CAPÍTULO III ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES ACREENCIAS DE

ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
141
CAPÍTULO III
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
ACREENCIAS DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
El Área de Clientes y No/Clientes representada por el código 02
es una de las ocho Áreas que este Sistema INTEGRAL-INTERACTIVO
considera. A esta Área (02) se le asigna la responsabilidad de registrar directamente por intermedio del P.C., operaciones contables inherentes a los movimientos de las cuentas que representan acreencias.
Estas acreencias se originan por varios motivos que son: ventas
de bienes o de servicios en razón de la actividad empresarial, deudas
contraídas por los accionistas, directores y personal y por último otras
deudas causadas por operaciones relacionadas con la Empresa pero
distintas a las actividades centrales de ésta.
También esta Área (02) tendrá la responsabilidad de registrar
provisiones para cubrir pérdidas de acreencias dudosas y además
por operar independientemente, al producirse operaciones contables
que se relacionan con otras Áreas, éstas deberán contabilizarse con
las cuentas de control o de puente establecidas para estos fines.
(VER CUADRO 1 pág. 144)
ÁREA - 02
142
ÁREA - CLIENTES Y NO/CLIENTES
INDEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIA
CUENTAS DIRECTAS
CUENTAS INDIRECTAS
O DE CONTROL
120. Cuentas de Control Clientes
ÁREA
DE
CLIENTES
Y
NO/CLIENTES
ÁREA
140. Cuentas de Control Accionistas
y Personal
160. Cuentas de Control No Clientes
(CUADRO 1)
DE
CAJA-BANCOS
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
12. CLIENTES
14. CUENTAS POR COBRAR A ACC.
Y PERSONAL
16. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
19. PROV. PARA CUENTAS DE COBRAR
DUDOSA
491. Ventas Diferidas
493. Intereses Diferidos
499. Otras Ganancias Diferidas
675. Dsctos. Concedido p.p. pago
684. Cuentas de Cobranza Dudosa
70. VENTAS
74. DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIÓN CONCEDIDOS
750. Recuperación de Fletes
752. Comisiones y Corretajes
753. Regalías
754. Alquileres de Terrenos
755. Alquileres Diversos
759. Otros Ingresos Diversos
76. INGRESOS EXCEPCIONALES
77. INGRESOS FINANCIEROS
78. CARGAS CUBIERTAS POR
PROVISIONES
79. CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS
9X. CENTROS DE COSTOS VENTAS
Y FINANCIEROS
0. CUENTAS DE ORDEN
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
143
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
TABLA DE CODIFICACIONES DE OPERACIONES BÁSICAS CON
DETALLES N° 1
(VER CUADRO 2)
Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 35
pero con los códigos adecuados a las operaciones básicas contables
para el Área Clientes y No/Clientes.
A - CÓDIGO DEL ÁREA
B - CÓDIGO DE LA SUB-ÁREA
D - CÓDIGO DE LA PERSONA
E - CÓDIGO DE LA MONEDA
A - CÓDIGO DEL ÁREA DE CLIENTES Y NO/CLIENTES - 02
B - CÓDIGOS DE LA SUB-ÁREA DE CLIENTES Y NO/CLIENTES:
10X FACTURACIÓN
11X DÉBITOS
12X CRÉDITOS
13X ACEPTACIÓN LETRAS
14X CARGOS, COBRANZAS Y LIQUIDACIONES
15X COBRANZAS Y DESCUENTOS BANCOS
18X MISCELÁNEA
19X AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
D - CÓDIGOS DE LAS PERSONAS:
1
CLIENTES
2
NO CLIENTES
E - CÓDIGOS DE LAS MONEDAS:
ø - MONEDA NACIONAL
5 - MONEDA EXTRANJERA
(CUADRO 2)
144
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
TABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LOS
TIPOS DE OPERACIONES (T.O.) N° 2
(VER CUADRO 3 págs. 146 y 147)
Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 72
pero con las combinaciones de códigos adecuados para obtener a su
vez códigos de operaciones para el Área Clientes y No/Clientes.
A
B
D
E
=
T.O./Compbte.
Gráfico
02
02
02
02
10X
10X
10X
10X
1
1
2
2
Ø
5
Ø
5
=
=
=
=
201
202
251
252
02
02
02
02
11X
11X
11X
11X
1
1
2
2
Ø
5
Ø
5
=
=
=
=
203
204
253
254
02
02
02
02
12X
12X
12X
12X
1
1
2
2
Ø
5
Ø
5
=
=
=
=
205
206
255
256
02
02
02
02
13X
13X
13X
13X
1
1
2
2
Ø
5
Ø
5
=
=
=
=
207
208
257
258
(continúa)
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
145
(continuación)
02
02
02
02
14X
14X
14X
14X
1
1
2
2
Ø
5
Ø
5
=
=
=
=
209
210
259
260
02
02
02
02
15X
15X
15X
15X
1
1
2
2
Ø
5
Ø
5
=
=
=
=
211
212
261
262
02
02
02
02
18X
18X
18X
18X
1
1
2
2
Ø
5
Ø
5
=
=
=
=
241
242
291
292
02
02
19X
19X
1
2
Ø
Ø
=
=
249
299
(CUADRO 3)
Tipo
de
Operac.
N° del Comprobante
HOJA-VOUCHER GRÁFICA
N° del VolanteN° de la Hoja-Voucher
- Loc- A - B - Prf- N° Corr.
- A - B - D - E - N°Corr.
-Loc - A - B - D - E - N° Corr.
- XX - 2 - 10X - 01 - X X X X - XX - 2 - 10X - 02 - X X X X - XX - 2 - 11X - 03 - X X X X - XX - 2 - 11X - 04 - X X X X - XX - 2 - 12X - 05 - X X X X - XX - 2 - 12X - 06 - X X X X - XX - 2 - 13X - 07 - X X X X - XX - 2 - 13X - 08 - X X X X - XX - 2 - 14X - 09 - X X X X - XX - 2 - 14X - 10 - X X X X - XX - 2 - 15X - 11 - X X X X - XX - 2 - 15X - 12 - X X X X - XX - 2 - 18X - 41 - X X X X - XX - 2 - 18X - 42 - X X X X -
- 2 - 10X - 1 - ø - 2 - 10X - 1 - 5 - 2 - 11X - 1 - ø - 2 - 11X - 1 - 5 - 2 - 12X - 1 - ø - 2 - 12X - 1 - 5 - 2 - 13X - 1 - ø - 2 - 13X - 1 - 5 - 2 - 14X - 1 - ø - 2 - 14X - 1 - 5 - 2 - 15X - 1 - ø - 2 - 15X - 1 - 5 - 2 - 18X - 1 - ø - 2 - 18X - 1 - 5 -
- XX - 2 - 10X - 1 - ø - X X - XX - 2 - 10X - 1 - 5 - X X - XX - 2 - 11X - 1 - ø - X X - XX - 2 - 11X - 1 - 5 - X X - XX - 2 - 12X - 1 - ø - X X - XX - 2 - 12X - 1 - 5 - X X - XX - 2 - 13X - 1 - ø - X X - XX - 2 - 13X - 1 - 5 - X X - XX - 2 - 14X - 1 - ø - X X - XX - 2 - 14X - 1 - 5 - X X - XX - 2 - 15X - 1 - ø - X X - XX - 2 - 15X - 1 - 5 - X X - XX - 2 - 18X - 1 - ø - X X - XX - 2 - 18X - 1 - 5 - X X -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-
(continúa)
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
241
242
COMPROBANTE - GRÁFICO
146
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
TABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LA NUMERACIÓN EN LOS
GRÁFICOS DE LOS COMPROBANTES/VOLANTES Y VOUCHERS N° 3
(VER CUADRO 4 págs. 148 y 149)
Esta tabla opera con la misma lógica descrita en las páginas 73 y 74 pero con las combinaciones de códigos adecuados teniendo como base los códigos de operaciones del Área Clientes y No/
Clientes para la obtención de lo arriba indicado.
COMPROBANTE - GRÁFICO
HOJA-VOUCHER GRÁFICA
Tipo
de
Operac.
N° del Comprobante
N° del Volante
- Loc- A - B - Prf- N° Corr.
- A - B - D - E - N°Corr.
-Loc - A - B - D - E - N° Corr.
249
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
291
292
299
- XX - 2 - 19X - 49 - X X X X - XX - 2 - 10X - 51 - X X X X - XX - 2 - 10X - 52 - X X X X - XX - 2 - 11X - 53 - X X X X - XX - 2 - 11X - 54 - X X X X - XX - 2 - 12X - 55 - X X X X - XX - 2 - 12X - 56 - X X X X - XX - 2 - 13X - 57 - X X X X - XX - 2 - 13X - 58 - X X X X - XX - 2 - 14X - 59 - X X X X - XX - 2 - 14X - 60 - X X X X - XX - 2 - 15X - 61 - X X X X - XX - 2 - 15X - 62 - X X X X - XX - 2 - 18X - 91 - X X X X - XX - 2 - 18X - 92 - X X X X - XX - 2 - 19X - 99 - X X X X -
- 2 - 19X - 1 - ø - 2 - 10X - 2 - ø - 2 - 10X - 2 - 5 - 2 - 11X - 2 - ø - 2 - 11X - 2 - 5 - 2 - 12X - 2 - ø - 2 - 12X - 2 - 5 - 2 - 13X - 2 - ø - 2 - 13X - 2 - 5 - 2 - 14X - 2 - ø - 2 - 14X - 2 - 5 - 2 - 15X - 2 - ø - 2 - 15X - 2 - 5 - 2 - 18X - 2 - ø - 2 - 18X - 2 - 5 - 2 - 19X - 2 - ø -
- XX - 2 - 19X - 1 - ø - X X - XX - 2 - 10X - 2 - ø - X X - XX - 2 - 10X - 2 - 5 - X X - XX - 2 - 11X - 2 - ø - X X - XX - 2 - 11X - 2 - 5 - X X - XX - 2 - 12X - 2 - ø - X X - XX - 2 - 12X - 2 - 5 - X X - XX - 2 - 13X - 2 - ø - X X - XX - 2 - 13X - 2 - 5 - X X - XX - 2 - 14X - 2 - ø - X X - XX - 2 - 14X - 2 - 5 - X X - XX - 2 - 15X - 2 - ø - X X - XX - 2 - 15X - 2 - 5 - X X - XX - 2 - 18X - 2 - ø - X X - XX - 2 - 18X - 2 - 5 - X X - XX - 2 - 19X - 2 - ø - X X -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-
N° de la Hoja-Voucher
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
(continuación)
(CUADRO 4)
147
148
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
TABLA PARA OBTENER TÍTULOS EN LOS COMPROBANTES-GRÁFICOS Y EN LAS HOJAS-VOUCHERS
GRÁFICAS N° 4
(VER CUADRO 5 págs. 150 y 151)
Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 77 pero con los códigos operacionales
adecuados para determinar los títulos que corresponden al Área Clientes y No/Clientes.
