Niveles de Autorización

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SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A
PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA
SERVICIO BODINTERNET
SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS
MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE
NÓMINA
“Niveles de Autorización”
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PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA
Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes jurídicos
puedan efectuar operaciones para el pago de nómina y proveedores a través del servicio
BODINTERNET, garantizando de esta manera que la misma se ejecute de forma efectiva y segura.
Esta guía de PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA contempla la descripción de la siguiente
operación:
Niveles de Autorización que permiten establecer la jerarquización que tiene los
aprobadores en el pago.
La dirección electrónica del servicio BODINTERNET es: www.bodinternet.com.ve
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1. Ingrese a la página BODINTERNET.
2. Seleccione en el módulo Banca Virtual la
opción “Personas Jurídicas”.
3. Llene los siguientes campos:
Número de tarjeta: Ingrese el número de
tarjeta de débito del tarjetahabiente.
Usuario: Ingrese el nombre de usuario
para hacer el uso del servicio, comprende
entre seis (6) y diez (10) caracteres.
Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual.
2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el
teclado virtual.
4. Presione el botón
.
 NIVELES DE AUTORIZACIÓN
1. Seleccione en la parte superior de la
pantalla el módulo de Pagos.
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2. Seleccione en el panel izquierdo de Pago
de Nómina o Pago a Proveedores la opción
Niveles de Autorización.
3. Seleccione de la lista despegable la opción
que desea aplicar:
 Consulta de usuarios y niveles de
autorización.
 Usuarios.
Consulta de usuarios y niveles de
autorización
1. Seleccione de la lista desplegable el tipo de
operación a realizar (Pago a Proveedores o
Pago de Nómina).
2. Haga clic en el botón
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.
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3. Visualice la consulta cada usuario y las
autorizaciones asignadas.
4. Haga clic en el botón
para regresar a la
pantalla de Niveles de Autorización,
culminando así el proceso.
Usuarios
5. Visualice los usuarios registrados en el
sistema. A través de este mantenimiento
de usuario se puede realizar las siguientes
acciones: Actualizar, Anular, Consultar,
Niveles
de
autorización,
Cambiar
contraseña y Adicionar usuario.
Actualizar
1. Haga clic en la casilla de selección
correspondiente al usuario a actualizar y
seleccione de la lista desplegable la opción
Actualizar.
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2. Visualice descripción de la pantalla en el
módulo de configuración – Actualizar
Usuario (páginas 5 y 6 del presente
documento).
Anular
1. Haga clic en la casilla de selección
correspondiente al usuario a anular y
seleccione de la lista desplegable la opción
Anular.
Nota: Para realizar el proceso de anulación se
debe inactivar el usuario.
2. Verifique que sea el registro de usuario a
anular del sistema y haga clic en el botón
. En caso que no requiera anular
el usuario seleccionado haga clic en el
botón
, regresando en forma
automática a la pantalla anterior no
visualizándose el usuario anulado.
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Consultar
1. Haga clic en la casilla de selección
correspondiente al usuario a consultar y
seleccione de la lista desplegable la opción
Consultar.
2. Visualice descripción de la pantalla en el
módulo de configuración – Actualizar
Usuario (páginas 6 y 7 del presente
documento).
Niveles de autorización
1. Haga clic en la casilla de selección
correspondiente al usuario a asignar
niveles de autorización y seleccione de la
lista desplegable la opción Niveles de
autorización.
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2. Visualice la información de los usuarios
con su nivel de autorización, asignada
previamente.
Cambiar Contraseña
Para realizar este proceso se debe utilizar el
teclado virtual.
1. Haga clic en la casilla de selección
correspondiente al usuario a cambiar la
contraseña y seleccione de la lista
desplegable
la
opción
Cambiar
Contraseña.
2. Llene los siguientes campos:
Nueva Contraseña: Ingrese
una
contraseña nueva y distinta que desea
utilizar.
2da contraseña: Ingrese nuevamente
la contraseña, para su verificación.
3. Haga clic en el botón
ejecutar la operación.
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para
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4. Visualice la información de aprobación del
cambio de contraseña.
Adicionar Usuarios
1. Haga
clic
en
el
botón
.
2. Visualice descripción de la pantalla en el
módulo de configuración – Adicionar
Usuarios (puntos 3 y 4 de las páginas 4 y 5
del presente documento).
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ANEXOS
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FORMULARIOS Y
REGISTROS INVOLUCRADOS
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FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL CLIENTE AL BANCO)
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FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL BANCO AL CLIENTE)
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TABLA MOTIVO RECHAZO
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CÓDIGO
MOTIVO
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CUENTA NO EXISTE
2
CUENTA SIN SALDO
3
CLIENTE NO EXISTE
4
CUENTA CANCELADA
5
CUENTA INACTIVA
6
ERROR EN CONTRATO
7
ERROR EN HEADER
8
ERROR EN NRO. DE BANCO DE LA CUENTA
9
OTRO STATUS
10
MONTO DE REGISTRO EN CERO
11
CLIENTE NO FIRMA EN CUENTA
12
CONTRATO INACTIVO
13
CUENTA CONTABLE NO EXISTE
14
ERROR EN TIPO DE MONEDA DE CTA COTABLE
15
CUENTA CONTABLE TIPO NPA
16
ERROR EN FECHA DE PAGO
17
ERROR EN MONTO DE OPERACIÓN
18
STATUS DE CUENTA DIFERENTE A ACTIVA
19
NO HAY DETALLES VALIDOS
20
USUARIO NO REGISTRADO
21
ERROR PARAMETRO DE ENTRADA
22
CONTRATO NO EXISTE
23
NO HAY COMISIONES PARA CONTRATO
24
ERROR EN TIPO DE COMISION
25
ERROR ENVIO OTROS BCOS
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(0501) 2630000
(0261) 4001700
(0500) 9200000
(0261) 7402600
*263 (desde cualquier celular)
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