PROCEDIMIENTO: GL-08-1 1. ÍNDICE 1. a. Objetivo. Describir las

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Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
PROCEDIMIENTO: GL-08-1
1. ÍNDICE
1. a. Objetivo.
Describir las acciones a realizar para que los responsables de la Dirección de
Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal
Supremo de Elecciones, apliquen y desarrollen las funciones y actividades
correspondientes a solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de acceso al
SIGAF en función de la aplicación de los procesos, procedimientos, operaciones y
transacciones propios que corresponde a esas instancias administrativas,
estableciendo y manteniendo relaciones de coordinación, información y comunicación
en el ámbito interno institucional con las unidades que requieren roles y perfiles bajo su
marco de acción.
1. b. Alcance.
El procedimiento aplica para que las Unidades de la Contabilidad Nacional, Auditoría
Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones, con
fundamento en los procesos y procedimientos, operaciones y transacciones,
visualizaciones y consultas, información y reportes, propios de las funciones y tareas
que deben realizar a la luz del marco normativo las instituciones, gestionen ante la
Dirección de la Contabilidad Nacional las solicitudes de asignación, inclusión y/o
exclusión de roles y perfiles SIGAF, responsabilizando al respectivo Jefe de Unidad de
analizar decisión de autorizar y gestionar la inclusión y/o exclusión de roles y perfiles
que requieran los funcionarios de las unidades (registros, visualizaciones, consultas,
información y reportes) correspondientes a su marco de acción.
El procedimiento de roles y perfiles de accesos al SIGAF correspondiente a las
Unidades tiene su fundamento en la sentida necesidad que se manifiesta por parte de
la Dirección de la Contabilidad Nacional, para que en atención del marco normativo
que rodea la administración de roles y perfiles del SIGAF, el responsable de cada
Unidad, mediante la información y el asesoramiento constante, se posicione en el
tiempo y espacio para conocer y tomar la decisión pertinente, previo análisis y
verificación de que los roles y perfiles de las Unidades que requieran los funcionarios
con licencia SIGAF, mantengan concordancia con las funciones y tareas que se
desarrollen en la administración activa, impulsando y promoviendo los cambios
necesarios en aras de un uso eficiente de licencias, roles y perfiles, estimando
incompatibilidades de asignación de roles y perfiles y un mejor aprovechamiento de las
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licencias en concordancia con las normativas y lineamientos que regulan
administración de roles y perfiles.
la
El procedimiento de roles y perfiles considera las solicitudes de asignación y exclusión
de roles y perfiles de accesos al SIGAF, comprendiendo únicamente los roles y perfiles
de la Dirección de la Contabilidad Nacional , Auditoría Interna, Contraloría General de
la República y Tribunal Supremo de Elecciones, según listas de roles y perfiles, siendo
responsabilidad de las máximas autoridades de estas dependencias el manejo
oportuno de la información y la toma de decisiones para solicitar asignar o excluir roles
y perfiles de los funcionarios de la administración activa que así lo requieran con
licencia SIGAF, para lo cual debe utilizar el formulario que se adjunta en el Anexo 1.
1. c. Definiciones
Licencia de Acceso al SIGAF: Mecanismo de autenticación otorgado a un funcionario
para que ingrese al sistema SIGAF mediante la digitación de su número de documento
de identidad y la utilización de su clave de acceso, cuyo proceso es administrado por el
Área de Seguridad Informática de la Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación (DTIC)
Perfil de Usuario: Conjunto de permisos mediante el cual se asigna a un funcionario
los accesos que le otorgan la posibilidad de realizar dentro del SIGAF una serie de
actividades de diversa índole de conformidad con las responsabilidades y funciones
asignadas.
Usuario Funcional Experto: Funcionario delegado por cada uno de los entes rectores
o gestores, con amplio conocimiento y experiencia de los procesos a cargo del ente
rector o gestor representado, así como de las funcionalidades de los Sistemas
Informáticos que administra la CCAF, que apoyan labores de atención y resolución de
consultas de usuarios y de requerimientos operativos, validación de cambios al
Sistema mediante la realización de pruebas, además de brindarles capacitación
Usuario Administrador de Roles y Perfiles: Usuario que está a cargo de la
administración y mantenimiento de roles y perfiles, así como del análisis de solicitudes
de asignación a los usuarios finales según corresponda. Este perfil es responsabilidad
del ente rector al que represente, tanto en las autorizaciones que contenga como en su
asignación al funcionario.
Estructura organizacional: El jerarca debe crear una estructura organizativa que
apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, y por ende la
realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes.
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Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y
las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. CAPÍTULO II. NORMAS GENERALES
RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL.
Deberán separarse y distribuirse entre los diferentes puestos, las funciones que, si se
concentraran en una misma persona, podrían comprometer el equilibrio y la eficacia del
control interno y de los objetivos y misión institucionales. Igualmente, las diversas fases que
integran un proceso, transacción u operación deben distribuirse adecuadamente, con base
en su grado de incompatibilidad, entre los diversos funcionarios y unidades de la institución,
de tal manera que el control por la totalidad de su desarrollo no se concentre en una única
instancia.
A nivel de los roles y perfiles de SIGAF no existe incompatibilidad entre ellos, sin embargo, si
se presentan con roles y perfiles de otros módulos o sistemas. A continuación se presenta la
lista de roles y perfiles que utiliza la DGCN, se dividen en cuatro grupos, el primer grupo son
los roles y perfiles que se utilizan en la Contabilidad Nacional, el segundo grupo son los roles
y perfiles que se crearon para la Auditoría Interna, el tercer grupo son los roles y perfiles de
la Contraloría General de la República, y por último, el cuarto grupo son los roles y perfiles
del Tribunal Supremo de Elecciones.
2. Marco referencial
La Dirección General de Contabilidad Nacional, en concordancia con los lineamientos y
políticas que rigen la administración de roles y perfiles, los manuales de procedimientos
de la administración contable y las operaciones y transacciones en el SIGAF, mantiene a
disposición de la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y el Tribunal
Supremo de Elecciones, los roles y perfiles de acceso al SIGAF para los funcionarios de
estas instancias y de funcionarios de otras instancias a quienes el Jefe de la Institución
considere deben ser asignados, así como los roles y perfiles de visualización, consulta,
información y reportes que al respecto requieren.
El Manual de Procedimientos para la Administración de Roles y Perfiles determina las
actividades para la ejecución correcta de la administración de los roles y perfiles, para lo
cual se ha diseñado una serie de actividades que en conjunto conforman este proceso a
saber: Asignación de nuevas licencias de usuario, roles para usuarios de primer ingreso,
exclusión de roles para aquellos usuarios que cambian de funciones o que se requiera
para eliminar incompatibilidades entre roles y perfiles , modificación de procedimiento
administrativo, mantenimiento de roles y perfiles a cargo del equipo administrador de
roles y perfiles en conjunto con la Unidad de Seguridad Informática, determinando cada
una de las particularidades del mecanismo a seguir para que se desarrollen las
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actividades relacionadas con estos procesos, mostrando los formularios a utilizar para la
realización del procedimiento correspondiente: sea para solicitar licencia, roles y perfiles
con sus primeros ingresos modificaciones, exclusiones, etc.
Cada ente gestor debe realizar solicitudes de licencias ante el Área de Seguridad
Informática de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación según
procedimiento definido, manteniendo debida y oportunamente actualizados los registros
de firmas autorizadas ante los respectivos entes rectores, según las indicaciones que al
efecto se emitan, contemplando la normativa ligada al control interno de previo a realizar
la solicitud para la asignación de los roles y perfiles, siendo responsable sobre la
correcta asignación y eventual uso inadecuado de los accesos que resulten
incompatibles y fueran solicitados, interponiendo las gestiones de forma inmediata al
ente rector correspondiente para la exclusión de usuarios o modificación de los accesos
al igual para casos cuando un funcionario cese sus funciones o éstas sean modificadas.
3. Desarrollo
3. a. Normativa
Para la utilización del SIGAF se requiere que el funcionario ostente una licencia de
acceso al SIGAF, así como de roles y perfiles relacionados al tipo de actividad que
desarrolla, siendo que la administración de licencias se encuentra en el Área de
Seguridad Informática, de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
del Ministerio de Hacienda, mismas que debe gestionar el Jefe de Unidad ante esa
instancia aportando oficio de solicitud y formulario correspondiente.
Los roles y perfiles codificados y delimitados para cada uno de los Ministerios y
entendidos como una serie de transacciones y autorizaciones para efectuar operaciones
específicas que tienen como objetivo delimitar el rango de acción de un funcionario y de
un Ministerio frente a cada una de las posibilidades de inclusión, modificación y manejo
de la información de consulta, visualización y reporte que permite el SIGAF están a
cargo de la administración del respectivo Jefe de Unidad, quien cuenta con el
asesoramiento y apoyo a través de las relaciones de coordinación, información y
comunicación, para la atención de solicitudes de asignación y/o modificación de
accesos de roles y perfiles.
Para casos de ceses de funciones o traslados de funcionarios de Unidad con roles y
perfiles de acceso al SIGAF, el Jefe de Unidad debe solicitar inmediatamente al Área
de Seguridad Informática de la DTIC deshabilitar la licencia de acceso a SIGAF del
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respectivo funcionario por lo que automáticamente los roles y perfiles quedarán
inhabilitados.