Tipo de
Operac.
HOJA-VOUCHER GRÁFICA
Título del Comprobante
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CL.:
Título de la Hoja-Voucher
CLIENTES:
Clientes/Fact., Boleta p. cobrar
M.N.
Clientes/Fact., Boleta p. cobrar
M.E.
Clientes/Nota de Débito
M.N.
Clientes/Nota de Débito
M.E.
Clientes/Nota de Crédito
M.N.
Clientes/Nota de Crédito
M.E.
Clientes/Letras Aceptadas p. Canje
M.N.
Clientes/Letras Aceptadas p. Canje
M.E.
Clientes/Cargos, Cobranza y Liquidación M.N.
Clientes/Cargos, Cobranza y Liquidación M.E.
Clientes/Cobranzas y Desctos. Bancos M.N.
Clientes/Cobranzas y Desctos. Bancos M.E.
Clientes/Miscelánea M.N.
- Facturas, Boletas por cobrar M.N.- Facturas, Boletas por cobrar M.E.- Notas de Débito M.N.- Notas de Débito M.E.- Notas de Crédito M.N.- Notas de Crédito M.E.- Letras Aceptadas para Canje M.N.- Letras Aceptadas para Canje M.E.- Notas y Planillas de Cargos, Cobr. y Liq. M.N.- Notas y Planillas de Cargos, Cobr. y Liq. M.E.- Cobranza y Descuentos Bcos. M.N.- Cobranza y Descuentos Bcos. M.E.- Miscelánea M.N.(continúa)
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
241
COMPROBANTE - GRÁFICO
Tipo de
COMPROBANTE - GRÁFICO
HOJA-VOUCHER GRÁFICA
Operac.
Título del Comprobante
Título de la Hoja-Voucher
242
249
- Miscelánea M.E.- Ajuste por Corrección Monetaria-
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLTES.:
NO CLIENTES:
No Clientes/Fact., Boleta p. cobrar
No Clientes/Fact., Boleta p. cobrar
No Clientes/Nota de Débito
No Clientes/Nota de Débito
No Clientes/Nota de Crédito
No Clientes/Nota de Crédito
No Clientes/Letras Aceptadas p. Canje
No Clientes/Letras Aceptadas p. Canje
No Clientes/Cargos, Cobranza y Liquidación
- Facturas, Boletas por cobrar M.N.- Facturas, Boletas por cobrar M.E.- Notas de Débito M.N.- Notas de Débito M.E.- Notas de Crédito M.N.- Notas de Crédito M.E.- Letras Aceptadas para Canje M.N.- Letras Aceptadas para Canje M.E.- Notas y Planillas de Cargos, Cobr.y
M.N.
M.E.
M.N.
M.E.
M.N.
M.E.
M.N.
M.E.
M.N.
No Clientes/Cargos, Cobranza y Liquidación M.E.
No Clientes/Cobranzas y Desctos. Bancos M.N.
No Clientes/Cobranzas y Desctos. Bancos M.E.
No Clientes/Miscelánea M.N.
No Clientes/Miscelánea M.E.
No Clientes/Ajustes por Corrección Monetaria
- Notas y Planillas de Cargos, Cobr.y Liq.M.E.- Cobranza y Descuentos Bcos. M.N.- Cobranza y Descuentos Bcos. M.E.- Miscelánea M.N.- Miscelánea M.E.- Ajustes por Corrección Monetaria-
149
251
252
253
254
255
256
257
258
259
Liq.M.N.260
261
262
291
292
299
Clientes/Miscelánea M.E.
Clientes/Ajustes por Corrección Monetaria
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
(continuación)
150
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
(CUADRO 5)
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL COMPROBANTE-GRÁFICO SEGÚN LA OPERACIÓN CONTABLE
El Área del Clientes y No/Clientes estaría operativa automáticamente al ingresar al Sistema “INTACPAS”, las tablas de combinaciones y descripciones como también los gráficos que se encuentran
en este CAPÍTULO III y otros requerimientos indicados en el CAPÍTULO I.
Por consiguiente el operador responsable del Área de Clientes y
No/Clientes seguirá el proceso que se detalla en el CAPÍTULO II página 80 con la única variante de clicar el CÓDIGO 02-0 para obtener de
esta forma el MENÚ DE OPERACIONES correspondiente.
(VER CUADRO 6 págs 153, 154 y 155)
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA HOJA-VOUCHER GRÁFICA VALORIZADA
Al finalizar en el día de registrar todas las operaciones contables
producidas en el Área de Clientes y No/Clientes, el operador responsable procederá a imprimir los Comprobantes-Gráficos en la impresora del P.C. proceso ineludible para la obtención de la Hoja-Voucher
Gráfica valorizada. Ver el proceso que se indica en detalle en el CAPÍ-
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
151
TULO II página 81.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
MENÚ DE OPERACIONES DE CLIENTES Y NO/CLIENTES-02-0
CLIENTES
T.O. C.C.
201
201
1
2
MOD.
FACTURA POR COBRAR M.N.
BOLETA POR COBRAR M.N.
202
202
1
2
FACTURA POR COBRAR M.E.
BOLETA POR COBRAR M.E.
203
204
0
0
NOTA DE DÉBITO M.N.
NOTA DE DÉBITO M.E.
205
206
0
0
NOTA DE CRÉDITO M.N.
NOTA DE CRÉDITO M.E.
2
3
5
6
8
10
12
14
16
207
1
207
2
LETRAS ACEPTADAS PARA CANJE/POR EJECUTAR M.N.
LETRAS ACEPTADAS PARA CANJE/EJECUTADAS M.N.
17
19
208
1
208
2
LETRAS ACEPTADAS PARA CANJE/POR EJECUTAR M.E.
LETRAS ACEPTADAS PARA CANJE/EJECUTADAS M.E.
20
22
23
24
209
209
209
1
2
3
NOTA DE COBRANZA M.N.
LIQUIDACIÓN NOTA DE COBRANZA M.N.
PLANILLA DE CARGOS Y COBRANZAS M.N.
209
4
LIQUIDACIÓN PLANILLA DE CARGOS Y COBRANZAS
25
152
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
M.N.
(continúa)
(continuación)
T.O. C.C.
MOD.
210
210
210
210
1
2
3
4
NOTA DE COBRANZA M.E.
LIQUIDACIÓN NOTA DE COBRANZA M.E.
PLANILLA DE CARGOS Y COBRANZAS M.E.
LIQUIDACIÓN PLANILLA DE CARGOS Y COBRANZAS M.E.
211
211
1
2
PLANILLA DE COBRANZA BANCO M.N.
PLANILLA DE DESCUENTO BANCO M.N.
212
212
1
2
PLANILLA DE COBRANZA BANCO M.E.
PLANILLA DE DESCUENTO BANCO M.E.
27
28
29
30
32
33
35
36
38
40
42
241
0
MISCELÁNEA M.N.
242
0
MISCELÁNEA M.E.
249
0
251
251
1
2
AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
NO CLIENTES
FACTURA POR COBRAR M.N.
BOLETA POR COBRAR M.N.
252
252
1
2
FACTURA POR COBRAR M.E.
BOLETA POR COBRAR M.E.
253
254
0
0
NOTA DE DÉBITO M.N.
NOTA DE DÉBITO M.E.
255
256
0
0
NOTA DE CRÉDITO M.N.
NOTA DE CRÉDITO M.E.
44
45
47
48
50
52
54
56
58
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
257
1
153
LETRAS ACEPTADAS PARA CANJE/POR EJECUTAR
M.N.
(continúa)
59
(continuación)
T.O. C.C.
61
.257
2
LETRAS ACEPTADAS PARA CANJE/EJECUTADAS M.N.
258
1
258
2
LETRAS ACEPTADAS PARA CANJE/POR EJECUTAR M.E.
LETRAS ACEPTADAS PARA CANJE/EJECUTADAS M.E.
259
259
259
259
1
2
3
4
62
64
65
66
67
NOTA DE COBRANZA M.N.
LIQUIDACIÓN NOTA DE COBRANZA M.N.
PLANILLA DE CARGOS Y COBRANZAS M.N.
LIQUIDACIÓN PLANILLA DE CARGOS Y COBRANZAS M.N.
69
70
71
72
260
260
260
260
1
2
3
4
NOTA DE COBRANZA M.E.
LIQUIDACIÓN NOTA DE COBRANZA M.E.
PLANILLA DE CARGOS Y COBRANZAS M.E.
LIQUIDACIÓN PLANILLA DE CARGOS Y COBRANZAS M.E.
