informe ejecución presupuestal comando general ffmm septiembre

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
COMANDO GENERAL FFMM
SEPTIEMBRE 30 DE 2012
Todos los derechos reservados ©
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Bogotá, Avenida El Dorado carrera 52, Centro Administrativo Nacional (CAN), Pbx: (57)(1)3150111
AGENDA
1. EJECUCIÓN VIGENCIA ACTUAL A 30 DE SEPTIEMBRE 2012
Ø
Ø
Ø
Ø
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
INVERSIÓN
2. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE 2012
Ø RESERVA PRESUPUESTAL.
3. ASPECTOS CRITICOS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCION
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PRESUPUESTO 2012- AVANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE
MILLONES $
APROPIACIO APROPIACION POR COMPROMISOS OBLIGACIONES
PAGOS
N
COMPROMETER VALOR % VALOR % VALOR
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO
58.617
7.892 13% 50.725 87% 41.902 71% 40.720
TOTAL INVERSION
19.863
3.281 17% 16.582 83%
9.238 47%
8.815
TOTAL
78.480
11.173 14% 67.307 86% 51.140 65% 49.535
CONCEPTO
Todos los derechos reservados ©
-
Bogotá, Avenida El Dorado carrera 52, Centro Administrativo Nacional (CAN), Pbx: (57)(1)3150111
%
69%
44%
63%
PRESUPUESTO 2012- AVANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE
MILLONES $
APROPIACIO APROPIACION POR COMPROMISOS OBLIGACIONES
N
COMPROMETER
VALOR
%
VALOR
%
13.023
2.348 18%
10.675 82%
9.536 73%
CONCEPTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO
INVERSION
TOTAL INVERSION
45.326
268
58.617
19.863
19.863
5.454
90
7.892
3.281
3.281
12%
34%
13%
17%
17%
39.872 88%
178 66%
50.725 87%
16.582 83%
16.582 83%
32.189
177
41.902
9.238
9.238
TOTAL
78.480
11.173
14%
67.307
51.140 65%
Todos los derechos reservados ©
-
86%
71%
66%
71%
47%
47%
Bogotá, Avenida El Dorado carrera 52, Centro Administrativo Nacional (CAN), Pbx: (57)(1)3150111
PAGOS
VALOR
%
9.469 73%
31.076 69%
175 65%
40.720 69%
8.815 44%
8.815 44%
49.535
63%
GASTOS DE PERSONAL
REC
REC. 10
REC. 16
TOTAL
APROPIADO
COMPROM.
12.514.412.001
509.000.000
13.023.412.001
OBLIGACION
10.179.046.744
496.107.800
10.675.154.544
PAGOS
9.238.986.506
297.162.000
9.536.148.506
9.175.073.303
294.362.000
9.469.435.303
APROPIACION
% COMP
PENDIENTE
2.004.928.729
81%
5.769.814
97%
2.010.698.543 82%
100%
82%
73%
74%
65%
Agost
APROPIACION
Sept
COMPROMISOS
Todos los derechos reservados ©
-
Agost
73%
54%
Sept
OBLIGACIONES
Agost
Sept
PAGOS
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GASTOS GENERALES
REC
REC. 10
REC. 16
REC. 50
TOTAL
APROPIADO
COMPROM.
31.016.004.271
5.107.300.000
9.202.300.000
45.325.604.271
OBLIGACION
26.339.794.877
4.330.405.060
9.202.300.000
39.872.499.936
PAGOS
20.693.112.627
2.293.090.910
9.202.300.000
32.188.503.538
19.765.565.808
2.108.151.181
9.202.300.000
31.076.016.989
APROPIACION
% COMP
PENDIENTE
2.020.116.777
85%
365.617.125
85%
0 100%
2.385.733.902 88%
100%
88%
71%
72%
54%
Agost
APROPIACION
Sept
COMPROMISOS
Todos los derechos reservados ©
-
Agost
69%
52%
Sept
OBLIGACIONES
Agost
Sept
PAGOS
Bogotá, Avenida El Dorado carrera 52, Centro Administrativo Nacional (CAN), Pbx: (57)(1)3150111
TRANSFERENCIAS
REC
REC. 10
TOTAL
APROPIADO
COMPROM.
268.347.295
268.347.295
OBLIGACION
177.733.994
177.733.994
APROPIACION
PENDIENTE
PAGOS
177.733.994
177.733.994
174.562.241
174.562.241
0
0
100%
64%
APROPIACION
66%
Agost Sept
COMPROMISOS
Todos los derechos reservados ©
-
64%
66%
Agost Sept
OBLIGACIONES
% COMP
64% 65%
Agost Sept
PAGOS
Bogotá, Avenida El Dorado carrera 52, Centro Administrativo Nacional (CAN), Pbx: (57)(1)3150111
66%
66%
INVERSIÓN 2012
REC
INVERSION
TOTAL
APROPIADO
19.863.499.915
19.863.499.915
COMPROM.
OBLIGACION
16.582.429.052
16.582.429.052
PAGOS
9.238.567.767
9.238.567.767
8.815.460.727
8.815.460.727
APROPIACION
%
PENDIENTE
COMP
38.083.560 83%
38.083.560 83%
100%
83%
71%
47%
39%
39%
APROPIACION
Agost
Sept
COMPROMISOS
Todos los derechos reservados ©
-
Agost
44%
Sept
OBLIGACIONES
Agost
Sept
PAGOS
Bogotá, Avenida El Dorado carrera 52, Centro Administrativo Nacional (CAN), Pbx: (57)(1)3150111
RESERVA PRESUPUESTAL 2011
CONCEPTO
PAGOS
RESERVA
SEPTIEMBRE
GASTOS
PERSONAL
ESDEGUE
SALDO POR PAGAR
%
VALOR
%
52
52
100%
0
0%
815
815
100%
0
0%
1.442
1.248
87%
194
13%
576
568
99%
8
1%
J-8
2.292
2.292
100%
0
0%
J-2
39
39
100%
0
0%
128
128
100%
0
0%
ESDEGUE
40
40
100%
0
0%
J-5
88
88
100%
0
0%
TOTALES
5.472
5.270
96%
202
4%
J-8
GASTOS
DIADF
GENERALES
ESDEGUE
INVERSION
AYUDANTIA
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3. ASPECTO CRITICOS
1.
PROYECTO CONSTRUCCION
MILLONES.
2.
DEFICIT GASTOS DE PERSONAL
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Y ADECUACION
ESDEGUE $3.000
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GRACIAS
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