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SUPERVIELLE EMPRESAS
MANUAL DE PAGO DE SERVICIOS
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Versión 1
Vigencia: Abril 2011
Manual de Pago de Servicios - Supervielle Empresas
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SUPERVIELLE EMPRESAS - MANUAL DE PAGO DE SERVICIOS
Índice
MANUAL DE PAGO DE SERVICIOS ................................................................. 3
1. Introducción ............................................................................................... 3
2. Objetivo ...................................................................................................... 3
3. Consideraciones generales ....................................................................... 3
4. Descripción general del proceso ................................................................ 3
5. Descripción de funciones ............................................................................ 4
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MANUAL DE PAGO DE SERVICIOS
1. Introducción
El presente manual describe como se debe realizar la operatoria de Pago de Servicios
a través del Home Banking Empresas de Supervielle.
2. Objetivo
Los objetivos del presente documento son:
•
•
•
Ofrecer una fuente de consulta para conocer la funcionalidad “Pago de
Servicios” a través del Home Banking Empresas.
Explicar los requisitos previos para operar con el módulo de Pagos de
Servicios.
Describir el proceso de Pago de Servicios.
3. Consideraciones generales
3.1. Requisitos previos para operar en Pago de Servicios
• La empresa debe estar registrada en el Home Banking Empresas para
operar con sus cuentas en el Home Banking
• La empresa debe tener habilitado el módulo de Servicios en el Home
Banking Empresas.
• El usuario Administrador de la empresa debe asignar permisos a sus
usuarios sobre la transacción “Pago de Servicios”, en los roles “Consultor,
Operador y Pagador” según el esquema de segregación de funciones que
establezca la empresa:



Consultor : Adhesión de servicios, Consultas y Notificaciones
Operador : Confección de pagos
Pagador : Aprobaciones
4. Descripción general del proceso
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5. Descripción de funciones
5.1. Pago de Servicios.
Menú
Submenú
Rol
: Pagos de Servicios
: Pagos.
: Operador/Pagador
Descripción: Permite realizar los pagos de servicios, el proceso consta de 2
pasos: primero debe seleccionar los servicios a pagar y luego confirmar dichos
pagos.
5.1.1. Selección de los servicios a pagar. Se presentan 2 secciones,
servicios con deuda informada y si se quiere pagar un nuevo servicio:
5.1.1.1. Servicios Pendientes de Pagos: Se muestra una lista de
deudas por vencer que corresponden a servicios que fueron
adheridos previamente. Si es la primera vez que ingresa a
Pagomiscuentas o no hay deuda informada por las empresas de los
servicios adheridos, en esta sección se verá el mensaje:
“No posee servicios pendientes de pago”.
5.1.1.2. Pagar Otros Servicios: A través de esta opción se podrá buscar
otras empresas para pagar, seleccionando el Rubro / Subrubro, y el
nombre de la Empresa, después se debe ingresar el número de
identificación y presionar el botón “Consultar”, si los datos son
correctos, se abre una nueva sección en la pantalla llamada
Servicios con los datos de la Empresa y la deuda.
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Para continuar debe marcarse el cuadro de verificación de los servicios
que se encuentra a la izquierda del nombre de la empresa, tanto en la
sección Servicios Pendientes de Pago como en Servicios.
A continuación presionar el botón “Confirmar” para continuar con el
proceso.
5.1.2. Proceso de Pago: Una vez seleccionados los servicios a pagar en el
punto anterior y confirmados (presionando el botón “Confirmar”), se
deberá elegir la cuenta en la que se hará el débito:
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Además de seleccionar la cuenta se podrá desmarcar alguno de los servicios
que fueron seleccionados para pagar.
Presionar el botón “Confirmar” para continuar con el proceso de pago o
"Volver” para cancelar la operación.
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Si se confirman los pagos y de acuerdo el rol del usuario se podrán dar las
siguientes situaciones:
5.1.2.1. Si el usuario es Operador, al presionar “Confirmar” la
operación concluirá, y quedará pendiente de autorización en la
bandeja de “Aprobaciones” de los usuarios pagadores.
5.1.2.2. Si el usuario es Pagador, y no requiere firma conjunta, se
presentará la próxima pantalla solicitando el ingreso de la clave CET.
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Luego de validar la clave CET se ejecutará el pago. Si todo es correcto se
debita el importe de la cuenta elegida y en la columna Resultado figurará
Pagado, de existir algún problema el resultado será Rechazado y se
mostrará un mensaje aclaratorio del error.
5.1.2.3. Si el usuario es Pagador, y requiere firma conjunta, se
presentará la próxima pantalla solicitando el ingreso de la clave CET
(misma pantalla caso anterior). La operación concluirá, y quedará
pendiente de autorización en la bandeja de “Aprobaciones” por el
otro usuario pagador.
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5.1.2.4. Si el usuario es Operador o Pagador y se presiona volver la
aplicación volverá a la pantalla anterior.