El Jefe de Unidad debe mantenerse vigilante de contemplar y ejecutar la normativa
ligada al control interno de previo a realizar la solicitud para la creación y/o asignación
de los roles a un usuario, estando atento sobre la correcta asignación y eventual uso
inadecuado de los accesos que resulten incompatibles, así como de un mejor
aprovechamiento de licencias y utilización de roles y perfiles disponibles para funciones
y tareas correspondientes a las Unidades.
El Jefe de Unidad tiene como responsabilidad la tramitación de las solicitudes de roles y
perfiles para los funcionarios a su cargo, solicitud que debe ser dirigida mediante oficio y
utilización del formulario en el que deberán incorporar los datos del funcionario (cédula,
nombre, puesto, etc.) así como también un resumen detallado de las nuevas actividades
que motivan la solicitud de modificación de los roles que ya ostenta dicho funcionario.
3. b. Manual de procedimientos Contabilidad Nacional
Roles y perfiles de accesos al SIGAF, comprendiendo únicamente los roles y
perfiles de la Dirección de Contabilidad Nacional, Auditorías Internas, la
Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones,
según listas de roles y perfiles, siendo responsabilidad de las máximas
autoridades de estas dependencias el manejo oportuno de la información y la
toma de decisiones para solicitar asignar roles y perfiles de los funcionarios
de la administración activa que así lo requieran con licencia SIGAF.
El procedimiento de solicitud de asignación de roles y perfiles de accesos al
SIGAF propios de los procesos de los restantes órganos rectores
permanecen bajo su respectivo ámbito de acción.
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3. c. Cuadro sinóptico del procedimiento
PROCEDIMIENTO: ASIGNACION ROLES Y PERFILES DE ACCESO AL SIGAF CORRESPONDIENTES A
CONTABILIDAD NACIONAL, AUDITORÍA INTERNA, LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y
EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.
N°
Paso
1.
Responsable
Coordinadores de
unidades y/o
Dirección de la
Contabilidad
Nacional, Auditoría
Interna, la Contraloría
General de la
República y el
Tribunal Supremo de
Elecciones.
Acción
Transacción
de referencia
SIGAF
Aplicar normativas y
disposiciones que rodean
la administración de roles y
perfiles a sus cargos,
acatando el control interno
de previo a gestionar
solicitudes de inclusión y/o
exclusión de roles y perfiles,
enfatizando en aquellos
roles y perfiles que resulten
incompatibles.
Verificar que el funcionario
que requiere roles y
perfiles cuente previamente
con la dotación de la
respectiva licencia de
acceso al SIGAF.
Solicitar al encargado de
Roles y Perfiles de la
Contabilidad Nacional
mediante oficio de inclusión
y/o exclusión de roles y
perfiles, adjuntando
formulario correspondiente
debidamente confeccionado
y con su respectiva firma
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Recibir respuesta de
comunicación de
resultados de solicitud de
inclusión y/o exclusión de
roles y perfiles de accesos
SIGAF por parte del
encargado de Roles y
Perfiles de la Contabilidad
Nacional mediante correo.
Analizar indicaciones
externadas por parte del
encargado de Roles y
Perfiles según
implicaciones de
incompatibilidad de roles
y perfiles, así como tomar
decisión de mantener la
solicitud de inclusión de
roles y perfiles de acceso al
SIGAF, asumiendo la
responsabilidad establecida
en normas y políticas de
administración de roles y
perfiles y el control interno.
Solicitar al Encargado de
Roles y Perfiles de la
Contabilidad Nacional
mediante oficio inclusión de
roles y perfiles, indicando
que se analizaron las
implicaciones por la
incompatibilidad de
funciones.
2.
Encargado
Roles y Perfiles
de
Recibir oficio y formulario de
solicitud de inclusión y/o
exclusión de roles y
perfiles de accesos SIGAF
PFCG
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Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
autorizados y aprobados
mediante firmas en cada
uno por los Coordinadores
de Unidad, Contador (a)
Nacional y/o Sub-Contador
(a) Nacional, Jefes de las
Auditorías Internas, de la
Contraloría General de la
República y del Tribunal
Supremo de Elecciones
SU01D
Analizar, las implicaciones
en el cumplimiento de la
normativa de control interno
una vez que se han
localizado todos los roles y
perfiles por asignar tomando
en cuenta la compatibilidad,
incompatibilidad o de uso
exclusivo de la Contabilidad
Nacional.
Informar mediante correo a
los Coordinadores de
Unidad, Contador (a)
Nacional y/o Sub-Contador
(a) Nacional, Director de la
Contraloría General, Jefes
de las Auditorías Internas,
de la Contraloría General de
la República y del Tribunal
Supremo de Elecciones los
resultados obtenidos del
análisis de roles y perfiles,
indicando la eventual
incompatibilidad, para que
tome la decisión que
corresponda de con
respecto a la solicitud de los
roles y perfiles del SIGAF.
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Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
Incluir o excluir en SIGAF
solicitud de roles y perfiles
de accesos SIGAF,
mediante la transacción
“PFCG” actualización de
roles, visualizando
asignación mediante la
transacción “SU01D”
visualizar usuario.
Informar mediante correo
electrónico a los
Coordinadores de Unidad,
Contador (a) Nacional y/o
Sub-Contador (a) Nacional,
Director de la Contraloría
General, Jefes de las
Auditorías Internas y del
Tribunal Supremo de
Elecciones. La aplicación
de la solicitud de asignación
de los roles y perfiles.
Final del Procedimiento
Actualizado por:
Raquel Cantillo Gamboa
Aprobado por:
Ricardo Soto Arroyo
RICARDO SOTO ARROYO (FIRMA)
Diego López López
Firmado digitalmente por RICARDO SOTO
ARROYO (FIRMA)
Fecha: 2016.09.27 10:31:17 -06'00'
(Contador Nacional)
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Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
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4. Listas de Roles y Perfiles que utiliza la Contabilidad Nacional
4. a. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Dirección General de
Contabilidad Nacional
ZZ_ROL_GENERAL
Rol general para la asignación de funciones para todos los usuarios del SIGAF. En este rol se
definen las transacciones para visualizar las restricciones de accesos a datos o recursos.
ZGL_ANALISTA_UAC
Rol Compuesto para los analistas de la Unidad de Análisis Contable, este mismo rol se emplea para
los coordinadores de la unidad de Análisis Contable. En el caso de los coordinadores, la diferencia
está marcada por las funciones adicionales que pueden ser delegadas a los coordinadores.
ZGL_ANALISTA_UAEE
Rol compuesto para los analistas de la Unidad de Asesoría y Estudios Especiales.
ZGL_ANALISTA_URC
Rol Compuesto para los Analistas de la Unidad de Registro Contable, este mismo rol se emplea
para los Coordinadores de la Unidad de Registro Contable. En el caso de los coordinadores, la
diferencia está marcada por las funciones adicionales que pueden ser delegadas a los
coordinadores.
ZZ_GL_ASIENTOS_CONTABLES
Rol simple que se utiliza para la visualización del detalle de asientos contables.
ZZ_GL_CARGAR_EJECUCION_PODERES
Rol simple que se utiliza para la carga de ejecución presupuestaria del módulo de poderes.
ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO
Rol simple para la ejecución de procedimiento de carga del compromiso y devengado. Para la
realización de este procedimiento, es necesario el acceso a transacciones propias del módulo
de presupuesto (FM).
El rol tiene una división de transacciones la cual se indica a continuación:
- Arrastre de Compromiso
- Arrastre de Presupuesto
- Tareas de Cierre
Este rol simple se complementa con el rol simple ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO
modificación presupuestaria del ingreso.
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Auditoría Interna, Contraloría General de la
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ZZ_GL_CARGA_TIPO_CAMBIO
Interfaz para carga de tipos de cambio.
ZZ_GL_CI_TRANSACCIONES_CIERRE
Rol simple que se utiliza para la transacción del cierre de períodos.
ZZ_GL_CONCILIACION_BANCARIA
Rol simple para la ejecución de la conciliación bancaria, verificación de pagos y compensación de las
cuentas de banco.
ZZ_GL_CONTABILIZACION_DEUDORES
Perfil para contabilizar documentos de deudores.
ZZ_GL_CONTA_AUTOMATICA
Contabilidad automática CXC.
ZZ_GL_CUENTAS_X_COBRAR
Transacciones relacionadas con cuentas por cobrar.
ZZ_GL_EJ_GESTION_CONTABLE
Rol simple para la gestión contable:
- Registro de asientos contables
- Registro de ajustes
- Compensación de cuentas
- Anulación de operaciones
- Valoraciones de moneda extranjera.
ZZ_GL_EMITIR_BALANCES
Emisión de balance general y estado de resultados resumidos.
ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_CN
Emisión de balance general y estado de resultados resumidos.
ZZ_GL_ESTRUCTURA_BALANCE_VIS
Modificación estructura balances resumidos.
ZZ_GL_EXTRACTOS_BANCARIOS
Rol de extractos bancarios.
ZZ_GL_EXTRACTOS_BANC_SIMPLE
Rol simple con las transacciones de extractos bancarios.
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ZZ_GL_INFORMES_CONTABLES
Rol simple que se utiliza para la ejecución de informes de contabilidad.
ZZ_GL_INTERFAZ_TICA
Rol para correr y visualizar datos de la interfaz con TICA.
ZZ_GL_INTERFAZ_TRIBUDIGITAL
Rol de contingencia para la interfaz con tributación digital.
