6.- Creación y Asignación de Haberes y Descuentos

6.- Creación y Asignación de Haberes y
Descuentos
6.0.- Creación de Haberes y Descuentos
•
Tabla de Haberes
Para la creación de un haber se debe ir al Módulo de Parámetros,
menú Tablas - Tablas Nivel Planta - Tabla de Haberes o
presionar el Botón
, que está ubicado en la pantalla principal
de este Módulo.
Aparecerá la pantalla principal de creación de haberes.
Esta indica las siguientes opciones:
Características
•
•
•
Valor Haber
Es el valor que tomará el haber, por defecto, al momento de
asociarlo a un trabajador.
Moneda
Corresponde a la moneda en que se expresará el haber
creado. Puede ser Pesos, UF., UTM, Ingreso Mínimo, etc..
Histórico
Se digita el nombre de la columna ubicada en un archivo
histórico, donde se sumará este monto. Este dato es
entregado por el implantador.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tipo Trabajador
Sólo se utiliza cuando el haber creado se habilitará para
algún grupo de trabajadores previamente seleccionado. Este
campo tiene la misma utilidad que los campos Tipo
Convenio y Tipo Reajuste.
Concepto Contable
Se indica a qué concepto dentro de la contabilidad será
agrupado este haber.
Tipo de Convenio
Sólo se usará si se requiere, en algún momento, que el
concepto de haber sea asignado sólo a los trabajadores que
sean del convenio que corresponda.
Tipo de Reajuste
Sólo se usará si se requiere, en algún momento, reajustar un
cierto grupo de haberes, de acuerdo a su condición de
Reajuste. Pueden ser Anual, Semestral, Mensual, Quincenal,
etc.
Tipo de Haber
Se indica si el haber creado será un aporte de la empresa,
aporte empleado, mutual, provisión o líquido. Si no se le
indica, el sistema asumirá que el concepto corresponde a un
haber que aparecerá en el detalle de la liquidación.
Concepto Contable 2
Se usará sólo si la empresa maneja más de un concepto
contable diferente para un mismo ítem.
Orden en Papeleta
Indica el orden en que aparecerá este ítem dentro de la
papeleta de remuneraciones.
Prioridad
Es importante este número ya que es el orden en que se
ejecutará el ítem dentro del proceso de liquidación.
Tope Inferior y Tope Superior
Puede indicarse el monto mínimo y/o máximo que saldrá en
la liquidación.
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Atributos
•
Imponible
Se indica si el ítem será afecto a leyes sociales.
•
Tributable
Se indica si el ítem será afecto a impuesto.
•
•
•
•
Prop. Días Trabajados, Prop. Días Hábiles o Prop. Días
Trabajados Contrato
Indica si el ítem se proporcionará en base a los días
trabajados (por ejemplo, Sueldo Base), a días hábiles (por
ejemplo, Asignación de Colación) o a los Días trabajados
según Contrato de Trabajo.
D.L. 3501
Sólo se usará si la empresa contempla este Decreto para sus
trabajadores.
Aplica DFL 44
Sólo se usará si la empresa contempla este Decreto para sus
trabajadores.
Semana Corrida
Se usa si el ítem creado se usará como Base de Cálculo para
la Semana Corrida.
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•
•
•
•
•
•
•
Alcance Líquido
Se usa cuando el ítem creado se pagará a todo evento; por
ejemplo, las Asignaciones Familiares.
Base Sobretiempo, Base Cuota Mortuoria, Reemplazo
Se marca cuando el ítem se usará como Base de Cálculo para
el Sobretiempo, Cuota Mortuoria o Módulo de Reemplazo.
Anexo Contrato y Certificado Remuneración Mensual.
Si el ítem será usado para la emisión del Anexo de Contrato
o el Certificado de Remuneración Mensual.
Jefe Administrativo
Al habilitar el Módulo de Jefe Administrativo puede indicarse
qué ítemes podrá tener acceso el usuario correspondiente.
Haber Líquido
Esta opción permitirá cancelar un haber líquido y el sistema
calculará el monto bruto a cancelar, a partir de éste.
