Período Período Actual Anterior $ $ 7.674.070 8.971.834 43 7.674

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ANEXO No.3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO
DE 2,015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Código
43
63
Período
Actual
$
Cuenta
Período
Anterior
$
INGRESOS OPERACIONALES
7.674.070
8.971.834
Venta de servicios
7.674.070
8.971.834
COSTOS DE VENTA
3.201.682
2.821.883
Costo de venta del servicio
3.201.682
2.821.883
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
4.472.388
6.149.951
GASTOS
1.060.998
887.674
51
De administración
920.862
789.645
53
Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización
140.136
98.029
3.411.390
5.262.277
OTROS INGRESOS
308.441
325.091
Otros ingresos
308.441
325.091
OTROS GASTOS
33.734
41.144
Otros Gastos
33.734
41.144
3.686.097
5.546.224
EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION
0
0
Corrección monetaria
0
0
3.686.097
5.546.224
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
48
58
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION
49
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
CODIGO
SA-CB-FO-013
85
ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2,015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Período
Período
Código
Cuenta
Actual
Anterior
$
$
INGRESOS OPERACIONALES
7.674.070
8.971.834
Venta de servicios
43
7.674.070
8.971.834
4305 Servicios educativos
94.633
77.756
4330 Servicios de tránsito y transporte
5.867.690
6.494.579
4390 Otros Servicios
1.711.747
2.399.499
4395
0
0
COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO
63
3.201.682
2.821.883
6345 Servicio de transporte
3.201.682
2.821.883
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
4.472.388
6.149.951
De administración
51
920.862
789.645
5101 Servicios personales
433.443
426.131
5102 Contribuciones imputadas
5.078
10.393
5103 Contribuciones efectivas
63.543
63.528
5104 Aportes de nomina
2.644
4.138
5110 Generales
373.017
234.913
5120 Impuestos contribuciones y tasas
43.137
50.542
Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones
53
140.136
98.029
5304 Provision para Deudores,INVERSIONES
0
32.860
5313 Provisiones Impuesto de Renta
0
0
5330 Depreciación
140.136
65.169
5345 Amortizacion de intangibles
0
0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
3.411.390
5.262.277
Otros ingresos
48
308.441
325.091
4805 Financieros
274.106
154.625
4808 utilidad en venta activos fijos
0
0
4810 Extraordinarios
33.784
82.529
4815 ajuste de ejercicios anteriores
551
87.937
OTROS GASTOS
58
33.734
41.144
5801 Intereses
0
0
5802 Comisiones
134
333
5805 Financieros
31.515
12.663
5806 perdida metodo de participacion
0
0
5810 Extraordinarios
1.400
3
5815 Ajustes Ejercicios anteriores
685
28.145
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION
3.686.097
5.546.224
EFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION
0
0
Corrección monetaria
49
0
0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
3.686.097
5.546.224
CODIGO
SA-CB-FO-014
86
ANEXO No.5
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2,015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2014
(1)
16.056.037
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,015
(2)
8.393.124
SALDO DE PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DE 2,015
(3)
24.449.161
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)
INCREMENTOS
(4)
3204 capital
0
3215 Reservas
0
3230 Resultados del ejercicio
0
3230 RESULTADOS EJERCICIO NTERIOR
6.820.236
3240 Superavit por valorización
3.542.978
3245 Revalorización de Patrimonio
DISMINUCIONES
0
(5)
3230 Utilidad del ejercicio
1.860.127
3245 Revalorizacion del Patrimonio
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO
109.963
(6)
3205 Capital autorizado
0
CODIGO
SA-CB-FO-015
NATALIA OCAMPO FRANCO
Gerente (Representante Legal)
ISMAEL LOPEZ
GILBERTO ALZATE OSORIO
Revisor Fiscal Designado por
CONTADOR
BKF INTERNACIONAL
TP 15767 T
87
88
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