIVA 80% ESTAMPILLA GARZÓN 80% ESTAMPILLA LA PLATA 80% ESTAMPILLA PITALITO CRÉDITO EN ESTAS CUENTAS SE TOMA EL VALOR TOTAL DEL CRÉDITO 31254 147066 DEVOLUCIÓN IVA CRÉDITO 48081701 ARRENDAMIENTOS USCO 48081702 ARRENDAMIENTO FONDOS ESPECIALES 31231 31241 31251 31255 MOVIMIENTO Página CRÉDITO Y DEBITO CRÉDITO Y DEBITO CRÉDITO Y DEBITO OBSERVACIONES EN ESTAS CUENTAS SE TOMA EL SALDO. ( CRÉDITO MENOS DEBITO) EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR TOTAL DEL DEBITO EN ESTA CUENTA SE TOMA EL SALDO. ( CRÉDITO MENOS DEBITO) EN ESTAS CUENTAS SE TOMA EL SALDO. (CRÉDITO MENOS DEBITO) EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR TOTAL DEL CRÉDITO EN ESTAS CUENTAS SE TOMA EL SALDO. (CRÉDITO MENOS DEBITO) La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. DOCUMENTO DE APOYO GESTIÓN FINANCIERA CONCILIACIONES FINANCIERAS INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS CÓDIGO RUBRO AP-FIN-DA-04 IMPUTACIÓN 29100723 VERSIÓN 3 VIGENCIA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA SERVICIO INTERNET 2012 MOVIMIENTO DEVOLUCIÓN SERVICIO DE INTERNET 480802 480806 480815 480819 481008 481047 481049 VENTA DE PLIEGOS PUBLICACIONES FOTOCOPIAS DONACIONES RECUPERACIONES APROVECHAMIENTOS INDEMNIZACIONES SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS REINTEGROS PAGOS FONDOS ESPECIALES AJUSTE AL PESO VARIOS 43055007 48109018 31257 48109089 48109099 3 de 5 OBSERVACIONES CRÉDITO Y DEBITO DE ESTA CUENTA SE TOMA LA TOTALIDAD DEL CRÉDITO MENOS EL VALOR DEL DEBITO GENERADO POR LAS NOTAS 103. DEBITO EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR DEL DEBITO GENERADO POR LOS DOCUMENTOS 103. CRÉDITO Y DEBITO EN ESTAS CUENTAS SE TOMA EL SALDO. (CRÉDITO MENOS DEBITO) 31256 43950109 Página 29100729 INTERESES DE MORA CRÉDITO 29100732 INTERESES DE DEUDORES CRÉDITO 29100733 PAGOS ANTICIPADOS ICETEX CRÉDITO 31410 442803 FUNCIONAMIENTO CRÉDITO Y DEBITO 31430 442802 INVERSIÓN CRÉDITO Y DEBITO EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR DEL CRÉDITO GENERADO POR LAS NOTAS 125, 129, 306,311. EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR DEL CRÉDITO GENERADO POR LAS NOTAS 125, 129, 306,311. EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR DEL CRÉDITO GENERADO POR LAS NOTAS 311 EN ESTA CUENTA SE TOMA EL SALDO. ( CRÉDITO MENOS DEBITO) EN ESTA CUENTA SE TOMA EL SALDO. ( CRÉDITO MENOS DEBITO) La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. DOCUMENTO DE APOYO GESTIÓN FINANCIERA CONCILIACIONES FINANCIERAS INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS CÓDIGO RUBRO AP-FIN-DA-04 IMPUTACIÓN VERSIÓN 3 VIGENCIA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 2012 MOVIMIENTO 29100722 DERECHOS COMPLEMENTARIOS CRÉDITO Y DEBITO 43950104 DEVOLUCIÓN DE DERECH COMPLEMENTARIOS DEBITO 31216 43051406 CERTIFICADOS CRÉDITO Y DEBITO 31217 43051403 43051409 43051411 43051412 43051415 HABILITACIÓN - VALIDACIONES CARNE DIPLOMA DUPLICADO FORMATO PRE MATRICULAS CANCELACIONES 31214 CRÉDITO Y DEBITO 43051405 CURSOS ESPE EXTENSIÓN CRÉDITO Y DEBITO 43950105 DEVOLUCIÓN CURSOS DE EXTENSIÓN -USCO DEBITO 43051416 SEMINARIOS CRÉDITO Y DEBITO 29100720 MATRICULAS POSTGRADOS F.E. CRÉDITO 29100721 INSCRIPCIONES POSTGRADOS F.E. CRÉDITO 43950111 DEVOLUCIÓN POSTGRADOS F.E. DEBITO 29100731 MATRICULA MAESTRÍA CRÉDITO 43051517 DERECHOS DE GRADO POSTGRADO CRÉDITO Y DEBITO 31219 31220 31221 Página 4 de 5 OBSERVACIONES DE ESTA CUENTA SE TOMA LA TOTALIDAD DEL CRÉDITO MENOS EL VALOR DEL DEBITO GENERADO POR LAS NOTAS 103. EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR DEL DEBITO GENERADO POR LOS DOCUMENTOS 103. EN ESTA CUENTA SE TOMA EL SALDO. ( CRÉDITO MENOS DEBITO) EN ESTAS CUENTAS SE TOMA EL SALDO. (CRÉDITO MENOS DEBITO) EN ESTA CUENTA SE TOMA EL SALDO. ( CRÉDITO MENOS DEBITO) EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR TOTAL DEL DEBITO EN ESTA CUENTA SE TOMA EL SALDO. ( CRÉDITO MENOS DEBITO) DE ESTA CUENTA SE TOMA LA TOTALIDAD DEL CRÉDITO DE ESTA CUENTA SE TOMA LA TOTALIDAD DEL CRÉDITO EN ESTA CUENTA SE TOMA EL VALOR DEL DEBITO GENERADO POR LOS DOCUMENTOS 308 DE ESTA CUENTA SE TOMA LA TOTALIDAD DEL CRÉDITO EN ESTA CUENTA SE TOMA EL SALDO. ( CRÉDITO MENOS DEBITO) La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. DOCUMENTO DE APOYO GESTIÓN FINANCIERA CONCILIACIONES FINANCIERAS INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS CÓDIGO RUBRO 32500 AP-FIN-DA-04 VERSIÓN 3 VIGENCIA IMPUTACIÓN 480522 DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA INTERESES FINANCIEROS 480535 RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMÓN. 2012 MOVIMIENTO CRÉDITO Y DEBITO Página 5 de 5 OBSERVACIONES EN ESTAS CUENTAS SE TOMA EL SALDO. (CRÉDITO MENOS DEBITO) La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. 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