LPG12.11. Gastos - Cerrados - Liquidacion

AYT. AYORA
1.992
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
RESULTAS
TOTAL EJERCICIO
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
1999.162
31/12/2012
DICIEMBRE
50.069,27
0,00
50.069,27
0,00
50.069,27
50.069,27
0,00
50.069,27
0,00
50.069,27
Página 1 de 20
AYT. AYORA
1.994
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
DESCRIPCION
PRESUPUESTARIA
Suministros
13400.22400
Primas de seguros
151.213
151.221
1552.602
Inversión nueva en infraestructura
161.210
Infraestructura y bienes naturales
161.212
Edificios y otras construcciones
162.213
162.221
OBLIGACIONES
TOTAL
INICIAL
OBLIGACIONES
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
13200.22199
31/12/2012
DICIEMBRE
14,13
0,00
14,13
0,00
14,13
286,20
0,00
286,20
0,00
286,20
Maquinaria, instalaciones y utillaj
95,38
0,00
95,38
0,00
95,38
Suministros
94,97
0,00
94,97
0,00
94,97
6.357,98
0,00
6.357,98
0,00
6.357,98
409,39
0,00
409,39
0,00
409,39
1.837,24
0,00
1.837,24
0,00
1.837,24
Maquinaria, instalaciones y utillaj
13,38
0,00
13,38
0,00
13,38
Suministros
51,91
0,00
51,91
0,00
51,91
169.489
Otras transferencias
90,15
0,00
90,15
0,00
90,15
23200.22100
Suministros
9,88
0,00
9,88
0,00
9,88
31200.22100
Suministros
117,99
0,00
117,99
0,00
117,99
32200.21200
Edificios y otras construcciones
753,25
0,00
753,25
0,00
753,25
32200.22100
Suministros
151,46
0,00
151,46
0,00
151,46
331.212
Edificios y otras construcciones
48,28
0,00
48,28
0,00
48,28
331.221
Suministros
73,93
0,00
73,93
0,00
73,93
336.609
Otras
128,87
0,00
128,87
0,00
128,87
3422.221
Suministros
116,39
0,00
116,39
0,00
116,39
3422.619
Otras
16,53
0,00
16,53
0,00
16,53
414.681
Terrenos y bienes naturales
270,49
0,00
270,49
0,00
270,49
491.609
.tras
422,53
0,00
422,53
0,00
422,53
11.360,33
0,00
11.360,33
0,00
11.360,33
TOTAL EJERCICIO
Página 2 de 20
AYT. AYORA
1.995
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
Mant y conservación agua potable
92000.21400
CONSERV. MANTENIMIENTO
VEHICULOS
TOTAL EJERCICIO
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
16100.21302
31/12/2012
DICIEMBRE
4.349,51
0,00
4.349,51
0,00
4.349,51
259,14
0,00
259,14
0,00
259,14
4.608,65
0,00
4.608,65
0,00
4.608,65
Página 3 de 20
AYT. AYORA
1.996
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
Conser.manten.vehículos oficiales
TOTAL EJERCICIO
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
15500.21400
31/12/2012
DICIEMBRE
70,29
0,00
70,29
0,00
70,29
70,29
0,00
70,29
0,00
70,29
Página 4 de 20
AYT. AYORA
1.999
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
Admon gral.Prensa,revista y libros.
TOTAL EJERCICIO
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
92000.22001
31/12/2012
DICIEMBRE
356,91
0,00
356,91
0,00
356,91
356,91
0,00
356,91
0,00
356,91
Página 5 de 20
AYT. AYORA
2.000
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
Brigadas forestales.Combustibles
34100.48900
Transf.Actividades deportivas y esp
TOTAL EJERCICIO
OBLIGACIONES
TOTAL
INICIAL
OBLIGACIONES
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
17200.22103
31/12/2012
DICIEMBRE
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
721,21
0,00
721,21
0,00
721,21
721,22
0,00
721,22
0,00
721,22
Página 6 de 20
AYT. AYORA
2.001
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
Escuela Taller. Otros Suministros
TOTAL EJERCICIO
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
32300.22199
31/12/2012
DICIEMBRE
53,97
0,00
53,97
0,00
53,97
53,97
0,00
53,97
0,00
53,97
Página 7 de 20
AYT. AYORA
2.002
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
31/12/2012
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
DICIEMBRE
16500.22100
Suministro alumbrado público.
