Soluciones Alpha

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Soluciones Alpha
Historia
•
•
Actinver nace como operadora de fondos de inversión, dando asesoría financiera especializada.
Evolución histórica a través de:
–
–
–
–
–
Crecimiento orgánico sostenido
Adquisiciones estratégicas
Rendimientos exitosos
Capital humano con experiencia y capacitado
Servicios y productos personalizados
300
Activos en administración y custodia 278,000
MMP
250
Inicia Operación
Afore
IPC=7,000
Adquisición de
Actinver Securities
IPC=4,900
Adquisición BP
AMEX
IPC 38,000
Adquisición de
Pulsa
Adquisición de
IPC=36,000
Lloyd
Adquisición de
IPC=19,10
Prudential
IPC=28,000
Venta de la Afore
Adquisición de
IPC=29,500
Bursamex
IPC11,000
150
100
Adquisición de
LyonRoss
IPC=41,094
Adquisición de
Finacorp
IPC=5,900
50
Dec-97
Dec-98
Dec-99
Actinver-Lloyd
Dec-00
Dec-01
Dec-02
Afore Actinver
Dec-03
Dec-04
Dec-05
Dec-06
Dec-07
Actinver Casa de Bolsa
Dec-08
Dec-09
Dec-10
Actinver Financial
Dec-11
Dec -12
Sep-13
Banco Actinver
1
Productos
Banca Privada
Gestión de Activos
•
Asesoría de inversión
•
Fondos de Inversión
•
Crédito estructurado /
•
Soluciones Alpha
•
Mandatos Institucionales
Banca de Inversión
•
Mercado de Capitales,
Divisas y Deuda
Crédito de prenda
•
Fiduciario
•
Arrendamiento
•
Chequera / Débito
•
Seguros
•
Fusiones y adquisiciones
•
Emisión capitales y deuda
•
Asesoría financiera
•Plataforma de negocio única con más de 172,000 clientes.
•Más de 1,000 asesores financieros, posicionándonos como
una de las 5 mejores bancas privadas del país.
2
Descripción
Soluciones Alpha nace de la necesidad de crear una Asesoría de Inversiones eficiente, en donde
nuestros clientes puedan manejar sus recursos de forma diversificada y optimizada.

Es una estrategia de inversión con una administración activa del portafolio hecha a la
medida del perfil de cada inversionista.

La administración del portafolio la lleva a cabo un grupo de especialistas, lo que hace que
la experiencia de invertir sea sencilla, a la vez que altamente especializada.

Las decisiones son tomadas por un equipo de profesionales financieros en base a una
metodología que obedece a criterios específicos de riesgo y rendimiento.

