Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Variables

Un.
Variables Macroeconómicas
Inflación
Devaluación
PAGG
IPP
Crecimiento PIB
DTF T.A.
Ventas, Costos y Gastos
Precio Por Producto
Precio Picking de promocion
Precio Sellado y termoencogido
Precio Identificacion
Precio Packing
Precio Puesta en marcha y plastico
Unidades Vendidas por Producto
Unidades Picking de promocion
Unidades Sellado y termoencogido
Unidades Identificacion
Unidades Packing
Unidades Puesta en marcha y plastico
Total Ventas
Precio Promedio
Ventas
Ventas
Rebajas en Ventas
Rebaja
Pronto pago
Costos Unitarios Materia Prima
Costo Materia Prima Picking de promocion
Costo Materia Prima Sellado y termoencogido
Costo Materia Prima Identificacion
Costo Materia Prima Packing
Costo Materia Prima Puesta en marcha y plastico
Costos Unitarios Mano de Obra
Costo Mano de Obra Picking de promocion
Costo Mano de Obra Sellado y termoencogido
Costo Mano de Obra Identificacion
Costo Mano de Obra Packing
Costo Mano de Obra Puesta en marcha y plastico
Costos Variables Unitarios
Materia Prima (Costo Promedio)
Mano de Obra (Costo Promedio)
Materia Prima y M.O.
Otros Costos de Fabricación
Otros Costos de Fabricación
Costos Producción Inventariables
Materia Prima
Mano de Obra
Materia Prima y M.O.
Depreciación
Agotamiento
Total
ANEXO G
MODELAJE FINANCIERO
PROYECCIONES ANUALES
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
%
%
%
%
%
%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
5,00%
5,75%
3,25%
2,28%
0,00%
3,25%
5,00%
5,50%
3,01%
4,55%
0,00%
3,01%
5,00%
6,50%
3,02%
-2,74%
0,00%
3,02%
5,00%
6,33%
3,02%
0,87%
0,00%
3,02%
5,00%
5,59%
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
29
30
38
8
33.608
30
32
40
9
36.969
32
34
42
9
40.666
34
35
44
9
44.732
35
37
46
10
49.205
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
1.693.276
2.575.121
482.835
259.524
449
1.792.719
3.194.627
598.993
321.959
557
2.511.020
3.818.739
716.014
384.857
666
2.920.900
4.442.082
832.890
447.679
775
3.330.864
5.065.552
949.791
510.513
884
$
unid.
$
32,5
5.011.206
162.979.288
34,5
5.908.855
203.870.765
36,2
7.431.296
268.868.003
38,2
8.644.327
329.969.760
40,3
9.857.603
397.073.677
% ventas
$
2,0%
3.259.586
2,0%
4.077.415
3,0%
8.066.040
3,0%
9.899.093
2,0%
7.941.474
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
0
0
12
3
4.412
0
0
13
3
4.853
0
0
15
4
5.339
0
0
16
4
5.872
0
0
18
4
6.460
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
15
13
12
3
5.298
15
13
12
3
5.563
16
14
13
3
5.841
17
14
14
3
6.133
18
15
14
4
6.440
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
1,7
13,2
14,9
2,0
13,7
15,7
2,1
14,5
16,6
2,3
15,2
17,5
2,5
16,0
18,5
$
14.969.000
14.969.000
14.969.000
14.969.000
14.969.000
$
$
$
$
$
$
8.554.928
65.963.910
74.518.838
5.424.598
0
79.943.437
11.674.320
81.166.448
92.840.768
5.424.598
0
98.265.366
15.350.553
107.846.805
123.197.358
6.042.461
0
129.239.819
19.641.893
131.723.479
151.365.371
5.042.461
0
156.407.832
24.638.609
157.722.138
182.360.747
5.042.461
0
187.403.207