32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENAEMPRESAS 10-12 2006 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO 0 0.2 0.2.01 0.2.01.46 0.2.01.60 0.2.01.82 0.2.06 0.2.06.46 0.2.06.60 0.2.06.82 0.2.11 0.2.11.46 0.2.11.60 0.2.11.82 0.3 0.3.05 0.3.05.11 0.3.05.12 0.3.05.13 0.3.05.14 0.3.05.15 0.3.05.16 0.3.05.17 0.3.05.20 0.3.05.49 0.3.05.53 0.3.05.73 0.3.10 0.3.10.11 0.3.10.12 0.3.10.13 0.3.10.14 0.3.10.15 0.3.10.16 0.3.10.17 0.3.10.20 0.3.10.49 0.3.10.53 0.3.10.73 0.3.15 0.3.15.11 0.3.15.12 0.3.15.13 0.3.15.14 0.3.15.15 0.3.15.16 0.3.15.17 0.3.15.20 0.3.15.49 0.3.15.53 0.3.15.73 0.3.30 0.3.30.11 0.3.30.12 0.3.30.13 0.3.30.14 0.3.30.15 0.3.30.16 0.3.30.17 0.3.30.20 0.3.30.49 0.3.30.53 0.3.30.73 0.7 0.7.17 0.7.17.03 0.8 0.8.17 0.8.17.03 0.9 0.9.17 0.9.17.03 1 1.1 1.1.05 1.1.05.01 1.1.05.02 1.1.10 1.1.10.05 1.1.10.06 1.2 1.2.01 1.2.01.15 1.2.02 1.2.02.01 1.2.02.04 1.2.08 1.2.08.02 1.4 1.4.07 1.4.07.02 1.4.07.17 1.4.20 1.4.20.05 1.4.20.11 1.4.20.12 1.4.20.90 1.4.22 1.4.22.01 1.4.22.02 1.4.22.03 1.4.70 1.4.70.02 1.4.70.08 1.4.70.12 1.4.70.90 1.4.80 1.4.80.12 1.6 1.6.10 1.6.10.01 1.6.25 1.6.25.06 1.6.35 1.6.35.01 1.6.35.03 1.6.35.04 1.6.35.05 1.6.35.11 1.6.50 1.6.50.10 1.6.55 1.6.55.09 1.6.55.11 1.6.55.22 1.6.55.90 1.6.65 1.6.65.01 1.6.65.02 1.6.65.90 1.6.70 1.6.70.01 1.6.70.02 1.6.75 1.6.75.01 1.6.75.02 1.6.80 1.6.80.02 1.6.85 1.6.85.03 1.6.85.04 1.6.85.06 1.6.85.07 1.6.85.08 1.6.85.09 1.6.86 1.6.86.01 1.9 1.9.05 1.9.05.01 1.9.05.02 1.9.05.04 1.9.05.08 1.9.10 1.9.10.12 1.9.10.23 1.9.10.26 1.9.10.89 1.9.10.90 1.9.15 NOMBRE CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS APROBADOS (DB) VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS NACIONALES RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS INGRESOS POR EJECUTAR (CR) VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS NACIONALES RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS RECAUDOS EN EFECTIVO (CR) VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS NACIONALES RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA GASTOS APROBADOS (CR) SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE SERVICIOS IMPUESTOS Y MULTAS TRANSFERENCIAS NACIONALES OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA EXTERNA INVERSIÓN SECTOR TRANSPORTE GASTOS POR AFECTAR (DB) SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE SERVICIOS IMPUESTOS Y MULTAS TRANSFERENCIAS NACIONALES OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA EXTERNA INVERSIÓN SECTOR TRANSPORTE GASTOS COMPROMETIDOS (DB) SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE SERVICIOS IMPUESTOS Y MULTAS TRANSFERENCIAS NACIONALES OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA EXTERNA INVERSIÓN SECTOR TRANSPORTE PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA (DB) SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE SERVICIOS IMPUESTOS Y MULTAS TRANSFERENCIAS NACIONALES OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA EXTERNA INVERSIÓN SECTOR TRANSPORTE PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES APROBADO (CR) SECTOR TRANSPORTE ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR EJECUTAR (DB) SECTOR TRANSPORTE ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EJECUTADO (DB) SECTOR TRANSPORTE ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACTIVO EFECTIVO CAJA CAJA PRINCIPAL CAJAS MENORES BANCOS Y CORPORACIONES CUENTA CORRIENTE BANCARIA CUENTA DE AHORRO INVERSIONES INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS GOBIERNO GENERAL NACIONAL INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE ACCIONES ORDINARIAS DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSIÓN INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEL NIVEL NACIONAL DEUDORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ASISTENCIA TÉCNICA AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS A ENTIDADES OFICIALES AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OTROS AVANCES Y