74
75
261
261
1
2
PLANILLA DE COBRANZA BANCO M.N.
PLANILLA DE DESCUENTO BANCO M.N.
80
82
262
1
PLANILLA DE COBRANZA BANCO M.E.
84
262
2
PLANILLA DE DESCUENTO BANCO M.E.
77
78
154
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
291
292
0
0
MISCELÁNEA M.N.
MISCELÁNEA M.E.
299
0
AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
(CUADRO 6)
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
MODELOS DE COMPROBANTES
155
156
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- Facturas, Boletas por Cobrar M.N. NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.100.1.0.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 210010.01 Al N° 210010.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 1. Voucher: Clientes-Facturas, Boletas por Cobrar M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
201
C.C.
1
157
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- FACTURA POR COBRAR M.N. -
N° COMPROBANTE
01.2.100.01.0001
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.100.1.0.01
02-01-XX
2.100.1.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
MODELO 2. Comprobante: Clientes
- Factura por Cobrar M.N. -
V°.B°.
158
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
201
C.C.
2
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- BOLETA POR COBRAR M.N. -
N° COMPROBANTE
01.2.100.01.0002
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.100.1.0.01
02-01-XX
2.100.1.0.02
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
MODELO 3. Comprobante: Clientes
- Boleta por Cobrar M.N. -
V°.B°.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
159
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- Facturas, Boletas por Cobrar M.E. NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.100.1.5.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 210015.01 Al N° 210015.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 4. Voucher: Clientes-Facturas, Boletas por Cobrar M.E.
160
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
202
C.C.
1
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- FACTURA POR COBRAR M.E. -
N° COMPROBANTE
01.2.100.02.0001
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.100.1.5.01
02-01-XX
2.100.1.5.01
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
MODELO 5. Comprobante: Clientes
- Factura por Cobrar M.E. -
V°.B°.
HABER
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
202
C.C.
2
161
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- BOLETA POR COBRAR M.E. -
N° COMPROBANTE
01.2.100.02.0002
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.100.1.5.01
02-01-XX
2.100.1.5.02
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
MODELO 6. Comprobante: Clientes
- Boleta por Cobrar M.E. -
V°.B°.
HABER
162
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LIMA
LOCALIDAD EMISORA:
CLIENTES Y NO/CLIENTES
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
CLIENTES
- Notas de Débito M.N. 01.2.110.1.0.01
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 211010.01 Al N° 211010.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 7. Voucher: Clientes-Notas de Débito M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
163
NOTA DE DÉBITO M.N.
CIA. PERÚ S.A.
N°
FECHA:
CLIENTE:
DIRECCIÓN:
REF.:
LUGAR:
V°.B°.
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
203
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-NOTA DE DÉBITO M.N.
N° COMPROBANTE
01.2.110.03.0001
C.C.
0
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.110.1.0.01
02-01-XX
2.110.1.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 8. Comprobante: Clientes-Nota de Débito M.N.
164
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LIMA
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- Notas de Débito M.E. -
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.110.1.5.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 211015.01 Al N° 211015.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 9. Voucher: Clientes-Notas de Débito M.E.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
165
NOTA DE DÉBITO M.E.
CIA. PERÚ S.A.
N°
FECHA:
CLIENTE:
DIRECCIÓN:
REF.:
LUGAR:
V°.B°.
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
204
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-NOTA DE DÉBITO M.E.
N° COMPROBANTE
01.2.110.04.0001
C.C.
0
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.110.1.5.01
02-01-XX
2.110.1.5.01
N°
Docmento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 10. Comprobante: Clientes-Nota de Débito M.E.
HABER
166
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- Notas de Crédito M.N. -
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.120.1.0.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 212010.01 Al N° 212010.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 11. Voucher: Clientes-Notas de Crédito M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
167
NOTA DE CRÉDITO M.N.
CIA. PERÚ S.A.
N°
FECHA:
CLIENTE:
DIRECCIÓN:
REF.:
LUGAR:
V°.B°.
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
205
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/ CLIENTES
CLIENTES-NOTA DE CRÉDITO M.N.
N° COMPROBANTE
01.2.120.05.0001
C.C.
0
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.120.1.0.01
02-01-XX
2.120.1.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 12. Comprobante: Clientes-Nota de Crédito M.N.
168
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LIMA
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- Notas de Crédito M.E. -
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.120.1.5.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 212015.01 Al N° 212015.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 13. Voucher: Clientes-Notas de Crédito M.E.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
169
NOTA DE CRÉDITO M.E.
CIA. PERÚ S.A.
N°
FECHA:
CLIENTE:
DIRECCIÓN:
REF.:
LUGAR:
V°.B°.
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
206
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-NOTA DE CRÉDITO M.E.
N° COMPROBANTE
01.2.120.06.0001
C.C.
0
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.120.1.5.01
02-01-XX
2.120.1.5.01
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 14. Comprobante: Clientes-Nota de Crédito M.E.
HABER
170
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- Letras Aceptadas para Canje M.N. NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.130.1.0.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 213010.01 Al N° 213010.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 15. Voucher: Clientes-Letras Aceptadas para Canje M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
171
CIA. PERÚ S.A.
N°
Por
VENCE el
S/.
de
A
C
A
E
ÚNICA DE CAMBIO
de
se servirá(n) Ud.(s) mandar pagar por esta
a la orden de
la cantidad de
P
T
A
Valor
D
que sentarán Ud(s) en cuenta según aviso de sus Ss.Ss.
A
A
ENTREGADA(S) A:
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
207
C.C.
1
FECHA
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-LETRAS ACEPTADAS P.CANJE M.N.
- POR EJECUTAR -
N° COMPROBANTE
01.2.130.07.0001
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.130.1.0.01
02-01-XX
2.130.1.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 16. Comprobante: Clientes-Letras Aceptadas p. Canje M.N.
- Por Ejecutar -
172
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
207
C.C.
2
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-LETRAS ACEPTADAS P.CANJE M.N.
- EJECUTADAS -
N° COMPROBANTE
01.2.130.07.0002
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.130.1.0.01
02-01-XX
2.130.1.0.02
N°
Documento
Fecha
Docto.
Loc.
Afecta
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTAL
SALIDA DE CARTERAS M.N.
HABER
TOTAL
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 17. Comprobante: Clientes-Letras Aceptadas para Canje M.N.
- Ejecutadas -
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
173
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- Letras Aceptadas para Canje M.E. 01.2.130.1.5.01
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 213015.01 Al N° 213015.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 18. Voucher: Clientes-Letras Aceptadas para Canje M.E.
174
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
CIA. PERÚ S.A.
N°
Por
VENCE el
US$.
de
A
C
A
E
ÚNICA DE CAMBIO
de
se servirá(n) Ud.(s) mandar pagar por esta
a la orden de
la cantidad de
P
T
A
Valor
D
que sentarán Ud(s) en cuenta según aviso de sus Ss.Ss.
A
A
ENTREGADA(S) A:
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
208
C.C.
1
FECHA
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-LETRAS ACEPTADAS P.CANJE M.E.
- POR EJECUTAR -
N° COMPROBANTE
01.2.130.08.0001
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.130.1.5.01
02-01-XX
2.130.1.5.01
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 19. Comprobante: Clientes-Letras Aceptadas para Canje M.E.
- Por Ejecutar -
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
208
C.C.
2
175
N° COMPROBANTE
01.2.130.08.0002
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-LETRAS ACEPTADAS P.CANJE M.E.
- EJECUTADAS -
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.130.1.5.01
02-01-XX
2.130.1.5.02
ENTRADA EN CARTERA M.E.
N°
Documento
Fecha
Docto.
Loc.
Afecta
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
DEBE US$
IMPORTES.
DEBE S/.
T.C.
TOTALES
SALIDA DE CARTERA M.E.
HABER US$
T.C.
HABER S/.
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 20. Comprobante: Clientes-Letras Aceptadas para Canje M.E.
- Ejecutadas -
176
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
-Notas y Planillas de Cargos, Cobranzas y Liquidaciones M.N.NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.140.1.0.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 214010.01 Al N° 214010.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 21. Voucher: Clientes-Notas y Planillas de Cargos, Cobranzas
y Liquidaciones M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
C.D.
177
T.O.
209
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-CARGOS, COB. Y LIQUIDACIÓN M.N.
- NOTA DE COBRANZA C.C.
1
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
LIMA
01.2.140.1.0.01
02-01-XX
N° COMPROBANTE
01.2.140.09.0001
COBRANZA
VOLANTE
COBRANZA OFICINA
CLIENTE:
N°
N
S. Documento
Fecha
Docto.
Loc.
Afec
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES
*BANCOS
P.COBRAR COBRADO R.S. Chq.N°
C.T.
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTALES
COBRANZA POR EJECUTAR/EJECUTADA
S/.
S/.
NOTA DE CR. POR APLICAR/APLICADA
S/.
S/.
*(R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
C. de TRANSACCIÓN EFECTIVO
LT - LATINO
CHEQUES
1.- Cancelación
RN- REGIONAL NORTE 2.- Pago a Cta.
TOTAL COB. S/.
SD- SUDAMERICANO
3.- Apl. N. Crédito
WS- WIESE
APL.N.CR.
S/.
(R.S.) = RAZÓN SOCIAL
LIQ. = LIQUIDACIÓN
HECHO POR
CAJERO
RESP. CARTERA
LIQ. N°
DEVOLVER AL ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
MODELO 22. Comprobante: Clientes-Nota de Cobranza M.N.
178
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
209
C.C.
2
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-CARGOS, COB. Y LIQUIDACIÓN M.N.
- LIQUIDACIÓN NOTA DE COBRANZA -
N° COMPROBANTE
01.2.140.09.0001
COBRANZA
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.140.1.0.01
02-01-XX
2.140.1.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 23. Comprobante: Clientes-Liquidación Nota de Cobranza M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
209
C.C.