ZZ_GL_LI_ANULAR_DOCUMENTOS
Rol simple que se utiliza para la anulación de documentos.
ZZ_GL_LI_LIBERAR_CUENTA_MAYOR
Rol simple destinado al bloqueo y liberación de cuentas de mayor. También se debe permitir la
visualización de las mismas.
ZZ_GL_MANTENIMIENTO_ILI
Rol necesario para el mantenimiento del ILI, para poder obtener los datos del WebService del Banco
Central de Costa Rica y realizar los asientos en el SIGAF.
ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO
Rol simple que se utiliza para la modificación presupuestaria del ingreso para la ejecución del
procedimiento de carga del compromiso y devengado.
ZZ_GL_MO_VISUAL_PLAN_CONTABLE
Rol simple que se utiliza para la visualización de plan de cuentas de mayor.
ZZ_GL_PL_ADMINISTR_PLAN_CUENTA
Rol designado para la administración del plan de cuentas:
- Creación de nuevas cuentas de mayor
- Modificación de cuentas de mayor
- Visualización de cuentas de mayor
ZZ_GL_REPORTES_DEUDORES
Perfil que contiene las transacciones de reportes de deudores.
ZZ_GL_REPORTES_PRESUPUESTO
Rol simple para la visualización de los reportes de presupuesto necesarios en los procedimientos de
Contabilidad Nacional.
ZZ_GL_SALDOS_DE_CUENTAS
Rol simple que brinda acceso a los saldos de cuentas de mayor y acreedores.
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Auditoría Interna, Contraloría General de la
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ZZ_GL_TRAT_DATO_MAEST_DEUDORES
Tratamiento de datos maestros deudores.
ZZ_GL_VISUALIZACION_PEDIDOS
Rol simple que se utiliza para visualización de solicitudes y pedidos.
ZZ_GL_VISUALIZAR_PAGOS
Visualizar acuerdos de pago de Tesorería.
ZZ_GL_VISUALIZAR_TIPOCAMBIO
Visualizar tabla de tipo de cambio.
ZZ_GL_VISULIZACION_ILI
Visualización del reporte para el informe de liquidación de impuestos ILI
ZZ_GL_CONTINGENTE_GESTOR
Para contingencia de los datos maestros del SIGAF al Sistema Gestor
ZZ_GL_VISUALIZAR_CTASDEMAYOR
Para visualizar la estructura de cuentas de mayor
4. a.1 Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Unidad de Consolidación de
Cifras
ZZ_EC_CS_DATOS_MAESTROS
Mantenimiento de datos maestros para la preparación de cuentas de grupo
ZZ_EC_CS_VIS_DATOS_MAESTROS
Visualización de datos maestros para la preparación de cuentas de grupo
ZZ_EC_CS_REGISTRA_DOCUMENTOS
Cargas automáticas y registro de documentos
ZZ_EC_CS_VISUALIZA_DOCUMENTOS
Visualización de documentos
ZZ_EC_CS_CONSOLIDACIÓN
Consolidación de cifras
ZZ_EC_CS_REPORTES_CONS
Reportes de consolidación
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Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
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4. a.2. Lista de roles y perfiles en producción de Costos
ZZ_COOM_JERARQUIA_CECOS
Modificar la jerarquía de los centros de costos
ZZ_COOM_VIS_JERARQUIA_CECOS
Visualizar la jerarquía de los centros de costos
ZZ_COOM_CENTROS_COSTOS
Mantenimiento de datos maestros de los centros de costos
ZZ_COOM_VIS_CENTROS_COSTOS
Visualización de datos maestros de los centros de costos
ZZ_COOM_GRUPOS_CECOS
Mantenimiento de los grupos de centros de costos
ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CECOS
Visualización de los grupos de centros de costos
ZZ_COOM_CLASES_COSTOS
Mantenimiento de datos maestros de las clases de costos
ZZ_COOM_VIS_CLASES_COSTOS
Visualización de datos maestros de las clases de costos
ZZ_COOM_GRUPOS_CLACOS
Mantenimiento de los grupos de las clases de costos
ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CLACOS
Visualización de los grupos de las clases de costos
ZZ_COOM_SIST_INFO_CECOS
Sistemas de información de centros de costos
ZZ_ECPCA_JERARQUIA_CEBES
Modificar la jerarquía de los centros de beneficios
ZZ_ECPCA_VIS_JERARQUIA_CEBES
Visualizar la jerarquía de los centros de beneficios
ZZ_ECPCA_CENTROS_BENEFICIOS
Mantenimiento de datos maestros de los centros de beneficios
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Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
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Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
ZZ_ECPCA_VIS_CENTROS_BENEFICIOS
Visualización de datos maestros de los centros de beneficios
ZZ_ECPCA_GRUPOS_CEBES
Mantenimiento de los grupos de centros de beneficio
ZZ_ECPCA_VIS_GRUPOS_CEBES
Visualización de los grupos de centros de beneficio
ZZ_ECPCA_SIST_INFO_CEBES
Sistemas de información de centros de beneficios
ZZ_CO_CIERRE_APERTURA_PER
Cierre y apertura de periodos co
ZZ_CO_OM_CONTABILIZACIONES
Contabilizaciones
ZZ_CO_OM_VIS_CONTABILIZACIONES
Visualizar contabilizaciones
ZZ_ECPCA_CONTABILIZACIONES
Contabilizaciones
ZZ_ECPCA_VIS_CONTABILIZACIONES
Visualización contabilizaciones
4. b. Lista de roles y perfiles en producción que utilizan las Auditorías
ZZ_AUDITOR_212
Rol simple de auditor de trabajo.
ZZ_AUDITOR_231
Rol simple de auditor de trabajo (Pensiones).
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4. c. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Contraloría General de la
República
ZZ_ AUDITOR_CGR
Rol para el Auditor de la Contraloría General de la República.
4. d. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza el Tribunal Supremo de
Elecciones
ZZ_GL_ASIENTOS_CONTAB_TSDE
Rol simple que se utiliza para la visualización del detalle de asientos contables del TSDE.
ZZ_GL_EJ_GESTION_CONT_TSDE
Rol simple para la gestión contable:
- Registro de asientos contables
- Registro de ajustes
- Compensación de cuentas
- Anulación de operaciones
- Valoraciones de moneda extranjera.
ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_TSDE
Emisión de balance general y estado de resultados resumidos.
ZZ_GL_INFORMES_CONTA_TSDE
Rol simple que se utiliza para la ejecución de informes de contabilidad.
ZZ_GL_SALDO_DE_CUENTA_TSDE
Visualizar de saldos de cuentas.
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Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
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Manual de Procedimientos Contabilidad Nacional
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Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
Anexo 1: Formulario para solicitud de inclusión/exclusión de roles y perfiles.
Solicitud de Asignación de Roles y/o Perfiles
Complete y envié al Encargado del Equipo Administrador de Roles y Perfiles
conformidad con las distintas rectorías a cargo del SIGAF
Institución Solicitante:
Nombre del Jefe o Coordinador:
Número de Cédula:
Cargo:
Teléfono:
Correo Electrónico:
DATOS DEL USUARIO
Nombre:
Número de Cédula
Institución para la cual Labora:
Dirección, Unidad o Área para la cual Labora:
Cargo desempeñado
Teléfono:
Correo Electrónico:
Indique Aquí el nombre de los roles simples o compuestos que desea incluir
dentro de la Licencia del Usuario
Indique las actividades que desarrolla el funcionario para Dirección, Unidad o
Área para la cual Labora:
FIRMA:
FECHA:
Para uso exclusivo del Encargado del Equipo Administrador de Roles y
Perfiles conformidad con las distintas rectorías a cargo del SIGAF
Número de Solicitud:
Fecha recepción:
Recibida por:
Comentarios:
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Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
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Auditoría Interna, Contraloría General de la
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Anexo 2. Lista de roles y perfiles con transacciones para las instituciones usuarias de SIGAF
Contabilidad Nacional
Rol
Transacción
Descripción
ZZ_GL_ASIENTOS_CONTABLES
FB03
FBU3
FBV3
ZASIENTOS_CONTRL
ZFI_CONTRALORIA
Visualizar documento
Visualizar doc. multisociedades
Visualizar documento preliminar
Asientos por Día
Asientos contables de la Contraloría
ZZ_GL_CARGAR_EJECUCION_PODERES
ZIN_EJEC_PODERES
Interfase de Ejecución Poderes
ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO
FMJD
FMJ1
FMJ2
FMJ3
FMJA
FMJB
FMJC
FMDM
FMD1
FMD2
FMDS
FMX1
FMRE_SERLK
FR51
Anular cierre ejercicio: presupuesto
Cierre ejercicio: Selec.comprometido
Cierre ejerc.: Arrastr.comprometido
Anular arrastre comprometido
Presupuesto cierre ejerc.: Preparar
Presup. cierre ejercicio: determinar
Presup. cierre ejercicio: transferir
Monitor operaciones de cierre
Modificar reglas de arrastre
Visualizar reglas de arrastre
Copiar reglas de arrastre
Crear reserva de recursos
Cierre de doc. presupuestarios
Registrar liberación
ZZ_GL_CARGA_TIPO_CAMBIO
OB08
TBDM
Actualización tabla TCURR
Interfase fich. datos mercado INPUT
F.03
F.16
S_ALR_87003642
Reconciliación
Reporte ABAP: Arrastre saldos CM
Acti. IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52
F-03
ZDEVO_BANCARIAS
Compensar cta. mayor
Reporte Devoluciones Bancarias
ZZ_GL_CI_TRANSACCIONES_CIERRE
ZZ_GL_CONCILIACION_BANCARIA
20
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
ZLISTAPAGOS
ZREP_PAGO
Lista Pagos Acreedores y Proveedores
Propuestas de Pago según acuerdo
FV70
FB70
FB75
FBL5N
F.64
FB02
F-32
F-30
ZCARGA_SGM
Registro de facturas salientes
Registro de facturas salientes
Registro de abonos salientes
Partida individual deudores
Correspondencia: Actual. solicitudes
Modificar documento
Compensar deudor
Trasladar y compensar
Carga Movimientos Mensuales SGM
ZZ_GL_CONTA_AUTOMATICA
ZFI_CONT_AUTO
Compensación Automática
ZZ_GL_CUENTAS_X_COBRAR
ZFI_CONT_AUTO
Compensación Automática
ZFIC_ASIENTOS_I
ZFIC_ASIENTOS_M
FV50
FBV2
FBV3
F-02
FB50
FB02
FBB1
F.05
FB00
Carga asientos contab. Individuales
Carga de asientos contables
Entrada prelim posiciones cta. mayor
Modificar documento preliminar
Visualizar documento preliminar
Entrar apunte de cta. mayor
Contab. Ctas mayor: Trans.im.indiv.