Haber Líquido sólo Impuesto
Esta opción permitirá cancelar un haber líquido y el sistema
calculará el monto bruto a cancelar, sin considerar los
montos por leyes sociales. Por lo tanto, sólo aumentará los
montos de impuesto.
Vigente Mes Actual
Cuando la moneda a utilizar es diferente a Pesos, esta opción
permitirá usar la moneda del mes anterior para el cálculo de
un haber en particular.
Haber masivo
Si se marca esta opción, entonces el sistema asumirá este
ítem para todos los trabajadores de la Empresa-Planta en
donde esté ubicado el usuario.
• Imprime en Papeleta
Permite indicarle al sistema si el ítem en cuestión será
impreso en la Papeleta o no.
• Informa Sueldo Base
Si se marca, se sumará en la columna histórica del Sueldo
base.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
No Acumula Histórico
Si se marca, entonces no se incluirá en el archivo de haberes
históricos (Total haberes, por ejemplo).
Haber para Reliquidación
Se usa esta opción si el ítem será reliquidado en un cierto
período.
No Renta
Si se marca, entonces el ítem no será considerado como
Renta del trabajador.
Considera Haber Ingreso Mínimo
Si se marca, se usará como base para el cálculo del Ingreso
Mínimo.
Beneficios Sociales
Permite indicar si el ítem será considerado en el Módulo de
Beneficios Sociales.
Cálculo Sence
Al marcar esta opción, este ítem se considerará en el cálculo
de la franquicia Sence.
Rebaja Atraso
Si se marca, entonces este ítem se rebajará cuando el
trabajador tenga atrasos.
Presupuestable
Se usará cuando el ítem se considere en el Módulo de
Presupuestos.
Haber Variable Certificados Licencias Médicas
Se usará si el ítem formará parte de la base de Cálculo para
el certificado de licencias médicas (promedio de los 3 ó 6
meses anteriores a la licencia.
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Otros Atributos
•
•
•
•
Finiquitos
Se indicará si el ítem en cuestión formará la base de cálculo para
las diferentes instancias de finiquitos.
Base Cálculo Licencias Médicas
Se indicará si el ítem en cuestión formará la base de cálculo para
las diferentes instancias de licencias médicas.
Período de Reliquidación
Si el ítem se marcó como Reliquidable, entonces debe indicarse el
período de reliquidación, desde-hasta.
Tabla de Descuentos
Para la creación de un descuento se debe ir al Módulo de Parámetros,
al menú Tablas-Tablas Nivel Planta-Tabla de Descuentos o
presionar el Botón
, que está ubicado en la pantalla principal de
este Módulo.
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Aparecerá la pantalla principal de creación de Descuentos.
Esta indica las siguientes opciones:
Características
La única diferencia con la Pantalla Características, de los
Haberes, es la omisión de la opción Tipo de Haber y la nueva
opción Aporte Relacionado, que indica para un Descuento en
particular, si la empresa generará un aporte.
Atributos
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•
•
•
•
•
•
•
Cuentas Corrientes
Si el ítem será usado en el Módulo de Cuentas Corrientes.
Anticipos de Liquidación y Otro Anticipo
Si será usado en el Módulo de Anticipos o como un gran total de
Otros Anticipos.
Descuento Legal
Si este ítem corresponde a un descuento legal, como AFP, Isapre,
etc..
Descuento Legal para Retención
Si corresponde que el ítem sea considerado para Retenciones,
como las judiciales.
Descuento NO Sobregirable
Si se marca esta opción y un trabajador tiene Sobregiros,
entonces el sistema no descontará este descuento y lo mantendrá
pendiente hasta el próximo proceso de liquidación o cuando el
usuario lo estime conveniente.
Préstamos Bienestar
Si se marca, este ítem será usado en el Módulo de Bienestar,
como un préstamo.
Pago a Terceros
Se indica el beneficiario o proveedor a quien se le emitirá el pago
por este descuento, cuando todos los montos descontados van a
un solo beneficiario o representante legal. Por ejemplo, Cuota
Sindical. Este concepto también es usado para señalar el código
del Tercero, en el caso de los descuentos por APV, ya que desde
este campo el proceso de generación archivo provisional rescatará
el Rut del tercero.