El inversionista tiene exposición a distintos activos, lo que la hace eficiente y aumenta sus
posibilidades de obtener rendimientos atractivos.
3
Beneficios
•
Rendimientos muy competitivos por encima de los CETES y sus benchmarks.
•
Gestión profesional del área de Asset Management.
•
Portafolio construido primordialmente con posiciones en directo.
•
Inteligente diversificación.
•
Toma de decisión institucional.
•
Estrategias en función del perfil del cliente.
•
Administración integral de riesgos.
•
Monitoreo estrecho y puntual de cada una de las posiciones.
•
Atención personalizada.
•
El cliente no paga comisiones por corretaje.
•
El cliente participa en la serie preferencial de nuestros fondos que no cobra comisión.
4
Operación
•
Las compras se reciben cualquier día hábil antes de la 1.30pm.
•
En el componente de renta fija, la construcción del portafolio tomará aproximadamente dos semanas
posteriores a la recepción de la orden de compra.
 Durante el periodo de instrumentación de la estrategia la liquidez remanente se invertirá en un fondo
gubernamental de corto plazo de Actinver.
•
En el componente de renta variable, la construcción del portafolio tomará máximo 72hrs.
 Durante el periodo de instrumentación de la estrategia la liquidez remanente se invertirá en un fondo
de renta variable de Actinver.
•
Las ventas se reciben solamente durante la penúltima semana del mes.
•
Todas las ventas se liquidan cuatro días hábiles posteriores al cierre de mes.
•
No existe ninguna restricción al monto de retiros siempre y cuando el valor total resultante del portafolio
no disminuya por debajo del monto mínimo establecido.
•
El monto mínimo de inversión es de $5 millones.
•
Para la inversión en Soluciones Alpha se recibe exclusivamente liquidez.
5
Activos Objeto de Inversión
Deuda
Gubernamental:
•
Cetes
•
Bondes
•
Bonos IPAB
•
Bonos M
•
Udibonos
•
Bonos UMS
•
Bonos extranjeros (US$)
Corporativa:
•
Capitales y Derivados
Sociedades de Inversión
Capitales
Deuda
•
Acciones BMV
•
Pesos
•
Valores extranjeros
•
Dólares
cotizados en el SIC
•
Euros
Índices internacionales a
Acciones
través de trackers
•
Domésticas
cotizados en el SIC
•
Mercados Desarrollados
Derivados:
•
Mercados Emergentes
•
Acciones
•
Alternativos
•
Revisables (Cete 91D y TIIE
28D)
•
Tasa Fija
•
Materias Primas
•
Tasa Real
•
Tipos de cambio
6
Bloque Renta Fija
•
Portafolio conservador invertido en su totalidad en instrumentos de deuda.
•
Rendimientos por encima de su benchmark que son los CETES de 28d.
•
El horizonte de inversión mínimo recomendado es de 1 año.
Régimen de Inversión
Instrumentos
Máx
Mín
100%
30%
Corporat ivos *
50%
Fondos de Deuda **
Régimen de Inversión Corporativos
Máx
Mín
Calificación AAA *
100%
0%
0%
Calificación AA *
80%
0%
50%
0%
Calificación A *
40%
0%
Inversiones en Dólares
10%
0%
Calificación menor a A
No Permitido
Liquidez
30%
0%
Por Emisor
3%
Por Emisión
3%
Gubernament ales
* Incluyendo paraestatales, agencias guber, etc.
Instrumentos
* Del total de la posición en instrumentos corporativos.
** Comisión de los fondos del 0%.
Medidas de Sensibilidad
Instrumentos
Máx
Mín
Duración
3.00
0.50
Plazo Promedio Vencimiento
1,080
28
7
Bloque Renta Variable
•
Portafolio invertido en su totalidad en acciones de la BMV.
•
Rendimientos por encima de su benchmark que es el IPC de la BMV.
•
El horizonte de inversión mínimo recomendado es de 5 años.
Régimen de Inversión
Emisoras
Máx
Mín
30
10
Small Caps
30%
0%
Concentración por acción
20%
1%
b
1.50
0.50
a
3%
0%
Fondos de Acciones *
50%
0%
Liquidez
20%
0%
Número de Acciones
* Comisión de los fondos del 0%.
8
Solución Conservadora
•
Solución construida con una mezcla del bloque de renta fija y el de renta
variable.
•
Estrategia conservadora de deuda con una pequeña proporción en acciones
para obtener mayor rendimiento.
•
El horizonte de inversión mínimo recomendado es de 2 años.
Solución Alpha Conservadora
Mercado
Máx
Neutral
Mín
Bloque Renta Variable
15%
10%
0%
Bloque Renta Fija
85%
90%
100%
9
Solución Patrimonial
•
Solución construida con una mezcla del bloque de renta fija y el de renta variable.
•
Estrategia patrimonial de deuda con una proporción en acciones para obtener mayor
rendimiento.
•
El horizonte de inversión mínimo recomendado es de 3 años.
Solución Alpha Patrimonial
Mercado
Máx
Neutral
Mín
Bloque Renta Variable
30%
25%
20%
Bloque Renta Fija
70%
75%
80%
10
Solución Crecimiento
•
Solución construida con una mezcla del bloque de renta fija y el de renta variable.
•
Estrategia de crecimiento con una buena proporción en acciones para potenciar el
rendimiento.
•
El horizonte de inversión mínimo recomendado es de 4 años.
Solución Alpha Crecimiento
Mercado
Máx
Neutral
Mín
Bloque Renta Variable
50%
40%
30%
Bloque Renta Fija
50%
60%
70%
11
Exposición Total a Renta variable
Soluciones Alpha
Máx
Neutral
Mín
Renta Fija
0%
0%
0%
Conservadora
15%
10%
0%
Patrimonial
30%
25%
20%
Crecimiento
50%
40%
30%
Renta Variable
100%
100%
80%
12
Asset Management
Alonso Madero Ext. 6729
David Galarza Ext. 0976
Diego Madero Ext. 1747
inversionalpha@actinver.com.mx
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