CONCEPTO Presupuestado Mes actual Ejecutado Mes Actual
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Ejecución Presupuestaria Mes de Febrero 2015 (Valores en RD$) CONCEPTO Presupuestado Mes actual Ejecutado Mes Actual Variación Ingresos Intereses percibidos Aportes del gobierno central Operaciones de la Sipen Otros ingresos Prima por Efectos Cambiarios Total Ingresos=========> 66,752.00 2,500,000.00 20,597,615.00 0.00 678.00 23,165,045.00 54,578.54 0.00 19,787,632.51 593.39 456.93 19,843,261.37 12,173.46 2,500,000.00 809,982.49 -593.39 221.07 3,321,783.63 7,311,667.00 0.00 27,500.00 703,707.00 856,667.00 0.00 366,667.00 65,083.00 536,710.00 490,417.00 163,167.00 550,000.00 65,540.00 56,375.00 1,411,398.00 316,667.00 641,667.00 481,250.00 586,667.00 50,417.00 14,681,566.00 7,240,841.00 70,000.00 0.00 610,945.08 2,659,300.00 465,362.39 136,425.00 63,400.00 704,335.34 549,160.00 140,000.00 226,089.66 87,000.00 67,350.00 1,221,890.16 0.00 610,945.08 428,434.00 507,466.22 41,810.70 15,830,754.63 70,826.00 -70,000.00 27,500.00 92,761.92 -1,802,633.00 -465,362.39 230,242.00 1,683.00 -167,625.34 -58,743.00 23,167.00 323,910.34 -21,460.00 -10,975.00 189,507.84 316,667.00 30,721.92 52,816.00 79,200.78 8,606.30 -1,149,188.63 7,333.00 11,000.00 155,833.00 9,167.00 91,667.00 458,333.00 7,333.00 9,167.00 275,000.00 123,290.00 9,440.00 691.02 19,122.87 0.00 5,162.90 451,618.33 1,074.00 3,502.00 171,700.00 285,543.50 -2,107.00 10,308.98 136,710.13 9,167.00 86,504.10 6,714.67 6,259.00 5,665.00 103,300.00 -162,253.50 GASTOS CORRIENTES Servicios Personales Sueldos Fijos Remuneración al Personal Contratado Suplencias Sueldo Anual No. 13 Prestaciones Económicas Proporción de Vacaciones no Disfrutadas Primas por antigüedad Compensación por Gastos de Alimentación Prima de Transporte Compensación Servicios de Seguros Compensación por Resultados Bono por Desempeño Dietas en el País Gastos de Representación en el País Bonificaciones Bono Escolar Gratificaciones por Aniversarios Contribución al Seguro de Salud Contribución al Seguro de Pensiones Contribución al Seguro de Riesgos Laborales Sub-Total=========> Servicios No Personales Radiocomunicación Servicios telefónico de larga Teléfono local Telefax y correos Servicio de internet y televisión Electricidad Agua Recolección de residuos sólidos Publicidad y Propaganda Impresión y encuadernación CONCEPTO Viáticos dentro del país Viáticos fuera del país Pasajes Fletes Peaje Alquileres de equipos de producción Alquileres de maquinarias y equipos Alquiler Eq. de Comunicación Otros alquileres Seguro de bienes inmuebles Seguro de bienes muebles Seguros de personas Obras Menores en Edificaciones Reparaciones de Maquinarias y Equipos Mantenimiento y Reparación de Cómputos Mantenimiento y Reparación de Comunic. Comisiones y Gastos Bancarios Fumigación Limpieza e Higiene Festividades Servicios de Conbilidad y Auditorias Servicios de Capacitación Servicios de Informática y Sistemas Otros Servicios Técnicos Profesionales Impuestos Otros Gastos Operativos Sub-Total=========> Materiales y Suministros Alimentos y