Solicitud de Apertura - Banca Empresarial Azteca

SOLICITUD DE APERTURA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS
CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE OPERACIONES PASIVAS PARA PERSONAS MORALES
REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO: 0350-436-001097
Día
Mes
Fecha:
Año
DATOS DE EL BANCO
Sucursal
Monto de Apertura
Número de Cuenta
DATOS GENERALES DE EL CLIENTE.
I.
PERSONA MORAL
Denominación o Razón Social
Nacionalidad
Registro Federal de Causantes (RFC)
Firma Electrónica Avanzada (FEA)
1.
Fecha de constitución
Correo Electrónico / Página en Internet
DATOS LEGALES
No. Escritura o Acta
Constitutiva
Fecha Inscripción RPPC
No. Notario
Entidad Federativa Notario
No. Escritura Poderes
Fecha Inscripción RPPC
Núm. Notario
Entidad Federativa Notario
Nombre Grupo o Sociedad (en caso de que la empresa solicitante pertenezca a un Grupo o Sociedad)
2.
DOMICILIO FISCAL
Calle
No. Exterior
Colonia
No. Interior
Delegación/Municipio/Población
Lada Teléfono
3.
Nacionalidad del Grupo
Teléfono
Código Postal
Estado
Fax
DOMICILIO SOCIAL
Calle
No. Exterior
Colonia
No. Interior
Estado
Delegación/Municipio/Población
Lada Teléfono
Teléfono
4.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a.
DATOS
Código Postal
Fax
Servicios y Productos que ofrece el cliente
Número de Sucursales o
Establecimientos
b.
Número de Empleados
Cobertura Geográfica (local, regional, estatal, nacional o
internacional)
Ingresos Anuales
TOTALES
Activos
Pasivos
Capital
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CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE OPERACIONES PASIVAS PARA PERSONAS MORALES
REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO: 0350-436-001097
c.
REFERENCIAS
Incluir Clave Lada
d.
Bancaria 1
No. de cuenta
Banco
Tel.
Bancaria 2
No. de cuenta
Banco
Tel.
Comercial 1
No. de cuenta
Institución
Tel.
Comercial 2
No. de cuenta
Institución
Tel.
PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS: (Persona que manifiesta desempeñar o haber desempeñado en los últimos 12 meses un cargo que
implique funciones públicas destacadas en el país o en el extranjero)
NO
¿Algún accionista, directivo, representante legal o inversionista de la empresa es
una Persona Políticamente Expuesta?
5.
SI En este caso llenar el formato, referirse al formato “Personas
Políticamente expuestas”
ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO
a. GIRO MERCANTIL DE LA EMPRESA:
¿En el giro de la empresa o el origen de los recursos para abrir la cuenta involucran alguna de las actividades señaladas en el punto b. de este
apartado?
NO
Anote el giro en el campo “Giro Mercantil”
SI
Marque la actividad en sección b. siguiente, anote el Giro Mercantil y explique el
uso que se le dará a la cuenta a detalle
Giro Mercantil
b. ACTIVIDADES
Casa de Cambio
Establecimiento o Centro
Cambiario
Pirámides y
Prestamistas
Comercio de
Antigüedades
Agentes Aduanales
6.
Transmisor o Dispersor de
Fondos
Comercio de Obras de
Arte
Casino, Loterías o
juegos de azar
Centro Nocturno
Organización de
Caridad
Comercio de Joyas, piedras y
metales preciosos
Producción, comercio o distribución de armas
y otros productos militares
REPRESENTANTES/APODERADOS LEGALES
(1) Apellido Paterno
Ocupación o Profesión
Identificación (Tipo y
Número)
Teléfono Fijo (con LADA)
Apellido Materno
Nombre (s)
R.F.C. (con Homoclave)
Sexo
M
F
C.U.R.P.
Fecha de Nacimiento
Teléfono Celular
En caso de que sea Extranjero, Domicilio en el País de Origen
Fax
Nacionalidad
Correo Electrónico
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CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE OPERACIONES PASIVAS PARA PERSONAS MORALES
REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO: 0350-436-001097
(2) Apellido Paterno
Apellido Materno
Ocupación o Profesión
Identificación (Tipo y
Número)
Teléfono Fijo (con LADA)
Nombre (s)
R.F.C. (con Homoclave)
Sexo
M
F
C.U.R.P.