Modificar documento
Contab. valoración de ME
Valoración de moneda extranjera
Opc.Tratamiento contabil. Financiera.
Z_BALANCE_GENERAL
Z_HORIZONTAL_BG
Z_VERTICAL_BG_RUBRO
Z_VERTICAL_RESUL
Z_BALANCE_COMP
Z_SALDO_MENSUAL_PERI
Z_BALANCE_DETALLADO
Z_ESTADO_MEN_ACUM
Balance de Situación
Análisis Horizontal del BS.
Transacción Z_VERTICAL_BG_RUBRO
Análisis Vertical Resultados Ejec
Análisis Vertical Resultados Ejec
Saldos Mensuales por Período
Balance Situación detallado
Estado Resul Mensual y Acumulado
ZZ_GL_CONTABILIZACION_DEUDORES
ZZ_GL_EJ_GESTION_CONTABLE
ZZ_GL_EMITIR_BALANCES
21
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_CN
ZZ_GL_ESTRUCTURA_BALANCE_VIS
Z_ESTADO_RESULTAD_PE
Z_RESUL_COMP_EJE
Z_PATRIMONIO_NETO
Z_LIBRO_DIARIO
Z_LIBRO_MAYOR
Z_PATRIMONIO_COMP
Z_COMPROBACION_PERIO
Z_FONDO_MONETARIO_P
Z_FONDO_MON_COMP
ZESTRESU
ZBALGENE
Balance de Situación
Estado de Result. Comparativo Eje
Estado de Cambios Patrimonio Neto
Libro Diario
Libro Mayor
Estado Cambios Patrimonio Comp.
Balanza de Comprobación del período
Balance Fondo Monetario Periodo
Balance General del Fondo Monetario
Transacción prog. Est. Resulta. TSDE
Reporte de Balance General
Z_BALANCE_GENERAL
Z_HORIZONTAL_BG
Z_VERTICAL_BG_RUBRO
Z_VERTICAL_RESUL
Z_BALANCE_COMP
Z_SALDO_MENSUAL_PERI
Z_BALANCE_DETALLADO
Z_ESTADO_MEN_ACUM
Z_ESTADO_RESULTAD_PE
Z_RESUL_COMP_EJE
Z_PATRIMONIO_NETO
Z_LIBRO_DIARIO
Z_LIBRO_MAYOR
Z_PATRIMONIO_COMP
Z_COMPROBACION_PERIO
Z_FONDO_MONETARIO_P
Z_FONDO_MON_COMP
ZESTRESU
ZBALGENE
Balance de Situación
Análisis Horizontal del BS.
Transacción Z_VERTICAL_BG_RUBRO
Análisis Vertical Resultados Ejec
Análisis Vertical Resultados Ejec
Saldos Mensuales por Período
Balance Situación detallado
Estado Result. Mensual y Acumulad
Balance de Situación
Estado de Result. Comparativo Eje
Estado de Cambios Patrimonio Neto
Libro Diario
Libro Mayor
Estado Cambios Patrimonio Comp.
Balanza de Comprobación del período
Balance Fondo Monetario Periodo
Balance General del Fondo Monetario
Transacción prog. Est. Resultado TSDE
Reporte de Balance General
OB58
ZFI_FIRMAS
ZFI_VERTICAL
ZFI_FORMULAS_RF
ZFI_NOTAS
C FI Actual. tabla T011/T011T
Actualización de Firmas
Parametrizaciones vertical reporte
Razones Financieras: Formulas
Mantenimiento de número de notas
22
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
ZFI_RAZON_FI
ZFI_SECCION
ZFI_RAZON
ZBALGENE_MAESTRO
ZBALGENE_OPER
ZBALGENE_CUENTAS
ZESTRESU_MAESTRO
ZESTRESU_OPER
ZESTRESU_CUENTAS
Razones Financieras: Cuentas
Sección
Razón
Mantenimiento de líneas de Balance
Operaciones del Balance
Manten. de cuentas del Balance
Transacción de tabla zestador_maestr
Transacción de tabla zestador_oper
Transacción de tabla zestador_cuenta
ZZ_GL_EXTRACTOS_BANC_SIMPLE
ZCTAS_EXT_BCCR
ZGRUP_EXTBANCO
ZRP_EXTBANCO
ZXML_EXTBANCO
Tabla: Cuentas Extractos Bancarios
Agrupaciones Ctas XML Ext. Banco
Reporte Extractos Bancarios
Extractos Bancarios - XML
ZZ_GL_INFORMES_CONTABLES
Y_MHD_76000042
Y_MHD_26000003
Y_MHD_76000043
Y_MHD_26000006
Y_MHD_26000005
Y_MHD_26000004
Y_MHD_76000057
Y_MHD_76000058
Y_MHD_76000059
Y_MHD_76000060
Y_MHD_76000061
Y_MHD_76000062
Ejecución Presup del Gasto x Periodo
Balance de Comprobación
Cruzadas del Ejercicio Económico por
Informes Unidad Análisis Contable
Estados Patrimonio
Informes Legales Ministerio Hacienda
Balance de Comprobi. del Periodo
Balanza de Comprobación Comp.
Balance General del Periodo
Balance General Comparativo
Estado de Resultados
Estado Resultados Comparativo
ZZ_GL_INTERFAZ_TICA
YMANTENIMIENTO_TICA
Z_INT_TICA
Z_HIST_TICA
Z_INT_TICA_MANT
Mantenimiento TICA
Interfaz TICA-SIGAF
Transacción histórica de TICA
Mantenimiento tabla TICA
ZZ_GL_INTERFAZ_TRIBUDIGITAL
Z_INT_TD
Z_INT_TD_HIST
Z_INT_TD_MANT
Z_INT_TD_MANT_CONT
Interfaz SIGAF TD
Histórico para TD
Mantenimiento tabla TD
Mantenim. tabla TD contribuyente
23
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
Z_INT_TD_MANT_IMP
Mantenimiento tabla TD impuestos
ZZ_GL_LI_ANULAR_DOCUMENTOS
FB04
FB08
FBU8
FBRA
F.80
Modificaciones documento
Anular documento
Anular documento multisoc.
Anular compensación
Anular documentos en masa
ZZ_GL_LI_LIBERAR_CUENTA_MAYOR
FS00
FSP0
FSS0
Actualizar datos maestros cta. mayor
Registro ctas. Mayor en plan ctas.
Registro maestro cta. mayor sociedad
FMX1
FMX2
SA38
Z_MAESTRO_ILI
Z_CODIMP_ILI
Z_RER_ILI
Crear reserva de recursos
Modificar reserva de recursos
Reporting ABAP
Actualización de Datos Maestros ILI
Actualización Código de Impuestos
Reporte Interfaz ILI
FMCIA
FMCID
FMCIE
FM9K
FM9L
FMSE
FM3G
FR52
Tratar posición presupuestaria
Modificar pos. presup: Jerarquía
Visualizar pos. presup: Jerarquía
Modificar estruct. presup.
Visualizar estructura presup.
Visualizar variante de jerarquía/CeGe
Jerarquía posiciones presupuestarias
Registrar suplemento
ZZ_GL_MO_VISUAL_PLAN_CONTABLE
S_ALR_87012326
S_ALR_87012328
Plan de cuentas
Índice de cuentas de mayor
ZZ_GL_PL_ADMINISTR_PLAN_CUENTA
FS00
FSP0
FSS0
Actual. datos maestros cuenta mayor
Registro cuentas mayor en plan ctas.
