MANUAL DE FACTORING y Custodia

Home Banking Empresas
SUPERVIELLE EMPRESAS
MANUAL DE FACTORING y CUSTODIA
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Versión 1
Vigencia: ENERO 2012
Manual de Factoring y Custodia - Supervielle Empresas
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SUPERVIELLE EMPRESAS-MANUAL DE FACTORING y CUSTODIA
Índice
MANUAL DE FACTORING y CUSTODIA .................................................................. 3
1. Introducción ........................................................................................................ 3
2. Objetivo ............................................................................................................... 3
3. Consideraciones generales .............................................................................. 3
4. Descripción general del proceso ..................................................................... 3
5. Descripción de funciones ................................................................................. 4
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MANUAL DE FACTORING y Custodia
1. Introducción
1B
El presente manual describe como se debe realizar la operatoria de consultas sobre
FACTORING Y CUSTODIA a través del Home Banking Empresas de Supervielle.
2. Objetivo
2B
Los objetivos del presente documento son:
¾ Ofrecer una fuente de consulta para conocer la funcionalidad “Factoring y Custodia”.
¾ Explicar los requisitos previos para operar con el módulo de Factoring y Custodia.
¾ Describir el proceso de consultas Factoring y Custodia.
3. Consideraciones generales
3B
3.1. Requisitos previos para operar en Factoring y Custodia.
¾ La empresa debe estar registrada en el Home Banking Empresas para operar con
sus cuentas y/o Productos Supervielle.
¾ La empresa debe tener habilitadas las funciones de Factoring en los usuarios
autorizados.(Ver Apartado 5.1).
¾ No requiere presentar permisos y esquemas, por tratarse sólo de un modulo de
consultas.
4. Descripción general del proceso
4B
Habilitar
Función/
Usuario
Consulta
Operaciones
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Imprimir
Liquidaciones
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5. Descripción de funciones
5B
5.1. Habilitar función Factoring / Custodia:
Menú
Submenú
: Administración
: Permisos y Esquemas.
Descripción: Permite asignar funciones a los usuarios del Home Banking Empresas.
Para otorgar los permisos, el usuario Administrador debe ingresar a su Home Banking Empresas, ingresar a la opción “Administración” y seleccionar la opción “Permisos y Esquemas”. Una vez allí debe seleccionar un Usuario, una Cuenta y en Funciones, el
permiso de Factoring o Custodia (según corresponda) y presionar “Agregar” para que
el permiso se asigne.
Esta acción no requiere presentar papeles por tratarse de una función de consulta.
IMPORTANTE: Considere importante saber que para poder consultar
“Custodia”, debe tener habilitado “Factoring”. Caso contrario no podrá acceder la
consulta del primero.
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Dentro del menú “Factoring”, hallará el ítem “Custodia”
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5.2. Consultas.
Menú
Submenú
: Factoring. : Resumen.
Descripción: Esta funcionalidad permitirá acceso a las consultas sobre las operaciones
de descuentos de documentos (documentos ó cheques) y custodia de cheques. Puede
realizar consultas, exportaciones, e imprimir las liquidaciones.
5.2.1. “
” : Tendrá acceso a información sobre los últimos 15 días corridos de operaciones vigentes, pendientes (aquellas que fueron ingresadas y aun no han sido contabilizadas), históricas. Las operaciones que sean históricas podrán tener los siguientes estados:
‐liquidada: indicará que la operación fue realizada con éxito. ‐rechazada: indicará que la operación fue generada pero se rechazo. Solo se visualizarán las operaciones con 15 días de generación
consultada.
a partir de la fecha
En pantalla le ofrecerá diferentes maneras de ampliar la información de la operación
seleccionada así como la posibilidad de imprimir las liquidaciones.
“
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Permite consultar todas las operaciones vigentes y las finalizadas con un año de
antigüedad, de descuento de documentos ó de cheques que han ingresado.
Si desea consultar Facturas / Documentos, seleccione “Lote/Operación”
(Si elije “Operación”, y liquidó cheques, no los verá).
De tratarse de consultar Cheques, Seleccione “Cheque”.
No se podrán seleccionar mas de un registro a la vez, esto se debe a que el detalle y
liquidación solo puede realizarse por operación.
Aquí podrá imprimir la liquidación de la operación/cheque consultado.
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O bien podrá exportar a un archivo Excel, la información de la operación/cheque.
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La información que ofrece coincide con el ítem “Detalle” del menú Factoring, donde
deberá seleccionar lo que desea consultar.
“
” Obtendrá un listado exportable de su menú, con detalle de lo que le ofrece la pantalla,
de los últimos 15 días.
El mismo no podrá modificarse, ni agregar texto alguno. Puede optar por guardarlo en
su Terminal bajo el nombre: “Resumen2012-1-25[1].pdf”
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“
”,
Con esta opción obtendrá un listado con formato de bloc de notas, que podrá también
exportar para guardar y/o usar bajo el nombre de “Resumen2012-1-25[1].txt”
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5.2.2
Esta opción permitirá consultar las operaciones de descuentos de documentos ó detalle
de cheques que han ingresado.
Permite consultar todas las operaciones vigentes y las finalizadas con un año de
antigüedad.
Si desea consultar Facturas / Documentos, seleccione “Lote/Operación”
(Si elije “Operación”, y liquidó cheques, no los verá).
De tratarse de consultar Cheques, Seleccione “Cheque”.
No se podrán seleccionar mas de un registro a la vez, esto se debe a que el detalle y
liquidación solo puede realizarse por operación.
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Esta pantalla le ofrecerá diferentes niveles de consultas e impresión de liquidaciones
Podrá imprimir liquidación y / o exportar a Excel
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Aquí podrá imprimir la liquidación de la operación/cheque consultado.
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O bien podrá exportar a un archivo Excel, la información de la operación/cheque.
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Podrá imprimir la liquidación
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Asimismo podrá también acceder a información con formato TXT
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Cuando seleccione cheque para su consulta
Podra importar la información en formato Excel
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5.2.3
Esta consulta le permitirá conocer
ingresa
el estado de los cheques que han
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5.2.2. “
”: En caso que desee suscribir el Servicio, esta opción le permitirá descargar los modelos
de contratos en formato PDF.
Deberá presentarlo a su oficial de negocios ó en la sucursal donde posee cuenta
operativa y vigente.
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