Fecha de Nacimiento
Teléfono Celular
Nacionalidad
Fax
Correo Electrónico
En caso de que sea Extranjero, Domicilio en el País de Origen
(3) Apellido Paterno
Ocupación o Profesión
Identificación (Tipo y
Número)
Teléfono Fijo (con LADA)
Apellido Materno
Nombre (s)
R.F.C. (con Homoclave)
Sexo
M
F
C.U.R.P.
Fecha de Nacimiento
Teléfono Celular
Fax
En caso de que sea Extranjero, Domicilio en el País de Origen
7. AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES
Autorización Revocable: los datos personales pueden utilizarse para mercadeo:
O SI
X NO
II. TIPO DE CUENTA
Tipo de cuenta (Producto)
Moneda
Nacionalidad
Correo Electrónico
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III.INFORMACIÓN DE LA CUENTA
a.
•
USO DE LA CUENTA (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES)
Concentración /dispersión de fondos
Giros y/o Transferencias al extranjero
Pago de Créditos
Administración de gastos/ingresos
Compra Venta de Divisas
Pago de Comisiones
Cuenta Eje
Pago de Nómina
Pago a Proveedores
Pago Referenciado
Otros Especifique:
EN CASO DE SOLICITAR EL PAGO DE NÓMINA INDICAR:
Periodicidad de pago:
Diario
Tarjeta de Nómina:
•
Semanal
Personalizada
Quincenal
Mensual
Número de nominatarios:
Sin Personalizar (por lotes)
EN CASO DE SOLICITAR EL SERVICIO DE CHEQUES INDICAR:
Tipo de chequera:
Bolsillo con talonario
Draft con talonario 3 ch por hoja
Sí
Servicio de protección:
No
Monto piso :
b.
MOVIMIENTOS Y TRANSACCIONALIDAD DE LA CUENTA (SELECCIONE UNA OPCIÓN PARA EL RANGO DEL NO. DE TRANSACCIONES Y UNA PARA EL
IMPORTE)
Operaciones:
Número de
Transacciones
0 – 50
Baja
Importe
Más de
51
Menos de
1,000,000
De 1,000,001 a
5,000,000
De 5,000,001 a
10,000,000
Más de
10,000,001
Retiros
Depósitos
Transferencias
Compra Venta de Divisas
c.
INGRESOS (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES)
Procedencia de los recursos
Créditos
Recursos de Terceros
Otros
Principal fuente de ingresos
Servicios/Comercio
Producción/Manufactura
Otros
IV. PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EN LA CUENTA
AUTORIZADO 1 Primer Apellido
Identificación (Tipo y Número)
CURP
Segundo Apellido
Sexo
E-mail
M
F
Nombre
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Cargo o Relación con el Cliente
RFC
Ocupación o Profesión
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REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO: 0350-436-001097
AUTORIZADO 2 Primer Apellido
Identificación (Tipo y Número)
CURP
Segundo Apellido
Sexo
M
CURP
CURP
Nacionalidad
Cargo o Relación con el Cliente
Segundo Apellido
Sexo
M
F
Ocupación o Profesión
Nacionalidad
Cargo o Relación con el Cliente
Segundo Apellido
Sexo
M
E-mail
F
RFC
Nombre
Fecha de Nacimiento
E-mail
AUTORIZADO 4 Primer Apellido
Identificación (Tipo y Número)
Fecha de Nacimiento
E-mail
AUTORIZADO 3 Primer Apellido
Identificación (Tipo y Número)
F
Nombre
RFC
Ocupación o Profesión
Nombre
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Cargo o Relación con el Cliente
RFC
Ocupación o Profesión
V. ESQUEMA DE SEGURIDAD BANCA ELECTRÓNICA
El portal de internet www.bancaempresarialazteca.com.mx ofrece la mejor tecnología en seguridad por lo cual su funcionamiento es de forma mancomunada
con validación de huella dactilar.
1. USUARIO Y NIP
a) DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE.