Registro maestro cta. mayor sociedad
FD10N
FBL5N
Visualización de saldos: Deudores
Partida individual deudores
ZZ_GL_MANTENIMIENTO_ILI
ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO
ZZ_GL_REPORTES_DEUDORES
24
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
ZZ_GL_REPORTES_PRESUPUESTO
FB03
S_ALR_87012179
S_ALR_87012180
S_ALR_87012182
S_ALR_87012183
S_ALR_87012195
S_ALR_87012199
S_ALR_87012167
S_ALR_87012172
S_ALR_87012186
S_ALR_87012169
S_ALR_87012170
S_ALR_87012171
S_ALR_87012168
S_ALR_87012197
S_ALR_87012173
S_ALR_87012174
S_ALR_87012175
S_ALR_87012176
S_ALR_87012177
S_ALR_87012178
S_ALR_87012198
Visualizar documento
Índice de deudores
Lista direcciones deudores
Visualizar modificaciones deudores
Visualizar modific. deudores críticas
Ajuste datos maestros deudores
Lista fecha clv. Antic. abtos.-deudores
Sistema de información de deudores
Saldos de deudores en ML
Volumen de negocios de deudores
Cifras movimientos: Saldo cuenta
Cifras movimientos: Vol.negocios esp.
Cifras movimientos: Volúm.negocios
PA Análisis de vencimiento
Lista partidas individuales deudores
Lista partidas abiertas deudores
Lista partidas abiertas deudores
PA: Previsión vencimiento deudores
Calificación cliente con cuadro PA
Historial de pagos de deudores
Anál.PA deudores s.saldo part.venc.
Lista partidas deudores compensadas
ZFM_INGRESO_GASTO
Y_NEW_26000002
Y_NEW_76000012
Y_NEW_76000014
Y_NEW_76000024
Y_NEW_76000064
Y_NEW_76000046
Y_NEW_76000013
ZFM_GEST_PRES
ZFM_CRUZADAS_NEW
ZFM_LISTADO_CND_NEW
ZREL_CE_CF_NEW
FMKFR01
GRR3
Ejecución de Ingresos y gastos
Ingresos y Egresos - ZFM01900
Comparativo Presup - ZFM01200
Presupuesto Ingresos - ZFM01500
Ejec.presup Per.Ing - ZFM01600
Presup.Ingre.SIN ARR - ZFM01700
ZFM Prelim y Bloqueo - ZFM01800
Ejec.presup Per.Egre - ZFM01400
Reporte Gestion de Presupuesto
Cruzadas Ejercicio Económico Periodo
Lista de compromisos no devengados
Relación Clasificador Económico - F
Visualizar datos presupuesto
RW: Visual. formulario
25
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
FMEDDW
ZDOC_PRESUP
ZFM_MENSUAL_NEW
ZFM_GEST_PRES_DET
ZFM_COMPROMETIDO_NEW
Y_NEW_76000099
ZINFORME30_NEW
ZINFORME42_NEW
ZINFORME37_NEW
ZFMENSUAL
ZVERSUBTIPO
ZVERREGISTRO
Y_MHD_76000067
ZPROPUESTA
FK10N
Y_MHD_76000046
ZREP_PAGOS_PRESUP
Y_MHD_76000013
Y_MHD_76000014
Y_MHD_76000024
Y_MHD_76000030
Y_MHD_76000042
ZVERSUBTIPO
Y_MHD_76000098
FMRP_RFFMEP1AX
FMRP_RFFMEP1GX
Y_MHD_76000011
Y_MHD_76000015
Y_MHD_76000016
Y_MHD_76000022
Y_MHD_76000036
Y_MHD_76000037
Y_MHD_76000038
Y_MHD_76000039
Y_MHD_76000064
Y_MHD_76000099
Desglose doc. Entrada presup.
Documentos de Presupuesto
Comportamiento Mensual
Reporte Gestion Presupuesto Detalle
Comprometido
Comparación V-0-LI - ZFM09900
INFORME Y_MHD_76000030
Ejecución Presupuestaria del Gasto p
Liquidación del ingreso por pospre
FM COMPORTAMIENTO MENSUAL
Observa los registros del subtipo
Ver Registro Presupuestario
FM: Reporte de Facturas Estadísticas
Visualiza la Propuesta de Pagos
Visualización de saldos: Acreedores
ZFMPRELIBLOQ: Prelim y Bloqueos
Reporte de Pagos visualizar Acreedor
Transacción Y_MHD_76000013
Transacción Y_MHD_76000014
Ejecución de Ingresos por período
Ejecución Presup.Egresos Sin Arrastre
Ejecución Presup del Gasto x Periodo
Observa los registros del subtipo
Ejecución presupuestaria
Contabilizaciones (todas)
Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr.
Transacción Y_MHD_76000011
Transacción Y_MHD_76000015
Transacción Y_MHD_76000016
Disponible Presupuestario de Gastos
FM: Liquidación del ingreso por Pos
FM: Liquidación del ingreso por Pos
FM: Liquidación del ingreso por Pos
FM: Liquidación del ingr. por Fondo
Ejecución del Ingreso sin Arrastre
Movimientos Presupuestarios
26
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
ZCLASIF
ZINFORME98
ZLISTADO_CND
ZREP_CONTRALORIA
ZVERREGISTRO
ZVERSUBTIPO
ZSIIP_E
ZINFORME98P
Rep.Clasif Económico y Funcional
Ejecución Presupuestaria Informe 98.
Lista del Compromiso no Devengado
Reportes para la Contraloría
Ver Registro Presupuestario
Observa los registros del subtipo
XML para el Sist SIIP - C.G.R. Ejecu
Informe Y_MHD_76000098 por perío.
ZZ_GL_SALDOS_DE_CUENTAS
ZFS10N
FAGLB03
FAGLL03
FBL1N
FBL3N
FK10N
FS10N
S_ALR_87012277
S_ALR_87012301
Visualización Saldos Ctas Mayor
Visualización de saldos
PIs, cuentas de mayor (nuevo)
Partida individual acreedor
Partida individual cuentas mayor
Visualización de saldos: Acreedores
Visualización de saldos
Saldos de cuentas de mayor
Saldos ctas. mayor
ZZ_GL_TRAT_DATO_MAEST_DEUDORES
FD01
FD02
FD03
FD04
FD05
FD06
S_ALR_87012179
S_ALR_87012180
S_ALR_87012182
S_ALR_87012183
S_ALR_87012195
S_ALR_87012172
Crear deudor (contabilidad)
Modif.deudor (contabilidad)
Visual.deudor (contabilidad)
Modificaciones deudor (contabilidad)
Bloquear deudor (contabilidad)
Marcar deudor p/borrado (contabilid)
Índice de deudores
Lista direcciones deudores
Visualizar modificaciones deudores
Visual. Modific. deudores críticas
Ajuste datos maestros deudores
Saldos de deudores en ML
ME53N
ME5K
ME23N
ME2K
Visualizar solicitud de pedido
Solicitudes de pedido por imputación
Visualizar pedido
Pedidos por imputación
ZZ_GL_VISUALIZACION_PEDIDOS
27
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
ZZ_GL_VISUALIZAR_PAGOS
ZZ_GL_VISUALIZAR_TIPOCAMBIO
ZZ_GL_VISULIZACION_ILI
ZZ_GL_CONTINGENTE_GESTOR
ZZ_GL_VISUALIZAR_CTASDEMAYOR
ZDEVO_BANCARIAS
ZLISTAPAGOS
Reporte Devoluciones Bancarias
Lista Pagos Acreedores y Proveedores
ZREP_PAGO
Propuestas de Pago según Acuerdo
S_BCE_68000174
OB08
Activ IMG: SIMG_CFMENUORFBOB08
C FI Actualización tabla TCURR
Z_RER_ILI
Reporte interfaz ILI
ZINT_CONTSG
ZINT_INACTSG
Proceso contingente Sist. Gestor
Inhabilitar Datos Maestros SG
FS00
Actualizar datos maestros cta. mayor
Roles Consolidación
Transacción
Descripción
ZZ_EC_CS_DATOS_MAESTROS
CX13
CX14
CX16
CX1M
CX1N
CX1P
CX1Q
CX1X
FSP0
Crear posiciones
Modificar posiciones
Tratar jerarquía de posiciones
Crear unidades consolidación
Modificar unidades consolidación
Crear ámbito consolidación
Modificar ámbito consolidación
Tratar jerarq.ámbitos consolidación
Reg.ctas.mayor en plan ctas.
ZZ_EC_CS_VIS_DATOS_MAESTROS
CX15
CX17
CX1O
CX1R
CX1Y
Visualizar posiciones
Visualizar jerarquía posiciones
Visualizar unidades consolidación.
Visualizar ámbito consolidación
Visualizar jerarquía ÁC
ZZ_EC_CS_REGISTRA_DOCUMENTOS
CX50
CX51
CXA0
Registro contabilización
Modifica contabilización
Anulación en masa
28
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
CX25
Upload datos notif.
ZZ_EC_CS_VISUALIZA_DOCUMENTOS
CX52
Visualizar contabilización.
ZZ_EC_CS_CONSOLIDACION
CXGP
CXCD
CX27
CX20
Parámetros globales
Monitor de datos
Lista última modifi. status de medida
Monitor consolidación
ZZ_EC_CS_REPORTES_CONS
ZCONSOLIDACION
CX1C0
CX1B0
CX1I1
CX1H1
CX34
CX56
CXNQ
CX3L1
CX58
S_ALR_87011792
Reporte de Consolidación
Listado datos maestros: Ámbtos.cons.
Listado datos metros.: Unidades cons.
Listado datos maestros: Posiciones
Referencia de utilización posiciones
Listado de base de datos de totales
Listar BD ptdas.indiv.
Visualizar doc.actualiz.directamente
Listado BD reg.totales/part.indiv.
