procedimiento para la solicitud de inclusión y consulta al catálogo

Unidades Ejecutoras del Gasto del DF
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN Y
CONSULTA AL CATÁLOGO DE CUENTAS BANCARIAS DE
PROVEEDORES DEL GDF
Para ingresar al módulo para las Unidades Ejecutoras del Gasto del Sistema
Integral para la Administración del Pago, se deberá ingresar desde Internet, a la
dirección electrónica:
http://www.finanzas.df.gob.mx/proveedores.html
Y seguir el procedimiento que se menciona en el contenido de la página.
Este procedimiento es el siguiente:
Para solicitar la inclusión de una cuenta bancaria al Catálogo de Proveedores del
GDF, se debe solicitar a la dependencia a la que prestará el servicio la siguiente
información:



Nombre completo de la Dependencia.
Nombre del Supervisor de la Dependencia
Cargo del Supervisor de la Dependencia
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Una vez que se cuenten con los datos anteriores se tiene que bajar el documento
de Microsoft Word que aparece en la parte inferior izquierda de dicha página. Este
documento servirá para guiar a los usuarios en la realización de una alta de
proveedor.
A continuación se tiene que seguir la liga que muestra la siguiente imagen:
Esta liga te llevará a la pantalla de inicio del Sistema Integral para la
Administración del Pago SIAP.
Si el navegador muestra alguna ventana con alertas de seguridad, se deberá
hacer clic en el botón de “SI” o “Aceptar” (dependiendo del navegador Web que se
esté usando).
Una vez hecho lo anterior, el sistema mostrará la página de bienvenida, en la que
deberá registrarse utilizando el nombre de usuario y la contraseña que se le
proporcionó como anexo a este documento.
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En el caso de ser proveedor del Distrito Federal se deben usar los siguientes
datos para poder acceder al sistema :
En cuanto el nombre de usuario y contraseña hayan sido autenticadas, se
visualizará en pantalla el menú de opciones a las que el usuario tiene acceso.
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1. ALTA AL CATÁLOGO DE CUENTAS BANCARIAS DE
BENEFICIARIOS
Deberá elegir del menú la opción “Captura de Cuentas Bancarias”.
A continuación deberá teclear el Registro Federal de Contribuyente (RFC) del
proveedor y oprimir el botón de “Continuar”. El sistema validará el RFC y en caso
de presentar inconsistencias le informará de esto para que sea corregido.
Si el RFC ya se encuentra registrado en el sistema, se le indicarán en pantalla los
nombres asociados a dicho RFC debiendo elegir en el menú el nombre de
beneficiario adecuado y oprimir el botón de “Continuar”; en caso de que el nombre
de beneficiario no se encuentre en la lista mostrada en pantalla, deberá teclear el
mismo en el campo de texto “Nombre o Razón Social” y oprimir el botón de
“Continuar”.
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Ahora se le presentará la pantalla de captura de datos que se muestra a
continuación:
En esta pantalla deberá teclear correctamente todos los datos que le son
solicitados, posteriormente verificar que los datos sean los correctos y por último
oprimir el botón de “Continuar”. Si alguno de los datos tecleados presenta algún
error o inconsistencia el sistema se lo informará por medio de un mensaje en
pantalla; en caso contrario el sistema le mostrará los datos en la “Forma Única de
Beneficiarios”
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A continuación deberá oprimir el botón de “Vista Preliminar” para generar una vista
completa de la forma, la cual deberá imprimir utilizando las herramientas de
impresión del navegador Web, misma que será entregada al proveedor para que
este la presente en la institución bancaria a la que corresponde la cuenta para que
se le estampe un sello de validación.
Una vez que se tiene la “Forma Única de Beneficiarios” (Información para
Depósito Interbancario en Cuenta de Cheques) sellada por el banco, el proveedor
deberá remitirla, acompañada del último estado de cuenta bancario, a la
dependencia debiendo considerar lo siguiente:
 En los casos que el estado de cuenta bancario no muestre el nombre
de la persona física o razón social de la empresa completo, deberán
presentar además carta del banco que indique el de la información.
 En los casos que el estado de cuenta bancario no muestre el
Registro Federal de Contribuyentes (con la homo clave) completo,
deberán además presentar copia de la Cédula de Identificación
Fiscal.
 En los casos que el banco no selle la “Forma Única de Beneficiarios”,
deberán presentar además carta del banco en donde se reporte los
datos del proveedor.
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
En la “Forma Unica de Beneficiarios”, la clave de la sucursal deberá
coincidir con la clave indicada en el sello del banco o con la indicada en
el estado de cuenta. En caso de que la clave de la sucursal no se
muestre en ninguno de los anteriores, es necesario presentar carta del
banco donde se indique dicha información.

El nombre de la persona física o razón social de la empresa debe
coincidir en el que se muestra en último estado de cuenta bancario y en
la “Forma Única de Beneficiarios”, en caso de no coincidir, deberá
aclararse mediante carta del banco.
La UEG deberá enviar los paquetes compuestos por las Formas debidamente
llenadas y selladas y las copias de los estados de cuenta a la Dirección General
de Administración Financiera, en donde los datos serán verificados y solo
entonces la cuenta podrá ser autorizada para su inclusión al catálogo.
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2. REIMPRESIÓN DE FORMATOS DE CUENTAS BANCARIAS
Una vez se han registrados los datos en el sistema, el podrá reimprimir la “Forma
Única de Beneficiarios” sin necesidad de capturar nuevamente los datos. Para
reimprimir el formato deberán seguirse los siguientes pasos.
Desde la pantalla principal seleccione la opción “Impresión de Formatos de
Cuentas Bancarias”. El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Se deberán llenar todos los campos que se solicitan y oprimir el botón “Buscar”.
Si los datos son correctos, el sistema presentará el formato para su reimpresión.
Si el sistema reporta que no se encontró un registro que cubriera con los criterios
de búsqueda, oprima el botón “Continuar” y reintente la búsqueda verificando los
datos.
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3. CONSULTAS AL CATÁLOGO DE CUENTAS BANCARIAS DE
BENEFICIARIOS
Para acceder a esta opción deberá ir al menú principal y hacer clic en la liga
“Consulta al Catálogo de Cuentas Bancarias”. El sistema presentará la siguiente
pantalla:
Ahora será posible indicar los criterios de búsqueda para una cuenta registrada en
el sistema.
Se utilizarán las casillas de selección ubicadas a la derecha de la pantalla para
indicar al sistema que datos serán presentados. Se deberá oprimir el botón
“Consultar” y el sistema mostrará los registros que cumplan con los criterios
especificados.
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NOTA: Solo se reportarán las cuentas tramitadas por la UEG que
realiza la consulta.
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