111,02
0,00
111,02
0,00
111,02
17200.48901
Proyectos conserv, protec. medioamb
714,14
0,00
714,14
0,00
714,14
33100.48900
Transferencias.Actividades cultural
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
34100.48900
Transf.Actividades deportivas y esp
20,69
0,00
20,69
0,00
20,69
43300.22100
Báscula.Energía eléctrica.
72,96
0,00
72,96
0,00
72,96
92000.22601
Ad.Gral.Atencion.protocol.y represe
1.565,00
0,00
1.565,00
0,00
1.565,00
92000.48901
Otras transferencias
93400.35200
Otros gastos financieros
TOTAL EJERCICIO
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
1.391,85
0,00
1.391,85
0,00
1.391,85
4.385,66
0,00
4.385,66
0,00
4.385,66
Página 8 de 20
AYT. AYORA
2.003
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
Otro inmovilizado material
TOTAL EJERCICIO
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
92000.62800
31/12/2012
DICIEMBRE
890,13
0,00
890,13
0,00
890,13
890,13
0,00
890,13
0,00
890,13
Página 9 de 20
AYT. AYORA
2.004
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
Admon.Gral.Gastos jurídicos.
92000.48901
Otras transferencias
TOTAL EJERCICIO
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
92000.22604
31/12/2012
DICIEMBRE
219,96
0,00
219,96
0,00
219,96
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.219,96
0,00
1.219,96
0,00
1.219,96
Página 10 de 20
AYT. AYORA
2.005
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
Admon gral.Prensa,revista y libros.
94300.48900
Trans.asoc.municip.afect.C.Nucleare
TOTAL EJERCICIO
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
92000.22001
31/12/2012
DICIEMBRE
125,00
0,00
125,00
0,00
24,28
0,00
24,28
0,00
125,00
24,28
149,28
0,00
149,28
0,00
149,28
Página 11 de 20
AYT. AYORA
2.006
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
DESCRIPCION
PRESUPUESTARIA
INICIAL
OBLIGACIONES
31/12/2012
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
DICIEMBRE
23101.22699
Gastos de organización. C.O. Avance
607,46
0,00
607,46
607,46
0,00
49100.20000
ALQUILER DE TERFENOS TDT
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
220,52
0,00
220,52
0,00
220,52
1.427,98
0,00
1.427,98
607,46
820,52
92000.22501
Tributos
TOTAL EJERCICIO
Página 12 de 20
AYT. AYORA
2.007
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
31/12/2012
OBLIGACIONES
TOTAL
INICIAL
OBLIGACIONES
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
DICIEMBRE
17200.48901
Proyectos conserv, protec. medioamb
189,80
0,00
189,80
0,00
189,80
33800.22699
Gastos en fiestas.
914,33
0,00
914,33
0,00
914,33
34202.21200
Polideportivo Municipal.
0,02
0,00
0,02
0,00
0,02
1.104,15
0,00
1.104,15
0,00
1.104,15
TOTAL EJERCICIO
Página 13 de 20
AYT. AYORA
2.008
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
Retrib. Personal de Vías Públicas. Cuota
Patronal
23100.48908
OBLIGACIONES
TOTAL
INICIAL
OBLIGACIONES
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
15501.16000
31/12/2012
DICIEMBRE
15,05
0,00
15,05
0,00
15,05
Ayudas a personas y grupos con
dificultades sociales
117,80
0,00
117,80
0,00
117,80
32301.16000
Retrib. Pers. Lab. Educación. Cuota
Patronal
395,43
0,00
395,43
0,00
395,43
92000.28000
Reconocimiento Extrajudicial hasta el año
2004
1.723,56
0,00
1.723,56
0,00
1.723,56
92000.28001
Reconocimiento Extrajudicial año 2005
28.905,68
0,00
28.905,68
0,00
28.905,68
92000.28004
Pendiente de Aplicación 2007
32.270,51
0,00
32.270,51
0,00
32.270,51
93400.35900
Otros gastos financieros
TOTAL EJERCICIO
4,00
63.432,03
0,00
0,00
4,00
63.432,03
0,00
0,00
4,00
63.432,03
Página 14 de 20
AYT. AYORA
2.009
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
Mantenimiento Vías públicas.