Informe de PIs
Comparac.ejerc.anterior con desviaci
Roles Costos
Transacción
Descripción
ZZ_COOM_JERARQUIA_CECOS
OKEON
Modificar jerarquía estándar
ZZ_COOM_VIS_JERARQUIA_CECOS
OKENN
Visualizar jerarquía estándar
ZZ_COOM_CENTROS_COSTOS
KS01
KS02
KS04
KS12
KS14
Crear centro de coste
Modificar centro de coste
Borrar un centro de coste
Modificar centros de coste
Borrar centros de coste
ZZ_COOM_VIS_CENTROS_COSTOS
KS03
KS05
Visualizar un centro de coste
CeCo: visualizar modificaciones
29
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
KS13
CeCo: Informe de datos maestros
ZZ_COOM_GRUPOS_CECOS
KSH1
KSH2
Crear grupo de centros de coste
Modificar grupo de centros de coste
ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CECOS
KSH3
Visualizar grupo de centros de coste
ZZ_COOM_CLASES_COSTOS
KA01
KA06
KA02
KA04
KA24
Crear clase de coste
Clase de coste secundaria: Crear
Modificar clase de coste
Borrar clase de coste
Borrar clases de coste
ZZ_COOM_VIS_CLASES_COSTOS
KA03
KA05
KA23
Visualizar clase de coste
Clase de coste: vis. modificaciones
Clases coste: Informe datos maestros
ZZ_COOM_GRUPOS_CLACOS
KAH1
KAH2
Crear grupo clases coste
Modificar grupo clases coste
ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CLACOS
KAH3
Visualizar grupo clases coste
S_ALR_87013611
S_ALR_87013612
S_ALR_87013613
S_ALR_87013614
S_ALR_87013615
S_ALR_87013616
S_ALR_87013617
S_ALR_87013618
S_ALR_87013619
S_ALR_87013620
S_ALR_87013621
S_ALR_87013622
S_ALR_87013623
S_ALR_87013624
Centros coste: Real/Plan/Desviación
Área: Centros de coste
Área: Clases de coste
Centros coste: Período act. /Acum.
Centros coste: Desglose p/interloc.
CeCo: Desglose por operación
Área: Clases de actividad
Área: Valores estadísticos
Área: Órdenes/Elem.PEP asignados
CeCo: Real/plan/comprometido
Área: Real/Plan/Comprometido
Centros de coste: Extrapolación
CeCo: Comparación trimestral
CeCo: Comparación de ejercicios
ZZ_COOM_SIST_INFO_CECOS
30
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
S_ALR_87013625
S_ALR_87013626
S_ALR_87013627
S_ALR_87013628
KSBL
S_ALR_87013629
S_ALR_87013630
KSBT
KSB1
KSB1N
KSB2
KSBP
KSBPN
KSB5
KABP
KS13
KA23
KL13
KK04
S_ALR_87013631
S_ALR_87013632
S_ALR_87013633
S_ALR_87013634
S_ALR_87013635
S_ALR_87013636
S_ALR_87013637
S_ALR_87013638
S_ALR_87013639
S_ALR_87013640
S_ALR_87013641
S_ALR_87013642
S_ALR_87013643
S_ALR_87013644
S_ALR_87013645
S_ALR_87013646
S_ALR_87013647
CeCo: Real/Teórico/Desviación
Área: Clases de coste
Centros de coste: Desviaciones
Centros de coste: Partición
CeCo: resumen de planificaciones
Cl. Actividad: Reconciliación
Clases actividad: Receptores plan
CeCo: Tarifas clases actividad
CeCo: Partidas individuales reales
Centros coste part.indiv.real nuevos.
Centros de coste: PI comprometido
Centros de coste: PI plan
Ce.coste parte individual Plan nuevo.
Documentos CO real
Documentos contables costes plan
CeCo: Informe de datos maestros
Clases coste: Informe datos maestros
Cl.actividad: Informe datos maestros
Val.estad.: Informe datos maestros
Centros coste: Ejercicio de rollup
Centros de coste: Costes medios
CeCo: Real/Plan/Desviación/Ej.ant.
CeCo: Conversión de moneda
Área: Real/Plan, 2 monedas
CeCo: Comparación de objetos
Área: Operaciones interiores
CeCo: Actual/Acumulado/Ejercicio
CeCo: Real/Teórico de integración
CeCo: Desglose de períodos real/plan
CeCo: Desglose período real/teórico.
Centros coste: Desglose recursos
Área: Órdenes
CeCo: Estratificación de costes
Val.estadísticos: Desglose período
Clases actividad: Desglose período
Clases actividad: Planificada/Plan
31
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
S_ALR_87013648
KL20
Área: Real/Presupuesto/Comprometido
Imp.din.proc.estruct.CeCO/Cl.activ.
ZZ_ECPCA_JERARQUIA_CEBES
KCH5N
EC-PCA: Modificar jerarquía estándar
ZZ_ECPCA_VIS_JERARQUIA_CEBES
KCH6N
EC-PCA: Visual jerarquía estándar
ZZ_ECPCA_CENTROS_BENEFICIOS
KE51
KE52
KE54
Crear centro de beneficio
Modificar centro de beneficio
Borrar centro de beneficio
ZZ_ECPCA_VIS_CENTROS_BENEFICIOS
KE53
Visualizar centro de beneficio
ZZ_ECPCA_GRUPOS_CEBES
KCH1
KCH2
Crear grupo de centros de beneficio
Modificar grupo de CeBe
ZZ_ECPCA_VIS_GRUPOS_CEBES
KCH3
Visualizar grupo de CeBe
S_ALR_87013326
S_ALR_87013327
S_ALR_87013330
S_ALR_87013332
S_ALR_87013334
S_ALR_87013336
S_ALR_87013337
S_ALR_87013339
S_ALR_87009712
S_ALR_87013340
S_ALR_87009726
S_ALR_87009734
S_ALR_87009717
KE5Z
KE5Y
S_ALR_87013343
S_ALR_87013344
S_ALR_87013345
Plan/Real/Desviación grupo CeBe
Plan/Real/Desv.comparación CeBe
Plan/Plan/Real compar.vers.gr.CeBe
CeBe plan/real: Per.act./Ac./Ej.tot.
Compar.trim.real con 2 años gpo.CeBe
Plan/Real cuentas balance CeBe
Grupo centros de beneficio: Ratios
Compar.CeBe: Rendimiento inversión
CeBe Lista de áreas plan/real
Grupo CeBe comparación plan/real
Comp.P/R de Gpo.CeBe (origen)
Inf.CeBe 2 versiones plan
Grupo CeBe compar.trimestral real
CeBe: Partidas individuales reales
CeBe: Partidas individuales plan
Centro de beneficio: Deudores
Centro de beneficio: Acreedores
Transferencia periódica PI deudores
ZZ_ECPCA_SIST_INFO_CEBES
32
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
S_ALR_87013346
S_ALR_87013347
S_ALR_87013348
2KEE
KE5X
S_ALR_87013349
S_ALR_87013350
S_ALR_87013351
S_ALR_87013352
S_ALR_87013354
S_ALR_87013355
S_P99_41000117
S_P99_41000118
Transferencia periódica PI acreed.
Transferencia periódica PI AF
Transferencia periódica PI material
Centro beneficio: Registros totales
CeBe: Índice de datos maestros
Saldo medio acumulado/Cuentas
Saldo medio acumulado/CeBe
Saldo medio período/cuentas
Saldo medio período/CeBe
ALE: Plan/Real/Desviación gpo.CeBe
Prec.transf.: Reconc.planif.bas.ctd.
Datos reales CeBe: Transf.a EIS
Datos plan CeBe: Transf.a EIS
OKP1
Actualizar bloqueo de períodos
ZZ_CO_OM_CONTABILIZACIONES
KB11N
KB14N
Registrar traspaso manual costes
Anular traspaso costes manual
ZZ_CO_OM_VIS_CONTABILIZACIONES
KB13N
Visualizar traspaso manual costes
ZZ_ECPCA_CONTABILIZACIONES
9KE0
Registrar doc. Centro beneficios
ZZ_ECPCA_VIS_CONTABILIZACIONES
9KE9
Visualizar doc. centro beneficio
ZZ_CO_CIERRE_APERTURA_PER
Auditorías
Rol
ZZ_AUDITOR_212
Transacción
Contabilidad
FB03
FBV3
FS10N
Tesorería
F873
Descripción
Visualizar documento
Visualizar documento preliminar
Visualización de saldos
Visualizar orden de pago
33
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
FBL1N
FK03
ZCES3
ZCES5
S_P99_41000099
ZDETALLE_FACTURAS
ZDEVO_BANCARIAS
ZLISTAPAGOS
ZREP_PAGO
Presupuesto
FM5S
FM9L
FMCIC
FMCIE
FMSC
FMSE
FMW3
FMX3
FR60
S_ALR_87012623
FMRP_RFFMEP1AX
FMRP_RFFMEP1GX
Contratación
ME23N
ME2L
ME33K
ME3L
ME3M
ME3N
ME43
ME48
ME49
ME4L
ME4M
ME53N
MIGO
Partida individual acreedor
Visual.acreedor (contabilidad)
Visualizar Cesiones
Reportes de Cesiones
Lista regulación de pagos
Reporte Detalle Fact. Inclu. Acuerdo
Reporte Devoluciones Bancarias
Lista Pagos Acreedores y Proveedores
Propuestas de Pago según Acuerdo
FIFM: Visualizar fondos
FM: Visualizar estructura presup.