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•
•
•
•
•
Importante:
En el cuadro Servicios Pendientes de Pago se seguirán visualizando los
servicios con deudas si fueran abonados por un medio distinto a
Pagomiscuentas.
Si se desmarcan todos los servicios a pagar y se encuentra una cuenta
seleccionada y se presiona confirmar se visualizará un mensaje indicando
de que debe seleccionar por lo menos un servicio para confirmar la
operación.
Si se desmarcan todos los servicios a pagar y no se encuentra ninguna
cuenta de debito seleccionada y se presiona confirmar se visualizará un
mensaje indicando que debe seleccionar por lo menos un servicio y una
cuenta para confirmar la operación.
La aplicación no permitirá seleccionar mas de una cuenta, es decir que si
se selecciona una cuenta y luego otra se desmarcara aromáticamente la
selección anterior quedando solo una cuenta seleccionada.
Si la cuenta seleccionada no posee saldo suficiente para pagar todos los
servicios ingresados y se presiona confirmar se visualizará un mensaje
indicando que la cuenta seleccionada no posee saldo suficiente para
realizar el pago de todos los servicios seleccionados.
5.2. Aprobaciones.
Menú
Submenú
Rol
: Pagos de Servicios
: Aprobaciones.
: Pagador
Descripción: Esta funcionalidad visualizará todos los pagos de servicios que
se encuentren pendientes de aprobación. Si un pago tiene firma conjunta con
varios firmantes, se hará efectivo recién cuando el último firmante lo haya
autorizado. La fecha de pago del servicio será la fecha en la que el último
firmante autorizó el pago.
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Cuando el cliente seleccione la opción Ver Detalles se visualizará la siguiente
pantalla:
Si en esta pagina se presiona el botón volver se deberá volver a la pantalla
anterior de Aprobación de Pagos.
Cuando un firmante presione el botón “Rechazar” en la pagina de Aprobación
de Pagos esta dejara de estar pendiente de aprobación y los servicios incluidos
en el lote no serán pagados. Si por el contrario se presiona la opción
“Confirmar” se deberá ingresar la clave CET
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Se procesarán los pagos.
En la columna Resultado se indicará si la operación terminó correctamente
“Pagado” o si hubo un problema se mostrará un mensaje con el error
producido.
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Si no hay ningún pago para autorizar se visualizará la siguiente pantalla:
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5.3. Adhesión de Servicios.
Menú
Submenú
Rol
: Pagos de Servicios
: Adhesión de Servicios.
: Consultor
Descripción: Esta funcionalidad realiza una interconexión con el sitio
Pagomiscuentas que permite adherir o desvincular Empresas, realizar la
consulta de Empresas adheridas y definir si se requiere recibir notificaciones de
alertas de vencimientos.
Al seleccionar la opción “Ingresar” se deberá abrir una nueva ventana que
llevará a la página de Pagomiscuentas.com.
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Dentro de la página de Pagomiscuentas.com se podrán realizar las siguientes
operaciones:
5.3.1. Historial de Pagos: Esta opción permite consultar todos los pagos
realizados por Empresa (se pueden obtener los últimos 160 comprobantes
de pago por Empresa), hechos a través de Pagomiscuentas.com
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5.3.2. Empresas habilitadas: esta opción permite consultar cuales son las
Empresas que operan en pagomiscuentas y que podremos realizar los
pagos de servicios.
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5.3.3. Personalizar Pagos: Permite adherir servicios para poder recibir los
avisos de vencimientos. Cuando la Empresa informa la deuda, se
mostrarán en la opción Pagos como deuda a vencer (ver punto 5.1.1.1).
Esta opción también nos permite desvincular servicios que no se desean
pagar más por este medio ingresando en “desvincular”.
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5.3.4. Perfil: Permite ingresar una dirección de correo y seleccionar que tipo
de alertas recibiremos en esa dirección de correo marcando las casillas
de verificación correspondientes:
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5.4. Consultas.
Menú
Submenú
Rol
: Pagos de Servicios
: Consultas.
: Consultor
Descripción: Esta funcionalidad permite consultar los comprobantes de pago
por pantalla o enviarlos a impresión.
Para realizar la búsqueda de los comprobantes se pueden ingresar datos para
permitir una búsqueda acotada y más rápida. Se puede ingresar el número de
cuenta en la que se hizo el débito, a que empresa pertenece el servicio y un
período de fechas.
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Una vez ubicado el o los comprobantes pueden imprimirse presionando el botón
“imprimir”.
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5.5. Notificaciones.
Menú
Submenú
Rol
: Pagos de Servicios
: Notificaciones.
: Consultor
Descripción: Esta funcionalidad permite ingresar una dirección de correo para
recibir las alertas de vencimiento por email de los servicios que hayan sido
adheridos.
Importante: Para evitar errores se solicita ingresar 2 veces la dirección de
correo, no está habilitada la función copiar/pegar por lo que deberá retipearla.
El sistema verificará que sean exactamente iguales.
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