TOTAL EJERCICIO
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PAGOS
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
15500.21000
31/12/2012
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
13.479,20
0,00
13.479,20
13.479,20
0,00
13.479,20
0,00
13.479,20
13.479,20
0,00
Página 15 de 20
AYT. AYORA
2.010
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
DESCRIPCION
PRESUPUESTARIA
INICIAL
OBLIGACIONES
Alqu.maquinaria.Vías públicas.
15501.21000
Mantenimiento Vías públicas.
16100.22700
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
15501.20300
31/12/2012
DICIEMBRE
2.424,89
0,00
2.424,89
2.424,89
0,00
25.079,56
0,00
25.079,56
25.079,56
0,00
Manten., conservación de la red de agua
potable
9.497,25
0,00
9.497,25
9.497,25
0,00
16100.60902
PPOS 2009
2.160,00
0,00
2.160,00
2.160,00
0,00
16101.22710
Control analìtico.
2.728,84
0,00
2.728,84
2.728,84
0,00
16200.22713
Tratamiento de Residuos en Vertedero
11.965,33
0,00
11.965,33
11.965,33
0,00
17100.22608
Parques y Jardines. otros gastos
40,90
0,00
40,90
40,90
0,00
23300.23100
Dependencia
181,06
0,00
181,06
0,00
181,06
33800.22699
Gastos en fiestas.
4.510,00
0,00
4.510,00
1.260,84
3.249,16
34100.22608
Deportes.Gastos de premios.
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
42500.62200
MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA
CASA CONSISTORIAL
4.753,48
0,00
4.753,48
4.753,48
0,00
45100.62100
Carril Alto. Urbanización
204.266,76
0,00
204.266,76
204.266,76
0,00
45200.22707
Mantenim.acequias y embalses.
2.950,00
0,00
2.950,00
2.950,00
0,00
45400.21000
Mantenimiento de caminos rurales
1.829,00
0,00
1.829,00
1.829,00
0,00
45900.61901
PIP CALLE OSSA DE LA PORTILLA
4.504,65
0,00
4.504,65
4.504,65
0,00
49100.22710
Adqu. Programas Informáticos de Gestión
Técnica
1.462,35
0,00
1.462,35
1.462,35
0,00
91100.22601
Altos cargos.Aten.protocol.y repres
91100.23100
Altos cargos.Locomoción.
92099.23001
Dietas
92200.60905
Renovación Equipo Informático
TOTAL EJERCICIO
79,80
0,00
79,80
0,00
79,80
102,60
0,00
102,60
0,00
102,60
103,00
103,00
0,00
103,00
0,00
1.965,40
0,00
1.965,40
1.965,40
0,00
284.204,87
0,00
284.204,87
280.489,25
3.715,62
Página 16 de 20
AYT. AYORA
2.011
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
31/12/2012
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PAGOS
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
13200.16000
Policía Local. Cuota Patronal
5.648,65
0,06
5.648,71
5.648,71
0,00
13200.20400
Renting Vehículo de la Policía
2.402,07
0,00
2.402,07
2.402,07
0,00
13200.21400
Seguridad.Elementos de transporte.
1.494,47
0,00
1.494,47
1.494,47
0,00
13200.22000
Policía.Material de oficina.
227,60
0,00
227,60
227,60
0,00
13200.22103
Seguridad.Combustibles y carburante
4.929,32
0,00
4.929,32
4.929,32
0,00
13200.22104
Policía.Vestuario.
1.080,71
0,00
1.080,71
1.080,71
0,00
13200.22109
Seguridad. Otros suministros.
131,93
0,00
131,93
129,94
1,99
13300.21500
Señales de Tráfico. Semaforos y otros
652,78
0,00
652,78
652,78
0,00
15000.21200
Mantenimiento. Otros edificios municipales.
12.002,84
-0,05
12.002,79
11.999,03
3,76
15000.22100
Otros edificios.Energía eléctrica.
1.177,74
0,00
1.177,74
1.177,74
0,00
15000.22716
Limpieza de Edificios
7.405,78
0,00
7.405,78
7.405,78
0,00
15000.60906
Rehabilitación del Edificio Consistorial 2ª
Fase
12.311,15
0,00
12.311,15
12.311,15
0,00
15100.22706
Honorarios Arquitecto
3.370,08
0,00
3.370,08
3.370,08
0,00
15500.20200
Alquiler de nave para Almacén Municipal
1.416,00
0,00
1.416,00
1.416,00
0,00
15501.16000
Retrib. Personal de Vías Públicas. Cuota
Patronal
1.419,32
0,00
1.419,32
1.419,32
0,00
15501.20300
Alqu.maquinaria.Vías públicas.