Visualizar posición presupuestaria
Visualizar pos.presup.: Jerarquía
Visualizar CeGe en entidad CP
Visual.variante de jerarqu./CeGe
Visualizar bloqueo
Visualizar reserva de recursos
Visualizar documento
Disponib.(liberaciones presup.anual)
Contabilizaciones (todas)
Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr.
Visualizar pedido
Pedidos por proveedor
Visualizar pedido abierto
Contratos marco por proveedor
Contratos marco por material
Contrat. marco por número contrato
Visualizar petición oferta
Visualizar oferta
Comparación de precios de oferta
Peticiones oferta por proveedores
Peticiones oferta por material
Visualizar solicitud de pedido
Movimiento de mercancías
34
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
ZZ_AUDITOR_231
MIR4
MM03
XK03
ZCAD3
ZEXONERACION
ZFECHA
ZGAR3
ZOF3
ZREMA_ADJU
ZREP_GASTO1
ZRE_DESIERTAS
ZRE_INFRUCTUOSAS
ZRE_MM_26
ZRE_MM_51
ZRE_MM_62
ZRE_OF_TRAMITE
ZSOLPST
Reportes
Y_MHD_76000011
Y_MHD_76000012
Y_MHD_76000013
Y_MHD_76000014
Y_MHD_76000015
Y_MHD_76000016
Y_MHD_76000017
Y_MHD_76000018
Y_MHD_76000019
Y_MHD_76000022
Y_MHD_76000024
Y_MHD_76000030
Y_MHD_76000098
Y_MHD_76000099
Llamada de MIRO: Modificar status
Visualizar material
Visualizar acreedor (central)
Contratación Adm.-Visualización
Cambio Fech. Entrega por Exoneración
Cambio Fe. de la entrega de pedido
Garantías (Control de Trámites) Vis.
Registro de Ofertas
Reporte de Materiales Adjudicados
Reporte Base de Datos
Reporte de Trámites Desiertos
Reporte de Trámites Infructuosos
Datos Generales del Trámite
Trámites asignados a un Analista
Llama a reporte de solicitud
Rep. Ofertas Presentadas por Trámite
Reporte de Solicitudes sin Tramites
FB03
FBV3
FS10N
Visualizar documento
Visualizar documento preliminar
Visualización de saldos
Transacción Y_MHD_76000011
Transacción Y_MHD_76000012
Transacción Y_MHD_76000013
Transacción Y_MHD_76000014
Transacción Y_MHD_76000015
Transacción Y_MHD_76000016
Transacción Y_MHD_76000017
Transacción Y_MHD_76000018
Transacción Y_MHD_76000019
Disponible Presupuestario de Gastos
Ejecución de Ingresos por período
Ejecuc. Presup. egresos sin arrastre
Ejecución presupuestaria
Movimientos Presupuestarios
35
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
Tesorería
F873
FBL1N
FK03
ZCES3
ZCES5
S_P99_41000099
ZDETALLE_FACTURAS
ZDEVO_BANCARIAS
ZLISTAPAGOS
ZREP_PAGO
Presupuesto
FM5S
FM9L
FMCIC
FMCIE
FMSC
FMSE
FMW3
FMX3
FR60
S_ALR_87012623
FMRP_RFFMEP1AX
FMRP_RFFMEP1GX
Contratación
ME23N
ME2L
ME33K
ME3L
ME3M
ME3N
ME43
ME48
ME49
ME4L
Visualizar orden de pago
Partida individual acreedor
Visual.acreedor (contabilidad)
Visualizar Cesiones
Reportes de Cesiones
Lista regulación de pagos
Reporte Detalle Fact. Inclu. Acuerdo
Reporte Devoluciones Bancarias
Lista Pagos Acreedores y Proveedores
Propuestas de Pago según Acuerdo
FIFM: Visualizar fondos
FM: Visualizar estructura presup.
Visualizar posición presupuestaria
Visualizar pos.presup.: Jerarquía
Visualizar CeGe en entidad CP
Visual.variante de jerarqu./CeGe
Visualizar bloqueo
Visualizar reserva de recursos
Visualizar documento
Disponib.(liberaciones presup.anual)
Contabilizaciones (todas)
Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr.
Visualizar pedido
Pedidos por proveedor
Visualizar pedido abierto
Contratos marco por proveedor
Contratos marco por material
Contratos marco por número contrato
Visualizar petición oferta
Visualizar oferta
Comparación de precios de oferta
Peticiones oferta por proveedores
36
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
ME4M
ME53N
MIGO
MIR4
MM03
XK03
ZCAD3
ZEXONERACION
ZFECHA
ZGAR3
ZOF3
ZREMA_ADJU
ZREP_GASTO1
ZRE_DESIERTAS
ZRE_INFRUCTUOSAS
ZRE_MM_26
ZRE_MM_51
ZRE_MM_62
ZRE_OF_TRAMITE
ZSOLPST
Reportes
Y_MHD_76000011
Y_MHD_76000012
Y_MHD_76000013
Y_MHD_76000014
Y_MHD_76000015
Y_MHD_76000016
Y_MHD_76000017
Y_MHD_76000018
Y_MHD_76000019
Y_MHD_76000022
Y_MHD_76000024
Y_MHD_76000030
Y_MHD_76000098
Y_MHD_76000099
Peticiones oferta por material
Visualizar solicitud de pedido
Movimiento de mercancías
Llamada de MIRO: Modificar status
Visualizar material
Visualizar acreedor (central)
Contratación Adm.-Visualización
Cambio Fech. Entrega por Exoneración.
Cambio Fe. de la entrega de pedido
Garantías (Control de Trámites) Vis.
Registro de Ofertas
Reporte de Materiales Adjudicados
Reporte Base de Datos
Reporte de Trámites Desiertos
Reporte de Trámites Infructuosos
Datos Generales del Trámite
Trámites asignados a un Analista
Llama a reporte de solicitud
Rep. Ofertas Presentadas por Trámite
Reporte de Solicitudes sin Tramites
Transacción Y_MHD_76000011
Transacción Y_MHD_76000012
Transacción Y_MHD_76000013
Transacción Y_MHD_76000014
Transacción Y_MHD_76000015
Transacción Y_MHD_76000016
Transacción Y_MHD_76000017
Transacción Y_MHD_76000018
Transacción Y_MHD_76000019
Disponible Presupuestario de Gastos
Ejecución de Ingresos por período
Ejecuc. Presup. egresos sin arrastre
Ejecución presupuestaria
Movimientos Presupuestarios
37
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
Contraloría General de la República
Rol
ZZ_AUDITOR_CGR
Transacción
Contabilidad
S_ALR_87012326
FB03
FBV3
FS10N
Tesorería
ZRSINPE
ZPROPUESTA
ZREP_PAGOS_PRESUP
FK10N
S_ALR_87012083
S_ALR_87012104
S_ALR_87012086
F873
FBL1N
FK03
ZCES3
ZCES5
S_P99_41000099
ZDETALLE_FACTURAS
ZDEVO_BANCARIAS
ZLISTAPAGOS
ZREP_PAGO
Presupuesto
ZFM_INGRESO_GASTO
Y_NEW_26000002
Y_NEW_76000012
Y_NEW_76000014
Y_NEW_76000024
Y_NEW_76000064
Y_NEW_76000046
Y_NEW_76000013
ZFM_GEST_PRES
Descripción
Plan de cuentas
Visualizar documento
Visualizar documento preliminar
Visualización de saldos
Reporte de Control SINPE
Visualiza la Propuesta de Pagos
Reporte de Pagos visualizar Acreedor
Visualización de saldos: Acreedores
Lista partidas abiertas acreedores
Lst.partidas compensadas acreedores
Directorio de acreedores
Visualizar orden de pago
Partida individual acreedor
Visual.acreedor (contabilidad)
Visualizar Cesiones
Reportes de Cesiones
Lista regulación de pagos
Reporte Detalle Fact. Inclu. Acuerdo
Reporte Devoluciones Bancarias
Lista Pagos Acreedores y Proveedores
Propuestas de Pago según Acuerdo
Ejecución de Ingresos y gastos
Ingresos y Egresos - ZFM01900
Comparativo Presupuesto - ZFM01200
Presupuesto Ingresos - ZFM01500
Ejec.presup Per.Ing - ZFM01600
Presup.Ingre.SIN ARR - ZFM01700
ZFM Prelim y Bloqueo - ZFM01800
Ejec.presup Per.Egre - ZFM01400
Reporte Gestion de Presupuesto
38
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
ZFM_CRUZADAS_NEW
ZFM_LISTADO_CND_NEW
ZREL_CE_CF_NEW
FMKFR01
GRR3
FMEDDW
ZDOC_PRESUP
ZFM_MENSUAL_NEW
ZFM_GEST_PRES_DET
ZFM_COMPROMETIDO_NEW
Y_NEW_76000099
INFORME Y_MHD_76000030
ZINFORME42_NEW
ZINFORME37_NEW
FM4G
FMRP_RFFMAV03X
FMRP_RFFMEP1FX
FMRP_RFFMEP2FX
FMZ3
S_ALR_87012619
S_ALR_87012636
S_ALR_87012638
S_KI4_38000034
S_KI4_38000038
S_KI4_38000047
S_KI4_38000050
FM2F
Y_MHD_76000036
Y_MHD_76000038
Y_MHD_76000042
Y_MHD_76000044
Y_MHD_76000064
ZFMENSUAL
ZINFORME98
ZLISTADO_CND
ZVERREGISTRO
Cruzadas Ejercicio Económico Periodo
Lista de compromisos no devengados
Relación Clasificador Económico - F
Visualizar datos presupuesto
RW: Visual. formulario
Desglose documentos entrada presup.