3
C.D.
179
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-CARGOS, COB. Y LIQUIDACIÓN M.N.
- PLANILLA DE CARGOS Y COBRANZAS -
LOC/EMISORA
LIMA
VOUCHER
FECHA EMISORA
01.2.140.1.0.01
02-01-XX
Fecha
Docto.
Loc.
Afec
Cuenta
Sub-Cta.
COBRADOR
VOLANTE
COBRANZAS
CARGOS
N°
N
S. Documento
N° COMPROBANTE
01.2.140.09.0002
Anexo
IMPORTES *BANCOS
P.COBRAR R.S. Chq.N°
C.T.
1 2 3
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
* (R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
RN - REGIONAL NORTE
SD - SUDAMERICANO
WS - WIESE
C. de TRANSACCIÓN
1.- Cancelación
2.- Pago a Cta.
3.- Apl. N. Crédito
9.- Devolución
a CARTERA
T.CARGOS
EFECTIVO
CHEQUES
S/.
S/.
COBRADOR
TOTAL COB. S/.
APL.N.CR. S/.
CAJERO
RESP. CARTERA
LIQ. N°
S/.
DEVOLVER AL ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
MODELO 24. Comprobante: Clientes-Planilla de Cargos y Cobranzas M.N.
180
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
209
C.C.
4
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-CARGOS, COB. Y LIQUIDACIÓN M.N.
- LIQUIDACIÓN PLANILLA DE CARG. Y COB. -
N° COMPROBANTE
01.2.140.09.0002
COBRADOR
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.140.1.0.01
02-01-XX
2.140.1.0.02
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 25. Comprobante: Clientes-Liquidación Planilla de Cargos
y Cobranzas M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
181
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- Notas y Planillas de Cargos, Cobranzas y Liquidaciones M.E. NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.140.1.5.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 214015.01 Al N° 214015.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 26. Voucher: Clientes-Notas y Planillas de Cargos, Cobranzas
y Liquidaciones M.E.
182
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
210
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-CARGOS, COB. Y LIQUIDACIÓN M.E.
- NOTA DE COBRANZA -
C.C.
1
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
LIMA
01.2.140.1.5.01
02-01-XX
N° COMPROBANTE
01.2.140.10.0001
COBRANZA
VOLANTE
COBRANZA OFICINA
CLIENTE:
N°
N
S. Documento
Fecha
Docto.
Loc.
Afec.
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES
*BANCOS
P.COBRAR COBRADO R.S. Chq.N°
C.T.
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTALES
COBRANZA POR EJECUTAR/EJECUTADA
US$
US$
NOTA DE CR. POR APLICAR/APLICADA
US$
US$
*(R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
C. de TRANSACCIÓN EFECTIVO
LT - LATINO
CHEQUES
1.- Cancelación
RN - REGIONAL NORTE 2.- Pago a Cta.
SD - SUDAMERICANO 3.- Apl. N. Crédito TOTAL COB. US$
WS - WIESE
APL.N.CR. US$
(R.S.) = RAZÓN SOCIAL
LIQ. = LIQUIDACIÓN
HECHO POR
CAJERO
RESP. CARTERA
LIQ. N°
DEVOLVER AL ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
MODELO 27. Comprobante: Clientes-Nota de Cobranza M.E.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
210
C.C.
2
183
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-CARGOS,COB. Y LIQUIDACIÓN M.E.
- LIQUIDACIÓN NOTA DE COBRANZA -
N° COMPROBANTE
01.2.140.10.0001
COBRANZA
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.140.1.5.01
02-01-XX
2.140.1.5.01
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 28. Comprobante: Clientes-Liquidación Nota de Cobranza M.E.
184
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
210
C.C.
3
C.D.
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-CARGOS, COB. Y LIQUIDACIÓN M.E.
- PLANILLA DE CARGOS Y COBRANZAS -
LOC/EMISORA
LIMA
VOUCHER
FECHA EMISORA
01.2.140.1.5.01
02-01-XX
Fecha
Docto.
Loc.
Afec.
Cuenta
Sub-Cta.
COBRADOR
VOLANTE
COBRANZAS
CARGOS
N°
N
S. Documento
N° COMPROBANTE
01.2.140.10.0002
Anexo
IMPORTES *BANCOS
P.COBRAR R.S. Chq.N°
1 2
C.T.
3
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*(R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
RN - REGIONAL NORTE
SD - SUDAMERICANO
WS - WIESE
C. de TRANSACCIÓN
1.- Cancelación
2.- Pago a Cta.
3.- Apl. N. Crédito
9.- Devolución
a CARTERA
T.CARGOS
EFECTIVO
CHEQUES
US$
T.N.CREDT. US$
COBRADOR
TOTAL COB. US$
APL.N.CR. US$
CAJERO
RESP. CARTERA
LIQ. N°
US$
DEVOLVER AL ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
MODELO 29. Comprobante: Clientes-Planilla de Cargos y Cobranzas M.E.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
210
C.C.
4
185
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-CARGOS,COB. Y LIQUIDACIÓN M.E.
- LIQUIDACIÓN PLANILLA DE CARG. Y COB.-
N° COMPROBANTE
01.2.140.10.0002
COBRADOR
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.140.1.5.01
02-01-XX
2.140.1.5.02
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 30. Comprobante: Clientes-Liquidación Planilla de Cargos
y Cobranzas M.E.
186
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- Planillas de Cobranzas y Descuentos Bancos M.N. NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.150.1.0.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 215010.01 Al N° 215010.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 31. Voucher: Clientes-Planillas de Cobranzas y
Descuentos Bancos M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
T.O.
211
CIA. PERÚ S.A.
187
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-CARGOS,COB. Y LIQUIDACIÓN M.N.
- PLANILLA DE COBRANZA BANCO -
C.C.
1
N° COMPROBANTE
01.2.150.11.0001
*BANCO
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.150.1.0.01
02-01-XX
2.150.1.0.01
N.°
S.
N°
Documento
Fecha
Docto.
Loc.
Afecta
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N. C.
T.
DEBE
TOTAL
HABER
*(R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
RN - REGIONAL NORTE
SD - SUDAMERICANO
WS - WIESE
C.T. CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
0.- Inicio Transacción
1.- Cancelación
2.- Pago a Cta.
3.- Aplicación N. Crédito
4.- Descontadas
5.- Renovación
6.- Protesto
7.- Gastos Bancarios
9.- Devolución
TOTAL
HECHO POR:
RESP. CARTERA
MODELO 32. Comprobante: Clientes-Planilla de Cobranza Banco M.N.
188
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
N° COMPROBANTE
T.O.
01.2.150.11.0002
211 COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-COBRANZAS Y DESCTOS.BCOS M.N.
*BANCO
C.C.
- PLANILLA DE DESCUENTO BANCO 2
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.150.1.0.01
02-01-XX
2.150.1.0.02
N.°
S.
N°
Documento
Fecha
Docto.
Loc.
Afecta
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N. C.
T.
DEBE
TOTAL
HABER
*(R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
RN - REGIONAL NORTE
SD - SUDAMERICANO
WS - WIESE
C.T. CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
0.- Inicio Transacción
1.- Cancelación
2.- Pago a Cta.
3.- Aplicación N. Crédito
4.- Descontadas
5.- Renovación
6.- Protesto
7.- Gastos Bancarios
9.- Devolución
TOTAL
HECHO POR:
RESP. CARTERA
MODELO 33. Comprobante: Clientes-Planilla de Descuento Banco M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
189
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- Planillas de Cobranzas y Descuentos Bancos M.E. NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.150.1.5.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 215015.01 Al N° 215015.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 34. Voucher:Clientes-Planillas de Cobranzas y Descuentos
Bancos M.E.
190
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
212
C.C.
1
N° COMPROBANTE
01.2.150.12.0001
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-COBRANZA Y DESCTOS.BCOS.M.E.
-PLANILLA DE COBRANZA BANCO-
*BANCO
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.150.1.5.01
02-01-XX
2.150.1.5.01
N°
S.
N°
Docto.
Fecha
Docto.
Loc.
Afecta
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES.
DEBE US$
DEBE S/.
T.C.
C.
T.
TOTALES
HABER US$
T.C.
HABER S/.
TOTALES
*(R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
RN - REGIONAL NORTE
SD - SUDAMERICANO
WS - WIESE
HECHO POR:
0.1.2.3.4.5.6.7.9.-
Inicio de Transacción
Cancelación
Pago a Cta.
Aplicación N. Crédito
Descontadas
Renovación
Protesto
Gastos bancarios
Devolución
MODELO 35.- Comprobante: Clientes-Planilla de Cobranza Banco M.E.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
212
C.C.
1
191
N° COMPROBANTE
01.2.150.12.0001
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-COBRANZA Y DESCTOS.BCOS.M.E.
-PLANILLA DE DESCUENTO BANCO-
*BANCO
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.150.1.5.01
02-01-XX
2.150.1.5.02
N°
S.
N°
Docto.
Fecha
Docto.
Loc.
Afecta
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES.
DEBE US$ T.C.
DEBE S/.
C.
T.
TOTALES
HABER US$
T.C.
HABER S/.
TOTALES
HECHO POR:
*(R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
RN - REGIONAL NORTE
SD - SUDAMERICANO
WS - WIESE
0.1.2.3.4.5.6.7.9.-
Inicio de Transacción
Cancelación
Pago a Cta.
Aplicación N. Crédito
Descontadas
Renovación
Protesto
Gastos bancarios
Devolución
MODELO 36.- Comprobante: Clientes-Planilla de Descuento Bco. M.E.
192
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
CLIENTES Y NO/CLIENTES
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES
- Miscelánea M.N. 01.2.180.1.0.01
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 218010.01 Al N° 218010.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 37. Voucher: Clientes-Miscelánea M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
241
193
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-MISCELÁNEA M.N.