6.608,16
0,00
6.608,16
6.608,16
0,00
15501.21000
Mantenimiento Vías públicas.
56.846,85
0,00
56.846,85
56.846,85
0,00
15501.21001
Reposición infraestructuras y pavimentos
calles
19.843,75
0,00
19.843,75
19.843,75
0,00
15501.21300
Maquinaria de las vías públicas
6.391,64
0,00
6.391,64
6.391,64
0,00
15501.21400
Vías públicas.Elem.de transporte.
2.489,99
0,00
2.489,99
2.489,99
0,00
15501.22103
Vías públicas.Combustible y carbura
4.111,39
0,00
4.111,39
4.111,39
0,00
15501.22104
Vias Públicas. Vestuario
129,20
0,00
129,20
129,20
0,00
15501.22109
Vías públicas. Otros suministros
3.277,23
0,00
3.277,23
3.277,23
0,00
15501.22300
Vías públicas.Transportes.
96,76
0,00
96,76
96,76
0,00
15502.16000
Retrib. Personal de Obras y Serv. Cuota
Patronal
2.276,29
0,00
2.276,29
2.276,29
0,00
16100.16000
Retrib. Pers. Fontanería. Cuota Patronal
1.136,24
0,00
1.136,24
1.136,24
0,00
16100.21300
Mante, conservac. red alcantarillad
6.144,50
0,00
6.144,50
6.144,50
0,00
16100.22700
Manten., conservación de la red de agua
potable
72.410,69
0,00
72.410,69
72.410,69
0,00
16101.20000
Alquiler de Terreno Bomba de Agua
16101.21200
Deposito de agua
16101.22100
720,81
0,00
720,81
720,81
0,00
2.517,50
0,00
2.517,50
2.517,50
0,00
Elevación agua. Energía eléctrica.
946,32
0,00
946,32
946,32
0,00
16101.22106
Suministro de cloro para depósito agua.
469,86
0,00
469,86
469,86
0,00
16101.22709
Mantenim.equipos cloraciòn.
809,52
0,00
809,52
809,52
0,00
16101.22710
Control analìtico.
2.527,75
0,00
2.527,75
2.527,75
0,00
16200.22711
Recogida de basuras
58.036,08
0,00
58.036,08
58.036,08
0,00
16200.22712
Servicios de Ecoparque
22.789,77
0,00
22.789,77
22.789,77
0,00
16200.22713
Tratamiento de Residuos en Vertedero
69.297,48
0,00
69.297,48
69.297,48
0,00
16300.16000
Cuota Patronal, Personal de limpieza de
edificios
2.486,89
0,00
2.486,89
2.486,89
0,00
16300.20300
Alquiler maquinaría. Limpieza
574,66
0,00
574,66
574,66
0,00
16300.22714
Limpieza Viaria
22.802,07
0,00
22.802,07
22.802,07
0,00
16500.21300
Conserv. y manten. de alumbrado pub
22.711,06
0,00
22.711,06
22.711,06
0,00
16500.22100
Suministro alumbrado público.
20.412,01
0,00
20.412,01
20.412,01
0,00
17000.16000
Cuota Patronal. Ingeniero Municipal
758,35
0,00
758,35
758,35
0,00
17100.22104
Parques y jardines.Vestuario.
71,68
0,00
71,68
71,68
0,00
17100.22608
Parques y Jardines. otros gastos
2.151,14
0,00
2.151,14
2.151,14
0,00
17200.22699
Gastos en Protección y Conservación del
Medio Ambiente
12.840,25
0,00
12.840,25
12.840,25
0,00
17201.22699
Subv. Voluntariado Ambiental 2011.10/2011
173,72
0,00
173,72
173,72
0,00
23100.16000
Pesonal de Servicios Sociales. Centro Base
Cuota Patronal
863,69
0,00
863,69
863,69
0,00
23100.21300
Servicios Sociales Generales
1.440,92
0,00
1.440,92
1.440,92
0,00
23100.22000
Servicios Sociales. Material de Oficina
128,37
0,00
128,37
128,37
0,00
482.963,03
0,01
482.963,04
482.957,29
5,75
SUMA Y SIGUE
Página 17 de 20
AYT. AYORA
2.011
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
Gastos de Jornada. Dia de la mujer
23100.22700
OBLIGACIONES
TOTAL
INICIAL
OBLIGACIONES
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOS
PAGO A 31 DE
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
23100.22606
31/12/2012
DICIEMBRE
13,50
0,00
13,50
13,50
0,00
Programa Menjar a casa
1.132,23
0,00
1.132,23
1.132,23
0,00
23100.22710
Proyectos de la Conc. de Bienestar Social
2.598,50
0,00
2.598,50
2.598,50
0,00
23100.48908
Ayudas a personas y grupos con
dificultades sociales
9,60
0,00
9,60
9,60
0,00
23101.16000
Personal C.O. Avance. Cuota Patronal
23101.22609
Otros Gastos Diversos. C.O. Avance
23102.16000
4.298,20
0,00
4.298,20
4.298,20
0,00
12.456,22
0,00
12.456,22
12.456,22
0,00
Pers. Laboral Serv. Soc. Respiro Familiar.