Las otras opciones no mencionadas actúan de la misma forma que en
la Tabla de Haberes.
Una vez creados todos los Haberes y Descuentos que se usarán en los
procesos de liquidación de la empresa, podrá seleccionarse desde la
pantalla inicial, el Módulo de Haberes y Descuentos, para comenzar
la asignación de ítems a los trabajadores.
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6.1.- Asignación de Haberes en forma individual
•
•
•
Seleccionar mediante un click, al trabajador deseado en la
pantalla principal.
Seleccionar “Haberes Individuales” desde,
• Menú “Mantención”, o
• Botón
en la pantalla principal
Se desplegará una pantalla que contiene una tabla con los
haberes asignados al trabajador. Si ésta está vacía, significa que
el trabajador no tiene haberes asignados.
Si el haber tiene definido valor y moneda, en la tabla de haberes,
éstos valores son transferidos automáticamente a la pantalla, con
la posibilidad de modificar uno o ambos.
•
•
•
Si el haber no tiene definido el valor en la tabla de haberes, se
debe digitar directamente en la pantalla.
El campo cuotas permite asignar el haber, pagadero en 1, 2 o más
cuotas. Si se requiere que el haber se calcule todos los meses,
digitar un 99. En este caso y cuando la cantidad de cuotas sean
más de 1, no es necesario volver a realizar la operación de
asignación, pues el sistema en forma automática traspasa la
información de un mes a otro.
Por defecto, la fecha de aplicación del haber corresponde a la
fecha de término del proceso actual.
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•
•
Por defecto, el sistema asigna como centro de costo, el que tiene
definido el trabajador en la pantalla de “Datos Contractuales”,
pero si se requiere, puede ser modificado para que el ítem sea
cargado a otro centro de costo.
Por defecto, el tipo de proceso para el que se asigna el haber es
“Liquidación Mensual”, pudiendo ser cambiado a otro tipo de
proceso como “Gratificación” o “Finiquitos”, según se requiera.
6.1.1.- Ingreso
•
Para asignar un haber al trabajador se debe dar click en el botón
con la lupa, que desplegará una pantalla con la lista de haberes
disponibles (Doble click sobre la fila que contiene el haber, lo
asigna sobre la pantalla de ingreso) o bien, ingresar directamente
el código del haber.
•
Ingresar (según sea el caso) el valor, moneda y cuotas del haber.
•
Dar click sobre el botón “ingresar registros”.
•
La información aparecerá en la tabla, indicando que el haber ha
sido asignado al trabajador.
6.1.2.- Modificación
•
Dar Doble Click sobre la fila que contiene el haber cuya
información se quiere modificar.
•
El registro “sube”, quedando la información en la parte superior de
la pantalla, en los campos correspondientes.
•
1
Se deben hacer sólo las modificaciones necesarias en los campos
correspondientes:
•
Redigitar fecha aplicación.
•
Modificar centro de costo ( seleccionando el requerido de la
lista de centros de costo).
•
Redigitar valor
•
Modificar moneda (seleccionando la requerida de la lista de
monedas).
•
Redigitar número de cuotas
•
Modificar Tipo de Proceso (seleccionando el requerido de la
lista de tipos de proceso).
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•
Una vez realizada las modificaciones, dar click sobre el botón
“Actualizar datos”.
•
El registro volverá a la parte
modificaciones que se realizaron.
inferior
(
tabla )
con
las
6.1.3.- Eliminación
•
Dar Doble Click sobre la fila que contiene el haber que se quiere
eliminar.
•
El registro “sube”, quedando la información en la parte superior de
la pantalla, en los campos correspondientes.
•
Dar click sobre el botón
•
“Eliminar dato”.
Se desplegará un mensaje indicando que el sistema borrará la
información mostrada en la pantalla, refiriendo a la información
del haber reflejado en la parte superior de la pantalla
•
Dar click sobre el botón “Aceptar”, si se desea eliminar el haber.
•
Dar click sobre el botón “Cancelar”, si no se desea eliminar el
haber.
