Ficha Técnica FIC VALOR - Profesionales de Bolsa
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FIC VALOR Ficha Técnica Fecha de corte 31/10/2015 CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA NIT. 830,036,382-5 Política de inversión Características del FIC Fecha de inicio de operaciones: 08/10/1997 Valor FIC (Mill COP): 83,465.52 Número de unidades en circulación: 5,154,838 FIC del tipo general abierto 2.00% E.A. 1.00% E.A. Cond. Cobro Porcentaje N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1.80% E.A. 0.82% E.A. Sanción N.A. N.A. 2.03% incluida comisión. Período Últimos Rentabilidad A 2.851% 2.132% 2.582% 2.614% 2.890% 2.334% B 4.349% 3.330% 3.895% 3.867% 4.123% 3.675% A 0.356% 0.390% 0.123% 0.132% 0.252% 0.934% B 0.478% 0.445% 0.099% 0.506% 0.248% 0.886% Sanción N.A. N.A. 1.10% incluida comisión. Anual 2012 Período Rentabilidad neta del FIC 2013 Gastos totales del FIC: N.A. N.A. 2014 Sanción o comisión por retiro anticipado: Cond. Cobro 2011 Porcentaje oct-15 No tiene 0.16% 1.24% ene-15 100,000.00 No tiene 15,900 15,600 15,300 15,000 14,700 14,400 14,100 13,800 13,500 13,200 42,400 42,200 42,000 41,800 41,600 41,400 41,200 41,000 40,800 40,600 40,400 oct-15 100,000.00 Remuneración de entrada: Remuneración de salida: Remuneración efectivamente cobrada: - Año corrido Remuneración de administración: - - Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años 365 días Remuneración de la sociedad administradora Saldo mínimo: Tiempo de preaviso para retiro (días): - abr-14 Inversión adicional mínima (Cop): Retiro mínimo (Cop): Evolución de 100.000 invertidos hace 3 años 1,000,000,000.00 180 días 100,000.00 abr-14 39 jul-13 11,189.21 1,812 oct-12 15,740.94 Número de suscriptores: 30 días Valor Unidad: Inversión inicial mínima (Cop): Evolución del valor del FIC B jul-13 A oct-12 Tipo de participación Remuneración de éxito: El Fondo de Inversión Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista. ene-15 Tipo de FIC “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” 3.919% 2.023% nd nd Volatilidad Calificación del FIC Calificación: Fecha de la última calificación: Entidad Calificadora: Tipo de FIC: 2 / AAA 11/06/2015 Fitch Ratings Fitch Ratings Fondo de inversiòn colectivo del tipo general abierto nd nd Información de plazos y duración 2 / AAA 23/07/2015 0.596% 0.343% Detalle de plazos Participación (%) 1 a 180 días 42.98% 181 a 365 días 35.82% 1 a 3 años 19.65% 3 a 5 años 1.55% Más de 5 años 0.00% Plazo* promedio de las inversiones 165.32 días 0.453 años Composición portafolio por calificación BRC1+ 7.28% AA+ 4.25% Composición portafolio por tipo de renta Tasa Fija 15.32% Nación 1.10% Disponible 36.00% DTF 11.42% AAA 87.37% IBR 23.98% IPC UVR 13.17% 0.11% ## Composición portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor Ent. Públicas 7.41% Colombia 100.00% Financiero 92.59% Composición del activo del FIC Principales inversiones del FIC EMISOR Participación frente al total de la inversión 1 CUENTAS BANCARIAS 36.00% 2 BANCO DE BOGOTA 9.63% 3 BANCO DAVIVIENDA 5.99% 4 BANCO DE OCCIDENTE 5.36% 5 BANCO FINANDINA 4.83% 6 BANCO SUDAMERIS 3.63% 7 BANCO SANTANDER 3.60% 8 BANCO PICHINCHA 3.07% 9 BANCO POPULAR 3.00% 10 BANCO BBVA TOTAL 3.00% 78.12% Inversión 64.00% Disponible 36.00% Exposiciòn neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza Apalancada) Posición Tasa Fija DTF IPC UVR IBR Acciones ## Derivado/ Corto Exposición Neta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Derivado/ Corto Posición Acciones IBR UVR IPC DTF Tasa Fija 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% Hoja de vida del Gerente del FIC Empresas vinculadas y relacionadas con la Nombre: Johan Sebastián Villarraga Peralta (E) Profesión: Economista Estudios Especializados: Master in Finance and Banking Ninguna Correo electrónico: [email protected] Experiencia: 5 años en el mercado financiero Otras carteras a cargo: Renta Total y Valor Tesoro Información de contacto del Revisor Fiscal Nombre: Teléfono: Correo electrónico: 2313426 J&T CONSULTORES LTDA [email protected] Información de contacto del Defensor del Cliente Nombre: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA Teléfono: 621 43 78 Correo electrónico: [email protected] Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de la socidad administradora. Las obligaciones asumidas por Profesionales de Bolsa, de la cartera colectiva Valor relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las oligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por niguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