Cuota Patronal
471,64
0,00
471,64
471,64
0,00
23103.16000
Personal Serv. Soc. Ayuda a Domicilio.
Cuota Patronal
785,97
0,00
785,97
785,97
0,00
23300.16000
FVMP. Dependencia 2011. S.Social
1.152,94
0,00
1.152,94
1.152,94
0,00
24100.16000
ILIOBE/2011/72/46.Cuota patronal
750,46
0,00
750,46
750,46
0,00
24100.22000
ILIOBE/2011/72/46.Material
202,15
0,00
202,15
202,15
0,00
24200.16000
ECORJV/2011/341/46.Seguridad Social
533,95
0,00
533,95
533,95
0,00
31200.22300
Ambulatorio.Transportes.
5.828,30
0,00
5.828,30
5.828,30
0,00
31200.22709
Prestación de serv. médicos. Ginecología
959,00
0,00
959,00
959,00
0,00
31200.22710
Proyectos de la Concejalia de Sanidad
3.886,42
0,00
3.886,42
3.886,42
0,00
31200.48900
Protectora de animales
223,74
0,00
223,74
223,74
0,00
31300.22700
Serv. de desratización , desinfección...
3.747,60
0,00
3.747,60
3.747,60
0,00
32100.21200
Colegio E.G.B.
26.375,54
-33,02
26.342,52
26.342,52
0,00
32100.21300
Colegios.Maquinaria,utillaje,instal
160,53
0,00
160,53
160,53
0,00
32100.22100
Grupo Escolar. Energía eléctrica
1.419,60
0,00
1.419,60
1.419,60
0,00
32100.22103
EPA. Combustible y carburante
574,12
0,00
574,12
574,12
0,00
32100.62305
AVPECV/2010/28. Sustitución caldera C.P.
Isidro Girant
16.625,73
0,00
16.625,73
16.625,73
0,00
32101.22109
Escuela de Verano. Otros sumnistros
2.158,47
0,00
2.158,47
2.158,47
0,00
32301.16000
Retrib. Pers. Lab. Educación. Cuota
Patronal
598,67
0,00
598,67
598,67
0,00
33100.16000
Retrib. Pers. Laboral Cultura. Cuota
Patronal
1.367,40
0,00
1.367,40
1.367,40
0,00
33100.21200
Gastos Mantenimiento y Conservación
Casa de cultura
1.801,17
0,00
1.801,17
1.801,17
0,00
33100.22100
Cultura.Energía eléctrica.
33100.22103
Cultura.Combustible calefacción.
33100.22109
560,79
0,00
560,79
560,79
0,00
5.353,30
0,00
5.353,30
5.353,30
0,00
Cultura.Otros suministros
545,50
0,00
545,50
545,50
0,00
33100.22699
Cultura. Festejos populares
383,78
0,00
383,78
383,78
0,00
33100.22706
Cultura.Estudios y trabajos tecn.
1.380,60
0,00
1.380,60
1.380,60
0,00
33100.22710
Proyectos de la Conc. de Cultura y
Juventud
22.136,80
0,00
22.136,80
21.900,80
236,00
33200.22609
Material Bibliográfico
33400.22608
Actividades culturales.