N° COMPROBANTE
01.2.180.41.0001
C.C.
0
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.180.1.0.01
02-01-XX
2.180.1.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 38. Comprobante: Clientes-Miscelánea M.N.
194
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- Miscelánea M.E. -
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.180.1.5.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 218015.01 Al N° 218015.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 39. Voucher: Clientes-Miscelánea M.E.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
242
195
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-MISCELÁNEA M.E.
N° COMPROBANTE
01.2.180.42.0001
C.C.
0
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.180.1.5.01
02-01-XX
2.180.1.5.01
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 40. Comprobante: Clientes-Miscelánea M.E.
HABER
196
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES
- Ajustes por Corrección Monetaria 01.2.190.1.0.01
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
Día 31
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 219010.01 Al N° 219010.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 41. Voucher: Clientes-Ajustes por Corrección Monetaria
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
249
197
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
CLIENTES-AJUSTES P. CORR. MONETARIA
C.C.
0
N° COMPROBANTE
01.2.190.49.0001
N°
PARTIDA DE AJUSTE
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.190.1.0.01
31-01-XX
2.190.1.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 42. Comprobante: Clientes-Ajustes por Corrección Monetaria
198
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
199
200
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- Facturas, Boletas Por Cobrar M.N. 01.2.100.2.0.01
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 210020.01 Al N° 210020.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 43. Voucher: No Clientes-Facturas, Boletas por Cobrar M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
251
C.C.
1
201
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- FACTURA POR COBRAR M.N. -
N° COMPROBANTE
01.2.100.51.0001
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.100.2.0.01
02-01-XX
2.100.2.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
MODELO 44. Comprobante: No Clientes
- Factura por Cobrar M.N. -
V°.B°.
202
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
251
C.C.
2
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- BOLETA POR COBRAR M.N. -
N° COMPROBANTE
01.2.100.51.0002
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.100.2.0.01
02-01-XX
2.100.2.0.02
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
MODELO 45. Comprobante: No Clientes
- Boleta por Cobrar M.N. -
V°.B°.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
203
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
CLIENTES Y NO/CLIENTES
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
NO CLIENTES
- Facturas, Boletas por Cobrar M.E. 01.2.100.2.5.01
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 210025.01 Al N° 210025.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 46. Voucher: No Clientes-Facturas, Boletas por Cobrar M.E.
204
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
252
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- FACTURA POR COBRAR M.E. -
C.C.
1
N° COMPROBANTE
01.2.100.52.0001
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.100.2.5.01
02-01-XX
2.100.2.5.01
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
MODELO 47. Comprobante: No Clientes
- Factura por Cobrar M.E. -
V°.B°.
HABER
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
252
205
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- BOLETA POR COBRAR M.E. -
C.C.
2
N° COMPROBANTE
01.2.100.52.0002
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.100.2.5.01
02-01-XX
2.100.2.5.02
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
MODELO 48. Comprobante: No Clientes
- Boleta por Cobrar M.E. -
V°.B°.
HABER
206
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LIMA
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- Notas de Débito M.N. -
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.110.2.0.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 211020.01 Al N° 211020.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 49. Voucher: No Clientes-Notas de Débito M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
207
NOTA DE DÉBITO M.N.
CIA. PERÚ S.A.
N°
FECHA:
NO CLIENTE:
DIRECCIÓN:
REF.:
LUGAR:
V°.B°.
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
253
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES-NOTA DE DÉBITO M.N.
N° COMPROBANTE
01.2.110.53.0001
C.C.
0
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.110.2.0.01
02-01-XX
2.110.2.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 50. Comprobante: No Clientes-Nota de Débito M.N.
208
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
CLIENTES Y NO/CLIENTES
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
NO CLIENTES
-Notas de Débito M.E.01.2.110.2.5.01
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 211025.01 Al N° 211025.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 51. Voucher: No Clientes-Notas de Débito M.E.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
209
NOTA DE DÉBITO M.E.
CIA. PERÚ S.A.
N°
FECHA:
NO CLIENTE:
DIRECCIÓN:
REF.:
LUGAR:
V°.B°.
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
254
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES-NOTA DE DÉBITO M.E.
N° COMPROBANTE
01.2.110.54.0001
C.C.
0
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.110.2.5.01
02-01-XX
2.110.2.5.01
N°
Docmento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 52. Comprobante: No Clientes-Nota de Débito M.E.
HABER
210
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- Notas de Crédito M.N. -
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.120.2.0.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 212020.01 Al N° 212020.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 53. Voucher: No Clientes-Notas de Crédito M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
211
NOTA DE CRÉDITO M.N.
CIA. PERÚ S.A.
N°
FECHA:
NO CLIENTE:
DIRECCIÓN:
REF.:
LUGAR:
V°.B°.
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
255
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES-NOTA DE CRÉDITO M.N.
N° COMPROBANTE
01.2.120.55.0001
C.C.
0
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.120.2.0.01
02-01-XX
2.120.2.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 54. Comprobante: No Clientes-Nota de Crédito M.N.
212
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- Notas de Crédito M.E. -
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.120.2.5.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 212025.01 Al N° 212025.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 55. Voucher: No Clientes-Notas de Crédito M.E.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
213
NOTA DE CRÉDITO M.E.
CIA. PERÚ S.A.
N°
FECHA:
NO CLIENTE:
DIRECCIÓN:
REF.:
LUGAR:
V°.B°.
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
256
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES-NOTA DE CRÉDITO M.E.
N° COMPROBANTE
01.2.120.56.0001
C.C.
0
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.120.2.5.01
02-01-XX
2.120.2.5.01
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 56. Comprobante: No Clientes-Nota de Crédito M.E.
HABER
214
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- Letras Aceptadas para Canje M.N.NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.130.2.0.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 213020.01 Al N° 213020.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 57. Voucher:No Clientes-Letras Aceptadas para Canje M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
215
CIA. PERÚ S.A.
N°
Por
VENCE el
S/.
de
A
C
A
E
ÚNICA DE CAMBIO
de
se servirá(n) Ud.(s) mandar pagar por esta
a la orden de
la cantidad de
P
T
A
D
A
Valor
que sentarán Ud(s) en cuenta según aviso de sus Ss.Ss.
A
ENTREGADA(S) A:
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
257
C.C.
1
FECHA
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-LETRAS ACEPTADAS P.CANJE M.N.
- POR EJECUTAR -
N° COMPROBANTE
01.2.130.57.0001
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.130.2.0.01
02-01-XX
2.130.2.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 58. Comprobante: No Clientes-Letras Aceptadas p. Canje M.N.
- Por Ejecutar -
216
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
257
C.C.
2
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-LETRAS ACEPTADAS P.CANJE M.N.
- EJECUTADAS -
N° COMPROBANTE
01.2.130.57.0002
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.130.2.0.01
02-01-XX
2.130.2.0.02
N°
Documento
Fecha
Documento
Loc.
Afecta
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTAL
SALIDA DE CARTERA M.N.
HABER
TOTAL
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 59. Comprobante: No Clientes-Letras Aceptadas p. Canje M.N.
- Ejecutadas -
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
217
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- Letras Aceptadas para Canje M.E. 01.2.130.2.5.01
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 213025.01 Al N° 213025.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 60. Voucher: No Clientes-Letras Aceptadas para Canje M.E.
218
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
CIA. PERÚ S.A.
N°
Por
VENCE el
US$.
de
A
C
A
E
ÚNICA DE CAMBIO
de
se servirá(n) Ud.(s) mandar pagar por esta
a la orden de
la cantidad de
P
T
A
Valor
D
que sentarán Ud(s) en cuenta según aviso de sus Ss.Ss.
A
A
ENTREGADA(S) A:
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
258
C.C.
1
FECHA
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-LETRAS ACEPTADAS P.CANJE M.E.
- POR EJECUTAR -
N° COMPROBANTE
01.2.130.58.0001
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.130.2.5.01
02-01-XX
2.130.2.5.01
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 61. Comprobante: No Clientes-Letras Aceptadas p. Canje M.E.
- Por Ejecutar -
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
258
C.C.
2
219
N° COMPROBANTE
01.2.130.58.0002
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-LETRAS ACEPTADAS P.CANJE M.E.
- EJECUTADAS -
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.130.2.5.01
02-01-XX
2.130.2.5.02
ENTRADA EN CARTERA M.E.
N°
Documento
Fecha
Docto.
Loc.
Afecta
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
DEBE US$
IMPORTES.
DEBE S/.
T.C.
TOTALES
SALIDA DE CARTERA M.E.
HABER US$
T.C.
HABER S/.
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 62. Comprobante: No Clientes-Letras Aceptadas p. Canje M.E.
- Ejecutadas-
220
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LIMA
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- Notas y Planillas de Cargos, Cobranzas y Liquidaciones M.N. NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.140.2.0.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 214020.01 Al N° 214020.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 63. Voucher: No Clientes-Notas y Planillas de Cargos,
Cobranzas y Liquidaciones M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
259
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-CARGOS, COB. Y LIQUIDACIÓN M.N.
- NOTA DE COBRANZA -
C.C.
1
C.D.
221
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
LIMA
01.2.140.2.0.01
02-01-XX
N° COMPROBANTE
01.2.140.59.0001
COBRANZA
VOLANTE
COBRANZA OFICINA
NO CLIENTE:
N°
N
S. Documento
Fecha
Docto.
Loc.
Afec
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES
*BANCOS
P.COBRAR COBRADO R.S. Chq.N°
C.T.
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTALES
COBRANZA POR EJECUTAR/EJECUTADA
S/.
S/.
NOTA DE CR. POR APLICAR/APLICADA
S/.
S/.
