Balance General - Fundación Amar y Servir

FUNDACION AMAR Y SERVIR
900012961-1
BALANCE GENERAL
A 31 DE D CIEMBRE DE 2005
(Expresados en pesos colombianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Efectivo
Bancos
Encargos Fiduciarios
Anticipas y Avances
Deudores Varios
(Nota 3)
300,000
10,724,212
102,079,588
182,580
26,796
113,313,176
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Equipo de Computacion y Comunicación
Depreciacion Acumulada
(Nota 4)
9,537,436
-158,957
9,378,479
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
122,691,655
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN-RESPONSABILIDADES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Particulares
Cuentas por Pagar Retefuente
CONTINGENTES
12,618,530
(Nota 5)
1,136,510
14,400
1,150,910
TOTAL PASIVO
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (Nota 6)
Donantes jesuitas Alemania
Donantes Colombianos en Europa y Sur América
Donantes Centro Magis
DonantesJesuitas
Australia
Donantes en Colombia
22,887,249
5,486,936
13,734,513
22,100,775
37,700,177
101,909,649
103,060,559
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES
(Nota 7)
10,000,000
SUPERAVIT DE CAPITAL
DONACIONES -BIENES MUEBLES
9,537,436
93,660
19,631,096
122,691,655
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS
DE ORDEN RESPONSA.
CONTINGENTES
POR CONTRA
12,618,530
Las notas 1 a la 10 son parte integral de los Estados Financieros
Q!~
RICEYDA CHACON V.
JORG
~
Contadora
T.P. 69.723·T
JOSE JOAQUIN MALDONADO
Revisor Fiscal
T.P.7688·T
Informe Junta Directiva 2005