ANTICIPOS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIÓN EN LA FUENTE SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS OTROS DEUDORES RENDIMIENTOS DE INVERSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CRÉDITOS A EMPLEADOS OTROS DEUDORES PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SEMOVIENTES DE TRABAJO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN BIENES MUEBLES EN BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA REDES, LÍNEAS Y CABLES LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE ENSEÑANZA HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN AÉREO TERRESTRE EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) REDES, LÍNEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR) SEMOVIENTES OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS INTERESES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO CARGOS DIFERIDOS GASTOS DE DESARROLLO CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS MANTENIMIENTO CARGO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA OTROS CARGOS DIFERIDOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA SALDO INICIAL 0 0 177582 177454 0 128 -105638 -105579 0 -59 -71944 -71875 0 -69 0 -177447 -4375 -30 -967 -889 -666 -1240 -2810 -1940 -149339 -14246 -945 26270 1289 22 338 168 71 162 1380 713 16632 4992 503 35853 0 0 0 25 149 197 0 3 35346 0 133 115324 3086 8 629 696 446 881 1430 1224 97361 9254 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160801186 4254029 201045 89228 111817 4052984 3681043 371941 7545112 0 0 7534599 0 7534599 10513 10513 13915836 8983451 8433957 549494 2085143 0 0 2074948 10195 2898713 1914081 503479 481153 71773 0 52070 17258 2445 -123244 -123244 103673755 990 990 0 0 8419885 7657264 178582 559332 0 24707 0 0 1624721 12862 1454402 0 157457 322806 283472 39334 0 1870637 477762 1392875 117302675 117027841 274834 5701 5701 -25872688 0 -256077 -144873 -1183449 -24282713 -5576 -972 -972 31412454 4984044 1548106 2213008 0 1222930 26378626 0 1160715 7915499 17302412 0 13762 MOVIMIENTO DEBITO 271689 157541 157541 98777 0 58764 0 0 0 0 0 0 0 0 114148 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107251 1278 7 301 155 136 57 1094 655 40724 3647 59197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289976608 91053210 1669055 1607042 62013 89384155 59416703 29967452 14132421 0 0 14132421 0 14132421 0 0 57896357 55281064 54731570 549494 1934390 0 0 1894390 40000 667483 446567 220916 0 7507 0 0 7507 0 5913 5913 121269379 0 0 57715437 57715437 5713334 5386214 122155 108710 0 96255 0 0 125171 0 125171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57715437 57715437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5625241 1478447 391442 0 190433 896572 4146794 0 1124009 2386673 636112 0 0 MOVIMIENTO CREDITO 271689 157541 0 0 0 0 0 0 0 0 157541 98777 0 58764 114148 73656 0 0 0 0 1 2 0 0 7653 0 66000 17659 1278 6 306 150 31 54 1094 655 10438 3647 0 22833 0 0 0 5 104 1 0 0 22633 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232482965 92136189 1643468 1469655 173813 90492721 60628126 29864595 14573515 0 0 14573515 0 14573515 0 0 55177485 52031570 52031570 0 3067025 0 0 3057025 10000 2309 0 2309 0 12802 0 2036 10656 110 63779 63779 67634174 0 0 57715437 57715437 6955173 6767245 90693 0 0 97235 0 0 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2963517 0 1306 853 44711 2916519 128 18 18 2961602 1667644 1178432 340161 0 149051 1293934 0 688039 288410 317485 0 24 SALDO FINAL 0 0 335123 276231 0 58892 -105638 -105579 0 -59 -229485 -170652 0 -58833 0 -251099 -4375 -30 -963 -889 -667 -1242 -2810 -1940 -156992 -14246 -66945 15504 11 16 32 18 40 108 286 58 6194 1345 7396 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INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR - ICA RETENCIÓN POR COMPRAS RETENCIÓN POR VENTAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS COMPRA DE BIENES(DB) COMPRA DE SERVICIOS (DB) IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB) VALOR PAGADO (DB) OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS BONIFICACIONES PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS O DEMANDAS PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PRIMA DE NAVIDAD OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PARA PENSIONES CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB) PROVISIÓN PARA SEGUROS SEGUROS Y CAPITALIZACIONES PROVISIONES DIVERSAS REPARACIONES Y RENOVACIONES OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO VENTAS PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEL NIVEL NACIONAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CAPITAL DONACIONES UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO OTROS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES INTERESES SOBRE DEPÓSITOS COMISIONES SOBRE ACUERDOS DE PAGO OTROS INGRESOS FINANCIEROS AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO - SISTEMA FINANCIERO EXTERNO OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEL NIVEL NACIONAL EXTRAORDINARIOS HONORARIOS Y COMISIONES RECUPERACIONES ALIMENTACIÓN EMPLEADOS VENTA DE PLIEGOS 0 9801 3961 36022 36022 0 150166630 102734842 4442906 4442906 93997508 93997508 4294428 4294428 12942714 8283054 8283054 1499391 1499391 1049070 1019952 0 1 16831 10417 0 1869 273680 2365 2827 66538 45453 801 9993 106486 0 0 39217 91988 38406 53582 94857 91022 3835 0 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TEMPORAL VIÁTICOS GASTOS DE VIAJE COMISIONES BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE ACTIVIDAD SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN CONTRIBUCIONES IMPUTADAS INDEMNIZACIONES GASTOS MÉDICOS Y DROGAS AUXILIO Y SERVICIOS FUNERARIOS PENSIONES DE JUBILACIÓN AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGUROS DE VIDA APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA GENERALES ESTUDIOS Y PROYECTOS COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO REPARACIONES SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES FOTOCOPIAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE GASTOS DE VENTAS SEGUROS GENERALES IMPREVISTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE MULTAS SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO TASAS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REGISTRO IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISIÓN PARA DEUDORES DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS O DEMANDAS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SEMOVIENTES OTROS GASTOS INTERESES OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CRÉDITOS OBTENIDOS AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO DEUDORES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR FINANCIEROS COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS OTROS GASTOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PÉRDIDA EN BAJA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS GASTOS FINANCIEROS INTERESES COMISIONES DIFERENCIA EN CAMBIO EXTRAORDINARIOS AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE CORRECCIÓN MONETARIA COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS POR CONTRATOS DE ?LEASING OPERATIVO? EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DEUDORAS POR CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) BIENES RECIBIDOS POR CONTRATOS DE ?LEASING OPERATIVO? CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS O DEMANDAS CIVILES LABORALES OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) LITIGIOS O DEMANDAS OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) CONTRATOS DE ?LEASING? OPERATIVO 8938 0 0 16302 34782 3071 0 43 571624 563763 7861 0 0 4252355 4252355 4252355 16934401 6466189 1527682 838501 48896 718 0 49840 0 36158 79676 5962 3897 3320 128596 818 45606 132175 256 0 142 3615 0 23908 110442 179 14977 1075052 0 24911 0 1050141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 25706 362 25344 0 0 317487 317487 317487 10886771 4153031 601183 286800 13013 0 0 20141 0 13485 31937 6846 1782 1469 110793 