*(R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
1.- Cancelación
RN - REGIONAL NORTE 2.- Pago a Cta.
SD - SUDAMERICANO
3.- Apl. N. Crédito
WS - WIESE
HECHO POR
(R.S.) - RAZÓN SOCIAL
CAJERO
EFECTIVO
CHEQUES
TOTAL COB. S/.
APL.N.CR. S/.
RESP. CARTERA
REC. N°
DEVOLVER AL ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
MODELO 64. Comprobante: No Clientes-Nota de Cobranza M.N.
222
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
259
C.C.
2
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-CARGOS, COB. Y LIQUIDACIÓN M.N.
- LIQUIDACIÓN NOTA DE COBRANZA -
N° COMPROBANTE
01.2.140.59.0001
COBRANZA
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.140.2.0.01
02-01-XX
2.140.2.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 65. Comprobante: No Clientes-Liquidación
Nota de Cobranza M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
259
C.C.
3
C.D.
223
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-CARGOS, COB. Y LIQUIDACIÓN M.N.
- PLANILLA DE CARGOS Y COBRANZAS -
LOC/EMISORA
LIMA
VOUCHER
FECHA EMISORA
01.2.140.2.0.01
02-01-XX
Fecha
Docto.
Loc.
Afec
Cuenta
Sub-Cta.
COBRADOR
VOLANTE
COBRANZAS
CARGOS
N°
N
S. Documento
N° COMPROBANTE
01.2.140.59.0002
Anexo
IMPORTES *BANCOS
P.COBRAR R.S. Chq.N°
1 2
C.T.
3
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*(R.S.) BANCOS
C. de TRANSACCIÓN
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
RN - REGIONAL NORTE
SD - SUDAMERICANO
WS - WIESE
1.- Cancelación
2.- Pago a Cta.
3.- Apl. N. Crédito
9.- Devolución
a CARTERA
T.CARGOS
T.N.CREDT.
EFECTIVO
S/.
CHEQUES
S/.
TOTAL COB. S/.
APL.N.CR.
S/.
COBRADOR
CAJERO
RESP. CARTERA
REC. N°
S/.
DEVOLVER AL ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
MODELO 66. Comprobante: No Clientes-Planilla de Cargos
y Cobranzas M.N.
224
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
259
C.C.
4
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-CARGOS, COB. Y LIQUIDACIÓN M.N.
- LIQUIDACIÓN PLANILLA DE CARG. Y COB. -
N° COMPROBANTE
01.2.140.59.0002
COBRADOR
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.140.2.0.01
02-01-XX
2.140.2.0.02
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 67. Comprobante: No Clientes-Liquidación Planilla de Cargos
y Cobranzas M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
225
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- Notas y Planillas de Cargos, Cobranzas y Liquidaciones M.E. NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.140.2.5.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 214025.01 Al N° 214025.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 68. Voucher: No Clientes-Notas y Planillas de Cargos,
Cobranzas y Liquidaciones M.E.
226
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
260
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-CARGOS, COB. Y LIQUIDACIÓN M.E.
- NOTA DE COBRANZA -
C.C.
1
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
LIMA
01.2.140.2.5.01
02-01-XX
N° COMPROBANTE
01.2.140.60.0001
COBRANZA
VOLANTE
COBRANZA OFICINA
NO CLIENTE:
N°
N
S. Documento
Fecha
Docto.
Loc.
Afec
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES
*BANCOS
P.COBRAR COBRADO R.S. Chq.N°
C.T.
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTALES
COBRANZA POR EJECUTAR/EJECUTADA
US$
US$
NOTA DE CR. POR APLICAR/APLICADA
US$
US$
*(R.S.) BANCOS
CN
CE
LM
IT
- CONTINENTAL
- CRÉDITO
- LIMA
- INTERBANC
C. de TRANSACCIÓN EFECTIVO
LT - LATINO
CHEQUES
1.- Cancelación
RN - REGIONAL NORTE 2.- Pago a Cta.
SD - SUDAMERICANO 3.- Apl. N. Crédito TOTAL COB. US$
WS - WIESE
APL.N.CR. US$
HECHO POR
(R.S.) - RAZÓN SOCIAL
CAJERO
RESP. CARTERA
REC. N°
DEVOLVER AL ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
MODELO 69. Comprobante: No Clientes-Nota de Cobranza M.E.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
260
C.C.
2
227
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-CARGOS,COB. Y LIQUIDACIÓN M.E.
- LIQUIDACIÓN NOTA DE COBRANZA -
N° COMPROBANTE
01.2.140.60.0001
COBRANZA
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.140.2.5.01
02-01-XX
2.140.2.5.01
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 70. Comprobante: No Clientes-Liquidación Nota de
Cobranza M.E.
HABER
228
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
260
C.C.
3
C.D.
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-CARGOS, COB. Y LIQUIDACIÓN M.E.
- PLANILLA DE CARGOS Y COBRANZAS -
LOC/EMISORA
LIMA
VOUCHER
FECHA EMISORA
01.2.140.2.5.01
02-01-XX
Fecha
Docto.
Loc.
Afec
Cuenta
Sub-Cta.
COBRADOR
VOLANTE
COBRANZAS
CARGOS
N°
N
S. Documento
N° COMPROBANTE
01.2.140.60.0002
Anexo
IMPORTES *BANCOS
P.COBRAR R.S. Chq.N°
1 2
C.T.
3
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*(R.S.) BANCOS
C. de TRANSACCIÓN
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
RN - REGIONAL NORTE
SD - SUDAMERICANO
WS - WIESE
1.- Cancelación
2.- Pago a Cta.
3.- Apl. N. Crédito
9.- Devolución
a CARTERA
T.CARGOS
US$
T.N.CREDT. US$
COBRADOR
EFECTIVO
CHEQUES
TOTAL COB. US$
APL.N.CR. US$
CAJERO
RESP. CARTERA
REC. N°
US$
DEVOLVER AL ÁREA: CLIENTES Y NO CLIENTES
MODELO 71. Comprobante: No Clientes-Planilla de Cargos
y Cobranzas M.E.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
260
C.C.
4
229
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-CARGOS,COB. Y LIQUIDACIÓN M.E.
- LIQUIDACIÓN PLANILLA DE CARG. Y COB.-
N° COMPROBANTE
01.2.140.60.0002
COBRADOR
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.140.2.5.01
02-01-XX
2.140.2.5.02
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 72. Comprobante: No Clientes-Liquidación Planilla de Cargos
y Cobranzas M.E.
230
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- Planillas de Cobranzas y Descuentos Bancos M.N. NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.150.2.0.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 215020.01 Al N° 215020.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 73. Voucher: No Clientes-Planillas de Cobranzas y
Descuentos Bancos M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
231
T.O.
261
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-COBRANZAS Y DESCTOS.BCOS M.N.
- PLANILLA DE COBRANZA BANCO C.C.
1
CIA. PERÚ S.A.
N° COMPROBANTE
01.2.150.61.0001
*BANCO
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.150.2.0.01
02-01-XX
2.150.2.0.01
N.°
S.
N°
Documento
Fecha
Docto.
Loc.
Afecta
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N. C.
T.
DEBE
TOTAL
HABER
*(R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
RN - REGIONAL NORTE
SD - SUDAMERICANO
WS - WIESE
C.T. CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
0.- Inicio Transacción
1.- Cancelación
2.- Pago a Cta.
3.- Aplicación N. Crédito
4.- Descontadas
5.- Renovación
6.- Protesto
7.- Gastos Bancarios
9.- Devolución
TOTAL
HECHO POR:
RESP. CARTERA
MODELO 74. Comprobante: No Clientes-Planilla de Cobranza Banco M.N.
232
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
N° COMPROBANTE
T.O.
01.2.150.61.0002
261 COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-COBRANZAS Y DESCTOS.BCOS M.N.
*BANCO
C.C.
- PLANILLA DE DESCUENTO BANCO 2
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.150.2.0.01
02-01-XX
2.150.2.0.02
N.°
S.
N°
Documento
Fecha
Docto.
Loc.
Afecta
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N. C.
T.
DEBE
TOTAL
HABER
*(R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
RN - REGIONAL NORTE
SD - SUDAMERICANO
WS - WIESE
C.T. CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
0.- Inicio Transacción
1.- Cancelación
2.- Pago a Cta.
3.- Aplicación N. Crédito
4.- Descontadas
5.- Renovación
6.- Protesto
7.- Gastos Bancarios
9.- Devolución
TOTAL
HECHO POR:
RESP. CARTERA
MODELO 75. Comprobante: No Clientes-Planilla de Descto. Banco M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
233
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- Planillas de Cobranzas y Descuentos Bancos M.E. NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.150.2.5.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 215025.01 Al N° 215025.02
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 76. Voucher: No Clientes-Planillas de Cobranzas y
Descuentos Bancos M.E.
234
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
262
C.C.
1
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-COBRANZA Y DESCTOS.BCOS.M.E.
- PLANILLA DE COBRANZA BANCO -
N° COMPROBANTE
01.2.150.62.0001
*BANCO
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.150.2.5.01
02-01-XX
2.150.2.5.01
Loc.
N°
Fecha
N°
S. Documento Documento Afecta
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES.
DEBE US$
DEBE S/.
T.C.
TOTALES
HABER US$
T.C.
TOTALES
HECHO POR:
*(R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
RN - REGIONAL NORTE
SD - SUDAMERICANO
WS - WIESE
0.1.2.3.4.5.6.7.9.-
Inicio de Transacción
Cancelación
Pago a Cta.
Aplicación N. Crédito
Descontadas
Renovación
Protesto
Gastos bancarios
Devolución
HABER S/.
C.
T.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
262
C.C.
1
235
N° COMPROBANTE
01.2.150.62.0001
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLTES.-COBRANZA Y DESCTOS.BCOS.M.E.