Documentos de Presupuesto
Comportamiento Mensual
Reporte Gestion Presupuesto Detalle
Comprometido
Comparación V-0-LI - ZFM09900
INFORME Y_MHD_76000030
Ejecución Presupuestaria del Gasto p
Liquidación del ingreso por pospre
Jerarquía de elementos EsPre
Déficits presupuestarios por gastos
FI Contabilizaciones
Contab.FI con info cabecera docum.
Visual. Compromiso gastos
Disponibilidades (presupuesto anual)
Ajuste part.individuales y totales
Compar.partidas individuales FI-FM
Índice de posiciones presupuestarias
Índice de centros gestores
Disponib. (Presup.anual pres.actual.)
Disponib.(Pres.anual, liber, pres.c)
CP: visualizar documento presup.
FM: Liquidación del ingreso por Pos
FM: Liquidación del ingreso por Pos
Ejecución Presup del Gasto x Periodo
Liquidación comparativa del gasto
Ejecución del Ingreso sin Arrastre
FM Comportamiento mensual
Ejecución Presupuestaria Informe 98.
Lista del Compromiso no Devengado
Ver Registro Presupuestario
39
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
Y_MHD_76000037
Y_MHD_76000039
Y_MHD_76000043
Y_MHD_76000063
Y_MHD_76000066
ZINFORME30
ZINFORME98P
ZREP_GASTO1_SA
ZVERSUBTIPO
FM2G
FM3G
FMRP_RFFMAV01X
FMRP_RFFMEP1BX
FMRP_RFFMEP1OX
FMRP_RFFMTO50
S_ALR_87012624
S_ALR_87012637
S_ALR_87012639
S_KI4_38000036
S_KI4_38000039
S_KI4_38000048
S_KI4_38000058
ZCLASIF
FM5S
FM9L
FMCIC
FMCIE
FMSC
FMSE
FMW3
FMX3
FR60
S_ALR_87012623
FMRP_RFFMEP1AX
FMRP_RFFMEP1GX
Contratación
FM: Liquidación del ingreso por Pos
FM: Liquidación del ingreso por Fondo
Cruzadas del Ejercicio Económico
Mov. Presupuestar. Gasto s/ Arrastre
Ejecución Facturas Estadísticas
Ejecución Presupuestaria Informe 30
Informe Y_MHD_76000098 por period
Reporte de Base de Datos s/ Arrastre
Observa los registros del subtipo
Contenido campo de centros gestores
Jerarquía posiciones presupuestarias
Presupuesto anual
Presupuesto anual
Comprometido y traslados de recursos
Presup.anual: Lista
Comprometido/Real
Comparación totales FM y totales FI
Comp.PI sol.pedido, órd.y rev.fondos
Asignación pos.presup.a cuenta mayor
Índice de fondos
Disponib. (Presup.anual, pres.actual.
Listas de documentos de órdenes
Rep.Clasif Económico y Funcional
FIFM: Visualizar fondos
FM: Visualizar estructura presup.
Visualizar posición presupuestaria
Visualizar pos.presup.: Jerarquía
Visualizar CeGe en entidad CP
Visual.variante de jerarqu./CeGe
Visualizar bloqueo
Visualizar reserva de recursos
Visualizar documento
Disponib.(liberaciones presup.anual)
Contabilizaciones (todas)
Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr.
40
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
ME23N
ME2L
ME33K
ME3L
ME3M
ME3N
ME43
ME48
ME49
ME4L
ME4M
ME53N
MIGO
MIR4
MM03
XK03
ZCAD3
ZEXONERACION
ZFECHA
ZGAR3
ZOF3
ZREMA_ADJU
ZREP_GASTO1
ZRE_DESIERTAS
ZRE_INFRUCTUOSAS
ZRE_MM_26
ZRE_MM_51
ZRE_MM_62
ZRE_OF_TRAMITE
ZSOLPST
Reportes
Y_MHD_76000011
Y_MHD_76000012
Y_MHD_76000013
Y_MHD_76000014
Y_MHD_76000015
Visualizar pedido
Pedidos por proveedor
Visualizar pedido abierto
Contratos marco por proveedor
Contratos marco por material
Contratos marco por núm. Contrato
Visualizar petición oferta
Visualizar oferta
Comparación de precios de oferta
Peticiones oferta por proveedores
Peticiones oferta por material
Visualizar solicitud de pedido
Movimiento de mercancías
Llamada de MIRO: Modificar status
Visualizar material
Visualizar acreedor (central)
Contratación Adm.-Visualización
Cambio Fech Entrega por Exoneración
Cambio Fe. de la entrega de pedido
Garantías (Control de Trámites) Vis.
Registro de Ofertas
Reporte de Materiales Adjudicados
Reporte Base de Datos
Reporte de Trámites Desiertos
Reporte de Trámites Infructuosos
Datos Generales del Trámite
Trámites asignados a un Analista
Llama a reporte de solicitud
Rep. Ofertas Presentadas por Trámite
Reporte de Solicitudes sin Tramites
Transacción Y_MHD_76000011
Transacción Y_MHD_76000012
Transacción Y_MHD_76000013
Transacción Y_MHD_76000014
Transacción Y_MHD_76000015
41
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
Y_MHD_76000016
Y_MHD_76000017
Y_MHD_76000018
Y_MHD_76000019
Y_MHD_76000022
Y_MHD_76000024
Y_MHD_76000030
Y_MHD_76000098
Y_MHD_76000099
Transacción Y_MHD_76000016
Transacción Y_MHD_76000017
Transacción Y_MHD_76000018
Transacción Y_MHD_76000019
Disponible Presupuestario de Gastos
Ejecución de Ingresos por período
Ejecución presup. egresos sin arrastre
Ejecución presupuestaria
Movimientos Presupuestarios
Tribunal Supremo de Elecciones
Rol
Transacción
Descripción
ZZ_GL_ASIENTOS_CONTAB_TSDE
FB03
FBU3
FBV3
Visualizar documento
Visualizar documento multisociedades
Visualizar documento preliminar
ZZ_GL_EJ_GESTION_CONT_TSDE
ZFIC_ASIENTOS_I
ZFIC_ASIENTOS_M
Z_HOMOLOGA_CUENTA
FV50
FBV2
FBV3
F-02
FB50
FB02
FBB1
F.05
FB00
Carga de asientos contables Individual
Carga de asientos contables
ZFIP_HOMOLOGACION_CUENTAS.
Entrada prelim.posiciones cta.mayor
Modificar documento preliminar
Visualizar documento preliminar
Entrar apunte de cta.mayor
Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
Modificar documento
Contab.valoración de ME
Valoración de moneda extranjera
Opc.tratamiento contabil.financ.
ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_TSDE
Z_BALANCE_COMP
Z_SALDO_MENSUAL_PERI
Z_BALANCE_GENERAL
Z_BALANCE_DETALLADO
Balance de Comprobación
Saldos Mensuales por Período
Balance de Situación
Balance Situación detallado
42
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración
Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles
de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional,
Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
Z_HORIZONTAL_BG
Z_VERTICAL_BG_RUBRO
Z_ESTADO_MEN_ACUM
Z_ESTADO_RESULTAD_PE
Z_RESUL_COMP_EJE
Z_VERTICAL_RESUL
Z_PATRIMONIO_NETO
Z_LIBRO_DIARIO
Z_LIBRO_MAYOR
Z_PATRIMONIO_COMP
Z_COMPROBACION_PERIO
Z_FONDO_MONETARIO_P
Z_FONDO_MON_COMP
Z_RAZON_FINANCIERA
Z_FLUJO_EFECTIVO_P
Z_FLUJO_EFECTIVO_COM
ZESTRESU
ZBALGENE
Análisis Horizontal del BS.
Transacción Z_VERTICAL_BG_RUBRO
Estado Resultados Mensual y Acumulad
Balance de Situación
Estado de Resultados Comparativo Eje
Análisis Vertical Resultados Ejec
Estado de Cambios Patrimonio Neto
Libro Diario
Libro Mayor
Estado Cambios Patrimonio Comparativo
Balanza de Comprobación del período
Balance Fondo Monetario Periodo
Balance General del Fondo Monetario
Análisis de las Razones Financieras
Estado Flujo de Efectivo por Período
Flujo de Efectivo Comparativo
Transacción prog. Est. Result. TSDE
Reporte de Balance General
ZZ_GL_INFORMES_CONTA_TSDE
Y_MHD_76000057
Y_MHD_76000058
Y_MHD_76000059
Y_MHD_76000060
Y_MHD_76000061
Y_MHD_76000062
Balance de Comprobación del Periodo
Balanza de Comprobación Comparativa
Balance General del Periodo
Balance General Comparativo
Estado de Resultados
Estado Resultados Comparativo
ZZ_GL_SALDO_DE_CUENTA_TSDE
FAGLB03
FAGLL03
FBL1N
FBL3N
FK10N
S_ALR_87012277
Visualización de saldos
PIs, cuentas de mayor (nuevo)
Partida individual acreedor
Partida individual cuentas mayor
Visualización de saldos: Acreedores
Saldos de cuentas de mayor
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