6.2.- Asignación de Descuentos en Forma Individual
El procedimiento a seguir tanto para la asignación, ingreso,
modificación y eliminación de descuentos en forma individual es
idéntico al de Asignación de Haberes en forma individual,
procedimiento explicado anteriormente.
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6.3.- Asignación de Haberes en forma masiva
•
•
•
•
•
•
•
1
Ir al menú “Mantención”, escoger “Haberes Masivos”.
Se desplegará una pantalla que contiene los campos necesarios
para digitar el haber, valor, número de cuotas, tipo de proceso,
fecha de aplicación y unidad (o moneda).
Si el haber tiene definido valor y moneda, en la tabla de haberes,
éstos valores son transferidos automáticamente a la pantalla, con
la posibilidad de modificar uno o ambos.
Si el haber no tiene definido el valor en la tabla de haberes, se
debe digitar directamente en la pantalla.
El campo cuotas permite asignar el haber, pagadero en 1, 2 o más
cuotas. Si se requiere que el haber se calcule todos los meses,
digitar un 99. En este caso y cuando la cantidad de cuotas sean
más de 1, no es necesario volver a realizar la operación de
asignación, pues el sistema en forma automática traspasa la
información de un mes a otro.
Por defecto, la fecha de aplicación del haber corresponde a la
fecha de término del proceso actual.
Por defecto, el sistema asignará como centro de costo, el que
tiene definido el trabajador en la pantalla de “Datos
Contractuales”, pero si se requiere que el haber sea cargado a
otro centro de costo, se debe seleccionar de la lista de centros de
costo en la parte superior derecha.
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•
Por defecto, el tipo de proceso para el que se asigna el haber es
“Liquidación Mensual”, pudiendo ser cambiado a otro tipo de
proceso como “Gratificación” o “Finiquitos”, según se requiera.
6.3.1.- Asignación
•
•
•
Para asignar un haber masivamente, se debe dar click en el botón
con la lupa; se desplegará una pantalla con la lista de haberes
disponibles (Doble click sobre la fila que contiene el haber, lo
asigna sobre la pantalla de ingreso) o bien, digitar directamente el
código del haber.
Digitar (según sea el caso) el valor, moneda y cuotas del haber.
El grupo “selección”, permite establecer a qué grupo de personas
se les asignará el haber. Para ello, basta seleccionar desde las
listas de sucursal, centros de costo, Unidad Administrativa,
Asociación, Cargo, Tipo de Trabajador, Sindicato y/o convenio.
•
Estas selecciones servirán de filtro para determinar exactamente a
qué personas se les debe asignar el haber.
•
Dar click sobre el botón “Aceptar”.
•
El sistema despliega una nueva pantalla con todas las personas
que resultaron del filtro definido, pudiendo traspasarlas todas o ir
en forma individual (dando Doble Click sobre la fila que contiene
al trabajador), mediante los botones en forma de flecha.
•
Una vez traspasadas a la tabla anexa, dar click en el botón.
•
Se desplegará otra pantalla con todos los trabajadores
seleccionados y la información correspondiente al haber asignado.
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si
no
•
Dar Click sobre el botón
información.
,
se
quiere
grabar
•
Dar Click sobre el botón
, si se quiere grabar la información.
la
6.4.- Asignación de Descuentos en forma Masiva
El procedimiento a seguir tanto para la asignación, ingreso, modificación y
eliminación de descuentos en Forma Masiva es idéntico al de Asignación de
Haberes en forma masiva, el cual fue explicado anteriormente.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ir al menú “Mantención”, escoger “Descuentos Masivos”.
Se desplegará una pantalla que contiene los campos necesarios para
digitar el descuento, valor, número de cuotas, tipo de proceso, fecha de
aplicación y unidad.
Si el descuento tiene definido valor y moneda, en la tabla de
descuentos, éstos valores son transferidos automáticamente a la
pantalla, con la posibilidad de modificar uno o ambos.
Si el descuento no tiene definido el valor en la tabla de descuentos, se
debe digitar directamente en la pantalla.