bebidas para persos Productos agroforestales y pecuarios Acabados textiles Prendas de vestir Calzados Papel de escritorio Productos de papel y cartón Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos Productos medicinales Llantas y neumáticos Artículos de plástico Productos de Cemento Productos de Vidrio Estructuras Metálicas Acabadas Gasolina Gasoil Gas GLP Aceites y Grasas Presupuestado Mes actual Ejecutado Mes Actual Variación 36,667.00 155,833.00 139,333.00 917.00 917.00 183.00 9,167.00 0.00 59,583.00 68,750.00 68,750.00 55,000.00 403,333.00 1,833.00 7,333.00 91,667.00 4,583.00 4,583.00 4,583.00 0.00 73,333.00 91,667.00 27,500.00 530,521.00 321,358.00 166,667.00 3,472,184.00 18,700.00 91,883.36 206,094.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 41,300.00 500.00 48,746.71 78,095.79 146,149.89 0.00 11,800.00 62,873.44 4,342.40 22,537.92 11,800.00 0.00 83,640.76 0.00 0.00 0.00 383,472.77 390,555.56 0.00 2,551,347.22 17,967.00 63,949.64 -66,761.00 -83.00 917.00 183.00 9,167.00 -41,300.00 59,083.00 20,003.29 -9,345.79 -91,149.89 403,333.00 -9,967.00 -55,540.44 87,324.60 -17,954.92 -7,217.00 4,583.00 -83,640.76 73,333.00 91,667.00 27,500.00 147,048.23 -69,197.56 166,667.00 920,836.78 169,583.00 34,528.00 9,167.00 110,000.00 917.00 30,785.00 36,062.00 9,182.00 64,167.00 6,417.00 38,731.00 6,417.00 1,375.00 410.00 4,583.00 507,375.00 27,500.00 458.00 458.00 46,131.14 11,800.00 329.00 0.00 0.00 9,876.60 16,944.80 0.00 0.00 0.00 0.00 6,659.92 0.00 0.00 0.00 312,500.00 0.00 0.00 0.00 123,451.86 22,728.00 8,838.00 110,000.00 917.00 20,908.40 19,117.20 9,182.00 64,167.00 6,417.00 38,731.00 -242.92 1,375.00 410.00 4,583.00 194,875.00 27,500.00 458.00 458.00 CONCEPTO Lubricantes Productos químicos y conexos Material para limpieza Útiles de escritorio, oficina Útiles de cocina y comedor Productos eléctricos y afines Útiles diversos Sub-Total=========> Transferencias Corrientes Ayudas y donaciones a personas Becas Nacionales Transferencias corrientes a Ints S/L Cuotas Internacionales Sub-Total=========> Activos Fijos EDIFICIOS Mobiliarios y Equipos Oficina Equipos de Transporte Equipos de Cómputos Equipo Militar y de Seguridad Equipos Varios Equipo Com. y Señalamiento Programas de Computación Licencias Programas Cómputos Sub-Total=========> Total Gastos=========> Fuente: Depto. de Presupuesto Presupuestado Mes actual Ejecutado Mes Actual Variación 458.00 2,750.00 7,333.00 118,861.00 5,500.00 9,167.00 27,500.00 1,229,684.00 0.00 46,148.63 8,749.60 197,907.26 0.00 6,800.00 0.00 663,846.95 458.00 -43,398.63 -1,416.60 -79,046.26 5,500.00 2,367.00 27,500.00 565,837.05 104,500.00 64,167.00 183,333.00 47,056.00 399,056.00 0.00 61,175.00 15,000.00 0.00 76,175.00 104,500.00 2,992.00 168,333.00 47,056.00 322,881.00 2,500,000.00 366,667.00 320,833.00 245,000.00 23,955.00 1,833.00 4,583.00 242,850.00 404,915.00 4,110,636.00 23,893,126.00 0.00 34,286.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,286.08 19,156,409.88 2,500,000.00 332,380.92 320,833.00 245,000.00 23,955.00 1,833.00 4,583.00 242,850.00 404,915.00 4,076,349.92 4,736,716.12