- PLANILLA DE DESCUENTO BANCO -
*BANCO
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.150.2.5.01
02-01-XX
2.150.2.5.01
N°
N°
S. Documento
Fecha
Docto.
Loc.
Afecta
Cuenta
Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES.
DEBE US$
DEBE S/.
T.C.
TOTALES
HABER US$
T.C.
TOTALES
HECHO POR:
*(R.S.) BANCOS
CN - CONTINENTAL
CE - CRÉDITO
LM - LIMA
IT - INTERBANC
LT - LATINO
RN - REGIONAL NORTE
SD - SUDAMERICANO
WS- WIESE
0.1.2.3.4.5.6.7.9.-
Inicio de Transacción
Cancelación
Pago a Cta.
Aplicación N. Crédito
Descontadas
Renovación
Protesto
Gastos bancarios
Devolución
HABER S/.
C.
T.
236
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
CLIENTES Y NO/CLIENTES
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
NO CLIENTES
- Miscelánea M.N. 01.2.180.2.0.01
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 218020.01 Al N° 218020.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 79. Voucher: No Clientes-Miscelánea M.N.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
291
237
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES-MISCELÁNEA M.N.
N° COMPROBANTE
01.2.180.91.0001
C.C.
0
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.180.2.0.01
02-01-XX
2.180.2.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 80. Comprobante: No Clientes-Miscelánea M.N.
238
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- Miscelánea M.E. -
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
01.2.180.2.5.01
Día 02
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 218025.01 Al N° 218025.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 81. Voucher: No Clientes-Miscelánea M.E.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
292
239
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES-MISCELÁNEA M.E.
N° COMPROBANTE
01.2.180.92.0001
C.C.
0
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.180.2.5.01
02-01-XX
2.180.2.5.01
N°
Documento
Fecha Loc. Cuenta
Docto. Afec. Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.E.
DEBE
HABER
T.C.
IMPORTES M.N.
DEBE
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 82. Comprobante: No Clientes-Miscelánea M.E.
HABER
240
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
HOJA - VOUCHER
CIA. PERÚ S.A.
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
TÍTULO VOUCHER:
LIMA
CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES
- Ajustes por Corrección Monetaria 01.2.190.2.0.01
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
Día 31
ASIENTOS REGISTRADOS:
Mes
Enero
Año XX
Volantes N° 219020.01 Al N° 219020.01
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
MODELO 83. Voucher: No Clientes-Ajustes por Corrección Monetaria
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
RAZÓN SOCIAL
CIA. PERÚ S.A.
T.O.
299
241
COMPROBANTE DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
NO CLIENTES-AJUSTES P. CORR. MONETARIA
C.C.
0
N° COMPROBANTE
01.2.190.99.0001
N°
PARTIDA DE AJUSTE
C.D.
LOC/EMISORA
VOUCHER
FECHA EMISORA
VOLANTE
02
LIMA
01.2.190.2.0.01
31-01-XX
2.190.2.0.01
N°
Documento
Cuenta
Loc.
Fecha
Documento Afecta Sub-Cta.
Anexo
IMPORTES M.N.
DEBE
HABER
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
Codificador
Responsable:
V°.B°.
MODELO 84. Comprobante: No Clientes-Ajustes por Corrección
Monetaria
242
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
VOUCHERS GRÁFICOS DE OPERACIONES DE
CLIENTES
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
243
244
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERS
GRÁFICOS DE OPERACIONES DE NO CLIENTES
MODELOS DE ESTADOS-GRÁFICOS DE
SITUACIONES DE CLIENTES Y NO/CLIENTES
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER VALORIZADOS LOS ESTADOS-GRÁFICOS DE SITUACIONES
El Área 02 denominada Clientes y No/Clientes al terminar de registrar en el día todas las operaciones contables correspondientes,
está en condición de imprimir o permitir que en los monitores de los
funcionarios autorizados aparezcan los Estados-Gráficos en los cuales se registran los movimientos del día anterior y los saldos actuales
de Clientes y No/Clientes.
Clicando el CÓDIGO 02-S aparecerá en pantalla el MENÚ DE
SITUACIONES, en él se podrán visualizar los siguientes datos:
a)
b)
c)
CÓDIGO DE ÁREA (C.A.)
CÓDIGO DEL ESTADO (C.E.)
TÍTULO DEL ESTADO-GRÁFICO CORRESPONDIENTE
Una vez que el funcionario determine qué Estado requiere clicará
sobre el código de Área y el código del Estado obteniendo automáticamente el ESTADO-GRÁFICO requerido.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
245
(VER CUADRO 9 pág. 248)
NOTA: Los ESTADOS-GRÁFICOS correspondientes al Área de Clientes y No/Clientes pueden ser aumentados según las necesidades de
cada Empresa.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
MENÚ DE SITUACIONES DE CLIENTES Y
NO/CLIENTES-02-S
85
CLIENTES
86
87
C.A. C.E.
88
MOD.
02
01
VARIACIONES SALDOS CLIENTES EN M.N.
02
02
02
02
03
04
02
02
05
06
02
02
07
08
DISTRIBUCIÓN COBRANZA SALDOS CLIENTES
EN M.N.
VARIACIONES SALDOS CLIENTES EN M.E.
DISTRIBUCIÓN COBRANZA SALDOS CLIENTES
EN M.E.
NO CLIENTES
VARIACIONES SALDOS NO CLIENTES EN M.N.
DISTRIBUCIÓN COBRANZA SALDOS NO CLIENTES EN M.N.
VARIACIONES SALDOS NO CLIENTES EN M.E.
DISTRIBUCIÓN COBRANZA SALDOS NO CLIENTES EN M.E.
02
10
02
11
RESUMEN GENERAL VARIACIONES SALDOS
EN M.N. Y M.E.
RESUMEN GENERAL DISTRIBUCIÓN COBRANZA SALDOS EN M.N. Y M.E.
(CUADRO 9)
89
90
91
92
93
94
246
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
ESTADO 02/01
MOVIMIENTO ÁREA - CLIENTES Y NO/CLIENTES
VARIACIONES SALDOS CLIENTES EN MONEDA NACIONAL
SALDO
ACTUAL
SALDO
ANTERIOR
ENTRADA
1.-
SALIDA
FACTURAS POR COBRAR
CONTADO
CRÉDITO
2.-
BOLETAS DE VENTA
3.-
NOTAS DE DÉBITO
CHEQUE DEVUELTOS
Bienes y Servicios
Financieros
4.-
NOTAS DE CRÉDITO
Bienes y Servicios
Financieros
5.-
ANTICIPOS RECIBIDOS
6.-
LETRAS POR COBRAR
CARTERA OFICINA
CARTERA BANCOS
DESCUENTOS BANCOS
PROTESTOS
TOTAL-CLIENTES
PROVISIÓN P.CTAS.COBZA.DUDOSA
7.-
TOT.PROV.P.CTAS.COBZA.DUDOSA
TOTALES
LETRAS P. COBRAR M.N.
(POR ACEPTARSE)
OBSERVACIONES:
Hecho Por:
V°.B°.
MODELO 85. Estado: Variaciones Saldos Clientes Moneda Nacional
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
247
ESTADO 02/02
MOVIMIENTO ÁREA - CLIENTES Y NO/CLIENTES
DISTRIBUCIÓN COBRANZA SALDOS CLIENTES
EN MONEDA NACIONAL
DETALLE
1.-
SALDO
ACTUAL
DISTRIBUCIÓN COBRANZA
PRESENTE MESES( )
MESES
AÑO(S)
MES
VENCIDOS
RESTANTES SIGUIENTES
FACTURAS POR COBRAR
CONTADO
CRÉDITO
2.-
BOLETAS DE VENTA
3.-
NOTAS DE DÉBITO
CHEQUE DEVUELTOS
Bienes y Servicios
Financieros
4.-
NOTAS DE CRÉDITO
Bienes y Servicios
Financieros
5.-
ANTICIPOS RECIBIDOS
6.-
LETRAS POR COBRAR
CARTERA OFICINA
CARTERA BANCOS
DESCUENTOS BANCOS
PROTESTOS
TOTAL-CLIENTES
PROV. P.CTAS.COBZA.DUDOSA
7.TOTALES
OBSERVACIONES:
Hecho Por:
V°.B°.
MODELO 86. Estado: Distribución Cobranza Saldos Clientes M.N.
MOVIMIENTO ÁREA - CLIENTES Y NO/CLIENTES
VARIACIONES SALDOS CLIENTES EN MONEDA EXTRANJERA
SALDO ANTERIOR
DETALLE
1.-
248
ESTADO 02/03
US. $
S/.
MOVIMIENTO DEL DÍA _______
ENTRADA
US. $
S/.
SALIDA
US. $
S/.
SALDO ACTUAL
US. $
S/.
FACTURAS POR COBRAR M.E.
CONTADO
CRÉDITO
3.-
4.-
NOTAS DE DÉBITO M.E.
Bienes y Servicios
Financieros
NOTAS DE CRÉDITO M.E.
Bienes y Servicios
Financieros
ANTICIPOS RECIBIDOS M.E.
6.-
LETRAS POR COBRAR M.E.
CARTERA OFICINA
CARTERA BANCOS
DESCUENTOS BANCOS
PROTESTOS
TOTAL-CLIENTES
7.-
TOT.PROV.P.CTS.COBZA.DUDOSA
TOTALES
LETRAS P. COBRAR M.E.
(POR ACEPTARSE)
OBSERVACIONES:
Hecho Por:
T.C. S/........
