Configuración de Usuarios

SERVICIO BODINTERNET
SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS
MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE
NÓMINA
“Configuración de Usuarios”
AGOSTO 2011
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SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A
PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA
Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes jurídicos
puedan efectuar operaciones para el pago de nómina y proveedores a través del servicio
BODINTERNET, garantizando de esta manera que la misma se ejecute de forma efectiva y segura.
Esta guía de PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA contempla la descripción de la siguiente
operación:
Configuración de Usuarios que permite adicionar, actualizar y consultar usuarios y los
niveles de autorización de los datos de las cuentas de usuarios y las transacciones
autorizadas en BODINTERNET.
La dirección electrónica del servicio BODINTERNET es: www.bodinternet.com.ve
Esta información es de uso Público
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PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA
1. Ingrese a la página BODINTERNET.
2. Seleccione en el módulo Banca Virtual la
opción “Personas Jurídicas”.
3. Llene los siguientes campos:
Número de tarjeta: Ingrese el número de
tarjeta de débito del tarjetahabiente.
Usuario: Ingrese el nombre de usuario
para hacer el uso del servicio, comprende
entre seis (6) y diez (10) caracteres.
Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual.
2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el
teclado virtual.
4. Presione el botón
.
 CONFIGURACIÓN DE USUARIOS:
ADICIONAR USUARIOS.
1. Haga clic en la opción “Configuración”
ubicada en el menú inferior de la pantalla.
2. Haga clic en el botón
Esta información es de uso Público
.
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PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA
3. Llene los siguientes campos:
Usuario: Ingrese el nombre para hacer uso
del servicio, comprende entre seis (6) y
diez (10) caracteres.
Contraseña: Ingrese la contraseña de
acceso de cuatro (4) caracteres para el
usuario creado utilizando el teclado
virtual.
Nombre: Ingrese el nombre y el apellido
de la persona que va a utilizar el usuario.
Teléfono de oficina: Ingrese el teléfono de la oficina del usuario.
Teléfono celular: Ingrese el teléfono celular del usuario.
Autorizado desde fecha DDMMAAAA: Haga clic en el botón
de la cual activará el usuario a crear.
y seleccione la fecha a partir
Autorizado hasta fecha DDMMAAAA: Haga clic en el botón
y seleccione la fecha final en la
que el usuario creado se desactivará.
Menú inicial: Haga clic sobre la lista desplegable y seleccione la página que debe reflejarse por
omisión a este usuario al inicio de su sesión. (Inversiones, Fideicomisos, Tarjetas, Pagos,
Consultas, Cheques, Transferencias, Aprobaciones, Domiciliaciones).
Correo electrónico: Ingrese el correo electrónico del usuario a crear.
Autorizado a las siguientes operaciones: Haga clic sobre las casillas de verificación
de las
operaciones que desea activar al usuario que se está creando, adicionando o configurando
(Inversiones, Créditos, Tarjetas, Pagos, Consultas, Cheques, Transferencias, Aprobaciones,
Domiciliaciones, Pago de nómina (nuevo), Pago a Proveedores (nuevo).
4. Haga clic en el botón
.
5. El sistema muestra en pantalla las opciones
adicionadas o configuradas asociadas al
producto de pago de nómina y proveedores,
reflejando en la parte inferior de la pantalla el
mensaje: “Información adicionada, digite
nuevos datos”.
Esta información es de uso Público
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PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA
6. Si no desea crear otro usuario, presione el
botón
para regresar automáticamente a
la pantalla anterior “Mantenimiento de
usuarios”, culminando así el proceso de
Adicionar Usuarios.
ACTUALIZAR USUARIOS.
1. Seleccione en la casilla de verificación
usuario correspondiente.
el
2. Seleccione de la lista desplegable la opción
Actualizar.
3. El sistema refleja automáticamente las
operaciones configuradas para el usuario
seleccionado.
4. Modifique los campos requeridos y presione
el botón
. Haga clic en la opción Pagos
y adicionalmente haga clic en las opciones de
Proveedores y/o Nómina que requiera.
Esta información es de uso Público
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5. El sistema muestra en pantalla las opciones
actualizadas asociadas al producto de pago de
nómina y/o pago a proveedores, reflejando
en la parte inferior de la pantalla el mensaje:
El registro mostrado ha sido modificado.
6. Presione el botón
para regresar a la
pantalla anterior Mantenimiento de usuarios,
culminando así el proceso de Actualizar
Usuarios.
CONSULTAR USUARIOS.
1. Seleccione en la casilla de verificación
usuario correspondiente.
el
2. Seleccione de la lista desplegable la opción
Consultar.
Esta información es de uso Público
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PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA
3. El
sistema
refleja
las
operaciones
configuradas para el usuario seleccionado en
modo no editable.
4. Haga clic en el botón
para regresar a la
pantalla de Mantenimiento de usuario,
culminando así el proceso de Consultar
Usuarios.
NIVELES DE AUTORIZACIÓN.
1. Seleccione en la casilla de verificación
usuario correspondiente.
el
2. Seleccione de la lista desplegable la opción
Niveles de autorización.
3. El sistema muestra los diferentes tipos de
operaciones y el nivel de autorización
asignado al usuario.
4. Seleccione de la lista desplegable el tipo de
operación al que desea asignar el nivel de
autorización:
Nóminas
o
Pagos
a
Proveedores.
5. Seleccione de la lista desplegable el nivel de autorización que se le asignará al tipo de operación:
Solicitante, Aprobador 1, Aprobador 2, Aprobador 3 o Aprobador 4.
6. Haga clic en el botón
Esta información es de uso Público
.
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7. El sistema muestra automáticamente el
cambio del nivel de autorización para la
opción seleccionada.
8. Presione el botón
para regresar
automáticamente a la pantalla anterior
Mantenimiento de usuarios, culminando así
el proceso de configuración de Niveles de
Autorización.
Esta información es de uso Público
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ANEXOS
Esta información es de uso Público
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FORMULARIOS Y
REGISTROS INVOLUCRADOS
Esta información es de uso Público
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Esta información es de uso Público
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FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL CLIENTE AL BANCO)
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FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL BANCO AL CLIENTE)
Esta información es de uso Público
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PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA
TABLA MOTIVO RECHAZO
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CÓDIGO
MOTIVO
1
CUENTA NO EXISTE
2
CUENTA SIN SALDO
3
CLIENTE NO EXISTE
4
CUENTA CANCELADA
5
CUENTA INACTIVA
6
ERROR EN CONTRATO
7
ERROR EN HEADER
8
ERROR EN NRO. DE BANCO DE LA CUENTA
9
OTRO STATUS
10
MONTO DE REGISTRO EN CERO
11
CLIENTE NO FIRMA EN CUENTA
12
CONTRATO INACTIVO
13
CUENTA CONTABLE NO EXISTE
14
ERROR EN TIPO DE MONEDA DE CTA COTABLE
15
CUENTA CONTABLE TIPO NPA
16
ERROR EN FECHA DE PAGO
17
ERROR EN MONTO DE OPERACIÓN
18
STATUS DE CUENTA DIFERENTE A ACTIVA
19
NO HAY DETALLES VALIDOS
20
USUARIO NO REGISTRADO
21
ERROR PARAMETRO DE ENTRADA
22
CONTRATO NO EXISTE
23
NO HAY COMISIONES PARA CONTRATO
24
ERROR EN TIPO DE COMISION
25
ERROR ENVIO OTROS BCOS
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(0261) 4001700
(0500) 9200000
(0261) 7402600
*263 (desde cualquier celular)
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