33401.22100
Centro Social. Energía Eléctrica
33501.21200
464,10
0,00
464,10
464,10
0,00
23.582,94
0,00
23.582,94
23.582,94
0,00
452,75
0,00
452,75
452,75
0,00
Mantenimiento del Auditorio
1.344,89
-0,10
1.344,79
1.344,79
0,00
33501.22100
Auditorio. Energía Eléctrica
310,88
0,00
310,88
310,88
0,00
33501.22103
Auditorio. Combustible calefacción
1.333,34
0,00
1.333,34
1.333,34
0,00
33501.62202
AVPECV/2010/29.Climatización Auditorio
Municipal
9.145,87
0,00
9.145,87
9.145,87
0,00
33600.21200
Edif.afectos serv.religi,social,com
2.522,02
-0,18
2.521,84
2.521,84
0,00
33800.22601
Fiestas.Atenc.protocol.y representa
581,04
0,00
581,04
581,04
0,00
33800.22699
Gastos en fiestas.
58.600,88
0,00
58.600,88
57.947,89
652,99
33800.48901
Otros festejos
127,46
0,00
127,46
127,46
0,00
34000.16000
Retrib. Personal Deportes. Cuota Patronal
980,98
0,00
980,98
980,98
0,00
34001.22100
Campo de fútbol.Energía eléctrica.
443,63
0,00
443,63
443,63
0,00
34002.22100
Polideportivo.Energía eléctrica.
421,70
0,00
421,70
421,70
0,00
34100.22109
Material deportivo
743,00
0,00
743,00
743,00
0,00
34100.22608
Deportes.Gastos de premios.
9.471,20
0,00
9.471,20
9.471,20
0,00
34100.22609
Actividades deportivas y de esparci
1.272,11
0,00
1.272,11
1.272,11
0,00
715.254,24
-33,29
715.220,95
714.326,21
894,74
SUMA Y SIGUE
Página 18 de 20
AYT. AYORA
2.011
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
31/12/2012
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PAGOS
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
34100.48901
Asociación Deportiva Ayora
4.740,16
0,00
4.740,16
4.740,16
0,00
34101.48900
Transf.a Peña Deportiva Ayorense.
9.912,44
0,00
9.912,44
9.912,44
0,00
34200.21200
Piscina Municipal.
2.473,62
0,00
2.473,62
2.473,62
0,00
34201.21200
Mantenimiento del Campo de Fútbol.
1.025,91
0,00
1.025,91
1.025,91
0,00
34201.21201
Mejoras en Campo de Futbol
1.598,80
0,00
1.598,80
1.598,80
0,00
34201.22710
Proyectos de la Conc. de Deportes
2.891,70
0,00
2.891,70
2.891,70
0,00
34202.21200
Mantenimiento del Polideportivo Municipal.
4.197,13
0,00
4.197,13
4.197,13
0,00
34205.76100
Transferencia a Diputación. Pistas de Padel
29.912,11
0,00
29.912,11
29.912,11
0,00
43200.16000
Cuota Patronal. Personal de turismo
466,72
0,00
466,72
466,72
0,00
43200.21000
Señalización de lugares turísticos de Ayora
10.840,01
0,00
10.840,01
10.840,01
0,00
43200.22601
Gastos en Ferias Provinciales y Nacionales
1.214,66
0,00
1.214,66
1.214,66
0,00
43200.22602
Material de promoción turística de Ayora
13.269,40
0,00
13.269,40
13.268,75
0,65
43200.22699
Gastos en Feria Primer Corte de la Miel
12.705,30
0,00
12.705,30
12.705,30
0,00
43300.16000
Subvención A.E.D.L. Seguridad Social
673,87
0,00
673,87
673,87
0,00
43300.21300
Conserv. y manten. de alumbrado pub
1.560,25
0,00
1.560,25
1.560,25
0,00
44000.20300
Alquiler elementos de transporte
450,76
0,00
450,76
450,76
0,00
45200.22101
Compra de agua a Comunidad de Regantes
3.853,70
0,00
3.853,70
3.853,70
0,00
45400.21000
Mantenimiento de caminos rurales
4.976,49
0,00
4.976,49
4.976,49
0,00
45400.61904
PCR 2011. Obra 31. Acondicionamiento
Caminos.
30.999,78
0,00
30.999,78
30.999,78
0,00
45900.61904
Plan Nucleos 2011. Obra 25. San Benito.