El campo cuotas permite asignar el descuento, para ser descontado en
1,2 o más cuotas. Si se requiere que el descuento se calcule todos los
meses, digitar un 99. En este caso y cuando la cantidad de cuotas sean
más de 1, no es necesario volver a realizar la operación de asignación,
pues el sistema en forma automática traspasa la información de un mes
a otro.
Por defecto, la fecha de aplicación del descuento corresponde a la fecha
de término del proceso actual.
Por defecto, el sistema asignará como centro de costo, el que tiene
definido el trabajador en la pantalla de “Datos Contractuales”, pero si se
requiere que el descuento sea cargado a otro centro de costo, éste se
debe seleccionar de la lista de centros de costo en la parte superior
derecha.
Por defecto, el tipo de proceso para el que se asigna el haber es
“Liquidación Mensual”, pudiendo ser cambiado a otro tipo de proceso
como “Gratificación” o “Finiquitos”, según se requiera.
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6.5.- Lectura de diskette Haberes/Descuentos
Para realizar este proceso seleccionar desde la pantalla que se
muestra a continuación la opción señalada.
Existen dos formas de cargar haberes o Descuentos en el sistema:
•
•
Individual
Masiva
6.5.1.- Carga Individual de Haberes/Descuentos
El formato de este archivo plano tiene que tener la siguiente
estructura:
• Número de Ficha
: Char 10. El contenido de este campo
debe ser: número de ficha/rut-dígito verificador, ejemplo:
99999999-K
• Unidad de Moneda
: Char 4. Ingresar el tipo de moneda
en que está especificado el haber o descuento, justificado a la
izquierda.
• Número de Cuotas
: Numérico. Ingresar el número de
cuotas del haber o descuento.
• Monto
haber o descuento.
: Numérico. Ingresar el monto del
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Los valores de cada campo del archivo deben estar separados por TAB.
Ejemplo de registro:
99999999-9<TAB>$<TAB>1<TAB>9999<ENTER>
99999999-9<TAB>%SB<TAB>1<TAB>9999<ENTER>
Para subir el archivo al sistema, el usuario tiene que seguir los
siguientes pasos:
•
•
•
•
•
1
Seleccionar el tipo de ítem que se cargará (haber / descuento)
Seleccionar el código del haber/descuento que se subirá
Ingresar la fecha de aplicación (corresponde a la fecha en que
tomará el haber/descuento el liquidador) del haber/descuento.
Seleccionar el tipo de proceso al que corresponde el archivo que
se está subiendo.
Para buscar el archivo que se subirá, se selecciona el botón
de la tool bar y se escoge el nombre del archivo que contiene los
datos.
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6.5.2.- Carga Masiva de Haberes/Descuentos
El formato de este archivo plano tiene que tener la siguiente
estructura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Código de la Empresa
: Numérico,
Código
de
la
empresa.
Código de la planta
: Numérico, Código de la planta.
Número de Ficha
: Char 10, El contenido de este
campo debe ser: número de ficha/rut -digito verificador, ejemplo:
99999999-K
Código de Haber o Descuento
: Numérico,
código
del
concepto.
Tipo de Código
: Char 1, El contenido de este
campo debe ser H: Haber o D: Descuento.
Monto
: Numérico, Ingresar el monto
del haber o descuento.
Número de Cuotas
: Numérico, Ingresar el número
de cuotas del haber o descuento.
Unidad de Moneda
: Char 4. Ingresar el tipo de
moneda en que está especificado el haber o descuento.
Centro de Costo
: Numérico
Esta estructura permite subir distintos tipos de código en el mismo
archivo.
Los valores de cada campo del archivo deben estar separados por TAB.
Para subir el archivo al sistema, el usuario tiene que seguir los
siguientes pasos:
•
•
•
Ingresar la fecha de aplicación (corresponde a la fecha en que
tomará el haber/descuento el liquidador) del haber/descuento.
Seleccionar el tipo de proceso al que corresponde el archivo que
se está subiendo.
Para buscar el archivo que se subirá, se selecciona el botón
de la tool bar y se escoge el nombre del archivo que
contiene los datos.
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