MODELO 87. Estado: Variaciones Saldos Clientes Moneda Extranjera
V°.B°.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
5.-
MOVIMIENTO ÁREA - CLIENTES Y NO/CLIENTES
DISTRIBUCIÓN COBRANZA SALDOS CLIENTES EN MONEDA EXTRANJERA
DISTRIBUCIÓN COBRANZA
SALDO ACTUAL
DETALLE
1.-
US. $
S/.
MESES VENCIDOS
US. $
S/.
PRESENTE MES
US. $
S/.
MESES ( )RESTANTES AÑO(S) SIGUIENTES
US. $
S/.
US. $
FACTURAS POR COBRAR M.E.
CONTADO
CRÉDITO
3.-
NOTAS DE DÉBITO M.E.
Bienes y Servicios
Financieros
4.-
NOTAS DE CRÉDITO M.E.
Bienes y Servicios
Financieros
5.-
ANTICIPOS RECIBIDOS M.E.
6.-
LETRAS POR COBRAR M.E.
CARTERA OFICINA
CARTERA BANCOS
DESCUENTOS BANCOS
PROTESTOS
S/.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
ESTADO 02/04
TOTAL-CLIENTES
7.TOTALES
OBSERVACIONES:
Hecho Por:
V°.B°.
MODELO 88. Estado: Distribución Cobranza Saldos Clientes Moneda Extranjera
249
T.C. S/........
250
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
ESTADO 02/05
MOVIMIENTO ÁREA - CLIENTES Y NO/CLIENTES
VARIACIONES SALDOS NO CLIENTES EN MONEDA NACIONAL
DETALLE
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
Del DÍA ...................
ENTRADA
1.-
SALDO
ACTUAL
SALIDA
FACTURAS POR COBRAR
CONTADO
CRÉDITO
2.-
BOLETAS DE VENTA
3.-
NOTAS DE DÉBITO
CHEQUE DEVUELTOS
Bienes y Servicios
Financieros
4.-
NOTAS DE CRÉDITO
Bienes y Servicios
Financieros
5.-
ANTICIPOS RECIBIDOS
6.-
LETRAS POR COBRAR
CARTERA OFICINA
CARTERA BANCOS
DESCUENTOS BANCOS
PROTESTOS
7.-
CUENTAS POR COBRAR VARIAS
PRÉSTAMOS AL PERSONAL
PRÉSTAMOS ACC./DIRECTORES
PRÉSTAMOS A TERCEROS
RECLAMACIONES A TERCEROS
DEPÓSITOS EN GARANTÍA
TOTAL-NO CLIENTES
PROVISIÓN P.CTAS.COBZA.DUDOSA
7.-
TOT.PROV.P.CTAS.COBZA.DUDOSA
TOTALES
LETRAS P. COBRAR
(POR ACEPTARSE)
OBSERVACIONES:
Hecho Por:
V°.B°.
MODELO 89. Estado: Variaciones Saldos No Clientes Moneda Nacional
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
251
ESTADO 02/06
MOVIMIENTO ÁREA - CLIENTES Y NO/CLIENTES
DISTRIBUCIÓN COBRANZA SALDOS NO CLIENTES EN M.N.
DETALLE
1.-
SALDO
ACTUAL
DISTRIBUCIÓN COBRANZA
MESES PRESENTE MESES( )
AÑO(S)
MES
VENCIDOS
RESTANTES SIGUIENTES
FACTURAS POR COBRAR
CONTADO
CRÉDITO
2.-
BOLETAS DE VENTA
3.-
NOTAS DE DÉBITO
CHEQUE DEVUELTOS
Bienes y Servicios
Financieros
NOTAS DE CRÉDITO
4.-
Bienes y Servicios
Financieros
5.-
ANTICIPOS RECIBIDOS
6.-
LETRAS POR COBRAR
CARTERA OFICINA
CARTERA BANCOS
DESCUENTOS BANCOS
PROTESTOS
7.-
CUENTAS POR COBRAR VARIAS
PRÉSTAMOS AL PERSONAL
PRÉSTAMOS ACC./DIRECTORES
PRÉSTAMOS A TERCEROS
RECLAMACIONES A TERCEROS
DEPÓSITOS EN GARANTÍA
TOTAL-NO CLIENTES
PROV. P.CTAS.COBZA.DUDOSA
7.-
TOT.PROV.P.CTAS.COB.DUDOSA
TOTALES
OBSERVACIONES:
Hecho Por:
V°.B°.
MODELO 90. Estado: Distribución Cobranza Saldos No Clientes M.N.
252
ESTADO 02/07
MOVIMIENTO ÁREA - CLIENTES Y NO/CLIENTES
VARIACIONES SALDOS NO CLIENTES EN MONEDA EXTRANJERA
SALDO ANTERIOR
DETALLE
1.-
US. $
S/.
MOVIMIENTO DEL DÍA _______
ENTRADA
US. $
S/.
SALIDA
US. $
S/.
SALDO ACTUAL
US. $
S/.
FACTURAS POR COBRAR M.E.
CONTADO
CRÉDITO
3.-
NOTAS DE DÉBITO M.E.
Bienes y Servicios
Financieros
4.-
NOTAS DE CRÉDITO M.E.
Bienes y Servicios
Financieros
5.-
ANTICIPOS RECIBIDOS M.E.
6.-
LETRAS POR COBRAR M.E.
CARTERA OFICINA
CARTERA BANCOS
DESCUENTOS BANCOS
PROTESTOS
CTAS P. COBRAR M.E.
RECLAMACIONES A TER.
DEPÓSITOS EN GARANT.
TOTAL-NO CLIENTES
8.TOTALES
LETRAS P. COBRAR M.E.
(POR ACEPTARSE)
OBSERVACIONES:
Hecho Por:
V°.B°.
T.C. S/........
MODELO 91. Estado: Variaciones Saldos No Clientes Moneda Extranjera
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
7.-
MOVIMIENTO ÁREA - CLIENTES Y NO/CLIENTES
DISTRIBUCIÓN COBRANZA SALDOS NO CLIENTES EN MONEDA EXTRANJERA
DISTRIBUCIÓN COBRANZA
SALDO ACTUAL
DETALLE
1.-
US. $
S/.
MESES VENCIDOS
PRESENTE MES
US. $
US. $
S/.
MESES ( )RESTANTES AÑO(S) SIGUIENTES
S/.
US. $
S/.
US. $
FACTURAS POR COBRAR M.E.
CONTADO
CRÉDITO
3.-
NOTAS DE DÉBITO M.E.
Bienes y Servicios
Financieros
4.-
NOTAS DE CRÉDITO M.E.
Bienes y Servicios
Financieros
6.-
S/.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
ESTADO 02/08
LETRAS POR COBRAR M.E.
CARTERA OFICINA
CARTERA BANCOS
DESCUENTOS BANCOS
PROTESTOS
7.-
CTAS P. COB. VARIAS M.E.
RECLAMACIONES A TER.
DEPÓSITOS EN GARANT.
TOTAL-NO CLIENTES
PROV. P. CTAS. COBZA. DUDOSA
8.-
TOT.PROV.P.CTAS.COBZA.DUDOSA
TOTALES
OBSERVACIONES:
Hecho Por:
V°.B°.
T.C. S/........
253
MODELO 92. Estado: Distribución Cobranza Saldos No Clientes Moneda Extranjera
MOVIMIENTO ÁREA - CLIENTES Y NO/CLIENTES
RESUMEN GENERAL VARIACIONES SALDOS EN M.N. Y M.E.
DETALLE
1.-
CLIENTES M.N.
2.-
ANTICIPOS REC. M.N.
3.-
CLIENTES M.E.
4.-
ANTICIPOS REC. M.E.
254
ESTADO 02/10
SALDO ANTERIOR
MOVIMIENTO RESUMEN DEL____
US. $
ENTRADA
US. $
S/.
S/.
SALIDA
US. $
S/.
SALDO ACTUAL
US. $
S/.
TOT.CLIENTES M.N./M.E.
5.-
NO CLIENTES M.N.
6.-
ANTICIPOS REC. M.N.
7.-
NO CLIENTES M.E.
TOT. NO CLTS. M.N./M.E.
PROVIS. P. CTAS. COBZS. DUDOSAS
8.9.TOTAL PROVS. COBZAS. DUDOSAS
GRAN TOTAL
OBSERVACIONES:
Hecho Por:
V°.B°.
T.C. S/........
MODELO 93. Estado: Resumen-General Variaciones Saldos M.N. y M.E.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
TOTALES
MOVIMIENTO ÁREA - CLIENTES Y NO/CLIENTES
RESUMEN GENERAL DISTRIBUCIÓN COBRANZA SALDOS EN M.N. Y M.E.
DISTRIBUCIÓN COBRANZA
SALDO ACTUAL
DETALLE
US. $
S/.
MESES VENCIDOS
PRESENTE MES
US. $
US. $
S/.
S/.
MESES ( )RESTANTES
US. $
S/.
AÑO(S) SIGUIENTES
US. $
1.- CLIENTES M.N.
2.- ANTICIPOS REC. M.N.
3.- CLIENTES M.E.
4.- ANTICIPOS REC. M.E.
TOT.CLIENTES. M.N./M.E.
5.- NO CLIENTES M.N.
S/.
ÁREA: CLIENTES Y NO/CLIENTES
ESTADO 02/11
6.- ANTICIPOS REC. M.N.
7.- NO CLIENTES M.E.
TOT. NO CLTS. M.N./M.E.
TOTALES
PROVIS.P.CTAS.COBZS.DUDOSAS
8.- PROVISIONES COBZAS.DUDOSAS. M.N.
9.- PROVISIONES COBZAS.DUDOSAS M.E.
TOTAL PROVS. COBZAS DUDOSAS
GRAN TOTAL
OBSERVACIONES:
Hecho Por:
V°.B°.
T.C. S/........
255
MODELO 94. Estado: Resumen-General Distribución Cobranza Saldos M.N. y M.E.