Fase 12
18.054,00
0,00
18.054,00
18.054,00
0,00
45900.62902
PLAN NUCLEOS 2010.OBRA 22.MEJORA
CASAS MADRONA FASE 11
18.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
49100.21300
Mantenimiento de Instalaciones de Radio
Ayora
7.344,00
0,00
7.344,00
7.344,00
0,00
49101.22706
Estudios Técnicos. Serv. de Consultoría y
Asistencia
2.725,41
0,00
2.725,41
2.725,41
0,00
91100.16000
Órganos de Gobierno. Cuota Patronal
1.051,40
0,00
1.051,40
1.051,40
0,00
91100.22601
Altos cargos.Aten.protocol.y repres
1.401,08
0,00
1.401,08
1.401,08
0,00
91100.23100
Altos cargos.Locomoción.
492,10
0,00
492,10
492,10
0,00
91100.23300
Altos cargos.Otras indemnizaciones.
2.530,00
0,00
2.530,00
2.530,00
0,00
92000.16000
Cuota Patronal. Administración General
4.191,76
0,00
4.191,76
4.191,76
0,00
92000.63501
PPOS 2011.Obra 19. Equipamiento Salón
Plenos
49.968,63
0,00
49.968,63
49.968,63
0,00
92200.16001
Lab. Eventual. Admin. Gral. Cuota Patronal
2.262,62
0,00
2.262,62
2.262,62
0,00
92200.20600
Alquiler de impresoras
89,01
0,00
89,01
89,01
0,00
92200.21200
Casa Consistorial. Gastos Manten. y
mejoras
5.733,77
0,00
5.733,77
5.733,77
0,00
92200.21300
Admon.Gral.Maquinaria,utillaje,inst
347,39
0,00
347,39
347,39
0,00
92200.21500
Mobiliario y enseres.Admon Gral.
472,08
0,00
472,08
472,08
0,00
92200.21600
Mantenimiento de impresoras, Fax y
Escaner
6.184,65
0,00
6.184,65
6.184,65
0,00
92200.22000
Admon Gral. Material de oficina
6.478,37
0,00
6.478,37
6.478,37
0,00
92200.22001
Admon gral.Prensa,revista y libros.
8.599,10
-51,88
8.547,22
8.547,22
0,00
92200.22002
Ad.Gral.Material informat.no invent
562,04
0,00
562,04
562,04
0,00
92200.22100
Casa Consistorial.Energía eléctrica
1.480,77
0,00
1.480,77
1.480,77
0,00
92200.22109
Admon. Gral.Otros suministros.
1.348,96
0,71
1.349,67
1.348,25
1,42
92200.22110
Admon Gral. Productos de limpieza.
18,95
0,00
18,95
18,95
0,00
92200.22200
Casa Consistorial y otros.Comunicac
94,69
0,00
94,69
94,69
0,00
92200.22300
Admon Gral.Transportes.
11,60
0,00
11,60
11,60
0,00
92200.22401
Seguro Accidentes de Trabajo Personal
Ayuntamiento
3.235,00
0,00
3.235,00
3.235,00
0,00
92200.22601
Ad.Gral.Atencion.protocol.y represe
460,25
0,00
460,25
460,25
0,00
92200.22602
Admon Gral.Publicidad y propaganda.
2.437,88
0,00
2.437,88
1.611,88
826,00
92200.22606
Serv. de Manten. Informático y página Web
3.707,04
0,00
3.707,04
3.707,04
0,00
92200.22608
Admon Gral.Otros gastos.
32,45
0,00
32,45
32,45
0,00
92200.22709
Prestación servicios asesor juridic
2.950,00
0,00
2.950,00
2.950,00
0,00
1.005.282,05
-84,46
1.005.197,59
1.003.474,78
1.722,81
SUMA Y SIGUE
Página 19 de 20
AYT. AYORA
2.011
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SALDO
APLICACION
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INICIAL
OBLIGACIONES
31/12/2012
OBLIGACIONES
TOTAL
RECTIFICAC.
OBLIGACIONES
PAGOS
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
92200.22711
Asesorìa empresarial.
7.965,00
0,00
7.965,00
7.965,00
0,00
92200.23300
Ad. General. Otras indemnizaciones
1.401,33
0,00
1.401,33
1.401,33
0,00
92200.48900
Trans.asoc.municip.afect.C.Nucleare
1.093,80
0,00
1.093,80
1.093,80
0,00
92400.48900
Otros serv.comunitarios y religiosos
313,50
0,00
313,50
313,50
0,00
92500.22604
Idemnizaciones a vecinos
2.178,20
0,00
2.178,20
2.178,20
0,00
1.018.233,88
-84,46
1.018.149,42
1.016.426,61
1.722,81
TOTAL EJERCICIO
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