121 35980 46878 0 0 0 2124 0 12435 12419 0 4960 487448 0 14092 0 473356 0 0 0 28018 0 0 0 5950 2308 0 202 86873 86873 0 0 0 696706 696706 696706 123683 108357 55037 0 0 0 0 0 0 1157 4106 0 377 0 45055 543 0 0 0 0 0 312 0 2363 1124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36956 0 0 16302 40732 5379 0 133 632791 650274 -17483 0 0 4631574 4631574 4631574 27697489 10510863 2073828 1125301 61909 718 0 69981 0 48486 107507 12808 5302 4789 194334 396 81586 179053 256 0 142 5427 0 33980 121737 179 19937 1562500 0 39003 0 1523497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36956 0 0 16302 40732 5379 0 133 632791 650274 -17483 0 0 4631574 4631574 4631574 27697489 10510863 2073828 1125301 61909 718 0 69981 0 48486 107507 12808 5302 4789 194334 396 81586 179053 256 0 142 5427 0 33980 121737 179 19937 1562500 0 39003 0 1523497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403187 17144 145363 193242 42829 4609 184367 110620 73747 2619945 12911 321198 72 80026 3881 232489 1945 428398 365478 16953 325891 239680 1875 173766 0 53162 1752 6313 0 89190 1381 131395 9777 1947 120465 655956 168712 5205 4816 186050 7848 0 30 0 283295 1498452 5558 5558 288000 288000 1064367 1064367 140452 3466 3057 131920 1653 356 75 75 8969760 1042914 1042914 975245 0 5 975240 6915912 5157319 1758593 15990 0 15990 0 19699 0 10245 9454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107117378 107117378 107117378 107117378 0 126960943 126960943 126960943 -126960943 -126960943 -126960943 0 4953011 4051236 3935455 115781 901775 901775 -4953011 -4953011 -4051236 -901775 0 0 136914 1020 50051 69217 15444 1182 63715 38229 25486 1346993 250 69539 24 26867 1628 154285 130854 157211 168856 15919 272449 93984 17 55237 0 2816 1812 0 0 33429 1655 67268 51401 0 41492 1516778 231288 60 25261 167492 9270 0 156568 0 926839 686814 63780 63780 150000 150000 425385 425385 47624 1179 951 44740 633 121 25 25 3919649 340578 340578 6203 0 0 6203 2822286 1702904 1119382 750582 0 750582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2127277 2127277 2127277 0 44755718 44755718 44755718 44755718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1463 0 0 1463 0 0 0 0 0 51857 0 0 0 0 811 1858 0 48216 0 0 783 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 13 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5914 5914 5914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9412 0 0 4790 0 0 4790 4622 0 4622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152208 152208 152208 152208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538638 18164 195414 260996 58273 5791 248082 148849 99233 3915081 13161 390737 96 106893 4698 384916 132799 537393 534334 32872 597557 333664 1892 229003 0 55978 3537 6313 0 122619 3036 198650 61178 1947 161808 2172734 400000 5265 30077 353542 17118 0 156598 0 1210134 2179352 63424 63424 438000 438000 1489752 1489752 188076 4645 4008 176660 2286 477 100 100 12879997 1383492 1383492 976658 0 5 976653 9733576 6860223 2873353 766572 0 766572 0 19699 0 10245 9454 0 0 0 0 0 2127277 2127277 2127277 0 151720888 151720888 151720888 151720888 0 126960943 126960943 126960943 -126960943 -126960943 -126960943 0 4953011 4051236 3935455 115781 901775 901775 -4953011 -4953011 -4051236 -901775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538638 18164 195414 260996 58273 5791 248082 148849 99233 3915081 13161 390737 96 106893 4698 384916 132799 537393 534334 32872 597557 333664 1892 229003 0 55978 3537 6313 0 122619 3036 198650 61178 1947 161808 2172734 400000 5265 30077 353542 17118 0 156598 0 1210134 2179352 63424 63424 438000 438000 1489752 1489752 188076 4645 4008 176660 2286 477 100 100 12879997 1383492 1383492 976658 0 5 976653 9733576 6860223 2873353 766572 0 766572 0 19699 0 10245 9454 0 0 0 0 0 2127277 2127277 2127277 0 151720888 151720888 151720888 151720888 0 126960943 126960943 126960943 -126960943 -126960943 -126960943 0 4953011 4051236 3935455 115781 901775 901775 -4953011 -4953011 -4051236 -901775 0 0