Que el suscrito cuenta con los poderes o facultades para Actos de administración y/o de Dominio, y que cuenta con la facultad para otorgar y revocar dichos poderes,
por lo que, para todos los efectos legales a que haya lugar, se conviene con El Banco en que una vez recibida de conformidad el “Usuario” y el NIP correspondientes,
los suscritos en esta solicitud señalados como Administrador 1 y Administrador 2, podrán, previa generación de una “Contraseña” propia, accesar y operar el “Módulo
de Administración” del Sistema.
Esta contraseña le habilita que puedan a su vez, mediante la operación “Módulo de Administración”, crear los perfiles operativos y contraseñas específicas que
aplicarán a las personas (usuarios operadores y usuarios autorizadores) que se requieran y que, accesando al sistema, podrán realizar por nuestra cuenta y orden las
operaciones materia del “Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios” siempre mediante el ingreso al sistema con sus respectivas contraseñas que tendrán el
carácter de propias e intransferibles. Por lo anterior se asume plenamente la responsabilidad sobre el uso que de dichas claves y contraseñas se haga en relación a
la(s) cuenta(s) relacionadas al número de cliente antes descrito, liberando a El Banco, sus empleados, funcionarios y accionistas de cualquier responsabilidad
resultante que se derive del uso indebido de estos medios de acceso al Sistema.
b) DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES.
De acuerdo a lo establecido en el “Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios”, en su Capítulo II, apartado Servicios Electrónicos e Internet celebrado con El
Banco, y con el propósito de habilitar la(s) operación(es) y servicio(s) asociado(s) a nuestra(s) cuenta(s) a través de Internet, designamos como “Administradores” a las
siguientes personas:
SOLICITUD DE APERTURA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS
CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE OPERACIONES PASIVAS PARA PERSONAS MORALES
REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO: 0350-436-001097
ADMINISTRADOR 1
Nombre Completo:
Número de Identificación:
Tipo:
e-mail:
Firma de Aceptación
ADMINISTRADOR 2
Nombre Completo:
Número de Identificación:
Tipo:
e-mail:
Firma de Aceptación
El Cliente
El Banco
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL ORIGEN DE LOS
FONDOS ENTREGADOS A BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, PARA CONTRATAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ESTOY
SOLICITANDO, SON DE PROCEDENCIA LÍCITA Y SERÁN DESTINADOS PARA
FINES LÍCITOS, Y EN CONSECUENCIA NO TIENEN RELACIÓN ALGUNA CON
RECURSOS Y/O FONDOS PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES O ACCIONES
A LOS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 7º Y 8º DE LA LEY FEDERAL DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ
MISMO DECLARO QUE LOS RECURSOS SON DE MI PROPIEDAD, O EN SU
DEFECTO QUE LOS RECURSOS SON PROPIEDAD DE :
NOMBRE
LIC. ÁNGEL JUAN QUEZADA GASCA
FIRMA DEL APODERADO GENERAL DEL BANCO
IDENTIFICACIÓN (NÚMERO Y TIPO)
IGUALMENTE DECLARO NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITOS
CONTRA LA PROPIEDAD, INCLUYENDO EN ÉSTOS LA FALSEDAD, EL
PECULADO, EL COHECHO Y LA CONCUSIÓN, ASIMISMO, HAGO CONSTAR
QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA SOLICITUD ES
CORRECTA Y QUE ESTOY DE ACUERDO QUE ESTA SOLICITUD FORME
PARTE DEL CONTRATO ÚNICO DE OPERACIONES Y SERVICIOS
BANCARIOS QUE POR SEPARADO FIRMO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR,
APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
(LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO POR PARTE DE EL BANCO NO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN DE PRESTAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
BANCARIOS SI NO HAN SIDO VALIDADOS LOS DATOS PROPORCIONADOS A
SATISFACCIÓN DE EL BANCO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD
QUE LE RESULTA APLICABLE). (LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO POR
PARTE DE EL BANCO NO ES VINCULANTE SI PREVIAMENTE NO EXISTE
REGISTRADO EN EL SISTEMA DE EL BANCO UN DEPÓSITO INICIAL)