Sector_ Seguros Título_ Optimización Procesos de Reporting

Caso de éxito
Sector_ Seguros
Título_ Optimización Procesos de Reporting
Empresa líder en el mercado asegurador español con una gran diversidad de las casuísticas de negocio y de sistemas de soporte.
En el momento de desarrollo del proyecto contaba con más de 2.500.000 clientes y 2.400 millones de euros de facturación.
Contexto del Proyecto
La diversidad de las casuísticas de negocio y de sistemas de
soporte hacía que los procesos de cierre contable y reporting
se convirtieran en una tarea muy compleja y laboriosa. Es
por ello que, con la colaboración de everis, la empresa
aseguradora decidió abordar un proyecto de “Análisis y
Plan de Mejora de los Procesos de Administración de cierre
contable y reporting”.
De dicho análisis se destacó la necesidad de separación
entre los sistemas contables y analíticos, así como el uso de
herramientas ofimáticas (Excel, Access) para la generación del
reporting.
También se identificaron un conjunto de soluciones, que
deberían abordarse para implantar las mejoras identificadas.
Dichas soluciones se priorizaron en función de su importancia
y nivel de impacto definiéndose un plan de acción que agrupó
un conjunto de proyectos.
Dentro del plan de proyectos global inicial definido, se decidió
acometer en una primera fase el desarrollo de las iniciativas
que se consideraron con mayor criticidad para el negocio:
• Estructuración del Reporting Corporativo, tanto
interno (Comité de Dirección) y externo (accionistas y
organismos oficiales).
• Implantación de los procesos analíticos en SAP,
para la obtención de las dimensiones de análisis
requeridas en el reporting.
• Implantación de los procesos estatutarios en SAP,
para el soporte de los múltiples planes y principios
contables en el reporting.
• Implantación SAP Business Warehouse, como
sistema datawarehouse corporativo para el área
económico-financiera.
Desarrollo del Proyecto
En enero de 2004 comenzó el proyecto de implantación de
los módulos SAP anteriormente mencionados.
A pesar de utilizar ASAP como metodología de construcción,
el enfoque de diseño utilizado consistió en la estructuración
del reporting para encontrar los procesos de negocio críticos
en la generación de dicho reporting.
La construcción de cada uno de los módulos SAP englobó los
siguientes objetivos:
• Contabilidad financiera: Contabilización de cada
uno de los movimientos económicos generados
desde las aplicaciones productoras de Vida y
Pensiones. Para ello, fue precisa la definición de la
estructura básica de información que alimentaba los
procesos contables generales.
• Contabilidad analítica: Segmentación de la cuenta
de resultados según las dimensiones analíticas del
negocio (producto/comercial). Para ello, debieron
trasladarse todas las contabilizaciones de ingresos
y gastos por naturaleza-origen, registradas en
la Cuenta de Resultados Financiera a las clases
de ingresos y costes por naturaleza-destino, que
precisaba la Cuenta de Resultados Analítica.
• Consolidación financiera: Confección de
los Estados Financieros según los principios
contables establecidos por los destinatarios de la
información. Para ello, debieron trasladarse todas las
contabilizaciones de balance y cuentas de resultados
registradas en las cuentas contables a los diferentes
planes de posiciones de consolidación y reporting.
• Reporting: Estructuración en la generación de
información de acuerdo a los destinatarios, y
mecanización de la obtención de dicha información.
Beneficios
Estos módulos implantados con la ayuda de everis aportaron
diferentes beneficios:
•Disposición de información contable y analítica
integrada en una única base de datos, sin necesidad
de realizar procesos de cuadre manual entre ambos
tipos de contabilidades:
- Multi-compañía
- Multi-GAAP
- MultiUU.NN.
• Mejora en la integridad de la información y la
trazabilidad de las operaciones en el sistema
contable y analítico.
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• Contabilidad financiera, analítica y consolidación en
un mismo sistema.
• Automatización de Validaciones y Cuadres.
• Adecuación a las necesidades particulares de cada
receptor.
• Definición de diferentes escenarios de
consolidación basados en un único plan de
cuentas y diferentes principios contables (IAS, US
GAAP, French GAAP...)
• Reducción de tareas manuales administrativas
y disminución en el tiempo de elaboración del
reporting.
• Incremento en el nivel de detalle y la calidad de la
información económico- financiera y de gestión.
• Fiabilidad de la información obtenida derivada
del grado de integración de la información y de la
automatización de procesos.
everis es una compañía multinacional que colabora con las principales empresas de todos los sectores de actividad
desarrollando alianzas a largo plazo para ayudarles a alcanzar sus retos de negocio mediante el conocimiento, el
talento y las tecnologías de la información.
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